青松建化:青松建化2021年和一季度报告全文

公司代码：600425 公司简称：青松建化
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）邓建辉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
本报告期末 上年度末本报告期末比上
年度末增减(%)
总资产 801998.42 827708.65 -3.11
归属于上市公司股东的净资产 464628.55 470496.19 -1.25年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -7453.69 -24672.01 69.79年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
（%）
营业收入 36619.88 16722.17 118.99
归属于上市公司股东的净利润 -6037.48 -7550.82 20.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-6271.13 -8376.40 25.13
加权平均净资产收益率（%） -1.292 -1.636
增加 0.344个百分点
基本每股收益（元/股） -0.044 -0.055 20.38
稀释每股收益（元/股） -0.044 -0.055 20.38
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 623166.97越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
2857591.65计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -525602.43其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -332525.51
所得税影响额 -286193.62
合计 2336437.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 92217
前十名股东持股情况
股东名称（全称）期末持股数量比例
(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态 数量阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
347587646 25.21 0 无 0 国有法人新疆阿拉尔水利水电工程有限公司
42163052 3.06 0 无 0 国有法人
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任
公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划
34080000 2.47 0 无 0境内非国有法人中新建招商股权投资有限公司
14012100 1.02 0 无 0 国有法人新疆生产建设兵团投资有限责任公司
10300000 0.75 0 无 0 国有法人
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产管理计划
9454800 0.69 0 无 0境内非国有法人
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产管理计划
9454800 0.69 0 无 0境内非国有法人
广发基金－农业银行
－广发中证金融资产管理计划
9454800 0.69 0 无 0境内非国有法人
中欧基金－农业银行
－中欧中证金融资产管理计划
9454800 0.69 0 无 0境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类 数量阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司
347587646 人民币普通股 347587646
新疆阿拉尔水利水电工程有限公司 42163052 人民币普通股 42163052
易方达基金－中央汇金资产管理有限
责任公司－易方达基金－汇金资管单
一资产管理计划
34080000 人民币普通股 34080000
中新建招商股权投资有限公司 14012100 人民币普通股 14012100
新疆生产建设兵团投资有限责任公司 10300000 人民币普通股 10300000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划
9454800 人民币普通股 9454800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划
9454800 人民币普通股 9454800
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划
9454800 人民币普通股 9454800
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划
9454800 人民币普通股 9454800
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划
9454800 人民币普通股 9454800上述股东关联关系或一致行动的说明
前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；
中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资
有限责任公司是一致行动人，未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
预付款项较上年年末增加2588.41万元，增加62.31%，主要是公司预付原燃料款增加；
使用权资产较上年期末增加31375.07万元，增加100.00%，主要是融资租赁固定资产在此项目列报，上年期末在固定资产项目列报；
应付职工薪酬较上年期末减少1570.26万元，减少39.28%，主要是支付了上年计提的绩效薪酬；
其他流动负债较上年期末减少6608.11万元，减少85.39%，主要是偿还到期短期债券；
长期借款较上年期末增加24993.19万元，增加85.13%，为公司取得长期借款增加；
租赁负债较上年期末增加6269.65万元，增加100.00%，是融资租赁付款额在此项目列报；
长期应付款较上年期减少6107.02万元，减少99.19%，主要是上年期末融资租赁付款额在此项目列报，实行新租赁准则后在租赁负债项目列报。
营业收入较上年同期增长19897.72万元，增长118.99%，主要是水泥销量同比增加；
营业成本较上年同期增长15404.48万元，增长91.45%，主要是水泥销量同比增加；
销售费用较上年同期增加290.86万元，增加58.86%，主要销售运费同比增加，本报告期社保统筹没有优惠政策，社保统筹金同比增加；
管理费用较上年同期增加764.96万元，增加19.26%，主要是本报告期社保统筹没有优惠政策，社保统筹金同比增加；
其他收益较上年同期减少1799.32万元，减少-87.23%，主要是增值税即征即退同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用公司名称
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
法定代表人 郑术建
日期 2021年 4月 28日
四、 附录
4.1 财务报表合并资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020年 12月 31日
流动资产：
货币资金 886404118.89 1092137441.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 147388325.49 124777837.62
应收款项融资 232211999.44 279914324.42
预付款项 67423919.71 41539827.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 132304465.16 148693957.19
其中：应收利息
应收股利 7301947.30 9686947.30买入返售金融资产
存货 541274099.30 455619500.19合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 163640286.03 175253153.07
流动资产合计 2170647214.02 2317936041.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 475991220.87 494957892.51
其他权益工具投资 12938630.38 12938630.38其他非流动金融资产
投资性房地产 44529099.51 45022621.41
固定资产 4338858446.35 4724274145.67
在建工程 68794178.70 66887515.14生产性生物资产油气资产
使用权资产 313750716.05
无形资产 289695237.04 292645842.67开发支出商誉
长期待摊费用 1907786.45 2181030.70
递延所得税资产 20801012.00 20806348.52
其他非流动资产 282070632.92 299436459.23
非流动资产合计 5849336960.27 5959150486.23
资产总计 8019984174.29 8277086527.41
流动负债：
短期借款 1093893944.71 1337247978.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 111158930.32 112573157.25
