汇通水利2004年半年度报告

新疆汇通(集团)股份有限公司2004年半年度报告


                         第一节  重要提示

重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事申屠建中先生、独立董事孙建华先生、侍克斌先生因出差在外未能出席董事会，依次授权董事钟碧城先生、独立董事郝万禄先生、董事安逸民先生行使表决权。

公司董事长钟碧城先生、总经理杨天明先生及代理财务总监周小林先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司半年度报告未经审计。

                                   目    录
第一节 重要提示…………………………………………………  第1页
第二节 公司基本情况……………………………………………  第2页
第三节 股本变动和主要股东持股情况…………………………  第3页
第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………………  第5页
第五节 管理层讨论与分析………………………………………  第5页
第六节 重要事项…………………………………………………  第8页
第七节 财务会计报告…………………………………………… 第12页
第八节 备查文件目录…………………………………………… 第40页


                         第二节  公司基本情况

  一、公司基本情况简介

（一）公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司

      公司法定英文名称：Xin Jiang Hui Tong(Group)Co.,Ltd.

（二）公司股票上市交易所： 深圳证券交易所

      股票简称：汇通水利

      股票代码：000415

（三）公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦

      公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦

      邮 政  编 码：830000

      公 司  网 址：http://www.huitonggroup.com.cn

      公司电子信箱：0415@163.net

（四）公司法定代表人：钟碧城

（五）公司董事会秘书：胡敏辉

      联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路22号汇通大厦

      电    话：（0991）5835644

      传    真：（0991）5852082

      电子信箱：huminhui8887@sina.com

（六）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

      登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

      公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处、深交所

（七）其他有关资料

      1、公司首次注册时间：1993年6月30日

      2、企业法人营业执照注册号：22859736-8

      3、税务登记号码：国税沙字650103228597368

      4、公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所

         办公地址：北京市海淀区车公庄路219号208-210室

  二、主要财务数据和指标

                                                单位：人民币元
指标项目                         2004年6月30日   2003年12月31日

                                                           
流动资产                        497,071,969.32   456,180,398.60
流动负债                        647,406,819.63   689,966,591.94
总资产                        1,377,357,812.04 1,434,954,853.38
股东权益（不含少数股东权益）    362,620,735.67   354,320,730.60
每股净资产                               1.555            1.520
调整后的每股净资产                       1.430            1.629
================续上表=========================
指标项目                      本报告期末比年

                          初数增减（％）
流动资产                                8.96
流动负债                               -6.17
总资产                                 -4.01
股东权益（不含少数股东权益）            2.34
每股净资产                              2.30
调整后的每股净资产                    -12.22


                         2004年1－6月  2003年1－6月 本报告期比上年

                                                    同期增减（％）
净利润                       8,300,005.07 -7,766,319.10         206.87
扣除非经常性损益后的净利润 -20,864,457.03 -7,758,080.44        -168.94
每股收益（摊薄）                    0.036        -0.033         209.09
（加权）                            0.036        -0.033         209.09
净资产收益率（％）（摊薄）          2.29%         -1.80           4.09
（加权）                            2.32%         -1.75           4.07
经营活动产生的现金流量净额  34,021,240.25    302,199.67      11,157.87


  注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：

                                        单位：人民币元
非经常性损益项目                       金额
1、营业外收入                    550,702.69
2、营业外支出                     57,617.06
3、处置长期股权投资产生的收益 28,671,376.47
合计                          29,164,462.10


根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求编制的2004年上半年利润附表如下：
报告期利润                      净资产收益率(%)          每股收益(元)

                       全面摊薄    加权平均 全面摊薄     加权平均
主营业务利润                  13.63       13.79    0.212        0.212
营业利润                      -3.74       -3.78   -0.058       -0.058
净利润                         2.29        2.32    0.036        0.036
扣除非经常性损益后的净利润    -5.75       -5.82   -0.089       -0.089


                 第三节  股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。

  二、股东情况

  1、公司前十名股东、前十名流通股东持股表（截至2004年6月30日）
报告期末股东总数                  58,701
前十名股东持股情况
股东名称（全称）        报告期 期末持股  比例 股份类别（已流 质押或冻结

                    内增减     数量   (%)   通或未流通） 的股份数量
深圳市淳大投资有限公司       0 69936343 29.99         未流通   52900000
新疆水利电力建设总公司       0 65479306 28.08         未流通          0
海南维达实业有限公司         0  1806802  0.77         未流通    1806802
练军                        ―   238257 0.102         已流通       未知
刘厚平                      ―   195000 0.084         已流通       未知
顾幸福                      ―   168899 0.072         已流通       未知
范光远                      ―   166209 0.071         已流通       未知
王泽芳                      ―   156500 0.067         已流通       未知
赖荣恳                      ―   147100 0.063         已流通       未知
周越                        ―   138000 0.059         已流通       未知
================续上表=========================
股东名称（全称）        股东性质(国有股

                      东或外资股东)
深圳市淳大投资有限公司               ―
新疆水利电力建设总公司         国有股东
海南维达实业有限公司                 ―
练军                                 ―
刘厚平                               ―
顾幸福                               ―
范光远                               ―
王泽芳                               ―
赖荣恳                               ―
周越                                 ―

前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）  期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
练军                            238257                     A股
刘厚平                          195000                     A股
顾幸福                          168899                     A股
范光远                          166209                     A股
王泽芳                          156500                     A股
赖荣恳                          147100                     A股
周越                            138000                     A股
白振元                          126431                     A股
周端揆                          122200                     A股
方朝新                          113500                     A股

上述股东关联关系或 上述股东中，法人股股东之间不存在关联关系，也不属于
一致行动的说明     《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行

               动人；其他流通股股东间是否存在关联关系未知，其他流

               通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》

               中规定的一致行动人也未知。
战略投资者或一般法人参与配售新股约  股东名称 约定持股期限
定持股期限的说明                          —           —

截至报告期末，深圳市淳大投资有限公司所持公司股份中5290万股法人股被质押。其中，3640 万股质押给中国银行新疆分行；1650万股质押给兴业银行深圳分行中心区支行（此笔质押解冻手续正在办理中）。

三、公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。

              第四节  董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票未发生变动。

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，因工作变动，常锋先生辞去公司财务总监职务，改任董事长助理，经董事长提名，由财务部经理周小林先生暂行代理公司财务总监职务。

经公司董事会2004年第四次临时会议审议通过，因个人身体原因，申屠建中先生辞去公司董事长职务，会议选举钟碧城先生为公司第四届董事会董事长。

                      第五节  管理层讨论与分析

  一、经营成果及财务状况简要分析

  1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净

增加额同比增减变化：

                                    单位：人民币元
项目                         2004年1-6月    2003年1-6月 增减比率(%)
主营业务收入              155,193,896.06 162,883,175.26       -4.72
主营业务利润               49,437,251.32  25,506,565.55       93.82
净利润                      8,300,005.07  -7,766,319.10      206.87
现金及现金等价物净增加额   13,824,031.01  41,394,068.64      -66.60


变动原因：

（1）主营业务利润与上年同期相比有较大幅度增长，主要原因为上海淳大酒店正式开业，毛利率较高所致。

（2）净利润较上年同期增长幅度较大，主要原因为转让上海天海有限责任有限公司股权产生2867万元收益及公司上半年经营情况较好所致。

  2、总资产、股东权益与期初相比的变化

                                        单位:人民币元
项目        2004年6月30日   2003年12月31日 增减比率(%)
总资产   1,377,357,812.04 1,434,954,853.38       -4.01
股东权益   362,620,735.67   354,320,730.60        2.34


  二、报告期内经营情况

  （一）主营业务范围及经营状况

公司主营业务为工程施工及基础设施投资、房地产、生物医药。

报告期内，公司紧紧围绕年初预定的经营战略目标一方面强化、细化经营管理，控制各项费用支出，降低经营成本；另一方面以国家宏观经济政策为导向，适时调整公司产业结构，优化资源配置，及时防范和化解经营风险，确保公司持续、稳健发展。

2004年上半年，公司各项产业的发展继续保持良好势头，并已实现了预定的经营目标。其中，库尔勒汇通银泉水务有限公司上半年水务业务取得了长足发展，报告期内完成售水量706.8万吨，实现收入890.7万元，实现利润303万元。工程施工，上半年公司在承建新疆节水灌溉项目阜康渠道工程河沟哇灌工程、喀什地区永安坝水库除险加固工程、农一师上游水库除险加固工程及恰甫其海110KV线路53KM工程、“635”

工程等工程项目同时，继续坚持以市场为导向，立足新疆水利事业，做大做强水利水电工程施工行业的经营宗旨，紧抓西部开发历史机遇，充分发挥资源优势，努力开拓市场，报告期内新增合同2931.58万元。

上海淳大万丽酒店上半年客房入住率达 81.78％，实现收入 5171万元；在湖南地区，在投资完成长沙南方职业学院（原南方大学）校园一期工程建设的同时又启动了校园二期建设。  。

生物医药方面，公司应对市场需求，通过不断加强腐植酸产品的销售力度，拓展营销渠道，调整产品结构及加大新产品的开发等措施，使腐植酸产品的销售与去年同期相比有了较大增幅，盈利能力也有了较大提升，上半年销售腐植酸产品835.3吨，实现收入480.54万元，实现利润73.38万元。此外，结合国家政策导向，为降低经营风险，减少经营压力，上半年公司加大了医药业务与资源的整合力度，并果断退出金属硫蛋白（MT）产业。

