创世纪:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告全文广东创世纪智能装备集团股份有限公司
Guangdong Create Century Intelligent Equipment Group Corporation Limited2021年第三季度报告（全文）旗下核心品牌2021年10月12021年第三季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人(会计主管人员)刁海风声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司第三季度报告未经过审计。
22021年第三季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因：会计政策变更、会计差错更正。
本报告期比上年年初至报告期末比上年同期上年同期本报告期同期增减年初至报告期末上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入（元）1775626397.74980027291.82959310379.3585.09%4118424656.632527584360.362477379653.1266.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）158933172.3836504202.9032392737.71390.64%409550340.27176208155.18146184769.06180.16%归属于上市公司股东的扣除非经常性
149693280.4817620086.8213508621.631008.13%333395700.41103160990.6873137604.56355.85%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）--------301043589.66246083051.80246083051.8022.33%
基本每股收益（元/股）0.100.030.02400.00%0.280.120.11154.55%
稀释每股收益（元/股）0.100.030.02400.00%0.280.120.11154.55%
加权平均净资产收益率5.53%1.25%1.21%4.32%16.50%6.16%5.14%11.36%上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后
总资产（元）8986988565.277576899295.037617435188.7917.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2985870119.522071622457.462080328502.6643.53%会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
1、会计政策变更情况公司经2021年4月24日第五届董事会第十六次会议决议，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产的真实价值，提高公司财务信息的准32021年第三季度报告全文确性，将投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式，自2021年1月1日起施行；根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》规定，对上期比较数据进行追溯调整。
2、会计差错更正情况公司经2021年10月8日第五届董事会第二十次会议决议，经充分对照《企业会计准则》的规定并复核校对财务数据，对前期销售服务费、运输费用列示的会计差错及其他会计差错进行更正；根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对上期比较数据进行追溯调整。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）1526380379
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利（元）----
支付的永续债利息（元）----
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.10410.2683
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）718166.576357745.21-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国4325771.1047898335.37-家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）债务重组损益3267918.6811833990.00-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易4114117.7010151291.45-性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-854784.8318540741.33-
减：所得税影响额2308762.1618274275.73-少数股东权益影响额（税后）22535.16353187.77-
合计9239891.9076154639.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明42021年第三季度报告全文
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、合并资产负债表单位：万元项目合并期末合并期初增长额增长率变动原因
主要系报告期内为提高资金使用效率，购买短期低风险浮动收交易性金融资产45626.042000.0043626.042181.30%益银行理财产品增加所致。
应收票据37743.8096601.35-58857.55-60.93%主要系报告期内应收票据到期结算增加所致。
应收账款152541.98113927.1538614.8333.89%主要系高端智能装备发展势头良好，销售规模增长所致。
其他应收款7901.204310.993590.2183.28%主要系处置资产应收增加所致。
主要系高端智能装备业务销售规模增长，部分订单发货，但客存货212699.01146153.3866545.6345.53%户尚未验收，未满足收入确认条件，导致发出商品金额较去年同期增加。
其他流动资产12933.139914.163018.9730.45%主要系报告期内待抵扣进项税金增加所致。
长期股权投资494.79817.73-322.94-39.49%主要系以权益法核算联营企业，确认的投资损失所致。
其他权益工具投资194.21325.04-130.83-40.25%主要系报告期内确认投资工具公允价值变动损失所致。
投资性房地产34001.3120224.2513777.0668.12%主要系本期增加公允价值计量的投资性房地产所致。
使用权资产1826.84797.241029.60129.15%主要系报告期公司续租厂房导致。
主要系报告期内将达到无形资产确认条件的资产从开发支出
开发支出859.922239.67-1379.75-61.61%转出所致。
递延所得税资产14136.948499.165637.7866.33%主要系计提坏账增加所致。
其他非流动资产1625.154477.36-2852.21-63.70%主要系预付的工程设备款减少所致。
短期借款33610.0060149.67-26539.67-44.12%主要系偿还部分到期借款所致。
合同负债64304.8644391.1619913.7044.86%主要系高端智能装备业务规模增长，预收客户货款增加所致。
应交税费12346.056387.225958.8393.29%主要系销售业务增长，相应的税费增加所致。
其他流动负债8426.125770.432655.6946.02%主要系预收客户货款增加，预收税金重分类所致。
主要系高端智能装备业务规模增长及公司在银行等金融机构
