*ST东电:2021年半年度报告

东北电气发展股份有限公司
2021 年半年度报告
2021 年 08 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司法定代表人祝捷、主管会计工作负责人尚多旭及会计机构负责人(会计主管人员)金沐涵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”进行了描述，敬请投资者查阅。
因触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 14.3.1 条、第13.3 条、第 13.2 条的有关规定，2021 年 3 月 29 日东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票交易继续被实施退市风险警示（*ST），若公司2021 年度出现上市规则第 14.3.11 条情形之一的，A 股股票将被终止上市。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ........................................ 9
第四节 公司治理 ........................................... 16
第五节 环境和社会责任 ........................................ 18
第六节 重要事项 ........................................... 20
第七节 股份变动及股东情况 ...................................... 33
第八节 优先股相关情况 ........................................ 37
第九节 债券相关情况 ......................................... 38
第十节 财务报告 ........................................... 39
备查文件目录
㈠ 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的会计报表原件；
㈡ 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
㈢ 公司半年度报告正本。
释 义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所
公司实际控制人 指 海南省慈航公益基金会
北京海鸿源 指 北京海鸿源投资管理有限公司，公司大股东海航集团 指 海航集团有限公司，公司关联方东北电气、公司、本公司、上市公司 指 东北电气发展股份有限公司阜封公司、阜新母线 指 阜新封闭母线有限责任公司，公司全资子公司逸唐酒店、逸唐飞行酒店 指 海南逸唐飞行酒店管理有限公司，公司子公司沈阳中院 指 辽宁省沈阳市中级人民法院
沈阳铁路中院 指 沈阳铁路运输中级法院
海南省高院 指 海南省高级人民法院
海南一中院 指 海南省第一中级人民法院
铁西国资局 指 沈阳市铁西区国有资产监督管理局
沈阳高开、沈高公司 指 沈阳高压开关有限责任公司抚顺电瓷 指 抚顺电瓷制造有限公司
东方资产 指 中国东方资产管理有限公司大连办事处
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
A 股股票简称 *ST 东电 A 股股票代码 000585
变更后的股票简称（如有） 无
A 股股票上市证券交易所 深圳证券交易所
H 股股票简称 东北电气 H 股股票代码 00042
H 股股票上市证券交易所 香港联合交易所
公司的中文名称 东北电气发展股份有限公司
公司的中文简称 东北电气
公司的外文名称（如有） Northeast Electric Development Company Limited
公司的外文名称缩写（如有） NEE
公司的法定代表人 祝捷
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 丁继实 朱欣光，巨萌海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海 海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海联系地址
航大厦 航大厦
电话 0898-68876008 0898-68876008
传真 0898-68876033 0898-68876033
电子信箱 dbdqdshbgs@hnair.com nemm585@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 28446337.20 37838750.59 -24.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） -11819705.03 -11818431.23 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-12719133.05 -13119309.96 不适用
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -8835387.64 61702699.13 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0135 -0.0135 0.00%
