禾盛新材：2021年第一季度报告全文

苏州禾盛新型材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 516448465.93 320813999.54 60.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34767045.59 9437328.83 268.40%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
34336364.24 8342504.17 311.58%
经营活动产生的现金流量净额（元） -28411949.05 85836446.41 -133.10%
基本每股收益（元/股） 0.14 0.04 250.00%
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.04 250.00%
加权平均净资产收益率 7.58% 2.42% 5.16%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1549883007.59 1448142513.88 7.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 475940432.51 441173386.92 7.88%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23163.45计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
620245.66
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-114700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26531.09
减：所得税影响额 78231.95
合计 430681.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11867报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量深圳市中科创资产管理有限公司
境内非国有法人 32.00% 77667917 26238284 冻结 77667917
赵东明 境内自然人 20.18% 48984550 0
蒋学元 境内自然人 3.09% 7500000 0
许华 境内自然人 2.58% 6260000 0
袁永刚 境内自然人 1.76% 4266211 0
赵茜菁 境外自然人 1.57% 3800000 0
严晓君 境内自然人 0.96% 2339300 0
朱建花 境内自然人 0.82% 2000000 0苏州工业园区和昌电器有限公司
境内非国有法人 0.63% 1523616 0
朱建华 境内自然人 0.53% 1280100 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
深圳市中科创资产管理有限公司 51429633 人民币普通股 51429633
赵东明 48984550 人民币普通股 48984550
蒋学元 7500000 人民币普通股 7500000
许华 6260000 人民币普通股 6260000
袁永刚 4266211 人民币普通股 4266211
赵茜菁 3800000 人民币普通股 3800000
严晓君 2339300 人民币普通股 2339300
朱建花 2000000 人民币普通股 2000000
苏州工业园区和昌电器有限公司 1523616 人民币普通股 1523616
朱建华 1280100 人民币普通股 1280100上述股东关联关系或一致行动的说明
赵东明为公司第二大股东，蒋学元为赵东明的妻弟，赵茜菁为赵东明的女儿，赵东明和蒋学元分别持有苏州工业园区和昌电器有限公司 73.33%和 26.67%的股权，除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
注：公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司持有本公司股份77667917股，占本公司总股份的32.00%。
1、质押情况：中科创资产累计质押的股份数为77591217股，占其所持有本公司股份数量比例的99.90%，占本公司总
股份的31.97%；其中在长城证券股份有限公司质押44824000股，在江海证券有限公司质押32767217股，均已逾期。
2、冻结情况：中科创资产持有的77667917股股份自2019年1月10日被深圳市公安局龙岗分局冻结。2019年3月7日，中
科创资产持有的77667917股公司股份被淄博市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个月；2020年4月20日，中科创资产持有的77667917股公司股份被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个 月。2020年11月20日，中科创资产持有的77667917股公司股份中的6528933股公司股份被广东省深圳市中级人民法院轮候冻结，轮候期限36个月。
2021年1月28日，中科创资产持有的77667917股公司股份中的32767217股公司股份被广东省深圳市宝安区人民法院轮候冻结，轮候期限36个月。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 ? 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
应收款项融资 50237861.58 17876565.25 181.03% 主要系本期银行承兑汇票增加所致
其他流动资产 3429500.56 6930773.82 -50.52% 主要系本期待摊费用减少所致
在建工程 157591.45 2648099.61 -94.05% 主要系本期完工项目转固定资产所致
其他非流动资产 2195588.55 3751305.46 -41.47% 主要系预付设备及工程款减少所致
合同负债 8578296.92 5714398.93 50.12% 主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬 47285.95 5117271.90 -99.08% 主要系本期支付上年度年终奖所致
其他流动负债 1115178.60 742871.86 50.12% 主要系预收货款增加所致
合并利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
营业收入 516448465.93 320813999.54 60.98% 主要系本期销售增长所致
营业成本 442693999.82 282624394.46 56.64% 主要系本期销售增长所致
管理费用 7119818.24 5339236.64 33.35% 主要系本期管理费用增加所致
研发费用 14267453.46 10885670.68 31.07% 主要系本期研发费用增加所致
财务费用 7286947.74 10685771.48 -31.81% 主要系本期短期借款减少所致
信用减值损失 -319863.47 4038207.07 -107.92% 主要系本期计提信用减值损失增加所致
资产减值损失 -107338.26 - -100.00% 主要系本期计提资产减值损失增加所致
其他收益 620245.66 1165784.15 -46.80% 主要系本期递延收益减少所致
营业外支出 84037.99 204224.79 -58.85% 主要系本期对外捐赠减少所致
所得税费用 7459887.55 4003307.43 86.34% 主要系本期利润总额增加所致
