东华测试:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-047江苏东华测试技术股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053 号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A 股]数量 11090000股，发行价为每股 20.31 元扣除发行费用人民币 30164274.86 元后，募集资金净额为 195073625.14 元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第
01020189 号验资报告予以验证。
2021 年 1-6月，公司募集资金使用总额为 9084362.29 元，均用于项目建设；累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额为 84197.73元。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额为 52665427.03 元。募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元项目 金额
2020 年 12 月 31 日募集资金净额 61665591.59
加：2021 年 1-6 月募集资金账户累计收到的银行存款利息、84197.73理财收益扣除银行手续费等的净额
加：收回保本理财产品 0.00减：购买保本理财产品 0.00减：2021 年 1-6月使用募集资金1、机械设备与装置运行状态监测系统项目 7139112.292、测试技术中心项目 1945250.00尚未使用募集资金余额 52665427.03
募集资金专户实际余额 52665427.03
二、募集资金存放与管理情况
1. 募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司分别与江苏长江商业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司靖江支行、交通银行股份有限公司泰州靖江支行、中国银行股份有限公司靖江支行及保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》以在制度上保证募集资金的规范使用。
2. 募集资金的专户存储情况
截止 2021 年 6 月 30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元银行名称 银行账号 活/定期 余额中国交通银行泰州靖江
385046010018010074736 活期 10908669.94支行中国工商银行靖江南京
1115120429000055675 活期 已注销路支行已注销
江苏长江商业银行 80100240000100018927 活期
中国交通银行泰州靖江 385046010608510003633-A 定期
0.00
支行 00000002
中国工商银行靖江支行 1115120119300246533 活期 已注销
中国工商银行靖江支行 1115120114400023216 定期 已注销
中国银行靖江支行 458570554906 活期 41756757.09
银行名称 银行账号 活/定期 余额
合计 -- -- 52665427.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况公司 2021 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况截至 2021 年 6 月 30日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、募投项目先期投入及置换情况公司于 2012 年 10月 10 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构审核通过。本次置换的预先投入募投项目的资金40841911.48 元为公司自有资金，北京兴华会计师事务所有限责任公司已对公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了《江苏东华测试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（（2012）京会兴核字第 01022246 号）。根据该报告，截止 2012 年12月 31 日，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入 40841911.48 元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2013 年 4 月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币1800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月，公司已于 2013 年 10 月 10日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。
2016 年 3 月 25 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币1500 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2016 年 12月 31 日，公司已使用 1200 万闲置募集资金补充流动资金。该 1200 万资金已于 2017 年 1月归还专户。
5、节余募集资金使用情况截至 2014 年 12 月 31日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标，该项目具体使用募集资金及节余情况如下：
单位：万元募集资金募集资
募集资 累计募集 实际投入
计划投 募集资金 金专户
项目名称 金投资 资金投资 占承诺投
资总额 节余金额 利息收
总额 额 资金额的入比例智能化结构力学
性能测试分析系 7320 7320 6235.19 85.18% 1084.81 105.07统产品扩建项目2014 年 11 月 21 日公司第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将上述完工项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的规模化生产及新业务的市场拓展。2014 年 12 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目的节余资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。截至 2014年 12 月 31日，上述完工项目的节余募集资金及利息用于永久补充流动资金事项已划转。
6、超募资金使用情况公司募集资金净额为人民币 195073625.14 元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为 136120000.00 元，超募资金为 58953625.14 元。
2013 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司。
