长虹美菱:半年报财务报表

1、合并资产负债表编制单位：长虹美菱股份有限公司单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5310519267.78 6594786789.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产 755672778.49 47242339.07衍生金融资产
应收票据 225980582.49 340421386.71
应收账款 2546059071.18 1130275780.66
应收款项融资 1132467568.98 1632388702.83
预付款项 54246200.90 30105373.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 119579871.70 145705978.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2285488785.06 1715354951.43合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 219339591.32 198353464.98
流动资产合计 12649353717.90 11834634767.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 59080517.76 76982822.38其他权益工具投资
其他非流动金融资产 548148931.34 548148931.34
投资性房地产 54108683.17 53888462.00
固定资产 2350222653.32 2391859440.31
在建工程 70466482.26 60775088.96生产性生物资产油气资产
使用权资产 20282488.32
无形资产 927615291.27 936851520.65
开发支出 96330033.73 73028441.56商誉长期待摊费用
递延所得税资产 107738248.10 127185979.94其他非流动资产
非流动资产合计 4233993329.27 4268720687.14
资产总计 16883347047.17 16103355454.46
流动负债：
短期借款 869283195.68 1336209050.55向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债 2746170.22 4584076.51衍生金融负债
应付票据 4988353889.72 4439607982.34
应付账款 3669199259.64 2851999684.30预收款项
合同负债 344400472.19 522550891.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 196823503.48 290321776.05
应交税费 119719710.97 89682433.90
其他应付款 878414887.45 724701686.72
其中：应付利息应付股利 19567820.81 4466628.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 421663697.44 407825150.74
其他流动负债 23101717.53 22923698.73
流动负债合计 11513706504.32 10690406431.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 178000000.00 188231439.30应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 12529575.32
长期应付款 1433821.62 1705323.91
长期应付职工薪酬 9175955.85 10571526.69
预计负债 23102517.39 62392735.07
递延收益 167352922.29 177377450.12
递延所得税负债 6920365.79 10575582.33其他非流动负债
非流动负债合计 398515158.26 450854057.42
负债合计 11912221662.58 11141260488.54
所有者权益：
股本 1044597881.00 1044597881.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2683833493.92 2683837229.12
减：库存股 16958477.28 9929336.18其他综合收益 -22722447.52 -21451084.17专项储备
盈余公积 416364790.43 416364790.43一般风险准备
未分配利润 726135293.17 740754202.23
归属于母公司所有者权益合计 4831250533.72 4854173682.43
少数股东权益 139874850.87 107921283.49
所有者权益合计 4971125384.59 4962094965.92
负债和所有者权益总计 16883347047.17 16103355454.46
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛会计机构负责人：杨俊2、母公司资产负债表单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3072458869.77 4605962184.11
交易性金融资产 734738131.52 37589391.07衍生金融资产
应收票据 77418060.60 286990200.00
应收账款 1868146673.14 1019299017.40
应收款项融资 1020374809.16 1561429139.80
预付款项 62698224.34 39571728.09
其他应收款 46277319.42 49093918.57
其中：应收利息应收股利
存货 631726937.31 578905855.30合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 126732141.71 142573164.77
流动资产合计 7640571166.97 8321414599.11
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 1854070770.46 1834115835.95其他权益工具投资
其他非流动金融资产 548148931.34 548148931.34
投资性房地产 3857164.06 3961590.38
固定资产 1203325322.41 1229803474.56
在建工程 57766896.80 47570309.13生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产 460793473.27 479923618.32
开发支出 65641364.07 42913363.51商誉长期待摊费用
递延所得税资产 84639482.94 103462284.33其他非流动资产
非流动资产合计 4278243405.35 4289899407.52
资产总计 11918814572.32 12611314006.63
流动负债：
短期借款 841084474.45 1234926592.05
交易性金融负债 1293006.11 2512269.00衍生金融负债
应付票据 2531614143.77 2510288511.69
应付账款 1771323826.18 1918960127.71预收款项
合同负债 154407810.42 281974752.24
应付职工薪酬 58931758.91 130314834.51
应交税费 15899092.72 19582700.30
其他应付款 692819441.99 624090798.72
其中：应付利息应付股利 18967820.81 3866628.25持有待售负债
一年内到期的非流动负债 413561652.50 407141888.08
其他流动负债 5879984.75 6432113.43
流动负债合计 6486815191.80 7136224587.73
非流动负债：
长期借款 178000000.00 188231439.30应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬 9175955.85 10571526.69
