精华制药：2021年第一季度报告全文（更新后）

精华制药集团股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹红宇、主管会计工作负责人吴玉祥及会计机构负责人(会计主管人员)赵丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 334493742.71 304542238.53 9.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 56677913.02 53945183.55 5.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
56467371.36 57253335.34 -1.37%
经营活动产生的现金流量净额（元） 67386448.72 48197106.08 39.81%
基本每股收益（元/股） 0.0696 0.0663 4.98%
稀释每股收益（元/股） 0.0696 0.0663 4.98%
加权平均净资产收益率 2.65% 2.87% -0.22%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3160957880.85 3156027189.46 0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2164817838.44 2107504709.65 2.72%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -791.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2376892.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-980776.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2736.51
减：所得税影响额 294080.04
少数股东权益影响额（税后） 893440.26
合计 210541.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 36158报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量南通产业控股集团有限公司
国有法人 34.29% 286592160
昝圣达 境内自然人 13.21% 110422757 质押 65000000南通综艺投资有限公司
境内非国有法人 7.85% 65631129 质押 50000000江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司
国有法人 4.09% 34182420 质押 34182400
蔡炳洋 境内自然人 1.99% 16658714
朱春林 境内自然人 1.20% 10056800 质押 9471000
张素芬 境内自然人 0.59% 4920000
肖燕丽 境内自然人 0.52% 4350500
周云中 境内自然人 0.46% 3865466 2899099
邓浩 境内自然人 0.39% 3263300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
南通产业控股集团有限公司 286592160 人民币普通股 286592160
昝圣达 110422757 人民币普通股 110422757
南通综艺投资有限公司 65631129 人民币普通股 65631129江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司
34182420 人民币普通股 34182420
蔡炳洋 16658714 人民币普通股 16658714
朱春林 10056800 人民币普通股 10056800
张素芬 4920000 人民币普通股 4920000
肖燕丽 4350500 人民币普通股 4350500
邓浩 3263300 人民币普通股 3263300
蔡晓东 3009248 人民币普通股 3009248上述股东关联关系或一致行动的说明
昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年末 变动幅度 变动原因
一年内到期的非流动资产
1270499.99 115500.00 1000.00% 主要原因系报告期内子公司森萱医药股权处置款项产生的利息增加所致
应付票据 23093124.39 12790323.33 80.55% 主要原因系报告期内公司及子公司开具的银行承兑汇票增加所致
其他流动负债 3268735.82 1523840.57 114.51% 主要原因系报告期内执行新收入准则，预收客户货款重分类至合同负债，相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债所致长期借款 60000000.00 120000000.00 -50.00% 主要原因系报告期内子公司亳州保和堂长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
专项储备 767716.02 132500.25 479.41% 主要原因系报告期内专项费用的计提大于使用所致
利润表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因
研发费用 14562216.19 9899701.65 47.10% 主要原因系报告期内公司技术创新投入增加所致
财务费用 595347.23 3789040.81 -84.29% 主要原因系报告期内子偿还银行借款利息减少所致
其他收益 2376892.74 441208.68 438.72% 主要原因系报告期内公司及子公司收到政府补助增加所致
投资收益 1168845.34 2670961.73 -56.24% 主要原因系报告期内参股公司万年长药业利润减少所致
公允价值变动收益 -980776.29 -1878059.41 47.78% 主要原因系报告期内子公司理财产品收益增加所致
信用减值损失 -1174358.58 -644655.79 82.17% 主要原因系报告期内计提应收款坏帐准备增加所致
资产减值损失 13456575.18 745136.86 1705.92% 主要原因系报告期内子公司亳州保和堂存货跌价冲回较多所致
营业外收入 37884.07 132553.68 -71.42% 主要原因系去年同期收到与日常经营活动无关的收入较多所致
营业外支出 35147.56 2190389.35 -98.40% 主要原因系去年同期疫情期间捐款和物资捐赠较多所致
现金流量表项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因
收到的税费返还 12170.42 1116879.03 -98.91% 主要原因系报告期内去年同期子公司森萱医药收到出口退税款较多所致收到其他与经营活动有关的现金
33060451.62 13321216.32 148.18% 主要原因系报告期内公司收到的其他款项增加所致支付其他与经营活动有关的现金
51917397.15 36266274.31 43.16% 主要原因系报告期内公司支付的其他款项增加所致
收回投资收到的现金 36124715.80 23211200.00 55.63% 主要原因系本期子公司理财产品到期所致
取得投资收益收到的 2053479.45 21610703.80 -90.50% 主要原因系去年同期收到子公司江苏森萱派发股利较多
现金
取得借款收到的现金 9538000.00 28000000.00 -65.94% 主要原因系报告期内银行借款减少所致
偿还债务支付的现金 56000000.00 91500000.00 -38.80% 主要原因系去年同期偿还银行借款减多所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3346535.09 5761726.12 -41.92% 主要原因系去年同期偿还银行借款减多所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 1300 6000 0
合计 1300 6000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 606292455.51 581318648.60结算备付金拆出资金
交易性金融资产 91438226.47 114743824.68衍生金融资产
应收票据 26679152.80 30241919.94
应收账款 258721168.30 235441378.34
应收款项融资 89683283.58 101565895.39
预付款项 15404756.10 13576405.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 22069400.79 22447348.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 307752648.15 307778662.66合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1270499.99 115500.00
其他流动资产 12810543.64 13420955.55
流动资产合计 1432122135.33 1420650539.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资
长期应收款 44000000.00 44000000.00
长期股权投资 78471677.14 77531489.33
其他权益工具投资 20217731.90 21342447.70
其他非流动金融资产 1900000.00 1900000.00
投资性房地产 61116.07 63849.91
