长征电器2003年半年报

贵州长征电器股份有限公司2003年半年度报告


重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长唐勇先生、主管会计工作负责人何可仁先生和会计机构负责人黄巨芳先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度财务报告已经天一会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

目  录

一、公司基本情况简介

二、股本变动及主要股东持股情况

三、董事、监事、高级管理人员情况

四、管理层讨论与分析

五、重要事项

六、财务会计报告

七、备查文件目录

一、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称：贵州长征电器股份有限公司

公司法定英文名称：GUIZHOU  CHANGZHENG ELECTRICAL  APPARATUS CO.,LTD.

英文缩写：C ·Z· E

2、公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：长征电器

股票代码：600112

3、公司注册地址：贵州省遵义市上海路100号

公司办公地址：贵州省遵义市上海路100号

邮政编码：563002

国际互联网网址：http://www.czdq.com.cn

电子信箱：gzczdq@public.gz.cn

4、公司法定代表人：唐  勇

5、公司董事会秘书：江  毅

联系地址：贵州省遵义市上海路100号

电    话：0852－8622952

传    真：0852－8626701

电子信箱：gz600112@sohu.com

6、公司选定信息披露报纸：上海证券报

刊登半年报选定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点：本公司办公室

7、其他有关资料

公司于1997年11月13日首次在贵州省工商行政管理局注册登记，2000年5月22日在该工商局作注册登记变更。

企业法人营业执照注册号：52200001201823

税务登记号码：国税黔字520300214796622

              地税黔字522101214796622

公司聘请的会计师事务所名称：天一会计师事务所有限责任公司

办公地：贵阳市瑞金南路134号宏资大厦13楼

8、主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

                                         本报告期末        上年度期末
流动资产（元）                           274,503,106.95    277,500,691.63
流动负债（元）                           185,269,913.24    177,875,341.14
总资产（元）                             468,169,900.49    476,212,530.34
股东权益（元）

                                     264,464,995.53    279,902,197.48
(不含少数股东权益)
每股净资产（元）                                   1.54              1.63
调整后的每股净资产

                                               1.34              1.48
（元）

                                      报告期(1-6月)          上年同期
净利润（元）                             -15,437,201.95     -4,977,896.44
扣除非经常性损益后

                                     -15,535,653.40     -4,594,910.54
的净利润（元）
每股收益（元）                                  -0.0898           -0.0289
每股收益（元）注1                               -0.0898           -0.0289
净资产收益率（%）                               -5.8371           -1.7784
经营活动产生的现金

                                       8,449,242.40    -13,439,239.65
流量净额（元）


                                                         本报告期末比

                                                        年初数增减(%)
流动资产（元）                                                      -1.08
流动负债（元）                                                       4.16
总资产（元）                                                        -1.69
股东权益（元）

                                                                -5.52
(不含少数股东权益)
每股净资产（元）                                                    -5.52
调整后的每股净资产

                                                                -9.52
（元）

                                                         本报告期比上

                                                        年同期增减(%)
净利润（元）                                                       210.11
扣除非经常性损益后

                                                               238.11
的净利润（元）
每股收益（元）                                                     210.11
每股收益（元）注1                                                  210.11
净资产收益率（%）                                                  228.22
经营活动产生的现金

                                                              -162.87
流量净额（元）

非经常性损益项目
非经常性损益项目                                               金额（元）
1、营业外收入                                                  106,234.12
2、营业外支出                                                   -7,782.67
合计                                                            98,451.45

二、股本变动及主要股东持股情况

（一）股本变动情况

公司股份变动情况表

单位：股

                                               本次变动增减（＋、－）
项目                         本次变动前

                                       配股                      送股
一、未上市流通股份
1、发起人股份               120,000,000
其中:
国家持有股份                120,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计          120,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股              52,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计           52,000,000
三、股份总数                172,000,000

项目                            本次变动增减（＋、－）         本次变动后

                            公积金转股    其他    小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份                                                 120,000,000
其中:
国家持有股份                                                  120,000,000
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计                                            120,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股                                                52,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计                                             52,000,000
三、股份总数                                                  172,000,000

报告期内公司股份总数未发生变动。
   （二）股东情况

截止2003年6月30日止，公司股东总数为23027户。
   （三）前10名股东持股情况

单位：股

                        报告期内内                     比例      股份
股东名称                                  期末持股数量

                            增、减                     (％)      类别
遵义市国有资产投

                                        84,602,960    49.19    非流通
资经营有限公司
贵州长征电器集团

                                        35,397,040    20.58    非流通
有限责任公司
张剑洲                          -1,600         132,540    0.077    流通股
刘德林                         112,500         112,500    0.065    流通股
西达公司                             0         110,000    0.064    流通股
梅红蕾                               0         101,100    0.059    流通股
贾 磊                           96,700          96,700    0.056    流通股
覃钦杰                               0         95，700    0.056    流通股
董 坤                           85,000          85,000    0.049    流通股
兴和基金                             0          81,335    0.047    流通股


                                               质押或冻结
股东名称                                                         股东性质

                                               的股份数量
遵义市国有资产投

                                                       无      国家股
资经营有限公司

                                               全被贵州省
贵州长征电器集团

                                               高级人民法      国家股
有限责任公司

                                                   院冻结
张剑洲                                                   未知
刘德林                                                   未知
西达公司                                                 未知
梅红蕾                                                   未知
贾 磊                                                    未知
覃钦杰                                                   未知
董 坤                                                    未知
兴和基金                                                 未知

注：1）持有公司5%以上股份的股东为遵义市国有资产投资经营有限公司和贵州长征电器集团有限责任公司；

2）前十名股东中非流通股股东间无关联关系，流通股股东之间未知其关联关系，也未知一致行动人情况。
   （四）公司控股股东情况

报告期内，因股权拍卖事宜，公司第二大股东发生变化。2003年5月23日上海青莲阁拍卖有限公司依法公开拍卖公司第二大股东贵州长征电器集团有限责任公司所持有的本公司35397040股国家股股权，成都财盛投资有限公司依法竞买成交，并于2003年7月3日完成过户，成都财盛投资有限公司以持有本公司35397040股股票，占总股本20.58%的股份，成为本公司第二大股东。（相关信息披露于2003年6月21日、2003年7月3日和2003年7月5日的《上海证券报》）

三、董事、监事、高级管理人员情况
   （一）报告期内董事、监事和高级管理人员持股变动情况
姓名               职务           期初持股数     期末持股数   增、减（股）
唐 勇             董事长                  0             0               /

              董事
王进军                                 2600          2600               /

              总经理

              董事
何可仁                                    0             0               /

              副总经理
周富阳            董事                 3900          3900               /
冯道谦            董事                 3900          4300            +400
丁贤德            董事                 1000          1000               /
黄钧儒            独立董事                0             0               /
莫菊英            独立董事                0             0               /
陈锦如            监事会主席           3900          3900               /
李正林            监事                    0             0               /
林 平             监事                    0             0               /
李 勇             副总经理                0             0               /
严智洪            副总经理                0             0               /
孙建国            副总经理                0             0               /
黄巨芳            财务总监                0             0               /
江 毅             董事会秘书              0             0               /
   （二）董事、监事、高级管理人员的辞聘情况

2003年4月22日公司第二届董事会十五次会议审议并通过了《关于公司高管人员辞聘的议案》，同意孙建国先生、严智洪先生辞去公司副总经理职务；聘请李勇先生、何可仁先生为公司副总经理。（相关信息披露于2003年4月24日的《上海证券报》）

四、管理层讨论与分析
   （一）、报告期内的经营状况

1、主营业务范围

本公司所处行业未发生变化,主营业务范围依然为高、低压电器元件和成套装置两大类产品,公司继续致力于主营业务的开发、生产和销售。

2、经营成果与财务状况的简要分析

1）经营成果分析

本报告期，公司面临市场竞争日趋激烈，在不利的市场环境下，公司继续按照年初制定的“转换机制、强化管理、技术创新、扭亏为盈”的业务发展指导方针，外抓市场,内抓管理，采取了一系列有效措施，较好地化解了市场竞争激烈等不利因素对公司经营的影响。2003年上半年度，公司主营业务收入为65,920,784.47元，比去年同期增长294.8万元，上升了4.68%（其中：元件产品比去年同期增长7.59%，成套设备比去年同期减少17.9%），在实行让利销售，扩大市场占有率的情况下，本报告期的毛利率略有下降。