净利润 34767045.59 9437328.83 268.40% 主要系本期销售增长所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -28411949.05 85836446.41 -133.10% 主要系本期支付票据保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -8822977.54 -2500800.00 -252.81% 主要系本期子公司购置土地使用权增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -7846262.50 -12872139.58 39.04% 主要系本期偿付利息减少所致
现金及现金等价物净增加额 -43883920.28 71632433.89 -161.26% 主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了公司全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司以固定资产投资不超过1亿元新
建高端数字化复合材料生产线。截止本报告期末，合肥禾盛竞得合肥高新区长宁大道与大别山路交口东北角土地使用权，土地面积17497.1平方米，成交价格671.89万元。合肥禾盛已与安徽省合肥市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的净利润（万元）
5900
-
-
6500 2762.47 增长 113.58%
-
-
135.30%
基本每股收益（元/股） 0.24
-
-
0.27 0.11 增长 118.18%
-
-
145.45%
业绩预告的说明 家电用外观复合材料市场需求增加，预计公司上半年营业收入较上年同期增长较大七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 253496692.05 253527560.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 134252483.04 111045506.97
应收账款 329214329.47 359927855.49
应收款项融资 50237861.58 17876565.25
预付款项 55262166.28 58048900.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 6632845.44 6339675.43
其中：应收利息 449173.75 449173.75应收股利买入返售金融资产
存货 439223987.97 367700750.70合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3429500.56 6930773.82
流动资产合计 1271749866.39 1181397588.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 42700831.92 43488719.46
固定资产 153940915.72 152778139.05
在建工程 157591.45 2648099.61生产性生物资产油气资产
使用权资产 15563182.54
无形资产 57511965.42 57866742.51开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 6063065.60 6211919.68
其他非流动资产 2195588.55 3751305.46
非流动资产合计 278133141.20 266744925.77
资产总计 1549883007.59 1448142513.88
流动负债：
短期借款 600856862.50 600856871.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 168524855.80 138032333.44
应付账款 234449441.42 209674942.79预收款项
合同负债 8578296.92 5714398.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 47285.95 5117271.90
应交税费 24488285.92 22431118.91
其他应付款 15491274.16 18951160.71
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1115178.60 742871.86
流动负债合计 1053551481.27 1001520970.03
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 15563182.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 4827911.27 5448156.93递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 20391093.81 5448156.93
负债合计 1073942575.08 1006969126.96
所有者权益：
股本 242712330.00 242712330.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1125676287.26 1125676287.26
减：库存股
其他综合收益专项储备
盈余公积 43820454.38 43820454.38
一般风险准备
未分配利润 -936268639.13 -971035684.72
归属于母公司所有者权益合计 475940432.51 441173386.92少数股东权益
所有者权益合计 475940432.51 441173386.92
负债和所有者权益总计 1549883007.59 1448142513.88
法定代表人：梁旭 主管会计工作负责人：周万民 会计机构负责人：周万民
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 407576.22 214459.82交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 10413547.86 8798784.84应收款项融资
预付款项 37445.78
其他应收款 4268231.31 11524766.00
其中：应收利息应收股利
存货 134576.27 147664.44合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1710000.00 3735000.00
流动资产合计 16971377.44 24420675.10
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 696553232.00 696553232.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 42700831.92 43488719.46
固定资产 11766621.76 12024781.90在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 15563182.54
无形资产 16534016.09 16640264.15开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计 783117884.31 768706997.51
资产总计 800089261.75 793127672.61
流动负债：
短期借款 600856862.50 600856862.50交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 3315688.71 3315592.96预收款项
合同负债 2682144.49 2682144.49
应付职工薪酬 817400.00
应交税费 421774.76 676078.17
其他应付款 6470253.55 4731436.00
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 348678.78 348678.78
