*ST长岭2004年第三季度报告

长岭(集团)股份有限公司2004年第三季度报告


                         § 1 重要提示

1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2  公司董事长李强、会计机构负责人谈战军声明：保证本季度财务报告的真实、完整。

1.3  董事尹建平因公出差未能参加会议。

1.4  公司本季度财务报告未经审计。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1  公司基本情况

证券简称    *ST长岭

证券代码    000561

                 董事会秘书           证券事务代表
姓名                       王瑄                 杨婷婷
联系地址 陕西省宝鸡市清姜路75号 陕西省宝鸡市清姜路75号
电话               0917-3624433           0917-3624433
传真               0917-3622392           0917-3622392
电子信箱   dsh@changling.com.cn   dsh@changling.com.cn


2.2  财务资料
   2.2.1  主要会计数据及财务指标：

                          报告期末      上年度期末    本报告期末比上

                                                    年度期末增减（%）
总资产                  659,712,442.72  709,135,480.39          -6.969％
股东权益（不含少数股东  -613,452,640.32 -604,940,763.75             ――
权益）
每股净资产                     -1.5452         -1.5237              ――
调整后的每股净资产             -1.5860         -1.5721              ――


                          报告期  年初至报告期末 本报告期比上年

                 （2004年7-9月） （2004年1-9月）  同期增减（%）
每股收益                      0.0021          0.0309       103.27％
净资产收益率（%）               ――            ――           ――
扣除非经常性损益后的            ――            ――           ――
净资产收益率
经营活动产生的现金流            ――   -4,543,609.51           ――
量净额

非经常性损益：
序号                       项目  2004年1-9月 2004年7-9月
一                 非经常性收益
1            其中：股权转让收益            -           -
2            处理固定资产净收益   194,977.73  191,494.31
3                      补贴收入   510,961.02 -314,142.86
4            存货跌价准备的转回 5,840,673.10           -
5    长期股权投资减值准备的转回   158,113.39           -
6        固定资产减值准备的转回   126,354.24           -
7                          其他    34,416.90  -33,967.67

                       小计 6,865,496.38 -156,616.22
二                 非经常性损失            -           -
1       其中:处理固定资产净损失    53,681.04           -
2                      捐赠支出     7,650.00           -
3                      罚款支出    18,030.65           -
4              调整生产结构其他   388,931.00   36,375.25

                       小计   468,292.69   36,375.25

                   损益合计 6,397,203.69 -192,991.47

  2.2.2  利润表：见附录。
2.3 报告期末公司股东总数、前10名流通股东持股情况：
报告期末股东总数                              116775户
前10名流通股股东持股情况：
股东名称 期末持有流通股数量（股） 股份类别
郑建明                    470,000      A股
李朝辉                    440,000      A股
林瀚                      399,960      A股
张武振                    354,600      A股
石荣                      342,900      A股
邓春                      337,205      A股
冯元生                    329,300      A股
贾萍                      320,000      A股
陈铁军                    315,000      A股
郑镜中                    259,500      A股


上述股东关联关系或一致行动的说明   公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或《持股变动信息披露管理办法》所规定的“一致行动人”关系。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1  报告期经营情况

报告期公司所属行业及经营范围未发生变化。纺织电子产品销售继续稳定增长；冰箱的市场竞争非常激烈，冰箱产品通过调整产品结构，生产利润空间大的产品，并多方采取措施降低成本，致使利润指标增加。但由于资金溃乏、开工不足、生产量较低，冰箱总体经营仍没有摆脱困境，处境非常艰难。
  3.1.1  占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
   √ 适用         不适用
产品名称       销售收入       销售成本 毛利率
电冰箱   117,571,526.15 105,721,066.73 10.08%
纺电产品 109,576,275.01  49,980,740.18 54.39%
其他      14,096,115.61  12,459,286.59 11.61%


