华灿光电:关于公司为全资子公司提供担保的公告

证券代码：300323证券简称：华灿光电公告编号:2021-113华灿光电股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年01月23日第四
届董事会第十次会议、2021年02月19日2021年第一次临时股东大会分别审议通过《关于2021年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，同意公司2021年度预计为合并报表范围内子公司提供合计35亿元相应最高担保额度，子公司之间互保额度为2亿元。其中为全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信提供担保，预计总额度为100000万元（包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保）。本次预计担保额度的有效期为自该议案经2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见巨潮资讯网2021年01月27日披露的《关于2021年度公司、子公司为合并报表范围内子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-008）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司于2021年07月06日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2021年07月22日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订暨关联交易的议案》，与珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订为期3年的《金融服务协议》，财务公司将在其经营范围内向公司提供一系列金融服务，贷款及综合授信用途包括固定资产贷款、项目周转贷款、流动资金贷款、票据承兑及贴现、保函和应收账款保理等。具体内容详见公司分别于2021年07月06日和2021年07月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
公司于2021年08月13日第五届董事会第三次会议、2021年08月30日2021年第三临时股东大会分别审议通过《关于公司为全资子公司增加担保额度的议案》，同意公司为苏州子公司向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资增加担保额度不超过5亿元（含本数），本次调整后公司为全资子公司提供总额不超过40亿元。本次预计担保额度的有效期为自该议案经2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见巨潮资讯网2021年08月14日披露的《关于公司为全资子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2021-096）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
2021年09月29日，公司与财务公司签署了《最高额保证合同》，就财务公司向公司下属苏州子公司提供的3亿元人民币授信额度提供最高额3亿元的连带责任保证担保。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：华灿光电（苏州）有限公司2、统一社会信用代码：91320582053524975J3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）4、注册资本：150000万元整5、法定代表人：许菁麟6、成立日期：2012年09月19日7、住所：张家港经济开发区晨丰公路8、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
9、关联关系：公司全资子公司10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元2020年12月31日2021年6月30日序号项目（经审计） （未经审计）a 资产总额 435735.64 397946.83
b 负债总额 272215.42 230157.98
b1 其中：银行贷款总额 67464.65 58391.77b2 流动负债总额 239886.52 186623.24
c 净资产 163520.22 167788.85
d 营业收入 190849.51 110020.39
e 利润总额 10349.39 3950.10
f 净利润 8920.65 3823.78
华灿光电（苏州）有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：珠海华发集团财务公司2、保证人：华灿光电股份有限公司3、债务人：华灿光电（苏州）有限公司4、最高债权额：人民币3亿元5、保证方式：连带责任保证6、保证期间：（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；（2）商业汇票承兑、减免保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起二年；（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年；
（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年；（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起二年。
7、保证范围：包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的延迟履行债务利息和延迟履行金以及贷款人实现债权的一切费用。
四、董事会意见
本次担保在第五届董事会第三次会议、2021年第三临时股东大会审议担保额度范围内，被担保对象为公司全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止2021年9月29日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币
400000万元，占公司最近一期经审计净资产的63.41%，均系公司为全资子公司提供的担保；实际发生的担保总余额（含对子公司担保）为人民币249955.17万元，占公司最近一期经审计净资产的39.62%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。
公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《担保合同》特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零二一年九月三十日