湖南投资2004年年度报告摘要

证券简称：湖南投资 股票代码：000548 编号：2005-009

湖南投资集团股份有限公司2004年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 所有董事均出席了公司2005年度第三次董事会会议。

1.3 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见无解释性说明的审计报告。

1.4 公司董事长谭应求先生、财务总监黄满池先生及会计机构负责人孙燕女士声明：

保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称 湖南投资

股票代码 000548

上市交易所 深圳证券交易所注册地址办公地址

长沙市高新技术产业开发区C4组团A－718号长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

邮政编码 注册地址的邮政编码：410000 办公地址的邮政编码：410015

公司国际互联网网址 www.hntz.com.cn

电子信箱 hntz0548@126.com

2.2 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓 名 马 宁 何小兰

联系地址 长沙市芙蓉中路508号之三 君逸康年大酒店12楼长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼

电 话 0731-2327666 0731-2327666

传 真 0731-2327566 0731-2327566

电子信箱 hntz0548@126.com hntz0548@126.com§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元

2004年 2003年 本年比上年 增减（％） 2002年

主营业务收入 377，013，165.14 260，241，061.09 44.87% 326，617，114.37

利 润 总 额 60，433，695.89 90，975，638.51 -33.57% 74，738，194.45

净 利 润 35，509，249.80 68，139，154.75 -47.89% 41，827，663.57扣除非经常性

损益的净利润 22，899，981.01 10，117，492.55 126.34% 37，126，277.23经营活动产生的

现金流量净额 27，011，107.27 57，782，228.35 -53.25% 59，524，650.35

2004年末 2003年末 本年末比上年末 增减（％） 2002年末

总 资 产 1，756，572，892.03 1，633，929，996.41 7.51% 1，616，888，680.15

股 东 权 益（不含少数股东权益） 1，163，043，129.55 1，125，459，345.03 3.34% 1，084，027，605.36

3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元

2004年 2003年 本年比上年 增减（％） 2002年

每 股 收 益 0.104 0.20 -48% 0.12

每股收益（注） 0.10 - - -

净资产收益率 3.05% 6.05% -3.00% 3.86%扣除非经常性损益的净利润

为基础计算的净资产收益率 1.97% 0.90% 1.07% 3.42%每股经营活动产生的

现金流量净额 0.08 0.17 -52.94% 0.18

2004年末 2003年末 本年末比上年末 增减（％） 2002年末

每股净资产 3.41 3.30 3.33% 3.18

调整后的每股净资产 3.40 3.29 3.34% 3.17

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目 金 额

处置长期资产 1，313，981.26

财政补贴 10，000，000.00

收取的非金融企业的资金占用费 2，419，417.88

股票投资收益 7，305，834.87

委托理财收益 8，000，000.00

或有损失 -4，577，106.66

其他各项营业外收支 -7，115，692.32

减值准备的转回 2，146，244.39

所得税影响 -6，850，000.13

少数股东损益影响 -33，410.50

合 计 12，609，268.79.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 151，322，140 0 151，322，140

其中：国家持有股份 151，322，140 0 151，322，140

境内法人持有股份 0 0 0

境外法人持有股份 0 0 0

其他 0 0 0

2、募集法人股份 13，055，060 0 13，055，060

3、内部职工股 0 0 0

4、优先股或其他 0 0 0

未上市流通股份合计 164，377，200 0 164，377，200

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 176，230，848 0 176，230，848

2、境内上市的外资股 0 0 0

3、境外上市的外资股 0 0 0

4、其他 0 0 0

已上市流通股份合计 176，230，848 0 176，230，848

三、股份总数 340，608，048 0 340，608，048

基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数 145，282

前十名股东持股情况

股东名称（全称）年度内增减年末持股数量比例

（％）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量股东性质（国有股东或外资股东）

长沙市环路建设开发有限公司 0 151，322，140 44.43% 未流通 149，577，200 国有股东

深圳市网纵实业有限公司 0 6，250，000 1.84% 未流通 0 其他

深圳市泉来实业有限公司 0 5，255，060 1.54% 未流通 5，255，000 其他

邓 汝 萍 183，271 512，537 0.15% 已流通 未知 其他

刘 浩 0 463，000 0.14% 已流通 未知 其他

王 建 平 332，961 417，961 0.12% 已流通 未知 其他

上海新威投资管理有限公司 0 400，000 0.12% 未流通 0 其他

安徽省创新投资有限公司 0 366，411 0.11% 已流通 未知 其他

郭 学 志 0 312，861 0.09% 已流通 未知 其他

陈 连 江 0 310，000 0.09% 已流通 未知 其他

前十名流通股股东持股情况股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）邓 汝 萍 512，537 A股

