拓维信息:2021年第三季度报告

拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
拓维信息系统股份有限公司
2021年第三季度报告
2021年10月1拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2021-051拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）412021855.2517.08%1302199542.2936.30%归属于上市公司股东
27041735.26-7.93%87752362.5334.10%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益15012915.91-44.37%51986066.628.66%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————-199305243.62-214.03%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.025-3.85%0.08035.59%
稀释每股收益（元/股）0.025-3.85%0.08035.59%加权平均净资产收益
1.04%-0.14%3.41%0.79%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减2拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）4901827160.933386390414.7944.75%归属于上市公司股东
3524325652.482527630734.7639.43%
的所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-2120879.464095992.73的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定15421125.4022045883.49额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净437669.34资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益1153291.211696469.38
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回174409.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-318071.26-93821.67其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收
411002.132469120.73入分步实现非同一控制下企业合并时原长期股权
8743709.51投资按公允价值重新计量产生的投资收益
减：所得税影响额1197973.962006585.56少数股东权益影响额（税后）1319674.701796551.10
合计12028819.3635766295.91--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
货币资金同比增加166.26%，主要系本期非公开发行募集资金到账所致；
交易性金融资产同比增加291.72%，主要系本期理财规模增加所致；
应收款项融资同比增加97.33%，主要系本期加大票据结算规模所致；
预付款项同比增加126.93%，主要系国产自主品牌（兆翰）服务器及PC业务采购预付规模增加所致；
存货同比增加100.39%，主要系国产自主品牌（兆翰）服务器及PC业务存货规模增加所致；
长期股权投资同比下降54.13%，主要系本期取得原联营企业控制权及处置联营企业股权所致；
其他权益工具投资同比下降60.7%，主要系本期处置对外投资股权所致；
开发支出同比增加82.17%，主要系本期增加研发项目开发投入所致；
3拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
短期借款同比增加127.59%，主要系本期增加银行借款所致；
应付票据同比增加98.66%，主要系本期加大票据结算规模所致；
合同负债同比增加43.79%，主要系国产自主品牌（兆翰）服务器及PC业务预收款增加所致；
应付职工薪酬同比下降74.8%，主要系支付上年年终奖的影响所致；
其他应付款同比下降42.91%，主要系本期教培业务剥离的影响所致；
资本公积同比增加39.57%，主要系本期非公开发行募集资金溢价所致；
少数股东权益同比增加715.61%，主要系取得原联营企业控制权及非全资子公司少数股东出资增加所致；
营业收入同比增加36.3%，主要系本期行业云及国产自主品牌（兆翰）服务器及PC收入增加所致；
营业成本同比增加57.48%，主要系本期行业云及国产自主品牌（兆翰）服务器及PC成本增加所致；
管理费用同比增加34.14%，主要系本期业务规模扩大，及上年同期疫情期间相关优惠政策的影响；
研发费用同比增加43.25%，主要系本期加大研发投入所致；
其他收益同比增加412.19%，主要系政府补贴收入增加所致；
投资收益同比增加117.69%，主要系本期取得原联营企业控制权的影响所致；
信用减值损失同比增加68.49%，主要系本期销售收款同比上升的影响所致；
所得税费用同比增加227.14%，主要系公司本期利润增长所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数1194830
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李新宇境内自然人12.74%158944462127458346质押44420000
宋鹰境内自然人8.65%108009205湖南云瓴产业境内非国有法
投资合伙企业3.85%4807073948070739人（有限合伙）深圳市海云天境内非国有法
投资控股有限2.56%3200600312036698冻结32006003人公司国泰君安证券
国有法人1.46%1818010218180102股份有限公司
李松峰境内自然人1.29%16101186深圳康佳资本股权投资管理
有限公司－宜
宾康慧电子信其他1.29%1607717016077170息产业股权投资合伙企业（有限合伙）
张忠革境内自然人1.22%151671977395498爱尔医疗投资境内非国有法
0.90%1125401911254019集团有限公司人
上海迎水投资其他0.88%110000004拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告管理有限公司
－迎水长阳3号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宋鹰108009205人民币普通股108009205李新宇31486116人民币普通股31486116深圳市海云天投资控股有限公19969305人民币普通股19969305司李松峰16101186人民币普通股16101186
上海迎水投资管理有限公司－11000000人民币普通股11000000迎水长阳3号私募证券投资基金常征9996384人民币普通股9996384香港中央结算有限公司8134203人民币普通股8134203张忠革7771699人民币普通股7771699程蓉6789994人民币普通股6789994李美君6665805人民币普通股6665805
1、李新宇为公司现任董事长，宋鹰、张忠革曾在公司任职；宋鹰2015年5月从公司离职，离职后不再担任公司任何职务；张忠革于2019年5月20日董事会换届后不再担任公司董事及其他任何职务；
2、深圳市海云天投资控股有限公司系公司2015年发行股份购买海云天100%股权上述股东关联关系或一致行动
的交易对方；湖南云瓴产业投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、的说明深圳康佳资本股权投资管理有限公司－宜宾康慧电子信息产业股权投资合伙企业（有限合伙）、张忠革、爱尔医疗投资集团有限公司系公司非公开发行 A 股股票募集资金认购方；
3、公司未知其他股东之间是否存在关联及一致行动关系。
1.公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票12813906股；
前10名股东参与融资融券业务
2.公司股东上海迎水投资管理有限公司－迎水长阳3号私募证券投资基金通过中信证
情况说明（如有）券信用交易担保证券账户持有公司股票11000000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：拓维信息系统股份有限公司单位：元5拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1474610236.47553815680.44
结算备付金0.00
拆出资金0.00
交易性金融资产209986898.7253606898.72
衍生金融资产0.00
应收票据0.000.00
应收账款461653582.96483512020.81
应收款项融资59343316.7030072487.79
预付款项178932171.2478849508.70
应收保费0.00
应收分保账款0.00
应收分保合同准备金0.00