1、占主营业务收入总额10％以上的行业或产品具体情况如下：

                                                单位：人民币万元

                                           主营业务收   主营业务成

                    主营业 主营业 毛利率   入比上年同   本比上年同
分行业                  务收入 务成本 （％） 期增减（％） 期增减（％）
工程施工及基础设施投资    5653   4572  19.12        62.58        67.04
房地产                    5171   1677  67.56                          
生物医药                  3894   3556   8.68       -66.78       -66.67
其中：关联交易                                                        
================续上表=========================

                      毛利率比

                      上年同期
分行业                  增减（％）
工程施工及基础设施投资      -10.15
房地产                           
生物医药                     -3.34
其中：关联交易                ----
关联交易定价原则

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0.00元。

主营业务分地区情况：

                              单位：人民币万元
地区      主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
新疆地区         6274                        51.22
上海地区         5171                              
湖南地区         4074                       -66.44

2、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

4、报告期内不存在单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响达到10％的情形。

5、经营中的问题与困难

A、因受国家宏观经济调控政策及金融形势的影响，公司所面临的融资形势比较严峻。

B、公司各产业之间跨度较大，产业结构仍需进一步调整和优化。

（二）报告期内无重大非募集资金投资项目情况

三、公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未作出修改。

四、公司2004年半年度报告中财务报告未经审计。

                             第六节 重要事项

一、报告期内公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，认真做好各项治理工作，公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

二、公司2004年中期不进行利润分配、也不进行公积金转增股本。

三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

四、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项。

1、公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让上海淳大酒店投资管理有限公司10%股权。

经公司董事会2004年第二次临时会议及第三次临时会议审议通过，为加速产业结构调整，优化资源配置，收回项目投资，减少经营压力，提高公司抗风险能力，公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司将所持有上海淳大酒店投资管理有限公司10%的股权转让给上海天臻实业有限公司，交易价格以基准日2003 年12月31日经评估的上海淳大酒店投资管理有限公司净资产为依据，作价人民币2532 万元。本次交易详情刊登在2004年4月16日《证券时报》上。

2、公司出让所持上海天海有限责任公司84.3%股权。

经公司董事会2004年第五次临时会议审议通过，为加快收回项目投资、回笼资金，改善公司财务状况，同时调整产业结构，确保公司可持续发展，公司以基准日2004 年5月31日经评估的上海天海有限责任公司净资产值为依据，将所持有的上海天海有限责任公司84.3%的股权全部进行出让，其中将所持股权中33.3%的股权转让给上海证大置业有限公司，作价人民币3461万元，51%的股权转让给上海证大三角洲置业有限公司，作价人民币5304万元。本次交易详情刊登在2004年6月29日《证券时报》上。

3、公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司出让所持上海天海有限责任公司15.7%股权。

经公司董事会2004年第五次临时会议审议通过，公司控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司将所持有的上海天海有限责任公司15.7％的股权转让给上海证大置业有限公司，交易价格以基准日2004年5月31日经评估的净资产值为依据，作价人民币1635万元。本次交易详情刊登在2004年6月29日《证券时报》上。

五、报告期内公司无重大关联交易事项。

六、报告期内公司重大合同及履行情况。

  1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公

司重大托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内公司重大担保事项。

截止报告期末，公司实际所发生的重大担保事项如下：

                                     单位：人民币万元
担保对象名称            发生日期（协 担保 担保 担保期 是否履

                      议签署日） 金额 类型        行完毕
新疆啤酒花股份有限公司    2003/09/25 2000 连带  4个月   逾期
新疆啤酒花股份有限公司    2003/10/20 1000 连带   50天   逾期
新疆啤酒花股份有限公司    2003/02/27 5000 连带   一年   逾期
新疆啤酒花股份有限公司    2003/04/28 3000 连带 10个月   逾期
新疆昌源水利水电产业集    2003/01/28 3000 连带   一年     是
团有限公司                                                  
新疆昌源水利水电产业集    2003/04/29 4000 连带   一年     是
团有限公司                                                  
上海隆源双登实业股份有    2003/12/19 2500 连带  6个月     是
限公司                                                      
长沙南方职业学院          2004/06/25 1500 连带   一年     否
================续上表=========================
担保对象名称              是否为关联方

                    担保（是或否）
新疆啤酒花股份有限公司              否
新疆啤酒花股份有限公司              否
新疆啤酒花股份有限公司              否
新疆啤酒花股份有限公司              否
新疆昌源水利水电产业集              否
团有限公司                           
新疆昌源水利水电产业集              否
团有限公司                           
上海隆源双登实业股份有              否
限公司                                
长沙南方职业学院                    否
担保发生额合计                    22000
担保余额合计                      12500(其中11000万元为啤酒花逾期担保)
其中：关联担保余额合计            无
违规担保总额                      无
担保总额占公司净资产的比例        63.32%（含对控股子公司担保）
公司对控股子公司担保发生额合计    10460

3、报告期内公司没有发生重大委托理财事项。

七、独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行证监发【2003】56号文规定情况的专项说明及独立意见作为新疆汇通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《深圳证券交易所关于做好上市公司2004年半年度报告工作的通知》的有关规定，经对有关情况进行调查了解，现就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发【2003】56号文规定情况作如下专项说明及独立意见：

   （一）专项说明

1、报告期内，公司根据证监发[2003]56号文要求，缩减了对外担保额度，截止报告期期末，公司对外担保余额为12500万元（其中11000万元为新疆啤酒花股份有限公司逾期担保），对控股子公司担保余额为10460万元，合计担保总额为22960万元，占公司净资产的63.32%，与年初相比已有大幅度下降。

2、报告期内，因业务发展需要，经公司董事会研究决定，公司为控股子公司湖南汇通实业发展有限公司合作伙伴长沙南方职业学院在建设银行长沙芙蓉路支行的1500万元转贷提供担保。

  （二）、对公司执行证监发[2003]56号文规定的独立意见

1、公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发【2003】56号文的规定。

2、公司对外担保符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定3、公司能够严格控制对外担保风险，没有为控股股东及控股股东所属企业，任何非法人单位或个人提供担保。

4、公司未直接和间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。

5、按照证监发【2003】56号文的规定，公司已开始逐步缩减对外担保额度，报告期内解除对外担保9600万元。

6、报告期内，公司对啤酒花的逾期担保尚未得到彻底解决，公司仍然存在风险。

八、报告期内公司或持有公司股份5％以上(含5％)的股东在报告期内无承诺事项。

九、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

十、报告期内公司无其他重大事项。

第七节  财务会计报告（未经审计）

新疆汇通（集团）股份有限公司二○○四年上半年会计报表注释

注释一、公司执行的会计政策、会计估计和会计报表的编制方法本期没有发生变化。

注释二、税项

纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下：
税项                                             计税基础           税率%
增值税                                       商品销售收入     13.00-17.00
营业税                                       工程施工收入            3.00
营业税                                 应税劳务及项目收入            5.00
城市维护建设税                                 应交流转税      1.00—7.00
教育费附加                                     应交流转税      0.00—3.00
企业所得税                                   应纳税所得额    15.00—33.00

注释三、控股子公司及合营企业

1、纳入合并报表范围的子公司情况：
公司名称                                               注册地        法人

                                                                 代表
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                     新疆哈密      杨天明
新疆汇通大厦                                         乌鲁木齐        刘文
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                     乌鲁木齐      杨天明
新疆水电设备物资公司                                 乌鲁木齐        周炯
湖南麓谷生物技术有限公司                             湖南长沙      徐建平
湖南麓谷医药有限公司                                 湖南长沙      杨天明
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司                 湖南长沙      柳志伟
上海淳大酒店投资管理有限公司                             上海    申屠建中
湖南汇通实业发展有限公司                             湖南长沙    申屠建中
库尔勒汇通银泉水务有限公司                             库尔勒      杨天明
公司名称                                      注册资本           实际投资

                                           RMB万元            RMB万元
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司               2753.40            2325.40
新疆汇通大厦                                    970.00             970.00
新疆汇通水利电力工程建设有限公司              10000.00           10000.00
新疆水电设备物资公司                             72.00              72.00
湖南麓谷生物技术有限公司                       8000.00            5000.00
湖南麓谷医药有限公司                           2200.00            1900.00
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司          10000.00            7000.00
上海淳大酒店投资管理有限公司                  15000.00           10800.00
湖南汇通实业发展有限公司                       8000.00            7725.00
库尔勒汇通银泉水务有限公司                    11700.00            7000.00

                                               持股比例
公司名称                                             %          主营业务
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                      84.46    腐植酸生产
新疆汇通大厦                                         100.00      物业管理
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                     100.00      工程建设
新疆水电设备物资公司                                 100.00      物资销售
湖南麓谷生物技术有限公司                              62.50      生物制药
湖南麓谷医药有限公司                                  86.36      医药销售
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司                  70.00      旅游开发
上海淳大酒店投资管理有限公司                          72.00      酒店管理
湖南汇通实业发展有限公司                              96.56      教育投资
库尔勒汇通银泉水务有限公司                            60.00    自来水销售

2、未纳入合并报表范围的控股子公司情况：
公司名称                                         注册地          法人代表
新疆高压开关厂                                 乌鲁木齐            刘金超
新疆新穗厨具冷冻设备厂                         乌鲁木齐            齐蔚榕
新疆水电设备物资公司                           乌鲁木齐              周炯
公司名称                                    注册资本             实际投资

                                         RMB万元              RMB万元
新疆高压开关厂                                150.00               150.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂                        115.00               115.00
新疆水电设备物资公司                           72.00                72.00
公司名称                                     持股比例            主营业务

                                                %
新疆高压开关厂                                 100.00        高压器材生产
新疆新穗厨具冷冻设备厂                         100.00        厨具生产销售
新疆水电设备物资公司                           100.00        水电物资销售