刘 浩 463，000 A股

王 建 平 417，961 A股安徽省创新投资有限公司

366，411 A股

郭 学 志 312，861 A股

陈 连 江 310，000 A股

李 月 英 300，000 A股

沈 炳 森 208，492 A股

常 桂 荣 206，174 A股

王 玉 珊 202，523 A股上述股东关联

关系或一致行动的说明

一、关于公司前十名股东：

1、环路公司是本公司的控股股东，所持股份为国家股，股份暂不流通。环路公司与其他前9

名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；

2、公司第二、第三和第七大股东均是本公司法人股股东，所持股份暂不流通，其余六位股东为流通股股东，本公司未知悉他们之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述六位流通股股东所持本公司股份的质押、冻结情况。

二、关于公司前十名流通股股东：

公司未知悉本公司前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

一、公司控股股东情况

控股股东名称：长沙市环路建设开发有限公司

法定代表人：谭应求

成立日期：一九九七年十一月十二日

注册资本：伍亿叁仟陆佰肆拾肆万元

公司类别：国有独资公司

股权结构：长沙市财政局持有其100％股权。

经营范围：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材的销售。

二、公司控股股东的实际控制人情况本公司控股股东环路公司的实际控制人为长沙市财政局。

本公司控股股东的实际控制人情况如下：

控制人名称：长沙市财政局

单位负责人：姚永春

单位性质 ：行政事业单位

主要业务 ：国有资产经营管理

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

100%

44.427%

44.427%

长 沙 市 财 政 局长沙市环路建设开发有限公司湖南投资集团股份有限公司§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓 名 职 务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因

谭 应 求 董事长、党委书记 男 41 2004年 月5日-2005年6月28日 0 0 -王 革 立 董 事 男 37 2002年6月28日- 2005年6月28日 0 0 -

杨 若 如 董 事 男 47 2004年 月5日- 2005年6月28日 0 0 -

裴 建 科 董事、副总经理 男 39 2004年 月5日-2005年6月28日 0 0 -黄 满 池 董事、副总经理、财务总监 男 41 2004年 月5日-2005年6月28日 0 0 -鲁 亮 升 独立董事 男 54 2002年6月28日-2005年6月28日 0 0 -

邹 晓 春 独立董事 男 36 2002年6月28日-2005年6月28日 0 0 -

唐 晓 丹 监事会召集人、工会主席 女 47 2004年3月30日-2005年6月28日 0 0 -潘 建 军 监 事 男 37 2004年 月5日-2005年6月28日 0 0 -

吴 立 理 监 事 男 41 2004年 月5日-2005年6月28日 0 0 -

安 燕 党委副书记、纪委书记 女 50 2004年8月2日-2005年6月28日 0 0 -陈 小 松 副总经理 男 42 2004年 月5日-2005年6月28日 0 0 -

马 宁 董事会秘书 男 43 2004年 月5日-2005年6月28日 0 0 -

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬津贴（是或否）

谭应求 长沙市环路建设开发有限公司董事长党委书记

2003年12月1日至今 否

王革立 长沙市环路建设开发有限公司 总经理 2003年12月1日至今 是

杨若如 长沙市环路建设开发有限公司党委副书记副总经理

2003年12月1日至今 是

潘建军 长沙市环路建设开发有限公司浏阳分公司 总经理 2004年1月1日至今 是

吴立理 长沙市环路建设开发有限公司 财务部部长 2004年1月1日至今 是.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元

年度报酬总额 76.55

金额最高的前三名董事的报酬总额 35.84

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 35.45

独立董事津贴 3 万元/人.年独立董事其他待遇

独立董事出席公司股东大会、董事会以及按《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事制度》相关规定行使职权所需

的合理费用（包括差旅、办公费等），公司据实报销。

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王革立、杨若如、潘建军、吴立理均在工作单位领取报酬，在本公司领取董事、监事津贴报酬区间 人 数

9万元以下 0

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

本公司属于交通基础设施和经营管理行业，公司的主营业务是路桥收费、公路建设及房地产开发。报告期内，在公司董事会正确决策和经营班子的领导下，公司遵循“一切投资必须以效益为前提，为投资者谋取投资回报为最终目的”的投资理念，以建设有持续经营能力的现代企业为目标，紧紧围绕全年的工作计划，对产业结构进行了整顿和调整，加大了对房地产投入、储备和开发的力度，加强了对新建项目的经营和管理，全面实施以财务管理为核心的现代企业管理，克服了各种不利因素的影响，实现了公司持续稳定发展。公司2004年全年实现主营业务收入 33701万元，比去年同期增加44.87%；实现主营业务利润11479万元，比去年同期增加67.19%；实现利润总额 6043万元，实现净利润3551万元，扣除非经常性损益后的