长期借款54940.0038537.8616402.1442.56%
信用能力提升，筹措长期借款增加所致。
主要系提前偿还无锡惠程远达投资合伙企业（有限合伙）可转
应付债券--10000.00-10000.00-100.00%债所致。
租赁负债1404.57888.48516.0958.09%主要系报告期公司续租厂房导致。
主要系报告期内深圳市创世纪机械有限公司（以下简称“深圳长期应付款53000.0013268.2739731.73299.45%创世纪”）收到国家制造业基金5亿元投资款，公司将因承担回购义务形成的金融负债在长期应付款中核算所致。
递延所得税负债3125.992203.82922.1741.84%主要系固定资产加速折旧增加所致。
52021年第三季度报告全文项目合并期末合并期初增长额增长率变动原因
主要系提前偿还无锡惠程远达投资合伙企业（有限合伙）可转
其他权益工具--895.61-895.61-100.00%债所致。
少数股东权益-306.32-175.43-130.89-74.61%主要系深圳市创智激光智能装备有限公司亏损增加所致。
注：“国家制造业基金”指国家制造业转型升级基金股份有限公司，下同。
2、合并利润表单位：万元年初至报告项目上年同期增长额增长率变动原因期期末金额
公司在上半年发展成果的基础上，继续推动数控机床产品在新营业收入 411842.47 247737.97 164104.50 66.24% 能源、通用、3C 供应链等领域的应用和销售，业务发展势头良好，前三季度营业收入累计较同期大幅增长。
主要系高端智能装备业务发展势头良好，业务规模扩大，成本营业成本292581.62184959.50107622.1258.19%相应增加所致。
税金及附加2219.601411.94807.6657.20%主要系销售业务增长，相应的附加税增加所致。
主要系高端智能装备业务销售规模增长，相应人工费用、售后销售费用15590.736795.248795.49129.44%配件及市场推广费用增加所致。
研发费用18314.8711187.167127.7163.71%主要系高端智能装备业务研发投入增加所致。
主要系公司合并报表层面按金融负债核算国家制造业基金投资
财务费用11596.318723.652872.6632.93%款，计提利息费用增加所致。
投资收益（损失以主要系报告期内确认的联营企业亏损减少及本期理财收益增加2057.41-1413.843471.25245.52%“-”号填列）所致。
信用减值损失（损主要系应收账款增加及根据《企业会计准则》要求调整预期损-15085.01-1464.50-13620.51-930.05%失以“-”号填列）失率所致。
资产减值损失（损164.30-8163.168327.46102.01%主要系精密结构件剥离，资产减值损失较上期减少所致。
失以“-”号填列）资产处置收益（损635.77167.17468.60280.31%主要系处置精密结构件业务固定资产所致。
失以“-”号填列）
营业外收入2093.68772.071321.61171.18%主要系报告期内核销期限较长的往来款所致。
主要系报告期高端智能装备业务利润同比增长，当期所得税费所得税费用9555.893515.766040.13171.80%用相应增加所致。
公司在经营规模持续扩大的基础上，持续深化落实供应链管控、归属于上市公司
40955.0314618.4826336.55180.16%精益生产和集约型费用管理等组合措施，前三季度归属于上市股东的净利润公司股东的净利润累计较同期大幅增长。
3、合并现金流量表单位：万元年初至报告期项目上年同期增长额增长率变动原因期末金额
经营活动产生的现金流量净额30104.3624608.315496.0522.00%主要系客户回款良好所致。
主要系为提高资金使用效率，短期内利用闲投资活动产生的现金流量净额-57202.96-21936.34-35266.62-161.00%置资金购买银行理财产品增加所致。
62021年第三季度报告全文年初至报告期项目上年同期增长额增长率变动原因期末金额主要系报告期内收到向特定对象发行股份认
筹资活动产生的现金流量净额38357.77-3773.8942131.661116.00%
购款、国家制造业基金投资款所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数106184报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）--前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
夏军境内自然人16.66%254303167215177253质押34000000质押85400000
劲辉国际企业有限公司境外法人5.70%86983100--冻结47570220
全国社保基金一零三组合其他3.93%60000280------
何海江境内自然人2.77%42335412------
凌慧境内自然人2.22%33909428------
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）境内非国有法人1.90%28996416------
KB 资产运用－KB 中国大陆基金 其他 1.49% 22799918 -- -- --
杨绍刚境内自然人0.98%15004100------
华夏基金管理有限公司－社保基金
其他0.92%14092378------四二二组合
中国银行股份有限公司－嘉实领先
其他0.91%13919601------优势混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量劲辉国际企业有限公司86983100人民币普通股86983100全国社保基金一零三组合60000280人民币普通股60000280何海江42335412人民币普通股42335412夏军39125914人民币普通股39125914凌慧33909428人民币普通股33909428
深圳市创世纪投资中心（有限合伙）28996416人民币普通股28996416
KB 资产运用－KB 中国大陆基金 22799918 人民币普通股 22799918杨绍刚15004100人民币普通股15004100
华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合14092378人民币普通股14092378
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金13919601人民币普通股13919601
上述股东关联关系或一致行夏军先生、凌慧女士及深圳市创世纪投资中心（有限合伙）三者为一致行动人。除上述情况动的说明外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业截至报告期末，股东杨绍刚通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司务股东情况说明（如有）15004100股股份；除此之外，公司报告期末前10名股东不存在参与融资融券业务的情况。
72021年第三季度报告全文
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
--在任期间所持股份按
夏军117377742--117377742高管锁定股
75%锁定
夏军97799511----97799511首发后限售股2022年9月18日
王建607500----607500高管锁定股在任期间所持股份按
王琼2489062----2489062高管锁定股
75%锁定
杨建东18675----18675高管锁定股
夏继平1000----1000高管锁定股离任届满的6个月后
合计218293490----218293490----
注：“期初限售股数”指2021年7月1日登记在册的限售股数。
82021年第三季度报告全文
第三节其他重要事项
