合肥百货2004年年度报告摘要

合肥百货大楼集团股份有限公司2004年度报告摘要


§1  重要提示

1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2  无董事对年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。

1.3  董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
黄卫平               因公出差       雷达


1.4  华证会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5  公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人戴登安先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2  上市公司基本情况简介

2.1  基本情况简介
股票简称                                       合肥百货
股票代码                                         000417
上市交易所                               深圳证券交易所
注册地址和办公地址  注册地址：安徽省合肥市长江中路150号
-                   办公地址：安徽省合肥市长江中路150号
邮政编码                     注册地址的邮政编码：230001
-                            办公地址的邮政编码：230001
公司国际互联网网址               http://www.hfbh.com.cn
电子信箱                           hfbhdl@mail.hf.ah.cn


2.2  联系人和联系方式
-                              董事会秘书                    证券事务代表
姓名                           赵文武先生                      李红英女士
联系地址  安徽省合肥市长江中路150号公司证 安徽省合肥市长江中路150号公司证
-                                券发展部                        券发展部
电话                0551-2686010、2686017           0551-2686010、2686017
传真                         0551-2652936                    0551-2652936
电子信箱              zhao_wenwu@sohu.com      hongyingli2002@hotmail.com


§3  会计数据和财务指标摘要

3.1  主要会计数据

单位：（人民币）元
-                             2004年           2003年
主营业务收入        2,079,903,601.49 1,419,917,169.87
利润总额               55,615,224.74    47,646,992.39
净利润                 30,625,480.11    25,952,720.11
扣除非经常性损益的     28,671,100.04    21,016,395.86
净利润
经营活动产生的现金    111,116,718.46    91,172,494.94
流量净额
-                           2004年末         2003年末
总资产              1,879,301,731.40 1,661,415,099.74
股东权益（不含少数    675,383,204.11   642,312,725.46
股东权益）
================续上表=========================
-                       本年比上年增减（％）           2002年
主营业务收入                          46.48% 1,176,347,125.30
利润总额                              16.72%    48,252,698.98
净利润                                18.00%    25,392,846.70
扣除非经常性损益的                    36.42%    32,290,418.37
净利润
经营活动产生的现金                    21.88%    92,831,802.89
流量净额
-                   本年末比上年末增减（％）         2002年末
总资产                                13.11% 1,321,038,737.16
股东权益（不含少数                     5.15%   629,504,655.75
股东权益）


3.2  主要财务指标

单位：（人民币）元
-                     2004年   2003年     本年比上年增减（％）   2002年
每股收益                0.16     0.16                    0.00%     0.19
每股收益（注）          0.16        -                        -        -
净资产收益率           4.53%    4.04%         增加0.49个百分点    4.12%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的     4.24%    3.27%                    0.97%    5.24%
净资产收益率
每股经营活动产生的      0.59     0.58                    1.72%     0.71
现金流量净额
-                   2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（％） 2002年末
每股净资产              3.57     4.07                  -12.29%     4.69
调整后的每股净资产      3.51     3.98                  -11.81%     4.62


注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元
非经常性损益项目              金额
股票投资收益          1,335,151.13
长期股权投资差额摊销     92,918.93
营业外收支净额          522,044.76
补贴收入                400,000.00
转回已提各项减值准备    379,803.14
所得税影响             -775,537.89
合计                  1,954,380.07


3.3  国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4  股本变动及股东情况

4.1  股份变动情况表

单位：股
-             本次变动前   本次变动增减（+，-）   本次变动后
-                      - 公积金转股         小计
一、未上市
流通股份
1、发起人股   85,407,304 17,081,461   17,081,461 102,488,765
份
其中：
国家持有股    79,011,429 15,802,286   15,802,286  94,813,715
份
境内法人       6,395,875  1,279,175    1,279,175   7,675,050
持有股份
境外法人               0          0            0           0
持有股份
其他                   0          0            0           0
2、募集法人   15,346,262  3,069,252    3,069,252  18,415,514
股份
3、内部职工            0          0            0           0
股
4、优先股或            0          0            0           0
其他
未上市流通   100,753,566 20,150,713   20,150,713 120,904,279
股份合计
二、已上市
流通股份
1、人民币普   56,946,238 11,389,247   11,389,247  68,335,485
通股
2、境内上市            0          0            0           0
的外资股
3、境外上市            0          0            0           0
的外资股
4、其他                0          0            0           0
已上市流通    56,946,238 11,389,247   11,389,247  68,335,485
股份合计
三、股份总   157,699,804 31,539,960   31,539,960 189,239,764
数


