宜华健康:关于深圳证券交易所关注函回复的公告(2)

证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2021-110宜华健康医疗股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）收到深圳证券交易所下发的《关于对宜华健康医疗股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕第 178号）（以下简称“关注函”），公司通过认真核查，现将关注函中相关问题及回复如下：
1、结合公司现金流状况、债务逾期情况、金融借款合同纠纷诉讼情况等，说明公司是否存在流动性风险，对公司日常生产经营是否产生不利影响，预计对公司财务报告产生的影响及你公司拟采取的应对措施。
【回复】：
（1）公司 2020 年全年经营活动产生的现金流量净额 18203.44 万元，公司
2020 年度日常经营活动现金流仍较为正常。受国内外经济环境及新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及子公司众安康后勤集团有限公司（以下简称“众安康”）出现部分债务到期情况，截止 2021年 8月 31 日，公司及子公司累计债务到期为207365.68 万元，占公司最近一期经审计总资产比例 40.71%，针对该部分逾期贷款，公司正积极与金融机构沟通，争取尽快完成上述贷款的展期工作，缓解公司的资金压力，降低公司的财务费用，使公司稳定发展。
（2）截止本回复函报出日，公司金融借款合同纠纷诉讼情况如下：
涉案金额 诉讼(仲 诉讼(仲裁)判
序号 诉讼(仲裁)基本情况 案号 受理法院（万元） 裁)进展 决执行情况原告广东南粤银行股份
有限公司揭阳分行与被 （2020）佛
佛山仲裁 已仲裁
1 告宜华健康医疗股份有 仲金字第 尚未执行完毕
17571.28 委员会 结案
限公司等各方的金融借 023号款合同纠纷
原告浙商银行股份有限 截止本
公司与被告宜华健康医 公告披 截止本披露
疗股份有限公司、众安康 露日，该 日，该案件已
（2020）粤 深圳市中
后勤集团有限公司、达孜 案件已 第一次开庭。
2 03 民 初 20000 级人民法
赛勒康医疗投资管理有 开庭，暂 本公司正在积4622号 院
限公司、达孜慈恒医疗投 未收到 极协商，达成资有限公司的金融借款 一审判 有利方案。
合同纠纷 决结果。
截止本披露
原告广东省融资再担保 截止本日，该案件已有限公司与被告宜华健 公告披收到一审判决
康、众安康后勤集团有限 （2020）粤 广州市中 露日，该结果。公司正3 公司、达孜赛勒康医疗投 01民初 24577.95 级人民法 案件已在积极与对方
资管理有限公司、海南亲 2109号 院 收到一协商，同时积和源老年俱乐部有限公 审判决极筹措资金解
司的追偿权纠纷 结果。
决该笔债务。
截止本披露截止本日，该案件已公告披
原告上海浦东发展银行 广东省深 收到一审判决
（2020）粤 露日，该
股份有限公司深圳分行 圳市福田 结果。公司正4 0304 民初 8655.51 案件已
与被告众安康、宜华健康 区人民法 在积极与对方60028号 收到一
的金融借款合同纠纷 院 协商，同时积审判决极筹措资金解结果。
决该笔债务。
截止本
公告披 截止本披露
原告珠海华润银行股份 露日，该 日，该案件已
（2020）粤 广东省东
有限公司东莞分行与被 案件已 第一次开庭。
5 19民初 12145.73 莞市中级
告众安康、宜华健康的金 开庭，暂 本公司正在积114 号 人民法院
融借款合同纠纷 未收到 极协商，达成一审判 有利方案。
决结果。
截止本
公告披 截止本披露
原告渤海银行股份有限 露日，该 日，该案件已
（2021）粤 广东省深
公司深圳分行与被告众 案件已 第一次开庭。
6 03民初 圳市中级
安康、宜华健康等各方的 10000.00 开庭，暂 本公司正在积324号 人民法院
金融借款合同纠纷 未收到 极协商，达成一审判 有利方案。
决结果。
截止本
公告披 截止本披露
申请人兴业银行深圳分 露日，该 日，该案件已
（2021）深
行与被申请人众安康、宜 深圳国际 案件已 第一次开庭。
7 国仲受 5266.33
华健康之间的金融借款 仲裁院 开庭，暂 本公司正在积1639号
合同纠纷 未收到 极协商，达成一审判 有利方案。
决结果。
截止本
公告披 截止本披露
申请人兴业银行深圳分 露日，该 日，该案件已
（2021）深
行与被申请人宜华健康、 深圳国际 案件已 第一次开庭。
8 国仲受 37122.9