净利润2290万元，比去年同期增加126.34%。

报告期内，由公司投资建设的君逸康年大酒店通过一年的经营和管理，创造了在长沙市同类四星级酒店中年平均房价最高、入住率最高的业绩。2004年全年实现营业收入4659万元，实现经营利润493万元。

由公司使用募集资金收购其经营权的长沙市107、319国道绕城高速公路南段工程，在报告期内已全面建成通车。全年实现通行费收入2518万元，实现净利润1202万元。

报告期内，公司审议通过了对五合垸项目和湖南长元人造板股份有限公司项目的投资开发议案，加大了对房地产项目投资、储备、开发的力度。这些房地产项目的逐步开发，将是公司今后经营收入和收益的稳定来源。

报告期内，公司对生生制药、金刚石等不盈利项目进行了清理处置，虽然形成了一定数额的投资损益，对当期和2005年利润产生了一定影响，但却降低了公司的持续经营风险，优化了公司资产结构，突出了主业，有利于公司的长远发展。

.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元主营业务分行业情况

分 行 业或分产品主营业务

收 入主营业务

成 本毛利率

（％）主营业务收入比上年增减

（％）主营业务成本比上年增减

（％）毛利率比上年增减

（％）

公路运输业 7，014.00 2，333.00 66.74% -8.85% -24.52% 6.91%

房地产开发与经营业 15，651.00 12，117.00 22.58% 209.75% 204.22% 1.40%

其他社会服务业 15，036.00 10，127.00 32.65% 13.26% -0.96% 17.12%

其中：关联交易 5，438.00 5，134.00 5.61% 43.97% 47.95% -2.52%主营业务分产品情况

- - - - - - -

其中：关联交易 - -- - - - -

关联交易的定价原则 公司与关联公司发生交易完全按市场价格定价，价格公允合理。

关联交易必要性、持续性的说明 为有效控制、降低公司成本以及公司的持续经营与发展。

其中：

报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5，438.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）

长沙地区 36，337.93 49.33%

株洲地区 1，363.39 17.70%

6.4 采购和销售客户情况 □适用 √ 不适用

6.5 参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

参股公司名称 长沙湘江五一路桥有限公司

本期贡献的投资收益 229.00 占上市公司净利润的比重 6.45%

经营范围 征收通行费参股公司

净利润 1，146.00

参股公司名称 湖南曙湘网路信息技术有限公司

本期贡献的投资收益 -32.00 占上市公司净利润的比重 -0.90%

经营范围 网络参股公司

净利润 -107.00

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

上年度将公司拥有的浏阳分公司与宁乡分公司的固定资产转让给深圳金融租赁公司，获转让收益4532万元；本期无此类收益。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用

上年度将公司拥有的浏阳分公司与宁乡分公司的固定资产转让给深圳金融租赁公司，获转让收益4532万元；本期无此类收益。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财

务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用

2004年11月14日，最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》，使银行对住房抵押贷款越来越慎重，按揭审查将进一步严格；另外，于2005年3月17日起开始执行的商业银行自营性个人住房贷款政策：进行最低首付款比例限制和个人住房贷款利率将不再实行现行优惠利率，这一新政策也直接提高了个人购房者购房成本和降低其购房能力，将在一定程度上影响公司楼盘的销售业绩。 为争取客户资源，房地产行业的竞争程度将更趋激烈。

6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用

6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用

6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额 48，363.00 本年度已使用募集资金总额 4，665.00

已累计使用募集资金总额 48，363.00

承诺项目 拟投入 金额是否变更项目实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度是否符合预计收益

收购长沙市107、319国道绕城高速公路南段30年收费经营权

31，000.00 否 31，000.00 1794.28 否 否

金刚石高新技术产业项目 9，760.00 是 5，095.00 -134.94 否 否

补充公司流动资金 7，603.00 否 7，603.00 - 是 是

合计 48，363.00 - 43，698.00 1659.34 - -未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

A、长沙市107、319国道绕城高速公路南段工程（含黑石铺大桥）于1999年12月开工建设，原计划于2001年底建成通车。由于

横跨湘江的黑石铺大桥紧靠军用机场，施工单位的吊机塔高度影响飞行安全。经施工单位与军方协商确定，大桥施工将在军方指定时间进行，该工程建成通车由此延迟，本公司的收费经营权期限也相应顺延。截止报告期末，该工程已全线贯通。

