中信博:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2021-019江苏中信博新能源科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金使用制度》等有关规定，现将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 1月-6月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况：
（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3392.8870 万股，每股发行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1431459025.30 元，扣除发行费用 124404221.84 元，募集资金净额为 1307054803.46 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出
具了信会师报字[2020]第 ZF10756 号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况报告期内，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元时间 募集资金专户发生情况
募集资金期初余额 229362368.50
减：募投项目支出 117553740.41减：银行手续费 1346.67减：闲置资金购买理财产品 341000000.00加：赎回理财产品本金 525000000.00加：理财产品利息收入 7714328.77加：专户利息收入 830408.22减：超募资金永久补流 3875827.02截止 2021年 6月 30 日专户余额 300476191.39
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，本公司依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2020 年3月 21 日经本公司 2020年第三次临时股东大会审议通过并生效实施。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2020 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户使用情况
截止 2021年 6月 30日，公司募集资金在银行账户存放情况如下：
单位：人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公 太阳能光伏支架生产
8112001014100556800 276504103.32
司苏州分行 基地建设项目江苏中信博新能源科苏州银行股份有限公
51453100000882 19835604.73 技股份有限公司研发司昆山支行中心项目
江苏昆山农村商业银 3052239012016000004869 37309.76 超募资金存储和使用行股份有限公司陆家支行中国银行股份有限公
523575033843 4099173.58 超募资金存储和使用司昆山分行
合计 300476191.39
三、本半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
使用情况见附表 1
（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况
公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用超募资金 18500.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.57%。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
2020 年 9 月 28 日，公司召开 2020 年第六次临时股东大会，表决通过了该事项。
本报告期内，实际使用超募资金 3875827.02元用于永久补充流动资金。
截止 2021 年 6 月 30 日，累计使用超募资金 18500.00 万元用于永久补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财。为控制风险，公司使用闲置募集资金投资安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件。
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品的情况详见下表：
认购金额 产品类 预期年化
存放银行 产品名称 起息日 到期日（万元） 型 收益率江苏昆山农村
昆山农商银行结构 挂钩本
商业银行股份 0.800%或性存款（产品代 12000.00 币理财 2020.9.23 2021.9.10有限公司陆家 4.550%码：YEP20201184） 产品支行江苏昆山农村
昆山农商银行结构 挂钩本
商业银行股份 0.800%或性存款（产品代 8000.00 币理财 2020.9.23 2021.9.10有限公司陆家 6.425%码：YEP20201184） 产品支行共赢智信汇率挂钩中信银行股份
人民币结构性存款 结构性 1.75%-
有限公司苏州 10000.00 2021.1.08 2021.7.07
02679 期- 存款 3.2%分行
C21Y80130
中国银行股份 挂钩型结构性存款 12100.00 结构性
1.5%-有限公司昆山 （CSDVY202102632 存款 2021.4.6 2021.9.84.5714%分行 ）
中国银行股份 挂钩型结构性存款 12000.00 结构性
1.5%-有限公司昆山 （CSDVY202102632 存款 2021.4.6 2021.9.84.5714%分行 ）
截止 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为 54100万元。
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用超募资金对募投项目追加投资及投资建设新项目的议案》，同意公司根据实际需求及战略规划，对原募投项目“太阳能光伏支架生产基地建设项目”进行追加投资，投资金额为人民币6500.00 万元；拟投资建设新项目“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投资新建贾什新能源私人有限公司”，投资金额为 1062 万美元，折合人民币约 7253.46 万元。
2021年 5月 20日，公司召开 2020 年度股东大会，表决通过了该事项。
独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
序号 项目名称 金额（万元） 比例(%)
1 追加投资“太阳能光伏支架生产基地建设项目” 6500.00 47.26“江苏中信博新能源科技股份有限公司在印度投2 7253.46 52.74资新建贾什新能源私人有限公司”
合计 / 13753.46 100.00
截止 2021 年 6月 30日，超募资金尚未投入上述项目。
（七）募集资金的其他使用情况报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2021年 8月 20日
附表 1： 募集资金使用情况对照表单位：人民币万元募集资金总额 130705.48 本年度投入募集资金总额 12142.96
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 47883.20变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末累计投入 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末累 本年度 是否达目，含部 募集资金承诺调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 金额与承诺投入金 投入进度 预定可使 性是否发承诺投资项目 计投入金额 实现的 到预计
分变更 投资总额 额 投入金额(1) 额 额的差额 （%）(4) 用状态日 生重大变
(2) 效益 效益（如有） (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
太阳能光伏支架生 2022年 9
否 50131.18 50131.18 50131.18 10231.49 13304.78 -36826.40 26.54 不适用 不适用 否
产基地建设项目 月江苏中信博新能源
2021年 8
科技股份有限公司 否 8006.73 8006.73 8006.73 1523.88 6078.42 -1928.31 75.92 不适用 不适用 否月研发中心项目
补充流动资金 否 10000.00 10000.00 10000.00 10000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 68137.91 68137.91 68137.91 11755.37 29383.20 -38754.71 43.72 不适用 不适用 不适用 否“太阳能光伏支架2022年 9
生产基地建设项 否 6500.00 6500.00 6500.00 0.00 0.00 -6500.00 0 不适用 不适用 否月目”追加投资
投资印度什新能源 2023年 4
否 7253.46 7253.46 7253.46 0.00 0.00 -7253.46 0 否
私人有限公司项目 月超募资金补充流动
否 18500.00 18500.00 18500.00 387.58 18500.00 0.00 100 不适用 否资金
剩余超募资金 否 30314.11 30314.11 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金小计 62567.57 62567.57 不适用 387.58 18500.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 130705.48 130705.48 12142.96 47883.20
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况用募集闲置资金暂时补充流动资金情况 报告期内，不存在用募集闲置资金暂时补充流动资金情况对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资产或归还银行贷款情况 详见本报告三（三）用超额募集资金永久补充流动资金情况。
超募资金用于在建项目及新项目的情况 详见本报告三（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无