稀释每股收益（元/股） -0.0135 -0.0135 0.00%
加权平均净资产收益率 不适用 不适用 不适用本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末减
总资产（元） 143979973.17 157525808.79 -8.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） -198674376.15 -187420368.40 不适用
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况√ 适用 □ 不适用
单位：元归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 -11819705.03 -11818431.23 -198674376.15 -187420368.40按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则 -11819705.03 -11818431.23 -198674376.15 -187420368.40
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明□ 适用 √ 不适用
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 政策性拆迁子公司新厂区建设889792.14一标准定额或定量享受的政府补助除外） 工程补偿款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9639.18
减：所得税影响额 0.00少数股东权益影响额（税后） 3.30
合计 899428.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务为输变电设备相关产品的研发、设计、生产和销售及酒店餐饮和住宿业务。公司主营产品主要为封闭母线，主要应用于电力系统领域，用以提高输电线路的输电能效，支持大功率电能的传输，是电力系统的重要设备。同时，本报告期控股子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司积极开展了酒店管理、餐饮、住宿业务。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。
回顾 2021 年上半年，在大股东和董事会的坚强领导下，东北电气及其附属公司克服各种不利条件，严格实施各项防疫措施，系统落实安全生产责任制，有序推进复工复产各项工作，实现经营工作稳定运行，重大专项工作逐步推进。
报告期内，公司实现营业收入 2845 万元，比上年同期减少 24.82%，同比减少 939 万元。
报告期内的主要生产经营工作如下：
1. 以新产品开发为契机，增加订货3818万元受疫情影响，子公司阜新母线在订货、回款、现场安装等方面面临较大困难。销售人员不畏艰难，尽全力保障客户需求，克服各种困难，迎着疫情逆行，以新产品开发为契机，开拓市场，增加订货量，逆势抢夺新市场。截止本报告期末，签订合同4621万元，较去年同期803万元增加3818万元，为企业未来的持续经营提供保障。
2. 抓管理、降成本，精打细算增效益公司多次召开降本增效工作会议，面对主要原材料的价格暴涨，制定降本措施，从设计、采购开始进行源头控制，对所有消耗制定控制措施，通过优化设计，可比口径下降低成本85万元，通过比价采购，可比口径下降低进货成本48万元。通过开源节流、抓管理、降成本、增效益，确保年度生产经营目标的实现。
3. 成立各专项债权催收工作组，加大债权催收力度，加速资金回笼，切实保障日常资金周转需求。
4. 积极树立精益求精、不断创新的工匠精神典型子公司阜新母线副总工程师杨青荣获2021年辽宁省五一劳动奖章，公司建立劳模工作室，弘扬创新精神，提升业务技能。通过申报建立区级、市级劳模工作室、承办市级技能大赛，强化劳模引领，激发全体员工工作热情，全力推动复工复产工作，激发员工工作干劲及热情。
二、核心竞争力分析
公司经过多年来在产品质量、品牌文化、研发能力、工艺技术、管理服务和市场营销等诸多方面的长期积累，具有一定的优势及行业竞争力。主要体现在：公司所处行业发展与国家宏观政策密切相关、市场与宏观经济发展具有一定的关联度；生产设备先进，在输变电相关产品范围内的制造能力较强；技术实力拥有一定积累，专业工艺水平较高；内控制度健全，公司治理规范；具有一定的产品开发能力和投融资能力。
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，通过引进人才、开发新产品、适应市场需求的调整和变化，公司在部分产品市场的竞争能力有所提高，部分业务实现突破。
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因封闭母线业务受用户要
营业收入 28446337.20 37838750.59 -24.82% 求交货期影响结转收入减少营业收入减少相应导致
营业成本 19329133.16 26403071.53 -26.79%成本减少
销售费用 10642743.98 14515293.80 -26.68%
管理费用 9650603.99 9990199.47 -3.40%本期无财务公司存款利
财务费用 524743.03 -171294.11 -406.34%息收入所致本期各公司亏损未计提
所得税费用 280256.09 -100.00%所得税所致子公司阜新母线研发支
研发投入 728861.03 100.00%出