B、金刚石产业：报告期内，公司未对该项目投入新的资金。金刚石生产线生产、经营正常。经2004年 月16日公司2004年度

第三次董事会会议审议通过并经2004年5月20日公司2003年年度股东大会批准，决定停建Y-500型金刚石六面顶压机生产建设工程项目。

变更原因及变更程序说明（分具体项目）

金刚石压机生产建设工程项目：由于原计划投资建设Y-500型金刚石六面顶压机生产建设工程项目，因市场情况发生了重大变化，为保护广大投资者利益，使募集资金能够更好、更快地产生经济效益，经2004年 月16日公司2004年度第三次董事会会议审议通过并经2004年5月20日公司2003年年度股东大会批准，决定停建Y-500型金刚石六面顶压机生产建设工程项目，将原投资于该项目尚未投入的4665万元募集资金变更为偿还收购长沙市107、319国道绕城高速公路南段收费经营权后期支付款中的银行贷款。（相关公告刊登于2004年 月20日和2004年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）变更项目情况 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

变更投资项目的资金总额 4，665.00

变更后的项目 对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额产生收益金额是否符合计划进度是否符合预计收益

偿还收购长沙市107、319国道绕城高速公路南段收费经营权后期支付款中的银行贷款金刚石压机生产建设工程项目

4，665.00 4，665.00 - 是 是

合 计 - 4，665.00 4，665.00 - - -未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） --

6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

项 目 名 称 项目金额 项目进度 项目收益情况共同出资设立湖南君逸房地产开发有限公司

2，000.00 截止报告期末，公司实际投资额1400万元，

公司已成立并办理了工商注册登记 -共同出资设立广西桂林正翰辐照中心有限责任公司

5，000.00 截止报告期末，公司实际投资额3200万元，

公司已成立并输了工商注册登记 -53受让桂林正翰科技

开发有限公司20%的股权

1，000.00 截止报告期末，公司实际投资金额为1000万元，

并于2005年1月18日办理了股权变更手续 -收购“湖南长元人造板股份有限公司” 60.71%的股权

14，500.00 截止报告期末，公司实际投资1200万元 -

参与交通银行配股 748.00 已完成 -控股子公司投资兴业城房地产开发项目

13，000.00

截止报告期末，实际投资额为3400万元，项目公司已经成立，正在办理土地相关手续和开工前期准备工作

-93控股子公司投资开发

五合垸房地产项目

208，000.00 截止报告期末，实际投资额为10100万元，目前正

进行土地整治，相关手续报批和制定项目整体规划 -合 计 244，248.00 - -

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用

新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用

根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的标准无保留意见无解释性说明审计报告，本公司

2004年度实现净利润35，509，249.80元。根据《公司章程》有关规定，按10％提取法定公积金

4，693，805.21元， ％提取法定公益金2，346，902.60元，合作公司提取“三金”79，920.23后，截

止报告期末可供股东分配的利润为141，993，013.85元。

公司拟以2004年末公司总股本340608048股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方 被收购资产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移桂林市翰通投资咨询有限公司桂林正翰科技开发

有限公司20%的股权

2004.10.18 1，000.00 否 市场经济原则 是 是中国长城资产管理公司湖南长元人造板股份有限

公司60.71%的股权

2004.12.31 145，000.00 否 市场经济原则 否 否

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方 被出售资产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移

