天邦股份:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

天邦食品股份有限公司
独立董事对第七届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上就公司
第七届董事会第四十三次会议相关事项发表独立意见：
一、关于 2021 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担
保情况的独立意见;公司能够认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，严格控制控股股东及其他关联方资金占用、对外担保风险。
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监会、深交所的规定，关联方之间发生的资金往来都属于经营性往来，价格公允，不存在与规定相违背的情形。公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
截至报告期末，公司 2021 年上半年度累计审批担保额度为人民币2487910 万元（其中对子公司提供的担保 1820400 万元，对外担保 667510 万元），报告期内担保实际发生额为 462639 万元，报告期末实际担保余额462079 万元，占公司最近一期（2020 年末）经审计净资产的 64.20%。公司及控股子公司无逾期、违规担保的情形，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
报告期内，对外担保事项均按照法律法规、上市公司章程和其他相关规定履行了必要的审议程序。
二、关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见报告期内，公司严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，我们认真审核了公司出具的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现发表独立意见如下：公司半年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、准确、完整地反映了 2021 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司及控股子公司在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过5亿元闲置募集资金择机购买短期保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，有效期为董事会审议通过后一年内。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们同意公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
独立董事：许 萍、鲍金红、张晖明二〇二一年八月二十九日