鼎捷软件：2021年第一季度报告全文

鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文
鼎捷软件股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年 04月
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文
1
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶子祯、主管会计工作负责人张苑逸及会计机构负责人(会计主管人员)吴兢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 285956216.25 231365371.72 23.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） -17273697.75 -50537838.45归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元）
-18873462.65 -56530801.70
经营活动产生的现金流量净额（元） -125853364.87 -177673044.25
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.19
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.19
加权平均净资产收益率 -1.14% -3.65%
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2350157312.98 2329025578.88 0.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1514614700.55 1520889077.23 -0.41%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-98112.12计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
745028.32
委托他人投资或管理资产的损益 1041000.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 199677.13
减：所得税影响额 288073.75
少数股东权益影响额（税后） -245.31
合计 1599764.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19141报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
0
前 10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量富士康工业互联网股份有限公司境内非国有法人
15.00% 39971265 0
TOP
PARTNER
HOLDING
LIMITED
境外法人 7.40% 19712242 0
STEP BEST
HOLDING
LIMITED
境外法人 5.36% 14285624 0中国建设银行股份有限公司
－南方信息创新混合型证券投资基金
其他 2.83% 7534465 0
TALENT
GAIN
DEVELOPME
NTS LIMITED
境外法人 2.24% 5980830 0中国农业银行股份有限公司
－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
其他 1.83% 4881944 0中国工商银行股份有限公司
其他 1.17% 3126279 0
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－财通资管均
衡价值一年持有期混合型证券投资基金中国银行股份
有限公司－信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
其他 0.99% 2633499 0上海浦东发展银行股份有限
公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金
其他 0.94% 2508658 0交通银行股份
有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金
其他 0.94% 2500031 0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量富士康工业互联网股份有限公司
39971265 人民币普通股 39971265
TOP PARTNER HOLDING
LIMITED
19712242 人民币普通股 19712242
STEP BEST HOLDING
LIMITED
14285624 人民币普通股 14285624
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金
7534465 人民币普通股 7534465
TALENT GAIN
DEVELOPMENTS LIMITED
5980830 人民币普通股 5980830
中国农业银行股份有限公司－南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金
4881944 人民币普通股 4881944
中国工商银行股份有限公司－财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金
3126279 人民币普通股 3126279
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中国银行股份有限公司－信诚至远灵活配置混合型证券投资基金
2633499 人民币普通股 2633499上海浦东发展银行股份有限公
司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金
2508658 人民币普通股 2508658
交通银行股份有限公司－工银瑞信双利债券型证券投资基金
2500031 人民币普通股 2500031上述股东关联关系或一致行动的说明
为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳定发展，TOPARTNER HOLDINGLIMITED等股东与工业富联于 2020年 7月 4日签署了《一致行动人协议》，协议生效后成为一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务
股东情况说明（如有）无
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数
期末限售股数 限售原因拟解除限售日期
高管锁定股 402000 0 135750 537750 高管锁定股按高管锁定股的规定解限
合计 402000 0 135750 537750 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
1.货币资金：增加约人民币23966.45万元（+46.08%） 主因本期新增银行借款及期末银行理财产品到期导致金额增加；
2.交易性金融资产：减少约人民币20343.09万元（-57.56%），主因期末银行理财产品到期尚未续购；
3.应收票据：减少约人民币5672.64万元（-35.08%），主因上期应收票据本期已兑现；
4.其他流动资产：增加约人民币7854.50万元（+ 255.31%）主因部分定期存款已转为一年内到期；
5.其他非流动资产：减少约人民币8132.04万元(-71.08%)，主因部分定期存款已转为一年内到期；
6.短期借款：增加约人民币15964.25万元（+99.56%），主因营运周转所需新增银行借款；
7.应付票据：增加约人民币12.07万元(+45.55%)，主因本期支付货款票据增加；
8.应付职工薪酬：减少约人民币16128.77万元（-63.95%），主因去年底应付奖金本期已支付；
9.其他流动负债：减少约人民币488.88万元（-37.43%），主因本期合同负债衍生的待结转增值税减少；
10.其他综合收益：增加约人民币331.76万元(+147.31%)，主因汇率变动导致外币报表折算差额增加所致。
（二）利润表
1.税金及附加：增加约人民币39.90万元（+61.85%），主因本期收入增加所衍生之税金增加；
2.其他收益：减少约人民币408.85万元（-39.09%），主因本期实现的政府补助收入减少；
3.投资收益：减少约人民币123.92万元（-59.80%），主因理财产品投资收益减少；
4.信用减值损失：本期减少254.66万元（-37.97%)，主因应收账款减少致坏账提列减少；5.营业外支出：减少约人民币20.25万元（-75.09%），主因本期捐赠减少。
6.所得税费用：增加约人民币247.63万元（+475.81%），主依实际经营情况估列。
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司将坚持“智能”+战略方向，贯彻落实“领先市场的产品、聚焦行业经营、高效价值服务”的三大经营策略，提升公司市场竞争力，助力公司业务快速增长。公司持续深化行业深度经营、循环经营，不断丰富具备六要素的服务商品库。同时，公司加大产品研发力度，积极推进工业软件、智能制造、云与工业互联网领域产品的研究，持续推动IT与OT的创新融合。此外，公司进一步优化组织结构，完善中长期激励机制，落地新一期员工股权激励，使员工利益与公司长远发展更紧密的相结合，充分调动员工的积极性，实现企业可持续发展。
