永贵电器：2021年第一季度报告全文(更新后)

浙江永贵电器股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人范纪军、主管会计工作负责人戴慧月及会计机构负责人(会计主管人员)陈达明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 200087829.96 179446710.61 11.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 27420717.23 25132128.10 9.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
21708407.08 23219977.55 -6.51%
经营活动产生的现金流量净额（元） -68907049.52 5473116.93 -1359.01%
基本每股收益（元/股） 0.0715 0.0655 9.16%
稀释每股收益（元/股） 0.0715 0.0655 9.16%
加权平均净资产收益率 1.37% 1.33% 0.04%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2474525061.75 2511265705.59 -1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2012298319.07 1984877601.84 1.38%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4830.70计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3203274.79
委托他人投资或管理资产的损益 30548.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
95302.29
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3065400.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出 259208.60
减：所得税影响额 827268.72
少数股东权益影响额（税后） 118986.04
合计 5712310.15 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 15150报告期末表决权恢复的优先股
股东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量
范永贵 境内自然人 15.74% 60403200 45302400
浙江天台永贵投资有限公司 境内非国有法人 9.44% 36210000 0
范正军 境内自然人 8.17% 31352500 23514375
范纪军 境内自然人 7.87% 30201600 22651200
娄爱芹 境内自然人 4.68% 17963440 13472580
汪敏华 境内自然人 4.43% 16991200 12743400
卢素珍 境内自然人 4.43% 16991200 12743400
卢红萍 境内自然人 4.08% 15670095 4094210 质押 15670095
侯钦源 境内自然人 1.76% 6736845 0浙江永贵电器股份有限公司
－第二期员工持股计划
其他 0.96% 3682825 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
浙江天台永贵投资有限公司 36210000 人民币普通股 36210000
范永贵 15100800 人民币普通股 15100800
卢红萍 11575885 人民币普通股 11575885
范正军 7838125 人民币普通股 7838125
范纪军 7550400 人民币普通股 7550400
侯钦源 6736845 人民币普通股 6736845
娄爱芹 4490860 人民币普通股 4490860
汪敏华 4247800 人民币普通股 4247800
卢素珍 4247800 人民币普通股 4247800
浙江永贵电器股份有限公司－第二期员工持股计划 3682825 人民币普通股 3682825上述股东关联关系或一致行动的说明
范永贵、范纪军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹组成的范氏家族为本公司实际控制人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 上年年末数 增减百分比 原因
预付款项 10384513.47 7872037.23 31.92% 主要系报告期预付的基础原材料采购款增加所致。
其他流动资产 11718878.25 41063541.57 -71.46% 主要系理财产品到期赎回所致。
短期借款 - 3437905.40 -100.00% 主要系向银行背书的商业承兑汇票到期所致。
应付职工薪酬 9379507.29 35878534.73 -73.86% 主要系2020年计提的绩效奖金在本期发放所致。
应交税费 14541882.43 24314073.24 -40.19% 主要系2020年留转税金在本期缴纳所致。
预计负债 304449.17 175486.00 73.49% 主要系报告期新增根据收入预计的维修费用。
利润表项目 本期数 上年同期数 增减百分比 原因
税金及附加 1032018.51 1594793.66 -35.29% 主要系较上年同期比合并口径变化所致。
销售费用 16023973.68 11346943.01 41.22% 主要系上年同期受疫情影响，业务开展受限所致。
财务费用 -1301552.99 -7794362.64 83.30% 主要系上年同期收到客户延期付款利息及汇兑损益所致。
投资收益 1868989.58 500869.32 273.15% 主要系报告期分享权益投资企业净利润较上年同期增加所致。
资产减值损失 -660625.94 73527.64 -998.47% 主要系报告期计提的存货跌价较上年同期增加所致。
资产处置收益 16623.65 -427780.76 103.89% 主要系上年同期处置闲置固定资产损失所致。
所得税费用 388005.92 2731589.23 -85.80%
主要系本报告期利润进行以前年度亏损弥补，无需缴纳企业所得税。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减百分比 原因经营活动产生的现金流量净额
-68907049.52 5473116.93 -1359.01%主要系较上年同期比合并口径变化及报告期回款票据占比上升等所致。
筹资活动产生的现金流量净额
-2100000.00 -81664.20 -2471.51% 主要系报告期控股子公司进行股东分红所致。
二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年1-3月，公司实现营业收入20008.78万元，较去年同期增长11.50%；实现归属于母公司所有者的净利润2742.07万元，较去年同期增长9.11%；去年5月公司出售全资子公司翊腾电子，去年一季度剔除翊腾电子后收入为12940.32万元，归属于母公司所有者的净利润为1709.18万元，本期较去年同期剔除翊腾后收入增长54.62%，归属于母公司所有者的净利润
增长60.43%，整体经营情况向好。
报告期内，公司经营团队认真落实2021年度经营计划，业绩主要影响因素如下：
1、报告期内，公司围绕优化现有产品，努力攻克技术难题，持续快速满足客户不断增长和变化的需求，轨交板块各产
品线持续发力，实现板块收入10859.54万元，较去年同期增长16.86%；
2、公司车载与能源信息板块前期布局的新客户在报告期内逐步释放业绩，实现收入7438.24万元，去年同期该板块剔除
翊腾电子后收入为4337.38万元，本期较去年同期剔除翊腾后收入增长71.49%。