流动负债合计 614095402.79 613428192.90
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 15563182.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 15563182.54
负债合计 629658585.33 613428192.90
所有者权益：
股本 242712330.00 242712330.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1125253188.39 1125253188.39
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 43820454.38 43820454.38
未分配利润 -1241355296.35 -1232086493.06
所有者权益合计 170430676.42 179699479.71
负债和所有者权益总计 800089261.75 793127672.61
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 516448465.93 320813999.54
其中：营业收入 516448465.93 320813999.54
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 474303244.36 312696343.41
其中：营业成本 442693999.82 282624394.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1849173.74 2020110.49
销售费用 1085851.36 1141159.66
管理费用 7119818.24 5339236.64
研发费用 14267453.46 10885670.68
财务费用 7286947.74 10685771.48
其中：利息费用利息收入
加：其他收益 620245.66 1165784.15投资收益（损失以“－”号填列）
-114700.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
182000.00信用减值损失（损失以“-”号填列）
-319863.47 4038207.07资产减值损失（损失以“-” -107338.26号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-23163.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42200402.05 13503647.35
加：营业外收入 110569.08 141213.70
减：营业外支出 84037.99 204224.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
42226933.14 13440636.26
减：所得税费用 7459887.55 4003307.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34767045.59 9437328.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
34767045.59 9437328.832.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 34767045.59 9437328.83
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 34767045.59 9437328.83归属于母公司所有者的综合收益总额
34767045.59 9437328.83归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.04
（二）稀释每股收益 0.14 0.04
法定代表人：梁旭 主管会计工作负责人：周万民 会计机构负责人：周万民
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 6382587.02 6832357.80
减：营业成本 2551696.79 3165072.24
税金及附加 408537.42 690107.77
销售费用 36000.00 345839.56
管理费用 2732935.20 2700185.18研发费用
财务费用 9842536.86 12806132.82
其中：利息费用利息收入
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-67051.02 191626.63资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
-23163.45二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-9279333.72 -12623353.14
加：营业外收入 10530.43 8450.38
减：营业外支出 50000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-9268803.29 -12664902.76
减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-9268803.29 -12664902.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -9268803.29 -12664902.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
270631616.91 218077484.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 7622294.06 5547137.32收到其他与经营活动有关的现金
1202004.85 79221112.26
经营活动现金流入小计 279455915.82 302845733.66
购买商品、接受劳务支付的现金
215151786.03 177454284.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
21919524.20 18162311.08
支付的各项税费 8573286.84 7698493.30支付其他与经营活动有关的现金
62223267.80 13694198.79
经营活动现金流出小计 307867864.87 217009287.25
经营活动产生的现金流量净额 -28411949.05 85836446.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
27564.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27564.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8850541.54 2500800.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8850541.54 2500800.00
投资活动产生的现金流量净额 -8822977.54 -2500800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40000000.00
偿还债务支付的现金 40000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7846262.50 12872139.58
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47846262.50 12872139.58