报告期内，公司积极抓住疫情后企业智能制造及数字化转型的需求，持续聚焦制造领域（汽车零部件、机械装备制造、半导体等）与新零售领域（餐饮、食品、美妆等）优势行业，通过行业的深耕服务，持续发展行业服务商品和智能化应用，加速抢占智能制造市场。报告期内，公司实现营业收入
285956216.25元，同比增长23.60%。
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。
报告期内公司前 5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用本报告期仍针对本公司2021年经营计划持续推动各项细部工作，并无发生重大变更因素。详见本节二之“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”的相关内容
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
单位：元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 759816902.15 520152438.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产 150000000.00 353430910.95衍生金融资产
应收票据 104981518.61 161707872.94
应收账款 107677969.74 123247484.88应收款项融资
预付款项 13602019.71 12074247.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 11621307.14 13272069.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 25234611.03 26593416.17合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109309407.27 30764377.83
流动资产合计 1282243735.65 1241242818.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 54874113.73 54943452.63其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 741067150.17 754229767.12在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 74239198.28
无形资产 116516611.24 116991867.57开发支出商誉
长期待摊费用 8969788.85 9557936.14
递延所得税资产 39163330.61 37655927.42
其他非流动资产 33083384.45 114403809.83
非流动资产合计 1067913577.33 1087782760.71
资产总计 2350157312.98 2329025578.88
流动负债：
短期借款 319994500.00 160351995.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 385726.17 265018.59
应付账款 78892872.08 99933568.98预收款项
合同负债 206982280.84 215185419.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文
应付职工薪酬 90907370.34 252195097.51
应交税费 23630690.23 33519194.89
其他应付款 13421426.11 14961593.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8173863.61 13062674.60
流动负债合计 742388729.38 789474562.40
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 74680769.60长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 7949700.00 7949700.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 82630469.60 7949700.00
负债合计 825019198.98 797424262.40
所有者权益：
股本 266423353.00 266254353.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 663573052.92 656060329.73
减：库存股 30011095.62 30011095.62
其他综合收益 5569741.29 2252143.40
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文专项储备
盈余公积 62736845.89 62736845.89
一般风险准备
未分配利润 546322803.07 563596500.83
归属于母公司所有者权益合计 1514614700.55 1520889077.23
少数股东权益 10523413.45 10712239.25
所有者权益合计 1525138114.00 1531601316.48
负债和所有者权益总计 2350157312.98 2329025578.88
法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：吴兢
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 237604214.02 101530461.67
交易性金融资产 120000000.00 330000000.00衍生金融资产
应收票据 23791567.25 35043844.83
应收账款 51833853.53 72907687.50应收款项融资
预付款项 9728225.16 9263921.98
其他应收款 101521818.75 85630167.81
其中：应收利息应收股利
存货 10632470.46 7089075.23合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107590804.65 27590804.65
流动资产合计 662702953.82 669055963.67
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文
长期股权投资 386501082.82 386501082.82其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 321443872.22 325516277.54在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 34361855.48
无形资产 482291.68 554314.64开发支出商誉
长期待摊费用 6662037.76 7336888.07
递延所得税资产 19524039.77 19273042.08
其他非流动资产 20000000.00 100230000.00
非流动资产合计 788975179.73 839411605.15
资产总计 1451678133.55 1508467568.82
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 21730872.21 33628184.89预收款项
合同负债 70491271.31 68706091.10
应付职工薪酬 27471747.18 76666517.15
应交税费 4614063.13 7800036.76
其他应付款 7958089.05 8567308.21
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5894683.40 5534589.22
流动负债合计 138160726.28 200902727.33
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 34568948.41长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 5110000.00 5110000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 39678948.41 5110000.00
负债合计 177839674.69 206012727.33
所有者权益：
股本 266423353.00 266254353.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 631144298.65 626682893.31
减：库存股 30011095.62 30011095.62其他综合收益专项储备
盈余公积 62736845.89 62736845.89
未分配利润 343545056.94 376791844.91
所有者权益合计 1273838458.86 1302454841.49
负债和所有者权益总计 1451678133.55 1508467568.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 285956216.25 231365371.72
其中：营业收入 285956216.25 231365371.72利息收入
