08.30板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

国务院：坚决有力实施好种业振兴行动。
国资委圈定重点领域，下半年央企重组将全面提速。
国家发改委：严禁电解铝行业出台优惠电价政策。
我国首个二氧化碳捕获与封存全流程工程在珠江口盆地启动。
自然资源部：将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种。
证监会副主席李超就证券行业高质量发展提出“五个坚持”。包括：坚持回归本源、坚持严守底线、坚持行稳致远、坚持强基固本、坚持担当使命。

行业利好：

核电迎来利好！！
在核电站上，中国自研的两种第三代核电技术已经开始大规模建设了，现在第四代核电技术也要落地了。在国家全盘统筹核电发展远景之时，广东、福建、浙江和吉林等8省份“十四五”规划中均提到核电发展的侧重点、目标和计划。8月21日，我国具有完全自主知识产权的国家科技重大专项“华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程”首批核燃料成功装入1号反应堆，标志着世界首台球床模块式高温气冷堆正式进入“带核运行”状态。中国华能将规范开展高温气冷堆示范工程装料后的调试和试运行等工作，确保2021年内实现首堆并网发电，不断加快其商业化推广应用，努力实现全球第四代核电技术的“中国引领”。
概念股：中核科技000777、中国核建（601611）科新机电（300092）兰石重装（603169）

IPv6“迎来利好！！
我国IPv6改造基本完成，IPv6分配地址用户数达16.10亿，IPv6活跃用户数达5.35亿。IPv6为我国网络设施升级、技术产业创新、经济社会发展提供了重大契机。全面推进IPv6规模部署是我囯新一代信息基础设施升级的必然要求，也是下一代互联网发展的必由之路。当前，世界各国都在积极推进IPv6应用部署。工信部召开IPv6流量提升三年专项行动全国部署宣贯会，面向信息通信行业进行《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》政策解读和宣贯部署。我国IPv6地址拥有量能够满足当前IPv6商业规模部署的要求。
概念股：网宿科技（300017）先进数通300541、东土科技（300353）、高鸿股份000851

智能电表迎来利好
电表赛道迭代的本质是用8-10年更换全国5亿颗电表，即平均每年智能电表的招标量为5000-6000W颗。我国智能电网产业政策密集出台，国家的扶持力度不断加大。智能电网架构包括感知层、网络层、平台层、应用层4个层次。智能电表是典型的感知层终端，是故障抢修、电力交易、客户服务、配网运行、电能质量监测等各项业务的基础数据来源。2020年第二批招标开始，国网已经开始招标2020升级版标准的智能电表，这意味着电表赛道开启了下一个更换周期。在数字化智能电网的加速推进下，智能电表市场和盈利空间快速拓展。而且当前的分布式电源、充电桩等热点领域，都需要相关的智能电表技术支持。中国已成为全球最大的智能电表消费市场。
概念股：新天科技（300259）、300360炬华科、技迦南智能（300880）

镁锭价格持续上涨迎来利好！
镁下游主要应用于汽车领域。轮毂采用镁合金材料，将在铝合金轻量化的基础上再度减重20%-30%，电池包外壳、电池包支架等大型结构件，采用镁合金将减重40-50%，效果较为可观。到2025年镁轮毂、镁电池支架、镁电池包外壳将分别增加镁合金需求23.82万吨、2.85万吨、8.69万吨，行业需求有望迎来爆发。受原料硅铁供应偏紧和下游需求推动，近期镁锭价格持续上涨，近一周累计涨幅达16%。
概念股：宜安科技（300328）云海金属（002182）闽发铝业002578

天然气期货价格再创新高迎来利好
我国天然气产业对外依存度超过40%，容易受到国际大宗商品市场与国际能源市场波动。库存方面，亚洲、欧洲、美国天然气库存持续下降。需求方面，全球高温天气频现。特别是入夏以来，北半球热浪来袭，天然气需求激增。今年夏季美国全境干旱预计水力发电受到抑制，提振天然气用于电力生产的比例。国际天然气价格走高，国内天然气价格有望水涨船高概念股：新天然气（603393）、贵州燃气（600903）长春燃气600333、洪通燃气605169

个股公告：

芳源股份：动力电池回收拆解企业保障公司原材料供应
天能股份（688819）拟投建湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目。
龙蟠科技（603906）拟定增募资22亿元扩产，满足客户扩产计划。
永和股份（605020）拟新建年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷项目。
合锻智能（603011）拟与奇瑞汽车联合申报“高档数控机床与基础制造装备”等国家重大科技专项。
芯原股份（688521）诺安基金9.21亿元受让公司2.61%股份。
亿帆医药（002019）回购金额为1亿元-1.5亿元，回购价格不超过21.88元/股，回购股份后续用于股权激励或员工持股计划。
沃森生物（300142）上半年净利同比增419%，拟投建重组新冠病毒疫苗（CHO细胞）产业化项目。
达威股份（300535）1.5亿元投建智能生活一体板项目。
锐明技术（002970）与地平线在商用车智能化领域战略合作。