众安康之间的金融借款 仲裁院 开庭，暂 本公司正在积1640号
合同纠纷 未收到 极协商，达成一审判 有利方案决结果。
公司及子公司众安康因诉讼致公司部分银行账户被冻结，由于被冻结银行账户数量占已开立银行账户总数的不超 8%，暂未对公司日常经营和管理活动造成重大不利影响，公司生产经营仍在持续开展。
（3）受新冠疫情以及宏观经济环境影响，公司及子公司部分贷款出现逾期，导致公司整体现金流趋紧，财务压力较大，但目前暂未对公司生产经营产生重大不利影响。公司主营业务集中在众安康、亲和源集团有限公司（以下简称“亲和源”）、达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）三家全资子公司开展，目前亲和源及达孜赛勒康并未产生金融贷款逾期情况，日常生产经营正常开展；众安康医疗工程业务由于属于资金密集型业务，受此影响，公司及时调整经营，尽量放缓工程业务推进和停止新医疗工程项目开发、减少资金投入。
针对上述事项，公司拟采取的应对措施如下：
1）公司正积极与金融机构沟通，争取尽快完成到期贷款的展期工作，同时争取将部分到期流动性负债调整为中长期负债，以缓解公司的财务压力。
2）公司对现有业务和资产进行全面梳理，收缩资金密集型业务，加快非核心业务和弱盈利能力资产的回收变现，集中资金支持核心业务发展，实现资源的优化配置，提升公司盈利能力。
3）针对众安康医疗专业工程目前在建项目，公司加强与甲方协商，争取通过提前预付部分工程款、提前支付财政回购资金、引入涉政类增信措施追加银行融资等手段，加紧推进现存医疗工程建设并交付使用；同时对达到付款节点的应收工程款及时进行清收，收回的工程款一部分用于投入到在建项目，一部分用于归还借款，提高资金回笼效率。
4）对养老板块，通过发挥公司雄厚医疗资源优势，结合亲和源成熟养老产业布局，通过互联网 24 小时在线问诊，为养老会员提供延伸式增值服务。通过派驻专业人员团队进驻各养老项目，在扶持老项目的基础上，引入新思路、新业务方式，补齐板块空白；加强品牌知名度的进一步打造，加大线上和线下营销相结合的营销推广策略，通过改善和提升现有会员的综合服务质量，不断推出新的营销策略，拓展新的营销渠道，以争取缩短投资回报周期。
5）达孜赛勒康旗下医院应收医保款金额较大，受到新冠疫情的影响，各级政府加大对医疗卫生工作的支持，从医保政策、资金调拨、流程简化等多个方面实质性解决医保支付问题。公司针对此情况，已安排专人负责，加速对接有关主管部门，通过下属医院与上级主管部门长期稳定的工作和沟通渠道，找准关键点解决核心问题。
6）积极推动再融资项目的进程。通过再融资手段，将进一步优化资本结构，增厚资本金，提高抗风险能力，推动公司健康持续发展。
针对上述金融机构贷款逾期及诉讼情况，公司年审会计师永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。
2、请你公司结合《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，说明表决权委托后，委托方宜华集团与受托方新里程健康是否构成一致行动人，如否，请提供证明材料。请你公司及相关方尽快就上述问题提供有效证明材料，请律师认真核查并发表明确意见。
【回复】：
公司自 2021 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告后，公司、宜华集团、新里程健康积极共同推进本次非公开发行 A股股票的发行工作。综合考虑监管政策及资本市场环境的变化，结合公司实际情况、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素，经公司与非公开发行对象新里程健康友好协商一致，在审慎分析后，公司决定终止本次非公开发行 A 股股票方案事项。
公司已于 2021 年 8 月 6 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《关于终止公司 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，公司已与新里程健康签署《附条件生效的股份认购合同之终止协议》。同时，宜华集团亦与新里程健康签署《表决权委托协议之终止协议》。公司本次非公开发行 A股股票及控股股东表决权委托暨控制权变更已终止。公司控股股东仍为宜华集团，实际控制人仍为刘绍喜。
3、你公司认为需要说明的其他问题。
【回复】：
截止本公告披露日，公司无需要说明的其他问题。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇二一年九月三日