*ST亚星2005年半年度报告

扬州亚星客车股份有限公司2005年半年度报告

一、重要提示
　　 1、除公司董事长顾雏军、董事姜源、董事晏果如等三人因涉嫌经济犯罪，目前被公安部门采取刑事强制措施无法对中期报告表达意见外，本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 2、董事长顾雏军、董事姜源、董事晏果如被公安部门采取刑事强制措施，未能出席会议。副董事长胡晓辉先生、董事黄冬女士因工作原因不能亲自出席会议，分别委托董事童连东先生、独立董事于颖女士出席会议并行使表决权。
　　 3、公司半年度财务报告未经审计。
　　 4、公司副董事长魏洁，主管会计工作负责人张路，会计机构负责人（会计主管人员）周健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
　目录
　　一、重要提示
　　二、公司基本情况
　　三、股本变动及股东情况
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　五、管理层讨论与分析
　　六、重要事项
　　七、财务会计报告
　　八、备查文件目录
　　二、公司基本情况
　　（一）公司基本情况简介
　　1、公司法定中文名称：扬州亚星客车股份有限公司
　　公司英文名称：YANGZHOU YAXING MOTOR COACH CO.LTD.
　　公司英文名称缩写：YXMC
　　2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
　　公司A股简称：*ST亚星
　　公司A股代码：600213
　　3、公司注册地址：江苏省工商行政管理局
　　公司办公地址：扬州市经济开发区扬子江中路188号
　　邮政编码：225009
　　公司国际互联网网址：http://www.yaxingkeche.com.cn
　　公司电子信箱：gongsiban@yaxingkeche.com.cn
　　4、公司法定代表人：顾雏军
　　5、公司董事会秘书：张榕森
　　电话：0514-5118806
　　传真：0514-7868811
　　E-mail：yxstock@hotmail.com
　　联系地址：扬州市经济开发区扬子江中路188号
　　6、公司信息披露报纸名称：上海证券报
　　登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn
　　公司半年度报告备置地点：公司总裁办公室
　　（二）主要财务数据和指标
　　1主要会计数据和财务指标
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:万元　　　　　币种:人民币
主要会计数据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末
流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87,809.00
流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,576.18
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128,753.89
股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,667.20
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.1931
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.1118
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期（1－6月）
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 563.12
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 687.75
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0362
净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.35
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,245.61
主要会计数据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年度期末
流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73,283.98
流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83,749.29
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 125,416.02
股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　41,104.10
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.1634
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.1101
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,106.17
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,248.14
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0582
净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.25
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,073.78
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末比上年度期
主要会计数据
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 末增减（％）
流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19.82
流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.38
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.66
股东权益（不含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.37
每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.37
调整后的每股净资产(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.08
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期比上年同期增
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减（％）
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -49.10
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -44.95
每股收益(元)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -37.80
净资产收益率（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减少0.9个百分点
经营活动产生的现金流量净额
　　2　扣除非经常性损益项目和金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　 币种:人民币
非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益　　　　　　　　　　　　　　20,469.43
短期投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-179,061.08
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出　　　　　　　　-1,087,686.10
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,246,277.75
　　3　按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 净资产收益率（%）
报告期利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.70　　　　　　　 12.77
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.22　　　　　　　　1.23
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.35　　　　　　　　1.36
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　　 1.65　　　　　　　　1.66
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益
报告期利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.2784　　　　　　　0.2784
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0268　　　　　　　0.0268
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0296　　　　　　　0.0296
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　　　　　 0.0362　　　　　　　0.0362
　　三、股本变动及股东情况
　　（（一）股本变动情况
　　 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
　　（二）股东情况
　　1、报告期末股东总数为31,470户。
　　2、前十名股东持股情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期内增　　　　　 报告期末持股
股东名称(全称)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减　　　　　　　　　 数量
扬州格林柯尔创业投资有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　115,272,500
公司
江苏亚星客车集团有限公司　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　 13,300,000
南京绿洲机器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　428,200
扬州经济技术开发区开发总
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　356,900
公司
江苏扬农化工集团有限公司　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　356,900
赵宽余　　　　　　　　　　　　　　　　　　 228,000　　　　　　　　336,900
扬州冶金机械有限公司　　　　　　　　　　　　　　 0　　　　　　　　285,500
周仁禹　　　　　　　　　　　　　　　　　　 251,689　　　　　　　　251,689
胡海麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,707　　　　　　　　190,707
史青　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 167,000　　　　　　　　167,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份类别
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （已流通
股东名称(全称)　　　　　　　　　　　　　　 比例(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 或未流
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 通）
扬州格林柯尔创业投资有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60.67　　　　　　　　 未流通
公司
江苏亚星客车集团有限公司　　　　　　　　　　　7.00　　　　　　　　 未流通
南京绿洲机器厂　　　　　　　　　　　　　　　　0.23　　　　　　　　 未流通
扬州经济技术开发区开发总
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.19　　　　　　　　 未流通
公司
江苏扬农化工集团有限公司　　　　　　　　　　　0.19　　　　　　　　 未流通
赵宽余　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.17　　　　　　　　 已流通
扬州冶金机械有限公司　　　　　　　　　　　　　0.15　　　　　　　　 未流通
周仁禹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.13　　　　　　　　 已流通
胡海麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.10　　　　　　　　 已流通
史青　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.08　　　　　　　　 已流通
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东性质
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质押或冻结　　　　　　　 （国有股
股东名称(全称)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情况　　　　　　　 东或外资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股东）
扬州格林柯尔创业投资有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：　　　　　　　 法人股东
公司
江苏亚星客车集团有限公司　　　　　　　　　　　　无　　　　　　　 国有股东
南京绿洲机器厂　　　　　　　　　　　　　　　　　无　　　　　　　 国有股东
扬州经济技术开发区开发总
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无　　　　　　　 国有股东
公司
江苏扬农化工集团有限公司　　　　　　　　　　　　无　　　　　　　 国有股东
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自然人股
赵宽余　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不详
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东
扬州冶金机械有限公司　　　　　　　　　　　　　　无　　　　　　　 国有股东
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自然人股
周仁禹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不详
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自然人股
胡海麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不详
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自然人股
史青　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不详
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东
　　前十名股东关联关系或一致行动的说明
　　公司持股5%以上股份的股东所持有的股份发生质押、冻结等情况；
　　经上海浦东发展银行深圳分行申请诉前财产保全，广东省深圳市中级人民法院作出（2005）深中法立裁字第226号民事裁定：冻结扬州格林柯尔创业投资有限公司（股东代码B880976718）持有本公司的115272500股股权，冻结期限一年，自2005年7月29日起至2006年7月28日止。上述冻结已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理冻结登记手续。
　　经建设银行扬州市分行申请诉前财产保全，扬州市中级人民法院作出（2005）扬诉保字第12号、（2005）扬诉保字第13号裁定：轮候冻结扬州格林柯尔创业投资有限公司（股东代码B880976718），持有本公司的115272500股股权，冻结期限一年，自2005年8月2日起至2006年8月1日止。
　　经交通银行扬州市分行申请诉前财产保全，扬州市中级人民法院作出（2005）扬诉保字第11号裁定：轮候冻结扬州格林柯尔创业投资有限公司（股东代码B880976718）持有本公司的115272500股股权，冻结期限一年，自2005年8月2日起至2006年8月1日止。
　　上述冻结已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理冻结登记手续。
　　流通股不详。前10名股东中国家股东，法人股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，社会流通股不详。
　　3、前十名流通股股东持股情况
股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末持有流通股的数量
赵宽余　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　336,900
周仁禹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　251,689
胡海麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190,707
史青　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　167,000
黄荣昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　152,377
黄兆波　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130,550
张晓玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　124,200
周仁瑀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　123,300
乔永铨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114,550
李宁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110,900
股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　种类（A、B、H股或其它）
赵宽余　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股
周仁禹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股
胡海麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股
史青　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股
黄荣昌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股
黄兆波　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股
张晓玲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股
周仁瑀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股
乔永铨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股
李宁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股
　　前十名流通股股东关联关系的说明
　　未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系
　　前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明
　　未知前十名流通股股东和前十名股东之间之间是否存在关联关系
　　4、控股股东及实际控制人变更情况
　　本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
　　四、董事、监事和高级管理人员
　　（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
　　报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有本公司股票。
　　（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
　　公司第二届董事会、监事会任期期满，2005年5月28日公司股东大会选举产生了公司第三届董事会、监事会。
　　1、2004年度股东大会以累积投票制选举顾雏军先生、魏洁先生、胡晓辉先生、姜源先生、黄冬女士、童连东先生、晏果如先生为公司第三届董事会董事,朱德堂先生、王跃堂先生、于颖女士、刘勤先生为第三届董事会独立董事。选举郭旭平先生、戴斌先生、翟小明先生、杨文涛先生为公司第三届监事会监事，根据《公司章程》规定，本公司监事由七名监事组成，其中公司职工代表担任的监事三名。除上述本次股东大会选举产生的四名监事以外，另经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事为周荣鑫先生，朱建胜先生，钱春荣先生。以上七名监事组成公司第三届监事会。
　　2、第三届董事会第一次会议一致通过以下决议：选举顾雏军先生为公司第三届董事会董事长，魏洁先生、胡晓辉先生为公司第三届董事会副董事长;同意聘任谭荣伟先生为公司总裁，钱栋先生为常务副总裁，张榕森先生为公司董事会秘书，张路先生为公司财务负责人。
　　3、第三届监事会第一次会议一致通过以下决议：选举郭旭平先生为公司第三届监事会召集人。
　　4、2005年8月14日，公司第三届董事会临时会议审议通过以下决议：鉴于本公司董事长顾雏军、董事姜源、晏果如等三人因涉嫌经济犯罪被公安部门采取刑事强制措施不能履行职务，为保证公司董事会正常运行，决定由公司副董事长魏洁先生在董事长不能履行职务期间代行董事长职权。
　　五、管理层讨论与分析
　　（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
　　公司经过2004年的转换经营机制，实行劳动用工、人事，薪酬三项制度的改革和管理体制的优化，今年初公司已经呈现出良好的发展势头，公司职工队伍稳定，生产经营秩序正常，经营业绩明显提升。从5月份开始，由于受到来自于控股股东方面的负面影响，经营增长放缓。报告期主营业务收入40,371万元，同比增加0.33%；利润总额510.48万元，净利润　　　　　563.12　 万元，比去年同期下降49%。