基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。

□ 适用 √ 不适用

4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数              17,432
前十名股东持股情况
-                          -            -          - 股份类别（已
股东名称（全称）  年度内增减 年末持股数量 比例（％）   流通或未流
-                          -            -          -         通）
合肥百货大楼集    +9,250,286   55,501,715     29.33%       未流通
团控股有限公司
合肥兴泰控股集    +6,552,000   39,312,000     20.77%       未流通
团有限公司
合肥美菱股份有    +1,279,175    7,675,050      4.06%       未流通
限公司
合肥市百货大楼      +516,387    3,098,324      1.64%       未流通
裕安开发经营部
合肥洗衣机总厂      +426,367    2,558,201      1.35%       未流通
(荣事达)
中国工商银行安      +426,367    2,558,201      1.35%       未流通
徽省分行营业部
安徽省国际信托      +213,183    1,279,100      0.68%       未流通
投资公司
合肥金达利娱乐       +97,404      584,423      0.31%       未流通
有限公司
武义县国有资产
经营有限责任公       +51,143      306,858      0.16%       未流通
司
上海森茂贸易有       +46,875      281,250      0.15%       未流通
限公司
================续上表=========================
-                 质押或冻结的股 股东性质（国
股东名称（全称）          份数量 有股东或外资
-                              -       股东）
合肥百货大楼集         7,833,600     国有股东
团控股有限公司
合肥兴泰控股集                 -     国有股东
团有限公司
合肥美菱股份有
限公司
合肥市百货大楼
裕安开发经营部
合肥洗衣机总厂
(荣事达)
中国工商银行安
徽省分行营业部
安徽省国际信托
投资公司
合肥金达利娱乐
有限公司
武义县国有资产
经营有限责任公
司
上海森茂贸易有
限公司


                          前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）  年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
江一龙                         219,024                     A股
诸葛晗                         213,016                     A股
马奕南                         199,750                     A股
陈晓珍                         192,000                     A股
谢斌                           191,804                     A股
孙晓辉                         170,438                     A股
陈少通                         170,320                     A股
黄炎                           170,000                     A股
赖文利                         169,828                     A股
孔义                           169,200                     A股

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司持东有的股份为国家股；

2、公司前10名股东中：合肥百货大楼集团控股有限公司和合肥兴泰东控股集团有限公司均为合肥市国资委授权经营的国有独资公司。

3、公司未知前10名流通股股东之间，以及前十名流通股股东和前十

名股东之间是否存在关联关系。

4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东情况介绍

控股股东名称：合肥百货大楼集团控股有限公司

法定代表人：郑晓燕

成立日期：1997年12月30日

注册资本：72510千元

经营范围：对市国资委授权范围内的国有资产进行营运等。

报告期内公司控股股东没有发生变更。

2、控股股东的实际控制人情况介绍

公司控股股东是隶属于合肥市国有资产管理委员会的国有独资公司，其实际控制人为合肥市国有资产管理委员会，该委员会是受同级政府委托、统一行使国有资产所有者职能的决策和管理机构，对所属的经营性、非经营性和资源性国有资产实行综合管理和监督，协调解决国有资产管理体制改革和营运中遇到的重大问题。

4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5  董事、监事和高级管理人员

5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名                    职务 性别 年龄                 任期起止日期
郑晓燕        董事长兼总经理   女   46 2003年5月20日至2006年5月20日
陈世友      副董事长兼常务副   女   52 2003年5月20日至2006年5月20日
-                     总经理
刘卡佳              副董事长   女   48 2003年5月20日至2006年5月20日
黄卫平              独立董事   男   53 2003年5月20日至2006年5月20日
雷达                独立董事   男   42 2003年5月20日至2006年5月20日
王源扩              独立董事   男   49 2003年5月20日至2006年5月20日
陈国欣              独立董事   男   49 2003年5月20日至2006年5月20日
高同国                  董事   男   40 2003年5月20日至2006年5月20日
雍凤山                  董事   男   37 2003年5月20日至2006年5月20日
赵文武    董事、董事会秘书兼   男   37 2003年5月20日至2006年5月20日
-                   副总经理
戴登安            董事兼财务   男   32 2003年5月20日至2006年5月20日
-                     负责人
丁杰萍            监事会主席   女   56 2003年5月20日至2006年5月20日
陶茂琴                  监事   女   54 2003年5月20日至2006年5月20日
傅庶                    监事   女   34 2003年5月20日至2006年5月20日
武义平              副总经理   男   45 2003年8月21日至2006年5月20日
许才虎              副总经理   男   49 2003年8月21日至2006年5月20日
FrankC.C            副总经理   男   36 2003年8月21日至2006年5月20日
hang
杨志友              副总经理   男   49 2003年8月21日至2006年5月20日
王友斌              副总经理   男   49 2003年8月21日至2006年5月20日
魏东                副总经理   男   51 2003年8月21日至2006年5月20日
================续上表=========================
姓名      年初持股数 年末持股数                   变动原因
郑晓燕         8,427     10,112 报告期内资本公积金转增股本
陈世友         6,599      7,919 报告期内资本公积金转增股本
刘卡佳           151        181 报告期内资本公积金转增股本
黄卫平           786        943 报告期内资本公积金转增股本
雷达               0          0
王源扩             0          0
陈国欣             0          0
高同国             0          0
雍凤山             0          0
赵文武             0          0
戴登安             0          0
丁杰萍         2,908      3,490 报告期内资本公积金转增股本
陶茂琴             0          0
傅庶               0          0
武义平             0          0
许才虎             0          0
FrankC.C           0          0
hang
杨志友             0          0
王友斌         2,908      3,490 报告期内资本公积金转增股本
魏东           6,599      7,919 报告期内资本公积金转增股本