预计负债 23102517.39 55035910.31
递延收益 66134567.35 67315337.57
递延所得税负债 2858108.51 6102908.01其他非流动负债
非流动负债合计 279271149.10 327257121.88
负债合计 6766086340.90 7463481709.61
所有者权益：
股本 1044597881.00 1044597881.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 2753134052.79 2753137787.99
减：库存股 16958477.28 9929336.18其他综合收益专项储备
盈余公积 416146624.75 416146624.75
未分配利润 955808150.16 943879339.46
所有者权益合计 5152728231.42 5147832297.02
负债和所有者权益总计 11918814572.32 12611314006.63
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛会计机构负责人：杨俊3、合并利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 9602759345.29 6795860736.99
其中：营业收入 9602759345.29 6795860736.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 9556489547.17 7023628758.57
其中：营业成本 8177231196.17 5753849889.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 61077730.97 55304713.23
销售费用 984805928.94 923983428.23
管理费用 152957426.98 135469692.92
研发费用 186113254.21 167889148.89
财务费用 -5695990.10 -12868114.05
其中：利息费用 37292383.25 45498046.65利息收入 62433816.96 74784016.69
加：其他收益 57250100.93 54852125.20投资收益（损失以“－”号填列） 52533705.90 7151886.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -16047810.77 209880.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -9731654.29 -9724752.12
信用减值损失（损失以“-”号填列） -15121003.89 -22270221.19
资产减值损失（损失以“-”号填列） -43310366.42 -26583248.58
资产处置收益（损失以“-”号填列） -208978.90 -178704.98
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 87681601.45 -224520936.99
加：营业外收入 5862320.71 3445609.21减：营业外支出 760592.62 959554.13四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 92783329.54 -222034881.91
减：所得税费用 37086971.38 -2863011.42五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55696358.16 -219171870.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 55696358.16 -219171870.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 37157511.54 -210130580.93
2.少数股东损益 18538846.62 -9041289.56
六、其他综合收益的税后净额 -1257750.59 -1009706.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1271363.35 -630002.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -1271363.35 -630002.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -177046.32
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -1094317.03 -630002.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 13612.76 -379703.39
七、综合收益总额 54438607.57 -220181576.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 35886148.19 -210760583.77
归属于少数股东的综合收益总额 18552459.38 -9420992.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0356 -0.2012
（二）稀释每股收益 0.0356 -0.2012
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛会计机构负责人：杨俊4、母公司利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 3975751904.29 3213963833.18
减：营业成本 3701614201.55 3022119390.15税金及附加 21839365.11 30342788.85
销售费用 99271533.62 110175334.78
管理费用 56254420.78 56166016.62
研发费用 72054454.73 70182219.29
财务费用 -4429587.19 -15767670.19
其中：利息费用 29845405.90 37724956.37利息收入 39962405.83 62490589.12
加：其他收益 36911268.50 37653498.87投资收益（损失以“－”号填列） 37411973.74 77837668.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -15045065.49 2738300.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -21631996.66 -7780805.90
信用减值损失（损失以“-”号填列） -528447.83 -5196835.46
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3955719.18 -5212993.91
资产处置收益（损失以“-”号填列） -82639.64 -319589.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 77271954.62 37726696.46
加：营业外收入 2299511.52 1382900.11减：营业外支出 288232.95三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79283233.19 39109596.57
减：所得税费用 15578001.89 -8461043.79四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63705231.30 47570640.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 63705231.30 47570640.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 63705231.30 47570640.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0610 0.0455