　　下半年公司管理层将巩固和发展转换经营机制取得的成果，加速产品开发速度，开发适销对路的新产品，集中精力培育主导产品，努力提高产品加工工艺水平，强化产品质量管理，进一步降低成本，全面提升公司产品市场竞争力，提高产品市场占有率和赢利能力。
　　（二）报告期公司经营情况
　　1、公司主营业务的范围及其经营情况
　　(1)公司主营业务经营情况的说明
　　公司主营业务范围为大、中、轻型客车、专用车、特种车和汽车零部件的开发、制造、销售及服务
　　(2)占报告期主营业务收入或主营业务利润10%以上(含10%)的行业或产品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 毛利率
　　　　　　　　 主营业务收入　　　　　　　　主营业务成本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
分产品
大型　　　　　　 209,301,784.92　　　　　　　176,210,700.78　　　　 15.81
中型　　　　　　 158,784,562.34　　　　　　　143,040,291.23　　　　　9.92
轻型　　　　　　　 7,691,452.99　　　　　　　　7,484,860.16　　　　　2.69
特种车　　　　　　26,552,102.08　　　　　　　 22,158,792.94　　　　 16.55
其他　　　　　　　 1,379,861.82　　　　　　　　1,322,852.70　　　　　4.13
　　　　　　　　　　　　主营业　　　　　　　 主营业
　　　　　　　　　　　　务收入　　　　　　　 务成本
　　　　　　　　　　　　比上年　　　　　　　 比上年　　　　毛利率比上年同
　　　　　　　　　　　　同期增　　　　　　　 同期增　　　　　　 期增减(%)
　　　　　　　　　　　（％）减　　　　　　 （％）减
分产品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减少0.31个百
大型　　　　　　　　　　 33.39　　　　　　　　33.88
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减少0.38个百
中型　　　　　　　　　　-11.51　　　　　　　 -11.13
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减少5.74个百
轻型　　　　　　　　　　 49.67　　　　　　　　59.05
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加6.56个百
特种车　　　　　　　　　-46.86　　　　　　　 -50.73
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加3.13个百
其他　　　　　　　　　　-87.39　　　　　　　 -87.79
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分点
　　报告期主营业务整体盈利率13.25%比上年度整体盈利率11.93%增加1.32个百分点。盈利能力发生变化主要原因：报告期主营业务收入结构变化，10米以上公交客车和公路客车销量增长，盈利能力有所增加。
　　(3)主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
　　①今年上半年与去年同期比较：（单位：元）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1-6月
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,901,230.35
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 421,524.23
期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,232,463.36
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,081,743.57
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,067,216.67
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2004年1-6月
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,993,472.25
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,795,014.65
期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,888,877.06
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,171,122.27
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,384,516.07
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增（+）减（-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）（%）
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.22
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -84.91
期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.89
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -79.08
营业外收支净额
　　②今年上半年与去年年度利润构成比较：　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年1-6月
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,901,230.35
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 421,524.23
期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,232,463.36
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,081,743.57
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,067,216.67
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,104,818.12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占利润总额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（%）
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1036.30
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8.26
期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 944.84
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21.19
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -20.91
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2004年12月31日
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73,802,237.71
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,766,741.71
期间费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 122,910,022.00
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -24,925,261.29
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-744,293.18
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -71,010,597.05
　　　　　　　　　　　　　　　　　　占利润总额　　　　　　 增（+）减（-）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例（%）　　　　　　　　　　　（%）
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　 -103.93　　　　　　　　　　　　 --
其他业务利润　　　　　　　　　　　　　　　-5.3　　　　　　　　　　　　 --
期间费用　　　　　　　　　　　　　　　 -173.08　　　　　　　　　　　　 --
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　 35.10　　　　　　　　　　 -60.37
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　　　1.05　　　　　　　　　　　　 --
利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　　 100
　　(5)对净利润产生重大影响的其他经营业务
　　天骄科技创业有限公司。该公司于2001年6月20日成立，2002年7月，公司减少注册资本，
　　减资后，公司注册资本30000万元，本公司拥有权益33.33%。主营实业投资、高科技产业投资、技术贸易、风险投资等。截止2005年6月30日，总资产25，653万元，净资产24，480万元，报告期内的净利润-205万元，我公司享有-68.41万元，占公司报告期内净利润的-12.15%。
　　(6)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
公司名称　　　　　　　　　　　　 主要产品或服务　　　　　　　　　　净利润
天骄科技创业投资有限公司　　　　　　　 证券投资　　　　　　 -2,052,550.50
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占上市公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参股公司贡献
公司名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司净利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的投资收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的比重(%)
天骄科技创业投资有限公司　　　　　　　　　　 -684,115.08　　　　　 -12.15
　　2、在经营中出现的问题与困难及解决方案
　　城市公交客车市场赊销情况比较普遍，应收帐款居高不下，给公司的流动资金周转带来一定的困难，针对这一状况，公司将控制城市公交车的赊销额度，加大应收帐款清收力度，合理调度安排采购资金，拓宽采购供货渠道，在坚持比质比价的原则下与供货商建立诚信的战略合作伙伴关系。
　　同时已经加大公路、团体、旅游客车的产品开发和促销力度，合理调整公司的产品结构。
　　针对上半年后期受到来自于控股股东方面的负面影响，公司积极做好与相关方面的沟通工作，最大程度地减少负面影响。
　　报告期内，公司狠抓各项规章制度的建立健全，重点抓住产品质量管理，制定更加完善、更具有可操作性的质量管理程序内控标准，加大质量监督和考核力度，实行重奖重罚，同时进一步提高工艺水平，加大工艺装备的投入，全面提高产品质量水平。
　　（三）公司投资情况
　　1、募集资金使用情况
　　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
　　2、非募集资金项目情况
　　报告期内，公司无非募集资金投资项目。
　　六、重要事项
　　（一）公司治理的情况
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。
　　（二）报告期实施的利润分配方案执行情况
　　2005年5月28日公司2004年度股东大会审议通过，公司2004年度实现净利润-66，490，270.25元，（因净利润为负数，故不提取10%的法定盈余公积和10%的公益金）。年初未分配利润-128,371,721.07元，可供分配的的利润-194,861,991.32元，可供投资者分配的的利润-194,861,991.32元元，剩余未分配利润-194,861,991.32元元，本年度不予分红派现，亏损额将在以后年度净利润予以弥补。
　　（三）公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本
　　（四）重大诉讼仲裁事项
　　本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
　　（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
　　1、收购资产情况
　　 2005年4月28日，本公司向扬州邗江扬子实业有限公司购买客车生产厂房，该资产的帐面价值为3,655.6万元人民币，实际购买金额为2,805.635万元人民币，本次收购价格的确定依据是协议，该事项已于2005年4月26日刊登在上海证券报上。
　　 1998年为设立扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“本公司”）进行资产重组时，确定将原扬州扬子旅游车厂（以下简称“原扬子厂”）的全部生产经营性资产组合进本公司，但由于原扬子厂的第三期技术改造工程项目当时属在建工程，同时又需对进入本公司的资产总量进行控制，故经各有关方面商定，待三期技改项目竣工验收后，再由本公司用募集资金收购，后因种种原因，延期至当前办理收购事项。原扬子厂客车生产线厂房厂房资产总建筑面积29586m2，排架结构由焊装车间、总装车间、涂装车间及办公楼四部分组成，该厂房建筑物均座落在现本公司扬子厂厂区腹地，土地使用权属本公司租赁使用，该厂房建筑物目前已是本公司下属扬子厂的主要生产场所，与其它资产具有不可分割性，故自98年竣工交付使用以来，至今一直由本公司有偿使用。上述资产帐面原值3655.6万元，帐面净值3015.87万元,经协商我公司以2805.635万元收购上述资产。
　　2、出售资产情况
　　 2005年5月28日，本公司向扬州机电资产经营管理有限公司转让本公司持有扬州柴油机有限责任公司39.78%的股权，截止2004年底该资产的帐面价值为12,965万元人民币，实际出售金额为12,808万元人民币，本次出售价格的确定依据协议，该事项已于2005年4月26日刊登在上海证券报上。
　　经公司2000年临时股东大会审议通过，本公司于2001年9月与扬州市机械冶金控股有限公司、中国华融资产管理公司、安徽江淮汽车集团有限公司四家发起人共同出资组建扬柴公司，该公司注册资本30168万元，本公司出资12000万元占注册资本的39.78%，扬柴公司主营柴油发动机研发、生产、销售，该公司自2001年9月18日正式挂牌成立。由于下列原因拟向扬州市机械冶金控股有限公司转让本公司持有扬柴公司的全部股权：
　　（1）虽然扬柴公司近几年的业绩尚可，但扬柴公司的产品老化，面对国家对发动机排放标准提高的要求和竞争激烈的市场，扬柴公司更新产品需巨额资金投入，若无新的战略投资者注入资金，扬柴公司无发展后劲。
　　（2）本公司与扬柴公司不存在产业链关系，一年扬柴公司与本公司产品配套的发动机仅几十台。当初投资扬柴公司完全是政府行为和当时发行股票政策的要求。
　　（3）扬州市政府清醒地认识到扬柴公司的潜在危机，决定对扬柴公司进行战略性资产重组，扬柴公司的控股权（含华融资产管理公司的股权）将集中转让给其它产业相同、资金实力雄厚的大公司，本公司处于参股地位无实质性意义。
　　（4）本公司近期由于收购盛达特种车公司，投资北京长途汽车有限公司，收购扬子生产厂房资产，投资资阳亚星客车有限公司等耗资亿元以上，加之应收帐款居高不下，公司内部资金周转困难，急需资金补充。
　　依据江苏苏亚金诚会计师事务所对扬柴公司的审计报告截止2004年12月31日，扬柴公司总资产73658万元，净资产32592万元，净利润2032.47万元。本公司持有39.78%股权,享有12965.0976万元的权益。
　　向扬州市机械冶金控股有限公司转让39.78%股权，其转让价格1.2亿元，并另获2004年度的投资收益808万元，合计转让价格12808万元。
　　（六）报告期内公司重大关联交易事项
　　1、销售商品、提供劳务的重大关联交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元　　　 币种:人民币
　　　　　　　　关联交　　　　　　 关联交　　　 关联交易价　　 关联交易金
关联方
　　　　　　　　易内容　　　　　　 易定价　　　　　　格　　　　　　　额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原则
英国雷
莱德产　　　　 委托开
品发展　　　　 发设计　　　　　　　　协议　　　　　　960　　　　　　 960
有限公　　　　 产品
司
　　　　　　　　　　　　　 占同类　　　结算方　　 市场价　　 对公司利润
关联方
　　　　　　　　　　　　　 交易额　　　　式　　　　 格　　　　　的影响
　　　　　　　　　　　　　 的比重
　　　　　　　　　　　　　　(％)
英国雷
莱德产
品发展
有限公
司
　　（七）重大合同及其履行情况
　　1、托管情况
　　本报告期公司无托管事项。
　　2、承包情况
　　本报告期公司无承包事项。
　　3、租赁情况
　　本报告期公司无租赁事项。
　　4、担保情况
　　本报告期公司无担保事项。
　　5、委托理财情况
　　本报告期公司无委托理财事项。
　　6、其他重大合同
　　本报告期公司无其他重大合同。
　　（八）公司或持有5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
　　报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
　　（九）聘任、解聘会计师事务所情况
　　公司未改聘会计师事务所。
　　（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
　　报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
　　（十一）其它重大事项
　　1)、本公司董事姜源（姜宝军）利用职权，借扬州机电资产经营管理有限责任公司向我公司支付股权转让款之机（股权转让事项详见2005年4月26日上海证券报第C59版，本公司董事会决议公告），在大部分董事不知情的情况下，将我公司应收股权转让款余额中的6300万元人民币直接划至本公司的控股股东扬州格林柯尔投资创业有限公司帐户，致使本公司至今尚未收回上述款项。该事项引起扬州市政府、中国证监会江苏监管局的高度重视，江苏证监局对该事项进行了彻底的调查，扬州市政府和江苏证监局采取了一切必要的措施，保障公司的正常生产、经营。目前，公司的生产经营正常，本公司在扬州市政府、江苏证监局的支持和帮助下，正在采取有效的措施，拟对扬州格林柯尔投资创业有限公司持有本公司的股权进行处置，优先在扬州格林柯尔投资创业有限公司的股权转让款中收回6300万元款项。
　　2)、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发字［2003］56号文件规定情况的专项说明及独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字［2003］56号）和上海证券交易所《关于做好上市公司2005年半年度报告工作的通知》的有关规定，在听取有关人员的说明及对相关情况调查了解后，就公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况及执行证监发字［2003］56号文件规定情况作如下专项说明及独立意见：
　　(1)专项说明
　　①公司与控股股东及其他关联方除上述6300万元事项以外的资金往来能够严格遵守证监发字［2003］56号文件的规定。
　　②公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
　　(2)独立意见
　　①公司与关联方之间发生的少量资金往来均为正常经营性资金往来，不存在公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及代为承担成本和其他支出的情形。
　　②除上述6300万元事项以外，公司不存在以下将资金直接或间接地提供给关联方使用的情形：
　　1)将公司的资金有偿或无偿地拆借给关联方使用；
　　2)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
　　3)委托关联方进行投资活动；
　　4)为关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
　　5)代关联方偿还债务；
　　③公司不存在以超过正常结算期应收款等方式被关联方变相占用资金的情况。
　　④公司不存在任何对外担保的情况。
　　（十二）信息披露索引
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊载的报刊名
事项
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 称及版面
业绩预告修正公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报C31
第二届董事会第二十二次会议决议暨召开2004
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报C57
年度股东大会的通知公告
第二届监事会第十次会议决议公告　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报C59
关于委托设计开发产品关联交易的公告　　　　　　　　　　　　　上海证券报C59
关于公布股票交易实行退市风险警示的公告　　　　　　　　　　　上海证券报C59
关于股票异常波动的公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上海证券报24
扬州亚星客车股份有限公司2004年度股东大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报C11
决议公告
第三届董事会第一次会议决议公告　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报C11
第三届监事会第一次会议决议公告　　　　　　　　　　　　　　　上海证券报C11
事项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊载日期
业绩预告修正公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005-04-08
第二届董事会第二十二次会议决议暨召开2004
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005-04-26
年度股东大会的通知公告
第二届监事会第十次会议决议公告　　　　　　　　　　　　　　　　 2005-04-26
关于委托设计开发产品关联交易的公告　　　　　　　　　　　　　　 2005-04-26
关于公布股票交易实行退市风险警示的公告　　　　　　　　　　　　 2005-04-26
关于股票异常波动的公告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005-04-29
扬州亚星客车股份有限公司2004年度股东大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005-05-31
