东山精密:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-058苏州东山精密制造股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”、“公司”、“本公司”）根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕980号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 103294850股，发行价为每股人民币 28.00元，共计募集资金 289225.58万元，坐扣承销和保荐费用 2350.00万元后的募集资金为 286875.58 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年 7月 13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 650.00 万元后，公司本次募集资金净额为 286395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 286395.39
项目投入 B1 87203.75截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 462.89
项目投入 C1 40381.98本期发生额
利息收入净额 C2 558.84
项目投入 D1=B1+C1 127585.73截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1021.74
应结余募集资金 E=A-D1+D2 159831.40
实际结余募集资金 F 18831.40
差异 G=E-F 141000.00
[注]：差异金额系暂时补充流动资金 136000.00 万元，使用闲置募集资金进行现金管理而购买结构性存款 5000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国进出口银行江苏省分行、国家开发银行苏州市分行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本公司实施各项募投项目的各全资子公司同保荐机构天风证券股份有限公
司分别与中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司盐城盐都支行、兴业银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021年 6 月 30日，本公司有 9个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元开户银行 银行账号 募集资金余额
中国农业银行股份有限公司苏州东山支行 10539201040019717 2.33
中国银行股份有限公司苏州东山支行 00000488474935659 8879.74
中国工商银行苏州东山支行 1102026619200509291 144.98
国家开发银行苏州市分行 32201560002461560000 178.34
中国进出口银行江苏省分行 2040000100000611296 11.95
中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行 510574878255 3776.68
兴业银行股份有限公司苏州分行 206610100100756634 758.97
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行 757902415010902 1710.27
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行 10538201040184330 3368.13
合 计 18831.40
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置的募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品等情况。
(1) 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟将不超过8亿元闲置资金进行现金管理，使用期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行理财产品和转存结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等，在决议有效期内8亿元资金额度可滚动使用。截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理而购买结构性存款5000.00万元。
(2) 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过15亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2021年6月30日，公司以闲置募集资金暂时性补充流动资金13.6亿元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2021 年 8月 11 日附件募集资金使用情况对照表2021年半年度
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 286395.39
报告期投入募集资金总额 40381.98
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 127585.73
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 本年度
已变更项目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生
和超募资金投向 投入金额（含部分变更） 额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益 重大变化承诺投资项目盐城东山通信技术有
限公司无线模块生产 否 70122.75 70122.75 1366.79 7032.45 10.03 不适用 不适用 不适用 否建设项目
Multek 5G 高速高频
高密度印刷电路板技 否 65958.46 65958.46 11434.46 23679.88 35.90 不适用 不适用 不适用 否术改造项目
Multek 印刷电路板
否 72805.89 72805.89 17656.48 43514.39 59.77 不适用 不适用 不适用 否生产线技术改造项目
年产 40 万平方米精
细线路柔性线路板及 否 80338.48 80338.48 9924.25 53359.01 66.42 不适用 不适用 不适用 否配套装配扩产项目
承诺投资项目小计 289225.58 289225.58 40381.98 127585.73 44.11
合计 － 289225.58 289225.58 40381.98 127585.73 44.11
“盐城东山通信技术有限公司无线模块生产建设项目”、“Multek 5G 高速高频高密度印刷电路板技术改造项未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分项目） 目”、“Multek 印刷电路板生产线技术改造项目”受 5G 低于预期、疫情等影响，投资进度放缓。公司将积极关注所处行业并结合自身实际，加快推进募投项目投资进度，提升募集资金使用效率。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议募集资金投资项目先期投入及置换情况 案》。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 39959.14 万元，已在 2020 年度全部使用募集资金进行了置换。
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不
超过 15 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。根据上述董事会决议，公司及全资子公司苏州维信电子有限公司（以下简称“苏州维信”）自 2020 年 8 月 4 日至 2020 年 8 月 6 日从募集资金专用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 账户划出 15 亿元（其中：公司使用 12 亿元、苏州维信使用 3 亿元）用于补充流动资金。2021 年 3 月 8 日，苏州维信提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 7000 万元归还至募集资金专用账户。2021 年 5 月 18日，公司提前将部分暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 7000 万元归还至募集资金专用账户。截至 2021年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金暂时性补充流动资金 13.6 亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额为人民币 159831.40 万元，其中暂时补充流动资金尚未使用的募集资金用途及去向 136000.00 万元，闲置募集资金进行现金管理而购买结构性存款 5000.00 万元，募集资金专户存储余额为18831.40 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无