*ST数知:2021年半年度报告（更新后）

北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
北京数知科技股份有限公司
2021年半年度报告2021年08月1北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人(会计主管人员)张恩兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要求：
公司已在2021年半年度报告中详述了在疫情及外部环境、经营效益、集团化管理、商誉减值、行业竞争、业务创新及人才管理与人才流失等七个方面公司可能面临的风险，以及对公司可能造成的不利影响和公司的应对措施。具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者查阅并注意风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................6
第三节管理层讨论与分析...........................................9
第四节公司治理..............................................22
第五节环境与社会责任...........................................24
第六节重要事项..............................................25
第七节股份变动及股东情况.........................................36
第八节优先股相关情况...........................................42
第九节债券相关情况............................................43
第十节财务报告..............................................443北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本原件。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部4北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文释义释义项指释义内容北京数知科技股份有限公司（曾用名：北京梅泰诺通信技术股份有限公司、数知科技、梅泰诺指公司）
控股股东、上海诺牧指上海诺牧投资中心（有限合伙）实际控制人指张志勇、张敏夫妇宁波诺信指宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司
BBHI 指 Blackbird Hypersonic Investments Ltd.Media.net 指 BBHI 对外开展合作的品牌名称
需求方平台，Demand Side Platform 的缩写，是为客户提供跨媒介、DSP 指平台终端的广告程序化购买平台
媒体资源供应商平台，Supply Side Platform 的缩写，为媒体的广告投SSP 指 放进行全方位的分析和管理的平台，与 DSP 需求方平台相对应， 是媒体优化自身收益的工具
MCN 模式源于国外成熟的网红经济运作，其本质是一个多频道网络MCN 指 的产品形态，将 PGC（专业内容生产）内容联合起来，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现指的是从文档中发现、提取上下文信息并将其应用于信息检索的各个Contextual、上下文检索 指环节
智慧城市指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、智慧城市指工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长5G 指 第五代移动通信技术
移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信基站指
道、双向无线电发送机中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所
股东大会、董事会、监事会指北京数知科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会报告期指2021年1月1日-6月30日
上年同期指2020年1月1日-6月30日5北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 *ST 数知 股票代码 300038股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称北京数知科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）数知科技
公司的外文名称（如有） Beijing Shuzhi Technology Co.Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Shuzhi公司的法定代表人张志勇
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名张志勇（代）杨磊北京市丰台区汽车博物馆西路8号华北京市丰台区汽车博物馆西路8号华联系地址
夏幸福创新中心 A 座 12F 夏幸福创新中心 A 座 12F
电话010-82054080010-82054080
传真010-82055731010-82055731
电子信箱 info@shuzhi.ai info@shuzhi.ai
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□适用√不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2020年年报。
2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