决议公告
第三届董事会第一次会议决议公告　　　　　　　　　　　　　　　　 2005-05-31
第三届监事会第一次会议决议公告　　　　　　　　　　　　　　　　 2005-05-31
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 刊载的互联网网
事项
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 站及检索路径
业绩预告修正公告
第二届董事会第二十二次会议决议暨召开2004
年度股东大会的通知公告
第二届监事会第十次会议决议公告
关于委托设计开发产品关联交易的公告
关于公布股票交易实行退市风险警示的公告
关于股票异常波动的公告
扬州亚星客车股份有限公司2004年度股东大会
决议公告
第三届董事会第一次会议决议公告
第三届监事会第一次会议决议公告
　　七、财务会计报告
　　（一）、审计报告
　　审计报告(未经审计)
　　（二）财务报表
　
　　公司概况
　　扬州亚星客车股份有限公司（以下简称公司）是经江苏省人民政府苏政复（1998）122号文批准，由江苏亚星客车集团有限公司作为主发起人，联合扬州江扬船舶集团公司、扬州经济技术开发区开发总公司、江苏扬农化工集团有限公司、扬州冶金机械有限公司共同发起设立的股份有限公司。1999年7月16日经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]85号文核准，向社会公开发行人民币普通股6,000万股，并于1999年8月31日在上海证券交易所挂牌交易。
　　经国资委国资产权函[2003]年398号文批准，江苏亚星客车集团有限公司将其持有的占本公司总股本60.67%的股份，即115,272,500股转让给扬州格林柯尔创业投资有限公司，并于2004年4月30日完成股权过户手续。股权过户后，公司的母公司由江苏亚星客车集团有限公司变更为扬州格林柯尔创业投资有限公司。
　　公司经营范围为客车、特种车、农用车、汽车零部件的开发、制造、销售及维修服务。
　　公司注册资本为19000万元人民币，企业法人营业执照号3200001104214。
　　（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
　　1、会计准则和会计制度
　　公司执行的会计准则和会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
　　2、会计年度
　　本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
　　3、记账本位币
　　本公司的记账本位币为人民币。
　　4、编制基础记账基础和计价原则
　　以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
　　5、外币业务核算方法
　　对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理外，其余作为汇兑损益，计入当期损益。
　　6、外币会计报表的折算方法
　　对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理外，其余作为汇兑损益，计入当期损益。
　　7、现金及现金等价物的确定标准
　　系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
　　8、短期投资核算方法
　　（1）短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。
　　（2）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
　　（3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提短期投资跌价准备。
　　9、应收款项坏账损失核算方法
　　坏账的确认标准为：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。
　　坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和账龄分析法计提坏账准备
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　应收帐款计提比例(%)
1年以内(含1年)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
1－2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10
2－3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15
3—4年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20
4—5年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25
5年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100
帐龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
1－2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10
2－3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15
3—4年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20
4—5年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25
5年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100
　　坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的账龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况，现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为：
　　10、存货核算方法
　　（1）公司存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品；
　　（2）原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；产成品发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
　　（3）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。
　　（4）存货采用永续盘存制。
　　11、长期投资核算方法
　　（1）长期股权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。
　　①公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；
　　②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；
　　③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不足50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表；
　　④股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有其在被投资单位所有者权益所占份额的差额，计入“长期股权投资—股权投资差额”科目，并按规定的期限摊销计入损益，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有其在被投资单位所有者权益所占份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。
　　（2）长期债权投资：
　　①债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益；
　　②其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账，按期计算应计利息，计入当期投资收益。
　　（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
　　12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
　　（1）固定资产是指使用年限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也列为固定资产；
　　（2）固定资产折旧采用直线法，并按固定资产预计使用年限和预计5%的净残值率确定其分类折旧率如下：
类　别　　　　　　　使用年限（年）　　　　　　　　　　　　　　　 年折旧率
房屋、建筑物　　　　　　　　　8-45　　　　　　　　　　　　　 11.88%-2.11%
机器设备　　　　　　　　　　　4-25　　　　　　　　　　　　　　23.75%-3.8%
运输设备　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.5%
　　（3）固定资产减值准备的的确认标准和计提方法：公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。
　　13、在建工程核算方法
　　（1）在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发生的实际支出。公司以工程达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。
　　（2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未来3年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。
　　14、无形资产计价及摊销方法
　　（1）无形资产在取得时按实际成本计价。
　　（2）无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。
　　（3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。
　　15、开办费长期待摊费用摊销方法
　　长期待摊费用按其受益期平均摊销。
　　16、借款费用的会计处理方法
　　（1）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。
　　（2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。
　　17、收入确认原则
　　（1）销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。
　　（2）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
　　（3）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。
　　18、所得税的会计处理方法
　　采用应付税款法。
　　19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
　　公司合并会计报表系按财政部及其他补充规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
　　20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
　　(1)会计政策变更
　　无
　　(2)会计估计变更
　　无
　　(3)会计差错更正
　　无
　　（四）税项
　　1、流转税
　　（1）增值税：执行17%的税率；
　　（2）消费税：6603汽油车按销售收入的5%计缴。
　　2、企业所得税：按应纳税所得额的33%计缴。
　　3、地方税及附加：
　　（1）城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的7%缴纳；
　　（2）教育费附加：除子公司资阳亚星客车有限公司按实际缴纳流转税额的3%缴纳外，其他均按实际缴纳流转税额的4%缴纳。
　　（五）控股子公司及合营企业
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:万元　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代　　　　　　　　　　　　　 注册资
单位名称　　　　　注
　　　　　　　　　　　　　　　　　　表人　　　　　　　　　　　　　　　 本
　　　　　　　　　册
　　　　　　　　　地
扬州亚星
　　　　　　　　　　　　　　　　　谭荣伟　　　　　　　　　　　　　　5,300
车桥有限
公司
扬州亚星
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,784.37
客车底盘　　　　　　　　　　　　　姜宝军
有限公司
资阳亚星
客车有限　　　　　　　　　　　　　李学勤　　　　　　　　　　　　　　1,500
公司
扬州盛达
特种车有　　　　　　　　　　　　　　钱栋　　　　　　　　　　　　　　5,000
限公司
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经营范围
扬州亚星　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 客车车桥的生产、装配、销
车桥有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 售；汽车配件的生产、销售。
公司
扬州亚星
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 客车底盘、零配件生产、销
客车底盘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 售，普货运输。
有限公司
资阳亚星
客车有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 研究开发、制造客车及配件。
公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 专用汽车、专用半挂车、改装
扬州盛达
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 车制造；钢结构件、非标设
特种车有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备、汽车配件制造；汽车配件
限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 销售。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权益比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)　　　　　　　　　　　　 是
单位名称　　　　　　　　　　　投资额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否
　　　　　　　　　　　　　　　　直接
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 间　　　　　　　　　　合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 并
扬州亚星　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 接
　　　　　　　　　　　　　　　 4,990　　　　　94.15　　　　　　　　　　是
车桥有限
公司
扬州亚星
客车底盘　　　　　　　　　　1,735.74　　　　　89.66　　　　　　　　　　是
有限公司
资阳亚星
客车有限　　　　　　　　　　　　 900　　　　　　 60　　　　　　　　　　是
公司
扬州盛达
特种车有　　　　　　　　　　　 4,500　　　　　　 90　　　　　　　　　　是
限公司
　　（六）合并会计报表附注:
　　1、货币资金：
　　（1）货币资金分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　 期初数
现金　　　　　　　　　　　　　　　 95,260.08　　　　　　　　　 104,798.70
银行存款　　　　　　　　　　　 72,010,047.09　　　　　　　　94,176,030.05
其他货币资金　　　　　　　　　　7,414,016.23　　　　　　　　16,726,294.53
合计　　　　　　　　　　　　　 79,519,323.40　　　　　　　 111,007,123.28
　　货币资金期末余额中，有38.5万元因诉讼而被冻结。
　　货币资金期末余额较年初下降28.37%，主要原因是公司本期筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
　　2、短期投资：
　　（1）短期投资分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
项目
　　　　　　　　　　　 帐面余额　　　　　　跌价准备　　　　　　帐面净额
股权投资合计　　　　2,839,266.35　　　　1,687,736.35　　　　 1,151,530.00
其中：股票投
　　　　　　　　　　2,839,266.35　　　　1,687,736.35　　　　 1,151,530.00
资
其他股
权投资
债券投资合计
其中：国债投
资
其他债
券
基金投资
其他短期投资
合计　　　　　　　　2,839,266.35　　　　1,687,736.35　　　　 1,151,530.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
项目
　　　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　　跌价准备　　　　　　帐面净额
股权投资合计　　　　 2,836,145.35　　　　　 1,869,495.35　　　 966,650.00
其中：股票投
　　　　　　　　　　 2,836,145.35　　　　　 1,869,495.35　　　 966,650.00
资
其他股
权投资
债券投资合计
其中：国债投
资
其他债
券
基金投资
其他短期投资
合计　　　　　　　　 2,836,145.35　　　　　 1,869,495.35　　　 966,650.00
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末市价总额
股权投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 966,650.00
其中：股票投
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 966,650.00
资
其他股
权投资
债券投资合计
其中：国债投
资
其他债
券
基金投资
其他短期投资
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 966,650.00
　　计提短期投资跌价准备所选用的期末市价以上海证券交易所和深圳证券交易所2005年6月30日的股市收盘价为依据。
　　短期投资不存在变现的重大限制。
　　3、应收票据：
　　应收票据：截止2005年6月30日应收票据账面余额81,169,742.10元。应收票据期末余额比年初上升了87.04%，主要原因是本期销售回笼收到的应收票据较多。
　　本账户余额中无应收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位票据。
　　4、应收账款：
　　（1）应收账款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
账　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　　 坏账准备
龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提　　　账面净额
　　　　　　　金额　　　　 比例　　　　 金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例
一
年　　　 270176284.90　　 0.6491　　13316880.93　　　0.05　　256859403.97
以
内
一
至　　　 109543462.58　　 0.2632　　10954346.26　　　0.10　　 98589116.32
二
年
二
至　　　　17151161.59　　 0.0412　　 2572674.24　　　0.15　　 14578487.35
三
年
三
年　　　　19384069.67　　 0.0465　　 9250728.70　　　　　　　 10133340.97
以
上
合　　　 416254978.74　　　 1.00　　36094630.13　　　　　　　380160348.61
计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
账　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　　 坏账准备
龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提　　　 账面净额
　　　　　　金额　　　　 比例　　　　　 金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例
一
年　　 245249445.02　　　0.6642　　12262472.25　　　0.05　　 232986972.77
以
内
一
至　　　92814496.84　　 0.2514　　　9281449.69　　　0.10　　　83533047.15
二
年
二
至　　　14791880.15　　　0.0401　　 2218782.02　　　0.15　　　12573098.13
三
年
三
年　　　16369970.27　　　0.0443　　 8185864.02　　　　　　　　 8184106.25
以
上
合　　 369225792.28　　　　1.00　　31948567.98　　　　　　　 337277224.30
计
　　（2）应收账款前五名欠款情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　 比例
前五名欠款单位合计及比例　　　　　　 75,233,364.00　　　　　　　　 0.1807
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　 比例
前五名欠款单位合计及比例　　　　　　69,645,188.10　　　　　　　　　0.1886
　　（3）应收帐款主要单位
　　应收账款中欠款金额前五名合计75,233,364.00元,占应收账款期末余额的18.07%。应收账款期末余额较年初增长12.74%，主要原因是本期客车销售协议欠款金额增加，销售货款回笼较慢。
　　（4）本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　　　　　计提坏帐金额
江苏亚星客车集团有限公司　　　　　　38,512.60　　　　　　　　　　1,925.63
合计　　　　　　　　　　　　　　　　38,512.60　　　　　　　　　　1,925.63
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　　　　　 计提坏帐金额
江苏亚星客车集团有限公司　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
　　截止2005年6月30日应收账款账面余额416,254,978.74元，坏账准备36,094,630.13元，账面价值380,160,348.61元。
　　5、其他应收款：
　　（1）其他应收款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　账面余额　　　　　　　　　 坏账准备
账　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提