未来，公司管理团队将保持足够的信心和决心，紧抓“交通强国”、“5G时代”、“军民融合”、“碳中和”等国家战略机遇，持续强化创新驱动，持续优化资源配置和产品结构，持续创新商业模式，促进公司实现可持续发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大供应商的采购金额为1334.65万元，占总采购金额的比例为15.70%；上年同期前5大供应商的采购金额为
1897.11万元，占总采购金额的比例为16.15%，本报告期前5大供应商中有1家与去年相同，2家因轨道门系统业务稳步上升
从而跃升为前5大供应商，前5大供应商的变化对未来经营不构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大客户合计销售额5074.21万元，占总销售额的比例为25.36%；去年同期前5大客户合计销售额6104.88万元，占总销售额的比例为24.29%。其中1家在两个报告期内均为前五大客户；由于客户采购订单及产品品种变动的影响，其
余4家在去年各报告期排名交替进行。前五大客户的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司管理层根据2021年度经营计划积极有序地开展各项工作，以市场为导向、技术创新为依托，全面发展公司主营业务、扩大产品市场份额、提升公司核心竞争力，促进公司“健康、持续、稳定”发展。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 82718.87
本季度投入募集资金总额 306.65
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 8000
已累计投入募集资金总额 67204.31
累计变更用途的募集资金总额比例 9.67%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
目(含部分变
更)募集资金承诺投资总额调整后投
资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入
金额(2)截至期末投资
进度(3)
＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目支付收购翊腾电子公司现金对价
否 41720 41720 41720 100.00% 不适用 0 0 不适用 否
光电连接器建设项目 是 25000 17000 122.48 5325.02 31.32% 2022 年 12 月 31 日 0 0 否 否新能源与汽车国内战略布局项目
是 8000 184.17 4089.88 51.12% 2021 年 11 月 30 日 0 0 否 否
永久补充流动资金 否 15998.87 15998.87 16069.41 100.00% 不适用 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 82718.87 82718.87 306.65 67204.31 -- -- 0 0 -- --超募资金投向无
合计 -- 82718.87 82718.87 306.65 67204.31 -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
受通信行业需求变化及行业技术发展的影响，公司对产品发展路径进行了规划提升；因新能源汽车行业发展的阶段性要求，公司进行了客户结构升级，聚焦头部车企，优质客户的拓展取得一些成效，但实现规模量产需要
一定周期，上述项目不能按原定计划完成。经公司 2021 年 3 月 25 日召开的第四届五次董事会会议决议，2021
年 4 月 20 日召开的公司 2020 年度股东大会，公司将光电连接器项目达到预定可使用状态的时间由 2020 年 12
月 31 日延期至 2022 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向暂存募集资金专户账户及购买定期存款募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江永贵电器股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 516270497.14 572731386.80结算备付金拆出资金
交易性金融资产 32386144.10 35690841.81衍生金融资产
应收票据 191569738.31 209861376.45
应收账款 474222417.77 441717270.13
应收款项融资 98872340.54 107037831.35
预付款项 10384513.47 7872037.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 123843012.04 123663061.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 363128209.03 312433116.99合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11718878.25 41063541.57
流动资产合计 1822395750.65 1852070463.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 97450162.47 95611721.36其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 45449875.87 45888988.79
固定资产 390690574.03 396745899.86
在建工程 7798854.95 7164406.77生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 79453142.02 80290469.05开发支出
商誉 3048655.92 3048655.92
长期待摊费用 10507318.80 11277269.57
递延所得税资产 11262098.57 12409333.06
其他非流动资产 6468628.47 6758497.42
非流动资产合计 652129311.10 659195241.80
资产总计 2474525061.75 2511265705.59
流动负债：
短期借款 3437905.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 56435804.34 72676370.51
应付账款 260186832.04 260234206.74
预收款项 737835.51
合同负债 8901920.88 6900704.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 9379507.29 35878534.73
应交税费 14541882.43 24314073.24
其他应付款 20247747.40 27385739.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1157249.72 897091.62
流动负债合计 371588779.61 431724626.61
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债 304449.17 175486.00
递延收益 48706620.37 49493883.14递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 49011069.54 49669369.14
负债合计 420599849.15 481393995.75
所有者权益：
股本 383641857.00 383641857.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1798452670.96 1798452670.96