应付账款 272050716.59 352415761.62预收款项
合同负债 86954748.03 67572080.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 24277396.36 39980007.79
应交税费 23089498.81 21892363.26
其他应付款 271355168.41 284026705.72
其中：应付利息
应付股利 14316225.28 14316225.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 526030767.64 571390668.30
其他流动负债 11304117.25 77385212.41
流动负债合计 2420115288.12 2864483934.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 543511387.80 293579450.30应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 62696527.81
长期应付款 496718.00 61566888.87长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 150253149.27 153005885.43递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 756957782.88 508152224.60
负债合计 3177073071.00 3372636159.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1378790086.00 1378790086.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3004610270.42 3004610270.42
减：库存股其他综合收益
专项储备 19089441.31 17391051.14
盈余公积 175451207.67 175451207.67
一般风险准备
未分配利润 68344463.61 128719306.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 4646285469.01 4704961921.80
少数股东权益 196625634.28 199488446.07
所有者权益（或股东权益）合计 4842911103.29 4904450367.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8019984174.29 8277086527.41
公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉
母公司资产负债表
2021年 3月 31日
编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年 3月 31日 2020 年 12月 31日
流动资产：
货币资金 788822967.40 921229283.87交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 47800889.11 21617316.39
应收款项融资 15608005.79 29659996.12
预付款项 515758.97 238884.29
其他应收款 2046247942.38 2006584975.85
其中：应收利息
应收股利 5596756.52 7981756.52
存货 60095387.65 60046396.05合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1240809.63 6753293.24
流动资产合计 2960331760.93 3046130145.81
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 6526158764.64 6543474972.35
其他权益工具投资 12938630.38 12938630.38其他非流动金融资产
投资性房地产 8094446.09 8172028.88
固定资产 406080398.42 413558164.08
在建工程 18366261.21 17497103.60生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 11988548.01 12215777.13开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 14305503.95 14305503.95
其他非流动资产 56583580.58 55744525.58
非流动资产合计 7054516133.28 7077906705.95
资产总计 10014847894.21 10124036851.76
流动负债：
短期借款 889893944.71 1133053232.55交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 111158930.32 112573157.25
应付账款 55395285.63 53233926.17预收款项
合同负债 25952898.16 10418909.73
应付职工薪酬 8486961.61 13822123.55
应交税费 4176429.64 5734541.13
其他应付款 3040250115.98 3057565644.73
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 398000000.00 408833185.56
其他流动负债 3373876.77 69979837.82
流动负债合计 4536688442.82 4865214558.49
非流动负债：
长期借款 377000000.00 127000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 6915199.44 7457111.24递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 383915199.44 134457111.24
负债合计 4920603642.26 4999671669.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1378790086.00 1378790086.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3186035128.45 3186035128.45
减：库存股其他综合收益
专项储备 7649543.12 7009602.12
盈余公积 175451207.67 175451207.67
未分配利润 346318286.71 377079157.79
所有者权益（或股东权益）合计
5094244251.95 5124365182.03负债和所有者权益（或股东权益）总计
10014847894.21 10124036851.76
公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉合并利润表
2021年 1—3月
编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业总收入 366198820.27 167221659.42
其中：营业收入 366198820.27 167221659.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 411014555.95 248703910.66
其中：营业成本 322496964.77 168452115.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 12043473.41 9203012.39
销售费用 7850552.76 4941946.17
管理费用 47357211.03 39707597.35研发费用
财务费用 21266353.98 26399238.99
其中：利息费用 23527850.77 28173885.30
利息收入 2972012.07 1649304.15
加：其他收益 2635061.75 20628217.27
投资收益（损失以“－”号填列） -16516671.64 -16917292.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1141339.85 -2043350.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 629016.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -56926989.61 -79814676.68
加：营业外收入 1466680.42 2064866.02
减：营业外支出 1775602.09 1414578.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -57235911.28 -79164389.37
减：所得税费用 6010758.66 766228.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -63246669.94 -79930617.87
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -63246669.94 -79930617.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
