力生制药：2021年第一季度报告全文

天津力生制药股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021年 04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐道情、主管会计工作负责人王家颖及会计机构负责人(会计主管人员)王家颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 327607280.27 332679628.71 -1.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36054500.57 34252525.69 5.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润（元）
35340074.08 30360708.00 16.40%
经营活动产生的现金流量净额（元） 21507113.36 86913363.60 -75.25%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.19 5.26%
加权平均净资产收益率 0.83% 0.77% 0.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5060932439.45 5022182988.99 0.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4337338480.26 4302095757.69 0.82%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-116732.77计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
913602.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43631.98
减：所得税影响额 126075.26
合计 714426.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18517报告期末表决权恢复的优先股
股东总数（如有）
0
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态 数量天津金浩医药有限公司
国有法人 51.36% 93710608天津市西青经济开发总公司
国有法人 0.71% 1301535
孙治明 境内自然人 0.48% 884500
薛佩珊 境内自然人 0.39% 705300
蒋彩娟 境内自然人 0.37% 684148
闵丽群 境内自然人 0.27% 500000
刘利洪 境内自然人 0.27% 489800
罗育文 境内自然人 0.26% 470000
陈月华 境内自然人 0.25% 456400
陈崇熙 境内自然人 0.25% 450000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类 数量
天津金浩医药有限公司 93710608 人民币普通股 93710608
天津市西青经济开发总公司 1301535 人民币普通股 1301535
孙治明 884500 人民币普通股 884500
薛佩珊 705300 人民币普通股 705300
蒋彩娟 684148 人民币普通股 684148
闵丽群 500000 人民币普通股 500000
刘利洪 489800 人民币普通股 489800
罗育文 470000 人民币普通股 470000
陈月华 456400 人民币普通股 456400
陈崇熙 450000 人民币普通股 450000
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
刘利洪信用证券账户持有数量 489800 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计
持有 489800 股；
罗育文信用证券账户持有数量 470000 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计
持有 470000 股；
陈崇熙信用证券账户持有数量 450000 股，普通账户持有数量 0 股，实际合计
持有 450000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款:期末较上年末增加 40.55%，主要原因是一季度较上年四季度发货数量增加；
2.其他流动资产:期末较上年末减少 96.45%，主要原因是待抵扣增值税减少；
3.使用权资产:期末较上年末增加 100%，主要原因是执行新租赁准则；
4.其他非流动资产:期末较上年末减少 94.06%，主要原因是预付工程设备款减少；
5.应付票据:期末较上年末增加 30.67%，主要原因是银行承兑汇票形式付采购款增加；
6.预收款项:期末较上年末减少 100%，主要原因是预收款项已结清；
7.合同负债:期末较上年末减少 92.46%，主要原因是预收货款减少；
8.其他流动负债:期末较上年末减少 93.14%，主要原因是待转销项税减少；
9.租赁负债:期末较上年末增加 100%，主要原因是执行新租赁准则；
10.财务费用:本期较上年同期减少 60.15%，主要原因是利息收入同比减少；
11.其他收益:本期较上年同期增加 408.38%，主要原因是政府补助增加；
12.投资收益:本期较上年同期增加 115.54%，主要原因是参股公司净利润增加；
13.营业外收入:本期较上年同期减少 98.79%，本年取消由于疫情原因的临时性政府补助；
14.营业外支出:本期较上年同期增加 82.65%，主要原因是清理已报废固定资产增加；
15.收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期减少 63.81%，主要原因是利息收入等减少；
16.购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期增加 87.43%，主要原因是支付采购原料款增加；
17.支付的各项税费：本期较上年同期减少 33.48%，主要原因是子公司销售较去年同期减少；
18.经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 75.25%，主要原因是现金形式回款较去年同期减少，现金流入减少；
19.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期增加 9685.67%，主要原因是清理已报废固定资产增加；
20.投资活动现金流入：本期较上年同期增加 9685.67%，主要原因是清理已报废固定资产增加；
21.取得借款收到的现金：本期较上年同期减少 100%，主要原因是本期无对外借款；
22.偿还债务支付的现金：本期较上年同期减少 100%，主要原因是本期无对外偿还借款；
23.分配股利、利润或偿付利息：本期较上年同期减少 100%，主要原因是支付的现金本期无对外支付利息。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
其他 自有资金 7000 7000 0
合计 7000 7000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机构名 受托 产品类 金 资 起 终 资 报 参 预 报 报 计 是 未 事
称（或受托人姓名）机构
（或受托
人）类型
型 额 金来源始日期止日期金投向酬确定方式考年化收益率期收益
（如有告期实际损益金额告期损益实际收回情况提减值准备金额
（如
有）否经过法定程序来是否还有委托理财计划项概述及相关查询索引
（如
有）建信理财有限责任公司其他固定收益类，非保本浮动收益型的建信理财机构专享“嘉鑫”固收类封闭式产
品 2021
年第 20期
700
0自有资金
202
1 年