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 42167837.69 42167837.69
一般风险准备
未分配利润 -211964046.58 -239384763.81
归属于母公司所有者权益合计 2012298319.07 1984877601.84
少数股东权益 41626893.53 44994108.00
所有者权益合计 2053925212.60 2029871709.84
负债和所有者权益总计 2474525061.75 2511265705.59
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：戴慧月 会计机构负责人：陈达明
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 461875514.20 464579156.04
交易性金融资产 30000000.00 30000000.00衍生金融资产
应收票据 82401878.02 86619963.58
应收账款 179349911.55 169254869.70
应收款项融资 71276646.32 69944629.37
预付款项 1740697.55 1349912.05
其他应收款 179037879.38 171621485.22
其中：应收利息应收股利
存货 88074147.78 76639078.91合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2676913.41 32676913.41
流动资产合计 1096433588.21 1102686008.28
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 721465491.52 720356568.71其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 46428296.26 47336299.83
固定资产 135742023.22 139014168.80
在建工程 873867.64 290311.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 22557060.84 22769131.13开发支出商誉
长期待摊费用 7831801.56 8367271.90
递延所得税资产 11758278.46 12073668.02
其他非流动资产 1582988.00 582289.41
非流动资产合计 948239807.50 950789708.96
资产总计 2044673395.71 2053475717.24
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 45557389.34 54133834.14
应付账款 65921316.40 69562539.64
预收款项 509835.51
合同负债 1417271.62 1663077.79
应付职工薪酬 2158676.03 10876914.02
应交税费 10533181.90 17402083.66
其他应付款 3879349.25 6140267.79
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 184245.31 216200.11
流动负债合计 130161265.36 159994917.15
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 11294607.05 11312113.91递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 11294607.05 11312113.91
负债合计 141455872.41 171307031.06
所有者权益：
股本 383641857.00 383641857.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1803853390.51 1803853390.51
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 42167837.69 42167837.69
未分配利润 -326445561.90 -347494399.02
所有者权益合计 1903217523.30 1882168686.18
负债和所有者权益总计 2044673395.71 2053475717.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 200087829.96 179446710.61
其中：营业收入 200087829.96 179446710.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 179463413.96 158459615.93
其中：营业成本 124736218.68 115026088.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 1032018.51 1594793.66
销售费用 16023973.68 11346943.01
管理费用 18056879.40 20163909.17
研发费用 20915876.68 18122244.32
财务费用 -1301552.99 -7794362.64
其中：利息费用 436417.73
利息收入 -1236839.21 -6620375.00
加：其他收益 3203274.79 2579863.58
投资收益（损失以“－”号填列） 1868989.58 500869.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1838441.11 457189.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 95302.29
信用减值损失（损失以“-”号填列） 2655983.25 2450582.07
资产减值损失（损失以“-”号填列） -660625.94 73527.64
资产处置收益（损失以“-”号填列） 16623.65 -427780.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27803963.62 26164156.53
加：营业外收入 294839.48 363869.15
减：营业外支出 47423.83 104500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28051379.27 26423525.68
减：所得税费用 388005.92 2731589.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27663373.35 23691936.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 27663373.35 23691936.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 27420717.23 25132128.10
2.少数股东损益 242656.12 -1440191.65
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27663373.35 23691936.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 27420717.23 25132128.10
归属于少数股东的综合收益总额 242656.12 -1440191.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0715 0.0655
