铝地量回调突破在即 万五目标将是新起点

一、季度分析

铝这个品种是1995年1季度上市的，开盘价18100点，到2006年2季度创出了24520的上市新高点，当季成交量突破260万手，持仓量突破1万手。而在这之前一直就没能成为主流品种，季度成交量大多在几千手之下，持仓量更是寥寥无几。
新高之后就进入了震荡下跌行情，先是回调在20500--18000这里形成了高位整理平台，花了11个季度完成，到2008年3季度向上突破回落，出现回调破位走势，击穿箱底，后接连2个季度出现了大的回调，最低创出了10410的低点，与最高点时的24520比回调14110点，下跌了57.5%；与高位平台的底部18000点相比差了接近7600点，回调也超过42%；2009年1季度乘势反弹之后，经过2季度放量拉升，当季出现了上市以来的最大成交量373万手，比创高点时的2006年2季度还增加了113万手，增幅达到43%，持仓量也超过2.8万手；后面又经过了缩量上涨到2010年的1季度创出反弹阶段性高点18780点，上涨8370点，涨幅高达80.%；随后于2季度便放量回落到13520点，跌5260点，跌幅28%；当季成交量238万手，持仓量2.75万手；成为上市以后的第3大活跃交易区。随后3季度开始缩量拉升到18125点，进入11个季度的新箱形震荡区间18100--15100，这是第二个回落后的平台。2013年1季度开始破位下跌走势，到2014年1季度下跌到12745点，与最高处18125点相比，下跌了5380点，下跌了29.7%；在这之后形成了5个季度的第三个小整理平台14850---13000；2015年3季度开始了季度三连跌，到年底最低跌到9650点，与最高的14850点比跌去了5200点，下跌幅度超过35%，然后反弹缩小跌幅，收于10785点位置，这一阶段创出了上市20多年来的最低点，这也和黑色系等大宗商品同步止跌反弹，不过这个低点季度成交量只有4.4万手，持仓量1.6万手，根本入不了机构的法眼；2016年1季度开始了反弹之旅2季度放量拉升到13035点，到了低个整理平台的箱底，当季成交量达到创纪录的769万手，持仓量上升到48928手，随后2个季度形态构成了无量盘整状态从13000--12000由3个季度构建了第四个小平台，当季成交量仅有2.47万手，持仓量0.7万手俨然一副鸡肋像；2017年1季度再度活跃当季温和放量拉升，成交量近40万手，持仓量65558万手，成为上市22年来首破持仓5万手的品种，2季度再接再厉放量创出新高点14930点，已经超过第3个平台的高点区域直逼第二个平台的底部区域15100处，2个半月已实现成交量633万手，持仓量13.9万手，当季冲高后缩量回调，目前正在21季均线13535处得到支撑，这个成交量基本上消化了去年2季度拉升巨量的82%，季底前还有12个交易日，突破上次拉升时的巨量应该不成问题。目前可以说铝这个品种才真正步入正常的交易状态，他与锰硅几乎同时成为新生的主力控盘散户喜欢参与的交易品种。
回顾以上历程可以看出以下特点：
1、铝这个老品种刚刚从幼儿园毕业步入希望小学读一年级；所以，这个品种会得到主力机构、交易所、产业界、投资者各方的呵护和关照。否则将再次没落；也就是说近一个季度为什么在13585--15000之间进行窄幅高位反复震荡。就是意在消化前期获利浮盈，把市场筹码锁定在第三个平台之上。形成新的上涨基础。
2、季度筹码密集堆积区在14121--13350之间，这个区域有21季均线13535的支撑，有5季均线13089的支撑，向下还有13季均线12832的支撑，也就是说这个铝价已经到了强支撑区域，跌无可跌了。最近一次的回调到13585就再次反弹向上，说明这个21季均线支撑是非常强的。
3、既然是反弹趋势，那么他的下一个目标必然是攻克第二个平台的任务（15100--18100），即便是达到18100点，与最低时的9650点相比，涨幅达到87.56%，翻了还不到一倍，这让我想起来同为有色金属的锌1707主力合约来了，
2015年4季度锌最低11770点，到2016年4季度高点24605点，最大涨幅109%，超过铝即将上攻的第二个平台最高点的涨幅22个点；超过铝现有实际最大涨幅54.7%的54.3个百分点，也就是说锌的涨幅是铝的涨幅的2倍，显然铝的上升空间还没有被打开，潜力无疑是巨大的。

