奕瑞科技:奕瑞科技2021年第一季度报告

公司代码：688301 公司简称：奕瑞科技上海奕瑞光电子科技股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 7
四、 附录 ................................................................................................................................... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 Tieer Gu（顾铁）、主管会计工作负责人丁宁及会计机构负责人（会计主管人
员）童予涵保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年
度末增减(%)
总资产 2994973389.32 2895365652.88 3.44归属于上市公司股东的净资产
2634225846.69 2633538315.08 0.03年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
67127560.16 22214418.80 202.18年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 223385289.90 135060608.84 65.40归属于上市公司股东的净利润
74488133.55 32106684.83 132.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
67630528.60 28758770.80 135.16加权平均净资产收益率（%）
2.87 7.28
减少 4.40 个百分点基本每股收益（元/股）
1.03 0.59 74.58稀释每股收益（元/股）
1.03 0.59 74.58
研发投入占营业收入
的比例（%）
10.71 14.51 减少 3.80 个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1038854.85计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
7028815.09
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 887.55其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -669.53
所得税影响额 -1210283.01
合计 6857604.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5310
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量上海奕原禾锐投资咨询有限公司
11915652 16.42 11915652 11915652 无 0境内非国有法人上海和毅投资管理有限公司
7959565 10.97 7959565 7959565 无 0境内非国有法人天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）
6300000 8.68 6300000 6300000 无 0境内非国有法人苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）
4456483 6.14 4456483 4456483 无 0境内非国有法人北京红杉信远股权投
资中心（有限合伙）
4402174 6.07 4402174 4402174 无 0境内非国有法人上海常则投资咨询合
伙企业（有限合伙）
4347826 5.99 4347826 4347826 无 0境内非国有法人上海辰岱投资中心（有限合伙）
2747585 3.79 2747585 2747585 无 0境内非国有法人上海张江火炬创业投资有限公司
2228300 3.07 2228300 2228300 无 0 国有法人上海常锐投资咨询合
伙企业（有限合伙）
2125000 2.93 2125000 2125000 无 0境内非国有法人深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）
1692171 2.33 1692171 1692171 无 0境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金
1432170 人民币普通股 1432170
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金
1106712 人民币普通股 1106712
瑞士信贷(香港)有限公司 995232 人民币普通股 995232
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金
948565 人民币普通股 948565
中国工商银行股份有限公司－汇添
富科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金
739931 人民币普通股 739931
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金
681067 人民币普通股 681067
迈睿思资产管理股份公司－迈睿思中国证券投资信托基金
492706 人民币普通股 492706
中国光大银行股份有限公司－汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
447544 人民币普通股 447544
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
351595 人民币普通股 351595
中国建设银行股份有限公司－易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
300000 人民币普通股 300000上述股东关联关系或一致行动的说明
1、上海和毅受曹红光控制，上海常则、上海常锐的执行事务
合伙人均受曹红光控制；上海常则、上海常锐为公司员工持股平台，存在部分相同的股东；上海和毅和深圳鼎成存在共同的股东杨伟振，深圳鼎成受杨伟振控制；奕原禾锐受顾铁控制；
顾铁、邱承彬、曹红光、杨伟振为一致行动关系。
2、天津红杉的执行事务合伙人为上海喆煊投资中心（有限合伙），北京红杉的执行事务合伙人为上海喆酉投资中心（有限合伙），而上海喆煊投资中心（有限合伙）、上海喆酉投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为红杉资本股权投资管理（天津）有限公司。
3、公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或
一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表重大变动情况说明：
项目
2021 年 3 月 31日
2020 年 3 月
31 日增减变动
(%)原因说明
预付款项 10350363.10 5158900.70 100.63主要系本期产量增长采购材料预付款增加所致
其他流动资产 13373464.72 6231523.60 114.61主要系本期末待抵扣进项税增加所致
在建工程 344989.20 不适用主要系本期新增基础建设工程所致
固定资产 67883085.09 125419215.20 -45.88
主要系执行新租赁准则，融资租赁固定资产重分类至使用权资产所致
使用权资产 60692299.73 不适用 主要系执行新租赁准则所致
商誉 6904960.27 不适用主要系本期非同一控制下企业合并产生商誉所致
递延所得税资产 8883871.94 5271785.05 68.52主要系计提各项准备的暂时性差异所致
其他非流动资产 11763442.00 3901441.32 201.52主要系本期末设备采购预付款增加所致
短期借款 55114183.58 -100主要系本期偿还国开行贷款所致
应付票据 9093212.89 5723068.57 58.89主要系本期末应付银行承兑汇票增加所致
应付账款 103870712.30 69762838.00 48.89主要系本期末待向供应商支付的采购款增加所致
其他应付款 76777270.01 3642093.65 2008.05主要系本期计提派发的现金红利所致
合同负债 26206269.11 16822906.46 55.78主要系本期末预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债
57738374.92 18570209.69 210.92主要系本期末一年内到期的递延收益增加和执行新租赁准则所致
其他流动负债 21946008.27 32911154.91 -33.32主要系本期末已背书未到期的银行承兑汇票未终止确认减少所致
租赁负债 9521870.24 不适用 主要系执行新租赁准则所致
长期应付款 4608502.59 -100 主要系执行新租赁准则所致
递延所得税负债 1303814.27 718439.27 81.48主要系美元外汇合约公允价值的暂时性差异所致