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 304239777.98 287553179.45
其中：营业成本 120552652.43 97721489.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1044111.96 645110.89
销售费用 103430836.82 110941405.07
管理费用 43972568.85 44605082.69
研发费用 36017585.67 34262026.66
财务费用 -777977.75 -621935.37
其中：利息费用 1274492.56 962133.13
利息收入 1569199.82 1251666.57
加：其他收益 6372030.03 10460556.47投资收益（损失以“－”号填列）
832980.05 2072147.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-208019.96 -300434.82以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4160644.48 -6707263.56资产减值损失（损失以“-”号填列）
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文资产处置收益（损失以“-”号填列）
-56257.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15295453.73 -50362367.44
加：营业外收入 225002.61 170565.51
减：营业外支出 67180.00 269667.90四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-15137631.12 -50461469.83
减：所得税费用 2996749.29 520437.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18134380.41 -50981907.32
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-18134380.41 -50981907.322.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -17273697.75 -50537838.45
2.少数股东损益 -860682.66 -444068.87
六、其他综合收益的税后净额 3989454.75 -206381.35归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
3317597.89 -275795.41
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
3317597.89 -275795.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3317597.89 -275795.41
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
671856.86 69414.06
七、综合收益总额 -14144925.66 -51188288.67归属于母公司所有者的综合收益总额
-13956099.86 -50813633.86归属于少数股东的综合收益总额
-188825.80 -374654.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.19
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：吴兢
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 66708950.27 44937794.70
减：营业成本 40217442.96 32294625.93
税金及附加 727086.05 453345.40
销售费用 25169813.08 23345926.32
管理费用 19089250.40 16292079.53
研发费用 16289357.02 13730705.63
财务费用 -71950.80 -291617.38
其中：利息费用 467046.90
利息收入 590850.30 314028.64
加：其他收益 4938437.03 8208810.45投资收益（损失以“－”号填列）
966041.11 2372582.20
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其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4689513.74 -5611574.99资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-33497084.04 -35917453.07
加：营业外收入 495.59 379.23
减：营业外支出 200700.77三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-33496588.45 -36117774.61
减：所得税费用 -249800.49 66765.04四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-33246787.96 -36184539.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -33246787.96 -36184539.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.12 -0.14
（二）稀释每股收益 -0.12 -0.14
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
370307195.88 294523640.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5626999.11 5711622.30收到其他与经营活动有关的现金
6847470.13 8357011.63
经营活动现金流入小计 382781665.12 308592274.81
购买商品、接受劳务支付的现金
78719487.70 61490659.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
346994138.96 330757850.39
支付的各项税费 27167965.18 40925431.76支付其他与经营活动有关的现金
55753438.15 53091377.86
经营活动现金流出小计 508635029.99 486265319.06
经营活动产生的现金流量净额 -125853364.87 -177673044.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
329471910.96 357372582.20
投资活动现金流入小计 329471910.96 357372582.20
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
238717.33 3263630.92投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
125000000.00 191000000.00
投资活动现金流出小计 125238717.33 194263630.92
投资活动产生的现金流量净额 204233193.63 163108951.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1882945.17 9425206.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 272946145.72 610012940.49收到其他与筹资活动有关的现金
169521.04
筹资活动现金流入小计 274829090.89 619607667.82
偿还债务支付的现金 114237826.39 381768191.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
486773.13 954697.06
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
59693922.81
筹资活动现金流出小计 114724599.52 442416811.15
筹资活动产生的现金流量净额 160104491.37 177190856.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
1662582.84 12741226.08
五、现金及现金等价物净增加额 240146902.97 175367989.78
加：期初现金及现金等价物余额
515638042.83 501226325.91
六、期末现金及现金等价物余额 755784945.80 676594315.69
6、母公司现金流量表
单位：元
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
104008478.90 66673386.97
收到的税费返还 4550447.25 3539864.26收到其他与经营活动有关的现金
5849622.44 14090556.79