6北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1687713925.552373480780.54-28.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）-214297648.93143005277.50-249.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-221820459.84146943494.46-250.96%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-92143220.52524024913.80-117.58%
基本每股收益（元/股）-0.18290.122-249.92%
稀释每股收益（元/股）-0.18930.122-255.16%
加权平均净资产收益率-8.11%1.30%-9.41%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）4922849654.545485520380.09-10.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）2304614136.582820260608.84-18.28%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元7北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文项目金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-858633.69计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统1000000.02一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1113749.31
减：所得税影响额1541040.62少数股东权益影响额（税后）-7808735.89
合计7522810.91--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
8北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务情况报告期内，公司秉持“数据即知识知识即服务”的发展理念，不断完善现有生态布局，实现了在信息基础设施投资运营、智慧物联、智慧营销、政务及行业大数据、社会信用等领域的应用。目前公司主要业务涵盖数据智能应用与服务、智能通信物联网、智慧营销三个板块。
1.数据智能应用与服务领域
（1）大数据
公司基于数据来源、数据建模，为政府、企业、个人提供标准化、科学化的管理与应用。包括营销领域：基于大数据能力构建内容营销服务生态，通过资源、数据和服务的整合，全面提升内容营销效率与效果；信用领域：公司构建了政府信用体系建设服务、行业信用体系建设服务、企业信用体系建设服务、物联网信用体系建设服务和数据资源服务等；环保领域：
公司构建了生态环境大数据平台、环境污染源管理平台、环境监控监管平台等；安全领域：构建了城市低空飞行器管理平台、重点人群管理系统等；政务领域：公司构建了基于区块链的大数据治理平台、产业发展辅助决策平台等；扶贫领域：公司积极开展大数据精准扶贫，涉足教育扶贫、就业扶贫、消费扶贫、社会扶贫、扶贫信用等多个方面。
（2）社会信用
基于参与全国社会信用体系制度和规划建设的经验，公司为政府、行业、企业和个人提供相应的信用服务，覆盖商务诚信、政务诚信、社会诚信和司法公信等领域。包括为政府提供信用咨询、政策法规、诚信治理等服务，全方位参与政府信用体系建设；为环保、交通、教育等行业开展决策、管理、发展等信用赋能，创建产业化、生态化的信用体系建设发展新模式；
为企业提供综合信用管理和评价、投融资、供应链金融、企业信用大数据治理等平台建设及咨询服务，提升企业效率、决策、分析、管理、金融等能力。
2.智能通信物联网
（1）通信设施
公司目前拥有通信铁塔共4000多基，产品形态包括宏站、微站、楼面站、通信管道、驻地网等；主要业务包括通信基站站址的投资、建设、运营和维护；客户主要为三大通信运营商、铁塔公司、广告租赁公司以及其他物联网应用公司等。
（2）智慧物联
以物联网、大数据、云计算、人工智能技术为核心，依托自主研发，以资本为纽带，面向城市信息化基础设施提供咨询规划、建设、管理、运营一体化服务，构建智慧灯杆、智慧停车、智慧街道、智慧景区等应用场景下的智慧城市综合解决方案及运营服务。
3.智慧营销
公司的智慧营销业务分别在境内、境外进行开展。在境外，主要由BBHI负责，通过在广告技术中跨多个细分市场构建顶级产品来简化在线广告，从而使客户能够通过使用公司的平台来对接多家供应商的解决方案。产品解决方案包括：上下文和搜索广告解决方案、媒体购买解决方案、可下载产品解决方案、显示和本地广告解决方案、电子邮件和潜在客户广告解决方案、视频广告解决方案等。在境内，基于大数据、人工智能算法、互联网技术营销等，公司构建了一站式人工智能营销管理平台，实现了行业多种模式的覆盖，包括智能运营平台、广告平台和数据平台三部分，实现互联网营销“创意-渠道-运营”全产业链。与此同时，公司以消费者洞察为核心，以设计营销内容、提升营销效率为目标，不断适应新媒体营销的特点，形成了内容营销业务、MCN业务和网红直播+电商业务等。
（二）行业发展情况以及公司所处的行业地位
1.数据智能应用与服务领域
我国大数据产业基础日益巩固，大数据产业链初步形成，生态体系持续优化，信息通信网络不断完善。“十三五”时期，中国大数据产业年均复合增长率超过了30%，2020年产业规模超过了1万亿元人民币。大数据产业作为激活数据要素潜能的9北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文关键支撑，是推动工业经济迈向数字经济的重要决定性力量。“十四五”时期，我国大数据产业将步入集成创新、快速发展、深度应用、结构优化的新阶段。