一泰医药研究（深圳）有限公司湖南投资生生基因药物开发有限公司

82%的股权

2004.4.14 128.00 -23 30 否市场经济原则

是 是

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

湖南投资生生基因药物开发有限公司自成立以来连续亏损，此次股权转让，可降低公司的持续经营风险，优化公司资产结构，突出主业，有利于公司的长远发展。

.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

担保对象名 称 发生日期（协议签署日）

担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）

2004年6月30日 1，200.00 连带责任担保 1年 否 否

2004年 月29日 2，000.00 连带责任担保 1年 否 否

2004年8月18日 6，000.00 连带责任担保 1年 否 否湖南海利化工股份有限公司

204年7月20日 5，600.00 连带责任担保 1年 否 否

2004年2月26日 5，000.00 连带责任担保 1年 是 否 湖南亚华种业

股份有限公司 2004年 月23日 5，000.00 连带责任担保 1年 否 否

2003年6月13日 5，000.00 连带责任担保 1年 否 否 湖南酒鬼酒

股份有限公司 2004年5月12日 4，500.00 连带责任担保 1年 否 否衡阳金荔科技

农业股份有限公司 2003年8月29日 3，000.00 连带责任担保 1年 否 否

报告期内担保发生额合计 29，300.00

报告期末担保余额合计 37，300.00公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00

报告期末对控股子公司担保余额合计 0.00

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额 37，300.00

担保总额占公司净资产的比例 32.07%公司违规担保情况

为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额 0.00

担保总额是否超过净资产的50%(是或否) 否

违规担保总额 0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用1、公司诉泰阳证券有限责任公司挪用本公司 5000万元委托购买国债资金案（相关公告刊登在 2003年 4月 10日和 2003年 7月 11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）已经湖南省高级人民法院以（2003）湘法民三终字第 38号民事判决书对本案作出终审判决（相关公告刊登在 2004年 6月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上），判令泰阳证券偿还公司本金及相关利息。截止 2004年 6月 30日，泰阳证券已按判决书的规定将资金全部归还给本公司。

2、由本公司提供担保的酒鬼酒向中国工商银行湘西土家族自治州分行贷款愈期案。酒鬼酒于2003年6月13日向中国工商

银行湘西土家族自治州分行贷款5000万元，贷款期限一年，本公司为其提供连带责任担保。该笔贷款到期后，酒鬼酒未履行还贷义务，中国工商银行湘西土家族自治州分行于2004年10月20日就酒鬼酒未按期还贷和支付相应利息向湖南省高级人民法院提起诉讼。湖南省高级人民法院于以（2004）湘高法民二初字第30号民事判决书判决酒鬼酒向中国工商银行湘西土家族自治州分行偿付借款本金5000万元及相应利息、罚息，本公司对上述借款本金、利息及罚息承担连带清偿责任（相关公告刊登

在2005年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上）。目前，公司正积极与有关当事人协商解决此事。

7.8 独立董事履行职责的情况独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

鲁亮升 10 10 0 0 --

邹晓春 10 10 0 0 --独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用其他相关信息

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司建立了较为规范的独立董事制度。

报告期内，公司两位独立董事均勤勉尽责，认真履行了独立董事职责，能够亲自按时出席董事会会议。在董事会会议闭会期间独立董事经常深入了解公司经营运作情况，对公司报告期内所发生的重大事项能够在独立、客观、公正的立场上发表意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内监事会的工作情况

1、报告期内，为了监督公司董事会会议召开和决策程序的合法性，监事会成员列席了2004年董事会的十次会议。

2、报告期内，监事会成员出席了2004年公司召开的三次股东大会，对股东大会召集、召开、表决和形成决议的合法有效性进行了监督。

3、报告期内，监事会积极关注公司经营管理中的重大活动，行使了对公司的经营管理工作程序的监督职责，能正确处理好监督与服务的关系。

4、报告期内，监事会列席了公司经营班子的办公会议，积极参与决策和执行过程，强化全过程监督。通过全过程的监管，有效地防范了风险。监事会认为，公司的董事及管理人员按照股东大会的决议，认真履行了职责，没有发现违违法规的现象，也没损害公司股东利益的情形。

5、报告期内，监事会以财务监督为核心，除加强对公司的定期报告审核外，2004年采取协作的方法，调动内部财务人员，对下属各控股、参股公司（除江岸锦城外）包括集团公司本部财务都进行了财务检查，使集团公司财务核算以及信息披

露进一步规范。

6、报告期内，监事会各位监事参加了全国监事高级研修班及湖南省上市公司监事工作座谈会，通过学习交流，扩展了眼界，提高了监管水平。

7、报告期内监事会共召开6次会议，主要内容如下：

（1）公司监事会2004年度第一次会议于2004年3月3日在公司会议室召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议审议通过了以下决议：

①审议通过《关于公司部分监事辞去监事职务的议案》；

②审议通过《关于增补公司监事会监事的议案》。

本次会议决议公告刊登于2004年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（2）公司监事会2004年度第二次会议于2004年 月5日在公司会议室召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议选举唐晓丹女士为公司监事会召集人。

本次会议决议公告刊登于2004年 月6日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（3）公司监事会2004年度第三次会议于2004年 月16日在公司会议室召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议审议通过了以下决议：

①审议通过《公司2003年年度报告（正文及摘要）》；

②审议通过《公司2003年度监事会工作报告》；

③审议通过《公司2003年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

④审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

本次会议决议公告刊登于2004年 月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（4）公司监事会2004年度第四次会议于2004年 月27日在公司会议室召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议审议通过了《公司2004年第一季度报告》。