3、联营公司
公司名称                                     注册地      法人    注册资本

                                                     代表     RMB万元
深圳隆鑫投资有限公司                           深圳    刘德平     1000.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司                   上海      陆渊    15000.00
上海浦东科创投资管理有限公司                   上海    陈文科     3000.00
公司名称                               实际投资    持股比例      主营业务

                                    RMB万元           %
深圳隆鑫投资有限公司                     100.00       10.00      实业投资
上海恒嘉美联科技发展有限公司             400.00        2.67    进出口贸易
上海浦东科创投资管理有限公司             702.00       19.50      投资咨询

4、本年度合并范围变动说明

(1) 新疆水电设备物资公司本期因承包经营，故未纳入合并范围。

(2) 因上海天海有限责任公司股权已出售，且该公司自成立以来未进行生产经营，故不再纳入合并范围

注释四、会计报表主要项目注释

1、货币资金

合并数
项目                     币种               2004-06-30         2003-12-31
现金                      RMB               929,499.86       2,139,143.62
银行存款                  RMB            79,354,101.76      63,740,475.42
其他货币资金              RMB                65,893.47         645,845.04
合计                                     80,349,495.09      66,525,464.08

2、短期投资
项目                     币种               2004-06-30         2003-12-31
基金投资                  RMB                     ——         300,000.00
合计                                              ——         300,000.00

3、应收账款

合并数
坏账准备                                        2004-06-30

                             金额      比例                  坏账准备

                              RMB         %                       RMB
一年以内                92,223,287.64     62.74                      ——
一至二年                34,167,167.28     23.24              1,708,358.36
二至三年                10,751.435.47      7.31              2,150,287.09
三年以上                 9,861,404.08      6.71              3,451,491.43
合计                   147,003,294.47    100.00              7,310,136.88
坏账准备                                      2003-12-31

                                 金额      比例              坏账准备

                                  RMB         %                   RMB
一年以内                    80,442,719.47     61.19                  ——
一至二年                    33,550,791.69     25.52          1,677,539.59
二至三年                     9,984,312.23      7.60          1,996,862.45
三年以上                     7,479,015.72      5.69          2,617,655.51
合计                       131,456,839.11    100.00          6,292,057.55

注：

（1）本年末应收账款余额比上年末增长11.83%，系新增的一年以内的应收工程款及药品销售款。

（2）欠款金额前五名单位欠款总计56,138,553.94元,占应收账款总额38.19%。

（3）应收账款期末余额无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

合并数

                                              2004-06-30
账龄                                       金额     比例         坏账准备

                                        RMB        %              RMB
一年以内                          73,827,054.61    26.40             ——
一至二年                         140,210,314.34    50.15    31,952,452.36
二至三年                          60,893,636.14    21.78    12,163,231.65
三年以上                           4,672,056.40     1.67     1,635,219.74
合计                             279,603,061.49   100.00    45,750,903,75

                                                  2003-12-31
账龄                                 金额         比例           坏账准备

                                  RMB            %                RMB
一年以内                    42,528,347.68        17.13               ——
一至二年                   153,020,870.59        61.63      32,593,293.54
二至三年                    48,083,079.89        19.36       9,616,615.98
三年以上                     4,672,056.40         1.88       1,635,219.74
合计                       248,304,354.56       100.00      43,845,129.26

注：

（1）本年末其他应收款比上年末增加12.60%。

（2）欠款金额前五名的单位欠款总额为158,984,471.20元,占其他应收款56.86%。

（3）其他应收款期末余额中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。

5、预付账款

合并数

                                          2004-06-30
账龄                        金额                                     比例

                         RMB                                        %
一年以内           13,112,983.49                                    79.34
一至二年            3,063,820.28                                    18.54
二至三年              146,468.59                                     0.89
三年以上              203,531.07                                     1.23
合计               16,526,803.43                                   100.00

                                              2003-12-31
账龄                       金额                                      比例

                        RMB                                         %
一年以内          19,581,387.85                                     85.15
一至二年           3,063,820.28                                     13.32
二至三年             146,468.59                                      0.64
三年以上             203,531.07                                      0.89
合计              22,995,207.79                                    100.00

注：预付账款期末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。

6、存货及存货跌价准备

合并数

                                             2004-06-30
项目                              金额                           跌价准备

                               RMB                                RMB
原材料                    8,310,796.31                               ——
在途物资                        318.36                               ——
库存商品                 16,767,575.91                       1,840,590.11
低值易耗品                  787,177.48                               ——
工程施工及开发成本          854,446.98                               ——
委托代销商品                750,320.07                               ——
分期收款发出商品             55,871.63                               ——
合计                     27,526,506.74                       1,840,590.11

                                             2003-12-31
项目                             金额                            跌价准备

                              RMB                                 RMB
原材料                   5,595,142.18                                ——
在途物资                    28,754.19                                ——
库存商品                27,299,080.75                        1,840,590.11
低值易耗品               3,140,923.89                                ——
工程施工及开发成本       1,341,191.08                                ——
委托代销商品               126,506.98                                ——
分期收款发出商品            55,871.63                                ——
合计                    37,587,470.70                        1,840,590.11

注：存货期末余额主要为本公司下属控股子公司湖南麓谷医药有限公司库存的药品。

7、长期投资

合并数

（1）长期投资列示如下：
项目                                               2004-06-30

                               金额                          减值准备
对子公司投资              22,542,975.53                        533,139.97
对联营公司投资            13,430,315.65                              ——
合计                      35,973,291.18                        533,139.97
项目                                               2003-12-31

                               金额                          减值准备
对子公司投资              24,109,957.03                        533,139.97
对联营公司投资            13,430,315.65                              ——
合计                      37,540,272.68                        533,139.97

（2）长期股权投资

a.投资成本
被投资单位名称                     原始投资金额                  期初余额
新疆高压开关厂                          150万元              1,500,000.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂                  115万元              1,150,000.00
深圳隆鑫投资有限公司                    100万元              1,000,000.00
上海浦东科创投资管理有限公司            702万元              7,020,000.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司            400万元              4,000,000.00
新疆水电设备物资公司                     72万元                      ——
北京中科网威信息技术有限公司        2647.45万元             14,708,063.50
合计                                                        29,378,063.50
被投资单位名称                                                   期末余额
新疆高压开关厂                                               1,500,000.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                       1,150,000.00
深圳隆鑫投资有限公司                                         1,000,000.00
上海浦东科创投资管理有限公司                                 7,020,000.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司                                 4,000,000.00
新疆水电设备物资公司                                           720,000.00
北京中科网威信息技术有限公司                                14,708,063.50
合计                                                        30,098,063.50

注：本年度投资成本增加系因本公司控股子公司新疆水电设备物资公司2004年度实行承包经营不纳入合并范围所致。

b.损益调整
被投资单位名称                                 期初余额          本期增加
新疆高压开关厂                            -1,214,961.20              ——
新疆新穗厨具冷冻设备厂                      -871,313.43              ——
深圳隆鑫投资有限公司                       1,410,315.65              ——
北京中科网威信息技术有限公司              -1,755,701.82              ——
新疆水电设备物资公司                               ——              ——
合计                                      -2,431,660.80              ——
被投资单位名称                                 本期减少          期末余额
新疆高压开关厂                                     ——     -1,214,961.20
新疆新穗厨具冷冻设备厂                             ——       -871,313.43
深圳隆鑫投资有限公司                               ——      1,410,315.65
北京中科网威信息技术有限公司               1,466,065.26     -3,221,767.08
新疆水电设备物资公司                         234,690.74       -234,690.74
合计                                       1,700,756.00     -4,132,416.80

注：公司本年度损益调整增加系按权益法核算北京中科网威信息技术有限公司2004年上半年度净亏损及新疆水电设备物资公司2004年度实行承包经营未纳入合并范围转入损益调整所致。

c.股权投资准备
被投资单位名称                      期初余额                     本期增加
北京中科网威信息技术有限公司       14,970.35                         ——
合计                               14,970.35                         ——
被投资单位名称                      本期减少                     期末余额
北京中科网威信息技术有限公司            ——                    14,970.35
合计                                    ——                    14,970.35

d.股权投资差额
被投资单位名称                              期初余额             本期增加
北京中科网威信息技术有限公司           10,578,899.63                 ——
合计                                   10,578,899.63                 ——
被投资单位名称                              本期减少             期末余额
北京中科网威信息技术有限公司              586,225.50         9,992,674.13
合计                                      586,225.50         9,992,674.13

e.长期投资减值准备
被投资单位名称                           期初余额                本期增加
新疆高压开关厂                         285,038.80                    ——
新疆新穗厨具冷冻设备厂                 248,101.17                    ——
合计                                   533,139.97                    ——
被投资单位名称                           本期减少                期末余额
新疆高压开关厂                               ——              285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂                       ——              248,101.17
合计                                         ——              533,139.97

母公司数

（1）长期投资列示如下：
项目                                            2004-06-30

                             金额                            减值准备
对子公司投资           489,245,965.32                          533,139.97
合计                   489,245,965.32                          533,139.97
项目                                               2003-12-31

                            金额                             减值准备
对子公司投资          559,676,120.24                           533,139.97
合计                  559,676,120.24                           533,139.97