2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司使用超募资金 1500万元用于投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目，2000 万元用于投资海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目。
2014 年 8 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》，公司使用剩余超募资金 13953625.14元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。
所有超募资金使用计划已经董事会决议通过，独立董事、监事会、保荐机构审核通过。
7、尚未使用募集资金情况公司对募集资金实行专户管理，并按募集资金投资计划使用。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，2017年 10 月 25 日公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司于 2017 年 10 月 30日购买了中国银行泰州分行营业部保本理财产品（人民币按期开放 T+0 交易），到期日为 2018年 5 月 7 日，本金三千万元人民币，预计年化收益率 3.80%。公司于 2018 年 5月 7 日如期收回 3000万理财产品本金及 590301.37 元理财收益，并于当天再次购买了中国银行泰州分行营业部保本理财产品（人民币按期开放 T+0 交易），到期日为 2018 年 10 月 24日，预计年化收益率 3.40%。公司于 2018 年 10月 24日如期收回理财产品本金 3000 万元及理财收益 475068.49 元。
2018 年 10 月 26 日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司于 2018 年 10 月 31日购买了中国银行靖江支行营业部保本理财产品（人民币按期开放 T+0 交易），到期日为2019 年 5 月 2 日，本金三千万元人民币，预计年化收益率 3.40%，并于 2019 年5月 2日如期收回理财产品本金 3000 万元及理财收益 519780.82 元。2019 年5 月 24 日购买了中国银行股份有限公司靖江支行保本理财产品（人民币按期开放定制 01），到期日为 2019 年 10 月 25 日，本金四千万元人民币，预计年化收益率 3.50%，并于 2019 年 10 月 25 日如期收回理财产品本金 4000 万元及理财收益 590684.93 元。2019 年 5 月 27 日购买了交通银行股份有限公司靖江支行营业部交通银行蕴通财富结构性存款 4 个月，到期日为 2019 年 9月 30日，本金一千万元人民币，预计年化收益率 3.65%，并于 2019 年 9 月 30 日如期收回理财产品本金 1000 万元及理财收益 126000.00 元。
2019 年 10 月 18 日公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。公司于 2019 年 10 月 30日购买了中国银行股份有限公司靖江支行保本理财产品（人民币按期开放 T+0 交易），到期日为 2020 年 4 月 2 日，本金一千万元人民币，预计年化收益率为 3.05%，并于 2020 年 4 月 2 日如期收回理财产品本金 1000 万元及理财收益 129520.55元。公司于 2019 年 11月 1日购买了交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富结构性存款 5个月，到期日为 2020 年 4 月 2 日，本金四千六百万元人民币，预计年化收益率为 3.63%，并于 2020 年 4 月 2 日如期收回理财产品本金 4600 万元及理财收益 699943.56 元。公司于 2020 年 7 月 27日购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款，到期日为 2020 年 9月 28日，本金一千万元人民币，预计年化收益率为 1.35%-2.85%，并于 2020 年 9月 28 日如期收回理财产品本金 1000万元及理财收益 49191.78 元。公司于 2020 年 7 月 27 日购买了中国银行挂钩型结构性存款，到期日为 2020 年 10 月 16 日，本金五千万元人民币，预计年化收益率为 1.50%-3.48%，并于 2020 年 10 月 16 日如期收回理财产品本金 5000 万元及理财收益 386136.99 元。
2020 年 10 月 23 日公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 6000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。
截止 2021 年 6 月 30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
8、募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
在 2021 年半年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。
附件：募集资金使用情况对照表江苏东华测试技术股份有限公司董事会
二○二一年七月三十日
附件：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司单位：人民币元募集资金总额[注] 195073625.14 本年投入募集资金总额 9084362.29
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 161168274.71
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已 截止期末
是否达 项目可行
承诺投资项目和超 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截止期末累计投 投资进度 项目达到预定可使 本年度实现效
本年度投入金额 到预计 性是否发
募资金投向 目（含部 资总额 （1） 入金额（2） （%）=（2） 用状态日期 益
效益 生变化分变更） /（1）承诺投资项目 --智能化结构力学性
能测试分析系统产 否 73200000.00 62351893.85 0.00 62351893.85 100.00% 2014年 6月 30 日 不适用 不适用 否品扩建项目机械设备与装置运
行状态监测系统项 否 38730000.00 38730000.00 7139112.29 17648119.68 45.57% 2021年 12月 31日 不适用 不适用 否目
测试技术中心项目 否 24190000.00 24190000.00 1945250.00 11811966.56 48.83% 2021年 12月 31日 不适用 不适用 否
永久补充流动资金 否 10848106.15 0.00 11898840.84 100.00% -- 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 136120000.00 136120000.00 9084362.29 103710820.93 -- -- -- -- --
超募资金投向 --
设立全资子公司 否 10000000.00 10000000.00 0.00 10000000.00 100% 2014年 12月 31日 339163.20 不适用 否智能电化学分析仪器生产基地建设项