　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　　　　　　账面净额
龄　　　　　　金额　　　　　　　　　　　金额　　　　 比例
　　　　　　　　　　　　　　 (%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
一
年　　　 77,581,316.87　　 78.58　　6,757,087.90　　 0.05　 70,824,228.97
以
内
一
至　　　 10,746,252.38　　 10.88　　1,074,924.90　　 0.10　　9,671,327.48
二
年
二
至　　　　5,020,452.85　　　5.09　　　753,067.93　　 0.15　　4,267,384.92
三
年
三
年　　　　5,381,322.55　　　5.45　　2,265,080.42　　　　　　 3,116,242.13
以
上
合　　　 98,729,344.65　　100.00　 10,850,161.15　　　　　　87,879,183.50
计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　　 坏账准备
账　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提
　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　　　　　　　　　 账面净额
龄　　　　　　金额　　　　　　　　　　　金额　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　 (%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (%)
一
年　　　14,160,812.78　　 40.16　　 5,843,377.20　　0.05　　 8,317,435.58
以
内
一
至　　　10,320,518.35　　 29.27　　 1,032,051.83　　0.10　　 9,288,466.52
二
年
二
至　　　 5,756,179.43　　 16.32　　　 863,426.91　　0.15　　 4,892,752.52
三
年
三
年　　　 5,026,903.12　　 14.25　　 4,442,303.12　　　　　　　 584,600.00
以
上
合　　　35,264,413.68　　100.00　　12,181,159.06　　　　　　23,083,254.62
计
　　（2）其他应收款前五名欠款情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　　 比例
前五名欠款单位合计及比例　　　　　　 83,203,643.66　　　　　　　　 0.8427
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　　 比例
前五名欠款单位合计及比例　　　　　　 35,904,193.88　　　　　　　　 0.9268
　　（3）其他应收款主要单位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　　　　　　 欠款时间
扬州格林柯尔投资创业有
　　　　　　　　　　　　　　　　 63,000,000.00　　　　　　　　　　1年以内
限公司
德恒证券有限责任公司　　　　　　　9,021,000.00　　　　　　　　　　1年以内
备用金　　　　　　　　　　　　　　6,207,131.91　　　　　　　　　　1年以内
所得税返还　　　　　　　　　　　　3,975,511.75　　　　　　　　　　5年以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1-2年与4-5
平安保险公司　　　　　　　　　　　1,000,000.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年
合计　　　　　　　　　　　　　　 83,203,643.66　　　　　　　　　　　　　/
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款原因
扬州格林柯尔投资创业有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 见注解
限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 托管到期难以收回的国债投资及存出
德恒证券有限责任公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投资款
备用金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备用金
所得税返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 应返未返企业所得税
平安保险公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 返还式储金
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/
　　（4）本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款金额　　　　　　　计提坏帐金额
扬州格林柯尔投资创业有限公司　　　 63,000,000.00　　　　　　 3,150,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　 63,000,000.00　　　　　　 3,150,000.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　　 计提坏帐金额
扬州格林柯尔投资创业有限公司　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　0.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　0.00
　　注：扬州亚星客车股份有限公司董事姜源(姜宝军)利用职权，借扬州机电资产经营管理有限责任公司向公司支付股权转让款之机，在除公司董事长顾雏军以外其他董事都不知情的情况下，将公司上述应收股权转让款6300万元人民币直接划至公司的控股股东扬州格林柯尔投资创业有限公司帐户，致使公司至今尚未收回上述款项。
　　6、预付帐款：
　　截止2005年6月30日预付帐款的帐面价值为32,152,096.60元
　　扬州亚星客车股份有限公司委托英国雷莱德产品发展有限公司(下称：LPD公司)为公司设计开发符合中国高三级标准的6 2和4 2豪华客车，并由LPD公司在英国直接制作6 2和4 2各一辆样车通过欧洲标准检验及帮助在公司成功制造两台样车，其劳务费为60万英镑(折合人民币约940万元)。
　　截止2005年6月30日已预付LPD公司18万英镑（折合人民币2，691，720.00元）。
　　7、存货：
　　（1）存货分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
目　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　 跌价准备　　　　　　 账面价值
原　　　　　 115,636,516.34　　　　　　 3,799,974.22　　　 111,836,542.12
材
料
库
　　　　　　　26,393,250.17　　　　　　 5,379,521.68　　　　21,013,728.49
存
商
品
在　　　　　　81,929,177.27　　　　　　 1,190,993.37　　　　80,738,183.90
产
品
低
值
　　　　　　　　 347,110.28　　　　　　　　　　　　　　　　　　347,110.28
易
耗
品
合　　　　　 224,306,054.06　　　　　　10,370,489.27　　　 213,935,564.79
计
项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
目　　　　　　　　 账面余额　　　　　　　　 跌价准备　　　　　　 账面价值
原　　　　　　89,346,079.58　　　　　　 3,799,974.22　　　　85,546,105.36
材
料
库
　　　　　　　27,871,561.51　　　　　　 5,379,521.68　　　　22,492,039.83
存
商
品
在　　　　　　35,303,545.81　　　　　　 1,190,993.37　　　　34,112,552.44
产
品
低
值
　　　　　　　　　58,396.05　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,396.05
易
耗
品
合　　　　　 152,579,582.95　　　　　　10,370,489.27　　　 142,209,093.68
计
　　　　
　　（2）存货跌价准备
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　本期增加
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,799,974.22
库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　 5,379,521.68
在产品　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,190,993.37
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,370,489.27
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少　　　　　　　　　　 期末数
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,799,974.22
库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,379,521.68
在产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,190,993.37
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,370,489.27
　　存货跌价准备计提的依据为：按2005年6月30日账面实存的存货,采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。
　　可变现净值确定的依据为：在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。
　　存货期末余额比年初上升了50.44%，主要原因是公司为七、八月份几笔大额定单作生产准备。
　　8、长期投资：
　　（1）长期投资分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资　　　　　　　　　　　　 206,893,186.07
其他股权投资　　　　　　　　　　　　　　21,000,000.00
股权投资差额
合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　 1,644,918.82
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 229,538,104.89
减：长期股权投资减值准备　　　　　　　　23,000,000.00
长期股权投资净值合计　　　　　　　　　 206,538,104.89　　　　　　　　　 /
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　期末数
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资　　　　　　　　　　　　 130,333,120.04　　　 76,560,066.03
其他股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,000,000.00
股权投资差额
合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,445.18　　　　1,615,473.64
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,175,539.67
减：长期股权投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,000,000.00
长期股权投资净值合计　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　 76,175,539.67
　　（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
　　单位:元　 币种:人民币
　　　　　　　 占被
被　　　　　　 投资
　　与
投　　　　　　 公司
　　母
资
　　公　　　　 注册　　　　　　　　 投资成本　　　　　　　　　　 期初余额
单　　　　　　 资本
　　司
位
　　关　　　　 比例
名　　　　　　 (%)
　　系
称
扬
州
柴　对
油　联
机　营
　　　　　　　39.78　　　　　 120,000,000.00　　　　　　　 129,649,004.96
有　企
限　业
责　投
任　资
公
司
天　对
骄　联
科　营　　　　33.33　　　　　 100,000,000.00　　　　　　　　77,244,181.11
技　企
创　业
业　投
　　资
投
资
有
限
公
司
被
　　与
投
　　母
资
　　公　　　　　　　　　 本期增减额　　　　　　　　　　　　　　累计增减额
单
　　司
位
　　关
名
　　系
称
扬
州
柴　对
油　联
机　营
　　　　　　　　　　 129,649,004.96　　　　　　　　　　　　120,000,000.00
有　企
限　业
责　投
任　资
公
司
天　对
骄　联
科　营　　　　　　　　　-684,115.08　　　　　　　　　　　　-23,439,933.97
技　企
创　业
业　投
　　资
投
资
有
限
公
司
被
　　与
投
　　母　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 核
资
　　公　　　　　　　　　　　　　　期末余额　　　　　　　　　　　　　　 算
单
　　司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方
位
　　关　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
名
　　系
称
扬
州
柴　对
油　联
机　营　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
有　企　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益
限　业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
责　投
任　资
公
司
天　对
骄　联
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权
科　营　　　　　　　　　　　 76,560,066.03
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益
技　企
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
创　业
业　投
　　资
投
资
有
限
公
司
　　（3）其他股权投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　 占被投资公
被投资单
　　　　　　　　　　　　 司注册资本　　　　　　　　　　　　　　　投资成本
位名称
　　　　　　　　　　　　　　比例(%)
北京市长
途汽车有　　　　　　　　　　　 5.49　　　　　　　　　　　　 20,000,000.00
限公司
邗江县华
进交通有　　　　　　　　　　　10.00　　　　　　　　　　　　　1,000,000.00
限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期　　　　 累计
被投资单
　　　　　　　　　　　　　　　　期初余额　　　　　　　　增减　　　　 增减
位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额　　　　　　额
北京市长
途汽车有　　　　　　　　　　 20,000,000.00
限公司
邗江县华
进交通有　　　　　　　　　　　1,000,000.00
限公司
被投资单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 核
　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额
位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
北京市长
途汽车有　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　　　　　　　　　　　　　成
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
邗江县华
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成
进交通有　　　　　　　　　　　　20,000,000.00
限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备
被投资单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　 期末数
天骄科技创业投资有限公司　　　　　　 23,000,000.00　　　　　23,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 23,000,000.00　　　　　23,000,000.00
　　（4）股权投资差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　 币种:人民币
被投资单位名称　　　　　　　　　　　 期初金额　　　　　　　　　初始余额
扬州亚星客车底盘有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　1,644,918.82　　　　　　　 1,766,709.52
司
合计　　　　　　　　　　　　　　　1,644,918.82　　　　　　　 1,766,709.52
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 摊销年
被投资单位名称　　　　　　　　　　 摊销金额　　　　期末余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限
扬州亚星客车底盘有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　29,445.18　　　1,615,473.64　　　　　30
司
合计　　　　　　　　　　　　　　　29,445.18　　　1,615,473.64　　　　　 /
　　（5）累计投资占期末净资产的比例18.28%
　　根据二○○五年三月二十九日与扬州机电资产经营管理有限公司签署的《关于扬州柴油机有限责任公司的股权转让合同书》以及扬州亚星客车股份有限公司二○○四年年度股东大会决议，公司以人民币12，808.00万元向扬州机电资产经营管理有限公司转让所持有的扬柴公司39.78%的股权，截止报告日股权转让手续已全部完成。
　　9、固定资产：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
一、原价合计：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 442,880,887.54
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 267,054,846.36
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 159,661,183.74
二、累计折旧合计：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129,517,457.58
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,556,871.16
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67,880,120.15
三、固定资产净值合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 313,363,429.96
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 214,497,975.20
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91,781,063.59
四、减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,437,930.53
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,993,302.84
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,443,942.26
五、固定资产净额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 297,925,499.43
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 211,504,672.36
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,337,121.33
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增加数
一、原价合计：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,478,268.00
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,054,200.00
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,424,068.00
二、累计折旧合计：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,519,536.32
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,971,240.41
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,862,943.59
三、固定资产净值合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,082,959.59
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,082,959.59
机器设备
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,082,959.59
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24,082,959.59
机器设备
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数
一、原价合计：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 295,851.00
其中：房屋及建筑物
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,055.00
二、累计折旧合计：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 201,134.20