（2）长期股权投资

a.投资成本
被投资单位名称                             原始投资金额          期初余额
新疆高压开关厂                                  150万元      1,500,000.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂                          115万元      1,150,000.00
新疆汇通大厦                                    970万元      9,700,000.00
新疆汇通水利电力工程建设有限公司               9500万元     95,000,000.00
湖南麓谷生物技术有限公司                       5000万元     50,000,000.00
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司            2325.40万元     23,254,000.00
上海淳大酒店投资管理有限公司                9300.34万元     93,003,355.96
上海天海有限责任公司                           6742万元     67,420,000.00
湖南汇通实业发展有限公司                    7546.90万元     75,468,966.54
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司           7000万元     70,000,000.00
库尔勒汇通银泉水务有限公司                     7000万元     70,000,000.00
合计                                                       556,496,322.50
被投资单位名称                                                   期末余额
新疆高压开关厂                                               1,500,000.00
新疆新穗厨具冷冻设备厂                                       1,150,000.00
新疆汇通大厦                                                 9,700,000.00
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                            95,000,000.00
湖南麓谷生物技术有限公司                                    50,000,000.00
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                            23,254,000.00
上海淳大酒店投资管理有限公司                                93,003,355.96
上海天海有限责任公司                                                 ——
湖南汇通实业发展有限公司                                    75,468,966.54
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司                        70,000,000.00
库尔勒汇通银泉水务有限公司                                  70,000,000.00
合计                                                       489,076,322.50

注：本年度投资成本减少系本公司2004年6月转让上海天海有限责任公司股权所致。

b.损益调整
被投资单位名称                               期初余额            本期增加
新疆高压开关厂                          -1,214,961.20                ——
新疆新穗厨具冷冻设备厂                    -871,313.43                ——
新疆汇通大厦                            -2,562,067.55                ——
新疆汇通水利电力工程建设有限公司        -8,335,856.38                ——
湖南麓谷生物技术有限公司               -16,706,919.43                ——
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司        -7,981,531.57          652,795.56
上海淳大酒店投资管理有限公司           -11,832,530.90          636,501.50
湖南汇通实业发展有限公司                 4,822,303.48                ——
库尔勒汇通银泉水务有限公司               2,855,899.31        1,817,381.92
合计                                   -41,826,977.67        3,106,678.98
被投资单位名称                                 本期减少          期末余额
新疆高压开关厂                                     ——     -1,214,961.20
新疆新穗厨具冷冻设备厂                             ——       -871,313.43
新疆汇通大厦                                  28,405.28     -2,590,472.83
新疆汇通水利电力工程建设有限公司           2,194,882.08    -10,530,738.46
湖南麓谷生物技术有限公司                   2,054,964.69    -18,761,884.12
新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司                   ——     -7,328,736.01
上海淳大酒店投资管理有限公司                       ——    -11,196,029.40
湖南汇通实业发展有限公司                   3,838,923.44        983,380.04
库尔勒汇通银泉水务有限公司                         ——      4,673,281.23
合计                                       8,117,175.49    -46,837,474.18

c.股权投资准备
被投资单位名称                             期初余额              本期增加
湖南汇通实业发展有限公司                  14,455.37                  ——
合计                                      14,455.37                  ——
被投资单位名称                             本期减少              期末余额
湖南汇通实业发展有限公司                       ——             14,455.37
合计                                           ——             14,455.37

d.股权投资差额
被投资单位名称                                期初余额           本期增加
湖南麓谷生物技术有限公司                  8,000,000.08               ——
上海淳大酒店投资管理有限公司             33,455,513.07               ——
上海天海有限责任公司                     -4,943,864.61               ——
湖南汇通实业发展有限公司                  8,480,671.50               ——
合计                                     44,992,320.04               ——
被投资单位名称                                本期减少           期末余额
湖南麓谷生物技术有限公司                    499,999.98       7,500,000.10
上海淳大酒店投资管理有限公司              1,967,971.38      31,487,541.69
上海天海有限责任公司                     -4,943,864.61               ——
湖南汇通实业发展有限公司                    475,551.66       8,005,119.84
合计                                     -2,000,341.59      46,992,661.63

e.长期投资减值准备
被投资单位名称                            期初余额               本期增加
新疆高压开关厂                          285,038.80                   ——
新疆新穗厨具冷冻设备厂                  248,101.17                   ——
合计                                    533,139.97                   ——
被投资单位名称                            本期减少               期末余额
新疆高压开关厂                                ——             285,038.80
新疆新穗厨具冷冻设备厂                        ——             248,101.17
合计                                          ——             533,139.97

8、固定资产及累计折旧

合并数

（1）固定资产原值
项目                               期初数        本期增加        本期减少

                                  RMB             RMB             RMB
房屋建筑物                 612,357,974.99    1,112,336.02    4,492,443.15
机器设备                   148,401,105.44    1,212,854.02      404,802.00
运输工具                    18,436,966.72    1,061,604.36      463,800.00
电子设备                     6,781,971.28      293,112.00      104,912.00
其他设备                     9,838,680.50      158,968.50      176,541.50
合计                       795,816,698.93    3,838,874.90    5,642,498.65
项目                                       本期转出                期末数

                                            RMB                   RMB
房屋建筑物                            10,133,907.50        598,843,960.36
机器设备                                  67,314.30        149,141,843.16
运输工具                                 340,132.00         18,694,639.08
电子设备                                  40,415.00          6,929,756.28
其他设备                                       ——          9,821,107.50
合计                                  10,581,768.80        783,431,306.38

本年度固定资产转出数系因控股子公司新疆水电设备物资公司于2004年度实行承包经营未纳入合并范围及公司转让上海天海有限责任公司股权于本期转出所致。

（2）累计折旧
项目                              期初数         本期增加        本期减少

                                 RMB              RMB             RMB
房屋建筑物                 18,282,220.88    11,155,182.31    1,188,903.07
机器设备                   14,188,194.13     4,026,955.72      961,121.96
运输工具                    7,335,170.43     2,391,494.39    1,282,476.82
电子设备                    3,424,024.12     1,512,101.35      978,722.00
其他设备                    1,559,485.71     1,310,300.16    1,039,229.93
合计                       44,789,095.27    20,396,033.93    5,450,453.78
项目                                       本期转出                期末数

                                            RMB                   RMB
房屋建筑物                               932,319.41         27,316,180.71
机器设备                                  43,087.53         17,210,940.36
运输工具                                 135,855.28          8,308,332.72
电子设备                                  21,210.08          3,936,193.39
其他设备                                       ——          1,830,555.94
合计                                   1,132,472.30         58,602,203.12

（3）固定资产减值准备
项目              期初数    本期增加      本期减少   本期转出      期末数

                 RMB         RMB           RMB        RMB         RMB
电子设备        2,801.66        ——          ——       ——    2,801.66
其他设备       75,231.21        ——          ——       ——   75,231.21
合计           78,032.87        ——          ——       ——   78,032.87

（4）固定资产净额

                   期初数                                      期末数
净额           750,949,570.79                              724,751,070.39

注：固定资产及累计折旧本期转出数系因合并范围的变化而转出所致。

9、在建工程

合并数
工程项目名称                                期初数               本期增加
上海淳大万丽酒店工程                          ——           1,743,187.99
设备基础平台工程                        904,571.23                   ——
汇通银泉自来水工程                            ——             631,663.39
南方大学学生公寓楼工程                4,793,326.78           2,526,221.00
腐植酸鱼池工程                            3,051.75                   ——
腐植酸烘干房工程                          7,321.73                   ——
合计                                  5,708,271.49           4,901,072.38
工程项目名称                              本期转出               期末余额
上海淳大万丽酒店工程                          ——           1,743,187.99
设备基础平台工程                              ——             904,571.23
汇通银泉自来水工程                            ——             631,663.39
南方大学学生公寓楼工程                   20,000.00           7,299,547.78
腐植酸鱼池工程                                ——                3051.75
腐植酸烘干房工程                              ——                7321.73
合计                                     20,000.00          10,589,343.87

注：本期在建工程项目余额的增长，系本年南方大学学生公寓楼工程投资增加所致。

10、无形资产

合并数

（1）无形资产
类别                                      原始金额                 期初数
土地使用权                          112,593,912.00         108,945,176.14
软件及配套费                            250,950.00             189,555.99
商标权                                        ——                   ——
专有技术                             17,500,000.00          13,999,999.92
矿产资源开采权                        4,280,000.00           2,567,999.89
合计                                                       125,702,731.94
类别                                    本期增加                 本期转出
土地使用权                            327,931.67            83,448,858.40
软件及配套费                                ----                     ----
商标权                                      ----                     ----
专有技术                                    ----                     ----
矿产资源开采权                              ----                     ----
合计                                  327,931.67            83,448,858.40
类别                                    本年摊销                     期末
土地使用权                            263,686.75            25,560,562.66
软件及配套费                           23,144.94               166,411.05
商标权
专有技术                                                    13,999,999.92
矿产资源开采权                         214,00.02              2,353,99.87
合计                                  500,831.71            42,080,973.50

注：无形资产本期转出数系因合并范围变化而转出所致

（2）无形资产减值准备
项目名称                                   期初数                本期增加
专有技术                            13,999,999.92                    ——
合计                                13,999,999.92                    ——
项目名称                                 本年转回                  期末数
专有技术                                     ——           13,999,999.92
合计                                         ——           13,999,999.92

11、长期待摊费用

合并数
项目名称                                   期初数                本期增加
装修费                                 742,486.90                    ——
租入固定资产改良支出                   256,992.49                    ——
研究及调研费                           327,758.43                    ——
临时设施                                69,170.52                    ——
其他支出                               527,522.25                    ——
合计                                 1,923,930.59                    ——
项目名称                                 本年摊销                  期末数
装修费                                 115,560.80              626,926.10
租入固定资产改良支出                    21,771.06              235,221.43
研究及调研费                           199,451.00              128,307.43
临时设施                                38,621.17               30,549.35
其他支出                               265,439.81              262,082.44
合计                                   640,843.84            1,283,086.75