固定资产 919008583.12 936875868.17
在建工程 282265294.24 273692705.63生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 126422237.55 123172892.52
开发支出 30277089.39 30281637.95
商誉 167944061.40 167944061.40
长期待摊费用 10609370.22 10998097.61
递延所得税资产 18240217.10 17461297.03
其他非流动资产 29418367.39 30112303.08
非流动资产合计 1728835745.52 1735376650.33
资产总计 3160957880.85 3156027189.46
流动负债：
短期借款 79368000.00 76567847.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 23093124.39 12790323.33
应付账款 159264254.64 167818853.18预收款项
合同负债 11440088.42 16288858.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 38971109.71 48775535.58
应交税费 19616333.08 15847067.17
其他应付款 85716457.60 88542573.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 110000000.00 100329388.89
其他流动负债 3268735.82 1523840.57
流动负债合计 530738103.66 528484288.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 60000000.00 120000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 9678741.86 10399431.08
递延所得税负债 10126809.43 10227380.86
其他非流动负债 173824.22 177862.22
非流动负债合计 79979375.51 140804674.16
负债合计 610717479.17 669288963.02
所有者权益：
股本 835724374.00 835724374.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1016576203.72 1016576203.72
减：库存股 132200240.14 132200240.14其他综合收益
专项储备 767716.02 132500.25
盈余公积 72695071.73 72695071.73
一般风险准备
未分配利润 371254713.11 314576800.09
归属于母公司所有者权益合计 2164817838.44 2107504709.65
少数股东权益 385422563.24 379233516.79
所有者权益合计 2550240401.68 2486738226.44
负债和所有者权益总计 3160957880.85 3156027189.46
法定代表人：尹红宇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 163077141.48 167317758.43
交易性金融资产 30343801.43 31830057.17衍生金融资产
应收票据 4100000.00
应收账款 127500503.58 121913591.89
应收款项融资 39779900.45 46640600.65
预付款项 1555422.83 2266884.92
其他应收款 77866.63 147489.80
其中：应收利息应收股利
存货 66928359.91 65925639.66合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 21618424.96 17585459.82
其他流动资产 332270.29 278712.20
流动资产合计 451213691.56 458006194.54
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1013490866.37 1012550678.56
其他权益工具投资 10217731.90 11342447.70
其他非流动金融资产 1900000.00 1900000.00
投资性房地产 61116.07 63849.91
固定资产 148792511.12 149375040.69
在建工程 745135.90 713093.82生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 8510589.53 8789314.30
开发支出 8993874.00 8993874.00商誉长期待摊费用
递延所得税资产 7673388.47 7422189.97
其他非流动资产 477300000.00 429180000.00
非流动资产合计 1677685213.36 1630330488.95
资产总计 2128898904.92 2088336683.49
流动负债：
短期借款 30000000.00 30018791.67交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 11364785.12 7838023.58
应付账款 14234754.52 13752957.35预收款项
合同负债 944668.52 4348273.45
应付职工薪酬 19467130.61 21893346.26
应交税费 7739431.98 7443793.58
其他应付款 35483479.56 34713128.89
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 122806.88 104054.54
流动负债合计 119357057.19 120112369.32
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2193937.57 1939385.85
递延所得税负债 2633208.84 2633208.84
其他非流动负债 143270165.04 130137778.19
非流动负债合计 148097311.45 134710372.88
负债合计 267454368.64 254822742.20
所有者权益：
股本 835724374.00 835724374.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 858627239.64 858627239.64
减：库存股 132200240.14 132200240.14其他综合收益
专项储备 2762452.08 2564773.60
盈余公积 72695071.73 72695071.73
未分配利润 223835638.97 196102722.46
所有者权益合计 1861444536.28 1833513941.29
负债和所有者权益总计 2128898904.92 2088336683.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 334493742.71 304542238.53
其中：营业收入 334493742.71 304542238.53利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 275205754.61 238064393.99
其中：营业成本 176707165.70 155503891.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 5244970.30 4631130.61
销售费用 45627454.45 37770010.24
管理费用 32468600.74 26470619.21
研发费用 14562216.19 9899701.65
财务费用 595347.23 3789040.81
其中：利息费用 3417444.73 6291470.15
利息收入 2016116.51 1726010.60
加：其他收益 2376892.74 441208.68投资收益（损失以“－”号填列）
1168845.34 2670961.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
940187.81 2670961.73以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-980776.29 -1878059.41信用减值损失（损失以“-”号填列）
-1174358.58 -644655.79资产减值损失（损失以“-”号填列）
13456575.18 745136.86资产处置收益（损失以“-”号填 -791.00列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74134375.49 67812436.61
加：营业外收入 37884.07 132553.68
减：营业外支出 35147.56 2190389.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74137112.00 65754600.94
减：所得税费用 11575176.61 11416070.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62561935.39 54338530.47
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
