陕国投Ａ:半年报财务报表

陕西省国际信托股份有限公司
2021 年半年度财务报表
2021 年 08 月
1.合并资产负债表
编制单位：陕西省国际信托股份有限公司2021 年 06 月 30 日
单位：元项 目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 564665200.43 433396111.56结算备付金贵金属拆出资金衍生金融资产应收款项合同资产
买入返售金融资产 165858000.00 916397000.00
持有待售资产 72981697.87
发放贷款和垫款 5216462980.27 4729341190.06
金融投资： 8123413147.16 8598533639.84交易性金融资产 3391063658.41 3176993417.26
债权投资 2879339949.00 3529732586.09其他债权投资
其他权益工具投资 1853009539.75 1891807636.49
长期股权投资 3165254.16 3308179.79投资性房地产
固定资产 64391648.89 66162324.17
使用权资产 28406364.73 -在建工程
无形资产 9005550.87 8824460.45
递延所得税资产 272382506.03 273066969.50
其他资产 1264146047.19 1415044702.80
资产总计 15711896699.73 16517056276.04
负债：
短期借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 372657315.35 492654066.98
应交税费 42092860.56 32275289.82应付款项
合同负债 63398995.67 72398500.83
租赁负债 27194145.22持有待售负债预计负债
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
递延所得税负债 55760777.63 39684964.02
其他负债 3074330734.03 4084995004.31
负 债 合 计 3635434828.46 4722007825.96
股东权益：
股本 3964012846.00 3964012846.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4111493528.32 4111493528.32
减：库存股其他综合收益 317202104.25 356000200.99
盈余公积 441922743.88 441922743.88
一般风险准备 140350583.88 140350583.88
信托赔偿准备金 214972325.74 214972325.74
未分配利润 2886507739.20 2566296221.27
归属于母公司股东权益合计 12076461871.27 11795048450.08少数股东权益
股东权益合计 12076461871.27 11795048450.08
负债和股东权益总计 15711896699.73 16517056276.04
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐2.母公司资产负债表
单位：元项 目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 525491816.85 371656359.54结算备付金贵金属拆出资金衍生金融资产应收款项合同资产
买入返售金融资产 165858000.00 916397000.00
持有待售资产 72981697.87
发放贷款和垫款 5186731671.07 4253640242.86
金融投资： 6509208361.01 6847297461.07交易性金融资产 3396063658.41 3181993417.26
债权投资 1260135162.85 1773496407.32其他债权投资
其他权益工具投资 1853009539.75 1891807636.49
长期股权投资 3165254.16 3308179.79投资性房地产
固定资产 64391648.89 66162324.17
使用权资产 28406364.73在建工程
无形资产 9005550.87 8824460.45
递延所得税资产 268830189.48 261638055.66
其他资产 1310631336.87 1476472834.44
资产总计 14071720193.93 14278378615.85
负债：
短期借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款
应付职工薪酬 372657315.35 492654066.98
应交税费 38540544.00 32275289.82应付款项
合同负债 58823930.70 57400744.50
租赁负债 27194145.22持有待售负债预计负债长期借款应付债券
其中：优先股永续债
递延所得税负债 55760777.63 39684964.02
其他负债 1442281609.76 1861315100.45
负 债 合 计 1995258322.66 2483330165.77
股东权益：
股本 3964012846.00 3964012846.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 4111493528.32 4111493528.32
减：库存股其他综合收益 317202104.25 356000200.99
盈余公积 441922743.88 441922743.88
一般风险准备 140350583.88 140350583.88
信托赔偿准备金 214972325.74 214972325.74
未分配利润 2886507739.20 2566296221.27
股东权益合计 12076461871.27 11795048450.08
负债和股东权益总计 14071720193.93 14278378615.85
3.合并利润表
单位：元项 目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
一、营业总收入 939408114.72 925876433.81
利息净收入 76887884.97 78145619.22
其中：利息收入 240313471.32 217373996.46利息支出 163425586.35 139228377.24
手续费及佣金净收入 625994629.72 579120178.48
其中：手续费及佣金收626437153.19 579461545.35入手续费及佣金
442523.47 341366.87支出投资收益（损失以“－”号填110604476.62 190552434.45
列）
其中：对联营企业和合-142925.63 -42934.58营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3133103.08 773483.02公允价值变动收益（损失以103497732.23 76041038.85“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他业务收入 1225902.95 1233355.56资产处置收益（损失以“-”18064385.15 10324.23号填列）
