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宏力达:宏力达2021年第一季度报告

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宏力达:宏力达2021年第一季度报告

涨停播报 发表于 2021-4-28 00:00:00 浏览:  298 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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公司代码:688330 公司简称:宏力达上海宏力达信息技术股份有限公司
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录 .................................................................. 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人章辉、主管会计工作负责人冷春田及会计机构负责人(会计主管人员)张占保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增
减(%)
总资产 3362950315.47 3396468088.97 -0.99归属于上市公司股东的净资产
3095059400.22 3025151395.62 2.31年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额
-146081233.38 -155638693.62 -6.14年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 199008096.12 167736557.51 18.64归属于上市公司股东的净利润
69908004.60 49021667.49 42.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
58804998.14 48254139.04 21.87加权平均净资
产收益率(%)
2.28 7.37 减少 5.09个百分点基本每股收益(元/股)
0.70 0.65 7.69稀释每股收益(元/股)
0.70 0.65 7.69
研发投入占营业收入的比例
(%)
6.35 3.33 增加 3.02个百分点非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
558218.49计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 12502639.39
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1502.86其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额 -1959354.28
合计 11103006.46
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数(户) 11844
前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量上海鸿元投资集团有限公司
18048373 18.05 18048373 18048373 无 0境内非国有法人上海越海投资中心(有限合伙)
10571190 10.57 10571190 10571190 无 0 其他
俞旺帮 7735017 7.74 7735017 7735017 无 0境内自然人
赖安定 6875571 6.88 6875571 6875571 无 0境内自然人上海鸿元合同能源管理中心(有限合伙)
6445848 6.45 6445848 6445848 无 0 其他上海品华投资咨询有限公司
6016125 6.02 6016125 6016125 无 0境内非国有法人
四川越云山企业管理有限公司
3437785 3.44 3437785 3437785 无 0境内非国有法人上海丁水投资有限公司
3437785 3.44 3437785 3437785 无 0境内非国有法人
章辉 2922118 2.92 2922118 2922118 无 0境内自然人上海国鸿智言创业投资合伙企业(有限合伙)
2248599 2.25 2248599 2248599 无 0 其他宁波元藩投资管理合伙企业(有限合伙)
2248599 2.25 2248599 2248599 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
553573 人民币普通股 553573
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金
300000 人民币普通股 300000
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金
277597 人民币普通股 277597
林巨强 256815 人民币普通股 256815
四川省诚卓投资有限公司 253822 人民币普通股 253822
国联安基金-中国太平洋人寿
保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股
票相对收益型(保额分红)单
一资产管理计划
242470 人民币普通股 242470
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金
240176 人民币普通股 240176
中国农业银行股份有限公司-富国天盛灵活配置混合型证券投资基金
162983 人民币普通股 162983
刘光新 158544 人民币普通股 158544
丁艳辉 145709 人民币普通股 145709上述股东关联关系或一致行动的说明
上海鸿元投资集团有限公司与上海越海投资中心(有限合伙)、俞旺帮、上海鸿元合同能源管理中心(有限合伙)为一致行动人。
除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资产负债项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比例(%)
流动资产:
应收账款 383397949.91 267248245.56 43.46
应收款项融资 32836507.94 20222136.42 62.38
其他流动资产 8737776.31 5893294.40 48.27
在建工程 41032227.55 29443525.83 39.36
短期借款 48057322.22 -100.00
应付票据 63475252.90 -100.00
应付账款 110128564.68 63425357.11 73.63
应付职工薪酬 2577122.56 18027217.28 -85.70
应交税费 12062039.66 23548880.01 -48.78
其他流动负债 2028763.84 3011524.39 -32.63
使用权资产 5904054.55 -
租赁负债 5759774.59 -
1、应收账款增加,主要系收入增长且客户尚未结算所致。
2、应收款项融资增加,主要系报告期末持有信用等级较高的银行承兑汇票增加所致。
3、其他流动资产增加,主要系报告期末待抵扣的增值税进项税额增加所致。
4、在建工程增加,主要系募投项目投入增加所致。
5、短期借款减少,主要系偿还流动资金贷款所致。
6、应付票据减少,主要系上年末的应付票据在报告期内到期兑付所致。
7、应付账款增加,主要系待支付的供应商采购货款增加所致。
8、应付职工薪酬减少,主要系上年末计提的员工年终奖金在报告期内发放所致。
9、应交税费减少,主要系报告期内缴纳上年计提的企业所得税所致。
10、其他流动负债减少,主要系报告期内待转销项税额减少所致。
11、使用权资产、租赁负债增加,主要系 2021年 1月 1日起开始执行新租赁准则所致。
单位:元 币种:人民币
利润项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 变动比例(%)
销售费用 11340013.73 7171211.71 58.13
管理费用 12447199.68 9293945.73 33.93
研发费用 12629307.55 5593267.75 125.79
财务费用 -1212959.32 918401.15 -232.07
投资收益 6749842.39 773118.72 773.07公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
5752797.00 57643.84 9879.90信用减值损失(损失以“-”号填列)