2003年上半年单位：元
产品类别          主营业务收入       主营业务成本                 毛利率%
元件产品         60,013,287.81      39,717,179.60                   33.82
成套设备          5,907,496.66       4,896,866.79                   17.11
合计             65,920,784.47      44,614,046.39                   32.32

2002年上半年单位：元
产品类别                         主营业务收入     主营业务成本    毛利率%
元件产品                        55,777,331.65    36,088,090.33      35.30
成套设备                         7,195,240.34     5,493,068.26      23.66
合计                            62,972,571.99    41,581,158.59      33.97

2003年上半年与2002年上半年比较

             主营业务收入比去年主    营业务成本比去年    毛利率比去年
产品类别                 同期增减 %           同期增减%       同期增减%
元件产品                     7.59               10.06           -1.48
成套设备                   -17.9               -10.85           -6.55
合计                         4.68                7.29           -1.65

2）财务状况分析
项目                                           本报告期          上年同期
主营业务收入                              65,920,784.47     62,972,571.99
主营业务利润                              20,763,385.06     20,928,007.68
净利润                                   -15,437,201.95     -4,977,896.44
现金及现金等价物

                                       4,645,948.97    -11,996,473.89
净增加额
总资产                                   468,169,900.49
股东权益                                 264,464,995.53


                                                             增减比率
项目                                                   年初数

                                                                （%）
主营业务收入                                                         4.68
主营业务利润                                                        -0.79
净利润                                                             210.11
现金及现金等价物

                                                              -138.73
净增加额
总资产                                         476,212,530.34       -1.69
股东权益                                       279,902,197.48       -5.52

（1）主营业务利润、净利润下降的原因分析

主营业务利润、净利润下降的原因：a）采取降低产品售价措施，积极参与市场竞争，减少了产品边际贡献，致使公司整体毛利率下降1.65个百分点。b）本报告期提取了12,763,800.32元的减值准备。c）新产品推广力度的加快，新销售政策的施行，导致营业费用相对增加。

（2）现金及现金等价物净增加额比去年同期增长了138.73%，主要原因是加大了内部的管理与控制力度。

（3）总资产及股东权益的减少主要是亏损所至。

3、本报告期内无其他对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达到10%以上。

5、经营中问题与困难的措施与对策

（1）研究市场竞争环境，分析市场要素变化，制定有利于公司市场竞争的营销政策。建立市场信息收集管理体系，了解分析同行业竞争对手的营销政策，结合市场环境、市场要素的变化情况，及时采取应对措施；按照ISO9001：2000质量管理体系要求，通过满足顾客要求，实现顾客满意，提高各销售区域的市场占有率。

（2）加快新产品开发、试制、鉴定等速度，加强新产品的宣传和推广力度，继续增强与设计院（所）、电器成套企业的联系和协作，拓宽高、中、低压电器元件销售渠道；强化高低成套装置的投标工作，实施以成套产品带动元件产品的营销策略。

（3）继续加强内部基础管理，降低产品成本，控制各项期间费用。加强内部控制，加快货款回笼，提高资金利用效率。
   （二）、报告期内的投资情况

1、公司1999年配股募集资金68,690,398.09元,按《配股说明书》承诺的七个项目中有五个项目在2000年已完成。根据市场需求有二个承诺项目变更，经2000年8月30日的临时股东大会审议通过，余下的募集资金3,924万元改投至“国家863/CIMS应用示范工程”、“贵州省第二批火炬计划MB30系列塑壳断路器”等项目。2002年已完成TSC无功功率动态补偿装置的鉴定工作，并进入批量生产。延续至报告期内的募集资金投资项目为省技术中心二期工程，该项目计划使用配股资金2317万元，已投入1010万元，正在陆续投入。

2、本报告期公司对外投资均未取得投资收益。
   （三）、经营警示：至下一报告期末有可能减少亏损。
   （四）、本报告期财务报告经天一会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告（天一审字（2003）第4—196号）。

五、重要事项

（一）公司治理情况

报告期内公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范公司运作。2003年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司机构设置的榘浮罚就ü錾枵铰苑⒄共俊⒎墒挛袷摇⑸蠹剖业炔渴遥徊酵晟屏斯镜幕股柚谩？    目前，公司治理的实际状况与中国证监会的要求间存在的差异为：公司董事会的人员构成中，独立董事不足董事会成员三分之一，尚缺一名会计专业独立董事。公司董事会将尽快按要求聘任一名会计专业人士担任公司独立董事。

（二）利润分配方案实施情况

公司无前期拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案。

公司决定2003年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

（三）重大诉讼、仲裁情况

无。
   （四）报告期内收购、出售资产、吸收、合并等事项

无。

（五）重大关联交易事项

公司第二大股东贵州长征电器集团有限责任公司及其所属企业，截止2003年6月30日占用本公司资金96,502,387.12元。

（六）重大合同及其履行情况

1、公司董事会于2002年12月24日作出为上海华盛建设发展有限公司“借新还旧”贷款2700万元提供担保的决议，该担保为连带担保，决议担保期限为壹年，实际担保期限8个月。

2、公司用遵开国用（2001）字第80号和第81号土地使用证以及土地附属物，与中国建设银行遵义市分行签订了《最高额抵押合同》，抵押物的评估价值分别为2,913万元和3,193万元，抵押值4200万元（期限：2001年9月29日至2004年9月28日）。

3、公司用机器设备等固定资产与中国银行遵义分行办理流动资金贷款抵押登记，分别签定了《最高额抵押合同》，抵押值分别为1600万元（期限：2002年7月1日至2005年6月30日）和500万元（期限：2002年10月30日至2005年10月30日）。公司董事会于2003年4月22日作出决议，向中国银行遵义分行申请授信最高限额（人民币大写）陆仟万元，并同意用公司所属财产进行抵押 （含前项抵押值1600万和500万元）。中行正在申报、审批过程当中。

4、报告期内本公司无新增委托理财事项。

（七）报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项。

（八）本报告期财务报告经天一会计师事务所有限责任公司审计，审计费用为12.5万元人民币，注册会计师为张再鸿、朱政芳。

（九）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及被上交所公开谴责。

（十）重要事项索引

1、2003年2月28日，在《上海证券报》上刊登《2002年年度报告摘要》、《贵州长征电器股份有限公司关于召开2002年年度股东大会的公告》，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2002年年度报告》。

2、2003年3月11日，在《上海证券报》第8版刊登有关遵义市国有资产投资经营有限公司与广西银河集团有限公司和北海银河科技电气有限责任公司签定股份转让合同的《贵州长征电器股份有限公司提示性公告》。在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《持股变动报告书》、《收购报告书摘要》。

3、2003年3月21日，在《上海证券报》第31版刊登《贵州长征电器股份有限公司董事会关于广西银河集团有限公司及北海银河科技电气有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书的公告》、《贵州长征电器股份有限公司独立董事关于本公司股东股权转让的独立意见的公告》。

4、2003年4月10日，在《上海证券报》刊登《贵州长征电器股份有限公司2002年股东大会决议公告》。

5、2003年4月24日，在《上海证券报》第24版刊登，在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2003年第一季度报告》。

6、2003年6月20日，在《上海证券报》第36版刊登《贵州长征电器股份有限公司重大股权变动公告》。

六、财务会计报告

A、本报告期财务报告经天一会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（天一审字（2003）第4—196号）。

B、会计报告附后。

贵州长征电器股份有限公司

2003年半年度

会计报表及会计附注

企业代码：21479662-2

组织形式：股份有限公司（上市）

公司地址：遵义市上海路100号

企业负责人（签字并盖章）：唐勇

主管会计工作负责人（签字并盖章）：何可仁

会计机构负责人（签字并盖章）：黄巨芳

主要编报人（签字并盖章）：袁祖益  黄卫红

2003半年度会计报表

2003年半年度会计报表附注

一、公司的基本情况

本公司是由贵州长征电器集团有限责任公司作为独家发起人，采用向社会公开发行股票而募集设立的股份有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会证监发字494号文和证监发字495号文批准，于1997年10月31日在上海证券交易所上网发行，并于同年11月27日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，简称“长征电器”，股票代码“600112。本公司属机械电工行业，是西南地区大型的工业电器生产企业。本公司的经营范围为工业电器、房地产开发、劳务中介、汽车货运、电器技术开发、咨询及服务、精密模具、暖气片系列产品及安装、铸造。本公司的主营业务范围为生产和销售高、低压电器元件，高、低压电器成套装置两大类产品。高、低压电器元件主要以高压有载分接开关、无载分接开关、高压真空断路器、低压框架式智能型断路器、低压塑壳智能型断路器、电磁式漏电断路器为主，高、低压电器成套装置主要以35KV以下（包括35KV）继电保护可达110KV的各种高、低压开关柜及配电柜、控制柜等为主。