（5）公司监事会204年度第五次会议于2004年8月9日在公司会议室召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议审议通过了《公司2004年半年度报告（正文及摘要）》。

本次会议决议公告刊登于2004年8月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

（6）公司监事会2004年度第六次会议于2004年10月25日在公司会议室召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议审议通过了《公司2004年第三季度报告》。

（7）公司监事会2004年度第七次会议于2004年11月9日在公司会议室召开，会议情况如下：

①会议认真学习、讨论了中国证监会湖南监管局邹一萍副局长在“湖南省上市公司监事工作座谈会”上题为《加强业务学习，依法履行职责，增进沟通联系，共同推动湖南上市公司内部制衡机制建设》的讲话；

②会议认真学习讨论了中国证监会湖南监管局《关于进一步完善监事会主席联系会议制度，促进上市公司内部制衡机制建设指导意见》，主要落实中国证监会湖南监管局八条精神；

③会议认真学习讨论了《关于进一步做好2004年度监事监督工作的指导意见》；

④会议认真学习讨论分析了中国证监会湖南监管局监管二处陈爱文处长关于《上市公司财务问题》实例。

二、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况：监事会认为公司基本能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法规进行规范运作，公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：湖南开元有限责任会计师事务所对公司2004年度财务报告出具的标准无保留意见无解释性说

明审计报告所涉及事项是真实、客观、公正的；公司2004年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司募集资金及使用情况：由于原计划用募集资金投资建设Y-500型金刚石六面顶压机生产建设工程项目，因市场情

况发生了重大变化，为保护广大投资者利益，使募集资金能够更好、更快地产生经济效益，公司停建了Y-500型金刚石六面顶压机生产建设工程项目，将原投资于该项目尚未投入的4665万元募集资金变更为偿还收购长沙市107、319国道绕城高速公路南段收费经营权后期支付款中的银行贷款。

监事会认为：公司对上述募集资金用途的变更经过了缜密的调查研究，符合公司的发展规划及公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其它股东尤其是中小股东合法利益的行为。改变募集资金用途的议案经公司2004年第三次董事会会议审议通过并经公司2003年年度股东大会批准，履行了相应的信息披露义务，变更程序合法规范。

除此之外，公司最近一次募集资金的使用与承诺基本一致。

4、公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、公司关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。

6、公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

§9 财务报告

9.1 审计意见：标准无保留审计意见.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：（人民币）元

期 末 数 期 初 数项 目

合 并 母 公 司 合 并 母 公 司

流动资产：

货币资金 204，625，908.19 123，019，324.97 277，801，710.30 222，488，126.02

短期投资 147，578，305.26 74，878，651.71 46，966，952.77 46，367，152.77

应收票据 1，200，000.00

应收股利 1，570，019.73 4，280，150.98 1，601，279.54 1，920，600.00

应收利息 750，000.00 750，000.00

应收账款 78，256，658.26 5，267，416.39 46，888，848.81 5，037，446.14

其他应收款 62，439，131.52 251，285，703.57 60，252，944.09 66，644，447.36

预付账款 182，950，198.65 55，079，567.70 144，778，917.64 53，547，888.32

应收补贴款 14，102，000.00 14，102，000.00

存货 50，948，800.96 6，938，446.52 80，624，247.39 8，443，418.83

待摊费用 202，884.36 188，388.30 142，000.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产 1，343，350.06