04月
02日
202
1 年
12月
13日
- -
5.0
0%
244
.52
0未到期是不适用巨潮资讯网
（www.cni
nfo.co
m.c
n ）
202
22号公告合计
700
0
-- -- -- -- -- --
244
.52
0 -- -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
9
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待地点 接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2021 年 01 月 05 日 本公司 电话沟通 个人 个人股东
2020 年业绩是否会提升
-
2021 年 01 月 27 日 本公司 电话沟通 个人 个人股东
2020 年业绩预告情况
-
2021 年 02 月 01 日 本公司 电话沟通 个人 个人股东
2020 年的业绩快报情况
-
2021 年 02 月 25 日 本公司 电话沟通 个人 个人股东
2020 年年报披露时间
-
2021 年 03 月 09 日 本公司 电话沟通 个人 个人股东
2020 年全年生产经营情况
-
2021 年 03 月 16 日 本公司 电话沟通 个人 个人股东
2021 年一季报业绩情况
-
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津力生制药股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1560804373.06 1561338150.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 102447091.60 103601480.64
应收账款 192765037.05 137152534.90
应收款项融资 143843482.59 152909629.66
预付款项 33412943.30 37862424.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 4351653.82 3779689.30
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 236361192.50 238179924.42合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 338945.09 9546245.47
流动资产合计 2274324719.01 2244370080.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 68942123.60 61625959.41
其他权益工具投资 1423059626.22 1423059626.22其他非流动金融资产
投资性房地产 32510137.22 32667915.35
固定资产 989360054.46 998817869.36
在建工程 110981322.13 88829776.79生产性生物资产油气资产
使用权资产 7128255.47
无形资产 146936809.97 148076093.87开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 6612628.71 6612628.71
其他非流动资产 1076762.66 18123039.24
非流动资产合计 2786607720.44 2777812908.95
资产总计 5060932439.45 5022182988.99
流动负债：
短期借款 18817147.75 19159647.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 50247698.62 38453552.02
应付账款 70352659.69 89848121.17
预收款项 256356.15
合同负债 1238797.13 16428621.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 40305405.11 38540488.86
应交税费 12553797.86 10078119.09
其他应付款 306472350.27 287647634.57
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 161043.63 2347293.42
流动负债合计 500148900.06 502759834.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 6336333.55长期应付款
长期应付职工薪酬 11221854.35 11590000.00预计负债
递延收益 29257970.24 29108495.53
递延所得税负债 176628900.99 176628900.99其他非流动负债
非流动负债合计 223445059.13 217327396.52
负债合计 723593959.19 720087231.30
所有者权益：
股本 182454992.00 182454992.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1691564108.23 1691564108.23
减：库存股
其他综合收益 1005189102.53 1005189102.53
专项储备 13964041.15 14775819.15
盈余公积 402847934.45 402847934.45
一般风险准备
未分配利润 1041318301.90 1005263801.33
归属于母公司所有者权益合计 4337338480.26 4302095757.69少数股东权益
所有者权益合计 4337338480.26 4302095757.69
负债和所有者权益总计 5060932439.45 5022182988.99
法定代表人：徐道情 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：王家颖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1340728061.65 1308227310.71交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 88167863.37 83943195.47
应收账款 151610248.84 103799121.28
应收款项融资 128968537.77 139257495.84
预付款项 33403953.30 35011677.50
其他应收款 4218303.42 1255127.27
其中：应收利息应收股利
存货 145263514.63 144716693.08合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产 0.00 10146208.33
其他流动资产 0.00 1178614.45
流动资产合计 1892360482.98 1827535443.93
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 697547080.23 690230916.04
其他权益工具投资 95032575.15 95032575.15其他非流动金融资产
投资性房地产 32510137.22 32667915.35
固定资产 652922165.31 658571340.09
在建工程 569635.17 1234778.57生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 116194344.48 117086449.89开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 4863227.48 4863227.48