二、营业总支出 353702027.55 373185662.81
税金及附加 9203530.25 8533541.97
业务及管理费 197040871.27 304337672.28
信用减值损失 147017397.67 57702486.04其他资产减值损失
其他业务成本 440228.36 2611962.52三、营业利润（亏损以“－”号填585706087.17 552690771.00
列）
加：营业外收入 0.18 46748.50减：营业外支出 47452.70 5539469.00四、利润总额（亏损总额以“－”585658634.65 547198050.50号填列）
减：所得税费用 146614911.51 139139702.41五、净利润（净亏损以“－”号填439043723.14 408058348.09
列）
（一）按经营持续性分类 439043723.14 408058348.091.持续经营净利润（净亏 439043723.14 408058348.09损以“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类 439043723.14 408058348.09
1.归属于母公司股东的
439043723.14 408058348.09
净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -38798096.74 250914348.87
（一）归属于母公司股东的
-38798096.74 250914348.87其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-38798096.74 250914348.87他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资
-38798096.74 250914348.87公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用损失准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 400245626.40 658972696.96归属于母公司股东的综合
400245626.40 658972696.96收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/ 0.1108 0.1029股）
（二）稀释每股收益（元/0.1108 0.1029
股）
法定代表人：薛季民 主管会计工作负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐4.母公司利润表
单位：元项 目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
一、营业总收入 971336183.03 916687574.36
利息净收入 179529366.63 159189363.57
其中：利息收入 226233029.20 206396017.52利息支出 46703662.57 47206653.95
手续费及佣金净收入 634114333.18 595002608.09
其中：手续费及佣金634556856.65 595343974.96收入手续费及佣金
442523.47 341366.87支出投资收益（损失以“－”号31771359.81 83620201.04
填列）
其中：对联营企业和-142925.63 -42934.58合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
其他收益 3133103.08 773483.02公允价值变动收益（损失103497732.23 76858238.85以“－”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他业务收入 1225902.95 1233355.56资产处置收益（损失以“-”18064385.15 10324.23号填列）
二、营业总支出 385630095.89 363996803.35
税金及附加 8457017.91 7953852.15
业务及管理费 194178700.96 303395787.97
信用减值损失 182554148.66 50035200.71其他资产减值损失
其他业务成本 440228.36 2611962.52三、营业利润（亏损以“－”号585706087.14 552690771.01
填列）
加：营业外收入 0.18 46748.50减：营业外支出 47452.70 5539469.00四、利润总额（亏损总额以“－”585658634.62 547198050.51号填列）
减：所得税费用 146614911.48 139139702.42五、净利润（净亏损以“－”号439043723.14 408058348.09
填列）
（一）持续经营净利润（净439043723.14 408058348.09亏损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -38798096.74 250914348.87
（一）不能重分类进损益的
-38798096.74 250914348.87其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
-38798096.74 250914348.87允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用损失准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
七、综合收益总额 400245626.40 658972696.96
5.合并现金流量表
单位：元项 目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣901409947.62 859932865.92金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 750539000.00 -53313000.00收到其他与经营活动有
5420301.35 12121945.06关的现金
经营活动现金流入小计 1657369248.97 818741810.98客户贷款及垫款净增加
490000000.00 430000000.00额为交易目的而持有的金
-43437166.72 36869885.54融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣475388.56 994989.79金的现金支付给职工及为职工支
271638069.78 259574047.33付的现金
支付的各项税费 94910937.30 153495725.17支付其他与经营活动有
238848501.42 570155864.97关的现金
经营活动现金流出小计 1052435730.34 1451090512.80经营活动产生的现金