3.1.2  公司经营的季节性或周期性特征

适用      √ 不适用

3.1.3  报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变化及原因的说明）

适用      √ 不适用

3.1.4  主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用      √ 不适用

3.1.5  主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

   适用      √ 不适用

3.2  重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用          不适用

一、 重大诉讼

原已公告的重大诉讼案件进展情况说明如下：

1、余姚市诚盛电器有限公司诉讼拖欠货款一案，现已执行完毕。

2、慈溪市南洋塑金厂诉讼拖欠加工定做货款本息及相关诉讼费用一案，现已执行完毕。

3、加西贝拉压缩机有限公司诉讼本公司及本公司下属子公司拖欠加工费一案，目前已进入执行阶段。

本报告期没有新发生的重大诉讼仲裁事项。

二、 其他事项

本公司接中国证券结算登记公司深圳分公司发来的本公司股东持股情况表，发现陕西省国有资产管理局所持有的8300万国家股被司法冻结。本公司特向国家股实际控制人——陕西长岭集团有限公司（以下简称“长岭集团”）发出询问函，要求其尽快向陕西省国有资产管理局了解有关情况。10月28日长岭集团以书面形式发来《关于长岭（集团）股份有限公司8300万国家股权被司法冻结事宜情况的函复》（以下简称“函复”），函复中称，经了解相关情况如下：

2002年长岭（集团）股份有限公司（以下简称“长岭股份”）及所属子公司陕西宝鸡长岭冰箱有限公司欠黄石东贝电器股份有限公司2360万元货款而陷于诉讼。2004年3月湖北黄石中级人民法院裁定（〔2002〕黄执字第101-12号裁定）：认为被执行人长岭股份在长岭集团（原长岭黄河集团有限公司）有到期债权1.07亿元，长岭集团为陕西省国有资产管理局授权的国有资产投资和运营机构，经营的国有资产含长岭股份国家股1.19亿股，但陕西省国有资产管理局未将持有人变更为原长岭黄河集团有限公司。故此对被执行人长岭股份在长岭集团的到期债权2360万元进行强制执行；且追加陕西省国有资产管理局为本案被执行人,对登记在陕西省国有资产管理局名下的长岭股份8300万国有股予以冻结。

此案发生后，陕西省政府领导十分关注，省经贸委、省财政厅、省高院有关领导亲自带队先后多次前往武汉，与湖北省政府、湖北省高院、债权人黄石东贝电器股份有限公司进行了协调和沟通，力求达成执行和解，解除股权冻结。目前和解事宜正在磋商之中。

对此，本公司将密切关注，如有新的进展，将及时履行信息披露义务。

3.3  会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
   √适用          不适用

会计政策、会计估计与期初比没有变化，本季度会计报表的合并范围与上年同期相比减少了已停业的10家子公司，具体原因在半年度报告中已详细说明。另外，由于下属子公司长岭美神实业公司提出其产权归属不明确，在产权界定之前不再报送该公司财务报表，因此本报告期合并报表不包括该公司的期末数。这将使三季度合并报表减少资产总额2114万元、负债总额1446万元、所有者权益668万元、应收帐款已计提坏帐准备380万元，与中期相比减少净利润56万元。本公司已申请省国资委对该公司进行产权界定，如有新的进展，将及时履行信息披露义务。

3.4  经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用      √ 不适用

3.5  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用      √ 不适用

3.6  公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用      √ 不适用

董事长:

长岭（集团）股份有限公司

二○○四年十月二十九日

              资产负债表（未经审计）

2004年9月30日                        单位：人民币元

                               期末数                   期初数
资产                        合并数       公司数       合并数       公司数
流动资产：
货币资金                4964090.94    332611.64  10909199.22   1014246.52
短期投资
应收票据                4013425.26    280857.50   5747535.00    657000.00
应收股利
应收利息
应收帐款               40961313.85   2054606.19  53043148.73   5059616.72
其他应收款             16720552.85  17781820.61  48200547.52  56807946.78
预付帐款                7993347.44   7919654.99  11074149.83  10035918.45
存货                  126213688.46    257991.09 110917960.25   1259753.24
待摊费用                 362466.21    302629.17   1662948.44    217847.27
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产
流动资产合计          201228885.01  28930171.19 241555488.99  75052328.98
长期投资:
长期股权投资           22123345.49 162423686.50  17244894.18 129903037.51
长期债权投资
长期投资合计           22123345.49 162423686.50  17244894.18 129903037.51
固定资产：
固定资产原价          639190275.76 160028916.31 631970356.86 160881308.31
减：累计折旧          249370505.78  60321608.77 234783208.60  56775372.00
固定资产净值          389819769.98  99707307.54 397187148.26 104105936.31
减：固定资产减值准备   74007262.51  29164415.07  74076699.45  29333269.31
固定资产净额          315812507.47  70542892.47 323110448.81  74772667.00
在建工程               14601620.29   6833236.50  18278399.73   8161039.77
固定资产清理            (60293.50)            -   (64208.30)
固定资产合计          330353834.26  77376128.97 341324640.24  82933706.77
无形资产及其他资产
无形资产               90145592.16  26890321.00  94089981.15  27370723.00
长期待摊费用           15860785.81    231783.26  14920475.83    342111.79
其他长期资产
无形及其他资产合计    106006377.97  27122104.26 109010456.98  27712834.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计              659712442.72 295852090.92 709135480.39 315601908.05