其中：房屋及建筑物
机器设备
三、固定资产净值合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,218,947.71
其中：房屋及建筑物
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,468,930.59
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
五、固定资产净额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,218,947.71
其中：房屋及建筑物
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,468,930.59
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
一、原价合计：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 472,063,304.54
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 295,109,046.36
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,055,196.74
二、累计折旧合计：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 139,835,862.70
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56,528,111.57
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　73,743,063.74
三、固定资产净值合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 332,227,441.84
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 238,580,934.79
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87,312,133.00
四、减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,437,930.53
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,993,302.84
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,443,942.26
五、固定资产净额合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 316,789,511.31
其中：房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 235,587,631.95
机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74,868,190.74
　　根据二○○五年四月二十三日扬州亚星客车股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议《收购扬州扬子实业公司的客车生产厂房》，截止报告日已全部完成相关收购资产过户手续，客车生产厂房的固定资产入帐价值为28,054,200.00元。
　　10、在建工程：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
项目
　　　　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　减值准备　　　　　　帐面净额
在建工程　　　　　　　 942,247.26　　　　　　　　　　　　　　　942,247.26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
项目
　　　　　　　　　　　 帐面余额　　　　　　 减值准备　　　　　　帐面净额
在建工程　　　　　　　　899,102.76　　　　　　　　　　　　　　 899,102.76
　　（1）在建工程项目变动情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　本期增加
零星工程　　　　　　　　　　　　　　　　　 899,102.76　　　　　 43,144.50
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 899,102.76　　　　　 43,144.50
项目名称　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　 转入固定资产
零星工程
合计
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　 资金来源　　　　　　　　　期末数
零星工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　 自筹　　　　　　　942,247.26
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　942,247.26
　　在建工程余额中无借款费用资本化金额。
　　公司在建工程不存在需计提在建工程减值准备情况。
　　11、无形资产：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减
　　　　　　　　　　　　　　帐面余额　　　　　　　　　　　　　　帐面净额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备
无形资产　　　　　　　　14,690,435.68　　　　　　　　　　　 14,690,435.68
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　减
　　　　　　　　　　　　　　 帐面余额　　　　　　　　　　　　　　帐面净额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备
无形资产　　　　　　　　15,043,608.22　　　　　　　　　　　 15,043,608.22
　　（1）无形资产变动情况：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　 取得
种类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　实际成本　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　 方式
SAP软件系　　　　　 外部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,041,280.79　　　　　 2,002,176.79
统　　　　　　　　　购入
Inventor　　　　　　外部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,000.00　　　　　　　42,000.00
软件　　　　　　　　购入
分厂网络系　　　　　外部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190,740.00　　　　　　 130,339.00
统　　　　　　　　　购入
　　　　　　　　　　外部
UG软件　　　　　　　　　　　　　　　　　459,133.00　　　　　　 313,745.00
　　　　　　　　　　购入
　　　　　　　　　　外部
土地使用权　　　　　　　　　　　　　 12,892,253.00　　　　　12,555,347.43
　　　　　　　　　　购入
合计　　　　　　　　　 /　　　　　　 16,655,406.79　　　　　15,043,608.22
　　　　　　　　　　　　　　本期　　　　　　 本期
种类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期摊销
　　　　　　　　　　　　　　增加　　　　　　 转出
SAP软件系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 152,064.00
统
Inventor
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,200.00
软件
分厂网络系
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,074.00
统
UG软件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,912.00
土地使用权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128,922.54
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,172.54
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 剩余摊销
种类　　　　　　　　　　　累计摊销　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期限
SAP软件系
　　　　　　　　　　　1,191,168.00　　　　1,850,112.79　　　　　　 6.08年
统
Inventor
　　　　　　　　　　　　 37,200.00　　　　　 34,800.00　　　　　　 2.42年
软件
分厂网络系
　　　　　　　　　　　　 79,475.00　　　　　111,265.00　　　　　　 2.92年
统
UG软件　　　　　　　　　191,300.00　　　　　267,833.00　　　　　　 2.92年
土地使用权　　　　　　　322,306.35　　　 12,426,424.89　　　　　　46.08年
合计　　　　　　　　　1,821,449.35　　　 14,690,435.68　　　　　　　　　/
　　期末不存在应计提无形资产减值准备的情况。
　　12、短期借款：
　　(1)短期借款分类：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　 期初数
质押借款
抵押借款　　　　　　　　　　　2,892,992.00
担保借款　　　　　　　　　　127,000,000.00　　　　　　　　 162,000,000.00
信用借款　　　　　　　　　　130,000,000.00　　　　　　　　　70,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　259,892,992.00　　　　　　　　 232,000,000.00
　　13、应付票据：
　　截止2005年6月30日，应付票据余额92,815,080.00元,应票据期末余额较年初下降了37.44%,主要原因是本期到期的银行承兑汇票金额较大。本账户余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。
　　14、应付帐款：
　　截止2005年6月30日，应付账款余额393,394,401.16元，较年初增长了30.06%，主要原因是公司严格付款审批流程，控制计划外的货款支付。本账户余额中无应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
　　15、预收帐款：
　　截止2005年6月30日，预收账款余额39,753,651.61元，本账户余额中无预收持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
　　16、应交税金：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　期初数　　　计缴标准
增值税　　　　　　　19,392,312.15　　　　　　 20,786,770.19
消费税　　　　　　　　 984,426.05　　　　　　　1,085,853.40
营业税　　　　　　　　　25,000.00　　　　　　　　 25,000.00
所得税　　　　　　　-4,276,626.58　　　　　　 -4,276,626.63
个人所得税　　　　　　　93,849.48　　　　　　　　167,296.59
城建税　　　　　　　 2,401,954.39　　　　　　　2,616,939.82
合计　　　　　　　　18,620,915.49　　　　　　 20,405,233.37　　　　　　 /
　　报告期执行的法定税率参见附注三。
　　17、其他应付款：
　　（1）其他应付款的说明：
　　其他应付款：截止2005年6月30日，其他应付款余额32,113,283.40元,其中应付持公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项列示如下:
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金　　 额　　　　　 欠款时间
江苏亚星客车集团有限公司　　　　　　　　　　929,470.79　　　　　 一年以内
单位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 欠款原因
江苏亚星客车集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 尚未结算
　　其他应付款期末余额较年初下降60.74%，主要原因为：归还了扬州机电资产经营管理有限公司的6,000万元的暂借款。
　　18、预提费用：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
应计运输费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,600,780.00
应计加工费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,102,919.19
应计三包服务费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 199,015.94
应计营销费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 479,870.44
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 275,556.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,658,141.67
项目　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　 结存原因
应计运输费用　　　　　　　　　　469,029.17　　　　　　　　　　　 尚未结算
应计加工费用　　　　　　　　　4,057,219.41　　　　　　　　　　　 尚未结算
应计三包服务费　　　　　　　　2,228,205.44　　　　　　　　　　　 尚未结算
应计营销费　　　　　　　　　　3,886,484.38　　　　　　　　　　　 尚未结算
其他　　　　　　　　　　　　　　944,373.95
合计　　　　　　　　　　　　 11,585,312.35　　　　　　　　　　　　　　　/
　　预提费用期末余额比年初下降了60.16%,主要原因是本期支付上年度三包服务费和营销费。
　　19、股本：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初值
一、未上市流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130,000,000.00
其中：
国家持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,300,000
境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116,700,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,000,000.00
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,000,000.00
　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减（＋，－）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公积金
　　　　　　　　　　　 配股　　送股　　　　　　　 增发　　　其他　　 小计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末值
一、未上市流通股份
1、发起人股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130,000,000.00
其中：
国家持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,300,000
境内法人持有股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　116,700,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,000,000.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 60,000,000.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已上市流通股份合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60,000,000.00
三、股份总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,000,000.00
　　20、资本公积：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　本期增加
股本溢价　　　　　　　　　　　　 366,046,327.14
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备　　　　　　　　　　　 1,592,472.56　　　　　　　　　4,970.75
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积　　　　　　　　　　　　 558,922.90
合计　　　　　　　　　　　　　　 368,197,722.60　　　　　　　　　4,970.75
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　期末数
股本溢价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 366,046,327.14
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,597,443.31
关联交易差价
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 558,922.90
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 368,202,693.35
　　本期权益法核算增加股权投资准备4,970.75元。
　　21、盈余公积：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　 本期增加
法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　 21,369,333.73
法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　 21,369,333.73
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 42,738,667.46
项目　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少　　　　　　　　　　　　期末数
法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,369,333.73
法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,369,333.73
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他盈余公积
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,738,667.46
　　22、未分配利润：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　 期初数
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,631,153.96
加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　 -189,895,317.14
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　-184,264,163.18
　　23、主营业务收入及主营业务成本：
　　（1）分产品主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数
产品名称
　　　　　　　　　　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　　营业成本
客车　　　　　　　　　　　 375,777,800.25　　　　　　　　　326,735,852.17
特种车　　　　　　　　　　　26,552,102.08　　　　　　　　　 22,158,792.94
其他　　　　　　　　　　　　 1,379,861.82　　　　　　　　　　1,322,852.70
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计　　　　　　　　　　　 403,709,764.15　　　　　　　　　350,217,497.81
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
产品名称
　　　　　　　　　　　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　　营业成本
客车　　　　　　　　　　　 349,106,719.88　　　　　　　　　304,295,966.78
特种车　　　　　　　　　　　49,964,757.41　　　　　　　　　 44,976,763.37
其他　　　　　　　　　　　　 3,330,543.69　　　　　　　　　　3,824,343.09
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计　　　　　　　　　　　 402,402,020.98　　　　　　　　　353,097,073.24
　　本期公司前五名客户销售收入总额为116,142,074.22元，占公司全部销售收入的28.77%。
　　24、主营业务税金及附加：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
项目　　　　　　　　 本期数　　　　　　　 上年同期数　　　　　　 计缴标准
消费税　　　　　　145,022.53　　　　　　　327,407.25
城建税　　　　　　283,099.21　　　　　　　626,275.83　 按流转税额的7%计缴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 按流转税额的3%、4%计
教育费附加　　　　162,914.25　　　　　　　357,792.41
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 缴
合计　　　　　　　591,035.99　　　　　　1,311,475.49　　　　　　　　　　/
　　主营业务税金及附加：2005年1-6月主营业务税金及附加591,035.99元.