（二）稀释每股收益 0.0715 0.0655
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：范纪军 主管会计工作负责人：戴慧月 会计机构负责人：陈达明
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 62639441.90 68743483.61
减：营业成本 36269169.51 42442487.69
税金及附加 238253.20 531194.06
销售费用 2569794.96 2896335.19
管理费用 5610728.31 4809442.67
研发费用 4501100.12 3019472.22
财务费用 -1864241.77 -2017084.95
其中：利息费用
利息收入 -1960742.60 -1663050.63
加：其他收益 1233766.86 1360345.47
投资收益（损失以“－”号填列） 4008922.81 435029.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1108922.81 435029.99以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1354345.93 -906110.99
资产减值损失（损失以“-”号填列） -660625.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21251047.23 17950901.20
加：营业外收入 141955.50 23538.99
减：营业外支出 28776.05 1262.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21364226.68 17973177.46
减：所得税费用 315389.56 2480112.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21048837.12 15493065.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 21048837.12 15493065.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 21048837.12 15493065.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145282249.84 297067971.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2139.47 138300.53
收到其他与经营活动有关的现金 7670903.92 12053001.56
经营活动现金流入小计 152955293.23 309259273.87
购买商品、接受劳务支付的现金 101520766.11 182279745.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77605633.38 77807744.34
支付的各项税费 21872763.64 22574936.44
支付其他与经营活动有关的现金 20863179.62 21123730.23
经营活动现金流出小计 221862342.75 303786156.94
经营活动产生的现金流量净额 -68907049.52 5473116.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8753.42 44253.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6000.00 10197.93处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 18051475.05 29598206.25
投资活动现金流入小计 18066228.47 29652657.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6884166.54 7695412.39投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19317643.00 33110000.00
投资活动现金流出小计 26201809.54 40805412.39
投资活动产生的现金流量净额 -8135581.07 -11152755.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2100000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 81664.20
筹资活动现金流出小计 2100000.00 81664.20
筹资活动产生的现金流量净额 -2100000.00 -81664.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 20122.54 89663.31
五、现金及现金等价物净增加额 -79122508.05 -5671639.02
加：期初现金及现金等价物余额 242456043.54 202263351.34
六、期末现金及现金等价物余额 163333535.49 196591712.32
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60055795.58 59174387.11收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3418450.78 3771959.66
经营活动现金流入小计 63474246.36 62946346.77
购买商品、接受劳务支付的现金 47421521.46 41203032.24支付给职工以及为职工支付的现金 18694789.54 20312250.76
支付的各项税费 8962444.88 12563240.71
支付其他与经营活动有关的现金 9037610.42 8589996.74
经营活动现金流出小计 84116366.30 82668520.45
经营活动产生的现金流量净额 -20642119.94 -19722173.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2900000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 129680.00 18198206.25
投资活动现金流入小计 3029680.00 18198206.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2379703.59 2094863.98投资支付的现金 20000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11926643.00
投资活动现金流出小计 14306346.59 22094863.98
投资活动产生的现金流量净额 -11276666.59 -3896657.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 4149.37
筹资活动现金流出小计 4149.37
筹资活动产生的现金流量净额 -4149.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5137.39 13879.41
五、现金及现金等价物净增加额 -31913649.14 -23609101.37
加：期初现金及现金等价物余额 142672327.24 75967593.80
六、期末现金及现金等价物余额 110758678.10 52358492.43
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。