（二）稀释每股收益 0.0610 0.0455
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛会计机构负责人：杨俊5、合并现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8512320086.90 6157786632.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 316502790.54 251421150.31
收到其他与经营活动有关的现金 79642427.61 74202707.99
经营活动现金流入小计 8908465305.05 6483410490.83
购买商品、接受劳务支付的现金 7728511418.75 5671705593.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 860117506.67 671140486.91
支付的各项税费 145836080.82 122903758.87
支付其他与经营活动有关的现金 762496415.63 405765609.52
经营活动现金流出小计 9496961421.87 6871515449.24
经营活动产生的现金流量净额 -588496116.82 -388104958.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700000000.00 185000000.00
取得投资收益收到的现金 6856855.12 10469068.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 1095433.16 210271.10金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 138387471.00 68390962.53
投资活动现金流入小计 846339759.28 264070302.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 125772890.37 234361940.15金
投资支付的现金 1420000000.00 735280051.17质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 47506.93
投资活动现金流出小计 1545820397.30 969641991.32
投资活动产生的现金流量净额 -699480638.02 -705571689.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 15000000.00取得借款收到的现金 934661487.16 1460006749.33
收到其他与筹资活动有关的现金 4675857.30
筹资活动现金流入小计 954337344.46 1460006749.33
偿还债务支付的现金 1232876410.00 863778688.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66120511.52 93535991.73其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1598892.00 4796676.00支付其他与筹资活动有关的现金 11341697.18 930211.84
筹资活动现金流出小计 1310338618.70 958244892.35
筹资活动产生的现金流量净额 -356001274.24 501761856.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14000285.27 -1424516.77
五、现金及现金等价物净增加额 -1657978314.35 -593339307.44
加：期初现金及现金等价物余额 6425529815.10 5385807475.51六、期末现金及现金等价物余额 4767551500.75 4792468168.07
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛会计机构负责人：杨俊6、母公司现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3289172496.97 3141710817.95收到的税费返还 161887225.42 107087533.56
收到其他与经营活动有关的现金 52318868.30 47856925.29
经营活动现金流入小计 3503378590.69 3296655276.80
购买商品、接受劳务支付的现金 3656146099.06 2941987065.27支付给职工以及为职工支付的现金 234676912.75 161430366.15
支付的各项税费 26688550.76 33476947.97
支付其他与经营活动有关的现金 313451006.32 141140278.49
经营活动现金流出小计 4230962568.89 3278034657.88
经营活动产生的现金流量净额 -727583978.20 18620618.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 700000000.00 150000000.00
取得投资收益收到的现金 7992927.12 78655551.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现867706.09 193300.00金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 94536857.03 54966416.09
投资活动现金流入小计 803397490.24 283815267.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现71849222.83 75044489.91金
投资支付的现金 1455000000.00 835280049.17取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 102662.47
投资活动现金流出小计 1526951885.30 910324539.08
投资活动产生的现金流量净额 -723554395.06 -626509271.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 924661487.16 1058647533.33
收到其他与筹资活动有关的现金 170670545.80 9652301.36
筹资活动现金流入小计 1095332032.96 1068299834.69
偿还债务支付的现金 1149699750.00 614397944.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63099086.76 83234428.66支付其他与筹资活动有关的现金 146209276.30 166648785.81
筹资活动现金流出小计 1359008113.06 864281159.29
筹资活动产生的现金流量净额 -263676080.10 204018675.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5782949.41 182509.41
五、现金及现金等价物净增加额 -1720597402.77 -403687467.85
加：期初现金及现金等价物余额 4597503833.78 4017400437.18六、期末现金及现金等价物余额 2876906431.01 3613712969.33
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛会计机构负责人：杨俊7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度归属于母公司所有者权益其他权
项目 专益工具 一般 少数股东权 所有者权益合
其他综合收 项 其
股本 优 永 资本公积 减：库存股 盈余公积 风险 未分配利润 小计 益 计其 益 储 他
先 续 准备
他 备
股 债
一、上年期末余
