焦点科技：2021年第一季度报告全文

焦点科技股份有限公司
Focus Technology Co. Ltd.（南京市江北新区丽景路 7 号）
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)李思瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 324737130.23 228734269.51 41.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 19491415.31 -20330153.40 195.87%归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
17516656.79 -788337.56 2321.97%
经营活动产生的现金流量净额（元） -9272570.71 -20464993.84 54.69%
基本每股收益（元/股） 0.06 -0.07 185.71%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -0.07 185.71%
加权平均净资产收益率 0.87% -0.96% 190.63%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3489363272.71 3449742333.62 1.15%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2291093352.75 2198088296.57 4.23%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
133011.52计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
4142037.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-2747348.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 385688.84
减：所得税影响额 -167541.00
少数股东权益影响额（税后） 106171.80
合计 1974758.52 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20133报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
沈锦华 境内自然人 49.99% 152715158 116786368 质押 20600000
姚瑞波 境内自然人 2.26% 6905304 0中国工商银行股份有限公司
－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
其他 2.08% 6365589 0
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任
公司－易方达
基金－汇金资
管单一资产管理计划
其他 2.02% 6167720 0
黄良发 境外自然人 1.47% 4480000 3360000
谢永忠 境内自然人 1.40% 4275970 0中国农业银行股份有限公司
其他 0.86% 2620640 0
－交银施罗德成长混合型证券投资基金
欧阳芳 境内自然人 0.84% 2566200 0
UBS AG 境外法人 0.79% 2413810 0
许剑峰 境内自然人 0.75% 2304008 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
沈锦华 35928790 人民币普通股 35928790
姚瑞波 6905304 人民币普通股 6905304
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
6365589 人民币普通股 6365589
易方达基金－中央汇金资产管
理有限责任公司－易方达基金
－汇金资管单一资产管理计划
6167720 人民币普通股 6167720
谢永忠 4275970 人民币普通股 4275970
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金
2620640 人民币普通股 2620640
欧阳芳 2566200 人民币普通股 2566200
UBS AG 2413810 人民币普通股 2413810
许剑峰 2304008 人民币普通股 2304008
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金
2233737 人民币普通股 2233737上述股东关联关系或一致行动的说明
前 10 名无限售流通股股东中沈锦华与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金和中国农业银行股份有
限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金均为交银施罗德基金管理有限公司管理。
除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明
项目 期末余额 上年年末余额 变动幅度 变动原因
应收账款 42054367.58 31761988.02 32.40%主要系本期内应收货款及服务款增加所致
预付款项 23063285.16 9012172.39 155.91%
主要系预付服务费、广告宣传费及采购款增加所致
使用权资产 44113067.39 -主要为报告期执行新租赁准则相关规定，将租入房产确认为使用权资产所致
开发支出 6947660.56 843182.30 723.98%主要系本期内研发项目资本化项目投入增加所致
应付职工薪酬 42850409.63 66420892.73 -35.49%主要系本期末计提的工资费用减少所致
应交税费 19933327.44 34512055.06 -42.24%主要系本报告期内缴纳上年末计提的税金所致
租赁负债 44113067.39 -
主要为报告期执行新租赁准则，确认公司租入资产形成的租赁负债所致
递延收益 - 2648280.74 -100.00%
主要系Doba Inc收到的疫情补贴转入其他收益所致
（二）利润表项目变动的原因说明
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
营业收入 324737130.23 228734269.51 41.97%主要系主营业务中国制造网（Made-in-China.com）营业收入
快速增长所致，报告期内中国制造网业务收入 24716.06 万元，较上年同期增长 52.74%
营业成本 76689227.66 55653192.32 37.80%
主要系本期内运营人员薪酬、股份支付费用及货物销售成本上升所致
销售费用 149946372.17 112269273.22 33.56%主要系销售人员薪酬及股份支付费用增加所致
研发费用 54191436.35 40453691.72 33.96%主要系研发人员薪酬及股份支付费用增加所致
公允价值变动收益 -2836064.13 -28494407.64 90.05%主要系报告期内交易性金融资产公允价值波动所致
信用减值损失 5750358.86 624227.81 821.20%主要系报告期内贷款信用减值损失转回所致
所得税费用 6797289.74 1984670.51 242.49%主要系利润增加导致计提所得税费用增加所致
（三）现金流量表项目变动的原因说明
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -9272570.71 -20464993.84 54.69%主要系中国制造网（Made-in-China.com）现金收入增加，以及下属子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司贷款收回增加所致，但同时报告期内人工薪酬支付较去年同期亦有大幅增加
投资活动产生的现金流量净额 -47001167.81 -109143210.27 56.94%主要系理财产品到期收回投资的现金流入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 - -176250000.00 100.00%主要系本期内未发生筹资活动，而上年同期发放现金股利所致
（四）截至2021年3月31日，中国制造网共有注册收费会员22758位，其中英文版共有21575位收费会员，
较2020年末增加1191位。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
30033
9润和软件
1950
0000.