5.2  在股东单位任职的董事监事情况

√ 适用 □ 不适用
姓名       任职的股东名称   在股东单位担任       任职期间 是否领取报酬、

                                的职务                津贴（是或否）
郑晓燕   合肥百货大楼集团         副董事长 1997年12月至今             否

         控股有限公司
陈世友   合肥百货大楼集团             董事 1997年12月至今             否

         控股有限公司
高同国 合肥兴泰控股集团有       董事、总裁  2002年7月至今             是

               限公司
雍凤山 合肥美菱股份有限公             监事  2003年7月至今             是

                   司
陶茂琴   合肥百货大楼集团 工会主席、纪委书  1999年4月至今             是

         控股有限公司               记
傅庶   合肥兴泰控股集团有   投资发展部业务  2002年7月至今             是

               限公司             经理


5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元
年度报酬总额                                                      126.50
金额最高的前三名董事的报                                           34.00
酬总额
金额最高的前三名高级管理                                           37.50
人员的报酬总额
独立董事津贴                                          4.80    万元/人.年
独立董事其他待遇          独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使
-                         其他职权时发生的必要费用，包括但不限于交通费、
-                                               住宿费等由公司另行支付。
不在公司领取报酬、津贴的    董事高同国先生、雍凤山先生及监事陶茂琴女士、
董事、监事姓名            傅庶女士不在公司领取报酬，分别在各自任职单位领
-                                                               取报酬。
报酬区间                                                            人数
90000元以下                                                            2
90000元至120000元之间                                                  8
120000元以上                                                           2


§6  董事会报告

6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现主营业务收入为2,079,904千元，同比增长46.48%，主营业务利润为261,355千元，同比增长43.62%，实现净利润30,626千元，同比增长18.01%。

本报告期公司加大对2003年底重组设立蚌埠百货大楼的整合力度，当期实现主营业务收入203,894千元，实现净利润3,361千元；铜陵合百商厦本报告期处于市场培育期，开业第一年即实现主营业务收入98,276千元，净利润806千元；合家福公司扩大经营规模，新增营业网点12个，该公司本报告期实现主营业务收入496,221千元，同比增长达122.6%，由于新增网点均处于市场培育期，租金、资产折旧和摊销、水电费及人员费用等支出增加，报告期实现净利润为4,051千元，同比增长101.4%。

本报告期，公司开展百货加盟连锁有了实质性进展，增加百货加盟店2家，实现含税销售2亿元。本报告期取得加盟费收益200千元。公司将通过特许加盟的形式，促进百货连锁的快速发展，扩大公司销售份额，增加效益。同时利用国债项目，加大对连锁发展的支撑体系―物流配送中心的投入，提高供应链的效率和效益。扩大产地采购和自采商品的比重，提高商品销售毛利率，进一步提升公司竞争能力和整体盈利能力。

6.2  主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产        主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 主营业务收入比
品                             -            -            - 上年增减（％）
零售业                205,883.36   180,278.46       12.44%         47.20%
其他行业                2,107.00       613.67       70.87%         -0.85%
其中：关联交
易
主营业务分产品情况
0                           0.00         0.00        0.00%          0.00%
其中：关联交                0.00         0.00        0.00%          0.00%
易
================续上表=========================
主营业务分行业情况
分行业或分产        主营业务成本比 毛利率比上年
品                  上年增减（％）   增减（％）
零售业                      47.26%       -0.24%
其他行业                     3.45%       -1.69%
其中：关联交
易
主营业务分产品情况
0                            0.00%        0.00%
其中：关联交                 0.00%        0.00%
易


关联交易的定价原则               无

关联交易必要性、持续性的说明     无


其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3  主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元
地区    主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
合肥市   160,477.04                       15.92%
铜陵市     9,827.56                           —
蚌埠市    33,887.24                           —
芜湖市     3,798.52                           —

6.4  采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元
前五名供应商采购金额合计    21,156.00 占采购总额比重 9.20%
前五名销售客户销售金额合计         — 占销售总额比重    —