其他非流动资产 110000000.00 104364040.80
非流动资产合计 1709639165.04 1704051243.37
资产总计 3601999648.02 3531586687.30
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 13431098.05 25304008.86
预收款项 0.00 256356.15
合同负债 0.00 2732859.17
应付职工薪酬 33253156.88 29679999.15
应交税费 17443523.36 7149371.87
其他应付款 220270336.20 199453478.12
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 566844.29
流动负债合计 284398114.49 265142917.61
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 23464686.40 23464686.40
递延所得税负债 1449220.74 1449220.74其他非流动负债
非流动负债合计 24913907.14 24913907.14
负债合计 309312021.63 290056824.75
所有者权益：
股本 182454992.00 182454992.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1903963871.45 1903963871.45
减：库存股
其他综合收益 13014247.78 13014247.78专项储备
盈余公积 355820873.31 355820873.31
未分配利润 837433641.85 786275878.01
所有者权益合计 3292687626.39 3241529862.55
负债和所有者权益总计 3601999648.02 3531586687.30
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 327607280.27 332679628.71
其中：营业收入 327607280.27 332679628.71
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 291975589.01 300161330.86
其中：营业成本 137262454.58 115984124.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 5942263.49 6557370.73
销售费用 101087947.36 136741134.72
管理费用 24768132.92 26480341.22
研发费用 25246079.69 20248379.12
财务费用 -2331289.03 -5850019.69
其中：利息费用 83747.03 324037.45
利息收入 2397681.48 6227832.38
加：其他收益 916498.80 180276.55投资收益（损失以“－”号填列）
7316164.19 3394305.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
7316164.19 3394305.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43864354.25 36092879.40
加：营业外收入 56151.98 4649374.82
减：营业外支出 129252.77 70765.77四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
43791253.46 40671488.45
减：所得税费用 7736752.89 6418962.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 36054500.57 34252525.69
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
36054500.57 34252525.692.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 36054500.57 34252525.69
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 36054500.57 34252525.69归属于母公司所有者的综合收益总额
36054500.57 34252525.69归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.19
（二）稀释每股收益 0.20 0.19
法定代表人：徐道情 主管会计工作负责人：王家颖 会计机构负责人：王家颖
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 191520696.32 151401763.15
减：营业成本 73578159.45 61293641.84
税金及附加 3681469.18 3175529.45
销售费用 37941964.42 30400592.16
管理费用 12010752.77 10325012.69
研发费用 15005571.27 10155363.55
财务费用 -1675588.44 -5949772.23
其中：利息费用
利息收入 1692031.39 5962546.87
加：其他收益 678991.00
投资收益（损失以“－”号填列） 7316164.19 3394305.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7316164.19 3394305.00
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58973522.86 45395700.69
加：营业外收入 40246.64 861689.34
减：营业外支出 119252.77 70000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58894516.73 46187390.03
减：所得税费用 7736752.89 6418962.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51157763.84 39768427.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
51157763.84 39768427.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 51157763.84 39768427.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.22
（二）稀释每股收益 0.28 0.22
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237903749.63 313807350.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10996903.79 30377929.73
经营活动现金流入小计 248900653.42 344185280.09
购买商品、接受劳务支付的现金 39076359.70 20848006.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55608673.61 51744563.00
支付的各项税费 27908264.82 41954103.71