-6605158.45 -1032810.98 539.53资产减值损失(损失以“-”号填列)
-1559178.18 -3070306.39 -49.22
营业外收入 501504.00 -
营业外支出 1.14 4464.92 -99.97
所得税费用 10553077.64 8054792.67 31.02
1、销售费用增加,主要系公司销售人员提高薪酬、实施服务费及市场开拓费用增加所致。
2、管理费用增加,主要系公司新增人员及薪酬等福利待遇提高所致。
3、研发费用增加,主要系公司持续加大配电网一二次深度融合智能设备研发投入,同时委托开发项目在报告期内完成阶段性验收所致。
4、财务费用减少,主要系报告期内公司银行贷款利息费用减少,银行存款利息收入增加所致。
5、投资收益及公允价值变动损益增加,主要系报告期内利用暂时闲置的募集资金及自有资金购买结构性存款取得的收益增加所致。
6、信用资产减值损失增加,主要系报告期内对新增应收账款计提预计信用损失所致。
7、资产减值损失减少,主要系报告期内存货计提的跌价准备减少所致。
8、营业外收入增加,主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。
9、营业外支出减少,主要系报告期内公司报废固定资产减少所致。
10、所得税费用增加,主要系报告期内公司应纳税所得额增加所致。
单位:元 币种:人民币
现金流量项目 2021年 1-3月 2020年 1-3月 变动比例(%)投资活动产生的现金流量净额
-1298051.48 -119713581.72 98.92筹资活动产生的现金流量净额
-51734934.44 -25346724.76 -104.11
1、投资活动产生的现金流量净额增加,主要系公司利用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,报告期内投资额和收回投资额之间的净额与上年同期发生变化所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系报告期内公司未向金融机构借款且偿还债务支付的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称上海宏力达信息技术股份有限公司
法定代表人 章辉
日期 2021年 4月 26日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海宏力达信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产:
货币资金 508652844.47 722249339.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1706213088.67 1706659797.02衍生金融资产
应收票据 56193813.95 54466029.31
应收账款 383397949.91 267248245.56
应收款项融资 32836507.94 20222136.42
预付款项 15144972.80 13947361.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 3106088.88 2898961.74
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 324377665.21 303986041.85
合同资产 97906881.49 89668785.76持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8737776.31 5893294.40
流动资产合计 3136567589.63 3187239993.60
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 83926734.77 84641889.62
固定资产 34115646.96 34292146.07
在建工程 41032227.55 29443525.83生产性生物资产油气资产
使用权资产 5904054.55
无形资产 43788091.45 43891709.66开发支出商誉
长期待摊费用 812606.78 919003.49
递延所得税资产 16803363.78 16039820.70其他非流动资产
非流动资产合计 226382725.84 209228095.37
资产总计 3362950315.47 3396468088.97
流动负债:
短期借款 48057322.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 63475252.90
应付账款 110128564.68 63425357.11预收款项
合同负债 83683989.95 98254987.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 2577122.56 18027217.28
应交税费 12062039.66 23548880.01
其他应付款 1774591.15 2115254.34
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2028763.84 3011524.39
流动负债合计 212255071.84 319915796.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 46266027.50 47674903.89应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债 5759774.59长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2600000.00 2600000.00
递延所得税负债 1010041.32 1125993.37其他非流动负债
非流动负债合计 55635843.41 51400897.26
负债合计 267890915.25 371316693.35
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 2208308402.53 2208308402.53
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 50000000.00 50000000.00
一般风险准备
未分配利润 736750997.69 666842993.09归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
3095059400.22 3025151395.62少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计
3095059400.22 3025151395.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计
3362950315.47 3396468088.97
公司负责人:章辉 主管会计工作负责人:冷春田 会计机构负责人:张占母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:上海宏力达信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产:
货币资金 485170122.85 715387370.27
交易性金融资产 1706213088.67 1706659797.02衍生金融资产
应收票据 56193813.95 54466029.31
应收账款 384458728.10 267827691.91
应收款项融资 32836507.94 19944810.22
预付款项 14453846.15 13480010.14
其他应收款 52008227.74 30960706.61
其中:应收利息应收股利
存货 298148922.73 291138529.18
合同资产 97906881.49 89668785.76持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4589374.86 1248998.45
流动资产合计 3131979514.48 3190782728.87
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 10500000.00 10500000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 83926734.77 84641889.62
固定资产 29254826.45 29804337.22
在建工程 5090826.32 3991457.85生产性生物资产油气资产