公司在大数据方面已实现数据资产化、算法智能化、应用场景化、业务产业化。目前公司的大数据成果，广泛应用到营销、信用、交通、政务、环保等各个领域，通过场景落地有力支撑大数据板块的发展。公司在该领域深耕多年，获得了业内的广泛赞誉。同时公司为北京市经信局“北京市大数据行动计划”18家单位之一，发改委全国首批中小企业融资综合信用服务平台信用服务机构、可承担信用修复专题培训任务及可为信用修复申请人出具信用报告的信用服务机构名单（第一批62家机构）、北京市首批35家信用联合决策咨询机构之一、北京市信用创新大数据试点示范项目单位、京津冀守信联合激
励试点建设单位；2019年12月，公司获北京市政府授权成立北京信用科技产业创新中心，建立“数据专区”，实现信用大数据安全共享，优化信用科技产业生态；在2020年6月，公司获批由创新中心牵头建设信用产业园，构建以社会化信用数据安全共享、信用科技产业创新孵化、政企产业基金投资促进、信用服务生态化发展为特色的信用产业园区，推动北京信用服务产业优势跨地区、跨生态、国际化发展。
2.智能通信物联网
从2006年至2020年，物联网应用从闭环、碎片化走向开放、规模化，智慧城市、工业物联网、车联网等率先突破。中国物联网行业规模不断提升，行业规模保持高速增长。目前我国物联网行业规模已达万亿元。中国物联网行业规模超预期增长，网络建设和应用推广成效突出。未来巨大的市场需求将为物联网带来难得的发展机遇和广阔的发展空间。
目前，公司通信基础设施业务拥有控制权的通信铁塔共4000多基，在民营铁塔公司中名列前茅，基于公司对通信基础设施的投资与运营，形成行业进入壁垒，并结合5G+物联网，实现万物互联。同时，公司智慧物联主要项目已在北京、雄安、陕西、福建、湖南、乌镇等多个省市和地区落地实施，同时正在进行针对多种行业的垂直应用，即用信息技术改造传统产业：
文旅、物流、供应链等。
3.智慧营销领域根据中关村互动营销实验室发布的《2020中国互联网广告数据报告》，2020年我国互联网广告全年收入4971.61亿元（不包含港澳台地区），比2019年度增长13.85%，增幅较上年减缓4.35%，仍维持增长态势。
经过多年发展，公司的智慧营销业务已经构建起了以SSP和DSP为主的业务板块，并形成以境内外组合的互联网营销布局，通过不断完善的营销产业链，实现了各业务、各公司之间优势互补、协作共赢，为公司智慧营销业务提供了充足的发展空间。
（三）公司业务经营情况
2021年上半年，境外新冠疫情防控未取得明显的改善，尤其是美国、印度等部分国家和地区的形势仍较为严峻，死亡人数激增，严重影响了当地的社会秩序和经济发展。与此同时，公司境内的大数据、通信、物联等业务持续开展中，但在部分金融机构降低金融支持的背景下，部分业务的开展亦面临较大压力。报告期内，公司共实现营业收入16.88亿元，同比降幅28.89%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.14亿元，同比降幅-249.85%。报告期内，公司总体经营情况如下：
1.数据智能应用与服务领域
（1）大数据
公司在大数据方面已实现数据资产化、算法智能化、应用场景化、业务产业化。目前公司的大数据成果，广泛应用到营销、信用、交通、政务、环保等各个领域，通过场景落地有力支撑大数据板块的发展。公司承接了山东、河北、北京等城市的环保、政务等大数据服务业务，以及智慧营销客户的数据优化、分析等业务。报告期内，公司在大数据领域持续拓展，但受疫情影响，公司主要客户及政府单位等复工延迟，采购节奏放缓，导致公司原有订单推后、在手订单实施及验收放缓，一定程度影响了公司业务的开展。
（2）社会信用
公司积极推动数据信用行业的创新性和产业化，依托信用科技产业创新中心项目和信用科技产业化应用项目的建设和推广，逐步形成基于大数据、人工智能、物联网、区块链等前沿技术的标准体系、技术体系、产品与服务体系。公司于2019年成立北京信用科技产业创新中心，克服了新团队组建磨合的阵痛期和新冠疫情爆发整体经济下行压力巨大的种种困难，初步形成了从市场、技术再到服务的完整运行体系，完成入园企业意向需求调研、产业园运营团队组建等工作。未来公司将会依托顺景总部公元园区的物理空间，持续推动北京信用产业园落地，有效整合信息数据和科技创新资源，吸引国内外信用服务机构以及信用产业链上下游企业在我区集聚发展，带动信用产业并赋能传统行业发展。
10北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
2.智能通信物联网
（1）通信设施
报告期内公司通信塔产品继续保持技术领先、产品质量稳定的优势，通过为通信运营商提供铁塔投资、建设、运营，实现了国内主要城市及“一带一路”沿线的覆盖，在东北地区、浙江、福建、广东、新疆等传统优势地区保持了稳定的增长，目前公司拥有控制权的通信塔共4000多基，产品形态包括宏站、微站、楼面站、通信管道、驻地网等。今年6月份，公司受让通服（武汉）网络设施投资有限公司（以下简称“通服投资”）100%股权，通服投资拥有基站数量401基，通服投资在铁塔领域有着丰富经验，公司具有先进的管理理念、成熟的项目团队以及雄厚的技术实力，并且具备通信基础设施共建共享“研、产、建、维、营”的能力，将有效补充公司现有通信业务版图，提升此业务板块的综合能力及发展潜力。
（2）智慧物联
在信息化基础设施业务之外，公司将通信业务延伸至智慧物联网领域，积极推进城市基础设施与5G基站建设相结合，研发了新型路灯杆、新型公交站、新型座椅、新型垃圾桶、多功能服务亭等多种产品形态，支持5G在不同场景下的建设，解决5G基站选址问题。同时，公司一直在推进5G通信与物联网应用相结合，研发了服务于物联网集成应用的IOT节点系统，解决城市多种物联网集成的信息通道问题，服务于5G通信技术的快速推广，让城市物联搭上5G的快车道。
在产品层面，公司布局研发基于基础设施信息化的核心设备生产了具有高效集约、快速接入、分布式处理的数知云盒，可实现智慧设施多种电压等级需要，并能精准管控各智慧设备用电运行状态及漏电监测，节能增效，提高用电安全；并支持多种通信协议，可实现智能灯杆上所有传感器的接入及数据回传，达到快速部署、高效的接入、低时延回传；算盒内置边缘计算模块，可在智慧灯杆前端实现对各类传感数据分析处理，一方面可实现前端智慧设施快速联动，另一方面可以将各类数据在前端进行格式化处理，提高系统整体运行效率和服务能力，降低传输压力和平台存储压力。同时，公司从2019年起开始推广“SMILE CITY”城市治理理念，构建以5G、物联网、大数据、AI技术赋能城市管理，以包括智慧灯杆在内的城市基础设施为核心，优化城市空间，集城市安全（Safety）、运营管理（Management）、信息共享（Information）、休闲娱乐（Leisure）、环境生态（Environment）于一体的智慧城市，提升城市精细化管理水平和城市便民服务能力。