合并利润表重大变动情况说明：
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月增减变动
(%)原因说明
营业收入 223385289.90 135060608.84 65.40 主要系本期销售增长所致
营业成本 110227263.15 67607429.03 63.04
主要系本期销售规模上升，相应营业成本增加所致
税金及附加 489433.52 364723.80 34.19主要系本期销售规模上升所致
销售费用 13344607.99 8803034.65 51.59主要系本期销售规模上升所致
财务费用 -9908010.66 -1233597.37 703.18主要系本期收到存款利息收入增加所致
其他收益 747150.47 293171.24 154.85主要系本期收到与日常经营相关的政府补贴增加所致
投资收益 5069015.07 不适用主要系本期收到结构性存款收益所致公允价值变动损益
3902500.02 不适用主要系交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失 -1724541.20 2829649.15 -160.95主要系本期末应收账款增长所致
资产处置收益 -1199.15 -100主要系本期未发生资产处置所致
营业外收入 301761.52 3152193.74 -90.43主要系本期收到与日常经营无关的政府补贴减少所致
营业外支出 497.02 不适用主要系本期与经营活动无关的杂项支出所致
所得税费用 7057597.51 4410460.20 60.02 主要系本期利润增加所致
合并现金流量表重大变动情况说明：
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月增减变动
(%)原因说明
收到的税费返还 3253714.86 13893238.79 -76.58主要系本期尚未收到出口退税所致
收到其他与经营活动有关的现金
60579153.68 11237344.15 439.09主要系本期收到政府补贴款所致支付给职工以及为职工支付的现金
52908873.99 34816382.76 51.97
主要系本期发放 20 年奖金所致
支付的各项税费 20289176.17 10910628.16 85.96主要系本期预缴税金增加所致收回投资收到的现金
200000000.00 不适用主要系本期结构性存款到期所致取得投资收益收到的现金
5069015.07 不适用主要系本期收到结构性存款收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9942264.19 4523002.62 119.82主要系本期设备采购款增加所致取得借款收到的现金
75003627.90 -100 主要系本期未发生借款所致
投资支付的现金 425000000.00 不适用主要系本期购买结构性存款所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-57333.95 不适用主要系本期非同一控制下企业合并所致偿还债务支付的现金
59796688.85 不适用 主要系本期偿还贷款所致支付其他与筹资活动有关的现金
7436776.31 -100主要系本期未发生其他与筹资相关业务所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称上海奕瑞光电子科技股份有限公司
法定代表人 TIEER GU
日期 2021 年 4 月 15 日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1112157804.92 1332978501.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1233692095.15 1004789595.13衍生金融资产
应收票据 44720686.41 40177747.30
应收账款 145049195.10 123706359.05
应收款项融资 15530561.45 19149817.26
预付款项 10350363.10 5158900.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 18470930.87 20763590.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 210951092.95 172991409.44合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13373464.72 6231523.60
流动资产合计 2804296194.67 2725947444.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 829518.07 829518.07
其他权益工具投资 6500000.00 6500000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 14601191.21 14794472.18
固定资产 67883085.09 125419215.20
在建工程 344989.20生产性生物资产油气资产
使用权资产 60692299.73
无形资产 10576968.90 10614594.50开发支出
商誉 6904960.27
长期待摊费用 1696868.24 2087182.12
递延所得税资产 8883871.94 5271785.05
其他非流动资产 11763442.00 3901441.32
非流动资产合计 190677194.65 169418208.44
资产总计 2994973389.32 2895365652.88
流动负债：
短期借款 55114183.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 9093212.89 5723068.57
应付账款 103870712.30 69762838.00预收款项
合同负债 26206269.11 16822906.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 16925601.63 23519875.22
应交税费 7344759.28 9432111.60
其他应付款 76777270.01 3642093.65
其中：应付利息
应付股利 72547826.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 57738374.92 18570209.69
其他流动负债 21946008.27 32911154.91
流动负债合计 319902208.41 235498441.68
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 9521870.24
长期应付款 4608502.59长期应付职工薪酬
预计负债 10958000.16 10113887.36
递延收益 10600973.45 10626991.15
递延所得税负债 1303814.27 718439.27其他非流动负债
非流动负债合计 32384658.12 26067820.37
负债合计 352286866.53 261566262.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 72547826.00 72547826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2149043109.78 2149043109.78
减：库存股
其他综合收益 -930394.68 322381.26专项储备
盈余公积 31238549.97 31238549.97
一般风险准备
未分配利润 382326755.62 380386448.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2634225846.69 2633538315.08
少数股东权益 8460676.10 261075.75
所有者权益（或股东权益）合计 2642686522.79 2633799390.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2994973389.32 2895365652.88
公司负责人：Tieer Gu（顾铁） 主管会计工作负责人：丁宁 会计机构负责人：童予涵母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海奕瑞光电子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 987186098.61 1232000120.88
交易性金融资产 1233692095.15 1004789595.13衍生金融资产
应收票据 44720686.41 40177747.30
应收账款 145287285.53 141131746.40
应收款项融资 15530561.45 19149817.26
预付款项 2936071.22 438116.07
其他应收款 24862211.24 23026411.24
其中：应收利息应收股利