一、年度经营计划执行情况报告期内，公司继续围绕总体发展战略和2021年度经营计划，在董事会布署下集中资源推动高端智能装备业务高质量发展。2021年第三季度，公司持续推动高端智能装备技术和性能升级，促进产品更新换代；通过直接与间接相结合的方式多措并举地实施资本市场融资；实施发行股份购买深圳创世纪少数股东股权项目，提高对主营业务平台公司的权益比例；同时募集配套资金用于高端数控机床的研发，寻求高端数控机床业务的突破和发展；大力推进四川宜宾基地建设、完成东莞沙田基地当前规划产能建设，实施原深圳基地产能的部分搬迁，优化各基地产能和资源配置；在浙江省湖州市投资建设华东通用机产业化制造基地，更好地布局长三角市场、扩大通用机业务规模，深化数控机床产品在新能源领域、通用领域的应用。
公司持续引进和留育中高级管理人才，以“团结、开放、进取”的管理理念、激励与贡献对等的薪酬福利体系，打造积极、高效、优质的管理团队；开展高素质储备人才招募，积极营造传帮带的组织氛围，做好人才梯队建设，夯实公司长远发展的根基。
二、重要事项
1、发行股份购买资产并募集配套资金公司经2021年10月8日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议决议，拟发行股份购买深圳创世纪少数股东国家制造业基金、四川港荣投资发展集团有限公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）所持深圳创世纪的19.13%股权，并配套募集不超过13亿元资金，用于高端数控机床制造产业化生产基地项目（一期）和高端智能数控机床及核心功能部件研发项目建设、补充流动资金。
本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需股东大会审批，并经深圳证券交易所审核、中国证监会注册，具体情况详见公司2021年10月10日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。
公司本次发行股份购买资产实施后，国家制造业基金将成为公司（上市主体）股东。为促进国家“工业母机”产业发展，基于对公司发展前景的认可，国家制造业基金与公司签署了《战略合作协议》，具体情况详见公司2021年10月10日披露的《关于与国家制造业转型升级基金签署的公告》（公告编号:2021-082）。
2、前期会计差错更正公司在执行审计工作过程中，经充分复核及根据《企业会计准则》规定，发现前期存在需更正会计差错，故经2021年10月8日第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议决议，对前期“销售费用—运输费用”列示、“销售费用—销售服务费”列示等会计差错予以更正。具体情况详见公司2021年1092021年第三季度报告全文
月10日披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号:2021-074）。
3、对外投资及基地建设情况根据生产基地布局和市场开拓计划、通用机型业务发展需要，公司拟在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目，打造高端数控机床华东制造基地。项目由公司控股子公司深圳创世纪新设全资子公司浙江创世纪机械有限公司（以下简称“浙江创世纪”）负责实施，总投资额预计为18亿元、分期投入。具体情况详见公司2021年10月10日披露的《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的公告》（公告编号:2021-077）。与此同时，为促进项目更好地落地、支持公司主营业务发展，长兴兴长股权投资有限公司向浙江创世纪投资3亿元可转债，具体情况详见公司2021年10月10日披露的《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的公告》（公告编号：2021-078）。
公司在推动浙江湖州重大投资事项落地的同时，继续加快四川宜宾生产基地建设，并于报告期完成了东莞沙田产业园当前规划产能建设、实施部分产能搬迁。基于公司产品旺盛的市场需求，公司将继续推动产能释放，不断夯实竞争优势、提升市场占有率。
4、所属行业变更根据《上市公司行业分类指引》中“当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%，则将其划入该业务相对应的行业”等规定，公司所属行业分类原为“计算机、通信和其他电子设备制造业（代码 C39）”。
经公司申请，中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证券监督管理委员会于2021年7月核准发布《2021 年 2 季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业已变更为“通用设备制造业（代码 C34）”。
102021年第三季度报告全文
第四节季度财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：广东创世纪智能装备集团股份有限公司单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金864755232.51705683990.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产456260374.6320000000.00衍生金融资产
应收票据377438002.44966013462.30
应收账款1525419821.471139271491.40应收款项融资
预付款项154975713.68124892267.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款79011958.3843109937.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2126990113.691461533787.35合同资产
持有待售资产30507549.1332532660.05一年内到期的非流动资产
其他流动资产129331342.2699141592.98
流动资产合计5744690108.194592179189.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4947921.668177260.71
其他权益工具投资1942078.753250373.61其他非流动金融资产
投资性房地产340013057.68202242450.00
固定资产447410793.29424117832.20
在建工程225547012.63196635444.41生产性生物资产112021年第三季度报告全文项目2021年9月30日2020年12月31日油气资产
使用权资产18268392.20
无形资产349255671.19338348707.25
开发支出8599198.0122396717.71
商誉1653523650.041653523650.04
长期待摊费用35169737.4746798411.02
递延所得税资产141369416.0384991560.13
其他非流动资产16251528.1344773592.13
非流动资产合计3242298457.083025255999.21
资产总计8986988565.277617435188.79
流动负债：
短期借款336100000.00601496728.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1286850566.861046748949.67
应付账款1297794652.451568567514.40预收款项
合同负债643048612.12443911561.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35615148.5950092095.22
应交税费123460457.6863872190.04
其他应付款146050252.19115261870.21
其中：应付利息应付股利66200.00应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债10941.3210941.32
一年内到期的非流动负债788527853.30846212948.00
其他流动负债84261203.7657704344.03
