金信诺:关于为全资孙公司提供担保及反担保的公告

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2021-096深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保及反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提供担保及反担保情况概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日召开的第三届董事会2021年第九次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保及反担保的议案》，为了满足业务发展需要，公司全资孙公司赣州金信诺通信技术有限公司（以下简称“赣州通信”）拟向银行申请1000万元贷款，为支持全资子公司赣州通信经营发展及其确保债务的履行，公司需要为上述贷款向银行提供担保。同时，鉴于赣州市金盛源担保集团有限公司（以下简称“担保公司”）拟为上述贷款向银行提供担保，应担保公司的要求，公司需要就上述担保提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项可以豁免提交公司股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：赣州金信诺通信技术有限公司2、统一社会信用代码：91360702MA398TEW413、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）4、法定代表人：姚新征5、成立日期：2020年6月22日6、营业期限至：长期7、地址：江西省赣州市章贡区高新技术产业园区水西产业园金发路中段8、注册资本：1000万元人民币9、经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：通信设备制造，通信设备销售，光电子器件制造，电子元器件制造，电子元器件批发，电力电子元器件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
10、主要股东：赣州金信诺云服务有限公司持股100%，公司持有赣州金信诺云服务有限公司100%股权。
11、赣州通信不是失信被执行人，其最新的信用等级状况为BBB。
12、主要财务指标：
截至2020年12月31日（经审计） 截至2021年03月31日（未经审计）（单位：人民币元） （单位：人民币元）资产总额 28396923.42 107192411.04
负债总额 23230167.25 100275288.78
净资产 5166756.17 6917122.26
营业收入 1427800.77 38546216.00
利润总额 5651612.64 3144007.13
净利润 4166756.17 2358005.35
三、相关担保协议的主要内容
（一）担保协议主要内容
1、债权人：赣州银行股份有限公司金元支行2、债务人：赣州金信诺通信技术有限公司3、担保人：深圳金信诺高新技术股份有限公司4、担保范围：《流动资金贷款合同》项下全部债务，包括但不限于：本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金及乙方为实现债权所发生的诉讼费、仲裁费、律师费、评估费、拍卖费和其他应付费用。律师费计收按聘请的律师事务所所在省份的收费标准上限确定。
5、保证方式：连带责任保证。
6、保证期间：叁年，自债务履行期届满（包括借款提前到期）之日起计算。
如分期还款的，从最后一笔债务履行期届满之日起计算。
（二）反担保协议主要内容
1、债权人：赣州银行股份有限公司金元支行2、债务人：赣州金信诺通信技术有限公司3、担保人：赣州市金盛源融资担保集团有限公司4、反担保人：深圳金信诺高新技术股份有限公司5、反担保范围：（1）担保人因《保证合同》而产生的民事责任所代偿的债务人融资本金及利息等全部资金；（2）担保人因履行担保责任或因担保而产生
的其他责任所付出的资金，自付出之日起至全部资金还清之日止，担保人有权依照年利率24%向债务人收取的利息及违约金；（3）担保人因行使追偿权而支出的
费用（包括但不限于通知与催告费、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费和执行费等）和其他所有应付的费用。
6、保证方式：连带责任保证。
7、保证期间：自担保人向债权人代偿之日起三年。
本次担保及反担保事项相关协议尚未正式签署。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为：赣州金信诺通信技术有限公司为公司全资孙公司，公司为其提供担保及反担保，有利于提高其融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大。公司在担保及反担保期内有能力对其经营管理进行控制，公司为其提供担保及反担保的财务风险处于公司可控范围之内。董事会同意本次为全资孙公司提供担保及反担保的事项。
公司独立董事经过认真审核，发表以下独立意见：公司为全资孙公司赣州通信融资提供担保及反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，在资金使用过程中，公司能有效地控制和防范风险。公司本次为孙公司赣州通信提供担保及反担保符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司为赣州通信融资提供担保及反担保的相关事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其子公司审议通过的担保总额为不超过 200203.20 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产（截至 2020 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益合计为 2342128458.23元人民币）的比例为不超过 85.48%，公司及子公司的实际担保总额为不超过 80693.56 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为不超过 34.45%。
除此之外，公司及其控股子公司不存在对外担保和逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情形。
六、备查文件
1、第三届董事会 2021年第九次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会 2021年第九次会议相关事项发表的独立意见。