存货 23181996.78 17958366.36合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4767338.45 2749829.39
流动资产合计 2482164344.84 2481421750.03
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 146380287.88 131380287.88
其他权益工具投资 6500000.00 6500000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 14601191.21 14794472.18
固定资产 23239488.30 66783839.29在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 48777522.17
无形资产 896797.82 862388.64开发支出商誉
长期待摊费用 1581943.40 1861113.07
递延所得税资产 4478517.80 4187341.40
其他非流动资产 2144342.00 745406.32
非流动资产合计 248600090.58 227114848.78
资产总计 2730764435.42 2708536598.81
流动负债：
短期借款 50108628.03交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 7059215.74 3986418.72
应付账款 8431854.80 7843744.70预收款项
合同负债 25126168.77 20084567.63
应付职工薪酬 12668203.61 16935785.85
应交税费 5137706.18 4177195.11
其他应付款 82770384.77 2009518.62
其中：应付利息
应付股利 72547826.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债 13171566.37 14073809.04
其他流动负债 21278008.27 32869076.10
流动负债合计 175643108.51 152088743.80
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 7544834.99
长期应付款 1463020.52长期应付职工薪酬
预计负债 10958000.16 10113887.36
递延收益 10600973.45 10626991.15
递延所得税负债 1303814.27 718439.27其他非流动负债
非流动负债合计 30407622.87 22922338.30
负债合计 206050731.38 175011082.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 72547826.00 72547826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2149043109.78 2149043109.78
减：库存股
其他综合收益 -441846.45 -450918.77专项储备
盈余公积 31238549.97 31238549.97
未分配利润 272326064.74 281146949.73
所有者权益（或股东权益）合计 2524713704.04 2533525516.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计
2730764435.42 2708536598.81
公司负责人：Tieer Gu（顾铁） 主管会计工作负责人：丁宁 会计机构负责人：童予涵合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 223385289.90 135060608.84
其中：营业收入 223385289.90 135060608.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 148837976.88 104808582.41
其中：营业成本 110227263.15 67607429.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 489433.52 364723.80
销售费用 13344607.99 8803034.65
管理费用 10765172.31 9669485.44
研发费用 23919510.57 19597506.86
财务费用 -9908010.66 -1233597.37
其中：利息费用 617951.98 997605.43
利息收入 7916809.83 103229.88
加：其他收益 747150.47 293171.24
投资收益（损失以“－”号填列） 5069015.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
3902500.02
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1724541.20 2829649.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1199.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82541437.38 33373647.67
加：营业外收入 301761.52 3152193.74
减：营业外支出 497.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 82842701.88 36525841.41
减：所得税费用 7057597.51 4410460.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75785104.37 32115381.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
75785104.37 32115381.212.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
74488133.55 32106684.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1296970.82 8696.38
六、其他综合收益的税后净额 -1366250.46 -542487.77
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-1252776.26 -542669.24
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -1252776.26 -542669.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
9072.32 -37278.42
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -1261848.58 -505390.82
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-113474.20 181.47
七、综合收益总额 74418853.91 31572893.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额
73235357.29 31564015.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1183496.62 8877.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.03 0.59
（二）稀释每股收益(元/股) 1.03 0.59
公司负责人：Tieer Gu（顾铁） 主管会计工作负责人：丁宁 会计机构负责人：童予涵母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 215382948.61 150066980.36
减：营业成本 122398301.68 99029380.87
税金及附加 317621.01 205372.47
销售费用 10681206.85 7606886.76
管理费用 6841121.41 6507408.04
研发费用 19095939.40 14906234.43
财务费用 -6904995.84 -1294906.79
其中：利息费用 473479.79 666207.45
利息收入 7770402.12 79481.58
加：其他收益 706017.70
投资收益（损失以“－”号填列） 5069015.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
3902500.02