-60374842.96 -75508213.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -2871826.98 -4422404.19
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -63246669.94 -79930617.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -60374842.96 -75508213.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -2871826.98 -4422404.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.044 -0.055
（二）稀释每股收益(元/股) -0.044 -0.055
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉母公司利润表
2021年 1—3月
编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、营业收入 104029340.46 53375176.68
减：营业成本 84577674.23 48842826.49
税金及附加 1549701.27 1398101.13
销售费用 544080.59 331377.27
管理费用 12190528.56 8823371.03研发费用
财务费用 14875213.12 17469540.30
其中：利息费用 17618758.15 19567016.25
利息收入 3410203.11 1931022.17
加：其他收益 297747.76 3434058.70
投资收益（损失以“－”号填列） -14866207.71 -15112651.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -4564086.72 2509961.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 21720.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -28818683.67 -32658670.80
加：营业外收入 816505.16 235875.52
减：营业外支出 1675893.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -29678071.58 -32422795.28
减：所得税费用 1082799.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -30760871.08 -32422795.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -30760871.08 -32422795.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -30760871.08 -32422795.28
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 -0.02
公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉合并现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 375671480.94 220159283.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 27177.89 12006659.92
收到其他与经营活动有关的现金 10506527.46 16519131.79
经营活动现金流入小计 386205186.29 248685075.03
购买商品、接受劳务支付的现金 330799351.90 392594205.72客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 87414566.83 54256615.77
支付的各项税费 24557814.25 25818502.26
支付其他与经营活动有关的现金 17970375.34 22735835.00
经营活动现金流出小计 460742108.32 495405158.75
经营活动产生的现金流量净额 -74536922.03 -246720083.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3600000.00 3200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9199802.62处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12799802.62 3200000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
16051609.86 7396035.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16051609.86 7396035.00
投资活动产生的现金流量净额 -3251807.24 -4196035.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 300000000.00 455242162.26收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300000000.00 455242162.26
偿还债务支付的现金 367339662.26 142500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25678134.77 25503384.78其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 33957822.81 62974860.31
筹资活动现金流出小计 426975619.84 230978245.09
筹资活动产生的现金流量净额 -126975619.84 224263917.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -204764349.11 -26652201.55
加：期初现金及现金等价物余额 1044118413.60 375624326.22
六、期末现金及现金等价物余额 839354064.49 348972124.67
公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉母公司现金流量表
2021年 1—3月
编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121996966.91 75542901.15收到的税费返还 4965.86 3106513.00
收到其他与经营活动有关的现金 314820069.62 255292685.66
经营活动现金流入小计 436822002.39 333942099.81
购买商品、接受劳务支付的现金 45711801.61 42704932.77支付给职工及为职工支付的现金 19463393.18 12544629.51
支付的各项税费 4974116.66 286134.66
支付其他与经营活动有关的现金 409109982.06 525409010.22
经营活动现金流出小计 479259293.51 580944707.16
经营活动产生的现金流量净额 -42437291.12 -247002607.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3600000.00 3200000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
101769.91处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3701769.91 3200000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
2378708.25 5090920.00投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2378708.25 5090920.00
投资活动产生的现金流量净额 1323061.66 -1890920.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300000000.00 390339662.26收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300000000.00 390339662.26
偿还债务支付的现金 367339662.26 130000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22983451.44 19493536.38支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 390323113.70 149493536.38
筹资活动产生的现金流量净额 -90323113.70 240846125.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -131437343.16 -8047401.47
