海南发展:2021年半年度报告摘要

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2021-069一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介股票简称 海南发展 股票代码 002163
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 周军 冯琳琳
深圳市南山区南海大道 2061 号新保辉大 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦办公地址
厦 17 层 17 层
电话 0755-26063691 0755-26067916
电子信箱 hnfz@sanxinglass.com hnfz@sanxinglass.com
2、主要财务数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1658696748.11 1811983517.27 -8.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30015813.27 30685347.64 -2.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10659136.58 27478886.37 -138.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -232665270.16 4902353.73 -4845.99%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00%
加权平均净资产收益率 3.63% 4.50% -0.87%本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末减
总资产（元） 5556152660.47 5820599244.36 -4.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 841789203.21 811617716.82 3.72%
3、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 52935 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量
股份状态 数量海南省发展控
国有法人 27.12% 217934203 0股有限公司信泰人寿保险
股份有限公司 其他 2.72% 21881850 0
－传统产品
肖裕福 境内自然人 2.05% 16464895 0
肖润颖 境内自然人 1.77% 14211800 0华夏人寿保险
股份有限公司 其他 1.75% 14032481 0
－自有资金深圳贵航实业
国有法人 1.40% 11217716 0 冻结 11217716有限公司中航通用飞机
国有法人 1.00% 8035500 0有限责任公司中国平安人寿保险股份有限
其他 1.00% 8023600 0
公司－投连－个险投连香港中央结算
境外法人 0.60% 4792019 0有限公司全国社保基金
其他 0.57% 4579700 0一一零组合
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，中航通用飞机有限责任公司间接控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系的说明 和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说
上述股东中肖裕福、肖润颖分别通过信用证券账户持有 16343995 股、14173100 股。
明（如有）
4、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、关于非公开发行股票事项2020年 9月，公司启动非公开发行股票事项工作， 鉴于控股股东海南控股正在筹划某项重大投资项目，对于 2020年 9月披露的非公发行方案进行了调整。根据海南控股相关规划，将支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务，并支持海南发展在海南省布局免税相关业务，后续将海南发展定位为未来下属免税业务运营主体，不再从事商业地产相关布局。2021年 4月 8日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报 2021年度非公开发行事项的议案》等相关议案，该事项同时经 2021年 5月 6日召开的 2020年年度股东大会审议通过。2021年 5月，控股股东收到海南省国有资产监督管理委员会出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海控南海发展股份有限公司调整非公开发行项目的批复》（琼国资重[2021]49号），原则同意海南发展向海南控股非公开发行 41407867股 A股股票的方案。2021 年 5 月 28 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，于 2021 年 6 月 17 日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于 2021年 6月 30日回复中国证监会的一次反馈意见，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2021 年 8 月 16 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。目前，尚待获得中国证监会的批复文件。
2、关于石岩城市更新项目情况2017 年 9 月 14 日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司 2017 年 9 月 15 日披露的 2017-042号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。2018 年 11 月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的 2018-110号公告。该项目已取得实质性进展，项目规划获得了审批，与合作方签署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》；签署了《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施监管协议》，深圳市宝安区城市更新和土地整备局印发《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》，实施主体获得政府确认，完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。报告期内，启迪三鑫科技园完成中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目建筑物拆除工程备案，地面建筑物现处于拆除阶段。
3、海南特玻破产重整事项2020年 8月，参股子公司海南特玻为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻 2020年第十次临时股东会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作。2021 年 1 月，海南特玻收到海南省第一中级人民法院民事裁定书，裁定同意受理航空工业通飞对海南特玻的重整申请，并指定海南省澄迈县人民法院作为审理法院。详见公司已对外披露的2020-062号公告、2021-006号公告、2021-024号公告、2021-060号公告。
2021年 5月 31日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议海南中航特玻材料限公司重整计划（草案）的议案》。同日，海南特玻管理人召集债权人在海南省澄迈县人民法院召开第二次债权人会议，并对《重整计划（草案）》进行审议，公司及相关债权方按照《破产法》等相关法律法规的规定进行表决。详见公司于 2021 年 6 月 2日对外披露的 2021-059 号公告。报告期内，公司已收到海南省澄迈县人民法院民事裁定书（（2021）琼 9023破 2 号之二），法院裁定：（一）批准海南中航特玻材料有限公司重整计划；（二）终止海南中航特玻材料有限公司重整程序，公司相关债权将得到清偿，同时，根据法院裁定批准的重整计划，本次重整计划获批后，管理人将与重整投资人就重整计划的执行签署协议，管理人收到首期付款后，将由澄迈县人民法院作出裁定并出具《司法协助通知书》，将海南特玻的全部股权过户给重整投资人，届时公司将不再持有海南特玻股权。详见公司于 2021年 6月 15日披露的 2021-060号公告。报告期内，海南特玻破产重整事项已进入执行阶段，公司所持海南特玻的全部股权已被过户给重整投资人并于 6 月 28日完成工商变更，公司不再持有海南特玻股权。
4、关于用石岩资产向航空工业通飞提供反担保事项2018 年本公司原控股股东航空工业通飞为降低海南发展的原子公司海南特玻的债务和担保风险，承接了本公司为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供担保 79760万元的担保责任。本公司、海南特玻及航空工业通飞三方签订《反担保合同》，为该笔债务提供反担保，反担保金额为人民币 79760万元，担保物为石岩园区城市更新项目中本公司依法所取得的土地使用权及建筑物业，同时将经营石岩物业所获得的全部应收账款进行质押。
2020年 4月，由于本公司实际控制人的变化，本公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同之补充协议》，明确反担保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，在海南发展依法享有对石岩物业完整的占有、使用、收益和处分权利前，航空工业通飞不得主张反担保权利。报告期内，该项目仍在正常建设中，公司尚未取得石岩物业产权和收益权，公司还未负有实际履行反担保责任的义务。
5、受让海南海控免税品集团有限公司 45%股权事项为了推进公司战略转型，扩展业务领域，培育新型产业资源，公司以非公开协议转让方式受让海南海控免税品集团有限公司（简称“免税品集团”）45%股权。公司与全球消费精品（海南）贸易有限公司（以下简称“全球精品”）就以上股权转让事项签订《股权转让协议》。股权转让价格依据免税品集团经国资有权部门备案后的净资产评估值 3000万元作为定价依据，免税品集团 45%股权对应股权转让价格为 1350万元。详见公司于 2021 年 1 月 23 日披露的 2021-012 号公告。报告期内，该项目处于正常推进中。
6、关于控股股东承诺注入免税品相关资产及业务事项2021 年 4 月 9 日，我公司收到海南控股出具的承诺函，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在 2021 年非公开发行完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。目前公司2021年非公开发行股票事项尚待获得中国证监会的批文，该承诺事项尚未达到承诺履行时间。
海控南海发展股份有限公司
法定代表人：朱强华二〇二一年八月三十一日