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1097063.19 2329058.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1199.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 71534223.70 25434463.84
加：营业外收入 300376.95 3066574.27
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 71834600.65 28501038.11
减：所得税费用 8107659.64 3254357.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63726941.01 25246680.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
63726941.01 25246680.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 9072.32 -37278.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 9072.32 -37278.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
9072.32 -37278.42
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 63736013.33 25209402.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.88 0.46
（二）稀释每股收益(元/股) 0.88 0.46
公司负责人：Tieer Gu（顾铁） 主管会计工作负责人：丁宁 会计机构负责人：童予涵合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 234239589.43 208804148.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 3253714.86 13893238.79
收到其他与经营活动有关的现金 60579153.68 11237344.15
经营活动现金流入小计 298072457.97 233934731.26
购买商品、接受劳务支付的现金 137531451.94 148144969.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 52908873.99 34816382.76
支付的各项税费 20289176.17 10910628.16
支付其他与经营活动有关的现金 20215395.71 17848331.94
经营活动现金流出小计 230944897.81 211720312.46
经营活动产生的现金流量净额 67127560.16 22214418.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200000000.00
取得投资收益收到的现金 5069015.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 205069015.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9942264.19 4523002.62
投资支付的现金 425000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-57333.95支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 434884930.24 4523002.62
投资活动产生的现金流量净额 -229815915.17 -4523002.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 75003627.90收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 75003627.90
偿还债务支付的现金 59796688.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 268991.03 354657.90其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7436776.31
筹资活动现金流出小计 60065679.88 7791434.21
筹资活动产生的现金流量净额 -60065679.88 67212193.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1259378.86 1716680.75
五、现金及现金等价物净增加额 -221494656.03 86620290.62
加：期初现金及现金等价物余额 1331833687.23 126978169.47
六、期末现金及现金等价物余额 1110339031.20 213598460.09
公司负责人：Tieer Gu（顾铁） 主管会计工作负责人：丁宁 会计机构负责人：童予涵母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海奕瑞光电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 235104095.76 184675791.17收到的税费返还 2683749.91 10467028.24
收到其他与经营活动有关的现金 15326361.34 21548784.42
经营活动现金流入小计 253114207.01 216691603.83
购买商品、接受劳务支付的现金 154595030.97 153944863.63支付给职工及为职工支付的现金 35638515.06 22861934.19
支付的各项税费 11060029.98 5984645.54
支付其他与经营活动有关的现金 13405977.73 11891311.54
经营活动现金流出小计 214699553.74 194682754.90
经营活动产生的现金流量净额 38414653.27 22008848.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200000000.00
取得投资收益收到的现金 5069015.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 205069015.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1887950.19 3018478.42
投资支付的现金 425000000.00 35300000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
7500000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 434387950.19 38318478.42
投资活动产生的现金流量净额 -229318935.12 -38318478.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 67653627.90收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 67653627.90
偿还债务支付的现金 53989088.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232324.37 213064.15支付其他与筹资活动有关的现金 6225376.31
筹资活动现金流出小计 54221413.22 6438440.46
筹资活动产生的现金流量净额 -54221413.22 61215187.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -302886.65 1915868.63
五、现金及现金等价物净增加额 -245428581.72 46821426.58
加：期初现金及现金等价物余额 1231202806.61 85363834.73
六、期末现金及现金等价物余额 985774224.89 132185261.31
公司负责人：Tieer Gu（顾铁） 主管会计工作负责人：丁宁 会计机构负责人：童予涵
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1332978501.50 1332978501.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1004789595.13 1004789595.13衍生金融资产
应收票据 40177747.30 40177747.30
应收账款 123706359.05 123706359.05
应收款项融资 19149817.26 19149817.26