604933518.63 -632348701.82流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1764719790.74 948282040.55取得投资收益收到的现
159393592.36 193331385.60金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 92107883.19 45220.00金净额收到其他与投资活动有
914385031.83关的现金
投资活动现金流入小计 2016221266.29 2056043677.98
投资支付的现金 1228176847.38 1549502400.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 1903350.57 3609993.19金支付其他与投资活动有
674757542.90关的现金
投资活动现金流出小计 1904837740.85 1553112393.27投资活动产生的现金
111383525.44 502931284.71流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
890000000.00 1120000000.00关的现金
筹资活动现金流入小计 890000000.00 1120000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付165047955.20 166037135.38利息支付的现金支付其他与筹资活动有
1310000000.00 1130000000.00关的现金
筹资活动现金流出小计 1475047955.20 1296037135.38筹资活动产生的现金
-585047955.20 -176037135.38流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
131269088.87 -305454552.49额
加：期初现金及现金等价433396111.56 827053835.34物余额
六、期末现金及现金等价物余
564665200.43 521599282.85额
6.母公司现金流量表
单位：元项 目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣901540273.51 868403544.32金的现金拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额 750539000.00 -53313000.00收到其他与经营活动有
5420301.35 12121866.02关的现金
经营活动现金流入小计 1657499574.86 827212410.34客户贷款及垫款净增加
940000000.00 -20000000.00额为交易目的而持有的金
-43437166.72 37087641.13融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣475388.56 994989.79金的现金
支付给职工及为职工支
271638069.78 259574047.33付的现金
支付的各项税费 90544935.71 153290311.19支付其他与经营活动有
194043971.97 569213992.32关的现金
经营活动现金流出小计 1453265199.30 1000160981.76经营活动产生的现金
204234375.56 -172948571.42流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1190258923.59 837182040.55取得投资收益收到的现
82362428.12 86616907.78金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 92107883.19 45220.00金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1364729234.90 923844168.33
投资支付的现金 828176847.38 883902400.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 1903350.57 3609993.19金支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 830080197.95 887512393.27投资活动产生的现金
534649036.95 36331775.06流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有
890000000.00 1120000000.00关的现金
筹资活动现金流入小计 890000000.00 1120000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付165047955.20 166037135.38利息支付的现金支付其他与筹资活动有
1310000000.00 1130000000.00关的现金
筹资活动现金流出小计 1475047955.20 1296037135.38筹资活动产生的现金
-585047955.20 -176037135.38流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
153835457.31 -312653931.74额
加：期初现金及现金等价371656359.54 803505648.42物余额
六、期末现金及现金等价物余
525491816.85 490851716.68额
7.合并股东权益变动表本期金额
单位：元本期归属于母公司股东权益
其他权益工具 信托 少数 股东
项目 减： 其他 一般 未分股 优 永 资本 赔偿 盈余 股东 权益
其 库存 综合 风险 配利 其他 小计
本 先 续 公积 准备 公积 权益 合计
他 股 收益 准备 润
股 债 金39117
64 411 356 214 441 140 256 1179950
一、上年期末 012 149 000 972 922 350 629 5048484
余额 84 352 200. 325. 743. 583. 622 450.50.0
6.0 8.32 99 74 88 88 1.27 0880
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他39117
64 411 356 214 441 140 256 1179950
二、本年期初 012 149 000 972 922 350 629 5048484
余额 84 352 200. 325. 743. 583. 622 450.50.0
6.0 8.32 99 74 88 88 1.27 0880
三、本期增减 -38 320 281281变动金额（减 798 211 4134134
少以“－”号 096. 517. 421.21.19
填列） 74 93 19
-38 439 400 4002
（一）综合收
798 043 245 4562益总额
096. 723. 626. 6.40
74 14 40
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
-118 -118
-118