00公允价值计量
4428
9960.
00
-5066
880.0
0
0.00
-5066
880.0
0
3922
3080.
00交易性金融资产自有境内外股票
HUIZ 慧择
4033
6841.
84公允价值计量
3560
9771
5.93
3875
7115
5.66
4288
1902
0.49其他权益工具投资自有合计
5983
6841.
84
--
4003
8767
5.93
-5066
880.0
0
3875
7115
5.66
0.00 0.00
-5066
880.0
0
4680
4210
0.49
-- --证券投资审批董事会公告披露日期
2010 年 07 月 16 日证券投资审批股东会公告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司累计使用募集资金 1341362498.48 元，尚未使用的募集资金余额为
159136074.81元（含募集资金到位后的利息收入和理财收入）。
截至 2021 年 3 月 31 日，具体项目投资进展情况如下表：
单位：万元
承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额
中国制造网电子商务平台升级 7817.90 13833.65 1020.91 8809.41
中国制造网客户服务支持中心 6322.90 22376.31 2136.78 11860.47
焦点科技研究中心 7877.80 26190.83 0 23617.10
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动归属于上市公司股东的净利润（万元）
9000 -- 12500 4768.87 增长 88.72% -- 162.12%
基本每股收益（元/股） 0.29 -- 0.41 0.16 增长 81.25% -- 156.25%业绩预告的说明
预计主营业务中国制造网（Made-in-China.com）二季度继续保持高速增长，营业收入和净利润随之亦有较大幅度的增长。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 10000 10000 0
银行理财产品 闲置自有资金 13500 13500 0
合计 23500 23500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元受托机构名称
（或受托人姓
名）受托机构
（或受托
人）类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
（如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
（如有）是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引
（如有）浦发银行江北支行银行保本浮动型
5000闲置自有资金
2021年
03月
18日
2021年
04月
18日货币市场工具和银行存款等，债务及账务融资工具签署协议
3.35
%
14.42 0 0 0 是 是
合计 5000 -- -- -- -- -- -- 14.42 0 -- 0 -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 02 月
02 日
公司会议室 电话沟通 机构
国盛证券、广发基金、嘉实基金公司业务开展情况详见公司披露于深交所互动易
（http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index）的投资者活动关系表。
2021 年 02 月
08 日
公司会议室 电话沟通 机构交银施罗德基
金、中庚基金、新华基金、金鹰基金、中融基金、宝盈基金、信诚基金、长江证券、长江资管、展博投资、人寿养老、山石投资、生命人寿公司业务开展情况详见公司披露于深交所互动易
（http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index）的投资者活动关系表。
2021 年 03 月
23 日
公司会议室 实地调研 机构
浙商证券、交银施罗德基
金、南京证券、新时代证券、中信建投证
券、汇添富基金、德邦证券、长江证券、万家基金、丰琰投资、恒越基金、逐熹投资、公司业务开展情况详见公司披露于深交所互动易
（http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index）的投资者活动关系表。
华富基金、国华人寿、新华基金
2021 年 03 月
26 日
公司会议室 实地调研 机构
华泰证券、华安基金公司业务开展情况详见公司披露于深交所互动易
（http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index）的投资者活动关系表。
2021 年 03 月
30 日
公司会议室 实地调研 机构
中金公司、华泰证券公司业务开展情况详见公司披露于深交所互动易
（http://irm.cninfo.com.cn/ircs/index）的投资者活动关系表。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：焦点科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1140982683.82 1156937880.84结算备付金拆出资金
交易性金融资产 351937077.34 394848242.83衍生金融资产
发放贷款和垫款 143798325.44 188903492.08
应收票据 2483435.80 1300164.29
应收账款 42054367.58 31761988.02应收款项融资
预付款项 23063285.16 9012172.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 10592802.19 10035904.48
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 26030121.24 25637900.11合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 34736.00 127086.00
其他流动资产 69944275.32 69624787.40
流动资产合计 1810921109.89 1888189618.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 80339204.53 79677857.48
其他权益工具投资 885263291.67 805675576.55其他非流动金融资产
投资性房地产 10623888.56 10945449.98
固定资产 542582523.62 547335150.16在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 44113067.39
无形资产 70529103.14 77367809.34
开发支出 6947660.56 843182.30商誉
长期待摊费用 433716.50 855789.76
递延所得税资产 25944904.85 25957982.76
其他非流动资产 11664802.00 12893916.85
非流动资产合计 1678442162.82 1561552715.18
资产总计 3489363272.71 3449742333.62
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 166652568.91 187980441.39
预收款项 79812.32
合同负债 783168403.70 826128942.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 42850409.63 66420892.73
应交税费 19933327.44 34512055.06
其他应付款 33608263.97 37738427.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 372000.00 372000.00
其他流动负债 4286194.18 5500940.90
流动负债合计 1050871167.83 1158733512.17
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 44113067.39
