华灿光电:关于公司为全资子公司增加担保额度的公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2021-096华灿光电股份有限公司
关于公司为全资子公司增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况公司于 2021 年 01 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于 2021 年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，公司在 2021 年度为合并报表范围内子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江子公司”）、华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）、云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资提供担保，预计相应最高担保额度合计 35 亿元，担保方式为连带责任保证。上述事项已经 2021 年 02 月 19 日召开 2021
年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 01 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-008）、2021 年 02 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2021-027）。
（二）本次拟新增的担保额度情况公司于 2021 年 08 月 13 日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》。为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为苏州子公司向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资增加担保额度不
超过 5 亿元（含本数），本次调整后公司为全资子公司提供总额不超过 40 亿元，担保方式为连带责任保证，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。公司董事会提请股东大会授权公司总裁（依据银行签字规定）代表公司、苏州子公司签署一切银行相关法律文件。授权期限自公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
本次新增担保后，公司对子公司具体担保额度如下：
担保额 是被担保
担保 度占上 否
方最近 截至目前担 本次新增担 本次调整后
序 担保 被担保 方持 本次调整前担 市公司 关一期资 保余额（万 保额度 担保额度号 方 方 股比 保额度（万元） 最近一 联产负债 元） （万元） （万元）例 期净资 担率
产比例 保华灿华灿光光电
电（苏 100 62.471 股份
州）有限 57293.91 100000.00 50000.00 150000.00 23.78% 否有限
公司 % %公司华灿云南蓝光电
晶科技 100 50.21
2 股份
有限公 21621.30 50000.00 0.00 50000.00 7.93% 否有限
司 % %公司华灿华灿光光电
电（浙 100 68.973 股份
江）有限 131263.87 200000.00 0.00 200000.00 31.70% 否有限
公司 % %公司
担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。
二、本次新增担保额度被担保人基本情况
1、被担保人名称：华灿光电（苏州）有限公司2、成立时间：2012 年 09 月 19 日3、注册资本：人民币 150000 万元4、住所：张家港经济开发区晨丰公路5、法定代表人：许菁麟6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）7、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）8、经营情况：于 2012 年 09 月 19 日完成工商登记手续，运营情况正常。
9、公司关系：为公司全资子公司10、主要财务数据：（单元：万元）2020 年 12 月 31 日 2021 年 03 月 31 日
序号 项目/报告期
(经审计) （未经审计）
a 资产总额 435735.64 421175.82
b 负债总额 272215.42 256739.34
b1 其中：银行贷款总额 67464.65 55893.50b2 流动负债总额 239886.52 209456.06
c 净资产 163520.22 164436.48
d 营业收入 190849.52 48818.02
e 利润总额 10349.39 1071.15
f 净利润 8920.65 916.26苏州子公司不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次新增担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见及独立董事意见
（一）董事会审议情况
为满足子公司日常经营资金需求和业务发展需要，公司拟为苏州子公司向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资增加担保额度不超过 5 亿元（含本数），本次调整后公司为全资子公司提供总额不超过 40 亿元，担保方式为连带责任保证。实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。公司董事会提请股东大会授权公司总裁（依据银行签字规定）代表公司、苏州子公司签署一切银行相关法律文件。独立董事发表了同意的独立意见。
（二）独立董事意见经审核，我们认为：本次担保事项有助于满足苏州子公司日常经营资金需求和业务发展需要，促进业务持续发展和公司进一步做大做强。本次担保符合公司的整体发展战略和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。因此，我们同意公司本次增加担保额度事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2021 年 8 月 13 日，公司对子公司、子公司对子公司的实际担保余额为人民币 209584.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.22%，其中公司对子公司的实际担保余额为项目贷款担保人民 103322.78 万元、流动资金贷款担保人民币106261.30 万元，子公司对子公司的实际担保余额为项目贷款担保人民币 0 万元、流动资金贷款担保人民币 2021.30 万元（含复合担保余额）。
公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零二一年八月十三日