（3）智慧营销
在当前复杂的国际环境下，政治、经济、疫情等多重不利因素对公司境外业务的开展构成了持续挑战，同时公司境内因面临部分融资纠纷，业务开展承受了一定的经营压力。基于此，公司逐步收缩海外业务和互联网营销业务，优化公司资产负债结构，以增强公司持续经营能力。公司于今年4月份出售了BBHI旗下的印度公司业务板块，降低了公司在印度业务开展的风险。今年7月份，拟向Mithera Capital出售持有的全资子公司BBHI的100%股权，该次股权出售后，公司将不再持有BBHI任何股份。
在境内，公司的智慧营销业务除继续保持原有子公司业务模式外，亦加大了对大客户及新媒体的开拓力度。在大客户方面，公司通过媒介投放、活动营销、渠道销售和客户服务等，提升大客户服务水平，成功开发了进口大众、汽车之家、联想、玛丽黛佳、醉纯酒等客户资源。在新媒体方面，自公司2018年涉足MCN相关业务，目前已是抖音MCN直播机构以及抖音代理商、淘宝认证直播机构、小红书代理商、快手代理商等。目前，公司境内业务主要覆盖快消、美食、电商、日化、教育、服装、美妆、互联网等行业客户。目前，公司已签约数十位经济类MCN新媒体独家艺人、达人，开展艺人MCN短视频制造、艺人商务合作代理、内容孵化、明星抖音账号运营等业务，同时入围《互联网周刊》&eNet研究院评选的2020网红经济企业TOP100。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要
求：
（1）互联网营销收入整体情况
单位:元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重互联网营销收入合
1434505249.9985.00%1506738779.3663.48%-4.79%计
（2）广告主所处的主要行业领域11北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
单位:元本报告期上年同期行业领域同比增减收入金额占营业收入比重收入金额占营业收入比重
供给方平台1431109928.4984.80%1313675413.7855.35%8.94%
需求方平台0.00—17609789.740.74%-100.00%互联网营销方案策
3395321.500.20%175453575.847.39%98.06%划和内容制作
（3）直接类客户和代理类客户情况
单位:元本报告期上年同期客户类型客户留存率（如客户留存率（如客户数量收入金额客户数量收入金额适用）适用）
直接类客户2660334.00—11832914.57—
代理类客户651433844915.99—1051505905864.79—
（4）其他需披露内容
二、核心竞争力分析
（一）团队优势
公司不断吸引国内外顶级专家团队加盟，优化在大数据、通信、营销等领域的人员布局，将行业的知识资源与公司产业有机结合，为多个垂直领域提供富有市场竞争力的产品，并将继续在更多垂直领域不断探索产业新场景，从而在大数据的浪潮中始终保持着竞争优势。
（二）技术优势
在通信等领域，公司积极参与了多项行业标准的制定工作，开发了城市级和场景化智慧灯杆综合管控服务平台；在大数据及营销等领域，建立了业界领先的数据挖掘和机器学习技术水平等。坚持创新是公司技术前进的推动力，公司始终坚持以国际市场需求为导向组织产品研发工作，对公司的海内外客户而言，公司拥有熟悉产品标准、能快速响应客户需求并高效率地完成产品开发等多方面的优势，极大地增强了公司的竞争力，这些优势对扩大产品应用范围、尤其是获取大客户订单发挥了至关重要的作用。
（三）市场优势
基于现有业务形态，公司开展面向政府、高校及企业的多种专业服务，目前已与北京、浙江、海南等多地形成了良好的合作关系；公司作为我国首批26家综合信用服务机构试点单位之一、国家发改委全国“双公示”第三方评估机构、北京经
信局“北京大数据行动计划”首批18家数据合作单位之一等，同时由子公司组建的北京信用科技产业创新中心来牵头建设了北京市信用产业园，突出公司信用科技产业创新和信用体系建设优势。
三、主营业务分析概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元12北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1687713925.552373480780.54-28.89%不适用
营业成本1504476977.261978432675.42-23.96%不适用销售费用变动的原因主
销售费用4211631.459686067.10-56.52%要是由于公司业务调整所致
管理费用148299725.22155543531.89-4.66%不适用财务费用变动的原因主
财务费用47570285.4230429695.5256.33%要是由于部分银行贷款逾期，产生罚息所致所得税费用变动的原因
所得税费用-6670774.0016211273.74-141.15%主要是由于上市公司经营亏损所致经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额变动的原因主要
-92143220.52524024913.80-117.58%
量净额是由于公司业务调整，导致经营业务萎缩所致投资活动产生的现金流投资活动产生的现金流净额减少的原因主要是
40337586.82-32089339.73-225.70%量净额由于本报告期公司出售子公司所致筹资活动产生的现金流净额变动的主要原因是筹资活动产生的现金流本报告期由于公司上年
16094903.78-453249004.37-103.55%量净额度商誉减值引发金融恐慌，导致公司筹资活动大幅减少所致现金及现金等价物净增加额变动的主要原因是现金及现金等价物净增