经营活动现金流入小计 114408548.59 84303808.02
购买商品、接受劳务支付的现金
31061350.17 31905519.03支付给职工以及为职工支付的现金
111364711.89 99024622.40
支付的各项税费 10145928.58 10446736.06支付其他与经营活动有关的现金
38471170.00 27811758.10
经营活动现金流出小计 191043160.64 169188635.59
经营活动产生的现金流量净额 -76634612.05 -84884827.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
275966041.11 357372582.20
投资活动现金流入小计 275966041.11 357372582.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
154288.00 99460.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
65000000.00 175000000.00
投资活动现金流出小计 65154288.00 175099460.00
投资活动产生的现金流量净额 210811753.11 182273122.20
三、筹资活动产生的现金流量：
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金 1882945.17 2120438.83取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1882945.17 2120438.83偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 1882945.17 2120438.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
7087.29 16643.87
五、现金及现金等价物净增加额 136067173.52 99525377.33
加：期初现金及现金等价物余额
98707771.28 99828204.17
六、期末现金及现金等价物余额 234774944.80 199353581.50
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数
流动资产：
货币资金 520152438.48 520152438.48
交易性金融资产 353430910.95 353430910.95
应收票据 161707872.94 161707872.94
应收账款 123247484.88 123247484.88
预付款项 12074247.27 12074247.27
其他应收款 13272069.65 13272069.65
存货 26593416.17 26593416.17
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文
其他流动资产 30764377.83 30764377.83
流动资产合计 1241242818.17 1241242818.17
非流动资产：
长期股权投资 54943452.63 54943452.63
固定资产 754229767.12 754229767.12
使用权资产 77806197.95 77806197.95
无形资产 116991867.57 116991867.57
长期待摊费用 9557936.14 9557936.14
递延所得税资产 37655927.42 37655927.42
其他非流动资产 114403809.83 114403809.83
非流动资产合计 1087782760.71 1165588958.66 77806197.95
资产总计 2329025578.88 2406831776.83 77806197.95
流动负债：
短期借款 160351995.46 160351995.46
应付票据 265018.59 265018.59
应付账款 99933568.98 99933568.98
合同负债 215185419.10 215185419.10
应付职工薪酬 252195097.51 252195097.51
应交税费 33519194.89 33519194.89
其他应付款 14961593.27 14961593.27
其他流动负债 13062674.60 13062674.60
流动负债合计 789474562.40 789474562.40
非流动负债：
租赁负债 77806197.95 77806197.95
递延收益 7949700.00 7949700.00
非流动负债合计 7949700.00 85755897.95 77806197.95
负债合计 797424262.40 875230460.35 77806197.95
所有者权益：
股本 266254353.00 266254353.00
资本公积 656060329.73 656060329.73
减：库存股 30011095.62 30011095.62
其他综合收益 2252143.40 2252143.40
盈余公积 62736845.89 62736845.89
未分配利润 563596500.83 563596500.83
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文归属于母公司所有者权益合计
1520889077.23 1520889077.23
少数股东权益 10712239.25 10712239.25
所有者权益合计 1531601316.48 1531601316.48
负债和所有者权益总计 2329025578.88 2406831776.83 77806197.95调整情况说明
本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，对于首次执行日前的经营租赁，根据剩余租赁付款额折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额，对预付租金进行必要调整，计提使用权资产。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020年 12月 31日 2021年 01月 01日 调整数
流动资产：
货币资金 101530461.67 101530461.67
交易性金融资产 330000000.00 330000000.00
应收票据 35043844.83 35043844.83
应收账款 72907687.50 72907687.50
预付款项 9263921.98 9263921.98
其他应收款 85630167.81 85630167.81
存货 7089075.23 7089075.23
其他流动资产 27590804.65 27590804.65
流动资产合计 669055963.67 669055963.67
非流动资产：
长期股权投资 386501082.82 386501082.82
固定资产 325516277.54 325516277.54
使用权资产 36032390.89 36032390.89
无形资产 554314.64 554314.64
长期待摊费用 7336888.07 7336888.07
递延所得税资产 19273042.08 19273042.08
其他非流动资产 100230000.00 100230000.00
非流动资产合计 839411605.15 875443996.04 36032390.89
资产总计 1508467568.82 1544499959.71 36032390.89
流动负债：
应付账款 33628184.89 33628184.89
合同负债 68706091.10 68706091.10
鼎捷软件股份有限公司 2021年第一季度报告全文
应付职工薪酬 76666517.15 76666517.15
应交税费 7800036.76 7800036.76
其他应付款 8567308.21 8567308.21
其他流动负债 5534589.22 5534589.22
流动负债合计 200902727.33 200902727.33
非流动负债：
租赁负债 36032390.89 36032390.89
递延收益 5110000.00 5110000.00
非流动负债合计 5110000.00 41142390.89 36032390.89
负债合计 206012727.33 242045118.22 36032390.89
所有者权益：
股本 266254353.00 266254353.00
资本公积 626682893.31 626682893.31
减：库存股 30011095.62 30011095.62
盈余公积 62736845.89 62736845.89
未分配利润 376791844.91 376791844.91
所有者权益合计 1302454841.49 1302454841.49
负债和所有者权益总计 1508467568.82 1508467568.82 36032390.89调整情况说明
本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，对于首次执行日前的经营租赁，根据剩余租赁付款额折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额，对预付租金进行必要调整，计提使用权资产。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用 □ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。