沙河股份:半年报财务报表

合并资产负债表
2021 年 6 月 30日
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12月 31 日
流动资产：
货币资金 380299845.40 469958597.04交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 2258517.94 1262233.90应收款项融资
预付款项 16322703.76 13961258.40
其他应收款 5706835.54 5020864.29
其中：应收利息应收股利
存货 1859696801.33 1729338935.59合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 117092991.42 78808628.91
流动资产合计 2381377695.39 2298350518.13
非流动资产：
债权投资其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 71310028.52 73737486.68
固定资产 24505887.95 25428774.02
在建工程 104761.16生产性生物资产油气资产
使用权资产 12084841.00无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 5330101.75 6129800.28
递延所得税资产 36345425.06 30042240.20其他非流动资产
非流动资产合计 149681045.44 135338301.18
资产总计 2531058740.83 2433688819.31（转下页）
合并资产负债表（续）
2021 年 6 月 30日
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12月 31 日
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 78234391.30 193325426.78
预收款项 415983.70 334278.21
合同负债 937811337.73 670646812.44
应付职工薪酬 18138676.40 18381342.47
应交税费 14029605.12 31865485.84
其他应付款 303929596.37 378963979.68
其中：应付利息 22266200.00 15762944.45应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4530050.70 6250000.00
其他流动负债 84367427.27 60226796.56
流动负债合计 1441457068.59 1359994121.98
非流动负债：
长期借款 150000000.00 118750000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 7651168.35长期应付款预计负债递延收益
递延所得税负债 1171798.62 1171798.62其他非流动负债
非流动负债合计 158822966.97 119921798.62
负债合计 1600280035.56 1479915920.60
股东权益：
股本 201705187.00 201705187.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 9965893.97 9965893.97
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 232276757.30 232276757.30
未分配利润 427234056.23 450307659.35
归属于母公司股东权益合计 871181894.50 894255497.62
少数股东权益 59596810.77 59517401.09
股东权益合计 930778705.27 953772898.71
负债和股东权益总计 2531058740.83 2433688819.31
董事长： 陈勇 总经理：胡月明 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：王瑞华合并利润表
2021 年 1-6 月
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 本期数 上期数
一、营业总收入 17873992.41 210547135.81
其中：营业收入 17873992.41 210547135.81二、营业总成本 50248622.99 178322908.91
其中：营业成本 12762744.66 120573554.64税金及附加 736800.02 29616406.04
销售费用 5797663.25 3384940.28
管理费用 31853846.99 24508858.66研发费用
财务费用 -902431.93 239149.29
其中：利息费用 649302.21 779065.97利息收入 1605556.76 576378.86
加：其他收益 12705.25投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -1306882.64 -750772.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -33668807.97 31473453.96
加：营业外收入 6200484.50 6302215.69减：营业外支出 38259.13四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -27506582.60 37775669.65
减：所得税费用 -6125455.12 9559835.83五、净利润（净亏损以“－”号填列） -21381127.48 28215833.82
（一）按经营持续性分类
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -21381127.48 28215833.822、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1、少数股东损益（净亏损以“－”号填列） 79409.68 4831823.402、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） -21460537.16 23384010.42六、其他综合收益的税后净额归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -21381127.48 28215833.82
归属于母公司股东的综合收益总额 -21460537.16 23384010.42
归属于少数股东的综合收益总额 79409.68 4831823.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.1064 0.1159
（二）稀释每股收益（元/股） -0.1064 0.1159
董事长：陈勇 总经理：胡月明 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：王瑞华合并现金流量表
2021 年 1-6 月
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 本期数 上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 308087316.07 122857827.81收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14250515.83 37131229.58
经营活动现金流入小计 322337831.90 159989057.39
购买商品、接受劳务支付的现金 259033757.70 123340073.83支付给职工以及为职工支付的现金 30696811.88 19713148.64
支付的各项税费 40549411.70 46947560.06
支付其他与经营活动有关的现金 14259811.32 12646996.47
经营活动现金流出小计 344539792.60 202647779.00
经营活动产生的现金流量净额 -22201960.70 -42658721.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 380137.11 188946.59投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 380137.11 188946.59
投资活动产生的现金流量净额 -380137.11 -188946.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 40000000.00 120000000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30000000.00
筹资活动现金流入小计 40000000.00 150000000.00