长期应付款 4180000.00 4180000.00长期应付职工薪酬
预计负债 6562.76 54363.21
递延收益 2648280.74
递延所得税负债 85486417.06 71781208.82其他非流动负债
非流动负债合计 133786047.21 78663852.77
负债合计 1184657215.04 1237397364.94
所有者权益：
股本 305500000.00 305500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1030959021.53 1020690597.84
减：库存股
其他综合收益 345674404.59 282429187.41专项储备
盈余公积 136015636.30 136015636.30
一般风险准备 4509631.09 4509631.09
未分配利润 468434659.24 448943243.93
归属于母公司所有者权益合计 2291093352.75 2198088296.57
少数股东权益 13612704.92 14256672.11
所有者权益合计 2304706057.67 2212344968.68
负债和所有者权益总计 3489363272.71 3449742333.62
法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：李思瑞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 526646313.52 506815183.78
交易性金融资产 249987343.89 355208015.55衍生金融资产
应收票据 1016928.64 620821.44
应收账款 1959298.34 632369.05应收款项融资
预付款项 15988910.44 7105643.29
其他应收款 6547050.88 7439859.92
其中：应收利息应收股利
存货 995214.40 1147843.92合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 34736.00 127086.00
其他流动资产 66811125.72 62743393.35
流动资产合计 869986921.83 941840216.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1527338432.72 1526873779.29
其他权益工具投资 440128989.13 440173878.57其他非流动金融资产
投资性房地产 10623888.56 10945449.98
固定资产 497449621.83 502544781.91在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 69073662.36 75842664.72
开发支出 6947660.56 843182.30商誉
长期待摊费用 354514.62 425782.19
递延所得税资产 11625511.31 11618777.89
其他非流动资产 11664802.00 12893916.85
非流动资产合计 2575207083.09 2582162213.70
资产总计 3445194004.92 3524002430.00
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 132696314.71 170385602.29
预收款项 79812.32
合同负债 766718418.86 812453906.30
应付职工薪酬 34522033.61 51274503.01
应交税费 17481320.51 29428770.89
其他应付款 15037067.45 17030082.34
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 372000.00 372000.00
其他流动负债 4036957.30 5194186.55
流动负债合计 970864112.44 1086218863.70
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款 4180000.00 4180000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 45143991.90 41967265.10其他非流动负债
非流动负债合计 49323991.90 46147265.10
负债合计 1020188104.34 1132366128.80
所有者权益：
股本 305500000.00 305500000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 990660863.41 980275165.55
减：库存股
其他综合收益 15154640.78 15192796.80专项储备
盈余公积 136015636.30 136015636.30
未分配利润 977674760.09 954652702.55
所有者权益合计 2425005900.58 2391636301.20
负债和所有者权益总计 3445194004.92 3524002430.00
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 330712508.40 236007024.77
其中：营业收入 324737130.23 228734269.51
利息收入 5975378.17 7272755.26已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 313104718.51 232974034.56
其中：营业成本 76689227.66 55653192.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1881064.80 699019.97
销售费用 149946372.17 112269273.22
管理费用 32584141.08 25748234.79
研发费用 54191436.35 40453691.72
财务费用 -2187523.55 -1849377.46
其中：利息费用 509245.43
利息收入 3249124.95 2366283.96
加：其他收益 4535227.49 4688930.69投资收益（损失以“－”号填列）
322664.14 710511.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
85094.24 -1080464.99以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-2836064.13 -28494407.64信用减值损失（损失以“-”号填列）
5750358.86 624227.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
108477.37 18867.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25488453.62 -19418879.39
加：营业外收入 53844.52 442415.23
减：营业外支出 36811.79 138274.68四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
25505486.35 -19114738.84
减：所得税费用 6797289.74 1984670.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18708196.61 -21099409.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
18708196.61 -21099409.352.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 19491415.31 -20330153.40
2.少数股东损益 -783218.70 -769255.95
六、其他综合收益的税后净额 63240657.00 184409707.44归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
