南国置业:2021年半年度财务报告

南国置业股份有限公司
2021 年半年度财务报告
（未经审计）
2021 年 08 月
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元1、合并资产负债表编制单位：南国置业股份有限公司2021 年 06 月 30 日
单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4507660191.33 3103859840.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 844299274.20 813521884.67应收款项融资
预付款项 235504608.40 223005103.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 3879536573.82 3487160471.53
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 20941312246.22 19844601741.66
合同资产 1536689.53 2457121.55持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 556018149.90 415338547.33
流动资产合计 30965867733.40 27889944710.91
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 2042332640.16 1324300647.60
其他权益工具投资 106272.83其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 530142319.86 539001265.27在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 375271302.40
无形资产 419287.21 503144.65开发支出商誉
长期待摊费用 257134906.07 141249934.03
递延所得税资产 12397203.60 13808949.50
其他非流动资产 67633505.32
非流动资产合计 3217803932.13 2086497446.37
资产总计 34183671665.53 29976442157.28
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据 1738050.96
应付账款 1572523927.76 1687570598.83
预收款项 48876657.13 49314756.53
合同负债 8939860439.39 6595722388.19卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 6007949.00 10329618.26
应交税费 -349262863.15 -49183602.54
其他应付款 10227113830.89 7297592702.71
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1846586745.03 1794447934.71
其他流动负债 793205778.30 831266002.52
流动负债合计 23086650515.31 18217060399.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3885759200.00 3744819200.00
应付债券 1484864083.35 2185490060.41
其中：优先股永续债
租赁负债 359944445.86长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 5730567729.21 5930309260.41
负债合计 28817218244.52 24147369659.62
所有者权益：
股本 1734215770.00 1734215770.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1240098345.65 1240098345.65
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 265131520.32 265131520.32一般风险准备
未分配利润 359335064.60 782809922.01
归属于母公司所有者权益合计 3598780700.57 4022255557.98
少数股东权益 1767672720.44 1806816939.68
所有者权益合计 5366453421.01 5829072497.66
负债和所有者权益总计 34183671665.53 29976442157.28
法定代表人： 秦普高 主管会计工作负责人： 鄢浩文 会计机构负责人： 唐珂2、母公司资产负债表单位：元项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 147525634.72 155238635.22交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 1679900.05 841894.91应收款项融资
预付款项 828672.56 649557.52
其他应收款 19352741299.77 12160708000.14
其中：应收利息应收股利
存货 683963054.53 694387093.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225464.20 14000000.00
流动资产合计 20186964025.83 13025825181.38
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 3356561382.60 3254225649.70
其他权益工具投资 106272.83其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 1047347.59 1210428.23在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 129061368.67无形资产开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 2323304.95 2111824.63其他非流动资产
非流动资产合计 3489099676.64 3257547902.56
资产总计 23676063702.47 16283373083.94
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 39486711.51 96640581.96
预收款项 11416499.79 4671578.97合同负债
应付职工薪酬 1722387.01 1998447.81
应交税费 34105875.78 39867758.95
其他应付款 15901883374.55 7210422004.72
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 676380795.38 1085483801.38
其他流动负债 255010833.33
流动负债合计 16664995644.02 8694095007.12
非流动负债：
长期借款 1050000000.00 1050000000.00
应付债券 1484864083.35 2185490060.41
其中：优先股永续债
租赁负债 132548045.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 2667412128.77 3235490060.41
负债合计 19332407772.79 11929585067.53
所有者权益：
股本 1734215770.00 1734215770.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1268955079.75 1268955079.75
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 265131520.32 265131520.32
未分配利润 1075353559.61 1085485646.34
所有者权益合计 4343655929.68 4353788016.41
负债和所有者权益总计 23676063702.47 16283373083.94
法定代表人： 秦普高 主管会计工作负责人： 鄢浩文 会计机构负责人： 唐珂3、合并利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业总收入 986741331.59 1555704215.42