使用权资产 5904054.55
无形资产 31779536.60 31821041.58开发支出
商誉
长期待摊费用 781403.89 864398.35
递延所得税资产 13203616.58 12024497.69其他非流动资产
非流动资产合计 180440999.16 173647622.31
资产总计 3312420513.64 3364430351.18
流动负债:
短期借款 48057322.22交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 63475252.90
应付账款 132020912.23 102504466.49预收款项
合同负债 83681889.95 98252887.84
应付职工薪酬 1425973.60 14391328.34
应交税费 12042987.56 23532092.81
其他应付款 2456190.39 2464035.62
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2028763.84 3011524.39
流动负债合计 233656717.57 355688910.61
非流动负债:
长期借款 46266027.50 47674903.89应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债 5759774.59长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2600000.00 2600000.00
递延所得税负债 1010041.32 1125993.37其他非流动负债
非流动负债合计 55635843.41 51400897.26
负债合计 289292560.98 407089807.87
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 2208308402.53 2208308402.53
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 50000000.00 50000000.00
未分配利润 664819550.13 599032140.78
所有者权益(或股东权益)合计
3023127952.66 2957340543.31负债和所有者权益(或股东权益)总计
3312420513.64 3364430351.18
公司负责人:章辉 主管会计工作负责人:冷春田 会计机构负责人:张占合并利润表
2021年 1—3月
编制单位:上海宏力达信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 199008096.12 167736557.51
其中:营业收入 199008096.12 167736557.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 123481930.34 107460401.66
其中:营业成本 87350030.72 83739991.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 928337.98 743583.49
销售费用 11340013.73 7171211.71
管理费用 12447199.68 9293945.73
研发费用 12629307.55 5593267.75
财务费用 -1212959.32 918401.15
其中:利息费用 840136.60 1441475.75
利息收入 2072751.54 540130.41
加:其他收益 95110.84 77124.04投资收益(损失以“-”号填列)
6749842.39 773118.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
5752797.00 57643.84信用减值损失(损失以“-”号填列)
-6605158.45 -1032810.98资产减值损失(损失以“-”号填列)
-1559178.18 -3070306.39资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 79959579.38 57080925.08
加:营业外收入 501504.00
减:营业外支出 1.14 4464.92四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
80461082.24 57076460.16
减:所得税费用 10553077.64 8054792.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列) 69908004.60 49021667.49
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
69908004.60 49021667.492.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
69908004.60 49021667.492.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 69908004.60 49021667.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额
69908004.60 49021667.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股) 0.70 0.65
(二)稀释每股收益(元/股) 0.70 0.65
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。
公司负责人:章辉 主管会计工作负责人:冷春田 会计机构负责人:张占母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位:上海宏力达信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 199671310.64 167946530.83
减:营业成本 97697911.50 94893085.86
税金及附加 915694.78 501876.76
销售费用 9684779.54 5835159.76
管理费用 11121555.18 8180067.20
研发费用 10222078.44 4055344.42
财务费用 -1206931.46 925342.19
其中:利息费用 840136.60 1441475.75
利息收入 2064353.68 527514.72
加:其他收益 95110.84 77124.04投资收益(损失以“-”号填列)
6749842.39 773118.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
5752797.00 57643.84信用减值损失(损失以“-”号填列)
-6602406.53 -1024810.49资产减值损失(损失以“-”号填列)
-1307878.04 -3312462.58资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列) 75923688.32 50126268.17
加:营业外收入 1224.00
减:营业外支出 1.14三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
75924911.18 50126268.17
减:所得税费用 10137501.83 7174246.06
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 65787409.35 42952022.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
65787409.35 42952022.11
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 65787409.35 42952022.11
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
公司负责人:章辉 主管会计工作负责人:冷春田 会计机构负责人:张占合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位:上海宏力达信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 57254390.33 36872395.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2667807.71 2381960.41