12、开办费

合并数
单位名称                                           期初余额      本期增加
上海天海有限责任公司                           6,122,723.49          ——
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司          13,715,285.32    113,267.02
合计                                          19,838,008.81    113,267.02
单位名称                                       本年摊销          本期转出
上海天海有限责任公司                               ——      6,122,723.49
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司           1,829.82              ——
合计                                           1,829.82      6,122,723.49
单位名称                                                         期末余额
上海天海有限责任公司                                                 ——
湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司                        13,826,722.52
合计                                                        13,826,722.52

13、其他长期资产

合并数
项目名称                                   期初数                本期增加
特种储备物资                           702,488.33            2,149,939.69
合计                                   702,488.33            2,149,939.69
项目名称                                 本期减少                  期末数
特种储备物资                         1,899,856.63              952,571.39
合计                                 1,899,856.63              952,571.39

注：特种储备物资系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司根据医药行业的规定储备的医药物资。

14、短期借款

合并数
项目                                         2004-06-30        2003-12-31

                                                RMB               RMB
银行借款
其中：抵押借款                            96,000,000.00     47,000,000.00
担保借款                                 185,000,000.00    236,000,000.00
质押借款                                  27,000,000.00     27,000,000.00
合计                                     308,000,000.00    310,000,000.00

15、应付账款

合并数应付账款期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。

16、预收账款

合并数预收账款期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。

17、应付股利
项目                                      期初数                 本期增加
应付法人股股利                      2,744,449.02                     ——
应付职工股股利                          4,673.84                     ——
应付流通股股利                              ——                     ——
应付其他股股利                          7,010.86                     ——
合计                                2,756,133.72                     ——
项目                                    本期支付                   期末数
应付法人股股利                              ——             2,744,449.02
应付职工股股利                              ——                 4,673.84
应付流通股股利                              ——                     ——
应付其他股股利                              ——                 7,010.86
合计                                        ——             2,756,133.72

18、应交税金

合并数
税项                                    期初数                   本期应交
增值税                             -150,301.69               2,059,058.90
营业税                            2,672,403.20               4,900,716.95
城建税                              273,863.20                 161,826.10
企业所得税                        3,616,961.45                  39,452.85
代扣个人所得税                      151,944.49               1,275,193.16
房产税                              304,598.61                 399,847.79
河道堤防税                            3,216.34                  25,660.54
合计                              6,872,685.60               8,861,756.29
税项                                  本期已交                     期末数
增值税                            1,375,728.58                 533,028.63
营业税                            4,097,167.77               3,475,952.38
城建税                              156,697.01                 278,992.29
企业所得税                           58,810.50               3,597,603.80
代扣个人所得税                    1,264,911.13                 162,226.52
房产税                              356,729.77                 347,716.63
河道堤防税                           23,650.01                   5,226.87
合计                              7,333,694.77               8,400,747.12

19、其他应付款

合并数其他应付款期末余额中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项

20、预提费用

合并数
项目                         2004-06-30    2003-12-31        年末结存原因

                                RMB           RMB
修理费                       123,431.06    431,628.51    预提未付的修理费
利息支出                     884,865.00       -374.94    预提未付银行利息
推广宣传费                   216,967.19    285,305.72    未付的产品推广费
其他                       1,144,620.24    130,508.66      酒店预提储备费
合计                       2,369,883.49    847,067.95

预提费用增加系预提银行贷款利息及酒店预提各项器皿、工装储备费用。

21、一年内到期的长期负债

合并数
项目                          2004-06-30                       2003-12-31

                                 RMB                              RMB
银行借款
其中：抵押借款             20,000,000.00                    30,000,000.00
担保借款                   44,600,000.00                    44,600,000.00
合计                       64,600,000.00                    74,600,000.00

22、长期借款

合并数
项目                         2004-06-30                        2003-12-31

                                RMB                               RMB
银行借款
其中：抵押借款           145,000,000.00                    145,000,000.00
担保借款                  87,000,000.00                     97,000,000.00
合计                     232,000,000.00                    242,000,000.00

23、股本

（1）合并数

                                     期初数             本年增减变动
项目                                                       配股    送股

                                        RMB
一、尚未流通股份：
1、发起人股份                     65,479,306.00
其中：国有法人股                  65,479,306.00
2、非发起人股份                   71,819,295.00
其中：境内法人持有股份            71,743,147.00
内部职工股                            76,148.00
尚未流通股份合计                 137,298,601.00
二、已流通股份：
1、境内上市人民币普通股           95,881,395.00
已流通股份合计                    95,881,395.00            ——      ——
三、股本总额                     233,179,996.00

                                本年增减变动                   期末数
项目                     公积金转股     其他   小计

                                                                  RMB
一、尚未流通股份：
1、发起人股份                                               65,479,306.00
其中：国有法人股                                            65,479,306.00
2、非发起人股份                                             71,819,295.00
其中：境内法人持有股份                                      71,743,147.00
内部职工股                                                      76,148.00
尚未流通股份合计                                           137,298,601.00
二、已流通股份：
1、境内上市人民币普通股                                     95,881,395.00
已流通股份合计                 ——     ——   ——         95,881,395.00
三、股本总额                                               233,179,996.00

（2）各子公司股本情况（人民币：万元）

a.新疆汇通大厦
投资主体                                 期初余额    本期增加    本期减少
新疆汇通（集团）股份有限公司               970.00        ——        ——
合计                                       970.00        ——        ——
投资主体                                       期末余额         所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司                     970.00            100.00
合计                                             970.00            100.00

b.新疆汇通水利电力工程建设有限公司
投资主体                               期初余额    本期增加    本期减少期
新疆汇通（集团）股份有限公司           9,500.00        ——          ——
新疆汇通大厦                             500.00        ——          ——
合计                                  10,000.00        ——          ——
投资主体                                              末余额    所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司                        9,500.00        95.00
新疆汇通大厦                                          500.00         5.00
合计                                               10,000.00       100.00

c.新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司
投资主体                           期初余额     本期增加         本期减少
新疆汇通（集团）股份有限公司       2,325.40         ——             ——
新疆黄腐植酸科技开发总公司           428.00         ——             ——
合计                               2,753.40         ——             ——
投资主体                                   期末余额             所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司               2,325.40                 84.46
新疆黄腐植酸科技开发总公司                   428.00                 15.54
合计                                       2,753.40                100.00

d.库尔勒汇通银泉水务有限公司
投资主体                                期初余额     本期增加    本期减少
新疆汇通（集团）股份有限公司                ——     7,000.00        ——
库尔勒城市建设（集团）有限责任公司          ——     4,700.00        ——
合计                                        ——    11,700.00        ——
投资主体                                     期末余额           所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司                 7,000.00               60.00
库尔勒城市建设（集团）有限责任公司           4,700.00               40.00
合计                                        11,700.00              100.00

e.湖南麓谷生物技术有限公司
投资主体                                 期初余额    本期增加    本期减少
新疆汇通（集团）股份有限公司             5,000.00        ——        ——
袁隆平农业高科技股份有限公司             3,000.00        ——        ——
合计                                     8,000.00        ——        ——
投资主体                                      期末余额          所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司                  5,000.00              62.50
袁隆平农业高科技股份有限公司                  3,000.00              37.50
合计                                          8,000.00             100.00

f.湖南麓谷医药有限公司
投资主体                                 期初余额    本期增加    本期减少
湖南麓谷生物技术有限公司                 1,900.00        ——        ——
湖南省制药工业公司                         300.00        ——        ——
合计                                     2,200.00        ——        ——
投资主体                                         期末余额       所占比例%
湖南麓谷生物技术有限公司                         1,900.00           86.36
湖南省制药工业公司                                 300.00           13.64
合计                                             2,200.00          100.00

g.湖南汇通实业发展有限公司
投资主体                               期初余额    本期增加本    期减少期
新疆汇通（集团）股份有限公司           7,725.00          ——        ——
周丽                                     275.00          ——        ——
合计                                   8,000.00          ——        ——
投资主体                                         末余额         所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司                   7,725.00             96.56
周丽                                             275.00              3.44
合计                                           8,000.00            100.00

h.湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司
投资主体                                 期初余额    本期增加    本期减少
新疆汇通（集团）股份有限公司             7,000.00        ——        ——
长沙市麓山城市建设投资有限责任公司       3,000.00        ——        ——
合计                                    10,000.00        ——        ——
投资主体                                    期末余额            所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司                7,000.00                70.00
长沙市麓山城市建设投资有限责任公司          3,000.00                30.00
合计                                       10,000.00               100.00

i上海淳大酒店投资管理有限公司
投资主体                                 期初余额    本期增加    本期减少
新疆汇通（集团）股份有限公司             9,300.00        ——        ——
上海隆源双登实业股份有限公司             4,200.00        ——        ——
新疆汇通水利电力工程建设有限公司         1,500.00        ——        ——
合计                                    15,000.00        ——        ——
投资主体                                           期末余额     所占比例%
新疆汇通（集团）股份有限公司                       9,300.00         62.00
上海隆源双登实业股份有限公司                       4,200.00         28.00
新疆汇通水利电力工程建设有限公司                   1,500.00         10.00
合计                                              15,000.00        100.00

29、资本公积

合并数
项目                                    期初余额                 本期增加
股本溢价                           90,301,511.54                     ——
固定资产评估增值                    5,721,412.36                     ——
股权投资准备                          172,661.77                     ——
合计                               96,195,585.67                     ——
项目                                    本期减少                 期末余额
股本溢价                                    ——            90,301,511.54
固定资产评估增值                            ——             5,721,412.36
股权投资准备                                ——               172,661.77
合计                                        ——            96,195,585.67

