08.05板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息

工信部召开价格座谈会：千方百计增加平板玻璃生产，严惩哄抬物价的行为。

市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查。

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7月份新增集合资金信托产品募集规模趋升，募资主要投向实体经济发展。

1-6月全国电力市场交易电量17023亿千瓦时，同比增长41.6%。

山西：严禁以保供名义超能力生产。

成熟制程芯片短缺严重，台湾晶圆厂计划提价。

8月4日公布的7月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得54.9，较6月的14个月低点大幅上升4.6个百分点。

板块利好

千亿级连接5.5G应用迎来利好

相比于5G基础版本，5.5G最终有望进一步实现网络能力10倍以上的增强。5.5G网络将可承载千亿级连接，助力自动驾驶、低空物流无人机等车联网、物联网场景早日走进大众生活。3号移动和华为召开5G-Advanced创新产业峰会，将围绕5G-Advanced驱动力、演进方向、如何加速落实等主题，持续构筑创新链，扩大和激活创新链，并进一步丰富产业链，降低产业门槛，加速打通关键环节。

概念股：创意信息（300366）大富科技（300134）002897 意华股份

废旧家电迎来利好

鼓励家电生产企业回收目标责任制行动，发展一批家电生产企业实施回收目标责任制的示范标杆，形成一批可复制可推广的回收处理模式和经验做法，重点家电品种规范回收利用率明显提升，废旧家电回收处理市场主体能力和水平显著提高，支持家电企业履行回收责任的激励机制不断完善。

概念股：中再资环（600217）格林美（002340）601388怡球资源

靶材需求提升迎来利好

光伏行业传统技术对靶材没有需求，而新型HJT技术需要使用ITO靶材。若2025年HJT市场达到200GW，则ITO靶材需求达到5000吨，是当前面板市场的4倍。以当前靶材成本计算，市场规模将超100亿元。异质结太阳能电池产能为1GW，将成为欧洲最大的异质结电池生产设施。

概念股：隆华科技（300263）、阿石创（300706）、江丰电子（300666）

UWB应用生态迎来利好

UWB是一种无线电通信技术，可以进行短距离高带宽通信。UWB主要应用于数据通信、成像、测量、定位与跟踪、车载雷达和智能交通等。随着UWB应用渗透进智能手机、汽车、智能家居和智能穿戴市场，产业链正加速成熟。UWB生态望加速发展，手机与汽车也将因UWB技术的发展浮现新生态。

概念股：浩云科技（300448）中海达（300177）

新基建特高压再迎利好

金上—湖北特高压直流是自雅中江西、白江与白浙之后，又一条纯清洁能源送出工程。作为国网又一条“双800”特高压工程，金上到湖北特高压直流工程送端规划了两座换流站，位于西藏昌都的是±400千伏直流换流站，位于四川甘孜的是±800千伏直流换流站，它们之间通过±400千伏直流线路连接汇集，最终再通过±800千伏直流线路送达受端湖北鄂州。

概念股：许继电气（000400）保变电气（600550）601179 中国西电 600268国电南自

风电建设再迎利好

”风电和光伏全面进入平价时代，风电和光伏的竞争也日趋白热化，谁的成本更低往往意味着它的竞争力更强。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间，受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，风电等新能源下半年建设并网有望提速，设备龙头有望受益。

概念股泰胜风能（300129）、天顺风能（002531）300569天能重工

新冠病毒灭活再迎利好

报告显示HGC-UVC杀菌模组的3个灯珠作用10分钟，对新冠病毒灭活对数值均大于4.00。这意味着该模组可有效杀灭空气中的新冠病毒。HGC-UVC杀菌模组核心器件为UVC LED（杀菌紫外线二极管）灯珠，UVC LED在水净化、空气净化、生物探测等民用领域应用广泛，在生化探测、杀菌医疗、聚合物固化及工业光催化等诸多新兴领域也有广阔前景。

概念股：国星光电（002449）久量股份（300808）；木林森（002745）

个股公告

泰晶科技：参与车规级MCU与专用芯片及控制器研制

华蓝集团：参与地方性专项体育政策制订以及规划编制

*ST赫美8月4日晚间公告，交易停牌核查结束，公司不存在应披露而未披露信息，公司股票将于8月5日(星期四)开市起复牌。

欣旺达：将为上通五菱CN220M HEV项目供应动力电池电芯

欣旺达(300207)8月4日晚间公告，全资子公司欣旺达电动汽车近日收到了华霆公司关于上汽通用五菱CN220MHEV项目的定点函，为上通五菱CN220MHEV项目供应动力电池电芯产品。