筹资活动产生的现金流量净额 -7846262.50 -12872139.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1197268.81 1168927.06
五、现金及现金等价物净增加额 -43883920.28 71632433.89
加：期初现金及现金等价物余额
190359606.53 204993616.25
六、期末现金及现金等价物余额 146475686.25 276626050.14
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
5096126.63 7421853.41收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
8825699.84 19502616.67
经营活动现金流入小计 13921826.47 26924470.08
购买商品、接受劳务支付的现金
102982.56支付给职工以及为职工支付的现金
3513666.96 5232638.54
支付的各项税费 992111.31 1341857.86支付其他与经营活动有关的现金
1393947.73 3481622.43
经营活动现金流出小计 5899726.00 10159101.39
经营活动产生的现金流量净额 8022100.47 16765368.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
6180.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6180.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 6180.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40000000.00
偿还债务支付的现金 40000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7846262.50 12872139.58支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 47846262.50 12872139.58
筹资活动产生的现金流量净额 -7846262.50 -12872139.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
11098.43 47219.64
五、现金及现金等价物净增加额 193116.40 3940448.75
加：期初现金及现金等价物余额
214459.82 662900.30
六、期末现金及现金等价物余额 407576.22 4603349.05
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 253527560.07 253527560.07
应收票据 111045506.97 111045506.97
应收账款 359927855.49 359927855.49
应收款项融资 17876565.25 17876565.25
预付款项 58048900.38 58048900.38
其他应收款 6339675.43 6339675.43
其中：应收利息 449173.75 449173.75
存货 367700750.70 367700750.70
其他流动资产 6930773.82 6930773.82
流动资产合计 1181397588.11 1181397588.11
非流动资产：
投资性房地产 43488719.46 43488719.46
固定资产 152778139.05 152778139.05
在建工程 2648099.61 2648099.61
使用权资产 16034794.13 16034794.13
无形资产 57866742.51 57866742.51
递延所得税资产 6211919.68 6211919.68
其他非流动资产 3751305.46 3751305.46
非流动资产合计 266744925.77 266744925.77
资产总计 1448142513.88 1448142513.88
流动负债：
短期借款 600856871.49 600856871.49
应付票据 138032333.44 138032333.44
应付账款 209674942.79 209674942.79
合同负债 5714398.93 5714398.93
应付职工薪酬 5117271.90 5117271.90
应交税费 22431118.91 22431118.91
其他应付款 18951160.71 18951160.71
其他流动负债 742871.86 742871.86
流动负债合计 1001520970.03 1001520970.03
非流动负债：
租赁负债 16034794.13 16034794.13
递延收益 5448156.93 5448156.93
非流动负债合计 5448156.93 5448156.93
负债合计 1006969126.96 1006969126.96
所有者权益：
股本 242712330.00 242712330.00
资本公积 1125676287.26 1125676287.26
盈余公积 43820454.38 43820454.38
未分配利润 -971035684.72 -971035684.72
归属于母公司所有者权益 441173386.92 441173386.92
合计
所有者权益合计 441173386.92 441173386.92
负债和所有者权益总计 1448142513.88 1448142513.88母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 214459.82 214459.82
应收账款 8798784.84 8798784.84
其他应收款 11524766.00 11524766.00
存货 147664.44 147664.44
其他流动资产 3735000.00 3735000.00
流动资产合计 24420675.10 24420675.10
非流动资产：
长期股权投资 696553232.00 696553232.00
投资性房地产 43488719.46 43488719.46
固定资产 12024781.90 12024781.90
使用权资产 16034794.13 16034794.13
无形资产 16640264.15 16640264.15
非流动资产合计 768706997.51 768706997.51
资产总计 793127672.61 793127672.61
流动负债：
短期借款 600856862.50 600856862.50
应付账款 3315592.96 3315592.96
合同负债 2682144.49 2682144.49
应付职工薪酬 817400.00 817400.00
应交税费 676078.17 676078.17
其他应付款 4731436.00 4731436.00
其他流动负债 348678.78 348678.78
流动负债合计 613428192.90 613428192.90
非流动负债：
租赁负债 16034794.13 16034794.13
负债合计 613428192.90 613428192.90
所有者权益：
股本 242712330.00 242712330.00
资本公积 1125253188.39 1125253188.39
盈余公积 43820454.38 43820454.38
未分配利润 -1232086493.06 -1232086493.06
所有者权益合计 179699479.71 179699479.71
负债和所有者权益总计 793127672.61 793127672.61
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
（此页无正文，为法定代表人签署页）法定代表人： 梁旭苏州禾盛新型材料股份有限公司
2021 年 4 月 26 日