30、盈余公积

合并数
项目                                      期初数                 本期增加

                                         RMB                      RMB
法定盈余公积                       34,906,114.76                     ——
法定公益金                         17,453,057.38                     ——
任意盈余公积                          562,912.82                     ——
合计                               52,922,084.96                     ——
项目                                    本期转出                   期末数

                                         RMB                      RMB
法定盈余公积                                ——            34,906,114.76
法定公益金                                  ——            17,453,057.38
任意盈余公积                                ——               562,912.82
合计                                        ——            52,922,084.96

26、主营业务收入及成本

合并数
项目                                              主营业务收入

                          2004年1-6月                     2003年1-6月
工程施工收入                47,617,562.05                   34,770,872.83
药品销售收入                38,940,263.47                  117,215,918.05
教育投资分成收入             1,801,282.05                            ——
自来水销售收入               8,906,832.97                            ——
酒店客房收入                33,333,923.97                            ——
酒店餐饮收入                16,194,479.74                            ——
商品销售收入                 4,899,649.92                            ——
物业管理收入                 1,319,402.88                            ——
其他                         2,180,499.01                   10,896,384.38
合计                       155,193,896.06                  162,883,175.26
项目                                            主营业务成本

                         2004年1-6月                      2003年1-6月
工程施工收入               40,986,654.58                    27,374,283.47
药品销售收入               35,556,593.63                   106,691,072.24
教育投资分成收入            1,808,603.14                             ——
自来水销售收入              4,727,065.09                             ——
酒店客房收入                6,050,463.11                             ——
酒店餐饮收入                9,494,855.30                             ——
商品销售收入                1,636,264.31                             ——
物业管理收入                        ——                             ——
其他                        1,229,705.65                     1,789,023.07
合计                      101,490,204.81                   135,854,378.78

27、财务费用

合并数
类别                              2004年1-6月                 2003年1-6月
利息支出                        19,948,175.35               11,877,039.49
减：利息收入                       132,961.15                1,601,421.50
其他                             1,016,055.51                  166,050.94
合计                            20,831,269.71               10,441,668.93

28、其他业务利润

合并数
项目                               2004年1-6月                2003年1-6月
其他业务收入                      1,188,143.04               2,022,873.92
减：其他业务支出                    175,793.58                  57,484.06
其他业务利润                      1,012,349.46               1,965,389.86

29、投资收益

合并数
类别                                         2004年1-6月      2003年1-6月

                                                 RMB              RMB
股权投资收益                               -1,694,647.03      -873,295.80
其中：权益法调整收益                       -1,700,756.00      -873,295.80
股权转让收益                               28,671,376.47             ——
股权投资差额摊销                           -4,272,943.70    -3,141,332.82
合计                                      -22,703,785.74    -4,014,628.62

注：股权转让收益系转让上海天海有限责任公司股权形成。

母公司数
类别                               2004年1-6月                2003年1-6月

                                       RMB                        RMB
股权投资收益                     -5,004,387.54                 306,519.28
其中：权益法调整收益             -5,010,496.51                 306,519.28
股权转让收益                     24,901,376.47                       ——
股权投资差额摊销                 -2,671,034.88              -2,555,107.32
合计                             17,225,954.05              -2,248,588.04

30、营业外收入

合并数
项目                               2004年1-6月                2003年1-6月
处理固定资产净收益                   31,000.00                       ——
罚款收入                              5,667.34                  30,314.00
其他                                514,035.35                  66,131.96
合计                                550,702.69                  96,445.96

31、营业外支出

合并数
项目                               2004年1-6月                2003年1-6月
处置固定资产净损失                   44,731.04                       ——
罚款支出                             12,055.21                     254.74
捐赠支出                                  ——                 101,000.00
其他                                    830.81                   3,429.88
合计                                 57,617.06                 104,684.62

32、其他与经营活动有关的现金
项      目                                                           收入
1、单位往来
长沙市麓山城市建设投资有限责任公司                           7,000,000.00
上海天海有限责任公司                                        16,280,120.37
长沙学士建筑工程公司                                         3,500,000.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司                                 3,000,000.00
三亚兆亨实业投资有限公司                                     3,000,000.00
南方职业技术专科学校                                           840,000.00
其他单位
2、经营费用                                                          ——
3、管理费用                                                          ——
项      目                                                           支出
1、单位往来
长沙市麓山城市建设投资有限责任公司
上海天海有限责任公司
长沙学士建筑工程公司                                         1,000,000.00
上海恒嘉美联科技发展有限公司
三亚兆亨实业投资有限公司
南方职业技术专科学校                                         3,587,800.00
其他单位                                                     4,288,951.98
2、经营费用                                                  5,024,431.18
3、管理费用                                                 12,944,933.52

注释五、关联方关系及交易

1、与本公司存在关联关系的关联方

（1）存在控制关系的本公司股东
企业                                  注册         注册      持股    主营
名称                                  地址         资本      比例    业务

                                                                 实业
深圳市淳大投资有限公司              深圳市    12000万元    29.99%    投资
企业                                 与本公司            经济        法定
名称                                     关系            性质      代表人

                                   第一大            有限
深圳市淳大投资有限公司                   股东            责任      柳志伟

（2）存在控制关系的本公司股东注册资本及其变化
企业名称                           期末数    本年变动数            期末数

                                  RMB           RMB               RMB
深圳市淳大投资有限公司     120,000,000.00          ——    120,000,000.00

（3）存在控制关系的本公司股东所持股份及其变化

                                     期初数      本期增加    本期减少
企业名称                            金额     比例

                             RMB万元        %     RMB万元     RMB万元
深圳市淳大投资有限公司              6994    29.99        ——        ——

                                                         期末数
企业名称                                        金额                 比例

                                         RMB万元                    %
深圳市淳大投资有限公司                          6994                29.99

（4）存在控制关系的子公司情况详见注释四28项。

2、不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称                                                 与本公司的关系
上海恒嘉美联科技发展有限公司                     受同一母公司控制的子公司
上海浦东科创投资管理有限公司                             本公司之联营公司
深圳隆鑫投资有限公司                                     本公司之联营公司

（二）关联方往来款项余额

                                                        金额
项目                                           本期数              上期数

                                              RMB                 RMB
其他应收款
上海恒嘉美联科技发展有限公司            36,736,821.20       39,736,821.20
上海浦东科创投资管理有限公司            34,501,029.70       34,501,029.70

                                             占各项目款项余额比例
项目                                       本期数                  上期数

                                           %                        %
其他应收款
上海恒嘉美联科技发展有限公司                 13.14                  16.00
上海浦东科创投资管理有限公司                 12.34                  13.89

注释六、或有事项

注释七、承诺事项

本公司无需要披露的承诺事项.

                                                                        第八节  备查文件目录

一、载有董事长签名的半年度报告文本；

二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文本；

四、公司章程文本；

五、在其他证券市场披露的半年度报告文本；

六、其他有关资料。

新疆汇通（集团）股份有限公司董事会

董事长：钟碧城

2004年8月3日



资产负债表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司                 单位：人民币元
报表项目                                          2003年12月31日

                                     母公司                    合并数
流动资产：
货币资金                          27,831,038.48             66,525,464.08
短期投资                             300,000.00                300,000.00
应收票据
应收股利                                                       328,775.50
应收账款                          50,233,078.04            125,164,781.56
其他应收款                       196,184,559.83            204,459,225.30
预付账款                           1,075,038.77             22,995,207.79
存货                                  37,752.50             35,746,880.59
待摊费用                                                       660,063.78
其他流动资产
流动资产合计                     275,661,467.62            456,180,398.60
长期投资：
长期股权投资                     559,142,980.27             37,007,132.71
长期债权投资
长期投资合计                     559,142,980.27             37,007,132.71
合并价差                                                    50,942,320.04
固定资产：
固定资产原价                      21,140,079.12            795,816,698.93
减：累计折旧                       5,136,575.82             44,789,095.27
固定资产净值                      16,003,503.30            751,027,603.66
减：固定资产减值准备                                            78,032.87
固定资产净额                      16,003,503.30            750,949,570.79
工程物资
在建工程                                                     5,708,271.49
固定资产清理
固定资产合计                      16,003,503.30            756,657,842.28
无形资产及其他资产：
无形资产                             520,364.37            111,702,732.02
长期待摊费用                         143,092.43              1,923,930.59
开办费                                                      19,838,008.81
其他长期资产                                                   702,488.33
无形资产及其他资产合计               663,456.80            134,167,159.75
资产总计                         851,471,407.99          1,434,954,853.38
报表项目                                           2004年6月30日

                                  母公司                       合并数
流动资产：
货币资金                       37,161,520.14                80,349,495.09
短期投资
应收票据                                                        18,416.12
应收股利                                                       328,775.50
应收账款                       58,444,465.31               139,693,157.59
其他应收款                    251,775,455.18               233,852,157.74
预付账款                        1,075,038.77                16,526,803.43
存货                               37,752.50                25,685,916.63
待摊费用                                                       617,247.22
其他流动资产
流动资产合计                  348,494,231.90               497,071,969.32
长期投资：
长期股权投资                  488,712,825.35                35,440,151.21
长期债权投资
长期投资合计                  488,712,825.35                35,440,151.21
合并价差                                                    65,240,644.31
固定资产：
固定资产原价                   21,142,729.12               783,431,306.38
减：累计折旧                    5,683,123.70                58,602,203.12
固定资产净值                   15,459,605.42               724,829,103.26
减：固定资产减值准备                                            78,032.87
固定资产净额                   15,459,605.42               724,751,070.39
工程物资                                                       121,278.70
在建工程                                                    10,589,343.87
固定资产清理
固定资产合计                   15,459,605.42               735,461,692.96
无形资产及其他资产：
无形资产                          510,195.33                28,080,973.58
长期待摊费用                      107,147.75                 1,283,086.75
开办费                                                      13,826,722.52
其他长期资产                                                   952,571.39
无形资产及其他资产合计            617,343.08                44,143,354.24
资产总计                      853,284,005.75             1,377,357,812.04