本年1-6月，公司主营业务收入65,920,784.47元，净利润-15,437,201.95元。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行国家《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度

会计年度为公历1月1日至12月31日。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、记账基础和计价原则

记账基础为权责发生制，计价原则为历史成本。

5、外币业务核算方法

发生外币业务时，以当日汇率中间价折合为人民币记账，期末按期末汇率中间价进行调整，发生的汇兑损益计入当期财务费用；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、外币会计报表的折算方法

按《合并会计报表暂行规定》对外币会计报表进行折算。

7、现金等价物的确定标准

现金等价物包括公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、合并会计报表的编制方法

本公司仅有母公司报表。

9、短期投资核算方法

短期投资按取得投资时的实际成本计价。取得短期投资时实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利和已到期但尚未领取的利息作为应收项目处理。处置短期投资所获得的价款，减去短期投资的账面价值后的余额，作为投资收益或损失。

短期投资跌价准备的计提方法：短期投资按期末成本与市价孰低计价，并按投资总体计提跌价准备，计入当期损益。如某项短期投资比较重大（占整个短期投资10%及以上），应按单项投资为基础计提短期投资跌价准备。

10、坏账核算方法:

１) 坏账的确认标准：

因债务人已经破产、依法清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡,既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项。

以上有确凿证据表明无法收回的应收款项，经董事会或股东大会批准，予以核销。

２）坏账损失采用“备抵法”核算。

３）公司采用账龄分析法计提坏账准备，计提方法和计提比例如下：
账龄期限                                                      计提比例(%)
1年以内                                                                 5
1-2年                                                                  10
2-3年                                                                  20
3-4年                                                                  40
4-5年                                                                  60
5年以上                                                                80

如债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等情况，有确凿证据表明该项应收款项不能够收回的，应当全额计提坏账准备。

11、存货核算方法

存货分为在途物资、原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、委托加工物资。原材料、产成品等存货采用计划成本法核算，月末调整成本差异；低值易耗品采用分期摊销法核算。对存货采用永续盘存制，每年至少实地盘点两次。

当存在以下情况之一时，计提存货跌价准备：

市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；

企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

企业因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面价值；

因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；

其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

存货跌价准备的计提方法：期末对存货按成本与可变现净值孰低计价。可变现价格的确定：有市价的按市价确定，无市价的按同类物资的期末市价确定；无同类物资市价的按该项存货余额的95%确定可变现净值。

12、长期投资核算方法

长期股权投资：公司对被投资单位无控制、无共同控制、无重大影响的长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的长期股权投资采用权益法核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。

长期债权投资：按取得投资时实际支付的价款扣除其中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本入账，按权责发生制原则按期计提利息。债券的溢价、折价在存续期采用直线法摊销。

长期投资减值准备：

对有市价的长期投资，根据下列迹象判断是否计提长期投资减值准备：

市价持续2 年低于账面价值；

该投资暂停交易1年或1年以上；

被投资单位当年发生严重亏损；

被投资单位持续2年发生亏损；

被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。对无市价的长期投资，根据下列迹象判断是否计提长期投资减值准备：

影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，可能导致被投资单位出现巨额亏损；

被投资单位所提供的商品或劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；

被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力,从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等；

有证据表明该项投资实质上已经不能给企业带来经济利益的其他情形。

13、 固定资产的计价和折旧方法

固定资产的确认标准和计价：固定资产为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 固定资产原值按购建时的实际成本计价。

固定资产折旧：固定资产采用直线法计提折旧。各类固定资产的估计经济使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：
固定资产类别           折旧年限    净残值率（%）            年折旧率（%）
房屋建筑物               30—40               3%               2.43—3.23
机器设备                 10—14               3%               6.93—9.70
运输设备                     10               3%                     9.70
电子设备                     10               3%                     9.70
其  他                        8               3%                    12.13

固定资产减值准备：期末对市场价格持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于其账面价值的固定资产，按单项资产计提减值准备。计提的减值准备金额为期末该项固定资产的可收回金额低于其账面价值的差额。如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。

14、在建工程核算方法

工程项目在完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数*资本化率

累计支出加权平均数 = Σ（每笔资产支出金额×每笔资产支出占用的天数/会计期间涵盖的天数）

资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金的加权平均数

在建工程减值准备的确认标准：

期末对长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程；

所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值准备按单项工程计提。计提的减值准备金额为期末该项在建工程的可收回金额低于其账面价值的差额。如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。

15、委托贷款的核算

按实际的金额及委托贷款规定利率计提的利息计价。如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，应计提委托贷款减值准备。如已计提减值准备的委托贷款价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。

16、无形资产计价和摊销政策

无形资产计价：购入的无形资产按实际成本计价；其他单位投资转入的无形资产按合同价或评估确认价计价。

无形资产的摊销：法律、法规或合同规定了受益年限的，按不超过受益年限平均摊销；没有规定受益年限的，按不超过10年的期限平均摊销。

无形资产减值准备的确认标准：

某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；

其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

期末对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按单项资产计提减值准备。计提的减值准备金额为期末该项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额。如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。

17、长期待摊费用摊销政策

长期待摊费用在其受益期限内分期摊销。

18、借款费用的会计处理方法

因专门借款而发生的利息、溢价或折价的摊销、汇兑差额及因安排专门借款而发生的辅助费用，在符合《企业会计准则——借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的价值；其他的借款利息、溢价或折价的摊销、汇兑差额及辅助费用于发生当期确认为费用。

利息资本化金额按以下公式确定：

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数*资本化率

每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数*资本化率

累计支出加权平均数 = Σ（每笔资产支出金额×每笔资产支出占用的天数/会计期间涵盖的天数）

资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金的加权平均数

19、应付债券核算方法

应付债券以发行债券实际收到的款项计价，并按期计提应计利息。债券的溢价或折价在债券存续期内按直线法分期摊销。

20、收入确认方法

1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入企业；

相关的收入和成本能够可靠计量。

2）提供劳务的收入，按以下方法予以确认：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在劳务完成时确认收入；

如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入；劳务的完成程度能够可靠地确定。

3）他人使用本企业资产而发生的收入，按下列方法分别确定：

利息收入按他人使用本公司资金的时间和适用利率计算确定；

使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

21、所得税的会计处理方法

本公司采用应付税款法核算企业所得税。

22、依据本公司《八项资产减值准备计提与核销制度》，本期增提坏账准备13,395,335.62元，转回存货跌价准备629,544.54元，冲减固定资产减值准备1,990.76元，故本期计提减值准备总金额为12,763,800.32元。

三、税项

1、增值税：按应税收入的17%计算增值税销项税额；

2、营业税：按应税收入的5%计算缴纳营业税；

3、城建税：按应纳流转税额的7%计算缴纳城建税；

4、教育费附加：按应纳流转税额的3%计算缴纳教育费附加；

5、所得税：公司暂按15%的所得税税率计算缴纳企业所得税。公司已根据贵州省国家税务局黔国税发[2002]81号《贵州省国家税务局转发国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》精神，于2002年6月16日，向遵义市地方税务局递交了《关于落实企业所得税优惠政策的请示》，省地方税务局正在受理当中。

四、控股子公司及合营企业

本公司不存在控股子公司及合营企业。

五、会计报表主要项目注释

注1、货币资金                                (金额单位:人民币元)
项  目                 期初数                                      期末数
现金                25,223.02                                   32,935.30
银行存款        36,872,933.18                               41,528,169.87
其他货币资金        37,000.00                                   20,000.00
合  计          36,935,156.20                               41,581,105.17

货币资金增加主要是本期“应收票据”减少，“应付票据”增加。

注2、短期投资                                   (金额单位:人民币元)
项目                                 期初余额    本期增加数    本期减少数
一、股权投资合计                   303,000.00
其中：股票投资                     303,000.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资                     7,340,000.00
合  计                           7,643,000.00


                                                                 期末
项目                                                     期末余额

                                                                 市价
一、股权投资合计                                       303,000.00
其中：股票投资                                         303,000.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资                                         7,340,000.00
合  计                                               7,643,000.00