预付款项 5158900.70 5158900.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 20763590.46 20763590.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 172991409.44 172991409.44合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6231523.60 5922441.43 -309082.17
流动资产合计 2725947444.44 2725638362.27 -309082.17
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 829518.07 829518.07
其他权益工具投资 6500000.00 6500000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 14794472.18 14794472.18
固定资产 125419215.20 71511252.98 -53907962.22在建工程生产性生物资产
油气资产
使用权资产 63810016.63 63810016.63
无形资产 10614594.50 10614594.50开发支出商誉
长期待摊费用 2087182.12 2087182.12
递延所得税资产 5271785.05 5271785.05
其他非流动资产 3901441.32 3901441.32
非流动资产合计 169418208.44 179320262.85 9902054.41
资产总计 2895365652.88 2904958625.12 9592972.24
流动负债：
短期借款 55114183.58 55114183.58向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 5723068.57 5723068.57
应付账款 69762838.00 69762838.00预收款项
合同负债 16822906.46 16822906.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 23519875.22 23519875.22
应交税费 9432111.60 9432111.60
其他应付款 3642093.65 3642093.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 18570209.69 21691722.66 3121512.97
其他流动负债 32911154.91 32911154.91
流动负债合计 235498441.68 238619954.65 3121512.97
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 11079961.86 11079961.86
长期应付款 4608502.59 -4608502.59
长期应付职工薪酬
预计负债 10113887.36 10113887.36
递延收益 10626991.15 10626991.15
递延所得税负债 718439.27 718439.27其他非流动负债
非流动负债合计 26067820.37 32539279.64 6471459.27
负债合计 261566262.05 271159234.29 9592972.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 72547826.00 72547826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2149043109.78 2149043109.78
减：库存股
其他综合收益 322381.26 322381.26专项储备
盈余公积 31238549.97 31238549.97
一般风险准备
未分配利润 380386448.07 380386448.07归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
2633538315.08 2633538315.08
少数股东权益 261075.75 261075.75所有者权益（或股东权益）合计
2633799390.83 2633799390.83负债和所有者权益（或股东权益）总计
2895365652.88 2904958625.12 9592972.24
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1月 1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即 2021
年 1月 1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1232000120.88 1232000120.88
交易性金融资产 1004789595.13 1004789595.13衍生金融资产
应收票据 40177747.30 40177747.30
应收账款 141131746.40 141131746.40
应收款项融资 19149817.26 19149817.26
预付款项 438116.07 438116.07
其他应收款 23026411.24 23026411.24
其中：应收利息应收股利
存货 17958366.36 17958366.36合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2749829.39 2440747.22 -309082.17
流动资产合计 2481421750.03 2481112667.86 -309082.17
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 131380287.88 131380287.88
其他权益工具投资 6500000.00 6500000.00其他非流动金融资产
投资性房地产 14794472.18 14794472.18
固定资产 66783839.29 25518189.05 -41265650.24在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 51167704.65 51167704.65
无形资产 862388.64 862388.64开发支出商誉
长期待摊费用 1861113.07 1861113.07
递延所得税资产 4187341.40 4187341.40
其他非流动资产 745406.32 745406.32
非流动资产合计 227114848.78 237016903.19 9902054.41
资产总计 2708536598.81 2718129571.05 9592972.24
流动负债：
短期借款 50108628.03 50108628.03交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 3986418.72 3986418.72
应付账款 7843744.70 7843744.70预收款项
合同负债 20084567.63 20084567.63
应付职工薪酬 16935785.85 16935785.85
应交税费 4177195.11 4177195.11
其他应付款 2009518.62 2009518.62
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 14073809.04 17195322.01 3121512.97
其他流动负债 32869076.10 32869076.10
流动负债合计 152088743.80 155210256.77 3121512.97
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 7934479.79 7934479.79
长期应付款 1463020.52 -1463020.52长期应付职工薪酬
预计负债 10113887.36 10113887.36
递延收益 10626991.15 10626991.15
递延所得税负债 718439.27 718439.27其他非流动负债
非流动负债合计 22922338.30 29393797.57 6471459.27
负债合计 175011082.10 184604054.34 9592972.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 72547826.00 72547826.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2149043109.78 2149043109.78
减：库存股
其他综合收益 -450918.77 -450918.77专项储备
盈余公积 31238549.97 31238549.97
未分配利润 281146949.73 281146949.73所有者权益（或股东权益）合计
2533525516.71 2533525516.71负债和所有者权益（或股东权益）总计
2708536598.81 2718129571.05 9592972.24
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期年初（即
2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用