法定代表人： 李强                      主管财务工作负责人：谈战军

资 产 负 债 表（续表）

2004年9月30日                         单位：人民币元

                                  期末数                期初数
负债和股东权益                合并数         公司数         合并数
流动负债
短期借款                295459279.07   130944599.00   312929599.06
应付票据                   600000.00
应付帐款                437884397.41   170694174.48   477798978.31
预收帐款                 53681112.04    17064847.30    40164812.48
应付工资                   222382.03      181869.00      251450.91
应付福利费                6116660.79     -355055.96     7977196.76
应交税金                  3196161.84     2052857.80     6439732.44
其他应交款                5364981.08     5070633.60     4355925.21
其他应付款              202908641.78   189514901.92   215168016.62
应付利润（股利）            80000.00              -       82827.84
预提费用                 78290856.62    34686038.06    69357416.02
预计负债                 10153322.69    10153322.69    10153322.69
一年内到期的长期负债
流动负债合计           1161557795.35   560008187.89  1144679278.34
长期负债：
长期借款                 75730105.00    26000000.00   139330105.00
应付债券
长期应付款                 400000.00              -      400000.00
专项应付款                3395947.00     3395947.00     3395947.00
长期负债合计             79526052.00    29395947.00   143126052.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计               1241083847.35   589404134.89  1287805330.34
少数股东权益：           32081235.69              -    26270913.80
股东权益：
股本                    397012585.00   397012585.00   397012585.00
减：已归还投资
股本净额                397012585.00   397012585.00   397012585.00
资本公积                521093411.03   521093411.03   520664119.51
盈余公积                 70633950.51    70633950.51    70633950.51
其中：公益金              4157809.81              -     4157809.81
未分配利润            -1222659173.85 -1282291990.52 -1234913929.55
累计未弥补子公司亏损   -379533413.02              -  -358337489.22
股东权益合计           -613452640.32  -293552043.98  -604940763.75
负债和股东权益总计      659712442.72   295852090.92   709135480.39
================续上表=========================

                          期初数
负债和股东权益                公司数
流动负债
短期借款                139944599.00
应付票据
应付帐款                207284350.02
预收帐款                 17151451.82
应付工资                   181869.00
应付福利费                 681667.58
应交税金                  3232994.40
其他应交款                4096634.11
其他应付款              180024308.43
应付利润（股利）
预提费用                 29406637.36
预计负债                 10153322.69
一年内到期的长期负债
流动负债合计            592157834.41
长期负债：
长期借款                 22000000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款                3395947.00
长期负债合计             25395947.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                617553781.41
少数股东权益：
股东权益：
股本                    397012585.00
减：已归还投资
股本净额                397012585.00
资本公积                520664119.51
盈余公积                 70633950.51
其中：公益金
未分配利润            -1290262528.38
累计未弥补子公司亏损
股东权益合计           -301951873.36
负债和股东权益总计      315601908.05