恒瑞医药：HRS2398片获得药物临床试验批准

中信重工：入选2021年中国机械工业百强企业

怡达股份：子公司吉林怡达复产

崧盛股份：与中科三安在LED植物照明领域展开全面合作

【中报业绩】

安宁股份半年报：上半年净利同比增116% 拟10派12.5元

广信股份：上半年净利6.3亿元 同比增122%

富春染织：上半年净利同比增319% 拟10派5元

沧州大化：上半年净利1.75亿元 同比扭亏

奕瑞科技：上半年净利2.1亿元 同比增91.5%

南亚新材：上半年净利2.2亿元 同比增229%

思瑞浦：上半年净利1.55亿元 同比增27%

欧普康视：上半年净利2.56亿元 同比增100%

鄂尔多斯：子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权

青鸟消防：2.63亿元收购禾纪科技57%股权加码应急照明业务

亿纬锂能：拟投资新建年产30GWh动力储能电池项目

龙佰集团：18亿元投建转子级海绵钛技术提升改造项目

濮耐股份：拟合作设立氢能源产业发展基金

裕兴股份：拟发行可转债募资不超过6亿元投建聚酯薄膜项目

利空：

盛新锂能：李晓奇拟减持公司不超2%股份

汇纳科技：红杉聚业拟减持公司5.65%股份

太极实业：大基金减持计划实施完毕 累计减持公司1%股份

名家汇：股东拟减持公司不超5.12%股份

渤海化学：股东拟减持公司不超9.93%股份

达安基因：公司董事长和总经理拟减持公司不超0.76%股份

新股申购

正和生态代码707069，发行价15.13元，申购上限1.6万股，主营生态环境治理。

帝尔发债：申购代码370776，评级AA-，转股价值98.85

研报精选

选择标的情况：长期成长价值股备受青睐，进入基本面投资时代 个股层面看，主动型基金单二季度持股比例最高（持股总市值口径）的 10 支股票为紫光国微、中航光电、振华科技、中航沈飞、抚顺特钢、中航高科、 航发动力、七一二、火炬电子、北摩高科。主动型基金资金流入（加仓） 前 10 名的公司为紫光国微、中航光电、抚顺特钢、振华科技、北摩高科、 中航沈飞、七一二、钢研高纳、三角防务、中航重机。主要聚焦于中上游白 马及强属性主机厂。

投资建议：我们认为军工板块将在高景气度的背景下持续成为机构配置的 偏好类板块（超配代表偏好为正），本次 H2 持股比例较高个股出现的趋势 为长期成长价值化。机构持仓对于长期成长确定性高的行业细分寡头明显 增配，我们认为这和军工投资研究全面进入基本面投资时代有关，同时产 业链企业开始出现可验证、可预判的产业趋势指标，投资者开始具备进行 精确产业长期价值投资的基础。我们看到机构持仓前十的企业，机构占流 通股比例均达 10%以上，部分企业达到了 15%以上，机构对赛道细分行业寡 头的集中持股趋势已显现，我们预计将持续。从推荐配置来看，延续 H2 投资策略观点（具体投资策略请查看报告《H2 投资策略：进入军工基本面投资时代，短/中/长期“三确认”思维》），我们 持续推荐采用短+中+长期“三确认”的思维进行军工价值投资，对应标的 或将具备更强的估值修复及上调能力，具体细分赛道及个股：

1. 航空飞行器整机赛道：主机具备高 FMV，配套企业增速稳健：歼击机及 成飞中上游；战略轰炸机/大飞机。【中航沈飞】

2. 航发赛道：最佳长坡赛道，维修后市场与民航飞机发动机前景广阔，上 游企业进入外协比例提升快速发展阶段：航发动力及其中间工序。【航 发动力、抚顺特钢、钢研高纳、图南股份】

3. 集成电路赛道：高弹性核心成长轨道。【睿创微纳、紫光国微】

4. 新材料赛道：首选长坡类，绕不开的高性能材料企业具备长期增量使用 前景。【中航高科、中航重机、火炬电子】

5. 被动器件赛道：符合智能化等战略方向，多品类逻辑与电子化提升逻辑 下的寡头企业【中航光电、火炬电子、鸿远电子】

6、导弹总装：【洪都航空】

风险提示：军工改革低于预期，军工行业景气度低于预期，市场波动性风险。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！