经营活动产生的现金流 上年同期银行存款
-8835387.64 61702699.13 -114.32%
量净额 5500 万，本年无投资活动产生的现金流 上年同期购买重庆海航
4000000.00 -48435719.34 -108.26%
量净额 酒店少数股权所致
筹资活动产生的现金流 上年同期偿还短期借款
-10725709.27 -100.00%
量净额 本金及利息所致现金及现金等价物净增
-4826830.38 2575299.44 -287.43% 上述因素共同导致加额子公司阜新母线递延收
其他收益 889792.14 668955.66 33.01%益摊销增加
营业外收入 10262.03 1078350.37 -99.05% 本期无解约赔偿金收入
营业外支出 622.85 2017.55 -69.13% 滞纳金支出减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元本报告期 上年同期同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 28446337.20 100% 37838750.59 100% -24.82%分行业
输变电 18430388.22 64.79% 26700933.95 70.57% -30.97%
餐饮服务 10015948.98 35.21% 11137816.64 29.43% -10.07%分产品
封闭母线 18430388.22 64.79% 26700933.95 70.57% -30.97%
餐饮服务 10015948.98 35.21% 11137816.64 29.43% -10.07%分地区
东北 3153078.54 11.08% 4124713.88 10.90% -23.56%
华北 4514428.00 15.87% 15238202.66 40.27% -70.37%
华中 5659126.09 19.89% 6343311.76 16.76% -10.79%
华东 2703330.06 9.50% 889396.86 2.35% 203.95%
华南 172156.99 0.61% 4450938.02 11.76% -96.13%
西南 10015948.98 35.21% 6792187.41 17.95% 47.46%
西北 2228268.54 7.83% - 0.00% 100.00%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减分行业
输变电 18430388.22 16343168.76 11.32% -30.97% -32.59% 23.04%
餐饮服务 10015948.98 2985964.40 70.19% -10.07% 38.38% -12.95%分产品
封闭母线 18430388.22 16343168.76 11.32% -30.97% -32.59% 23.04%
餐饮服务 10015948.98 2985964.40 70.19% -10.07% 38.38% -12.95%分地区
中国大陆 28446337.20 19329133.16 32.05% -24.82% -26.79% 6.06%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
解释原因：（1）封闭母线业务2021年受交货期影响结转收入减少，营业成本相应减少。（2）受酒店出租方和被委托方被法院裁定受理重整影响，前期签署的租赁合同和委托管理合同被动解除，叠加疫情对餐饮业务效益的影响，导致营业收入减少，营业成本相应减少。
四、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末 上年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
货币资金 7957501.63 5.53% 12912725.07 8.20% -2.67% \
应收账款 37529375.33 26.07% 32293932.13 20.50% 5.57% \
存货 12607013.03 8.76% 16710311.95 10.61% -1.85% \
固定资产 43221747.71 30.02% 44911967.97 28.51% 1.51% \
使用权资产 11773883.20 8.18% 16432367.74 10.43% -2.25% \
合同负债 4895854.19 3.40% 6624272.90 4.21% -0.81% \
租赁负债 11876867.44 8.25% 11582700.60 7.35% 0.90% \
2、主要境外资产情况合并范围内的两家全资子公司为东北电气发展（香港）有限公司（中国香港注册）和高才科技有限公司（英属维尔京群岛注册），资产经营情况请参见第三节“管理层讨论与分析”之“主要控股参股公司分析”。
3、以公允价值计量的资产和负债√ 适用 □ 不适用
单位：元计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 其他变动 期末数
值变动损益 减值 额 额值变动金融资产其他权益工
0.00 0.00具投资
上述合计 0.00 0.00
金融负债 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 4248422.30 履约保函保证金
合计 4248422.30
六、投资状况分析