63245217.18 184413362.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
67360557.86 183018871.06
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
67360557.86 183018871.06
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-4115340.68 1394491.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -4115340.68 1394491.36
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-4560.18 -3654.98
七、综合收益总额 81948853.61 163310298.09归属于母公司所有者的综合收益总额
82736632.49 164083209.02归属于少数股东的综合收益总额
-787778.88 -772910.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 -0.07
（二）稀释每股收益 0.06 -0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：沈锦华 主管会计工作负责人：顾军 会计机构负责人：李思瑞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 247969067.57 162106069.68
减：营业成本 45350106.90 28163762.70
税金及附加 1733522.39 600843.50
销售费用 106901802.71 70936468.08
管理费用 20080141.50 12432616.92
研发费用 48377340.42 34596677.56
财务费用 -2675275.88 -1770812.75
其中：利息费用
利息收入 2642168.60 1783900.95
加：其他收益 1668526.81 3692148.36
投资收益（损失以“－”号填列）
258423.62 1156731.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
14788.71 -29132.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-3172703.63 -28744749.33信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
108477.37 18867.92二、营业利润（亏损以“－”号填列）
27064153.70 -6730488.21
加：营业外收入 52230.59 375793.70
减：营业外支出 35442.74 18653.13三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
27080941.55 -6373347.64
减：所得税费用 4058884.01四、净利润（净亏损以“－”号填列）
23022057.54 -6373347.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
23022057.54 -6373347.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -38156.01 183018871.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
-38156.01 183018871.06
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 -38156.01 183018871.06
允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22983901.53 176645523.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 -0.02
（二）稀释每股收益 0.08 -0.02
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
305258249.54 215715859.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
客户贷款及垫款所收回的现金 50854922.60 6661220.23
收取利息、手续费及佣金的现金
6312149.91 7964820.62拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 351631.81 379927.37收到其他与经营活动有关的现金
11310981.31 11241000.77
经营活动现金流入小计 374087935.17 241962828.85
购买商品、接受劳务支付的现金
67150819.19 42511982.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
201148330.76 128734135.34
支付的各项税费 25297126.25 15112912.13支付其他与经营活动有关的现金
89764229.68 76068792.37
经营活动现金流出小计 383360505.88 262427822.69
经营活动产生的现金流量净额 -9272570.71 -20464993.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 342076347.68 237325804.79
取得投资收益收到的现金 824662.15 15315233.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
232911.72 68258.66处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 343133921.55 252709297.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
40265849.36 39758814.58
投资支付的现金 349869240.00 322093692.74质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 390135089.36 361852507.32
投资活动产生的现金流量净额 -47001167.81 -109143210.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
176250000.00
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 176250000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -176250000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
997005.76 1804518.86
五、现金及现金等价物净增加额 -55276732.76 -304053685.25
加：期初现金及现金等价物余额
1025810542.56 847285618.12
六、期末现金及现金等价物余额 970533809.80 543231932.87
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
222497131.82 144392705.28收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金
5280843.52 7103930.00
经营活动现金流入小计 227777975.34 151496635.28
购买商品、接受劳务支付的现金
33317459.49 22219186.38支付给职工以及为职工支付的现金
156694702.58 105887269.62
支付的各项税费 19085922.46 11603347.63支付其他与经营活动有关的现金
