瑞丰高材:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2021-076山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1.20亿元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕659号）同意注册，公司本次向不特定对象发行34000.00万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共340.00万张。截至2021年9月16日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为340000000.00元，扣除本次发行费用不含税金额人民币6551669.81元，公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币333448330.19元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并于2021年9月17日出具了上会师报字（2021）第9563号《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
经第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十六次（临时）会议及2020年第二次临时股东大会审议通过，同时公司在《创业板向不特定对象1发行可转换公司债券募集说明书》披露，本次募集资金在扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：人民币万元序号项目名称项目投资总额拟使用本次募集资金金额年产6万吨生物可降解高分子材
132020.5332000.00
料 PBAT 项目
2补充流动资金2000.002000.00
合计34020.5334000.00
截至2021年10月18日，公司募集资金净额扣除可置换预先投入募投项目自筹资金143972129.39元，募集资金专户可用余额为189476200.80元。根据公司募集资金使用计划及投资项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，根据业务发展需要及资金需求，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币1.20亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务
相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不会超过12个月，不会将闲置募集资金直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目实际实施进度超出预期，公司将及时足额归还该部分募集资金至募集资金专户，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
基于公司本次募集资金投资项目的投资进度情况，需分阶段逐步投入，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。随着业务规模和营业收入的不断增长，公司对营运资金的需求也随之扩大。结合生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分前次闲置募集资金和本次闲置募集资金不超过人民1.202亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。按同期一年期银行贷款利率3.85%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计最高可节约财务费用约462万元，进而提高募集资金的使用效率，满足生产经营对日常流动资金的需要，符合公司发展要求。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、董事会审议情况2021年10月19日，公司召开第四届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用，同意公司使用不超过人民币1.20亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2、独立董事意见本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户，能够有效提高闲置募集资金使用效率，减少财务费用，有利于公司股东的利益最大化，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、监事会审议意见2021年10月19日，公司召开第四届监事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币1.20亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
4、保荐机构意见3经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见；
3、第四届监事会第二十九次（临时）会议决议；
4、中信证券股份有限公司关于山东瑞丰高分子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2021年10月20日4