流动负债合计4741719688.274793879143.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款549400000.00385378611.11
应付债券100000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债14045724.97122021年第三季度报告全文项目2021年9月30日2020年12月31日
长期应付款530000000.00132682733.06长期应付职工薪酬
预计负债3954407.12
递延收益133801982.43104882312.78
递延所得税负债31259863.7122038200.44其他非流动负债
非流动负债合计1262461978.23744981857.39
负债合计6004181666.505538861000.82
所有者权益：
股本1526380379.001428580868.00
其他权益工具8956088.59
其中：优先股永续债
资本公积4068356576.013661128144.14
减：库存股其他综合收益15474911.2512733079.11
专项储备5750358.755833084.32
盈余公积67100517.6667100517.66一般风险准备
未分配利润-2697192623.15-3104003279.16
归属于母公司所有者权益合计2985870119.522080328502.66
少数股东权益-3063220.75-1754314.69
所有者权益合计2982806898.772078574187.97
负债和所有者权益总计8986988565.277617435188.79
法定代表人：蔡万峰主管会计工作负责人：伍永兵会计机构负责人：刁海风2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4118424656.632477379653.12
其中：营业收入4118424656.632477379653.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3657027135.512335777525.33
其中：营业成本2925816233.551849595022.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出132021年第三季度报告全文项目本期发生额上期发生额分保费用
税金及附加22196035.1814119380.28
销售费用155907305.4167952419.35
管理费用253995764.57205002596.48
研发费用183148739.09111871598.03
财务费用115963057.7187236508.66
其中：利息费用125120564.2984758251.44利息收入10931198.362530398.37
加：其他收益142836309.72140544443.86投资收益（损失以“－”号填列）20574126.44-14138374.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2072041.47-16479088.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-150850105.61-14645033.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）1642955.09-81631614.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）6357745.211671731.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）481958551.97173403281.15
加：营业外收入20936839.967720665.93减：营业外支出2396098.632128424.39四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）500499293.30178995522.69
减：所得税费用95558859.0935157643.90五、净利润（净亏损以“－”号填列）404940434.21143837878.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）404940434.21143837878.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润409550340.27146184769.06
2.少数股东损益-4609906.06-2346890.27
六、其他综合收益的税后净额2741832.14-1054040.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2741832.14-1054040.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1558294.86-440477.44
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1558294.86-440477.44
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益4300127.00-613562.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额142021年第三季度报告全文项目本期发生额上期发生额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额60450.00-613562.67
7.其他4239677.00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额407682266.35142783838.68
归属于母公司所有者的综合收益总额412292172.41145130728.95
归属于少数股东的综合收益总额--4609906.06-2346890.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.280.11
（二）稀释每股收益0.280.11
法定代表人：蔡万峰主管会计工作负责人：伍永兵会计机构负责人：刁海风3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3715483865.252102905823.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还149328721.8080985267.64
收到其他与经营活动有关的现金181800534.32168101544.36
经营活动现金流入小计4046613121.372351992635.08
购买商品、接受劳务支付的现金2885620519.431468367568.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金315185459.21236417310.62
支付的各项税费240707812.56173927321.14
支付其他与经营活动有关的现金304055740.51227197382.94
经营活动现金流出小计3745569531.712105909583.28152021年第三季度报告全文项目本期发生额上期发生额
经营活动产生的现金流量净额301043589.66246083051.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3188534.001248980.00
取得投资收益收到的现金11171840.601260418.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4793200.002269600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15000000.00