61841404.74 21974309.30
经营活动现金流出小计 270939489.27 161684112.93
经营活动产生的现金流量净额 -43161513.93 -10187477.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 322068194.45 169154559.24
取得投资收益收到的现金 822303.25 14965475.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
229211.72 6370.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 323119709.42 184126404.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
40161935.28 38737238.14
投资支付的现金 260000000.00 147000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
50133400.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300161935.28 235870638.14
投资活动产生的现金流量净额 22957774.14 -51744233.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
176250000.00支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 176250000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -176250000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
34869.53 13600.67
五、现金及现金等价物净增加额 -20168870.26 -238168110.18
加：期初现金及现金等价物余额
466815183.78 395680684.77
六、期末现金及现金等价物余额 446646313.52 157512574.59
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1156937880.84 1156937880.84 0.00
交易性金融资产 394848242.83 394848242.83 0.00
应收票据 1300164.29 1300164.29 0.00
应收账款 31761988.02 31761988.02 0.00
预付款项 9012172.39 9012172.39 0.00
其他应收款 10035904.48 10035904.48 0.00
存货 25637900.11 25637900.11 0.00
一年内到期的非流动资产
127086.00 127086.00 0.00
其他流动资产 69624787.40 69624787.40 0.00
流动资产合计 1888189618.44 1888189618.44 1888189618.44
非流动资产：
长期股权投资 79677857.48 79677857.48 0.00
其他权益工具投资 805675576.55 805675576.55 0.00
投资性房地产 10945449.98 10945449.98 0.00
固定资产 547335150.16 547335150.16 0.00
使用权资产 46383107.04 46383107.04
无形资产 77367809.34 77367809.34 0.00
开发支出 843182.30 843182.30 0.00
长期待摊费用 855789.76 855789.76 0.00
递延所得税资产 25957982.76 25957982.76 0.00
其他非流动资产 12893916.85 12893916.85 0.00
非流动资产合计 1561552715.18 1796839314.30 46383107.04
资产总计 3449742333.62 3496125440.66 46383107.04
流动负债：
应付账款 187980441.39 187980441.39 0.00
预收款项 79812.32 79812.32 0.00
合同负债 826128942.18 826128942.18 0.00
应付职工薪酬 66420892.73 66420892.73 0.00
应交税费 34512055.06 34512055.06 0.00
其他应付款 37738427.59 37738427.59 0.00
一年内到期的非流动负债
372000.00 372000.00 0.00
其他流动负债 5500940.90 5500940.90 0.00
流动负债合计 1158733512.17 1158733512.17 0.00
非流动负债：
租赁负债 46383107.04 46383107.04
长期应付款 4180000.00 4180000.00 0.00
预计负债 54363.21 54363.21 0.00
递延收益 2648280.74 2648280.74 0.00
递延所得税负债 71781208.82 71781208.82 0.00
非流动负债合计 78663852.77 125046959.81 46383107.04
负债合计 1237397364.94 1283780471.98 46383107.04
所有者权益：
股本 305500000.00 305500000.00 0.00
资本公积 1020690597.84 1020690597.84 0.00
其他综合收益 282429187.41 282429187.41 0.00
盈余公积 136015636.30 136015636.30 0.00
一般风险准备 4509631.09 4509631.09 0.00
未分配利润 448943243.93 448943243.93 0.00归属于母公司所有者权益合计
2198088296.57 2198088296.57 0.00
少数股东权益 14256672.11 14256672.11 0.00
所有者权益合计 2212344968.68 2212344968.68 0.00
负债和所有者权益总计 3449742333.62 3496125440.66 46383107.04调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 506815183.78
交易性金融资产 355208015.55
应收票据 620821.44
应收账款 632369.05
预付款项 7105643.29
其他应收款 7439859.92
存货 1147843.92
一年内到期的非流动资产
127086.00
其他流动资产 62743393.35
流动资产合计 941840216.30
非流动资产：
长期股权投资 1526873779.29
其他权益工具投资 440173878.57
投资性房地产 10945449.98
固定资产 502544781.91
无形资产 75842664.72
开发支出 843182.30
长期待摊费用 425782.19
递延所得税资产 11618777.89
其他非流动资产 12893916.85
非流动资产合计 2582162213.70
资产总计 3524002430.00
流动负债：
应付账款 170385602.29
预收款项 79812.32
合同负债 812453906.30
应付职工薪酬 51274503.01
应交税费 29428770.89
其他应付款 17030082.34
一年内到期的非流动负债
372000.00
其他流动负债 5194186.55
流动负债合计 1086218863.70
非流动负债：
长期应付款 4180000.00
递延所得税负债 41967265.10
非流动负债合计 46147265.10
负债合计 1132366128.80
所有者权益：
股本 305500000.00
资本公积 980275165.55
其他综合收益 15192796.80
盈余公积 136015636.30
未分配利润 954652702.55
所有者权益合计 2391636301.20
负债和所有者权益总计 3524002430.00调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。