经营活动现金流入小计 59922198.04 39254355.81
购买商品、接受劳务支付的现金 120391166.13 123928638.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 38887468.09 27170441.63
支付的各项税费 34150638.06 31480494.84
支付其他与经营活动有关的现金 12574159.14 12313474.80
经营活动现金流出小计 206003431.42 194893049.43
经营活动产生的现金流量净额
-146081233.38 -155638693.62
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1768600000.00 210000000.00
取得投资收益收到的现金 11749347.74 773118.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1780349347.74 210773118.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
14247399.22 30486700.44
投资支付的现金 1767400000.00 300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1781647399.22 330486700.44投资活动产生的现金流量净额
-1298051.48 -119713581.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 23000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23000000.00
偿还债务支付的现金 49400000.00 46400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
834934.44 1475026.66
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 1500000.00 471698.10
筹资活动现金流出小计 51734934.44 48346724.76筹资活动产生的现金流量净额
-51734934.44 -25346724.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -199114219.30 -300699000.10
加:期初现金及现金等价物余额 699304267.85 361041246.02
六、期末现金及现金等价物余额 500190048.55 60342245.92
公司负责人:章辉 主管会计工作负责人:冷春田 会计机构负责人:张占母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位:上海宏力达信息技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 57538737.79 37160594.47收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2159409.85 1819344.72
经营活动现金流入小计 59698147.64 38979939.19
购买商品、接受劳务支付的现金 136991057.45 134982297.29支付给职工及为职工支付的现金 31945109.87 22330875.84
支付的各项税费 34142489.36 24535604.61
支付其他与经营活动有关的现金 10665302.75 9922536.35
经营活动现金流出小计 213743959.43 191771314.09
经营活动产生的现金流量净额 -154045811.79 -152791374.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金 1768600000.00 210000000.00
取得投资收益收到的现金 11749347.74 773118.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1780349347.74 210773118.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2063572.93 29316225.00
投资支付的现金 1767400000.00 300000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20840000.00
投资活动现金流出小计 1790303572.93 329316225.00
投资活动产生的现金流量净额 -9954225.19 -118543106.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 23000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23000000.00
偿还债务支付的现金 49400000.00 46400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
834934.44 1475026.66
支付其他与筹资活动有关的现金 1500000.00 471698.10
筹资活动现金流出小计 51734934.44 48346724.76
筹资活动产生的现金流量净额 -51734934.44 -25346724.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -215734971.42 -296681205.94
加:期初现金及现金等价物余额 692442298.35 352985664.18
六、期末现金及现金等价物余额 476707326.93 56304458.24
公司负责人:章辉 主管会计工作负责人:冷春田 会计机构负责人:张占
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产:
货币资金 722249339.77 722249339.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产 1706659797.02 1706659797.02衍生金融资产
应收票据 54466029.31 54466029.31
应收账款 267248245.56 267248245.56
应收款项融资 20222136.42 20222136.42
预付款项 13947361.77 13444136.67 -503225.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 2898961.74 2898961.74
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 303986041.85 303986041.85
合同资产 89668785.76 89668785.76持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5893294.40 5893294.40
流动资产合计 3187239993.60 3186736768.50 -503225.10
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 84641889.62 84641889.62
固定资产 34292146.07 34292146.07
在建工程 29443525.83 29443525.83生产性生物资产油气资产
使用权资产 5766473.47 5766473.47
无形资产 43891709.66 43891709.66开发支出商誉
长期待摊费用 919003.49 919003.49
递延所得税资产 16039820.70 16039820.70其他非流动资产
非流动资产合计 209228095.37 214994568.84 5766473.47
资产总计 3396468088.97 3401731337.34 5263248.37
流动负债:
短期借款 48057322.22 48057322.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 63475252.90 63475252.90
应付账款 63425357.11 63425357.11预收款项