-44019665.7548221237.40-191.29%报告期内相关活动产生加额的现金流量净额减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用13北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文营业收入营业成本毛利率比上年营业收入营业成本毛利率比上年同比上年同同期增减期增减期增减分产品或服务
智慧营销业务1434505249.991317451954.538.16%-4.79%11.59%-13.49%数据智能应用与
77736507.5768007902.3312.51%-88.58%-89.90%11.47%应用业务智能通信物联网
175472167.99119017120.4032.17%-5.83%-4.38%-1.03%业务
四、非主营业务分析
□适用√不适用
五、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年末占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明金额金额例例
货币资金366205234.847.44%411097904.117.49%-0.05%
1269338840.1365382684.应收账款25.78%24.89%0.89%8556
合同资产0.00%0.00%0.00%
存货115731655.222.35%61118886.701.11%1.24%
投资性房地产50844022.891.03%52433004.400.96%0.07%
长期股权投资25540236.090.52%25540236.090.47%0.05%
固定资产750427342.8815.24%796547006.7914.52%0.72%
在建工程26893413.750.55%20126780.470.37%0.18%
使用权资产0.00%0.00%0.00%
短期借款395613495.708.04%478622366.018.73%-0.69%
合同负债118448507.932.41%55614241.071.01%1.40%
长期借款602794197.9212.24%412281690.077.52%4.72%
2、主要境外资产情况√适用□不适用14北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文保障资产安境外资产占资产的具体是否存在重形成原因资产规模所在地运营模式全性的控制收益状况公司净资产内容大减值风险措施的比重完善公司治
理、财务管1560197057.英属维尔京-105978607.6
BBHI 收购 自主运营 理、审计监 53.17% 否43群岛4
督、绩效考核等措施
3、以公允价值计量的资产和负债√适用□不适用
单位：元计入权益的本期公允价本期计提的本期购买金本期出售金项目期初数累计公允价其他变动期末数值变动损益减值额额值变动金融资产
1.交易性金融资产
180758393.9172478945.9
（不含衍-8279447.9912生金融资
产）
4．其他权
671467944.5-214561123.456906821.5益工具投9009资
金融资产852226338.5-222840571.629385767.5
0.000.000.000.000.00小计0000
852226338.5-222840571.629385767.5
上述合计0.000.000.000.000.000000
金融负债0.000.00其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
4、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因
货币资金96585139.50诉讼冻结
固定资产10223516.17借款抵押15北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
投资性房地产26055818.32借款抵押
应收账款58028670.14借款质押
合计190893144.13--
六、投资状况分析
1、总体情况□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产□适用√不适用
5、募集资金使用情况√适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元募集资金总额340000报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%募集资金总体使用情况说明
本次募集配套资金共向 5 名发行对象发行人民币 A 股普通股 101190475 股，发行价格 33.60 元/股，本次募集配套资金总额为人民币3399999960.00元，扣除发行费用人民币75138000.00元，实际募集资金净额人民币3324861960.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用16北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
单位：万元项目达截止报项目可是否已募集资截至期截至期调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生
募资金投向目(含部投资总投入金进度(3)
额(1)金额状态日的效益现的效效益重大变
分变更)额额(2)＝(2)/(1)期益化承诺投资项目2017年支付本次交易现金
否2100002100000210000100.00%09月1800是否对价日2020年SSP 平台中国区域 122065. 122065. 122721. -58897.否100.00%08月11-453否否研发及商用项目337781日支付相关中介机构
否7934.77934.707255.0191.43%00不适用否费用
339976.-58897.承诺投资项目小计--3400003400000-----453----7881超募资金投向无