1、总体情况□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润东北电气发
2000 万美 67323209.2 53128868.5展（香港）有 子公司 贸易 0 -5208.05 -5208.05
元 0 2限公司
高才科技有 79412629.5
子公司 投资 1 美元 4585663.24 0 -9188.44 -9188.44
限公司 3
沈阳凯毅电 制造电气设 100 万人民 37213601.5 -56131225. -415038.2
子公司 0 -405615.25
气有限公司 备 币 7 42 2阜新封闭母
制造封闭母 55318651.6 -20163639. 18430388.2 -4680013.线有限责任 子公司 850 万美元 -4680013.04
线 8 06 2 04公司海南逸唐飞
5000 万元人 35126299.4 -124761342 10015948.9 -3348060.行酒店管理 子公司 酒店业务 -3347730.40
民币 5 .68 8 14有限公司东北电气（成都）电力工程 1000 万元人 13265414.2
子公司 电力工程 6879677.21 0 -756.93 -756.93
审计有限公 民币 9司海航天津中
物业租赁、 269887709 380127711 181907774 41198234.5 4101097.心发展有限 参股公司 4720562.27
酒店餐饮 元人民币 3.60 3.47 2 99公司重庆海航酒
5000 万元人 313927852. 173201460. 3103606.店投资有限 参股公司 物业租赁 4150225.14 3103606.20
民币 44 16 20公司报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、 特殊事件风险新冠疫情仍然在全球范围内不断蔓延，给世界经济和国内外贸易投资带来很大不确定性，世界经济下行压力加剧，不确定因素显著增多。
公司将继续严格落实疫情防控工作，积极识别新冠疫情带来的各方面影响，制定行之有效的经营和管理措施，把疫情带来的风险降到最低。
2、宏观经济环境带来的市场风险公司所属行业与电力设备行业需求密切相关，行业的景气程度也与国家经济有直接的关系，对公司业绩影响较大，需持续关注国家宏观经济以及全球经济对行业的影响。同时，公司所在酒店经营管理行业2021年上半年业务受疫情影响仍很明显，预计未来一段时间仍对公司经营影响显著，公司将严格按照政府相关部门要求开展疫情防控相关工作，同时积极申请政府扶持政策落地。
3、市场竞争风险公司生产的封闭母线及运营的酒店类业务为公司主营业务，日益加剧的市场竞争对行业的平均利润水平产生了不利影响。公司将持续提升技术水平、增强创新能力、扩大产能规模和提高经营管理效率，遏制疫情突发因素带来公司营业收入减少、 产品及服务毛利率水平及盈利能力持续降低的态势，巩固公司持续经营能力。
4、战略转型风险为推动公司中长期的可持续发展，公司正在实施战略转型，布局酒店类现代服务行业。如公司由于各种原因未能尽快实施，则公司有可能面临战略转型进程放缓甚至失败的风险。公司将积极推进相关工作，同时积极寻找相关业务，采取多种方式逐步实现战略转型。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议《2021 年第一次临时股东大会2021 年第一次 决议公告》（公告编号：临时股东大会 10.76% 2021 年 03 月 24 日 2021 年 03 月 24 日临时股东大会 2021-015），见公司指定信息披露媒体。
《2020 年年度股东大会决议公2020 年年度年度股东大会 10.70% 2021 年 06 月 02 日 2021 年 06 月 02 日 告》（公告编号：2021-039），见股东大会公司指定信息披露媒体。
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
李铭 独立董事 离任 2021 年 01 月 22 日 个人身体健康原因
刘璐 监事 离任 2021 年 05 月 07 日 工作调整
李正宁 独立董事 被选举 2021 年 06 月 02 日 工作需要
周晋阳 监事 离任 2021 年 06 月 25 日 工作调整
祝捷 董事、 董事长 离任 2021 年 07 月 23 日 工作变动苏伟国 总经理 聘任 2021 年 07 月 28 日 工作需要
尚多旭 财务总监 聘任 2021 年 07 月 28 日 工作需要
王凯 财务总监 离任 2021 年 07 月 28 日 工作调整
包宗保 董事 离任 2021 年 08 月 06 日 工作调整
尚多旭 董事 被选举 2021 年 08 月 23 日 工作需要
邢增海 监事 被选举 2021 年 08 月 23 日 工作需要
杨青 监事 被选举 2021 年 08 月 23 日 工作需要
吴镕羽 监事 被选举 2021 年 08 月 23 日 工作需要
胡涛 监事 离任 2021 年 08 月 23 日 工作调整
尚多旭 董事长 被选举 2021 年 08 月 26 日 工作需要
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无参照重点排污单位披露的其他环境信息
公 司 主要 排放 排放 排放 排放浓度 执行的污染物 排放总量 核定的 超标
名 称 污染物 方式 数量 分布 排放标准 排放总量 排放
情况 情况
阜 新 苯， 甲 间歇 1 涂装 二甲苯 DB31/T933-2015 二甲苯＜ 二甲苯， 未超封 闭 苯 ，二 式排 设备