收到其他与投资活动有关的现金7524119175.771152797786.93
投资活动现金流入小计7543272750.371172576785.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金151379528.37269888724.07投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7963922853.311122051431.12
投资活动现金流出小计8115302381.681391940155.19
投资活动产生的现金流量净额-572029631.31-219363370.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金397357603.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金726479824.51974428728.16
收到其他与筹资活动有关的现金500750000.00
筹资活动现金流入小计1624587428.26974428728.16
偿还债务支付的现金1138731386.31862218145.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65972661.2670174186.81其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金36305640.7679775322.98
筹资活动现金流出小计1241009688.331012167654.95
筹资活动产生的现金流量净额383577739.93-37738926.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37700.00-23368.51
五、现金及现金等价物净增加额112629398.28-11042613.53
加：期初现金及现金等价物余额328475056.29298665257.12六、期末现金及现金等价物余额441104454.57287622643.59
法定代表人：蔡万峰主管会计工作负责人：伍永兵会计机构负责人：刁海风二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表162021年第三季度报告全文
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金705683990.46705683990.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产20000000.0020000000.00衍生金融资产
应收票据966013462.30966013462.30
应收账款1139271491.401139271491.40应收款项融资
预付款项124892267.71124892267.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款43109937.3343109937.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1461533787.351461533787.35合同资产
持有待售资产32532660.0532532660.05一年内到期的非流动资产
其他流动资产99141592.9899141592.98
流动资产合计4592179189.584592179189.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8177260.718177260.71
其他权益工具投资3250373.613250373.61其他非流动金融资产
投资性房地产202242450.00202242450.00
固定资产424117832.20424117832.20
在建工程196635444.41196635444.41生产性生物资产油气资产
使用权资产7972365.807972365.80
无形资产338348707.25338348707.25
开发支出22396717.7122396717.71
商誉1653523650.041653523650.04172021年第三季度报告全文项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
长期待摊费用46798411.0246798411.02
递延所得税资产84991560.1384991560.13
其他非流动资产44773592.1344773592.13
非流动资产合计3025255999.213033228365.017972365.80
资产总计7617435188.797625407554.597972365.80
流动负债：
短期借款601496728.61601496728.61向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1046748949.671046748949.67
应付账款1568567514.401568567514.40预收款项
合同负债443911561.93443911561.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬50092095.2250092095.22
应交税费63872190.0463872190.04
其他应付款115261870.21115261870.21
其中：应付利息应付股利66200.0066200.00应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债10941.3210941.32
一年内到期的非流动负债846212948.00848040240.171827292.17
其他流动负债57704344.0357704344.03
流动负债合计4793879143.434795706435.601827292.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款385378611.11385378611.11
应付债券100000000.00100000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债8884757.898884757.89
长期应付款132682733.06132682733.06长期应付职工薪酬预计负债
递延收益104882312.78104882312.78
递延所得税负债22038200.4422038200.44182021年第三季度报告全文项目2020年12月31日2021年01月01日调整数其他非流动负债
非流动负债合计744981857.39753866615.288884757.89
负债合计5538861000.825549573050.8810712050.06
所有者权益：
股本1428580868.001428580868.00
其他权益工具8956088.598956088.59
其中：优先股永续债
资本公积3661128144.143661128144.14
减：库存股其他综合收益12733079.1112733079.11
专项储备5833084.325833084.32
盈余公积67100517.6667100517.66一般风险准备
未分配利润-3104003279.16-3106742963.42-2739684.26
归属于母公司所有者权益合计2080328502.662077588818.40-2739684.26
少数股东权益-1754314.69-1754314.69
所有者权益合计2078574187.972075834503.71-2739684.26
负债和所有者权益总计7617435188.797625407554.597972365.80调整情况说明:本公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明。
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
法定代表人：蔡万峰二〇二一年十月十五日19