339976.-58897.合计--3400003400000-----453----7881未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况适用以前年度发生募集资金投资项目实施地点变更情况 2017 年 11 月 24 日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP 平台中国区域研发及商用项目”地点进行了变更，原实施地点为中国境内，变更为实施地点改为中国境内及香港。
适用以前年度发生募集资金投资项目1、2017 年 11 月 24 日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商实施方式调整情况 用项目变更实施主体及实施地点的议案》，将“SSP 平台中国区域研发及商用项目”实施主体进行了变更，原实施主体宁波诺信睿聚未来新设的境内子公司，变更为宁波诺信睿聚及其下设子公司。
2、2019 年 4 月 10 日，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项17北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文目变更实施方式的议案》，将“SSP 平台中国区域研发及商用项目”下的投资金额进行调整，在不改变投资总额的情况下，优化投资明细。
3、2020 年 8 月 10 日，经第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 SSP 平台中国区域研发及商用项目变更实施方式的议案》，对“SSP 平台中国区域研发及商用项目”的项目投资明细和方式进行调整，调整后“SSP 平台中国区域研发及商用项目”的总额不变，且未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
适用募集资金投资项目公司于2018年2月8日召开的第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及置换情预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实况 际使用额为 45970623.33 元，其中“SSP 中文系统及应用研发项目”置换 1809956.24 元，“大客户定制化管理系统开发项目”置换44160667.09元。
用闲置募集资金暂不适用时补充流动资金情况项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因专户存储，存放于募集资金专户中。因与北京银行金融借款纠纷，公司于2021年5月24日被北京尚未使用的募集资市丰台区人民法院冻结募集资金账户金额40161072元人民币，具体详见《关于部分募集资金账户被金用途及去向冻结的公告》（公告编号：2021-066）。
募集资金使用及披
露中存在的问题或公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
18北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（3）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况□适用√不适用
八、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
408013410864021820793323936148530273-1143879-122105030.5宁波诺信子公司智慧营销
3.956.348.182.3226.503
智能通信物266666623.100494770579513292.93557269.226395123
基础设施子公司21407741.56
联网001.63589.78报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
Media.Net India Investments Ltd. 出售 产生投资亏损主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）疫情及外部环境风险
1.存在风险：从世界环境看，全球经济下行压力加大，各种经济政策及经济事件的叠加，加大了经济的波动及不确定性。
国家之间的贸易争端持续发酵，相关贸易政策也呈现出较强的不确定性，提高关税、限制投资等贸易限制，极大程度遏制19北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
了中国相关产业的发展。同时，2020年至今，新冠肺炎疫情危机先后蔓延全球，重创全球经济，宏观经济减速，对广告行业带来的影响显得尤为明显。海外疫情出现反复，经济恢复暂无一致性预期，各个品牌广告主在新冠病毒大流行期间削减支出，减少广告投放、削减预算。报告期内，公司海外子公司仍无法完全复产复工，但人员工资、房租等成本费用照常支出；第一大客户Yahoo的再次出售，导致后续面临的不确定性因素增加；BBHI面向重要客户的部分研发暂停，影响了相应市场的开拓等，导致公司智慧营销业务板块经营压力较大。
2.应对措施：公司持续关注外部环境、双边关系、贸易政策以及新冠疫情对财务状况、经营业绩的影响，通过收缩海外业务和互联网营销业务，降低公司境外相关业务开展的风险，通过立足国内，聚焦主业，积极拓展新基建、基础设施运营与维护、智慧城市建设等业务，拓展市场，提升公司的盈利能力。
（二）经营效益风险
1.存在风险：受行业变化、宏观经济及自身发展等多重因素影响，公司业务开展承受一定压力。因融资纠纷等原因，公司多个银行账户被冻结，导致公司资金流动性紧张。目前公司及控股子公司面临多起诉讼、仲裁事项，对公司的生产经营造成一定影响。
2.应对措施：公司正采取一些有效手段解决当前诉讼困境，并进行经营预期性改善，同时采取包括出售经营前景较差及经营风险较高资产等多种措施，优化资产结构，快速回笼资金偿还相关债务，有效压缩公司有息债务规模，降低财务费用，提升公司偿债能力，改善公司资产质量与财务状况，最终改善公司的持续经营能力。
（三）集团化管理风险