法定代表人： 李强                      主管财务工作负责人：谈战军

利润及利润分配表（未经审计）

单位：人民币元

                                   2004年1-9月         2003年1-9月
项目                             合并数          公司数         合并数
一、主营业务收入           241243916.77      9600308.29   323415974.65
减:主营业务成本            168161093.50      8710060.47   263554213.62
主营业务税金及附加           1487428.32       175533.03     2298252.58
二、主营业务利润            71595394.95       714714.79    57563508.45
加:其他业务利润            (2982234.64)    (1365355.58)   (3166926.42)
减:营业费用                 11172996.31       803933.39    17207456.70
管理费用                    42009421.47     14626435.91    47979969.69
财务费用                    17050487.43      7100539.78    21131032.37
三、营业利润               (1619744.90)   (23181549.87)  (31921876.73)
加:投资收益                 (157577.20)     32520648.99              -
营业外收入                    538900.12       145503.51     1458894.09
减:营业外支出                1996302.64      1514064.77     1394777.17
加:补贴收入                   510961.02               -      373033.72
加:以前年度损益调整                   -               -    (324452.16)
四、利润总额               (2723763.60)      7970537.87  (31809178.25)
减:所得税                             -               -       41904.98
少数股东损益                 6217404.49               -    (846801.26)
未弥补子公司亏损          (21195923.79)               -  (35666938.15)
五、净利润                  12254755.71      7970537.87     4662656.18
加:年初未分配利润       (1234913929.55) (1290262528.38) (791886160.90)
其他转入
六、可供分配的利润      (1222659173.85) (1282291990.52) (787223504.72)
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润  (1222659173.85) (1282291990.52) (787223504.72)
减:提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润          (1222659173.85) (1282291990.52) (787223504.72)
================续上表=========================

                       2003年1-9月
项目                            公司数
一、主营业务收入           57498991.25
减:主营业务成本            35295212.75
主营业务税金及附加           866407.91
二、主营业务利润           21337370.59
加:其他业务利润             3092026.50
减:营业费用                 9155245.83
管理费用                   14114008.71
财务费用                    6463962.07
三、营业利润              (5303819.52)
加:投资收益                12006073.97
营业外收入                  1301393.44
减:营业外支出                886766.44
加:补贴收入
加:以前年度损益调整
四、利润总额                7116881.45
减:所得税
少数股东损益
未弥补子公司亏损
五、净利润                  7116881.45
加:年初未分配利润       (801082335.02)
其他转入
六、可供分配的利润      (793965453.57)
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润  (793965453.57)
减:提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润          (793965453.57)

补充资料：

        项          目

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.会计政策变更增加(减少)利润总额

3.会计估计变更增加(减少)利润总额

4.其他

法定代表人： 李强                       主管财务工作负责人：谈战军

利润及利润分配表（未经审计）

单位：人民币元

                               2004年7-9月      2003年7-9月
项目                          合并数       公司数        合并数
一、主营业务收入         57155915.23    664642.09  104635605.35
减:主营业务成本          37947119.97    731666.78   84242074.45
主营业务税金及附加         335275.66     44873.27     701119.65
二、主营业务利润         18873519.60  (111897.96)   19692411.25
加:其他业务利润         (1884222.62)  (964391.92)  (4369759.55)
减:营业费用               2959909.46    171426.22    4089700.51
管理费用                 15964625.32   4694073.44   15893943.03
财务费用                  5249937.65   2409953.53    6248484.29
三、营业利润            (7185175.44) (8351743.07) (10909476.13)
加:投资收益                 34302.72  11110097.86             -
营业外收入                 464243.13    131960.58     531945.33
减:营业外支出              815568.33    781364.60     379002.66
加:补贴收入              (314142.86)            -     305586.50
加:以前年度损益调整                -            -   (324452.16)
四、利润总额            (7816340.78)   2108950.78 (10775399.12)
减:所得税                       0.00            -       6287.38
少数股东损益               764151.03            -       3186.26
未弥补子公司亏损        (9420278.34)            - (11197997.89)
五、净利润                 839786.53   2108950.78     413125.13
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润         839786.53   2108950.78     413125.13
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润     839786.53   2108950.78     413125.13
减:提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润             839786.53   2108950.78     413125.13
================续上表=========================

                     2003年7-9月
项目                          公司数
一、主营业务收入          3000870.84
减:主营业务成本           2842285.90
主营业务税金及附加         107457.18
二、主营业务利润            51127.76
加:其他业务利润         (1582932.50)
减:营业费用                122619.21
管理费用                  3988891.40
财务费用                  1604887.32
三、营业利润            (7248202.67)
加:投资收益               9586673.32
营业外收入                 456021.55
减:营业外支出              119534.45
加:补贴收入
加:以前年度损益调整
四、利润总额              2674957.75
减:所得税
少数股东损益
未弥补子公司亏损
五、净利润                2674957.75
加:年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润        2674957.75
减:提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润    2674957.75
减:提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润            2674957.75