偿还债务支付的现金 95000000.00 12500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5150824.84 7012238.41其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 2643662.61
筹资活动现金流出小计 102794487.45 19512238.41
筹资活动产生的现金流量净额 -62794487.45 130487761.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65.49 120.84
五、现金及现金等价物净增加额 -85376650.75 87640214.23
加：期初现金及现金等价物余额 448397926.85 103708770.05六、期末现金及现金等价物余额 363021276.10 191348984.28
董事长：陈勇 总经理：胡月明 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：王瑞华合并股东权益变动表
2021 年 1-6 月
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元本期数归属于母公司股东权益
项 目
其他权益工具 减：库 其他综合 专项 一般风 少数股东权益 股东权益合计股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 存股 收益 储备 险准备
一、上年年末余额 201705187.00 9 965893.97 232276757.30 450307659.35 59517401.09 953772898.71
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额 201705187.00 9 9 6 5 8 9 3 . 9 7 2 3 2 2 7 6 7 5 7.30 4 5 0 3 0 7 6 5 9 .35 59517401.09 953772898.71三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - 2 3 0 7 3 6 0 3 .12 79409.68 -22994193.44
（一）综合收益总额 -21460537.16 79409.68 -21381127.48
（二）股东投入和减少资本
1、股东投入的普通股2、其他权益工具持有者投入资本3、股份支付计入股东权益的金额4、其他
（三）利润分配 - 1 6 1 3 0 6 5 .96 - 1 6 1 3 0 6 5 .96
1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对股东的分配 -1613065.96 - 1 6 1 3 0 6 5 .964、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、设定受益计划变动额结转留存收益5、其他综合收益结转留存收益6、其他
（五）专项储备
1、本期提取2、本期使用
（六）其他
四、本年年末余额 201705187.00 9 9 6 5 8 9 3 . 9 7 2 3 2 2 7 6 7 5 7.30 4 2 7 2 3 4 0 5 6 .23 59596810.77 930778705.27
董事长：陈勇 总经理：胡月明 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：王瑞华合并股东权益变动表（续）
2021 年 1-6 月
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元上年数归属于母公司股东权益
项 目
其他权益工具 减：库存 其他综合 一般风险 少数股东权益 股东权益合计股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
优先股 永续债 其他 股 收益 准备
一、上年年末余额 201705187.00 9965893.97 230871574.49 448616160.47 64764370.06 955923185.99
加：会计政策变更 939517.21 402650.24 1342167.45前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额 201705187.00 9 965893.97 2 3 0871574.49 4 4 9555677.68 65167020.30 957265353.44三、本期增减变动金额（减少以1405182.81 751981.67 -5649619.21 -3492454.73“－”号填列）
（一）综合收益总额 4374307.33 4760380.79 9134688.12
（二）股东投入和减少资本
1、股东投入的普通股2、其他权益工具持有者投入资本3、股份支付计入股东权益的金额4、其他
（三）利润分配 1405182.81 -3622325.66 -10410000.00 -12627142.85
1、提取盈余公积 1405182.81 -1405182.812、提取一般风险准备3、对股东的分配 -2217142.85 -10410000.00 -12627142.854、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、设定受益计划变动额结转留存收益
5、其他综合收益结转留存收益6、其他
（五）专项储备
1、本期提取2、本期使用
（六）其他
四、本年年末余额 201705187.00 9965893.97 232276757.30 450307659.35 59517401.09 953772898.71
董事长：陈勇 总经理：胡月明 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：王瑞华资产负债表
2021 年 6 月 30日
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12月 31 日
流动资产：
货币资金 39330251.07 36107499.27交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款 2258517.94 1262233.90应收款项融资
预付款项 399265.53 52262.74
其他应收款 506847128.05 531307453.62
其中：应收利息 16604016.73 11167625.23应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 26915707.72 26685053.76
流动资产合计 575750870.31 595414503.29
非流动资产：
债权投资其他债权投资持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 261800000.00 261800000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产 58051657.87 60168332.11
固定资产 11822173.36 12500921.88在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 11700973.24无形资产开发支出商誉
长期待摊费用 164182.81 192328.45
递延所得税资产 20322110.10 17595039.46其他非流动资产
非流动资产合计 363861097.38 352256621.90
资产总计 939611967.69 947671125.19（转下页）
资产负债表（续）
2021 年 6 月 30日
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12月 31 日
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 4263291.37 4174930.04
预收款项 378183.70 284778.21合同负债
应付职工薪酬 16036806.77 14517239.16
应交税费 6123102.92 6234709.79
其他应付款 168267061.73 163158197.55
其中：应付利息 20416.67应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4341074.16 6250000.00其他流动负债
流动负债合计 199409520.65 194619854.75
非流动负债：
长期借款 8750000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 7551758.20长期应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 7551758.20 8750000.00
负债合计 206961278.85 203369854.75
股东权益：