　　25、其他业务利润：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
目　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　 成本　　　　　　　　 利润
销
售　　　　　　　12,057,100.92　　　　　11,934,701.04　　　　　 122,399.88
材
料
　　　　　　　　　 311,716.81　　　　　　　12,592.46　　　　　 299,124.35
其
他
　　　　　　　　12,368,817.73　　　　　11,947,293.50　　　　　 421,524.23
合
计
项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数
目　　　　　　　　　　　 收入　　　　　　　　　 成本　　　　　　　　 利润
销
售　　　　　　　 6,752,544.45　　　　　 5,074,590.15　　　　 1,677,954.30
材
料
　　　　　　　　 1,991,640.65　　　　　　 874,580.30　　　　 1,117,060.35
其
他
　　　　　　　　 8,744,185.10　　　　　 5,949,170.45　　　　 2,795,014.65
合
计
　　26、财务费用：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　上年同期数
利息支出　　　　　　　　　　　　 6,424,826.08　　　　　　　　4,390,331.26
减：利息收入　　　　　　　　　　 1,119,922.55　　　　　　　　　365,287.82
汇兑损失　　　　　　　　　　　　　 185,791.17
减：汇兑收益
其他　　　　　　　　　　　　　　　　73,830.63　　　　　　　　　 92,960.17
合计　　　　　　　　　　　　　　 5,564,525.33　　　　　　　　4,118,003.61
　　27、投资收益：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　上年同期数
短期投资收益　　　　　　　　　　　-179,061.08　　　　　　　　　-72,208.91
其中：股票投资收益　　　　　　　　-179,061.08　　　　　　　　　-72,208.91
其中：按权益法确认　　　　　　　 1,290,249.83　　　　　　　　5,272,776.36
收益
长期股权投资差额摊销　　　　　　　 -29,445.18　　　　　　　　　-29,445.18
合计　　　　　　　　　　　　　　 1,081,743.57　　　　　　　　5,171,122.27
　　28、营业外收入：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　上年同期数
罚款收入　　　　　　　　　　　　　 308,634.26　　　　　　　　　 99,606.68
处理固定资产净收益　　　　　　　　　20,469.43　　　　　　　　　 75,614.02
其他　　　　　　　　　　　　　　　 261,492.47　　　　　　　　　 95,090.28
合计　　　　　　　　　　　　　　　 590,596.16　　　　　　　　　270,310.98
　　29、营业外支出：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:元　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数　　　　　　　　　上年同期数
综合基金　　　　　　　　　　　　 1,296,332.83　　　　　　　　1,389,334.88
赔偿金　　　　　　　　　　　　　　 266,480.00　　　　　　　　　102,100.00
捐赠支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,000.00
其他　　　　　　　　　　　　　　　　95,000.00　　　　　　　　　143,392.17
合计　　　　　　　　　　　　　　 1,657,812.83　　　　　　　　1,654,827.05
　　30、支付的其他与经营活动有关的现金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
营销费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,193,654.94
售后三包费服务　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,127,537.70
差旅费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,991,031.37
业务招待费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,838,235.78
展销费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,860,287.53
运输费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,724,060.02
技术开发费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,722,024.22
董事会会费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,586,362.87
通讯费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,300,553.12
地方综合基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,296,332.83
土地租赁费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,024,596.00
职工经济补偿金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,100,648.00
合计
　　支付的其他与经营活动有关的现金52,122,148.29元，其主要项目列示如上。
　　（七）母公司会计报表附注:
　　1、应收账款：
　　（1）应收账款帐龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
账　　　　　　　账面余额　　　　　　　　　　坏账准备
龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计提
　　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　　　　　　　　　　　 账面净额
　　　　　　 金额　　　　　　　　　　　 金额　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
一
年　　　 245437893.49　　　63.51　　10942869.32　　　0.05　　234495024.17
以
内
一
至　　　 105125977.81　　　27.20　　10512597.78　　　0.10　　 94613380.03
二
年
二
至　　　　16518708.78　　　 4.27　　 2477806.32　　　0.15　　 14040902.46
三
年
三
年　　　　19344069.67　　　 5.01　　 9242728.70　　　　　　　 10101340.97
以
上
合　　　 386426649.75　　 100.00　　33176002.12　　　　　　　353250647.63
计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数
账　　　　　　　　　账面余额　　　　　　　　　　　 坏账准备　　　账面净额
龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提
　　　　　　金额　　　　比例(%)　　　　　金额　　　　比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)
一
年　　 230828708.98　　　66.32　　 11541435.45　　　0.05　　 219287273.53
以
内
一
至　　　86127481.75　　　24.75　　　8612748.18　　　0.10　　　77514733.57
二
年
二
至　　　14712138.14　　　 4.23　　　2206820.72　　　0.15　　　12505317.42
三
年
三
年　　　16369970.27　　　 4.70　　　8185864.02　　　　　　　　 8184106.25
以
上
合　　 348038299.14　　 100.00　　 30546868.37　　　　　　　 317491430.77
计
　　2）应收账款前五名欠款情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例　　　　　75,233,364.00　　　　　　　　　　19.49
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　比例(%)
前五名欠款单位合计及比例　　　　　 69,645,188.10　　　　　　　　　　20.01
　　（3）本报告期应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　　　　　 计提坏帐金额
江苏亚星客车集团有限公司　　　　　 38,512.60　　　　　　　　　　 1,925.63
合计　　　　　　　　　　　　　　　 38,512.60　　　　　　　　　　 1,925.63
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　欠款金额　　　　　　　　计提坏帐金额
江苏亚星客车集团有限公司　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　0.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　0.00
　　2、待摊费用：本期增加的待摊费用2,262,553.60元为购置模具。
　　3、长期投资：
　　（1）长期投资分类
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
股票投资
对子公司投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　98,354,992.79
对合营公司投资
对联营公司投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 206,893,186.07
其他股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,000,000.00
股权投资差额
合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,644,918.82
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 229,538,104.89
减：长期股权投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,000,000.00
长期股权投资净值合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 304,893,097.68
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期增加　　　　　　　　本期减少
股票投资
对子公司投资　　　　　　　　　　　　 1,077,941.84
对合营公司投资
对联营公司投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 130,333,120.04
其他股权投资
股权投资差额
合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,445.18
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 1,077,941.84　　　　　130,362,565.22
减：长期股权投资减值准备
长期股权投资净值合计　　　　　　　　　　　　　　/　　　　　　　　　　　 /
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
股票投资
对子公司投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　97,277,050.95
对合营公司投资
对联营公司投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76,560,066.03
其他股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,000,000.00
股权投资差额
合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,615,473.64
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99,175,539.67
减：长期股权投资减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,000,000.00
长期股权投资净值合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 173,452,590.62
　　（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被
被
　　　　　　　　 与　　　　　　　　　投资
投
　　　　　　　　 母　　　　　　　　　公司
资　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册　　　　　　　　　　　　投资成本
　　　　　　　　 公
单　　　　　　　　　　　　　　　　　 资本
　　　　　　　　 司
位
　　　　　　　　 关　　　　　　　　　比例
名
　　　　　　　　 系　　　　　　　　　 (%)
称
扬
州
柴　　　　　　　 对
油　　　　　　　 联
机　　　　　　　 营
　　　　　　　　　　　　　　　　　　39.78　　　　　　　　　120,000,000.00
有　　　　　　　 企
限　　　　　　　 业
责　　　　　　　 投
任　　　　　　　 资
公
司
天
骄
科
　　　　　　　　 对
技
　　　　　　　　 联
创
　　　　　　　　 营
业　　　　　　　　　　　　　　　　　33.33　　　　　　　　　100,000,000.00
　　　　　　　　 企
投
　　　　　　　　 业
资
　　　　　　　　 投
有
　　　　　　　　 资
限
公
司
扬
州
亚　　　　　　　 对
星　　　　　　　 子
车　　　　　　　 公　　　　　　　　 94.15　　　　　　　　　 49,900,000.00
桥　　　　　　　 司
有　　　　　　　 投
限　　　　　　　 资
公
司
扬
州
亚
星　　　　　　　 对
客　　　　　　　 子
车　　　　　　　 公　　　　　　　　 89.66　　　　　　　　　 15,752,243.22
底　　　　　　　 司
盘　　　　　　　 投
有　　　　　　　 资
限
公
司
资
　　　　　　　　 对
阳
　　　　　　　　 子
亚
　　　　　　　　 公　　　　　　　　 60.00　　　　　　　　　　5,000,000.00
星
　　　　　　　　 司
客
　　　　　　　　 投
车
　　　　　　　　 资
有
限
公
司
扬
州
盛
　　　　　　　　 对
达
　　　　　　　　 子
特　　　　　　　　　　　　　　　　　90.00　　　　　　　　　 45,000,000.00
　　　　　　　　 公
种
　　　　　　　　 司
车
　　　　　　　　 投
有
　　　　　　　　 资
限
公
司
被
投
资　　　　　　　　　追加投资额　　　　　　　 期初余额　　　　　本期增减额
单
位
名
称
扬
州
柴
油
机
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129,649,004.96　　　129,649,004.96
有
限
责
任
公
司
天
骄
科
技
创
业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　77,244,181.11　　　　 -684,115.08
投
资
有
限
公
司
扬
州
亚
星
车　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40,767,002.53　　　　　-24,356.09
桥
有
限
公
司
扬
州
亚
星
客
车　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,395,750.40　　　　1,466,867.92
底
盘
有
限
公
司
资
阳
亚
　　　　　　　　　 4,000,000.00　　　　　4,639,688.59　　　　 -787,233.74
星
客
车
有
限
公
司
扬
州
盛
达
特　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,703,782.56　　　 -1,740,883.22
种
车
有
限
公
司
被
　　　　　　　　　　分
投　　　　　　　　　得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 核
资　　　　　　　　　的
　　　　　　　　　　　　　　　　　累计增减额　　　　　　　　期末余额　 算
单　　　　　　　　　现
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方
位
　　　　　　　　　　金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
名
　　　　　　　　　　红
称　　　　　　　　　利
扬
州
柴
油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权
机　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
有　　　　　　　　　　　　　　120,000,000.00　　　　　　　　　　　　　 益
限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
责
任
公
司
天
骄
科
技
创
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权
业　　　　　　　　　　　　　　-23,439,933.97　　　　　76,560,066.03
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益
投
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
资
有
限
公
司
扬
州
亚
星
车　　　　　　　　　　　　　　 -9,156,882.82　　　　　40,743,117.18　　权
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益
桥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
有
限
公
司
扬
州
亚
星
客
车　　　　　　　　　　　　　　 -3,889,624.91　　　　　11,862,618.31　　权
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益
底
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
盘
有
限
公
司
资
阳
亚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 权
　　　　　　　　　　　　　　　 -5,147,545.15　　　　　 3,852,454.85
星　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益
客　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
车
有
限
公
司
扬
州
盛
达
特　　　　　　　　　　　　　　 -4,032,600.66　　　　　40,967,399.34　　权
种　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 益
车　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
有
限
公
司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备
被投资单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　期末数
天骄科技创业投资有限公司　　　　　　　23,000,000.00　　　　 23,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　23,000,000.00　　　　 23,000,000.00
　　（3）其他股权投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　　 币种:人民币
　　　　　占被投
被投
　　　　　资公司　　　　　　　　　　　　　追　　　　　　　　　　　　本期
资单
　　　　　注册资　　　　 投资成本　　　　 加　　　 期初余额　　　　 增减
位名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投
　　　　　本比例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额
称
　　　　　　 (%)　　　　　　　　　　　　　资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额
北京
市长
途汽
　　　　　　　5.49　　20,000,000.00　　　　　　 20,000,000.00　　　　0.00
车有
限公
司
邗江
县华
进交
　　　　　　10.00　　　1,000,000.00　　　　　　　1,000,000.00　　　　0.00
通有
限公
司
　　　　　　　　　　 分
被投
　　　　　　　　　　 得　　　　　　 累计
资单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 核
　　　　　　　　　　 的　　　　　　 增减　　　　　　 期末余额
位名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 算
　　　　　　　　　　 现
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　额
称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 方
　　　　　　　　　　 金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
　　　　　　　　　　 红
　　　　　　　　　　 利
北京
市长
途汽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　20,000,000.00　　　　　成
车有　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本
限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
司
邗江
县华
进交
　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　 1,000,000.00　　　　　成
通有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本
限公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法
司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减值准备
被投资单位名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　　　　　　　　　期末数
天骄科技创业投资有限公司　　　　23,000,000.00　　　　　　　 23,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　23,000,000.00　　　　　　　 23,000,000.00
　　根据二○○五年三月二十九日与扬州机电资产经营管理有限公司签署的《关于扬州柴油机有限责任公司的股权转让合同书》以及扬州亚星客车股份有限公司二○○四年年度股东大会决议，公司以人民币12，808.00万元向扬州机电资产经营管理有限公司转让所持有的扬柴公司39.78%的股权，截止报告日股权转让手续已全部完成
　　（4）股权投资差额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
被投资单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本　　　　　　　　摊
　　　　　　　　　　 期初金额　　　　　 初始余额　　　　　 本期减少
位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期　　　　　　　　销
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增　　　　　　　　金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加　　　　　　　　额
扬州亚星
客车底盘　　　　　 1,644,918.82　　　1,766,709.52　　　　　29,445.18
有限公司
合计　　　　　　　 1,644,918.82　　　1,766,709.52　　　　　29,445.18
被投资单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 形　　　　　　　　摊
　　　　　　　　　　　　　　　　期末余额
位名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成　　　　　　　　销
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 原　　　　　　　　年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 因　　　　　　　　限
扬州亚星
客车底盘　　　　　　　　　　 1,615,473.64　　　　　　　　　　　　　　　30
有限公司
合计　　　　　　　　　　　　 1,615,473.64　　　　　　　　　　　　　　　30
　　（5）累计投资占期末净资产的比例(%)42.15%
　　4、主营业务收入及主营业务成本：
　　（1）分产品主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
产品名称
　　　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　　　 营业成本
客车　　　　　　　　　　370,576,564.18　　　　　　　　　　 325,708,853.90
其他　　　　　　　　　　　1,379,861.82　　　　　　　　　　　 1,322,852.70
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计　　　　　　　　　　371,956,426.00　　　　　　　　　　 327,031,706.60
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数
产品名称
　　　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　　　 营业成本
客车　　　　　　　　　　341,495,806.85　　　　　　　　　　 302,188,133.23
其他　　　　　　　　　　　3,330,543.69　　　　　　　　　　　 3,824,343.09
其中:关联交易
合计
内部抵消
合计　　　　　　　　　　344,826,350.54　　　　　　　　　　 306,012,476.32
　　(2)母公司主营业务盈利能力比去年提高的主要原因是全资子公司亚星底盘下调了汽车底盘的销售价格，增加了母公司的主营业务利润。
　　5、投资收益：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:元　 币种:人民币
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数　　　　　　　 上年同期数
短期投资收益　　　　　　　　　　　　 -179,061.08　　　　　　　 -72,208.91
其中：股票投资收益　　　　　　　　　 -179,061.08　　　　　　　 -72,208.91
长期投资收益　　　　　　　　　　　　　177,892.06　　　　　　 9,153,902.19
其中：按权益法确认
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　204,644.68　　　　　　 9,180,654.81
收益
长期股权投资差额摊销　　　　　　　　　-26,752.62　　　　　　　 -26,752.62
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,169.02　　　　　　 9,081,693.28
　　（八）关联方及关联交易
　　1、存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称　　　　　　　　　注册地址　　　　　　　　　　　　　　 主营业务
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 客车车桥的生
扬州亚星车桥　　　　　　扬州市扬子江　　　　　　　　　　　　 产、装配、销
有限公司　　　　　　　　　 中路188号　　　　　　　　　　　 售；汽车配件生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 产销售
扬州亚星客车　　　　　　扬州市扬子江　　　　　　　　　　　 客车底盘、零配
底盘有限公司　　　　　　　 中路188号　　　　　　　　　　　 件生产、销售，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普货运输
　　　　　　　　　　　　四川省资阳市
资阳亚星客车　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 研究开发、制造
　　　　　　　　　　　　建设北路西段
有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 客车及配件
　　　　　　　　　　　　　　　　 9号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 专用汽车、专用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 半挂车、改装车
扬州盛达特种　　　　　　扬州市太平路　　　　　　　　　　　　 制造；钢结构
车有限公司　　　　　　　　　　　31号　　　　　　　　　　　 件、非标设备、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汽车配件制造；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 汽车配件销售
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 商用和民用制冷
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 设备及配件的研
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制、生产和销
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 售；冷冻油的开
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发、研制、生产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的销售；无氟制
扬州格林柯尔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 冷剂的开发、研
　　　　　　　　　　　　扬州市文汇南
创业投资有限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制、生产和销售
　　　　　　　　　　　　　　　路88号
公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 销售自产产品并
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提供制冷剂替代
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相关工程的改
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 造、设备维修、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 维护和技术咨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 询；制冷技术的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 研究、开发。
关联方名称　　　　　　与本公司关系　　　　　　　　经济性质　　　 法人代表
扬州亚星车桥
　　　　　　　　　　　　控股子公司　　　　　　有限责任公司　　　　 谭荣伟
有限公司
扬州亚星客车
　　　　　　　　　　　　控股子公司　　　　　　有限责任公司　　　　 姜宝军
底盘有限公司
资阳亚星客车
　　　　　　　　　　　　控股子公司　　　　　　有限责任公司　　　　 李学勤
有限公司
扬州盛达特种
　　　　　　　　　　　　控股子公司　　　　　　有限责任公司　　　　　 钱栋
车有限公司
扬州格林柯尔
创业投资有限　　　　　　　　母公司　　　　　　有限责任公司　　　　 顾雏军
公司
　　2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:万元　 币种:人民币
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 注册资本期初数
扬州亚星车桥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,300
扬州亚星客车底盘有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,784.37