其中：营业收入 986741331.59 1555704215.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1537916128.81 1900294984.39
其中：营业成本 1269878977.09 1764347128.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 40377586.66 43774494.08
销售费用 56518642.70 20471670.83
管理费用 48902234.70 17232068.83研发费用
财务费用 122238687.66 54469622.18
其中：利息费用 230761177.23 93734263.55利息收入 109714619.99 39450850.02
加：其他收益 1564130.66 2286680.34投资收益（损失以“－”号填89406992.56 59784005.30
列）
其中：对联营企业和合营企业89406992.56 59784005.30的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填47196.94 4069189.47
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -460156477.06 -278450893.86
加：营业外收入 837957.14 5636407.82减：营业外支出 581308.17 301028.39四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -459899828.09 -273115514.43
减：所得税费用 2719248.56 6524224.17五、净利润（净亏损以“－”号填列） -462619076.65 -279639738.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-462619076.65 -279639738.60号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -423474857.41 -299292907.70
2.少数股东损益 -39144219.24 19653169.10
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -462619076.65 -279639738.60归属于母公司所有者的综合收益
-423474857.41 -299292907.70总额
归属于少数股东的综合收益总额 -39144219.24 19653169.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2442 -0.1726
（二）稀释每股收益 -0.2442 -0.1726
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人： 秦普高 主管会计工作负责人： 鄢浩文 会计机构负责人： 唐珂4、母公司利润表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、营业收入 11320599.56 13455604.21
减：营业成本 14924376.12 14923726.18税金及附加 1637741.91 2125654.66销售费用
管理费用 38686899.96 14016514.10研发费用
财务费用 67950950.34 17228830.46
其中：利息费用 168550605.07 144242970.66利息收入 101340936.78 127290859.24
加：其他收益 45990.12 371798.31投资收益（损失以“－”号填102335732.90 32839734.52
列）
其中：对联营企业和合营企102335732.90 59784005.30业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-845921.30 5671620.10
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10343567.05 4044031.74
加：营业外收入 2275660.80减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填-10343567.05 6319692.54
列）
减：所得税费用 -211480.32 1417905.03四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10132086.73 4901787.51
（一）持续经营净利润（净亏损-10132086.73 4901787.51以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -10132086.73 4901787.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人： 秦普高 主管会计工作负责人： 鄢浩文 会计机构负责人： 唐珂5、合并现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3759590915.12 1031097393.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9817578.24 47746708.71
经营活动现金流入小计 3769408493.36 1078844101.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1964929304.99 1291347163.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
119175686.39 95875827.85金
支付的各项税费 500742245.91 153113946.92
支付其他与经营活动有关的现金 1331432271.84 385064158.57
经营活动现金流出小计 3916279509.13 1925401096.92
经营活动产生的现金流量净额 -146871015.77 -846556995.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1073016170.76 490084174.31
投资活动现金流入小计 1073016170.76 490084174.31
购建固定资产、无形资产和其他227670.00 318509.61长期资产支付的现金
投资支付的现金 9106272.83质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 85000000.00 260100000.00
投资活动现金流出小计 94333942.83 260418509.61
投资活动产生的现金流量净额 978682227.93 229665664.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 43178031.38
其中：子公司吸收少数股东投资43178031.38收到的现金
取得借款收到的现金 1699050000.00 2062976805.56
收到其他与筹资活动有关的现金 14492500000.00 2637376000.00
筹资活动现金流入小计 16191550000.00 4743530836.94
偿还债务支付的现金 3070918333.32 3466659860.56
分配股利、利润或偿付利息支付252657756.55 478059085.53的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 12317226042.00 20000000.00
筹资活动现金流出小计 15640802131.87 3964718946.09
筹资活动产生的现金流量净额 550747868.13 778811890.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1382559080.29 161920560.51
加：期初现金及现金等价物余额 3021022537.28 2349441411.64六、期末现金及现金等价物余额 4403581617.57 2511361972.15
法定代表人： 秦普高 主管会计工作负责人： 鄢浩文 会计机构负责人： 唐珂6、母公司现金流量表单位：元项目 2021 年半年度 2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17200609.63 11209744.53收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 520751918.72 1913736853.89
经营活动现金流入小计 537952528.35 1924946598.42