硅宝科技：公司光伏太阳能用胶已全面进入太阳能多领域

业绩增长
中集集团（000039）上半年实现净利润42.97亿元，同比大增2451%。公司还表示，由于下半年集运市场进入季节性旺季，预计集装箱需求仍将维持高景气度。
科沃斯（603486）上半年实现净利润8.5亿元，同比增加543.25%，因科沃斯品牌家用服务机器人及添可品牌智能生活电器营业收入显著增长。
智飞生物（300122）上半年实现净利润54.91亿元，同比增长264.94%。公司处于临床试验阶段以及临床前研究的项目共计26项，覆盖预防结核病、肺炎、脑膜炎、流感、狂犬病等传染病的人用疫苗、生物制品项目。

楚天科技（300358）上半年净利同比增长13倍，设备订单大幅增长。
英科医疗（300677）上半年净利润58.79亿元，同比增长206%；
华宇软件（300271）上半年归属于母公司所有者的净利润2.15亿元，同比增长1190.39%。

明牌珠宝（002574）预计前三季度净利润为1.5亿元-2.2亿元，同比增长408.64%-646.01%；

新股申购：

中粮工科：申购代码301058，发行价格3.55元/股，发行市盈率14.88倍。
匠心家居：申购代码301061，发行价格72.69元/股，发行市盈率29.40倍。
上海谊众：申购代码787091，发行价格38.10元/股，发行市盈率-倍。
博拓生物：申购代码787767，发行价格34.55元/股，发行市盈率8.58倍。

研报精选：

 为什么当前时点在都重视新基础及 5G 应用的投资机会：从政策、宏观 及流动性、板块配置、细分行业增速、公司估值及股价位置等维度，结 合较低的预期差和陆续的产业催化剂，建议可以对新基建板块进行全面 重点配置。

 发展新基建是不变的政策主线：2018 年以来，首次提出加快基础设施建 设， 2020 年 3 月份正式提出新基建 7 大领域，政策加快落地并且力度 持续加码，我们认为，加快 5G、工业互联网以及数据中心为代表的数 字基建的核心层基础设施建设，是匹配、满足和推动行业应用的发展的 关键；同时随着数字化转型的加快落地，加快数字新基建是重要且突出 的赋能举措，并且当前疫情进一步反复。当前政策驱动、产业需求以及 应用推动的前提下，新基建相关的环节的投资或将持续加码且加快。

 国内基建进度稳步推进，5G 缓建疑虑及担心逐步消除：2020 年华为事 件以来，对于国内基建建设普遍悲观，但是随着三大运营商基站招标进 度的逐步落地，国内基站建设进度稳步推进，同时随着三大运营商对于 5G Capex 力度不减，并且进一步加快对于 IDC、云计算等方面的投资力 度，国内基建建设放缓以及 5G 推进放缓的市场疑虑或将逐步消除；我 们认为当前随着 5G 用户渗透率的进一步提升、5G 创新应用萌芽的逐 步显现，加快国内基础设施建设以及 5G 推进进度是势在必行。

 我们坚定看好 5G 新基建投资机会：在 2021 年年度策略以及最新中期 策略，一直坚定看好 5G 新基建环节的投资机会，同时在数字化转型的 浪潮下，基建速度或将进一步提速，从投资策略来看，我们坚定看到三 条主线：首先数字化转型带动基建需求加速，运营商、光模块等基本面 向好+低估值是当前关注的重点；其次，万物互联带动相关产业链环节 持续向上，看好智慧能源等“高景气+高成长+低估值”板块；最后，物 联、智能以及车联需求持续增长，控制器、模组等“高景气+高业绩”板块 或将再迎板块估值中枢进一步向上。

 投资建议：推荐的标的：中兴通讯、兴森科技、天孚通信、中国电信、 中国联通、中际旭创、中科创达、威胜信息、英维克、佳力图、华工科 技、光环新网、光迅科技；建议关注的标的：运营商：中国移动；主设 备商：紫光股份；光模块：新易盛、博创科技；PCB/IC 载板：生益科 技、沪电股份、深南电路；IDC：宝信软件；物联网平台&解决方案：朗 新科技；模组：美格智能、广和通、移远通信；车联网：道通科技、捷 顺科技；控制器：和而泰、拓邦股份等。

 风险提示：5G 产业进度不及预期；5G 应用落地不及预期；运营商资本 开支不及预期；贸易摩擦加剧。

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！