股票投资为投资银丰基金30万基金单位（上海证券交易所上市）。短期投资中“其他投资”为第二大股东所属企业融资款。

占短期投资总额10%以上的其他投资
项  目                                     金额      投入时间    取得收益
长征电器集团销售公司               4,000,000.00    2002.06.17
长征电器集团房地产开发公司

                               3,100,000.00    2002.06.17
项  目                                     期初数    本期增加    本期减少
短期投资跌价准备

                                 3,721,000.00

项  目                                                 期末数    市价来源
短期投资跌价准备

                                             3,721,000.00

投资变现的重大限制：不存在重大限制。

注3、应收票据                                (金额单位:人民币元)
票据种类                                                             金额
银行承兑汇票                                                 9,456,509.00

应收票据均未用于质押。

注4、应收利息                                 (金额单位:人民币元)

   项  目                                    金  额        内容或性质

   短期债权投资利息                    1,496,279.61    应计资金占用费

   计提的定期存款利息                      7,779.75

   合计                                1,504,059.36                ※

根据国家经济贸易委员会国经贸厅企改函（2002）895号文《关于抓紧做好2002年企业关闭新增建议项目有关工作的通知》，贵州长征电器集团有限责任公司已被列入国家2002年企业关闭破产新增建议项目名单，本报告期对贵州长征电器集团有限责任公司及所属企业原有占用资金暂停计算利息。

注5、应收款项

1、应收款项                                 (金额单位:人民币元)

                          期初比        期初坏账准
账龄             期初金额                                        期末金额

                           例(%)                备
1年
以内        63,797,391.30      30.09      9,930,646.38      44,599,207.99
1-2
年          39,249,355.42      18.51      9,173,699.35      36,993,488.81
2-3
年          35,372,381.42      16.68     13,634,805.29      45,043,599.77
3年
以上        73,605,326.49      34.72     49,391,783.72     102,117,992.69
合计       212,024,454.63     100.00     82,130,934.74     228,754,289.26


                                             期末比
账龄                                                         期末坏账准备

                                              例(%)
1年
以内                                              19.50      5,923,810.93
1-2
年                                                16.17      8,516,491.25
2-3
年                                                19.69     12,003,966.70
3年
以上                                              44.64     69,082,001.48
合计                                             100.00     95,526,270.36

（1）公司无不计提或计提坏账准备比例低于5％的应收款项。

（2）应收持股5%以上股份股东的金额：           (金额单位:人民币元)
股东单位名称                                   期初金额          坏账准备
遵义市国有资产投资经
营有限公司                                            0                 0
贵州长征电器集团有限
责任公司                                  52,661,015.46     26,330,507.73
合  计                                    52,661,015.46     26,330,507.73

股东单位名称                                    期末金额         坏账准备
遵义市国有资产投资经
营有限公司                                             0                0
贵州长征电器集团有限
责任公司                                   52,459,586.27    26,229,793.14
合  计                                     52,459,586.27    26,229,793.14

（3）计提40%以上坏账准备的原因说明：
项目                                                           金额（元）
计提40%以上                                                 11,551,221.05

项目                                                             原因说明

                 欠款时间较长、对方企业经营财务状况恶化、收回风险大。
计提40%以上            根据公司《八项资产减值准备计提与核销制度》和财政部

                                      财企[2002]513号文计提减值准备。

2、应收账款

                                               期初

                                                           期初坏账准
账龄                              期初金额(元)     比例

                                                                   备

                                                (%)
1年以内

                             42,774,327.63    31.45      4,360,997.03
1-2年

                             26,453,990.94    19.45      4,553,151.26
2-3年

                             23,746,823.41    17.46      6,372,250.36
3年以上

                             43,036,447.92    31.64     32,739,932.34
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额                        4,541,288.82     3.34      2,270,644.41
合计

                            136,011,589.90      100     48,026,330.99


                                                期末

                                                           期末坏账准
账龄                                   期末金额     比例

                                                               备(元)

                                                 (%)
1年以内

                              38,427,241.71    25.79     4,657,587.87
1-2年

                              18,041,369.67    12.11     3,186,584.82
2-3年

                              32,119,761.00    21.55     7,041,354.39
3年以上

                              60,431,039.55    40.55    44,603,396.43
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额                         4,541,288.82     3.05     2,270,644.41
合计

                             149,019,411.93      100    59,488,923.51

应收账款前五名合计金额:20,290,191.15元，占应收账款余额的13.62%。

3、其他应收款                                 (金额单位:人民币元)

                                                期初

                                                             期初坏账
账龄                                   期初金额     比例

                                                                 准备

                                                 (%)
1年以内

                              21,023,063.67    27.66     5,569,649.35
1-2年

                              12,795,364.48    16.83     4,620,548.09
2-3年

                              11,625,558.01    15.29     7,262,554.93
3年以上

                              30,568,878.57    40.22    16,651,851.38
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额                        48,119,726.64    63.30    24,059,863.32
合计

                              76,012,864.73      100    34,104,603.75


                                             期末比          期末坏账
账龄                                期末金额

                                              例(%)              准备
1年以内

                            6,171,966.28       7.74      1,266,223.06
1-2年

                           18,952,119.14      23.77      5,329,906.43
2-3年

                           12,923,838.77      16.21      4,962,612.31
3年以上

                           41,686,953.14      52.28     24,478,605.05
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额                     47,918,297.45      60.10     23,959,148.73
合计

                           79,734,877.33        100     36,037,346.85

其他应收款前五名合计金额：67,184,087.68元，占其他应收款余额的84.26%。

注6、预付账款                                 (金额单位:人民币元)

                                              期初比
账龄                                 期初金额                    期末金额

                                               例(%)
1年以内

                             1,002,091.88      35.65     1,604,196.44
1-2年

                               796,877.14      28.35       517,677.39
2-3年

                               122,244.11       4.35       544,148.28
3年以上

                               889,584.00      31.65       883,403.81
其中：持5％以上
的股东                                      -          -                -
合计

                             2,810,797.13        100     3,549,425.92


                                                 期末比
账龄                                                           未收回原因

                                                  例(%)
1年以内

                                                  45.21
1-2年

                                                  14.58
2-3年

                                                  15.33
3年以上

                                                  24.88
其中：持5％以上
的股东                                                    -
合计

                                                    100

注7、存货及存货跌价准备

1、存货                                     (金额单位:人民币元)
项   目                    期初金额           本期增加           本期减少
在途物资                 412,731.95      20,392,307.78      20,194,774.85
原材料                20,743,120.16      39,752,061.22      35,332,900.01
包装物                    13,907.79          37,557.55          33,022.13
库存商品              75,669,340.68      56,430,267.24      58,821,584.20
低值易耗品               693,293.76         218,314.86         244,985.10
委托加工物资                      -         271,803.06          16,825.84
其它                  22,004,287.20      33,392,586.10      40,244,596.13
合计

                 119,536,681.54     150,494,897.81     154,888,688.26

项   目                                                          期未金额
在途物资                                                       610,264.88
原材料                                                      25,162,281.37
包装物                                                          18,443.21
库存商品                                                    73,278,023.72
低值易耗品                                                     666,623.52
委托加工物资                                                   254,977.22
其它                                                        15,152,277.17
合计

                                                       115,142,891.09

2、存货跌价准备                                 (金额单位:人民币元)
项   目                 期初金额  本期增加     本期减少          期未金额
在途物资                       -    -                 -                 -
原材料              6,747,404.90    -         19,279.50      6,728,125.40
包装物                         -    -                 -                 -
库存商品           24,282,894.24    -        610,265.04     23,672,629.20
低值易耗品            238,095.77    -                 -        238,095.77
委托加工物资                   -    -                 -                 -
其它                3,242,052.12    -                 -      3,242,052.12
合计

               34,510,447.03    -        629,544.54     33,880,902.49

注8、长期股权投资

1、股权投资、                                 (金额单位:人民币元)
项目                                     期初余额    本期增加    本期减少
对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
其他股权投资

                                21,830,000.00
合计

                                21,830,000.00           -           -

项目                                                             期末余额
对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
其他股权投资

                                                        21,830,000.00
合计

                                                        21,830,000.00

2、其他股权投资                                 (金额单位:人民币元)
被投资公司名称                     投资时间     投资金额(元)    持股比例%
大鹏证券有限责任公司                   1999    13,800,000.00        0.67%
贵州钢绳股份有限公司                   2000     1,000,000.00        0.69%
上海双威科技投资管理有限公司           2001     6,030,000.00          15%
贵州泰和保险代理有限公司               2001     1,000,000.00          10%
合    计