其他应收款80233463.9665600830.43
其中：应收利息0.00应收股利0.00
买入返售金融资产0.00
存货543474125.85271209301.47
合同资产24394768.5618664395.75
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产39251243.3343000853.98
其他流动资产19739674.7511514383.40
流动资产合计3091619482.541609846361.49
非流动资产：
发放贷款和垫款0.00
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款27646999.5631172053.53
长期股权投资66157121.31144240018.70
其他权益工具投资6265655.1515942373.15
其他非流动金融资产47993726.4448424811.28
投资性房地产37187261.0339701592.90
固定资产149062095.58144732798.78
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.00
油气资产0.00
使用权资产55808916.120.00
无形资产177334748.35159375279.34
开发支出135428677.1674341695.01
商誉844082021.81844082021.81
长期待摊费用25862160.1525084924.86
递延所得税资产88283530.9291607178.556拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动资产149094764.81157839305.39
非流动资产合计1810207678.391776544053.30
资产总计4901827160.933386390414.79
流动负债：
短期借款341380000.00150000000.00
向中央银行借款0.00
拆入资金0.00
交易性金融负债0.00
衍生金融负债0.00
应付票据30896666.0015552746.50
应付账款147462093.07185949745.26
预收款项0.000.00
合同负债249601609.28173587760.53
卖出回购金融资产款0.00
吸收存款及同业存放0.00
代理买卖证券款0.00
代理承销证券款0.00
应付职工薪酬14647834.7058128410.42
应交税费25649438.1828389870.21
其他应付款36573588.6064060847.18
其中：应付利息0.00应付股利0.00
应付手续费及佣金0.00
应付分保账款0.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债193596962.890.00
其他流动负债20732738.859718274.48
流动负债合计1060540931.57685387654.58
非流动负债：
保险合同准备金0.00
长期借款20000000.000.00
应付债券0.00
其中：优先股0.00永续债0.00
租赁负债42562346.780.00
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬0.00
预计负债779666.37779666.37
递延收益5372495.989950000.00
递延所得税负债11430721.827122714.83
其他非流动负债140971717.61143768502.62
非流动负债合计221116948.56161620883.82
负债合计1281657880.13847008538.407拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益：
股本1248017674.001100766874.00
其他权益工具0.00
其中：优先股0.00永续债0.00
资本公积2689703068.861927161581.27
减：库存股0.00其他综合收益-19492918.04-18643185.64
专项储备0.00
盈余公积64922705.8464922705.84
一般风险准备0.00
未分配利润-458824878.18-546577240.71
归属于母公司所有者权益合计3524325652.482527630734.76
少数股东权益95843628.3211751141.63
所有者权益合计3620169280.802539381876.39
负债和所有者权益总计4901827160.933386390414.79
法定代表人：李新宇主管会计工作负责人：邢霓虹会计机构负责人：杨会2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1302199542.29955391389.34
其中：营业收入1302199542.29955391389.34利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1239681848.67857620003.22
其中：营业成本810661030.77514781891.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5048422.093482894.89
销售费用128881195.26127809557.74
管理费用154846544.84115439225.29
研发费用138545435.8696715659.88
财务费用1699219.85-609225.91
其中：利息费用11343824.762211484.998拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
利息收入10101843.413668795.94
加：其他收益32030151.566253619.16投资收益（损失以“－”号15989616.217345258.67
填列）
其中：对联营企业和合营企-964043.72-3900863.06业的投资收益以摊余成本计量的金
0.000.00融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-16788888.02-53282884.03号填列）资产减值损失（损失以“-”-285766.620.00号填列）资产处置收益（损失以“-”72478.94131461.06号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）93535285.6958218840.98
加：营业外收入641214.42155896.53减：营业外支出1232355.56669065.28四、利润总额（亏损总额以“－”号92944144.5557705672.23
填列）
减：所得税费用7681365.51-6041595.56五、净利润（净亏损以“－”号填列）85262779.0463747267.79
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以85262779.0463747267.79“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以0.000.00“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润87752362.5365438992.82
2.少数股东损益-2489583.49-1691725.03
六、其他综合收益的税后净额-849732.40-1717952.54归属母公司所有者的其他综合收
-849732.40-1717952.54益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动9拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-849732.40-1717952.54合收益
1.权益法下可转损益的其
0.000.00他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-849732.40-1717952.54
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额84413046.6462029315.25归属于母公司所有者的综合收
86902630.1363721040.28益总额归属于少数股东的综合收益总
-2489583.49-1691725.03额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0800.059
（二）稀释每股收益0.0800.059
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：李新宇主管会计工作负责人：邢霓虹会计机构负责人：杨会3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现1511603334.55920679174.67金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额10拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2831226.160.00收到其他与经营活动有关的现