支付其他与经营活动有关的现金 104800241.93 142725243.17
经营活动现金流出小计 227393540.06 257271916.49
经营活动产生的现金流量净额 21507113.36 86913363.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
29357.00 300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29357.00 300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
22077124.49 18051883.41投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22077124.49 18051883.41
投资活动产生的现金流量净额 -22047767.49 -18051583.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20000000.00
偿还债务支付的现金 20000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220781.94其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20220781.94
筹资活动产生的现金流量净额 -220781.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -540654.13 68640998.25
加：期初现金及现金等价物余额 1525693834.83 1678728468.05
六、期末现金及现金等价物余额 1525153180.70 1747369466.30
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 124533176.12 143989732.12收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8735152.67 16551550.03
经营活动现金流入小计 133268328.79 160541282.15
购买商品、接受劳务支付的现金 17703207.03 12745605.00支付给职工以及为职工支付的现金 30460834.77 28803839.16
支付的各项税费 17555118.17 11867964.06
支付其他与经营活动有关的现金 34462820.93 39228140.78
经营活动现金流出小计 100181980.90 92645549.00
经营活动产生的现金流量净额 33086347.89 67895733.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
29357.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29357.00 20000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
621830.20 12559039.48
投资支付的现金 20000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 621830.20 32559039.48
投资活动产生的现金流量净额 -592473.20 -12559039.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 32493874.69 55336693.67
加：期初现金及现金等价物余额 1308223840.34 1292652298.60
六、期末现金及现金等价物余额 1340717715.03 1347988992.27
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1561338150.94 1561338150.94
应收票据 103601480.64 103601480.64
应收账款 137152534.90 137152534.90
应收款项融资 152909629.66 152909629.66
预付款项 37862424.71 36662424.71 -1200000.00
其他应收款 3779689.30 3779689.30
存货 238179924.42 238179924.42
其他流动资产 9546245.47 9645328.04 99082.57
流动资产合计 2244370080.04 2243269162.61 -1100917.43
非流动资产：
长期股权投资 61625959.41 61625959.41
其他权益工具投资 1423059626.22 1423059626.22
投资性房地产 32667915.35 32667915.35
固定资产 998817869.36 998817869.36
在建工程 88829776.79 88829776.79
使用权资产 7358199.19 7358199.19
无形资产 148076093.87 148076093.87
递延所得税资产 6612628.71 6612628.71
其他非流动资产 18123039.24 18123039.24
非流动资产合计 2777812908.95 2785171108.14 7358199.19
资产总计 5022182988.99 5028440270.75 6257281.76
流动负债：
短期借款 19159647.75 19159647.75
应付票据 38453552.02 38453552.02
应付账款 89848121.17 89848121.17
预收款项 256356.15 256356.15
合同负债 16428621.75 16428621.75
应付职工薪酬 38540488.86 38540488.86
应交税费 10078119.09 10078119.09
其他应付款 287647634.57 287647634.57
其他流动负债 2347293.42 2347293.42
流动负债合计 502759834.78 502759834.78
非流动负债：
租赁负债 6257281.76 6257281.76
长期应付职工薪酬 11590000.00 11590000.00
递延收益 29108495.53 29108495.53
递延所得税负债 176628900.99 176628900.99
非流动负债合计 217327396.52 223584678.28 6257281.76
负债合计 720087231.30 726344513.06 6257281.76
所有者权益：
股本 182454992.00 182454992.00
资本公积 1691564108.23 1691564108.23
其他综合收益 1005189102.53 1005189102.53
专项储备 14775819.15 14775819.15
盈余公积 402847934.45 402847934.45
未分配利润 1005263801.33 1005263801.33归属于母公司所有者权益合计
4302095757.69 4302095757.69
所有者权益合计 4302095757.69 4302095757.69
负债和所有者权益总计 5022182988.99 5028440270.75 6257281.76
调整情况说明：根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》，公司自2021年
1月1日起执行新的租赁准则，按照新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更，对相应的会计科目进行调整。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。