                                           21,830,000.00

被投资公司名称                                                   减值准备
大鹏证券有限责任公司
贵州钢绳股份有限公司
上海双威科技投资管理有限公司                                   265,379.64
贵州泰和保险代理有限公司
合    计                                                       265,379.64

3、长期投资变现的重大限制：不存在重大限制。

注9、长期债权投资

其他债权投资、                                 (金额单位:人民币元)

                                                     应

                   初始投资成    年利                计      累计应收
投资种类                                       到期日

                           本     率%                利          利息

                                                     息
委托理财              48000000.00    浮动    02.03.01
股东融资              30000000.00    6.12    02.12.01          2149650.00
股东融资               5572048.00    6.12    02.10.26           397844.22
股东融资               2500000.00    6.12    03.06.30            73525.00
股东融资               2872041.67            05.05.13
股东融资                300000.00            05.10.20
合计                  89244089.67                              2621019.22

投资种类                           已收利息       期末余额       减值准备
委托理财                                       48000000.00    34149055.20
股东融资                                       30000000.00    15000000.00
股东融资                                        5572048.00     2786024.00
股东融资                                        2500000.00     1250000.00
股东融资                                        2872041.67     1436020.83
股东融资                                         300000.00      150000.00
合计                                           89244089.67    54771100.03

注10、固定资产

1、固定资产
项目                                 期初数       本期增加       本期减少
房屋建筑物                    87,041,980.92              -              -
机器设备                     114,136,536.40      37,880.00     369,000.00
运输设备                       8,079,135.78              -     210,000.00
其他设备                      14,129,249.77      68,737.72              -
合计                         223,386,902.87     106,617.72     579,000.00
融资租入固
定资产

项目                                                       期末数    备注
房屋建筑物                                          87,041,980.92
机器设备                                           113,805,416.40
运输设备                                             7,869,135.78
其他设备                                            14,197,987.49
合计                                               222,914,520.59      ※
融资租入固
定资产

2、资产状况
项目                                                     金额    原因说明
在建工程转入
资产出售                                           579,000.00    资产处置
资产置换（转入）
资产置换（转出）
资产抵押
资产担保

3、累计折旧
项目                               期初数         本期增加       本期减少
房屋及建筑物                44,198,660.76     1,595,676.61              -
机器设备                    72,089,555.50     2,347,577.76     344,564.10
运输设备                     5,249,794.74       258,982.97     197,509.84
其他设备                     8,716,592.30       414,162.25              -
合  计                     130,254,603.30     4,616,399.59     542,073.94

项目                                                       期末数    备注
房屋及建筑物                                        45,794,337.37
机器设备                                            74,092,569.16
运输设备                                             5,311,267.87
其他设备                                             9,130,754.55
合  计                                             134,328,928.95      ※

4、固定资产减值准备
项目                                       期初数    本期增加    本期减少
房屋及建筑物                         2,795,539.85           -           -
机器设备                            12,887,442.68           -    1,990.76
运输设备                               408,422.85           -           -
其他设备                             3,144,332.85           -           -
合计

                                19,235,738.23           -    1,990.76

项目                                                   期末数    计提原因
房屋及建筑物                                     2,795,539.85
机器设备                                        12,885,451.92
运输设备                                           408,422.85
其他设备                                         3,144,332.85
合计

                                            19,233,747.47          ※

注11、工程物资
工程物资名称                                         期初数        期末数
技改、技措工程物资                                80,545.60     80,545.60
合  计

                                              80,545.60     80,545.60

注12、在建工程

1、在建工程
工程                                             本期转入固

                     期初数      本期增加                  其他减少数
名称                                                 定资产
其他

                  84,979.77    207,000.00             -             -
合计

                  84,979.77    207,000.00             -             -

工程                                                         资金    完工

                                               期末数
名称                                                         来源    进度

                                                         自筹
其他

                                           291,979.77    资金
合计

                                           291,979.77

2、资本化率公式

确定资本化金额的资本化率：

资本化率 =专门借款当期实际发生的利息之和/专门借款本金的加权平均数

注13、无形资产

1、无形资产

       取                                      本    本
种         得                                      期    期

                      原值           期初数                  本期摊销
类         方                                      增    转

       式                                      加    出
土
地

       购
使                                                  0     0

       买
用
权               70,732,844.00    68,612,142.00                707,328.00
合

                                                0     0
计               70,732,844.00    68,612,142.00                707,328.00


                                                                   剩

                                                                   余
种                                          累计摊                     摊

                                                         期末数
类                                            销额                     销

                                                                   期

                                                                   限
土
地
使
用                                                                     48
权                                    2,828,030.00    67,904,814.00    年
合
计                                    2,828,030.00    67,904,814.00

2、单项价值100万元以上的资产
单项价值100万

                                     价值    入账依据        评估机构
元以上的资产
土地使用权                      70,732,844.00    评估价值    贵州黔地公司

单项价值100万                                                    评估方法
元以上的资产                                         成本逼进法和基准地价
土地使用权                                                     系数修正法

注14、短期借款
借款类别                                期初数           期末数      币种
抵押借款                         46,000,000.00    46,000,000.00    人民币
担保借款                          3,200,000.00     3,200,000.00    人民币
信用借款                          8,540,346.75     6,460,000.00    人民币
合计

                             57,740,346.75    55,660,000.00

注15、应付票据
票据类别                                           期初数          期末数
银行承兑汇票

                                           800,000.00    5,980,000.00

注16、应付账款
账龄                                           期初金额          期末金额
1年以内                                   30,863,428.99     32,254,610.15
1-2年                                      6,561,581.76      6,694,975.68
2-3年                                      1,641,347.26      4,632,748.21
3年以上                                    4,023,731.49      3,896,970.39
其中：持5％以上的股东                                 -                 -
合  计                                    43,090,089.50     47,479,304.43

账龄                                                           未偿还原因
1年以内                                                                ※
1-2年                                                                  ※
2-3年                                                                  ※
3年以上                                                                ※
其中：持5％以上的股东
合  计                                                                 ※

注17、预收账款

                                             占总额
账龄                                期初金额                     期末金额

                                            比例(%)
1年以内                         9,519,288.87      43.57     10,646,523.37
1-2年                           2,070,173.74       9.48      1,759,032.46
2-3年                           1,416,431.72       6.48      1,252,951.18
3年以上                         8,841,616.81      40.47      7,661,337.58
其中：持5％以
上的股东                        2,628,090.97      12.03      2,590,450.94
合计                           21,847,511.14        100     21,319,844.59


                                                 占总额
账龄                                                           未支付原因

                                                比例(%)
1年以内                                               49.94      合同预付
1-2年                                                  8.25      合同预付
2-3年                                                  5.88      合同预付
3年以上                                               35.93      合同预付
其中：持5％以
上的股东                                              12.15
合计                                                 100.00            ※

注18、应交税金

1、应交税金
税  项        执行税率       期末欠交额    超期欠交额    税务机关同意文件
增值税             17%     6,950,632.24
城建税              7%        97,522.93
所得税             15%                -
其他税                      (43,644.40)
合计                       7,004,510.77

2、税收减免

本报告期无税收减免。

注19、其他应交款
项目                                   期末数            性质    计缴标准
教育费附加                          41,795.51    流转税额征收          3%
合计

                                41,795.51

注20、其他应付款
账龄                             期初金额          期末金额    未偿还原因
1年以内                                                                ※

                        35,147,868.79     34,885,708.09
1-2年                                                                  ※

                           596,473.25        811,809.51
2-3年                                                                  ※

                           206,072.59      1,101,317.13
3年以上

                         8,935,387.92      8,936,377.92
其中：持5％以
上的股东                     8,662,769.58      4,804,178.00
合计                                                                   ※

                        44,885,802.55     45,735,212.65

注21、预提费用
费用类别                                     期初数    期末数    结存原因
预提利息                                 135,364.70
合计

                                     135,364.70

注22、长期借款
借款条件                                   金额    借款期限(年)      币种
信用                               1,200,000.00            二年    人民币
信用                                 700,000.00            二年    人民币
信用                               8,760,000.00            三年    人民币
合计

                              10,660,000.00

注23、专项应付款
项目                                金额                             来源
技术中心                    2,450,000.00                   国债转贷及国拨
挖潜改造                      200,000.00                             国拨
CIMS二期工程                  300,000.00                     省长专项资金
MA40框架式断路器            1,539,000.00                     科技基金贷款
SZ系列                         50,000.00                             拨款
其他                        3,235,991.72                             拨款
合计