1044597881.00 2683837229.12 9929336.18 -21451084.17 416364790.43 740754202.23 4854173682.43 107921283.49 4962094965.92额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余
1044597881.00 2683837229.12 9929336.18 -21451084.17 416364790.43 740754202.23 4854173682.43 107921283.49 4962094965.92额
三、本期增减变动金额（减少以 -3735.20 7029141.10 -1271363.35 -14618909.06 -22923148.71 31953567.38 9030418.67“－”号填列）
（一）综合收益
-1271363.35 37157511.54 35886148.19 18552459.38 54438607.57总额
（二）所有者投
-3735.20 7029141.10 -7032876.30 15000000.00 7967123.70入和减少资本
1．所有者投入的
-3735.20 7029141.10 -7032876.30 15000000.00 7967123.70普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -51776420.60 -51776420.60 -1598892.00 -53375312.60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或-51776420.60 -51776420.60 -1598892.00 -53375312.60
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
1044597881.00 2683833493.92 16958477.28 -22722447.52 416364790.43 726135293.17 4831250533.72 139874850.87 4971125384.59额上期金额
单位：元2020 年半年度归属于母公司所有者权益其他权益工
项目 专具 减： 一般 所有者权益合其他综合收 项 其 少数股东权益
股本 优 永 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 小计 计
其 益 储 他
先 续 股 准备
他 备
股 债
一、上年期末余
1044597881.00 2684366619.10 -18931430.36 410786860.20 884127743.42 5004947673.36 107027038.74 5111974712.10额
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余
1044597881.00 2684366619.10 -18931430.36 410786860.20 884127743.42 5004947673.36 107027038.74 5111974712.10额
三、本期增减变动金额（减少以 -559888.62 -630002.84 -262360474.98 -263550366.44 -14537831.49 -278088197.93“－”号填列）
（一）综合收益
-630002.84 -210130580.93 -210760583.77 -9420992.95 -220181576.72总额
（二）所有者投
-559888.62 -559888.62 279839.46 -280049.16入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 -559888.62 -559888.62 279839.46 -280049.16
（三）利润分配 -52229894.05 -52229894.05 -5396678.00 -57626572.05
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或-52229894.05 -52229894.05 -4796678.00 -57026572.05
股东）的分配
4．其他 -600000.00 -600000.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
1044597881.00 2683806730.48 -19561433.20 410786860.20 621767268.44 4741397306.92 92489207.25 4833886514.17额
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛会计机构负责人：杨俊8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度
项目 其他权益工具 其他综合收 专项储 其 所有者权益合
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润优先股 永续债 其他 益 备 他 计
一、上年期末余额 1044597881.00 2753137787.99 9929336.18 416146624.75 943879339.46 5147832297.02
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 1044597881.00 2753137787.99 9929336.18 416146624.75 943879339.46 5147832297.02
三、本期增减变动金额
-3735.20 7029141.10 11928810.70 4895934.40（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 63705231.30 63705231.30
（二）所有者投入和减
-3735.20 7029141.10 -7032876.30少资本
1．所有者投入的普通股 -3735.20 7029141.10 -7032876.30
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -51776420.60 -51776420.60
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
-51776420.60 -51776420.60的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1044597881.00 2753134052.79 16958477.28 416146624.75 955808150.16 5152728231.42上期金额
单位：元2020 年半年度
项目 其他权益工具 其他综合收 专项储 其 所有者权益合
股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润优先股 永续债 其他 益 备 他 计
一、上年期末余额 1044597881.00 2753017007.10 410568694.52 945907861.41 5154091444.03
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额 1044597881.00 2753017007.10 410568694.52 945907861.41 5154091444.03三、本期增减变动金额（减-4659253.69 -4659253.69少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 47570640.36 47570640.36
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -52229894.05 -52229894.05
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的
-52229894.05 -52229894.05分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1044597881.00 2753017007.10 410568694.52 941248607.72 5149432190.34
法定代表人：吴定刚 主管会计工作负责人：庞海涛 会计机构负责人：杨俊