151185415.68129933528.48金
经营活动现金流入小计1665619976.391050612703.15
购买商品、接受劳务支付的现1087604518.38542451977.03金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
471960658.40330144137.93现金
支付的各项税费26290571.9019559465.68支付其他与经营活动有关的现
279069471.33221923928.24金
经营活动现金流出小计1864925220.011114079508.88
经营活动产生的现金流量净额-199305243.62-63466805.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金37552199.3710990000.00
取得投资收益收到的现金2469120.730.00
处置固定资产、无形资产和其2394306.393011599.42他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
600586708.8958321629.83金
投资活动现金流入小计643002335.3872323229.25
购建固定资产、无形资产和其93235620.0376411977.57他长期资产支付的现金
投资支付的现金0.0049000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
558006968.130.00金
投资活动现金流出小计651242588.16125411977.57
投资活动产生的现金流量净额-8240252.78-53088748.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金937320476.120.0011拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投27000000.000.00资收到的现金
取得借款收到的现金341380000.00175000000.00收到其他与筹资活动有关的现
0.000.00金
筹资活动现金流入小计1278700476.12175000000.00
偿还债务支付的现金150000000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支11343824.762211484.99付的现金
其中：子公司支付给少数股东0.000.00
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
9058542.304422250.00金
筹资活动现金流出小计170402367.066633734.99
筹资活动产生的现金流量净额1108298109.06168366265.01
四、汇率变动对现金及现金等价物
-734363.73-1915826.74的影响
五、现金及现金等价物净增加额900018248.9349894884.22
加：期初现金及现金等价物余545813588.28451591184.34额
六、期末现金及现金等价物余额1445831837.21501486068.56
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金553815680.44553815680.44
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产53606898.7253606898.72
衍生金融资产0.000.00
应收票据0.000.00
应收账款483512020.81483512020.81
应收款项融资30072487.7930072487.79
预付款项78849508.7077740571.53-1108937.17
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款65600830.4365600830.4312拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应收利息0.000.00应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货271209301.47271209301.47
合同资产18664395.7518664395.75
持有待售资产0.000.00一年内到期的非流动
43000853.9843000853.98资产
其他流动资产11514383.4011514383.40
流动资产合计1609846361.491608737424.32-1108937.17
非流动资产：
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款31172053.5331172053.53
长期股权投资144240018.70144240018.70
其他权益工具投资15942373.1515942373.15
其他非流动金融资产48424811.2848424811.28
投资性房地产39701592.9039701592.90
固定资产144732798.78144732798.78
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.0016072865.0716072865.07
无形资产159375279.34159375279.34
开发支出74341695.0174341695.01
商誉844082021.81844082021.81
长期待摊费用25084924.8625084924.86
递延所得税资产91607178.5591607178.55
其他非流动资产157839305.39157839305.39
非流动资产合计1776544053.301792616918.3716072865.07
资产总计3386390414.793401354342.6914963927.90
流动负债：
短期借款150000000.00150000000.00
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据15552746.5015552746.50
应付账款185949745.26185949745.26
预收款项0.000.00
合同负债173587760.53173587760.53
卖出回购金融资产款0.000.0013拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬58128410.4258128410.42
应交税费28389870.2128389870.21
其他应付款64060847.1864060847.18
其中：应付利息0.000.00应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00一年内到期的非流动
0.003973156.813973156.81负债
其他流动负债9718274.489718274.48
流动负债合计685387654.58685387654.58
非流动负债：
保险合同准备金0.000.00
长期借款0.000.00
应付债券0.000.00
其中：优先股0.000.00永续债0.000.00
租赁负债0.0010990771.0910990771.09
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债779666.37779666.37
递延收益9950000.009950000.00
递延所得税负债7122714.837122714.83
其他非流动负债143768502.62143768502.62
非流动负债合计161620883.82176584811.7214963927.90
负债合计847008538.40861972466.3014963927.90
所有者权益：
股本1100766874.001100766874.00
其他权益工具0.000.00
其中：优先股0.000.00永续债0.000.00
资本公积1927161581.271927161581.27
减：库存股0.000.00其他综合收益-18643185.64-18643185.64
专项储备0.000.00
盈余公积64922705.8464922705.84
一般风险准备0.000.00
未分配利润-546577240.71-546577240.71
归属于母公司所有者权益2527630734.762527630734.7614拓维信息系统股份有限公司2021年第三季度报告合计
少数股东权益11751141.6311751141.63
所有者权益合计2539381876.392539381876.39
负债和所有者权益总计3386390414.793401354342.6914963927.90
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明√适用□不适用新租赁准则执行不涉及追溯调整。
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
拓维信息系统股份有限公司董事会2021年10月15日15