流动资产合计 729，321，906.93 521，499，261.84 675，748，638.90 418，693，079.44

长期投资：

长期股权投资 71，150，053.52 318，089，944.27 27，577，442.19 269，864，302.09长期债权投资

长期投资合计 71，150，053.52 318，089，944.27 27，577，442.19 269，864，302.09

合并价差 6，895，530.38 6，895，530.38 8，059，389.26 8，059，389.26

固定资产：

固定资产原价 493，101，183.88 188，170，975.61 489，643，546.87 186，130，765.14

减：累计折旧 105，139，359.71 11，318，499.74 82，372，859.30 2，626，647.20

固定资产净值 387，961，824.17 176，852，475.87 407，270，687.57 183，504，117.94

减：固定资产减值准备

固定资产净额 387，961，824.17 176，852，475.87 407，270，687.57 183，504，117.94工程物资

在建工程 2，989，355.60固定资产清理

固定资产合计 390，951，179.77 176，852，475.87 407，270，687.57 183，504，117.94

无形资产及其他资产：

无形资产 563，688，184.65 553，729，851.32 521，504，777.33 520，965，777.33

长期待摊费用 1，461，567.16 1，828，450.42其他长期资产

无形资产及其他资产合计 565，149，751.81 553，729，851.32 523，333，227.75 520，965，777.33

递延税项：

递延税款借项

资产总计 1，756，572，892.03 1，570，171，533.30 1，633，929，996.41 1，393，027，276.80

流动负债：

短期借款 338，000，000.00 335，000，000.00 248，900，000.00 215，000，000.00

应付票据 12，697，872.00 10，000，000.00

应付账款 56，687，314.47 24，274，509.60 70，954，168.08 4，296，681.58

预收账款 8，758，298.05 1，576，417.05 19，402，551.32 937，824.17

应付工资 301，378.06 295，396.16

应付福利费 1，888，717.31 1，016，847.11 1，611，833.34 727，098.75

应付股利 67，520.00 67，520.00 67，520.00 67，520.00

应交税金 17，252，511.24 7，893，424.59 6，365，017.11 -1，934，581.05

其他应交款 46，711.28 18，995.73 121，934.36 11，651.50

其他应付款 56，630，234.95 31，579，570.18 27，891，186.55 34，035，474.36

预提费用 28，116.00 28，116.00 2，361，561.52 1，497，471.32预计负债 4，577，106.66 4，577，106.66

一年内到期的长期负债其他流动负债

流动负债合计 484，237，908.02 406，032，506.92 390，669，040.44 264，639，140.63

长期负债：

长期借款 15，000，000.00应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债

长期负债合计 15，000，000.00

递延税项：

递延税款贷项

负债合计 484，237，908.02 406，032，506.92 405，669，040.44 264，639，140.63

少数股东权益 109，291，854.46 102，801，610.94所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 340，608，048.00 340，608，048.00 340，608，048.00 340，608，048.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）净额 340，608，048.00 340，608，048.00 340，608，048.00 340，608，048.00

资本公积 629，297，439.48 629，297，295.83 627，232，996.10 627，232，996.10

盈余公积 51，144，628.22 42，501，776.01 46，724，670.42 37，448，787.42

其中：法定公益金 16，959，004.96 14，167，258.67 15，497，167.83 12，482，929.14

未分配利润 141，993，013.85 151，731，906.54 110，893，630.51 123，098，304.65

其中：现金股利未确认的投资损失外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计

1，163，043，129.55 1，164，139，026.38 1，125，459，345.03 1，128，388，136.17负债和所有者权益（或股东权益）合计

1，756，572，892.03 1，570，171，533.30 1，633，929，996.41 1，393，027，276.80

9.2.2 利润及利润分配表 单位：（人民币）元

本 期 上 年 同 期 项 目

合 并 母 公 司 合 并 母 公 司

一、主营业务收入 377，013，165.14 83，349，521.00 260，241，061.09 53，186，370.30

减：主营业务成本 245，773，684.26 18，232，471.63 182，881，645.58 18，811，961.20

主营业务税金及附加 16，446，186.21 4，678，494.55 8，702，771.09 3，018，086.81

二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 114，793，294.67 60，438，554.82 68，656，644.42 31，356，322.29

加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 340，225.84 -8，170.00 273，830.49 5，994.70

减：营业费用 19，890，648.75 17，751，059.95 6，057，455.44 2，879，310.74

管理费用 39，572，938.58 21，397，791.41 33，375，471.56 14，798，691.22

财务费用 10，088，182.84 10，753，832.16 5，103，547.26 7，830，395.11

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 45，581，750.34 10，527，701.30 24，394，000.65 5，853，919.92

加：投资收益（亏损以“-”号填列） 15，535，729.44 33，994，229.24 3，064，600.80 7，663，116.12

补贴收入 10，000，000.00 10，000，000.00 19，102，000.00 19，102，000.00

营业外收入 1，369，378.99 195，676.00 45，421，298.75 45，380，847.65

减：营业外支出 12，053，162.88 11，355，893.26 1，006，261.69 15，500.50

四、利润总额（亏损以“-”号填列） 60，433，695.89 43，361，713.28 90，975，638.51 77，984，383.19

减：所得税 19，289，668.66 9，675，122.80 17，587，696.13 13，723，686.87

少数股东损益 5，634，777.43 5，248，787.63加：未确认的投资损失本期发生额

五、净利润（亏损以“-”号填列） 35，509，249.80 33，686，590.48 68，139，154.75 64，260，696.32

加：年初未分配利润 113，604，392.09 123，098，304.65 87，008，184.42 68，476，712.79其他转入

六、可供分配的利润 149，113，641.89 156，784，895.13 155，147，339.17 132，737，409.11

减：提取法定盈余公积 4，693，805.21 3，368，659.06 6，620，348.74 6，426，069.64

提取法定公益金 2，346，902.60 1，684，329.53 3，310，174.36 3，213，034.82

提取职工奖励及福利基金 45，473.81 219，631.86

提取储备基金 17，223.21 24，427.94

提取企业发展基金 17，223.21 18，320.96利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 141，993，013.85 151，731，906.54 144，954，435.31 123，098，304.65