                        7,774,991.72

注24、股本(净资产)

股本无变动。

注25、资本公积

                                      本期     本期
项目                               期初数                          期末数

                                      增加     减少
股本溢价

                       245,877,473.53    -        -    245,877,473.53
其它资本公积转入             3,282,270.37    -        -      3,282,270.37
合计

                       249,159,743.90    -        -    249,159,743.90

项目                                                  原因说明
股本溢价
其它资本公积转入
合计

注26、盈余公积
项目                                       期初数    本期增加    本期减少
法定公积金                           9,926,031.27           -           -
公益金                               4,963,015.66           -           -
任意盈余公积                                                -           -
合计

                                14,889,046.93           -           -

项目                                                               期末数
法定公积金                                                   9,926,031.27
公益金                                                       4,963,015.66
任意盈余公积                                                            -
合计

                                                        14,889,046.93

注27、未分配利润

1、未分配利润变动
期初数                      本期增加         本期减少              期末数
(156,146,593.35)                        15,437,201.95    (171,583.795.30)

2、利润分配
利润分配项目                          分配基数    分配比例(%)    分配金额
提取法定公积金                                             10
提取法定公益金                                              5
转入未分配利润                                             85
合计                                                      100

注28、主营业务收入
主营业务种类                        本期发生数(元)     上年同期发生数(元)
销售商品的收入                       65,920,784.47          62,972,571.99
合计

                                 65,920,784.47          62,972,571.99

本公司向前五名销售商的销售总额为1997.84万元，占年度销售总额的30.31%。

注29、主营业务税金及附加
项目                                   本期发生数(元)    计缴标准（比例）
城建税                                     380,347.11                  7%
教育费                                     163,005.91                  3%
合计

                                       543,353.02

注30、其他业务利润
类  别                                 收入           成本           利润
材料销售                         643,371.25     226,341.87     417,029.38
试验收入                                  -              -              -
其他业务                         801,563.00     433,409.40     368,153.60
合计                           1,444,934.25     659,751.27     785,182.98

注31、财务费用
类  别                                      本期发生数     上年同期发生数
利息支出                                  2,048,253.25       2,541,306.43
减:利息收入                                 262,576.68         629,574.96
汇兑损失                                             -                  -
减:汇兑收益                                          -          24,020.38
其 他                                        29,628.33           8,610.55
合计

                                      1,815,304.90       1,896,321.64

注32、投资收益
项   目                                          本期金额    上年同期金额
股权投资收益                                            -       93,163.77
债权投资收益                                            -               -
联营或合营公司分配来的
利润                                                    -               -
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）                                  -               -
其他                                                    -               -
合   计

                                                    -       93,163.77

注33、营业外收入、营业外支出

1、营业外收入
项   目                             本期发生数(元)     上年同期发生数(元)
资产清理收入                             63,007.00              40,804.56
其他收入                                 43,227.12             323,780.00
合计

                                    106,234.12             364,584.56

2、营业外支出
项   目                                 本期发生数(元)     上年发生数(元)
罚款                                          6,060.37             675.00
债务重组                                      1,125.14           7,658.00
处置固定资产损失                                597.16          54,384.42
其他                                                 -         684,853.04
合计

                                          7,782.67         747,570.46

注34、支付的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金

1、支付的其他与经营活动有关的现金，其中价值较大的：

主要是支付管理费用及营业费用等。

2、支付的其他与投资、筹资活动有关的现金支出

本报告期未发生。

六、关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:
企业名称                                           注册地址      主营业务

                                                           授权范围内
遵义市国有资产                                                 国有资产经

                                           遵义市官井路
投资经营有限公                                                 营管理并行

                                                   47号
司                                                             使出资者职

                                                                 能等
贵州长征电器集                                 贵州省遵义市

                                                             工业加工
团有限责任公司                                  上海路100号


                                 关联方关系    经济性质或类    法定代
企业名称

                                       性质              型      表人
遵义市国有资产
投资经营有限公                         控股公司    国有独资企业    李晓林
司
贵州长征电器集

                                 同一董事长        国有企业      唐勇
团有限责任公司

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元）:
企业名称                               期初数    本期增加数    本期减少数
遵义市国有资产投资经营有限公司         10,000
长征电器集团有限责任公司               17,000             0             0

企业名称                                                           期末数
遵义市国有资产投资经营有限公司                                     10,000
长征电器集团有限责任公司                                           17,000

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（万股）:

                                           期初持

                                                     本期增    本期减
企业名称                             期初数    股比例

                                                       加数      少数

                                            （%）
遵义市国有资产投

                              8,460.296     49.19
资经营有限公司
长征电器集团有限

                              3,539.704     20.58
责任公司
合计                                 12,000     69.77


                                                               期末持
企业名称                                                 期末数    股比例

                                                                （%）
遵义市国有资产投

                                                  8,460.296     49.19
资经营有限公司
长征电器集团有限

                                                  3,539.704     20.58
责任公司
合计                                                     12,000     69.77

贵州长征电器集团有限责任公司持有本公司20.58%股份已被省高院于2003年5月23日依法拍卖，并于2003年7月办理完毕股权过户手续。

2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称                                                   关联方关系性质
长征电器集团六厂                                         第二大股东子公司
长征电器集团十一厂                                       第二大股东子公司
长征电器集团变压器厂                                     第二大股东子公司
长征电器集团销售公司                                     第二大股东子公司
长征电器集团物资公司                                     第二大股东子公司
长征电器集团房地产开发公司                               第二大股东子公司
长征电器集团三产公司                                     第二大股东子公司
长征电器集团直销部                                       第二大股东子公司
长征电器集团机电经销公司                                 第二大股东子公司

3、关联方及关联交易情况

(1)关联方应收应付款项、票据余额               （金额单位：人民币元）

①应收账款

                                            占本期关

                                            联方应收     上年同期期末
企业名称                       本期期末金额

                                            账款余额               数

                                            的比重(%)
长征电器集团公司               4,541,288.82        80.60     8,243,917.92
长征电器集团六厂                 111,000.00         1.97       104,000.00
长征电器集团十一厂                 9,275.00         0.16         9,275.00
长征电器集团变压器厂              13,125.00         0.24         6,765.00
长征电器集团销售公司             916,626.96        16.27       538,760.00
长征电器集团直销部                42,741.54         0.76
合计                           5,634,057.32       100.00     8,902,717.92


                                                   占上年关

                                                               关联交

                                                   联方应收
企业名称                                                           易未结

                                                   账款余额

                                                               算金额

                                                   的比重(%)
长征电器集团公司                                          92.60
长征电器集团六厂                                           1.17
长征电器集团十一厂                                         0.10
长征电器集团变压器厂                                       0.08
长征电器集团销售公司                                       6.05
长征电器集团直销部
合计                                                     100.00

②其他应收款

                                          占本期关联

                                          方其他应收     上年同期期末
企业名称                      本期期末金额

                                          款余额的比               数

                                               重(%)
长征电器集团公司             47,918,297.45        100.00    22,620,266.39
合计

                         47,918,297.45        100.00    22,620,266.39


                                                 占上年关联

                                                               关联交

                                                 方其他应收
企业名称                                                           易未结

                                                 款余额的比

                                                               算金额

                                                      重(%)
长征电器集团公司                                         100.00
合计

                                                     100.00

本报告期期初数为49,119,726.64 元，本期减少1,201,429.19元。

③预付账款

                                               占本期关联

                                               方预收账款    上年同期
企业名称                           本期期末金额

                                               余额的比重      期末数

                                                      (%)
长征电器集团十一
厂                                    54,939.40        100.00
合计                                  54,939.40        100.00


                                               占上年关联方    关联交
企业名称                                           预收账款余额    易未结

                                                  的比重(%)    算金额
长征电器集团十一
厂
合计

④应付账款

                                             占本期关联

                                             方预收账款    上年同期期
企业名称                         本期期末金额

                                             余额的比重          末数

                                                    (%)
长征电器集团六厂                     4,401.90          0.26
长征电器集团销售
公司                             1,084,034.72         64.29
长征电器集团物资
公司                               597,869.71         35.45
合计                             1,686,306.33        100.00