6.5  参股公司经营情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元
参股公司名称        合肥拓基房地产开发有限责任公司
本期贡献的投资收益  535.70 占上市公司净利润的比重 17.49%

      经营范围  房地产开发和销售
参股公司  净利润    1,682.70

6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

6.9  对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，生产经营环境以及宏观政策、法规发生变化，但经过公司努力，没有对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。

2004年，中国零售业对外全面开放，外资企业在中国投资商业零售领域，在地域、股权和数量的限制全面取消，外资零售巨头开始全面加快向二线城市扩张步伐，这对本公司的区域发展战略形成较大挑战，导致经营竞争环境更趋严峻，但在公司的努力下，报告期未对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。

6.10  完成盈利预测的情况

□ 适用 √ 不适用

6.11  完成经营计划情况

□ 适用 √ 不适用

6.12  募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

                  本年度已使用募集资金总额 1190.30
募集资金总额 9,731.00   已累计使用募集资金总额 8733.30

承诺项目      拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额
市府广场超市    2,950.00           否      1945.30       100.30
项目
合计            2,950.00            -      1145.30       100.30
================续上表=========================
承诺项目      是否符合计划进 是否符合预计收

                      度             益
市府广场超市              否             否
项目
合计                       -              -


未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

市府广场超市项目因规划限制等原因致使进度延误，已于2004年3月开业。


变更原因及变更程序说明（分具体项目）

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.13  非募集资金项目情况
√适用  □不适用
项目名称           项目金额          项目进度         项目收益情况
物流配送技改项目  10,467.00 目前完工进度为55%         尚未全部完工
五期扩建工程         916.30 目前完工进度为10% 尚未完工，未产生收益
合计              11,383.30                 -                    -


6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.15  董事会新年度的经营计划

□ 适用 √ 不适用

新年度盈利预测

□ 适用 √ 不适用

6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

√ 适用 □ 不适用

经华证会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润为30,625,480.11元，根据公司章程规定,提取10%法定公积金3,062,548.01元，提取10%法定公益金3,062,548.01元，提取20%任意公积金6,125,096.02元，本年度实际可供股东分配利润为18,375,288.07元，加上2004年初未分配利润69,457,776.51元，可供股东分配利润为 87,833,064.58元。

本年度利润分配预案为：以2004年12月31日的总股本189,239,764股为基数，每10股派发现金股利1元。

本年度拟不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交公司2004年度股东大会审议通过后实施。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7  重要事项

7.1  收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2  出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.3  重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象  发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
名称                    日）
蚌埠市化       2001年10月1日 1,360.00 一般担保   一年           否
工总公司
================续上表=========================
担保对象  是否为关联方担
名称        保（是或否）
蚌埠市化              否
工总公司

报告期内担保发生额合计                        0.00
报告期末担保余额合计                      1,119.80
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计        4,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计          4,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额                                  5,119.80
担保总额占公司净资产的比例                   7.58%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关           0.00
联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过70%的被担           0.00
保对象提供的债务但保金额
担保总额是否超过净资产的50%(是或否)             否
违规担保总额                                  0.00


7.4  重大关联交易

7.4.1  关联销售和采购

□ 适用 √ 不适用

7.4.2  关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元
-                           向关联方提供资金   关联方向上市公司提供资金
关联方                       发生额      余额   发生额             余额
合肥百货大楼集团控股有限       0.00      0.00     0.00            93.30
公司（控股股东）
合肥拓基房地产开发有限责  10,011.00 10,011.00     0.00             0.00
任公司（参股公司）
合计                      10,011.00 10,011.00     0.00            93.30


其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.5  委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6  承诺事项履行情况

√适用    □不适用

公司2003年年度股东大会审议通过的《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2003年12月31日的总股本157,699,804股为基数，以资本公积金向本公司全体股东每10股转增2股,于2004年6月实施。

7.7  重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8  独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注
黄卫平                          4            0            4        0
雷达                            4            3            1        0
王源扩                          4            4            0        0
陈国欣                          4            3            1        0


独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□ 适用 √ 不适用

其他相关信息

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律、法规要求勤勉尽职的履行职责，认真参加公司董事会和股东大会；对公司对外担保情况进行认真核查并发表了独立意见，对公司重大事项决策、法人治理等问题提出了有益意见和建议，切实维护了公司整体利益及中小股东合法权益。

§8  监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、关联交易不存在问题;

报告期内，公司无资产收购和出售资产交易事项。

§9  财务报告

9.1  审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2  财务报表

9.3  与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司控股子公司合肥百大合家福连锁超市有限责任公司于2004年6月18日出资180万元与参股公司合肥拓基房地产开发有限责任公司出资20万元，共同组建合肥蜀山合家福连锁超市有限公司，该公司注册资本200万元。本公司实质对该公司进行了控制，自2004年7月5日起将其纳入合并报表编制范围。