股本 201705187.00 201705187.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 9960831.55 9960831.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积 232276757.30 232276757.30
未分配利润 288707912.99 300358494.59
股东权益合计 732650688.84 744301270.44
负债和股东权益总计 939611967.69 947671125.19
董事长： 陈勇 总经理：胡月明 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：王瑞华利润表
2021 年 1-6 月
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 本期数 上期数
一、营业收入 3799052.12 3816235.65
减：营业成本 2116674.24 2116755.18税金及附加 14943.62 138348.84
销售费用 20800.00
管理费用 24758605.36 18844523.18研发费用
财务费用 -4945512.34 678740.70
其中：利息费用 638733.71 779065.97利息收入 5590922.16 110162.05
加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -769412.02 -349719.66
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18915070.78 -18332651.91
加：营业外收入 6150484.50 6142958.82减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12764586.28 -12189693.09
减：所得税费用 -2727070.64 -2897197.88四、净利润（净亏损以"－"号填列） -10037515.64 -9292495.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -10037515.64 -9292495.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -10037515.64 -9292495.21
董事长：陈勇 总经理：胡月明 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：王瑞华现金流量表
2021 年 1-6月
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 本期数 上期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2237081.89 3097280.03收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 92143171.27 83390665.48
经营活动现金流入小计 94380253.16 86487945.51
购买商品、接受劳务支付的现金 5640.00 145918.99支付给职工以及为职工支付的现金 16888390.17 11853636.16
支付的各项税费 158068.19 304789.34
支付其他与经营活动有关的现金 84301585.84 50242715.39
经营活动现金流出小计 101353684.20 62547059.88
经营活动产生的现金流量净额 -6973431.04 23940885.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 30000000.00
投资活动现金流入小计 30000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 339944.11 84607.60投资支付的现金 10000000.00支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 339944.11 10084607.60
投资活动产生的现金流量净额 29660055.89 -10084607.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 15000000.00 12500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1970144.95 3769835.64支付其他与筹资活动有关的现金 2493662.61
筹资活动现金流出小计 19463807.56 16269835.64
筹资活动产生的现金流量净额 -19463807.56 -16269835.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -65.49 120.84
五、现金及现金等价物净增加额 3222751.80 -2413436.77
加：期初现金及现金等价物余额 36107499.27 16274125.88六、期末现金及现金等价物余额 39330251.07 13860689.11
董事长： 陈勇 总经理：胡月明 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：王瑞华股东权益变动表
2021 年 1-6 月
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元本期数
项 目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计优先股 永续债 其他
一、上年年末余额 201705187.00 9960831.55 232276757.30 300358494.59 744301270.44
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 201705187.00 9960831.55 232276757.30 300358494.59 744301270.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -11650581.60 -11650581.60
（一）综合收益总额 -10037515.64 -10037515.64
（二）股东投入和减少资本
1、股东投入的普通股2、其他权益工具持有者投入资本3、股份支付计入股东权益的金额4、其他
（三）利润分配 -1613065.96 -1613065.96
1、提取盈余公积2、提取一般风险准备3、对股东的分配 -1613065.96 -1613065.964、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、设定受益计划变动额结转留存收益5、其他综合收益结转留存收益6、其他
（五）专项储备
1、本期提取2、本期使用
（六）其他
四、本年年末余额 201705187.00 9 9 6 0 8 31.55 2 3 2 2 7 6757.30 2 8 8 7 0 7 9 1 2 .99 732650688.84
董事长：陈勇 总经理：胡月明 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：王瑞华股东权益变动表（续）
2021 年 1-6 月
编制单位：沙河实业股份有限公司 金额单位：人民币元上年数
项 目 其他权益工具
股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 股东权益合计优先股 永续债 其他
一、上年年末余额 201705187.00 9960831.55 230871574.49 289928992.18 732466585.22
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年年初余额 201705187.00 9 960831.55 230871574.49 2 89928992.18 732466585.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1405182.81 10429502.41 11834685.22
（一）综合收益总额 14051828.07 14051828.07
（二）股东投入和减少资本
1、股东投入的普通股2、其他权益工具持有者投入资本3、股份支付计入股东权益的金额4、其他
（三）利润分配 1405182.81 -3622325.66 -2217142.85
1、提取盈余公积 1405182.81 -1405182.812、提取一般风险准备3、对股东的分配 -2217142.85 -2217142.854、其他
（四）股东权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）2、盈余公积转增资本（或股本）3、盈余公积弥补亏损4、设定受益计划变动额结转留存收益5、其他综合收益结转留存收益6、其他
（五）专项储备
1、本期提取2、本期使用
（六）其他
四、本年年末余额 201705187.00 9 960831.55 232276757.30 3 00358494.59 744301270.44
董事长：陈勇 总经理：胡月明 分管财务副总经理：赖育明 财务经理：王瑞华