资阳亚星客车有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,500
扬州盛达特种车有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000
扬州格林柯尔创业投资有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100,000
司
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　注册资本增减　　　 注册资本期末数
扬州亚星车桥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,300
扬州亚星客车底盘有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,784.37
资阳亚星客车有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,500
扬州盛达特种车有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,000
扬州格林柯尔创业投资有限公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100,000
司
　　3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:万元　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联方所
　　　　　　　　　　　　　　　　 关联方所持　　　　　　　　　　　持股份比
关联方名称
　　　　　　　　　　　　　　　　 股份期初数　　　　　　　　　　　例期初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）
扬州亚星车桥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94.15
扬州亚星客车底盘有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89.66
公司
资阳亚星客车有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60.00
扬州盛达特种车有限公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90.00
司
扬州格林柯尔创业投资
　　　　　　　　　　　　　　　　115,272,500　　　　　　　　　　　　 60.67
有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联方所
　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联方所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持股份增
关联方名称　　　　　　　　　　　　 持股份增
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减比例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 减
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）
扬州亚星车桥有限公司
扬州亚星客车底盘有限
公司
资阳亚星客车有限公司
扬州盛达特种车有限公
司
扬州格林柯尔创业投资
有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联方所
　　　　　　　　　　　　　　　　 关联方所持　　　　　　　　　　　持股份比
关联方名称
　　　　　　　　　　　　　　　　 股份期末数　　　　　　　　　　　例期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （％）
扬州亚星车桥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94.15
扬州亚星客车底盘有限
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　89.66
公司
资阳亚星客车有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60.00
扬州盛达特种车有限公　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90.00
司
扬州格林柯尔创业投资
　　　　　　　　　　　　　　　　115,272,500　　　　　　　　　　　　 60.67
有限公司
　　2004年，江苏亚星客车集团有限公司将其持有公司的12857.25万股国家股中的11527.25万股(占公司60.67%股份)转让给扬州格林柯尔创业投资有限公司,并于2004年4月30日完成股权过户手续，股权过户后，公司的母公司由江苏亚星客车集团有限公司变更为扬州格林柯尔创业投资有限公司。
　　4、不存在控制关系关联方的基本情况
关联方名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 关联方与本公司关系
江苏亚星客车集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他关联关系
天骄科技创业投资有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营公司
　　5、关联交易情况
　　（1）销售商品、提供劳务的关联交易
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:万元　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数
　　　　　　　　　　关联交易　 关联交易定
关联方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占同类交易金额
　　　　　　　　　　　事项　　　 价原则　　 金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　的比例(%)
江苏亚星客车集
　　　　　　　　　 销售汽油　 市场价　　　　0.68　　　　　　　　　 0.06
团有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年同期数
关联方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占同类交易金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的比例(%)
江苏亚星客车集
　　　　　　　　　　　　　　　　　1.29　　　　　　　　　　　 0.19
团有限公司
　　（九）或有事项
　　1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
　　2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
　　公司因买卖合同问题，与天津一客户发生法律纠纷，导致公司38.5万货币资金被冻结。截止报告日，该法律纠纷仍在处理中。
　　3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
　　截止2005年6月30日公司为控股子公司——扬州亚星客车底盘有限公司银行借款提供担保700万元；为控股子公司——扬州盛达特种车有限公司银行借款提供担保500万元。
　　4、其他或有负债及其财务影响：
　　（十）承诺事项
　　无
　　（十一）资产负债表日后事项
　　公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。
　　（十二）其他重要事项
　　2005年8月1日,本公司从有关部门获悉，因涉嫌经济犯罪本公司董事长顾雏军、董事姜源（姜宝军）、董事晏果如等三人目前被公安部门立案侦查，并被采取刑事强制措施。
　　八、备查文件目录
　　（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
　　（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
　　（三）载有副董事长亲笔签名的年度报告正本。
　　董事长：魏洁（代）
　　扬州亚星客车股份有限公司
　　2005年8月25日
　资产负债表
　　2005年6月30日
　　编制单位:单位:元　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附注
项目　　　　　　　　　　　　　 合　　　　　　　　　　　　　　　母公
　　　　　　　　　　　　　　　 并　　　　　　　　　　　　　　　　司
流动资产：
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价
减：累计折旧
固定资产净值
减：固定资产减值
准备
固定资产净额
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计
无形资产及其他
资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积
盈余公积
其中：法定公益金
未分配利润
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总
计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,519,323.40
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 966,650.00
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,169,742.10
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 380,160,348.61
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　87,879,183.50
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,152,096.60
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 213,935,564.79
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,307,066.10
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 878,089,975.10
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76,175,539.67
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76,175,539.67
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,615,473.64
其中：股权投资差
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,615,473.64
额
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 472,063,304.54
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 139,835,862.70
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 332,227,441.84
减：固定资产减值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,437,930.53
准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 316,789,511.31
工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 942,247.26
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 317,731,758.57
无形资产及其他
资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,690,435.68
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 851,153.83
其他长期资产
无形资产及其他资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,541,589.51
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,287,538,862.85
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 259,892,992.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92,815,080.00
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 393,394,401.16
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,753,651.61
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,880,357.47
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,766,088.25
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,620,915.49
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 866,881.77
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,113,283.40
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,658,141.67
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 865,761,792.82
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 865,761,792.82
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,099,872.40
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,000,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,000,000.00
本）净额
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 368,202,693.35
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,738,667.46
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,369,333.73
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-184,264,163.18
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 416,677,197.63
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,287,538,862.85
计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111,007,123.28
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,151,530.00
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,396,000.00
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 337,277,224.30
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,445,572.74
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,353,268.77
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 142,209,093.68
待摊费用
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 732,839,812.77
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 206,538,104.89
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 206,538,104.89
其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,644,918.82
其中：股权投资差
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,644,918.82
额
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 442,880,887.54
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 129,517,457.58
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 313,363,429.96
减：固定资产减值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,437,930.53
准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 297,925,499.43
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 899,102.76
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 298,824,602.19
无形资产及其他
资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,043,608.22
长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 914,027.94
其他长期资产
无形资产及其他资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,957,636.16
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,254,160,156.01
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 232,000,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 148,353,000.00
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 301,226,448.84
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,373,231.14
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,436,374.69
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,337,235.28
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,405,233.37
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 985,359.96
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81,790,708.47
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,585,312.35
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 837,492,904.10
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 837,492,904.10
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,626,178.99
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,000,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,000,000.00
本）净额
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 368,197,722.60
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,738,667.46
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,369,333.73
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-189,895,317.14
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 411,041,072.92
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,254,160,156.01
计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,496,471.32
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 966,650.00
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,669,742.10
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,250,647.63
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 110,339,080.66
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31,592,724.20
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 112,266,767.10
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,262,553.60
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 762,844,636.61
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 173,452,590.62
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 173,452,590.62
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 407,122,573.42
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128,379,822.31
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 278,742,751.11
减：固定资产减值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,437,930.53
准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 263,304,820.58
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 253,492.26
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 263,558,312.84
无形资产及其他
资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,264,010.79
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,264,010.79
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,202,119,550.86
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 247,892,992.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64,880,080.00
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 325,668,435.06
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,322,419.41
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,776,105.66
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,494,948.50
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,376,452.09
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 852,797.05
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,336,661.06
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,980,577.26
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 790,581,468.09
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 790,581,468.09
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,000,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,000,000.00
本）净额
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 368,202,693.35
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,566,226.78
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,283,113.39
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-189,230,837.36
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 411,538,082.77
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,202,119,550.86
计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 103,833,491.86
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,151,530.00
应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,292,000.00
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 317,491,430.77
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,306,751.48
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,338,005.54
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61,629,103.18
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 587,042,312.83
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 304,893,097.68
长期债权投资
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 304,893,097.68
其中：合并价差
其中：股权投资差
额
固定资产：
固定资产原价　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 378,066,101.42
减：累计折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120,169,103.09
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 257,896,998.33
减：固定资产减值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,437,930.53
准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 242,459,067.80
工程物资
在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 253,492.26
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 242,712,560.06
无形资产及其他
资产：
无形资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,488,260.79
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,488,260.79
产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,137,136,231.36
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 220,000,000.00
应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 132,674,000.00
应付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 204,942,399.64
预收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,356,796.00
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,224,860.71
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,334,354.54
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,505,726.70
其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 900,089.35
其他应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 106,306,589.67
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,989,456.69
预计负债
一年内到期的长期
负债
其他流动负债
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 731,234,273.30
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 731,234,273.30
少数股东权益
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,000,000.00
本）
减：已归还投资
实收资本（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 190,000,000.00
本）净额
资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 368,197,722.60
盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,566,226.78
其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,283,113.39
未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-194,861,991.32
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损
失
所有者权益（或股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 405,901,958.06
东权益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,137,136,231.36
计
　　公司法定代表人:顾雏军　　　　　　 主管会计工作负责人:张路　　　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人:周健