（三）利润分 832 8328322
配 205. 205.05.21
21 21
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-118 -118
-118
3．对股东的 832 8328322
分配 205. 205.05.21
21 21
4．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
四、本期期末 39 411 317 214 441 140 288 120 1207
余额 64 149 202 972 922 350 650 764 6461
012 352 104. 325. 743. 583. 773 618 871.84 8.32 25 74 88 88 9.20 71.2 27
6.0 70上期金额
单位：元上年同期归属于母公司股东权益
其他权益工具 信托 少数 股东
项目 减： 其他 一般 未分股 优 永 资本 赔偿 盈余 其 小 股东 权益
其 库存 综合 风险 配利
本 先 续 公积 准备 公积 他 计 权益 合计
他 股 收益 准备 润
股 债 金39109
64 411 105 180 373 140 210
773 10977
一、上年期末 012 149 085 687 353 350 237
637 3637
余额 84 352 852. 787. 666. 583. 944
11.9 11.96
6.0 8.32 12 01 42 88 8.2160
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他39109
64 411 105 180 373 140 210
773 10977
二、本年期初 012 149 085 687 353 350 237
637 3637
余额 84 352 852. 787. 666. 583. 944
11.9 11.96
6.0 8.32 12 01 42 88 8.2160
三、本期增减 250 289 54054005变动金额（减 914 137 0522311.少以“－”号 348. 962. 311.58
填列） 87 71 58
250 408 65865897
（一）综合收 914 058 972
2696.益总额 348. 348. 696.96
87 09 96
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
-118 -118
-1189
（三）利润分 920 92020385
配 385. 385.38
38 .38
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-118 -118
-1189
3．对股东的 920 92020385
分配 385. 385.38
38 .38
4．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他39115
64 411 356 180 373 140 239
174 11517
四、本期期末 012 149 000 687 353 350 151
160 4160
余额 84 352 200. 787. 666. 583. 741
23.5 23.54
6.0 8.32 99 01 42 88 0.9240
8.母公司股东权益变动表本期金额
单位：元本期
其他权益工具 信托
其他 未分 一般
项目 资本 减：库 赔偿 盈余 股东权股本 优先 永续 综合 配利 风险
其他 公积 存股 准备 公积 益合计
股 债 收益 润 准备金
3964 256
4111 35600 21497 44192 1403
一、上年期末 012 629 1179504
49352 0200. 2325. 2743. 5058
余额 846.0 622 8450.08
8.32 99 74 88 3.88
0 1.27
加：会计政策变更前期差错更正其他
3964 256
4111 35600 21497 44192 1403
二、本年期初 012 629 1179504
49352 0200. 2325. 2743. 5058
余额 846.0 622 8450.08
8.32 99 74 88 3.88
0 1.27
三、本期增减 320
-3879变动金额（减 2115 2814138096.少以“－”号填 17.9 421.1974
列） 3439
-3879
（一）综合收 043 400245
8096.益总额 723. 626.407414
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入股东权益的金额
4．其他
-118
（三）利润分 832 -118832
配 205. 205.2121
1．提取盈余公积
-118
2．对股东的分 832 -118832
配 205. 205.2121
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
3964 288
4111 31720 21497 44192 1403 120764
四、本期期末 012 650
49352 2104. 2325. 2743. 5058 61871.2
余额 846.0 773
8.32 25 74 88 3.88 7
0 9.20上期金额
单位：元上年同期其他权益工具
其他 信托赔
项目 优 永 资本 减：库 盈余 未分配 一般风 股东权益股本 其 综合 偿准备
先 续 公积 存股 公积 利润 险准备 合计
他 收益 金
股 债396
4111 1050 18068 3733 21023 14035
一、上年期末 401 1097736
4935 8585 7787.0 5366 79448. 0583.8
余额 284 3711.96
28.32 2.12 1 6.42 21 8
6.00
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初 396 4111 1050 18068 3733 21023 14035 1097736
余额 401 4935 8585 7787.0 5366 79448. 0583.8 3711.96
284 28.32 2.12 1 6.42 21 8
6.00
三、本期增减
2509 28913变动金额（减 54005231434 7962.7
少以“－”号 11.58
8.87 1
填列）
2509 40805
（一）综合收 6589726
1434 8348.0
益总额 96.96
8.87 9
（二）股东投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-11892
（三）利润分 -1189203
0385.3
配 85.388
1．提取盈余公积
-11892
2．对股东的 -1189203
0385.3
分配 85.388
3．其他
（四）股东权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合
收益结转留存收益
6．其他396
4111 3560 18068 3733 23915 14035
四、本期期末 401 1151741
4935 0020 7787.0 5366 17410. 0583.8
余额 284 6023.54
28.32 0.99 1 6.42 92 8
6.00