1.存在风险：随着公司内生式增长和外延式发展战略的进一步推进，公司能否不断完善与大规模企业所需的集团化管理体系是对公司管理层提出的重大挑战。近几年，公司通过内生式增长和外延式发展的战略步骤，子（孙）公司数量进一步增加，公司的组织结构和管理体系半径扩大，这对公司的管理能力提出更高的要求。
2.应对措施：第一、公司严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况，不断提升管理理念和方法，不断
完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度，不断强化内部管理控制流程等；第二、集团层面加强战略统筹规划、经
营绩效考核和财务集中管理，坚持定期召开子（孙）公司核心人员会议，总结阶段工作情况，探讨存在问题的改善措施，以进一步充分发挥协同效应，提升融合效果；第三、加强制度整合、文化融合和激励措施，保持子（孙）公司经营管理团
队和核心人员的稳定，保证其持续创新能力；第四、通过引入专业人才，搭建新的管理团队，提升公司业务管理的专业性。
（四）商誉减值风险
1.存在风险：公司自2013年至今进行了三次重大资产重组，收购后公司形成较大金额商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。与此同时，财政部会计准则委员会在2019年1月官网披露的《企业会计准则动态（2018年第9期）》提到，大部分咨询委员同意随着企业合并利益的消耗将外购商誉的账面价值减记至零这一商誉的后续会计处理方法。长期来看，商誉不管是采取年终测试还是逐年摊销的方式，对收购对象的要求会更加的严格。收购对象如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险，对公司的经营管理产生不利影响。
2.应对措施：公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，公司在收购前对被并购对象核心竞争力、业务模式、行业地位、业绩增长可行性等方面进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。但受内外因素影响，尤其是在境外因疫情导致的社会经济增速下滑的过程中，商誉减值的风险相应加大，导致公司于近年计提了大部分商誉减值。
（五）行业竞争风险
1.存在风险：公司所处行业为充分竞争行业，行业内企业众多，面临激烈的市场竞争。同时，随着互联网技术不断发展，用户需求的提升，行业内企业通过对新技术、新产品的研发投入以及行业整合等手段不断提升核心竞争力，市场竞争不断加剧而受疫情影响，社会经济增速下滑，行业内企业面临更加严峻的市场环境，为更有效地保持竞争力，公司面临较大的行业竞争压力。
2.应对措施：公司会持续关注市场情况及用户需求变化，保持技术研发力量的投入，增强创新能力，开拓企业新的产业生20北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
态以及其他潜在市场，保持并提升公司竞争力。
（六）业务创新风险
1.存在风险：公司在保持主营业务的稳定发展外，积极探索将移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及大数据、人工智能结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新对公司的能力及投入提出更高的要求。如果我们不能够紧跟技术演进，满足客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品和服务，可能将面临创新失败的风险。
2.应对措施：公司密切跟进新一代信息技术的发展，充分调动公司资源，激发员工创造力，用更充足的准备来推动公司在产品、业务模式上的创新，最大程度保证其可行性及效益。
（七）人才管理与人才流失的风险
1.存在风险：考虑到尽量规避可能出现的经营风险，公司进行战略调整，不再将智慧营销作为公司的发展方向，导致智慧营销板块人员大量流失；同时由于目前公司收缩海外业务和互联网业务的发展方向，境外业务核心人员陆续离职，也给公司的整体经营改善增加了不确定性。基于目前的公司经营现状及发展战略，暂时无法改善这一情况。
2.应对措施：公司将通过出售境外资产回笼资金，积极拓展包括新基建、基础设施运营与维护、智慧城市建设等业务，通过提升公司持续经营以及盈利能力，不断完善提升员工薪酬福利，建设长效KPI绩效机制以及实施内外部培训计划，开拓人才引进渠道，稳定公司核心管理和运营团队。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用谈论的主要内容及提接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象调研的基本情况索引供的资料本次投资者交流的重点是对于市场关心的
2021年5月18日，问题进行一一答疑，参与公司2020巨潮资讯网问题主要涉及公司经
2021年05月14 “约调研”网络 年度网上业绩 （www.cninfo.com）
其他个人营情况、年报审计师日 平台 说明会的投资 披露《300038*ST 数无法出具意见事项、者知业绩说明会、路演大股东及其附属企业活动等20210518》非经营性资金占用偿还情况等。
本次投资者交流的重
2021年5月26日，点是对于市场关心的巨潮资讯网
问题进行一一答疑，2021年05月24 个人投资者一 （www.cninfo.com）公司实地调研个人问题主要涉及公司目日 名 披露《300038*ST 数前经营情况及未来发
知业绩说明会、路演展计划、大股东资金活动等20210526》占用偿还情况等。
21北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议
2021年4月19日，巨潮资讯网
2021 年第一次临时 （www.cninfo.com）
临时股东大会22.61%2021年04月19日2021年04月19日股东大会披露《2021年第一次临时股东大会决议公告》
2021年5月20日，巨潮资讯网2020年年度股东大