4、反弹的目标区域我们明确了，下面就是要找到他的瓶颈区在哪里？这里主要有2个位置：一是MID线14122--34季均线14436这个区域的阻力需要放量攻克，鸿福认为以目前的巨量冲击这一区域将不在话下，这也是本季度今后12个交易日主要任务，就是攻克并站上这一阻力区，把他变为有效支撑区。二是89季均线15437----55季线15700的位置，这个位置还会形成一定的反复震荡过程，3季度应该高点位置可以冲击过去，在16000附近回撤，后重新检验34季均线支撑；然后4季度冲击布林通道上轨线17650一带---18100的前期平台高点。
5、目前5季均线13089与13季均线12832形成金叉向上，13季均线较上季度增加12832-12790=+42点，21季均线较上季度13535-13661=-126点；34季均线14436-14380=+56点，也就是说中短期均线3条拐头向上，只有21季均线还在下滑，这也说明虽有曲折，但主流趋势已经向多头倾斜。
6、从辅助指标分析：VOL线金叉向上发散，量价关系配合良好；MACD线在0轴之下构成金叉，红烛向上发散，虽然是底部反弹状态，但多头尽显。LON和SHOPT均显示多头趋势；CCI指标95.88马上上穿100，也就是说下个季度必定进入主升浪区域。
7、近2个季度K线组合为上涨捉腰带线组合，后市看涨。
二、月度分析

1、5月均线13925---13月均线13225--21月均线12475构成了短线多头排列，这是在第一个平台整理期间从2011年1季度之后再也没有过的6年来的首次多头排列，意义重大。
2、期价在55月均线13310---13月均线13225双线即将金叉的金叉点前构成强支撑，上面有5月均线13925的压力，在向上则是89月均线14487---布林通道上限14960---233月线15579---144月线15672的逐级阻力区。这几个阻力区间将构成今年下半年的主要上涨瓶颈区。
3、构成月度第二道防火墙支撑的是四线支撑区域：12475--12477--12570--12732，在如此狭窄的区域，有多达6道月度支撑，易涨难跌趋势非常明确。
4、从筹码堆积角度分析，目前处于次主要筹码堆积区域内13450--14050之间。这一区域的筹码集中度也是非常强的，随着后面12个交易日的运行，有可能上升为第一筹码堆积区域。第一筹码集中区则集中在13000--12300之间，这是月度波浪形走势2浪已经检验过的地方，本次连续3个月的回调走势应该是3浪上升中的4子浪阶段，马上迎来3浪中的5子浪主升形态，这个5子浪的高点在15579--15672这附近。
5、VOL线金叉，MACD在0轴之上构成金叉发散，都显示多头趋势；尽管LON和SHOPT均显示空头趋势，但绿竹明显过长，与窄幅回落走势明显背离，月线在上月放量成交371万手小幅回落405点之后，本月构成了缩量110万手的十字星线，月度下跌仅90点，我相信随着后期12日的运行，当月继续放量上冲收出大阳线也未尝不可。
三、周线分析

1、均线粘合成为当前的主要障碍，13754--13830--13867--14000--14030，这个276点的阻力区间之所以构成障碍，源于缩量。在5月12--26号的3周内，每周成交量在101万手--90万手-102万手；而进入6月2号--14号的3连跌区间，成交量则大幅度萎缩，分别为50万手--64万手--17万手，继续下跌已经显示惜售状态，平仓居多，开仓较少，今日仓差-1552手。后市增量上行势在必行
2、5周均线13830--13周均线14000---21周均线14029构成短期空头排列，这是连续高位14930回调以来的第9周，本周缩量并没有再创新低。今日收盘周线还上涨5点。这是非常好的转势征兆。
3、如果放量冲过这个276点的密集均线集中区，将打开短线上涨瓶颈，下一阻力区为布林通道上轨14730--SAR线14930之间。这个开阔地适宜于主力兵团作战。上涨行情一触即发。
4、辅助指标显示空头趋势已经进入收尾阶段。CCI指标-131即将向-100发起冲击，行情在即。
黑色到底是反攻，还是反弹目前无法判断，因为焦炭上升趋势力度较强，如果不是主升，则有可能半途跳水。我的意见是螺纹做高空较好，在3145--3163之间
四、日线分析

1、所有均线粘合在布林通道内紧口（13560--14135）运行，均线（13671--13765-13801-13845--13847-13924-13950--14023-14048）。如果不放量的话根本无法通过。
2、自5月31日放量下跌365点收于13715以来，已经运行10个交易日，明天是第11天，也是变盘敏感时间周期，连续10天的缩量下跌，而跌幅仅有13715-13625=90点，这说明做空动力已经耗尽了，该反弹了。
3、MACD线已经处于长时间的高度粘合状态，超过一个月之久，与期价的调整已经形成指标背离状态。CCI指标已经突破-100，发动行情顺其自然。
综上所述：铝1707目前发动反弹行情一触即发，目标是挑战前期平台15100--18100区域，建议目前价位赶紧抢筹码持有待涨。
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