补充资料：

        项          目

1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

2.会计政策变更增加(减少)利润总额

3.会计估计变更增加(减少)利润总额

4.其他

法定代表人： 李强                       主管财务工作负责人：谈战军

现金流量表（未经审计）

单位：人民币元

  项       目                                 2004年1-9月
-                                   行次       合并数    母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金           1 183725026.56  6018610.69
收到税费返还                           2    714072.30           -
收到的其他与经营活动有关的现金         3 139572554.16 55287125.06
现金流入小计                           4 324011653.02 61305735.75
购买商品、接受劳务支付的现金           5 132531226.38  6187642.92
支付给职工以及为职工支付的现金         6  26789491.55  7310875.03
支付的各项税费                         7  18083482.01   264782.12
支付的其他与经营活动有关的现金         8 151151062.59 48268647.45
现金流出小计                           9 328555262.53 62031947.52
经营活动产生的现金流量净额            10 (4543609.51) (726211.77)
二、投资活动产生的现金流量：          11
收回投资所收到的现金                  12
取得投资收益所收到的现金              13
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金                    14    120000.00   115000.00
收到的其他与投资活动有关的现金        15   4491571.40           -
现金流入小计                          16   4611571.40   115000.00
购建固定资产、无形资产、和其他
长期资产所支付的现金                  17   1423510.42     5000.00
投资支付的现金                        18   5352478.13           -
支付的其他与投资活动有关的现金        19     42242.00    42000.00
现金流出小计                          20   6818230.55    47000.00
投资活动产生的现金流量净额            21 (2206659.15)    68000.00
三、筹资活动产生的现金流量：          22
吸收投资收到的现金                    23            -           -
借款收到的现金                        24  45174500.00  4000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金        25      2362.48     2232.06
现金流入小计                          26  45176862.48  4002232.06
偿还债务所支付的现金                  27  41093600.00  4000000.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金    28   3493921.65    25655.17
支付的其他与筹资活动有关的现金        29  (215819.55)           -
现金流出小计                          30  44371702.10  4025655.17
筹资活动产生的现金流量净额            31    805160.38  (23423.11)
四、汇率变动对现金的影响              32
五、现金流量净额                      33 (5945108.28) (681634.88)
================续上表=========================

                                          2003年1-9月
-                                          合并数      母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金         464104391.23  236560970.96
收到税费返还                           5151824.27
收到的其他与经营活动有关的现金        34827982.49   19186154.80
现金流入小计                         504084197.99  255747125.76
购买商品、接受劳务支付的现金         367441018.72  194428855.18
支付给职工以及为职工支付的现金        37497066.40   11546906.46
支付的各项税费                        23367529.83    5233955.24
支付的其他与经营活动有关的现金        59487411.51   31823496.51
现金流出小计                         487793026.46  243033213.39
经营活动产生的现金流量净额            16291171.53   12713912.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金                       29148.96      29148.96
收到的其他与投资活动有关的现金        16308400.00      50000.00
现金流入小计                          16337548.96      79148.96
购建固定资产、无形资产、和其他
长期资产所支付的现金                   9081695.15    2244400.97
投资支付的现金                         4500000.00
支付的其他与投资活动有关的现金          234808.59     234808.59
现金流出小计                          13816503.74    2479209.56
投资活动产生的现金流量净额             2521045.22  (2400060.60)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金                     5000000.00
借款收到的现金                        49177800.00   39772600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                          54177800.00   39772600.00
偿还债务所支付的现金                  60890618.00   47871718.00
分配股利利润或偿还利息所支付的现金     5983244.84    1933264.50
支付的其他与筹资活动有关的现金         1153988.36
现金流出小计                          68027851.20   49804982.50
筹资活动产生的现金流量净额          (13850051.20) (10032382.50)
四、汇率变动对现金的影响
五、现金流量净额                       4962165.55     281469.27