单位负责人：钟碧城     会计机构负责人：周小林      制表人：张晓慧

资产负债表（续）

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司          单位：人民币元

                                                   2003年12月31日
报表项目                                       母公司              合并数
流动负债：
短期借款                               249,000,000.00      310,000,000.00
应付票据                                                     7,345,658.00
应付账款                                21,004,808.99      175,017,209.49
预收账款                                   360,636.00        2,676,931.18
应付工资                                                     2,449,327.88
应付福利费                                 134,616.30          927,445.48
应付股利                                 2,756,133.72        2,756,133.72
应交税金                                 1,760,376.12        6,872,685.60
其他未交款                                 147,140.83          265,761.39
其他应付款                             140,986,965.43       95,208,371.25
预提费用                                                       847,067.95
预计负债                                11,000,000.00       11,000,000.00
一年内到期的长期负债                    30,000,000.00       74,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计                           457,150,677.39      689,966,591.94
长期负债：
长期借款                                40,000,000.00      242,000,000.00
应付债券
其他长期负债                                                 4,440,000.00
长期负债合计                            40,000,000.00      246,440,000.00
负债合计                               497,150,677.39      936,406,591.94
少数股东权益                                               144,227,530.84
股东权益：
股本                                   233,179,996.00      233,179,996.00
资本公积                                96,195,585.67       96,195,585.67
盈余公积                                39,527,379.98       52,922,084.96
其中：法定公益金                        13,110,000.07       17,453,057.38
未分配利润                             -14,582,231.05      -27,976,936.03
外币报表折算差额
股东权益合计                           354,320,730.60      354,320,730.60
负债及股东权益合计                     851,471,407.99    1,434,954,853.38

                                                2004年6月30日
报表项目                                       母公司              合并数
流动负债：
短期借款                               248,000,000.00      308,000,000.00
应付票据                                                     7,491,209.47
应付账款                                14,460,204.43      128,630,892.12
预收账款                                 2,367,126.00        9,894,717.63
应付工资                                                     1,893,368.59
应付福利费                                 156,953.97        1,085,026.58
应付股利                                 2,756,133.72        2,756,133.72
应交税金                                 1,855,959.25        8,400,747.12
其他未交款                                 185,282.38          798,034.34
其他应付款                             149,353,310.33      100,486,806.57
预提费用                                   528,300.00        2,369,883.49
预计负债                                11,000,000.00       11,000,000.00
一年内到期的长期负债                    30,000,000.00       64,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计                           460,663,270.08      647,406,819.63
长期负债：
长期借款                                30,000,000.00      232,000,000.00
应付债券
其他长期负债                                                 5,500,000.00
长期负债合计                            30,000,000.00      237,500,000.00
负债合计                               490,663,270.08      884,906,819.63
少数股东权益                                               129,830,256.74
股东权益：
股本                                   233,179,996.00      233,179,996.00
资本公积                                96,195,585.67       96,195,585.67
盈余公积                                39,527,379.98       52,922,084.96
其中：法定公益金                        13,110,000.07       17,453,057.38
未分配利润                              -6,282,225.98      -19,676,930.96
外币报表折算差额
股东权益合计                           362,620,735.67      362,620,735.67
负债及股东权益合计                     853,284,005.75    1,377,357,812.04

单位负责人：钟碧城        会计机构负责人：周小林     制表人：张晓慧    利润及利润分配表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司             单位：人民币元
报表项目                                            2003年1-6月

                                    母公司                     合并数
一、主营业务收入                 22,550,667.25             162,883,175.26
减：主营业务成本                 18,883,714.66             135,854,378.78
主营业务税金及附加                  311,386.56               1,522,230.93
二、主营业务利润                  3,355,566.03              25,506,565.55
加：其他业务利润                  1,000,000.00               1,965,389.86
减：营业费用                                                 8,514,448.34
管理费用                          3,906,297.00              13,090,972.85
财务费用                          5,908,261.15              10,441,668.93
三、营业利润                     -5,458,992.12              -4,575,134.71
加：投资收益                     -2,248,588.04              -4,014,628.62
补贴收入
营业外收入                           41,262.36                  96,445.96
减：营业外支出                      100,001.30                 104,684.62
四、利润总额                     -7,766,319.10              -8,598,001.99
减：所得税                                                     121,197.73
少数股东本期损益                                              -952,880.62
五、净利润                       -7,766,319.10              -7,766,319.10
一、净利润                       -7,766,319.10              -7,766,319.10
加：年初未分配利润               69,759,037.99              57,249,208.42
盈余公积转入
二、可供分配的利润               61,992,718.89              49,482,889.32
减：提取法定公积金
提取法定公益金
职工福利及奖励金
三、可供股东分配的利润           61,992,718.89              49,482,889.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
四、未分配利润                   61,992,718.89              49,482,889.32
补充资料：
出售、处置部门或被投资
单位所得收益
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减
少利润总额）
会计估计变更增加（或减
少利润总额）
债务重组损失
其他
报表项目                                          2004年1-6月

                                   母公司                      合并数
一、主营业务收入                35,076,934.03              155,193,896.06
减：主营业务成本                28,064,635.37              101,490,204.81
主营业务税金及附加                 218,880.06                4,266,439.93
二、主营业务利润                 6,793,418.60               49,437,251.32
加：其他业务利润                                             1,012,349.46
减：营业费用                                                 8,124,025.27
管理费用                         5,309,471.10               35,057,712.37
财务费用                        10,409,896.48               20,831,269.71
三、营业利润                    -8,925,948.98              -13,563,406.57
加：投资收益                    17,225,954.05               22,703,785.74
补贴收入                                                        35,069.34
营业外收入                                                     550,702.69
减：营业外支出                                                  57,617.06
四、利润总额                     8,300,005.07                9,668,534.14
减：所得税
少数股东本期损益                                             1,368,529.07
五、净利润                       8,300,005.07                8,300,005.07
一、净利润                       8,300,005.07                8,300,005.07
加：年初未分配利润             -14,582,231.05              -27,976,936.03
盈余公积转入
二、可供分配的利润              -6,282,225.98              -19,676,930.96
减：提取法定公积金
提取法定公益金
职工福利及奖励金
三、可供股东分配的利润          -6,282,225.98              -19,676,930.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
四、未分配利润                  -6,282,225.98              -19,676,930.96
补充资料：
出售、处置部门或被投资
单位所得收益                    24,901,376.47               28,671,376.47
自然灾害发生的损失
会计政策变更增加（或减
少利润总额）
会计估计变更增加（或减
少利润总额）
债务重组损失
其他

单位负责人：钟碧城        会计机构负责人：周小林      制表人：张晓慧    现金流量表

单位：新疆汇通（集团）股份有限公司     2004年1-6月     单位：人民币元
报表项目                                                             行次
一、经营活动产生的现金流量                                              1
销售商品、提供劳务收到的现金                                            2
收到的税费返还                                                          3
收到的其他与经营活动有关的现金                                          4
现金流入小计                                                            6
购买商品、接受劳务支付的现金                                            7
支付给职工以及为职工支付的现金                                          8
支付各项税费                                                            9
支付的其他与经营活动有关的现金                                         10
现金流出小计                                                           14
经营活动产生的现金流量净额                                             15
二、投资活动产生的现金流量                                             16
收回投资所收到的现金                                                   17
取得投资收益所收到的现金                                               18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额                                                               19
收到的其他与投资活动有关的现金                                         20
现金流入小计                                                           22
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金                                                                   23
投资所支付的现金                                                       24
支付的其他与投资活动有关的现金                                         25
现金流出小计                                                           27
投资活动产生的现金流量净额                                             28
三、筹资活动产生的现金流量                                             29
吸收投资所收到的现金                                                   30
取得借款所收到的现金                                                   31
收到的其他与筹资活动有关的现金                                         32
现金流入小计                                                           34
偿还债务所支付的现金                                                   35
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                                   36
支付的其他与筹资活动有关的现金                                         37
现金流出小计                                                           42
筹资活动产生的现金流量净额                                             43
四、汇率变动对现金的影响额                                             44
五、现金及现金等价物净增加额                                           45
报表项目                                                           母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                12,900,000.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金                              27,155,154.23
现金流入小计                                                40,055,154.23
购买商品、接受劳务支付的现金                                12,874,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金                               1,231,766.43
支付各项税费                                                   190,826.40
支付的其他与经营活动有关的现金                              49,082,279.80
现金流出小计                                                63,379,672.63
经营活动产生的现金流量净额                                 -23,324,518.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                        53,446,108.97
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                53,446,108.97
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金                                                             2,650.00
投资所支付的现金                                               100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                                                   102,650.00
投资活动产生的现金流量净额                                  53,343,458.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金                                        25,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                25,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        36,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                         9,688,458.91
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                45,688,458.91
筹资活动产生的现金流量净额                                 -20,688,458.91
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                 9,330,481.66
报表项目                                                         合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                               155,651,786.84
收到的税费返还                                                 172,175.34
收到的其他与经营活动有关的现金                              35,523,292.93
现金流入小计                                               191,347,255.11
购买商品、接受劳务支付的现金                               104,801,081.51
支付给职工以及为职工支付的现金                              20,113,950.70
支付各项税费                                                 6,268,057.15
支付的其他与经营活动有关的现金                              26,142,925.50
现金流出小计                                               157,326,014.86
经营活动产生的现金流量净额                                  34,021,240.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                        53,446,108.97
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
现金净额                                                        73,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计                                                53,519,108.97
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
现金                                                        32,666,338.21
投资所支付的现金                                               100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金                                 913,674.83
现金流出小计                                                33,680,013.04
投资活动产生的现金流量净额                                  19,839,095.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金                                        42,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                                                42,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                        63,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金                        19,036,305.17
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                                                82,036,305.17
筹资活动产生的现金流量净额                                 -40,036,305.17
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额                                13,824,031.01