目、海洋工程与港口 否 35000000.00 35000000.00 0.00 34985006.88 99.96% 2017年 12月 31日 不适用 不适用 否装备状态监测与诊断项目
购置土地使用权 否 13953625.14 13953625.14 0.00 12472446.90 89.38% -- 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 -- 58953625.14 58953625.14 0.00 57457453.78 -- -- 339163.20 -- --
合 计 -- 195073625.14 195073625.14 9084362.29 161168274.71 -- -- 339163.20 -- --
1、机械设备与装置运行状态监测系统项目：
根据技术和市场调研，近年来机械设备与装置的状态监测技术有了快速提升，逐步发展为故障预测与健康管理模式，公司组织专家论证，进一步提升项目实施的技术路线。为确保募集资金的安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司调整了募投项目的实施进度。现根据项目的实施进度、市场前景及实际建设需要，经过谨慎的研究论证，公司决定该项目将延期至2021年12月31日。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 2、测试技术中心项目：
随着近年国内外政治经济形势的变化，本行业的市场需求结构及增长点发生变化，对产品的技术功能特性的关键需求也随之变化，研发的重心和技术工艺的改进提出了新的要求。公司本着高效使用募集资金的原则，决定通过适当新增投入及优化利用现有产能来提高产品的技术先进性和全生命周期使用的可靠性及经济性，从而提升市场竞争力。根据后期产品市场重点开拓方向及公司实际运营情况，结合目前项目实际进展情况，公司经谨慎研究，决定将该项目延期至2021年12月31日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司募集资金净额为人民币 195073625.14 元，其中计划用于募集资金投资项目的资金为 136120000.00 元，超募资金为 58953625.14 元。
2013 年 1 月 4 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金 1000 万元设立全资子公司-江苏东华分析仪器有限公司，用于实施智能电化学分析仪器项目，目前项目已在实施过程中。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 2013年 4月 15 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目及海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目的议案》，同意公司使用超募资金 1500 万元用于投资智能电化学分析仪器生产基地建设项目，2000 万元用于投资海洋工程与港口装备状态监测与诊断项目，项目基础工程已开始实施。
2014年 8月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司拟用超募资金购置土地使用权的议案》，公司使用剩余超募资金 13953625.14 元购置土地使用权，不足部分公司使用自有资金进行补充。目前已支付 12472446.90 元用于土地款项及相关税费等。
2014年11月21日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。根据公司的发展规划，为了更好地利用公司自有土地和现有技术，实现资源的有效整合，拟将公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，以部分超募资金1000万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，实募集资金投资项目实施地点变更情况 施智能电化学分析仪器新产品项目与智能电化学分析仪器生产基地建设项目的实施地点进行整合，将智能电化学分析仪器新产品项目的实施地点由原来的江苏省姜堰经济开发区（租赁）变更为江苏省靖江经济开发区（公司自有土地），从而有效提升公司生产效率和降低生产成本。本次实施地点的变更不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，且有利于募集资金投资项目的尽快实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2012 年 9月 27 日公司以自筹资金预先投入募集资金项目 40841911.48 元。2012 年募集资金投资项目先期投入及置换情况 10月 10 日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金 40841911.48 元。
2013年 4月 15 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 用闲置募集资金人民币 1800 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，公司已于 2013年 10 月 10 日归还了全部资金并存入公司募集资金专用账户。2016 年 3 月 25 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金人民币 1500 万元临时性补充公司日常生产经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止 2016 年 12 月 31 日，公司已使用 1200万元闲置募集资金补充流动资金。该 1200 万资金已于 2017 年 1 月归还到募集资金专用账户。
募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”承诺投资金额 73200000.00 元，截止期末累计投入金额62351893.85 元，募集资金结余金额 10848106.15 元，募集资金专户利息收入 1050734.69 元，总计结余资金额11898840.84 元。
公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项目设计施工方案，同时充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最大限度的节约项目资金，主要为：
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、公司在满足生产、检测需求的前提下，对部分设备的采购采用国产设备和自主改造设备来替代进口设备，减少对进口设备的采购，设备采购价格大大降低，从而较大程度的节约了设备投入。
2、公司通过对自制设备性能的研发改造，以符合公司测试检测产品使用，从而减少了外购设备实际购进的数量，由此节约了一定的设备投入。
3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调配，以提高效率，避免了浪费。
4、设备的安装调试主要由公司内部自行完成，降低了设备的安装调试费。
尚未使用的募集资金用途及去向 均存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：募集资金总额指扣除发行费用后的募集资金净额。