豫园股份:上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司短期闲置资金综合管理的进展公告

证券代码：600655证券简称：豫园股份公告编号：2021-056债券代码：155045债券简称：18豫园01债券代码：163038债券简称：19豫园01债券代码：163172债券简称：20豫园01债券代码：175063债券简称：20豫园03债券代码：188429债券简称：21豫园01上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于公司短期闲置资金综合管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、短期闲置资金综合管理概况
（一）目的
为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)短期闲置资金进行综合管理。公司短期闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品。
（二）资金来源公司进行综合管理的短期闲置资金来源均为自有资金。公司不使用银行信贷资金购买低风险金融产品。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管货币基金、银行保本型理财产品以及银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行
短期资金综合管理的实际收益不可预期。（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，采取措施如下：
（1）授权公司总裁班子行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务资金中心相关人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务资金中心必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（5）公司将根据实际资金管理情况，在定期报告中披露报告期内低风险金融产品买卖以及相应的损益情况。
当前，经公司审慎评估，公司对短期闲置资金综合管理符合公司内部资金管理的要求及风险控制的要求。
二、短期闲置资金综合管理对公司的影响
（一）公司最近一年财务情况如下：
单位：元币种：人民币2020年12月31日2021年6月30日
资产总额112247189640.33120362824397.18
负债总额72181428700.0780716188618.64归属于上市公司股东的净资
33009266411.8633004802579.54产2020年2021年上半年度经营活动产生的现金流量净
-954832871.78-1113661607.56额
经公司核查，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）委托理财支付的金额及占最近一期期末货币资金的比例截至2021年6月30日，公司货币资金15856887036.35元；截至2021年9月末，公司短期闲置资金综合管理余额180000000元，占公司最近一期期
末（2021年6月30日末）货币资金的比例为1.14%。
（三）委托理财的会计处理方式及依据
根据财政部发布的企业会计准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，相关收益计入利润表中投资收益。
公司为了更加合理地安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，因此对公司短期闲置资金进行综合管理。公司对短期闲置资金进行综合管理有助于适当改善财务状况，同时保证公司主营业务运营对资金的合理正常需求，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果、现金流量等产生负面影响。
三、决策程序的履行
2018年8月为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议、2018年第三次股东大会(临时会议)审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过20亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总裁班子决定和实施。详见公司刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：临2018-062)、《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2018-065)和《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第三次股东大会(临时会议)决议公告》(公告编号：临2018-075)。
2020年3月为进一步利用短期闲置资金提高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第十届董事会第五次会议、2019年年度股东大会审议通过，授权公司总裁班子以峰值不超过30亿元的金额对短期资金进行综合管理，授权期限自公司股东大会审议批准之日起三年。具体经营管理，授权总裁 班 子 决 定 和 实 施 。 详 见 公 司 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：临2020-016)、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2020-026)和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》(公告编号：临2020-033)。
四、公司短期闲置资金综合管理进展情况
（一）短期闲置资金综合管理主要信息表：
本报告期内单日最高投入金额（亿元）5.2
本报告期内单日最高投入金额/2020年末归母净资产1.6%
本报告期内累计收益/2020年归母净利润0.39%
本报告期末已使用的额度（亿元）1.8
本报告期末尚未使用的额度（亿元）28.2
总额度（亿元）30
注：本报告期指2021年1月1日至2021年9月30日
（二）自2021年1月1日至2021年9月30日，公司累计购买并已经赎回的
货币基金2亿元、银行理财7.82亿元，合计实现收益1392.36万元。具体详见下表:
已实现收益货币基金、银行理财收益汇总(2021年9月30日)单位：万元状态申购项目使用资金时间区间天数年化利率%收益
2019.03.29-
东方红货币 B 649 2.46% 436.82
货10000.002021.01.07
币2019.01.01-
富国基金(天时 B) 736 2.38% 240.00
基5000.002021.01.07
金2020.03.31-
已收 易方达天天发货币 B 281 2.07% 79.82
5000.002021.01.07回结
清货币基金合计20000.00756.64
银2021.01.08-
华夏银行步步增盈303.30%13.56
行5000.002021.02.07
理2020.10.5-
华夏银行步步增盈1243.31%11.23
财1000.002021.2.72020.10.5-
华夏银行步步增盈1413.31%12.79
1000.002021.2.23
2020.4.1-
华夏银行步步增盈3633.66%54.63
1500.002021.3.29
2020.10.12-
华夏银行步步增盈1683.55%57.19
3500.002021.3.29
2021.1.18-
工银保本型“随心 E” 63 2.10% 6.52
1800.002021.3.23
2021.3.24-
工银保本型“随心 E” 35 2.10% 3.62
1800.002021.4.27厦门国际银行结构性
2021.3.15-
存款41天413.45%39.29
10000.002021.4.26
JGXHLB202161960
招商银行招睿季添利2021.2.26-
883.78%18.22
平衡 2 号 C 2000.00 2021.5.25
邮银财富.债券2018
2021.5.31-
年第280期一个月定313.58%15.20
5000.002021.6.30开净值型
2021.4.28-
工银保本型“随心 E” 35 2.10% 3.62
1800.002021.6.2
光大银行阳光日添利12020.6.9-
3593.85%76.79
号2000.002021.6.1
光大银行阳光日添利12020.6.9-
3814.07%43.02
号1000.002021.6.24
光大银行阳光日添利12020.7.6-
3544.07%119.92
号3000.002021.6.24
2021.6.3-
工银保本型“随心 E” 34 2.10% 3.52
1800.002021.7.7
浦发银行浦天同赢12021.7.3-
452.53%3.16
号1000.002021.8.16
招商银行招睿季添利2021.6.12-
913.65%27.66
平衡3号3000.002021.9.13
2021.7.6-
民生银行 FBAE68603G 70 4.05% 15.74
2000.002021.9.15
2021.8.9-
民生贵竹单月354.08%39.69
10000.002021.9.14
2021.8.10-
华夏龙盈天天424.14%48.31
10000.002021.9.22
2021.8.11-
邮储鸿运周期30天302.65%22.04
10000.002021.9.11
银行理财合计78200.00635.72
总计98200.001392.36（三）截止2021年9月30日，公司仍持有银行理财1.8亿元，预期收益为160.28万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见下表：
尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总(2021年9月30日)单位：万元状态申购项目使用资金时间区间天数年化利率%收益民生富竹纯债理财产
2000.002021.4.14-1713.30%31.35品招商银行招睿季添利
3000.002021.4.15-1703.60%51.00
平衡 4 号 C
银民生银行2000.002021.7.6-873.80%18.37
行 FBAE68602G
理中信银行500.002021.9.18134.00%0.72
财中信银行500.002021.9.2383.10%0.34
中银理财稳富5000.002021.7.13793.60%39.50
渤海21044号5000.002021.8.24-363.80%19.00
银行理财合计18000.00160.28
总计18000.00160.28
公司将继续严格按照股东大会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2021年10月13日