购买商品、接受劳务支付的现金 9540603.21 10986989.45支付给职工以及为职工支付的现
23192526.49 7682254.67金
支付的各项税费 14104187.86 7913345.60
支付其他与经营活动有关的现金 2376605625.22 228445546.05
经营活动现金流出小计 2423442942.78 255028135.77
经营活动产生的现金流量净额 -1885490414.43 1669918462.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17061053.05 490084174.31
投资活动现金流入小计 17061053.05 490084174.31
购建固定资产、无形资产和其他168500.00长期资产支付的现金
投资支付的现金 106272.83 74780000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10000000.00 260100000.00
投资活动现金流出小计 10274772.83 334880000.00
投资活动产生的现金流量净额 6786280.22 155204174.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1349050000.00 1449062500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 14460000000.00
筹资活动现金流入小计 15809050000.00 1449062500.00
偿还债务支付的现金 1943958333.32 2293845555.00
分配股利、利润或偿付利息支付146414118.51 274097425.97的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11896000000.00
筹资活动现金流出小计 13986372451.83 2567942980.97
筹资活动产生的现金流量净额 1822677548.17 -1118880480.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56026586.04 706242155.99
加：期初现金及现金等价物余额 144981605.13 798249591.41六、期末现金及现金等价物余额 88955019.09 1504491747.40
法定代表人： 秦普高 主管会计工作负责人： 鄢浩文 会计机构负责人： 唐珂7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东股本 益合优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计
其他 公积 存股 储备 公积权益
股 债 收益 准备 润 计1734
1240 26513 78280 4022 1806 5829
一、上年期末余 215
09834 1520. 9922. 25555 81693 07249
额 770.0
5.65 32 01 7.98 9.68 7.660
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他1734
1240 26513 78280 4022 1806 5829
二、本年期初余 215
09834 1520. 9922. 25555 81693 07249
额 770.0
5.65 32 01 7.98 9.68 7.660
三、本期增减变 -4234 -4234 -3914 -4626动金额（减少以 74857 74857 4219. 19076“－”号填列） .41 .41 24 .65
-4234 -4234 -3914 -4626
（一）综合收益
74857 74857 4219. 19076总额.41 .41 24 .65
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他1734
1240 26513 35933 3598 1767 5366
四、本期期末余 215
09834 1520. 5064. 78070 67272 45342
额 770.0
5.65 32 60 0.57 0.44 1.010上期金额
单位：元2020 年半年度归属于母公司所有者权益所有
其他权益工具 少数项目
减： 其他 一般 未分 者权股 优 永 资本 专项 盈余 其 小股东
其 库存 综合 风险 配利益合
本 先 续 公积 储备 公积 他 计权益
他 股 收益 准备 润计
股 债17
34 130 234 793 406 49478784
一、上年期末 215 715 179 356 891 3150472
余额 77 950 193. 654. 112 843.4
0.79
0.0 3.87 84 98 2.69 80
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他17
34 130 234 793 406 49478784
二、本年期初 215 715 179 356 891 3150472
余额 77 950 193. 654. 112 843.4
0.79
0.0 3.87 84 98 2.69 80
三、本期增减 -27 -299 -326变动金额（减 456 292 7482987 4059
少以“－”号 058. 907. 965.92 78.00
填列） 22 70 .92
-299 -299
（一）综合收 292 292
3169 6397
益总额 907. 907.10 38.60
70 .70
-27 -27
（二）所有者 4368 1623
456 456
投入和减少 9818 3760
058. 058.资本 .82 .60
22 22
4312 4312
1．所有者投
0000 0000入的普通股.00 .00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
-27 -27
-268
456 456 5698
4．其他 8623
058. 058. 18.82
9.40
22 22
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他17
34 127 234 494 374 46839417
四、本期期末 215 970 179 063 216 9094770
余额 77 344 193. 747. 215 865.4
8.71
0.0 5.65 84 28 6.77 80
法定代表人： 秦普高 主管会计工作负责人： 鄢浩文 会计机构负责人： 唐珂8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2021 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
17342 10854
一、上年期末余 126895 265131 4353788
15770. 85646.额 5079.75 520.32 016.41
00 34
加：会计政策变更前期差错更正其他
17342 10854
二、本年期初余 126895 265131 4353788
15770. 85646.额 5079.75 520.32 016.41
00 34
三、本期增减变
-10132 -1013208动金额（减少以086.73 6.73“－”号填列）
（一）综合收益 -10132 -1013208
总额 086.73 6.73
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
17342 10753
四、本期期末余 126895 265131 4343655
15770. 53559.额 5079.75 520.32 929.68
00 61上期金额
单位：元2020 年半年度其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
1734 12689
一、上年期末余 234179 8069147 40442647
21577 55079.额 193.84 08.05 51.64
0.00 75
加：会计政策变更前期差错更正其他
1734 12689
二、本年期初余 234179 8069147 40442647
21577 55079.额 193.84 08.05 51.64
0.00 75
三、本期增减变
4901787 4901787.5动金额（减少以.51 1“－”号填列）
（一）综合收益 4901787 4901787.5
总额 .51 1
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
1734 12689
四、本期期末余 234179 8118164 40491665
21577 55079.额 193.84 95.56 39.15
0.00 75
法定代表人： 秦普高 主管会计工作负责人： 鄢浩文 会计机构负责人： 唐珂南国置业股份有限公司
董事长：秦普高2021年8月20日