加：期初现金及现金等价物余额 873977707.87 304175466.88
六、期末现金及现金等价物余额 742540364.71 296128065.41
公司负责人：郑术建 主管会计工作负责人：陈霞 会计机构负责人：邓建辉
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 1092137441.31 1092137441.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 124777837.62 124777837.62
应收款项融资 279914324.42 279914324.42
预付款项 41539827.38 41539827.38应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 148693957.19 148693957.19
其中：应收利息
应收股利 9686947.30 9686947.30买入返售金融资产
存货 455619500.19 455619500.19合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 175253153.07 175253153.07
流动资产合计 2317936041.18 2317936041.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 494957892.51 494957892.51
其他权益工具投资 12938630.38 12938630.38其他非流动金融资产
投资性房地产 45022621.41 45022621.41
固定资产 4724274145.67 4404155102.11 -320119043.56
在建工程 66887515.14 66887515.14生产性生物资产油气资产
使用权资产 320119043.56 320119043.56
无形资产 292645842.67 292645842.67开发支出商誉
长期待摊费用 2181030.70 2181030.70
递延所得税资产 20806348.52 20806348.52
其他非流动资产 299436459.23 299436459.23
非流动资产合计 5959150486.23 5959150486.23
资产总计 8277086527.41 8277086527.41
流动负债：
短期借款 1337247978.38 1337247978.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 112573157.25 112573157.25
应付账款 352415761.62 352415761.62预收款项
合同负债 67572080.21 67572080.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 39980007.79 39980007.79
应交税费 21892363.26 21892363.26
其他应付款 284026705.72 284026705.72
其中：应付利息
应付股利 14316225.28 14316225.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 571390668.30 571390668.30
其他流动负债 77385212.41 77385212.41
流动负债合计 2864483934.94 2864483934.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 293579450.30 293579450.30应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 61002333.37 61002333.37
长期应付款 61566888.87 564555.50 -61002333.37长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 153005885.43 153005885.43递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 508152224.60 508152224.60
负债合计 3372636159.54 3372636159.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1378790086.00 1378790086.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3004610270.42 3004610270.42
减：库存股其他综合收益
专项储备 17391051.14 17391051.14
盈余公积 175451207.67 175451207.67
一般风险准备
未分配利润 128719306.57 128719306.57归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计
4704961921.80 4704961921.80
少数股东权益 199488446.07 199488446.07
所有者权益（或股东权益）合计
4904450367.87 4904450367.87负债和所有者权益（或股东权益）总计
8277086527.41 8277086527.41
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020年 12月 31 日 2021年 1月 1日 调整数
流动资产：
货币资金 921229283.87 921229283.87交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 21617316.39 21617316.39
应收款项融资 29659996.12 29659996.12
预付款项 238884.29 238884.29
其他应收款 2006584975.85 2006584975.85
其中：应收利息
应收股利 7981756.52 7981756.52
存货 60046396.05 60046396.05合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6753293.24 6753293.24
流动资产合计 3046130145.81 3046130145.81
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 6543474972.35 6543474972.35
其他权益工具投资 12938630.38 12938630.38其他非流动金融资产
投资性房地产 8172028.88 8172028.88
固定资产 413558164.08 413558164.08
在建工程 17497103.60 17497103.60生产性生物资产
油气资产使用权资产
无形资产 12215777.13 12215777.13开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 14305503.95 14305503.95
其他非流动资产 55744525.58 55744525.58
非流动资产合计 7077906705.95 7077906705.95
资产总计 10124036851.76 10124036851.76
流动负债：
短期借款 1133053232.55 1133053232.55交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 112573157.25 112573157.25
应付账款 53233926.17 53233926.17预收款项
合同负债 10418909.73 10418909.73
应付职工薪酬 13822123.55 13822123.55
应交税费 5734541.13 5734541.13
其他应付款 3057565644.73 3057565644.73
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 408833185.56 408833185.56
其他流动负债 69979837.82 69979837.82
流动负债合计 4865214558.49 4865214558.49
非流动负债：
长期借款 127000000.00 127000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益 7457111.24 7457111.24递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 134457111.24 134457111.24
负债合计 4999671669.73 4999671669.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1378790086.00 1378790086.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 3186035128.45 3186035128.45
减：库存股其他综合收益
专项储备 7009602.12 7009602.12
盈余公积 175451207.67 175451207.67
未分配利润 377079157.79 377079157.79
所有者权益（或股东权益）合计
5124365182.03 5124365182.03负债和所有者权益（或股东权益）总计
10124036851.76 10124036851.76
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用