泽达易盛:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688555 证券简称：泽达易盛 公告编号：2021-025泽达易盛（天津）科技股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕939号文同意注册，并经上海证券交易所同意，泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“泽达易盛”）由主承销商东兴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2078.00万股，发行价为每股人民币19.49元，共计募集资金40500.22万元，扣除发行相关费用后，公司本次募集资金净额为33969.90万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕210号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额为 5740.29 万元，结余金额（含利息和理财收益）为 28610.91 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 33969.90
截至期初累计发 项目投入 B1 4428.06
生额 利息收入净额 B2 206.77
项目投入 C1 1312.23本期发生额
利息收入净额 C2 174.52
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 5740.29
生额 利息收入净额 D2=B2+C2 381.30
应结余募集资金 E=A-D1+D2 28610.91
实际结余募集资金 F 27715.91
差异[注] G=E-F 895.00
[注]差异系使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《泽达易盛（天津）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（二）募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了相关募集资金专户存储监管协议。详细情况请参见公司已于2020年6月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年6月30日，本公司开立了6个募集资金专户、1个通知存款账户和1个协定存款账户，存储情况如下：
单位： 人民币元开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注上海银行股份有限公司杭州分
17803004159771 380954.11 募集资金专户行上海银行股份有限公司杭州分
23002325508 85000000.00 通知存款账户行招商银行天津新技术产业园区
999015358610603 53454399.91 募集资金专户支行
中国银行杭州余杭良渚支行 390978093350 1652.86 募集资金专户
宁波银行杭州分行 71010122001997626 19181321.92 募集资金专户
中国工商银行杭州湖墅支行 1202020619800088464 500000.00 募集资金专户中国工商银行杭州湖墅支行
1202020619800110071 35011035.31 协定存款账户
[注]上海浦东发展银行杭州分行清
95050078801900000563 83629694.90 募集资金专户泰支行
合 计 277159059.01
[注 ] 该协 定存款 账户系 中国 工商银 行杭州 湖墅 支行账 户号为1202020619800088464的募集资金专户的分账户。
此外，截至2021年6月30日，本公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额为8950000.00元。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表截至2021年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2020年8月6日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年6月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币1686.79万元，公司独立董事发表了明确同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于泽达易盛（天津）科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2020]8749号）。详情请见公司2020年8月7日披露在上交所网站的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-002）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对部分闲置募集资金进行现金管理情况
2020年8月6日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 30000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过12个月，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。详情请见公司2020年8月7日披露在上交所网站的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-003）。
2021年4月19日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币25000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、存托凭证等），此次授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准闲置募集资金进
行现金管理事项之日止。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内行使投资决策权并签署相关文件。详情请见公司2021年4月21日披露在上交所网站的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。
截至2021年6月30日，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为6615.00万元，公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为895.00万元。
（五）募集资金使用的其他情况
截至2021年6月30日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日：
1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2021年6月30日，公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 25 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2021年1-6月
编制单位：泽达易盛（天津）科技股份有限公司单位：人民币万元募集资金总额 33969.90 本年度投入募集资金总额 1312.23变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 5740.29总额比例截至期末累截至期末
已变更项 计投入金额 项目达到
募集资金 截至期末 截至期末 投入进度 项目可行性
承诺投资 目，含部 调整后投 本年度投 与承诺投入 预定可使 本年度实现的 是否达到预计承诺投资 承诺投入 累计投入 （%）(4) 是否发生重
项目 分变更 资总额 入金额 金额的差额 用状态日 效益 效益
总额 金额(1) 金额(2) ＝ 大变化（如有） (3)＝ 期
(2)/(1)
(2)-(1)智能医药及医疗融项目建设中未 不适用（尚未完合应用平 否 9082.35 9082.35 9082.35 320.36 1723.11 -7359.24 18.97 建设中 否产生效益 成建设）台升级项目新一代医药智能工 项目建设中未 不适用（尚未完否 6891.18 6891.18 6891.18 468.81 1620.88 -5270.30 23.52 建设中 否厂平台升 产生效益 成建设）级项目研发中心 项目建设中未 不适用（尚未完否 15487.84 15487.84 15487.84 397.37 1771.02 -13716.82 11.43 建设中 否项目 产生效益 成建设）营销网络 项目建设中未 不适用（尚未完否 2508.53 2508.53 2508.53 125.69 625.28 -1883.25 24.93 建设中 否建设项目 产生效益 成建设）
合计 — 33969.90 33969.90 33969.90 1312.23 5740.29 -28229.61 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
2020 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2020年 6月 30 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 1686.79 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
2020 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过30000.00 万元（包括本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限最长不超过 12 个月，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及其使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2021 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用暂对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 25000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、存托凭证等），此次授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
2021 年 1-6 月，公司累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 6615.00 万元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司购买的尚未到期的银行理财产品金额为 895.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无。
募集资金结余的金额及形成原因 无。
募集资金其他使用情况 无。