汇金股份：关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的公告

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2021-088 号河北汇金集团股份有限公司
关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过上市公司最近一期经审
计净资产 50%；本次预计提供担保额度并非提供的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、为满足北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）日常经营资金需求和业务发展需要，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟为中科拓达向其业务相关方（包括但不限于金融机构、类金融机构及供应商）申请授信或其他履约义务提供担保额度 5.5 亿元，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，期限为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。上述担保事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
2、本次担保事项已经公司 2021 年 7 月 16 日召开的第四届董事会第十五次会议审议，会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。独立董事对本次担保事项发表了独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2021 年第三次股东大会审议。
3、本次提供担保预计情况如下：
担保额度占
担保方 被担保方最
截至目前 本次提供 上市公司最 是否关
担保方 被担保方 持股比 近一期资产
担保余额 担保额度 近一期净资 联担保
例 负债率产比例
河北汇金 北京中科
21030.37 55000 万
集团股份 拓达科技 70% 80.28% 60.14% 否
万元 元
有限公司 有限公司
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况企业名称：北京中科拓达科技有限公司成立日期：2012 年 10 月 26 日注册地点：北京市海淀区中关村南大街甲 12 号 1 幢十三层 1506 单元法定代表人：王冬凯注册资本：2000 万元经营范围：工程技术咨询；技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；产品设计；电脑动画设计；计算机技术培训；企业管理咨询；投资咨询；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、五金交电、机械设备、电子产品、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；工程勘察；工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与本公司关系：公司目前持有中科拓达 70%股权，属于公司合并报表范围内的子公司。
2、其股东情况如下：
序号 股东名称或姓名 持股比例
1 河北汇金集团股份有限公司 70%
2 安徽濡须投资中心（有限合伙） 30%
合计 100%
3、被担保人财务状况：
截至 2020 年 12 月 31 日中科拓达总资产为 26300.71 万元，负债总额为15625.77 万元（其中银行贷款 2500 万元，流动负债总额为 15601.29 万元），净资产为 10674.94 万元。2020 年营业收入 38658.6 万元，利润总额 7566 万元，净利润 6514.69 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0 元。
截至 2021年 3月 31日中科拓达总资产为 21403.24万元，总负债为 11041.28万元（其中银行贷款 2500 万元，流动负债总额为 10991.38 万元），净资产为10361.96 万元。2021 年 1-3 月营业收入 89.93 万元，利润总额-372.59 万元，净利润-334.12 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0元。
4、被担保人不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，提供担保额度不超过 55000 万元，相关担保协议具体事项将由公司、中科拓达与相关方共同协商确定，期限为自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止。上述担保事项尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
四、反担保情况
中科拓达为本次担保事项的被担保人，同时持有中科拓达 30%股权的少数股东安徽濡须投资中心（有限合伙），对公司向北京中科拓达科技有限公司的追偿权提供反担保，金额为公司承担责任的 30%，反担保方式为连带责任保证担保。
五、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司，为公司合并报表范围内公司，公司对其提供担保额度是为了支持其业务发展。本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
中科拓达是公司的控股子公司，属于公司合并报表范围内的公司。中科拓达资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司持有中科拓达 70%的股权，其他股东安徽濡须投资中心（有限合伙）不按比例提供担保，但其按在中科拓达 30%持股比例为公司本次担保事项向公司提供反担保，即其对公司向北京中科拓达科技有限公司的追偿权提供反担保，金额为公司承担责任的 30%，反担保方式为连带责任保证担保。
公司董事会认为，公司本次为中科拓达提供担保额度，主要是为了满足其业务发展需要，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，同意为中科拓达提供担保额度。
六、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为中科拓达提供担保额度，是为了满足其业务发展需要，有利于促进中科拓达的发展，符合公司整体利益，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司累计审批的对外担保总额为 130000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 142.16%；截至本公告披露日，实际对子公司提供担保余额为 39020.37 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 42.67%。
上述担保均是公司为控股子公司提供担保。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
八、备查文件
1、河北汇金集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、河北汇金集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、河北汇金集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二一年七月十七日