减：应付优先股股利提取任意盈余公积

应付普通股股利 34，060，804.80

转作资本（或股本）的普通股股利

八、未分配利润 141，993，013.85 151，731，906.54 110，893，630.51 123，098，304.65

利润表（补充资料）

1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 304，966.17 304，966.17 45，319，364.29 45，319，364.29

2．自然灾害发生的损失

3．会计政策变更增加（或减少）利润总额

4．会计估计变更增加（或减少）利润总额

5．债务重组损失

6．其他

9.2.3 现金流量表 单位：（人民币）元

本 期项 目

合 并 母 公 司

一、经营活动产生的现金流量：

销售产品、提供劳务收到的现金 318，986，110.10 81，991，617.37收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 96，172，440.12 73，389，380.29

现金流入小计 415，158，550.22 155，380，997.66

购买商品、接受劳务支付的现金 246，537，989.24 7，916，236.02支付给职工以及为职工支付的现金 18，888，628.48 11，473，758.92

支付的各项税费 26，111，703.61 4，058，074.60

支付的其他与经营活动有关的现金 96，609，121.62 204，812，472.35

现金流出小计 388，147，442.95 228，260，541.89

经营活动产生的现金流量净额 27，011，107.27 -72，879，544.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金 13，737，578.78 13，737，578.78取得投资收益所收到的现金 14，714，657.68 14，692，252.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 122，980.00 1，200.00收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 28，575，216.46 28，431，031.34

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 49，205，359.74 42，984，167.68投资所支付的现金 132，244，615.37 116，939，525.76

支付的其他与投资活动有关的现金 2，143，538.05

现金流出小计 183，593，513.16 159，923，693.44

投资活动产生的现金流量净额 -155，018，296.70 -131，492，662.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金 18，000，000.00

借款所收到的现金 338，000，000.00 335，000，000.00收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 356，000，000.00 335，000，000.00

偿还债务所支付的现金 263，900，000.00 215，000，000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37，268，612.68 15，096，594.72支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 301，168，612.68 230，096，594.72

筹资活动产生的现金流量净额 54，831，387.32 104，903，405.28

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -73，175，802.11 -99，468，801.05现金流量表补充资料

1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 35，509，249.80 33，686，590.48

加：计提的资产减值准备 5，378，769.53 1，363，789.51

固定资产折旧 23，860，547.24 8，691，852.54

无形资产摊销 10，412，600.68 10，354，434.01

长期待摊费用摊销 606，883.26

待摊费用减少（减：增加） -14，496.06 142，000.00

预提费用增加（减：减少） -2，054，200.19 -1，469，355.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 1，009，015.09 3，640.71固定资产报废损失

财务费用 13，645，002.45 18，132，105.39

投资损失（减：收益） -16，491，978.09 -34，544，247.66

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加） 29，675，446.43 1，504，972.31经营性应收项目的减少（减：增加） -86，807，091.53 -132，840，187.06

经营性应付项目的增加（减：减少） 6，646，581.23 22，094，860.86其他

少数股东损益 5，634，777.43

经营活动产生的现金流量净额 27，011，107.27 -72，879，544.23

2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额 204，625，908.19 123，019，324.97

减：现金的期初余额 277，801，710.30 222，488，126.02

加：现金等价物期末余额

减：现金等价物期初余额

现金及现金等价物净增加额 -73，175，802.11 -99，468，801.05

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

本期增加合并对象，系新设子公司—桂林正翰幅照中心有限责任公司、湖南君逸房地产开发有限公司，新设孙公司—长沙新业成房地产开发有限公司；

本期停止经营并不再持续经营，减少合并对象—湖南中意投资高科技研究院有限公司、北京千秋金城文化投资有限公司、北京千秋金城广告有限公司、湖南芙蓉数码信息港有限公司；

本期出售子公司，减少合并对象—湖南投资集团生生基因药物开发有限公司，只将其至出售日止的利润及利润分配表、现金流量表纳入合并报表。

董事长：谭应求湖南投资集团股份有限公司

二○○五年四月十八日