                                                   占上年关

                                                               关联交

                                                   联方预收
企业名称                                                           易未结

                                                   账款余额

                                                               算金额

                                                  的比重(%)
长征电器集团六厂
长征电器集团销售
公司
长征电器集团物资
公司
合计

⑤其他应付款

                                           占本期关联方

                                                           上年同期期
企业名称                       本期期末金额    应收账款余额

                                                                 末数

                                              的比重(%)
长征电器集团公
司                             9,224,609.68           92.20
长征电器集团房
地产开发公司                     779,891.30            7.80
合计                          10,004,500.98          100.00


                                               占上年关联方    关联交
企业名称                                           应收账款余额    易未结

                                                  的比重(%)    算金额
长征电器集团公
司
长征电器集团房
地产开发公司
合计

⑥预收账款

                                             占本期关联方

                               本期期末金                    上年同期
企业名称                                         预收账款余额

                                       额                      期末数

                                                的比重(%)
长征电器集团公司                 2,590,450.94           99.65
长征电器集团变压器厂                 9,000.00            0.35
合计                             2,599,450.94          100.00


                                               占上年关联方    关联交
企业名称                                           预收账款余额    易未结

                                                  的比重(%)    算金额
长征电器集团公司
长征电器集团变压器厂
合计

（1）本期购进商品、接受劳务的交易总金额为576.98万元,占同类交易总金额的比重为10.17%；上期购进商品、接受劳务的交易总金额为765.13万元,占同类交易总金额的比重为15.73%。

（2）本期销售商品、提供劳务的交易总金额为104.03万元,占同类交易总金额的比重为1.35%；上期销售商品、提供劳务的交易总金额为718.36万元,占同类交易总金额的比重为9.75 %。

（3）以上交易均为我公司与关联方按照市场公允价格进行公平交易及结算，不存在高于或低于市场公允价格的情况。

（4）交易方、交易内容、交易价格、交易金额与结算方式在本报告期内没有发生重大变化的交易。

（5）本报告期没有大额销货退回情况。

七、或有事项

长征电器七厂出纳挪用公款34.6万元，已报司法机关立案，有可能形成损失。

公司董事会于2002年12月24日作出为上海华盛建设发展有限公司“借新还旧”贷款2700万元提供担保的决议，决议担保期限为壹年，实际担保期限捌个月。

本公司诉上海银基投资有限公司、上海海欣企业发展有限公司证券交易代理合同纠纷一案已审理终结，省高院已向二被告送达了（2002）黔高民二初字第1号判决书，本公司胜诉，现已进入执行阶段。

八、承诺事项

在资产负债表日，本公司没有需要说明的承诺事项。

九、其它重要事项：

公司用遵开国用（2001）字第80号和第81号土地使用证以及土地附属物，与中国建设银行遵义市分行签订了《最高额抵押合同》，抵押物的评估价值分别为2,913万元和3,193万元，抵押值4200万元（期限2001年9月29日至2004年9月28日）。公司用机器设备等固定资产与中国银行遵义分行办理流动资金贷款抵押登记，分别签定了《最高额抵押合同》，抵押值分别为1600万元（期限：2002年7月1日至2005年6月30日）和500万元（期限：2002年10月30日至2005年10月30日）。

公司董事会于2003年4月22日作出决议，向中国银行遵义分行申请授信最高限额（人民币大写）陆仟万元，并同意用公司所属财产进行抵押 （含前项抵押值1600万元和500万元）。中行正在申报、审批过程当中。

本报告期内，公司第二大股东持有本公司的35397040股国家股被依法公开拍卖，成都财盛投资有限公司竟买成交，于2003年7月4日办理完毕股权过户手续。

本公司的控股股东遵义市国有资产投资经营有限公司与广西银河集团有限公司和北海银河科技电气有限责任公司，于2003年3月10日签定了《股份转让合同》，有关手续正在办理当中。

六、备查文件

（一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；

（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；

（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

（五）公司章程文本；

（六）其他有关资料。

董事长（签名）：唐  勇

贵州长征电器股份有限公司

2003年8月6日

资产负债表

编制单位：贵州长征电器股份有限公司  2003年06月30日 会股01表 单位：元
项目                                               行次            期末数
流动资产：
货币资金                                             1      41,581,105.17
短期投资                                             2       3,922,000.00
应收票据                                             3       9,456,509.00
应收股利                                             4                  -
应收利息                                             5       1,504,059.36
应收账款                                             6      89,530,488.42
其他应收款                                           7      43,697,530.48
预付账款                                             8       3,549,425.92
应收补贴款                                           9                  -
应收出口退税                                        10                  -
存货                                                11      81,261,988.60
其中：原材料                                        12      18,434,155.97
产成品(库存商品)                                    13      49,605,394.52
待摊费用                                            14                  -
一年内到期的长期债权投资                            15                  -
其他流动资产                                        16                  -
流动资产合计                                        17     274,503,106.95
长期投资：长期负债：
长期股权投资                                        18      21,564,620.36
长期债权投资                                        19      34,472,989.64
长期投资净额                                        20      56,037,610.00
固定资产：
固定资产原价                                        21     222,914,520.59
减：累计折旧                                        22     134,328,928.95
固定资产净值                                        23      88,585,591.64
减：固定资产减值准备                                24      19,233,747.47
固定资产净额                                        25      69,351,844.17
工程物资                                            26          80,545.60
在建工程                                            27         291,979.77
固定资产清理                                        28                  -
固定资产合计                                        29      69,724,369.54
无形资产及其他资产：
无形资产                                            30      67,904,814.00
其中：土地使用权                                    31      67,904,814.00
递延资产(长期待摊费用)                              32                  -
其他长期资产                                        33                  -
无形及其他资产合计                                  34      67,904,814.00
递延税款借项                                        35                  -
资产总计                                            36     468,169,900.49
流动负债：
短期借款                                            37      55,660,000.00
应付票据                                            38       5,980,000.00
应付账款                                            39      47,479,304.43
预收账款                                            40      21,319,844.59
应付工资                                            41                  -
应付福利费                                          42       2,049,245.29
应付股利                                            43                  -
应交税金                                            44       7,004,510.77
其他应交款                                          45          41,795.51
其他应付款                                          46      45,735,212.65
预提费用                                            47                  -
预计负债                                            48                  -
一年内到期的长期负债                                49                  -
其他流动负债                                        50                  -
流动负债合计                                        51     185,269,913.24
长期负债：
长期借款                                            52      10,660,000.00
应付债券                                            53                  -
长期应付款                                          54                  -
专项应付款                                          55       7,774,991.72
其他长期负债                                        56                  -
长期负债合计                                        57      18,434,991.72
递延税款贷项                                        58                  -
负债合计                                            59     203,704,904.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）                                  60     172,000,000.00
减：已归还投资                                      61                  -
实收资本（或股本）净额                              62     172,000,000.00
资本公积                                            63     249,159,743.90
盈余公积                                            64      14,889,046.93
其中：法定公益金                                    65       4,963,015.66
未分配利润                                          66    -171,583,795.30
所有者权益（或股东权益）合计                        67     264,464,995.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计                  68     468,169,900.49

项目                                                               年初数
流动资产：
货币资金                                                    36,935,156.20
短期投资                                                     3,922,000.00
应收票据                                                    16,834,550.88
应收股利                                                                -
应收利息                                                     2,078,433.02
应收账款                                                    87,985,258.91
其他应收款                                                  41,908,260.98
预付账款                                                     2,810,797.13
应收补贴款                                                              -
应收出口退税                                                            -
存货                                                        85,026,234.51
其中：原材料                                                13,995,715.26
产成品(库存商品)                                            51,386,446.44
待摊费用                                                                -
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                               277,500,691.63
长期投资：长期负债：
长期股权投资                                                21,564,620.36
长期债权投资                                                34,472,989.64
长期投资净额                                                56,037,610.00
固定资产：
固定资产原价                                               223,386,902.87
减：累计折旧                                               130,254,603.30
固定资产净值                                                93,132,299.57
减：固定资产减值准备                                        19,235,738.23
固定资产净额                                                73,896,561.34
工程物资                                                        80,545.60
在建工程                                                        84,979.77
固定资产清理                                                            -
固定资产合计                                                74,062,086.71
无形资产及其他资产：
无形资产                                                    68,612,142.00
其中：土地使用权                                            68,612,142.00
递延资产(长期待摊费用)                                                  -
其他长期资产                                                            -
无形及其他资产合计                                          68,612,142.00
递延税款借项                                                            -
资产总计                                                   476,212,530.34
流动负债：
短期借款                                                    57,740,346.75
应付票据                                                       800,000.00
应付账款                                                    43,090,089.50
预收账款                                                    21,847,511.14
应付工资                                                                -
应付福利费                                                   1,740,260.95
应付股利                                                                -
应交税金                                                     7,595,658.25
其他应交款                                                      40,307.30
其他应付款                                                  44,885,802.55
预提费用                                                       135,364.70
预计负债                                                                -
一年内到期的长期负债                                                    -
其他流动负债                                                            -
流动负债合计                                               177,875,341.14
长期负债：
长期借款                                                    10,660,000.00
应付债券                                                                -
长期应付款                                                              -
专项应付款                                                   7,774,991.72
其他长期负债                                                            -
长期负债合计                                                18,434,991.72
递延税款贷项                                                            -
负债合计                                                   196,310,332.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）                                         172,000,000.00
减：已归还投资                                                          -
实收资本（或股本）净额                                     172,000,000.00
资本公积                                                   249,159,743.90
盈余公积                                                    14,889,046.93
其中：法定公益金                                             4,963,015.66
未分配利润                                                -156,146,593.35
所有者权益（或股东权益）合计                               279,902,197.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计                         476,212,530.34