     法定代表人： 李强                主管财务工作负责人：谈战军

现 金 流 量 表（未经审计）

单位：人民币元

                                                   2004年1-9月
补充资料                                行次        合并数      母公司数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：    34
净利润                                    35   12254755.71    7970537.87
加：少数股东收益                          36    6217404.49             -
未弥补子公司亏损                          37 (21195923.79)
计提的资产减值准备                        38     704562.40     704562.40
固定资产折旧                              39   18812423.05    3546236.77
无形资产摊销                              40    2971584.99   (480402.00)
长期待摊费用摊销                          41     548916.34   (110328.53)
待摊费用的减少                            42    1084427.98    (84781.90)
预提费用增加                              43    8933440.60    5279400.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的    44    (78417.39)             -
损失
固定资产报废损失                          45             -             -
财务费用                                  46    9921365.00    7100539.78
投资损失(减收益)                          47 (32361999.43) (32520112.81)
递延税款贷项(减借项)                      48
存货的减少(减增加)                        49 (18686837.67)     973999.49
经营性应收项目的减少(减增加)              50   43280930.47   17462601.65
经营性应付项目的增加(减减少)              51 (36994300.81) (10568465.19)
其他                                      52      44058.55             -
经营活动产生的现金流量净额                53  (4543609.51)   (726211.77)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：        54
债务转为资本                              55
一年内到期的可转换债券                    56
融资租入固定资产                          57
3、现金及现金等价物净增加情况：           58
现金的期末余额                            59    4964090.94     332611.64
减：现金的期初余款                        60   10909199.22    1014246.52
加：现金等价物的期末余额                  61             -             -
减：现金等价物的期初余款                  62
现金及现金等价物净增加额                  63  (5945108.28)   (681634.88)
================续上表=========================

                                             2003年1-9月
补充资料                                       合并数      母公司数
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                     4662656.18    7116881.45
加：少数股东收益                         (1131096.14)
未弥补子公司亏损
计提的资产减值准备                         1193085.12    1152669.78
固定资产折旧                              26951213.60    6099975.89
无形资产摊销                               2534971.04     480402.00
长期待摊费用摊销                           1811398.31     780843.33
待摊费用的减少                            (886584.62)      81779.32
预提费用增加                              18145044.13    8350869.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的      154865.52      78115.62
损失
固定资产报废损失                            145943.46
财务费用                                  21410609.23    6463962.07
投资损失(减收益)                            351952.21
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                        17574062.57   53824673.66
经营性应收项目的减少(减增加)            (26351964.19)  (7238272.24)
经营性应付项目的增加(减减少)            (49641713.68) (64433946.81)
其他                                      (633271.21)    (44041.15)
经营活动产生的现金流量净额                16291171.53   12713912.37
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                            13640278.55    1142386.39
减：现金的期初余款                        10548630.65    2438408.17
加：现金等价物的期末余额                   1870517.65    1577491.05
减：现金等价物的期初余款
现金及现金等价物净增加额                   4962165.55     281469.27


     法定代表人：李强               主管财务工作负责人：谈战军

资产减值准备明细表

2004年三季度                          单位：人民币元
项目                          期初余额   本年增加数 本年转回数
一、坏账准备合计          706247493.29   7459572.19 2583694.50
其中：应收账款            168982915.31 (1352814.99) 1083694.50
其它应收款                537264577.98   8812387.18 1500000.00
二、短期投资跌价准备合计           ---            -          -
其中：股票投资                     ---            -          -
债券投资                           ---            -          -
三、存货跌价准备合计       34954653.89            - 5840673.10
其中：库存商品             33681758.98            - 5559689.16
原材料                      1272894.91            -  280983.94
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计    3339896.30            -  158113.39
其中：长期股权投资          3339896.30            -  158113.39
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计   74076699.45    112596.00  126354.24
其中：房屋、建筑物           497573.61            -          -
机器设备                   73162168.10    112596.00  126354.24
运输设备                     373452.05            -          -
电子设备
其他设备                      43505.69            -          -
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备       18909526.13   1287971.27          -
八、委托贷款减值准备
================续上表=========================
项目                          期末余额
一、坏账准备合计          711123370.98
其中：应收账款            166546405.82
其它应收款                544576965.16
二、短期投资跌价准备合计           ---
其中：股票投资                     ---
债券投资                           ---
三、存货跌价准备合计       29113980.79
其中：库存商品             28122069.82
原材料                       991910.97
低值易耗品
四、长期投资减值准备合计    3181782.91
其中：长期股权投资          3181782.91
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计   74062941.21
其中：房屋、建筑物           497573.61
机器设备                   73148409.86
运输设备                     373452.05
电子设备
其他设备                      43505.69
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备       20197497.40
八、委托贷款减值准备


法定代表人： 李强                      主管财务工作负责人：谈战军