62561935.39 54338530.472.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 56677913.02 53945183.55
2.少数股东损益 5884022.37 393346.92
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 62561935.39 54338530.47归属于母公司所有者的综合收益总额
56677913.02 53945183.55
归属于少数股东的综合收益总额 5884022.37 393346.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0696 0.0663
（二）稀释每股收益 0.0696 0.0663
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尹红宇 主管会计工作负责人：吴玉祥 会计机构负责人：赵丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 103380399.78 104766393.49
减：营业成本 26168623.50 30751250.07
税金及附加 1804666.42 1856889.78
销售费用 32835184.06 28781954.06
管理费用 9672496.15 7363618.15
研发费用 5906155.34 2995765.32
财务费用 -4974178.77 472482.85
其中：利息费用 652277.68 1101378.90
利息收入 5245077.88 639280.57
加：其他收益 274887.79 307427.84投资收益（损失以“－”号填列）
940187.81 2670961.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
940187.81 2670961.73以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-1486255.74 -1878059.41信用减值损失（损失以“-”号填列）
-225720.48 -689114.10资产减值损失（损失以“-”号填列）
37319.56 253293.48资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31507872.02 33208942.80
加：营业外收入 201.04 43050.72
减：营业外支出 114.33 1954000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
31507958.73 31297993.52
减：所得税费用 3775042.22 3987262.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27732916.51 27310731.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
27732916.51 27310731.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 27732916.51 27310731.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 312094870.05 270710109.73客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12170.42 1116879.03
收到其他与经营活动有关的现金 33060451.62 13321216.32
经营活动现金流入小计 345167492.09 285148205.08
购买商品、接受劳务支付的现金 117501413.61 104781480.85客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
73824970.39 61173660.67
支付的各项税费 34537262.22 34729683.17
支付其他与经营活动有关的现金 51917397.15 36266274.31
经营活动现金流出小计 277781043.37 236951099.00
经营活动产生的现金流量净额 67386448.72 48197106.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36124715.80 23211200.00
取得投资收益收到的现金 2053479.45 21610703.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2165015.42处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40343210.67 44821903.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
23862555.60 29038940.02
投资支付的现金 13000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 16978.47
投资活动现金流出小计 36862555.60 29055918.49
投资活动产生的现金流量净额 3480655.07 15765985.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 9538000.00 28000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 200000.00
筹资活动现金流入小计 9738000.00 28000000.00
偿还债务支付的现金 56000000.00 91500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3346535.09 5761726.12
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流出小计 59346535.09 97261726.12
筹资活动产生的现金流量净额 -49608535.09 -69261726.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
358743.75 814174.37
五、现金及现金等价物净增加额 21617312.45 -4484460.36
加：期初现金及现金等价物余额 579122006.87 300134847.56
六、期末现金及现金等价物余额 600739319.32 295650387.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 107870331.76 94987144.26收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 88012829.64 3997954.46
经营活动现金流入小计 195883161.40 98985098.72
购买商品、接受劳务支付的现金 24163433.77 14282053.33支付给职工以及为职工支付的现金
32140482.29 28138756.11
支付的各项税费 16045243.10 11276834.16
支付其他与经营活动有关的现金 83600743.27 17991548.02
经营活动现金流出小计 155949902.43 71689191.62
经营活动产生的现金流量净额 39933258.97 27295907.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1124715.80
取得投资收益收到的现金 1500000.00 21610703.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2624715.80 21610703.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
104995.87 3631332.50投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104995.87 3631332.50
投资活动产生的现金流量净额 2519719.93 17979371.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 44191976.73
筹资活动现金流入小计 44191976.73
偿还债务支付的现金 40000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
652277.68 1154545.57
支付其他与筹资活动有关的现金 50000000.00 80099053.95
筹资活动现金流出小计 50652277.68 121253599.52
筹资活动产生的现金流量净额 -50652277.68 -77061622.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8199298.78 -31786344.39
加：期初现金及现金等价物余额 167317758.43 151174017.05
六、期末现金及现金等价物余额 159118459.65 119387672.66
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，因只有短期租赁业务，公司选择不确认使用
权资产和租赁负债，故不需调整期初余额。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
精华制药集团股份有限公司
董事长：尹红宇
二〇二一年四月二十七日