单位负责人：钟碧城      会计机构负责人：周小林        制表人：张晓慧

现金流量表（续）

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司    2004年1-6月  单位：人民币元
补    充    资    料                                                 行次
1、将净利润调节为经营活动现金流量                                      51
净利润                                                                 52
加：少数股东本期损益                                                   53
计提的资产减值准备                                                     54
固定资产折旧                                                           55
无形资产摊销                                                           56
长期待摊费用摊销                                                       57
待摊费用的减少（减：增加）                                             58
预提费用的增加（减：减少）                                             59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益）                                                           60
固定资产报废损失                                                       61
财务费用                                                               64
投资损失（减：收益）                                                   65
递延税款贷项（减：借项）                                               66
存货的减少（减：增加）                                                 67
经营性应收项目的减少（减：增加）                                       68
经营性应付项目的增加（减：减少）                                       69
其他                                                                   70
经营活动产生的现金流量净额                                             72
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                                      74
债务转为资本                                                           75
一年内到期的可转换公司债券                                             76
融资租入固定资产                                                       77
3、现金及现金等价物净增加情况                                          80
现金的期末余额                                                         81
减：现金的期初余额                                                     82
加：现金等价物的期末余额                                               83
减：现金等价物的期初余额                                               84
现金及现金等价物净增加额                                               95
补充资料                                                          母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                       8,300,005.07
加：少数股东本期损益
计提的资产减值准备                                           1,921,583.44
固定资产折旧                                                   552,701.65
无形资产摊销                                                    10,169.04
长期待摊费用摊销                                                35,944.68
待摊费用的减少（减：增加）
预提费用的增加（减：减少）                                     528,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用                                                     9,688,458.91
投资损失（减：收益）                                       -17,225,954.05
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加）                           -19,407,587.94
经营性应付项目的增加（减：减少）                            -7,728,139.20
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 -23,324,518.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              37,161,520.14
减：现金的期初余额                                          27,831,038.48
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                     9,330,481.66
补    充    资    料                                               合并数
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润                                                       8,300,005.07
加：少数股东本期损益                                         1,368,529.07
计提的资产减值准备                                           2,951,662.77
固定资产折旧                                                20,396,033.93
无形资产摊销                                                   500,831.71
长期待摊费用摊销                                               573,502.74
待摊费用的减少（减：增加）                                     -42,816.56
预提费用的增加（减：减少）                                   1,522,815.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（减：收益）                                                  -473,884.27
固定资产报废损失                                                44,731.04
财务费用                                                    20,698,308.56
投资损失（减：收益）                                       -22,703,785.74
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                      10,060,963.96
经营性应收项目的减少（减：增加）                            -5,766,757.93
经营性应付项目的增加（减：减少）                            -3,408,899.64
其他
经营活动产生的现金流量净额                                  34,021,240.25
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额                                              80,349,495.09
减：现金的期初余额                                          66,525,464.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                    13,824,031.01

单位负责人：钟碧城        会计机构负责人：周小林     制表人：张晓慧    股东权益增减变动表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司           单位：人民币元
项             目                                  行次       2004年1-6月
一、股本：
年初余额                                              1    233,179,996.00
本年增加数                                            2
其中：资本公积转入                                    3
盈余公积转入                                          4
利润分配转入                                          5
新增股本                                              6
本年减少数                                           10
年末余额                                             15    233,179,996.00
二、资本公积：
年初余额                                             16     96,195,585.67
本年增加数                                           17
其中：股本溢价                                       18
接受现金捐赠                                         20
股权投资准备                                         21
拨款转入                                             22
本年减少数                                           40
其中：转增资本                                       41
年末余额                                             45     96,195,585.67
三、法定和任意盈余公积：
年初余额                                             46     52,922,084.96
本年增加数                                           47
其中：从净利润中提取数                               48
其中：法定盈余公积                                   49
任意盈余公积                                         50
法定公益金                                           51
本年减少数                                           54
其中：弥补亏损                                       55
转增资本                                             56
分派股票股利                                         58
年末余额                                             62     52,922,084.96
其中：法定盈余公积                                   63     34,906,114.76
法定公益金                                           64     17,453,057.38
任意盈余公积金                                       65        562,912.82
四、法定公益金：
年初余额                                             66     17,453,057.38
本年增加数                                           67
其中：从净利润中提取数                               68
本年减少数                                           70
年末余额                                             75     17,453,057.38
五、未分配利润：
年初未分配利润                                       76    -27,976,936.03
本年净利润（净亏损以?号填列）                        77
本年利润分配                                         78
年末未分配利润（未弥补亏损以?号填列）               80    -27,976,936.03
项             目                                            2003年1-12月
一、股本：
年初余额                                                   233,179,996.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额                                                   233,179,996.00
二、资本公积：
年初余额                                                    96,181,130.30
本年增加数                                                      14,455.37
其中：股本溢价
接受现金捐赠
股权投资准备                                                    14,455.37
拨款转入
本年减少数
其中：转增资本
年末余额                                                    96,195,585.67
三、法定和任意盈余公积：
年初余额                                                    52,037,209.55
本年增加数                                                     884,875.41
其中：从净利润中提取数                                         884,875.41
其中：法定盈余公积                                             589,916.94
任意盈余公积
法定公益金                                                     294,958.47
本年减少数
其中：弥补亏损
转增资本
分派股票股利
年末余额                                                    52,922,084.96
其中：法定盈余公积                                          34,906,114.76
法定公益金                                                  17,453,057.38
任意盈余公积金                                                 562,912.82
四、法定公益金：
年初余额                                                    17,158,098.91
本年增加数                                                     294,958.47
其中：从净利润中提取数                                         294,958.47
本年减少数
年末余额                                                    17,453,057.38
五、未分配利润：
年初未分配利润                                              57,249,208.42
本年净利润（净亏损以?号填列）                             -84,341,269.04
本年利润分配                                                   884,875.41
年末未分配利润（未弥补亏损以?号填列）                     -27,976,936.03

单位负责人：钟碧城     会计机构负责人：周小林     制表人：张晓慧    资产减值准备明细表

编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司   2004年1-6月   单位：人民币元
项目                                           期初余额        本期增加数
一、坏账准备合计                          50,137,186.81      2,939,662.77
其中：应收账款                             6,292,057.55      1,018,079.33
其他应收款                                43,845,129.26      1,921,583.44
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                       1,840,590.11
其中：库存商品                             1,840,590.11
工程施工
四、长期投资减值准备合计                     533,139.97
其中：长期股权投资                           533,139.97
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                      78,032.87
其中：房屋及建筑物
其他设备                                      78,032.87
六、无形资产减值准备合计                  13,999,999.92
其中：专利权                              13,999,999.92
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                         本期转回数          期末余额
一、坏账准备合计                              15,808.95     53,061,040.63
其中：应收账款                                               7,310,136.88
其他应收款                                    15,808.95     45,750,903.75
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计                                         1,840,590.11
其中：库存商品                                               1,840,590.11
工程施工
四、长期投资减值准备合计                                       533,139.97
其中：长期股权投资                                             533,139.97
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                                        78,032.87
其中：房屋及建筑物
其他设备                                                        78,032.87
六、无形资产减值准备合计                                    13,999,999.92
其中：专利权                                                13,999,999.92
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备

单位负责人：钟碧城       会计机构负责人：周小林        制表人：张晓慧      　　新疆汇通(集团)股份有限公司2004年半年度报告更正公告

                          (2004-8-27)
　　公司于2004年8月6日在《证券时报》及巨潮网站上披露了公司2004半年度报告。现就报告中有关事项作如下更正：
　　1、根据《定期报告工作指引-2004年半年度报告第一号》,摘要5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析中比较基数应为2003年全年的相关数据或指标：
项目               2004年1-6月                  2003年1-12月        增减幅

         金额            占利润总额  金额            占利润总额 度(%)

                         的比例(%)                   的比例(%)
利润总额     9,668,534.14    100         -95,229,166.13  100       110.15
主营业务利润 49,437,251.32   511.32      52,337,415.86   -54.96     -5.54
投资收益     22,703,785.74   234.82      -9,107,732.83   9.56      349.28
　　2、摘要6.3 关联债权债务往来中将上海恒嘉美联科技有限公司、上海浦东科创投资管理有限公司资金往来误列为向上市公司提供资金，实际为公司对上述两公司提供资金，余额应与正文部分一致。
关联方            关联关系               向关联方提供资金

                                  借方发生额  期末余额
上海恒嘉美联科    受同一母公司控制                36,736,821.20
技发展有限公司    的子公司
上海浦东科创投    本公司之联营公司                34,501,029.70
资管理有限公司
合计                                              71,237,850.90
关联方            关联关系             关联方向上市公司提供资金

                                     贷方发生额  期末余额
上海恒嘉美联科    受同一母公司控制
技发展有限公司    的子公司
上海浦东科创投    本公司之联营公司
资管理有限公司
合计
　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0元,余额 36,736,821.20元。
　　特此公告
　　新疆汇通（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2004年8月26日