合同负债 98254987.84 98254987.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 18027217.28 18027217.28
应交税费 23548880.01 23548880.01
其他应付款 2115254.34 2115254.34
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3011524.39 3011524.39
流动负债合计 319915796.09 319915796.09
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款 47674903.89 47674903.89应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债 5263248.37 5263248.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2600000.00 2600000.00
递延所得税负债 1125993.37 1125993.37其他非流动负债
非流动负债合计 51400897.26 56664145.63 5263248.37
负债合计 371316693.35 376579941.72 5263248.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 2208308402.53 2208308402.53
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 50000000.00 50000000.00
一般风险准备
未分配利润 666842993.09 666842993.09归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
3025151395.62 3025151395.62少数股东权益所有者权益(或股东权益)合计
3025151395.62 3025151395.62负债和所有者权益(或股东权益)总计
3396468088.97 3401731337.34 5263248.37
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用财政部于 2018年 12月修订发布了《企业会计准则第 21号——租赁》(以下简称“《新租赁准则》”)。公司于 2021年 4月 10 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《宏力达关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-010),公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《新租赁准则》。根据衔接规定,对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用
权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用,不调整可比期间信息。公司根据首次执行的累计影响数,对期初的财务报表相关项目进行了调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产:
货币资金 715387370.27 715387370.27
交易性金融资产 1706659797.02 1706659797.02衍生金融资产
应收票据 54466029.31 54466029.31
应收账款 267827691.91 267827691.91
应收款项融资 19944810.22 19944810.22
预付款项 13480010.14 12976785.04 -503225.10
其他应收款 30960706.61 30960706.61
其中:应收利息应收股利
存货 291138529.18 291138529.18
合同资产 89668785.76 89668785.76持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1248998.45 1248998.45
流动资产合计 3190782728.87 3190279503.77 -503225.10
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 10500000.00 10500000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 84641889.62 84641889.62
固定资产 29804337.22 29804337.22
在建工程 3991457.85 3991457.85生产性生物资产油气资产
使用权资产 5766473.47 5766473.47
无形资产 31821041.58 31821041.58开发支出商誉
长期待摊费用 864398.35 864398.35
递延所得税资产 12024497.69 12024497.69其他非流动资产
非流动资产合计 173647622.31 179414095.78 5766473.47
资产总计 3364430351.18 3369693599.55 5263248.37
流动负债:
短期借款 48057322.22 48057322.22交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 63475252.90 63475252.90
应付账款 102504466.49 102504466.49预收款项
合同负债 98252887.84 98252887.84
应付职工薪酬 14391328.34 14391328.34
应交税费 23532092.81 23532092.81
其他应付款 2464035.62 2464035.62
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3011524.39 3011524.39
流动负债合计 355688910.61 355688910.61
非流动负债:
长期借款 47674903.89 47674903.89应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债 5263248.37 5263248.37长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 2600000.00 2600000.00
递延所得税负债 1125993.37 1125993.37其他非流动负债
非流动负债合计 51400897.26 56664145.63 5263248.37
负债合计 407089807.87 412353056.24 5263248.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 100000000.00 100000000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积 2208308402.53 2208308402.53
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 50000000.00 50000000.00
未分配利润 599032140.78 599032140.78所有者权益(或股东权益)合计
2957340543.31 2957340543.31负债和所有者权益(或股东权益)总计
3364430351.18 3369693599.55 5263248.37
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
财政部于 2018年 12月修订发布了《新租赁准则》。公司于 2021年 4月 10日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露了《宏力达关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-010),公司自 2021年 1月 1 日起执行《新租赁准则》。根据衔接规定,对所有租赁(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用,不调整可比期间信息。公司根据首次执行的累计影响数,对期初的财务报表相关项目进行了调整。
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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