　　利润及利润分配表
　　2005年1-6月
　　编制单位:单位:元　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　　　　　　　　合并
项目　　　　　　　　　　　　　　 合　　母公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数
　　　　　　　　　　　　　　　　 并　　 司
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 403,709,764.15
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 350,217,497.81
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 591,035.99
二、主营业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,901,230.35
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 421,524.23
以“-”号填列）
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,219,373.07
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,448,564.96
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,564,525.33
三、营业利润（亏损以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,090,291.22
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,081,743.57
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 590,596.16
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,657,812.83
四、利润总额（亏损总额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,104,818.12
以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-526,335.84
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,631,153.96
”号填列）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
加：年初未分配利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 189,895,317.14
其他转入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
六、可供分配的利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 184,264,163.18
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
七、可供股东分配的利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 184,264,163.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 184,264,163.18
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 402,402,020.98
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,097,073.24
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,311,475.49
二、主营业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,993,472.25
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,795,014.65
以“-”号填列）
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,946,501.05
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,824,372.40
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,118,003.61
三、营业利润（亏损以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,899,609.84
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,171,122.27
“-”号填列）
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,000.00
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 270,310.98
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,654,827.05
四、利润总额（亏损总额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,723,216.04
以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-338,474.39
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,061,690.43
”号填列）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
加：年初未分配利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120,634,142.88
其他转入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
六、可供分配的利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,572,452.45
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
七、可供股东分配的利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,572,452.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,572,452.45
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 371,956,426.00
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 327,031,706.60
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 447,604.54
二、主营业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,477,114.86
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,492,767.87
以“-”号填列）
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12,376,461.25
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,634,855.01
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,268,273.75
三、营业利润（亏损以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,690,292.72
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,169.02
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 442,528.08
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,500,497.82
四、利润总额（亏损总额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,631,153.96
以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,631,153.96
”号填列）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
加：年初未分配利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 194,861,991.32
其他转入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
六、可供分配的利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 189,230,837.36
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
七、可供股东分配的利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 189,230,837.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 189,230,837.36
　　　
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期数
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 344,826,350.54
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 306,012,476.32
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,251,657.77
二、主营业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,562,216.45
以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,667,100.26
以“-”号填列）
减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,233,318.43
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,486,793.03
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,630,218.56
三、营业利润（亏损以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,878,986.69
“-”号填列）
加：投资收益（损失以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,081,693.28
“-”号填列）
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 117,640.80
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,653,378.45
四、利润总额（亏损总额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,424,942.32
以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润（亏损以“-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,424,942.32
”号填列）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
加：年初未分配利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 128,371,721.07
其他转入
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
六、可供分配的利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115,946,778.75
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
七、可供股东分配的利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115,946,778.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -
亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 115,946,778.75
补充资料：
1.出售、处置部门或被投
资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
　　公司法定代表人:顾雏军　　　　　　 主管会计工作负责人:张路　　　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人:周健
　　现金流量表
　　2005年1-6月
　　编制单位:单位:元　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并　　母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 372,896,032.04
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　22,773,609.76
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 395,669,641.80
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 282,488,768.17
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　38,158,603.04
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,444,029.31
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　52,122,148.29
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 383,213,548.81
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　12,456,092.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,762.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,131.23
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92,893.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 527,648.00
现金
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,527,648.00
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -16,434,754.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 153,890,816.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 153,890,816.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 174,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 6,898,840.24
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 181,398,840.24
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -27,508,024.24
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,114.14
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -31,487,799.88
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,631,153.96
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　　　 -526,335.84
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,857,942.46
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,318,405.12
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 353,172.54
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67,006.50
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,307,066.10
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-5,927,170.68
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 312,830.72
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,413,393.34
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,081,743.57
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -71,726,471.11
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　-8,265,935.13
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　　77,336,910.78
其他
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　12,456,092.99
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79,519,323.40
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 111,007,123.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -31,487,799.88
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 337,052,498.50
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　12,057,241.67
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 349,109,740.17
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 248,317,487.05
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　31,871,455.39
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,420,969.58
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　46,217,095.82
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 333,827,007.84
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　15,282,732.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,762.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　85,131.23
现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　92,893.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 521,648.00
现金
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,521,648.00
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -16,428,754.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 147,890,816.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 147,890,816.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 169,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 6,580,700.24
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 3,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 179,080,700.24
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -31,189,884.24
四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1,114.14
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -32,337,020.54
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,631,153.96
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,001,643.79
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,210,719.22
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 224,250.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,262,553.60
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　-6,008,879.43
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -20,469.43
(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,114,086.08
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,169.02
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -50,637,663.92
经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　 -81,687,223.89
经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　　　　　　 133,716,500.53
其他
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　15,282,732.33
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　71,496,471.32
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 103,833,491.86
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -32,337,020.54
　　公司法定代表人:顾雏军　　　　　　　　 主管会计工作负责人:张路　　　　　　　　　　　　　　会计机构负责人:周健
　　合并资产减值表
　　2005年1-6月
　　编制单位:单位:元　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期
项目　　　　　　　　　　　　　　　　期初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加数
坏账准备合计　　　　　　　　　　　44,129,727.04　　　　　　　4,146,062.15
其中：应收账款　　　　　　　　　　31,948,567.98　　　　　　　4,146,062.15
其他应收款　　　　　　　　　　　　12,181,159.06
短期投资跌价准备合计　　　　　　　 1,687,736.35　　　　　　　　181,759.00
其中：股票投资　　　　　　　　　　 1,687,736.35　　　　　　　　181,759.00
债券投资
存货跌价准备合计　　　　　　　　　10,370,489.27
其中：库存商品　　　　　　　　　　 5,379,521.68
原材料　　　　　　　　　　　　　　 3,799,974.22
长期投资减值准备合计　　　　　　　23,000,000.00
其中：长期股权投资　　　　　　　　23,000,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计　　　　　　　15,437,930.53
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　 2,993,302.84
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少数
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他原因转出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数
坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,330,997.91
其中：应收账款
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1,330,997.91
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额
坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46,944,791.28
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,094,630.13
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,850,161.15
短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,869,495.35
其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,869,495.35
债券投资
存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,370,489.27
其中：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,379,521.68
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,799,974.22
长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,000,000.00
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,000,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,437,930.53
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,993,302.84
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
　　公司法定代表人:顾雏军　　　　　　　　　　 主管会计工作负责人:张路　　　　　　　　　　会计机构负责人:周健
　　母公司资产减值表
　　2005年1-6月
　　编制单位:单位:元　　 币种:人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 期初余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加数
坏账准备合计　　　　　　　　　　　　36,676,069.19　　　　　　2,664,325.75
其中：应收账款　　　　　　　　　　　30,546,868.37　　　　　　2,664,625.75
其他应收款　　　　　　　　　　　　　 6,129,200.82
短期投资跌价准备合计　　　　　　　　 1,687,736.35　　　　　　　181,759.00
其中：股票投资　　　　　　　　　　　 1,687,736.35　　　　　　　181,759.00
债券投资
存货跌价准备合计　　　　　　　　　　 7,379,154.91
其中：库存商品　　　　　　　　　　　 5,159,120.63
原材料　　　　　　　　　　　　　　　 1,100,929.07
长期投资减值准备合计　　　　　　　　23,000,000.00
其中：长期股权投资　　　　　　　　　23,000,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计　　　　　　　　15,437,930.53
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　 2,993,302.84
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少数
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他原因转
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合计
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出数
坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 662,681.95
其中：应收账款
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 662,681.95
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末余额
坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38,642,520.99
其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,176,002.12
其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,466,518.87
短期投资跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,869,495.35
其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,869,495.35
债券投资
存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,379,154.91
其中：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,159,120.63
原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,100,929.07
长期投资减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,000,000.00
其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,000,000.00
长期债权投资
固定资产减值准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,437,930.53
其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,993,302.84
机器设备
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
资产减值合计
　　公司法定代表人:顾雏军　　　　　　　　　　　主管会计工作负责人:张路　　　　　　　　　　　 会计机构负责人:周健