利润表

会股02表  单位： 元

编制单位：贵州长征电器股份有限公司  2003年6月
项目                                               行次        本年累计数
一、主营业务收入                                      1     65,920,784.47
减：主营业务成本                                      2     44,614,046.39
主营业务税金及附加                                    3        543,353.02
二、主营业务利润(亏损以“()”号填列)                  4     20,763,385.06
加：其他业务利润(亏损以“()”号填列)                  5        785,182.98
减：营业费用                                          6      6,985,163.51
管理费用                                              7     28,283,753.03
财务费用                                              8      1,815,304.90
三、营业利润(亏损以“()”号填列)                      9    -15,535,653.40
加：投资收益(损失以“()”号填列)                     10                 -
补贴收入                                             11                 -
营业外收入                                           12        106,234.12
减：营业外支出                                       13          7,782.67
四、利润总额(亏损总额以“()”号填列)                 14    -15,437,201.95
减：所得税                                           15                 -
五、净利润(净亏损以“()”号填列)                     16    -15,437,201.95

项目                                                           上年同期数
一、主营业务收入                                            62,972,571.99
减：主营业务成本                                            41,581,158.59
主营业务税金及附加                                             463,405.72
二、主营业务利润(亏损以“()”号填列)                        20,928,007.68
加：其他业务利润(亏损以“()”号填列)                           228,380.95
减：营业费用                                                 6,360,545.97
管理费用                                                    17,587,595.33
财务费用                                                     1,896,321.64
三、营业利润(亏损以“()”号填列)                            -4,688,074.31
加：投资收益(损失以“()”号填列)                                93,163.77
补贴收入                                                                -
营业外收入                                                     364,584.56
减：营业外支出                                                 747,570.46
四、利润总额(亏损总额以“()”号填列)                        -4,977,896.44
减：所得税                                                              -
五、净利润(净亏损以“()”号填列)                            -4,977,896.44

补充资料：
项目                                                           本年累计数
一、出售、处置部门或被投资单位所得收益                                  -
二、自然灾害发生的损失                                                  -
三、会计政策变更增加（或减少）利润总额                                  -
四、会计估计变更增加（或减少）利润总额                                  -
五、债务重组损失
六、其他                                                                -

注：“本月数”栏在月报时为“本月数”，在中报和年报时为“上年同期数”。

利润分配表

单位：元                                 会股02表附表1

编制单位：贵州长征电器股份有限公司   2003年半年报        单位：元
项目                                              行次           本年实际
一、净利润                                           1     -15,437,201.95
加：年初未分配利润                                   2    -156,146,593.35
其他转入                                             3
二、可供分配的利润                                   4    -171,583,795.30
减：提取法定盈余公积                                 5
提取法定公益金                                       6
提取职工奖励及福利基金                               7
提取储备基金                                         8
提取企业发展基金                                     9
利润归还投资                                        10
三、可供投资者分配的利润                            11    -171,583,795.30
减：应付优先股股利                                  12
提取任意盈余公积                                    13
应付普通股股利                                      14
转作资本（或股本）的普通股股利                      15
四、未分配利润                                      16    -171,583,795.30

项目                                                             上年同期
一、净利润                                                  -4,977,896.44
加：年初未分配利润                                          44,706,943.30
其他转入
二、可供分配的利润                                          39,729,046.86
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润                                    39,729,046.86
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润                                              39,729,046.86

现金流量表

编制单位：贵州长征电器股份有限公司  2003年06月30日 会股03表  单位：元
项目                                                                 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金                                            1
收到的税费返还                                                          2
收到的其他与经营活动有关的现金                                          3
现金流入小计                                                            4
购买商品、接受劳务支付的现金                                            5
支付给职工以及为职工支付的现金                                          6
支付的各项税费                                                          7
支付的其他与经营活动有关的现金                                          8
现金流出小计                                                            9
经营活动产生的现金流量净额（17）                                       10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金                                                   11
取得投资所收到的现金                                                   12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金                       13
收到的其他与投资活动有关的现金                                         14
现金流入小计                                                           15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                       16
投资所支付的现金                                                       17
支付的其他与投资活动有关的现金                                         18
现金流出小计                                                           19
投资活动产生的现金流量净额                                             20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金                                                   21
借款所收到的现金                                                       22
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         23
现金流入小计                                                           24
偿还债务所支付的现金                                                   25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                                   26
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         27
现金流出小计                                                           28
筹资活动产生的现金流量净额                                             29
四、汇率变动对现金的影响                                               30
五、现金及现金等价物净增加额（25）                                     31

项目                                                                 金额
一、经营活动产生的现金流量：                                            X
销售商品、提供劳务收到的现金                                68,883,700.67
收到的税费返还                                                          -
收到的其他与经营活动有关的现金                              10,051,136.00
现金流入小计                                                78,934,836.67
购买商品、接受劳务支付的现金                                28,520,510.76
支付给职工以及为职工支付的现金                              13,541,586.02
支付的各项税费                                               7,319,806.89
支付的其他与经营活动有关的现金                              21,103,690.60
现金流出小计                                                70,485,594.27
经营活动产生的现金流量净额（17）                             8,449,242.40
二、投资活动产生的现金流量：                                            X
收回投资所收到的现金                                                    -
取得投资所收到的现金                                                    -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金                96,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流入小计                                                    96,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                96,307.72
投资所支付的现金                                                        -
支付的其他与投资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                    96,307.72
投资活动产生的现金流量净额                                        -207.72
三、筹资活动产生的现金流量：                                            X
吸收投资所收到的现金                                                    -
借款所收到的现金                                             5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                  36,404.26
现金流入小计                                                 5,036,404.26
偿还债务所支付的现金                                         7,080,346.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         1,759,143.22
支付的其他与筹资活动有关的现金                                          -
现金流出小计                                                 8,839,489.97
筹资活动产生的现金流量净额                                  -3,803,085.71
四、汇率变动对现金的影响                                                -
五、现金及现金等价物净增加额（25）                           4,645,948.97

补充资料                                           行次              金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：                                   X
净利润                                                1    -15,437,201.95
加：计提的资产减值准备                                2     12,763,800.32
固定资产折旧                                          3      4,616,399.59
无形资产摊销                                          4        707,328.00
长期待摊费用                                          5                 -
待摊费用减少（减：增加）                              6                 -
预提费用增加（减：减少）                              7       -135,364.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减：收益）                                    8        -65,168.62
固定资产报废损失                                      9          2,563.92
财务费用                                             10      1,836,398.65
投资损失（减：收益）                                 11                 -
递延税款贷项（减：借项）                             12                 -
存货的减少（减：增加）                               13      4,393,790.45
经营性应收项目的减少（减：增加）                     14     -9,898,724.89
经营性应付项目的增加（减：减少）                     15      9,963,651.64
其他                                                 16       -298,230.01
经营活动产生的现金流量净额（10）                     17      8,449,242.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                     X
债务转为资本                                         18                 -
一年内到期的可转换公司债券                           19                 -
融资租入固定资产                                     20                 -
其他                                                 21                 -

                                                                    -
3、现金及现金等价物净增加情况：                                         X
现金的期末余额                                       22     41,581,105.17
减：现金的期初余额                                   23     36,935,156.20
加：现金等价物的期末余额                             24                 -
减：现金等价物的期初余额                             25                 -