年度股东大会 14.42% 2021 年 05 月 20 日 2021 年 05 月 20 日 （www.cninfo.com）会披露《2020年年度股东大会决议公告》
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因2021年04月02张志勇董事会秘书聘任保证公司董事会正常运转日
非独立董事、首2021年04月19张志强被选举保证公司董事会正常运转以及经营管理工作的开展
席执行官、总裁日非独立董事、副2021年04月19张葳被选举保证公司董事会正常运转以及经营管理工作的开展总裁日2021年04月02易发副总裁聘任保证公司经营管理工作的开展日2021年04月02田京海副总裁聘任保证公司经营管理工作的开展日Limin Wu（武利 非独立董事、首 2021 年 04 月 19离任个人原因
民）席执行官日22北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
非独立董事、副2021年04月19陈鹏总裁、董事会秘离任个人原因日书2021年04月02黄建华总裁离任个人原因日
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
23北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
第五节环境与社会责任
一、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是√否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况对上市公司生产经公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果公司的整改措施营的影响无无无无无无参照重点排污单位披露的其他环境信息无未披露其他环境信息的原因无
二、社会责任情况
公司从2012年开始，以高度的社会责任感，为国务院扶贫办的扶贫信息系统开发提供建设工作。多年来，公司先后投资大量资金协助为国务院扶贫办规划财务司、开发指导司、全国扶贫宣传教育中心等单位开发全国建档立卡抽查系统、全国扶贫整村推进系统、全国雨露计划信息管理系统、全国贫困村互助资金自动化监管系统、全国“十二五”扶贫规划管理系统五大信息化系统，有力地推动了精准扶贫、精准脱贫工作的开展。
近年来，公司发挥自身技术、业务和人才优势，历经信息化扶贫、互联网+扶贫、大数据精准扶贫三大阶段，涉足教育扶贫、金融扶贫、就业扶贫、消费扶贫、社会扶贫、扶贫信用等多个领域，取得多项成果，得到国务院扶贫办、中国扶贫志愿服务促进会的充分肯定。未来，公司将继续加强技术研发及在扶贫工作上的创新，助力打赢脱贫攻坚战，实现全面小康。
2019年，2019扶贫与乡村振兴领域信用体系建设座谈会在延边州汪清县正式召开，公司为汪清县捐赠30万元资金用于教育扶贫，并举行教育扶贫资金捐赠仪式；同时，公司借助自身互联网营销的优势，通过网红带货的形式，助力汪清当地农产品在网络上进行销售。
公司与青海省合作创新扶贫和乡村振兴信用建设模式，青海省围绕扶贫信用和乡村振兴计划，建立贫困劳动力“职业信用”评价机制，形成贫困劳动力“职业信用分”；建立了“职业信用+订单式培训+转移就业”三位一体就业扶贫新模式；完善“青春创业贷款”信用评价机制，运用扶贫信用工具对贷款人进行信用评价，供政府进行名单初选。
2019年，公司作为培训支持单位，联合泽库县政府举行2019年“雨露计划”短期技能培训家政服务培训班开班仪式。为期25天的家政服务培训班由青海诺信就业创业培训学校专业教师联合天镇保姆大学教师主讲，并带领学员进行实操演练，让学员基本掌握家庭餐烹饪、洗烫衣物、清洁家居、照护婴幼儿、照护老年人、病人的理论知识与基本操作，使学员更好的掌握一门实用技能。
2020年，公司旗下诺信云网与国务院扶贫办主管的唯一的社会扶贫网络平台-中国社会扶贫网在京签署战略合作协议，共同打造扶贫信用数据共享、扶贫产品产销信息共享、就业扶贫信息共享、公益扶贫信息共享、扶贫成效综合展示、扶贫贡献与信用体系结合等完整的扶贫信用工作体系。
24北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
单位：万元占最近占最近截至半股东或报告期一期经报告期一期经预计偿关联关占用时发生原年报披预计偿预计偿关联人期初数新增占审计净偿还总期末数审计净还时间系间因露日余还方式还金额
名称用金额资产的金额资产的（月份）额比例比例以资抵
股权收32926.6
债清偿;9月份
上海诺购款项、3其他
牧及其控股股2019年归还融44553.8-11627.32926.632926.6
00.00%11.94%
一致行东-2021年资贷款11833以资抵
动人及利息债清偿;等用途其他
44553.8-11627.32926.632926.632926.6
合计00.00%11.94%----118333
1.第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第三十一次会议；
相关决策程序2.第四届监事会第二十二次会议、第四届监事会第二十四次会议、第四届监事会第二十六次会议；
3.2021年第一次临时股东大会。
2016年，数知科技向上海诺牧和宁波诺裕发行股份及支付现金的方式购买其持有的宁波诺信 100%股权，此次并购的最终目的为公司通过宁波诺信间接持有 BBHI 股权。因当期新增控股股东及其他关联方
公司直接收购海外资产，审核程序复杂、审批流程时间较长，不确定性较大。为加快交非经营性资金占用情况的原因、责易进度及各方审查时间，尽早完成跨境并购，交易结构设计为由上市公司实际控制人设任人追究及董事会拟定采取措施
立的上海诺牧先行对 BBHI 资产进行收购，再由上市公司发行股份及支付现金收购上海的情况说明
诺牧持有的宁波诺信100%股权。
上海诺牧及其一致行动人自收购 BBHI 以来，一直在积极筹措资金支付后续业绩对赌25北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文款，避免其违约给上市公司后期经营和业务发展带来巨大风险。之后相关政策变化和二级市场股价波动给控股股东上海诺牧及其一致行动人造成了巨大资金压力。国家一系列金融政策的实施，使得民营企业融资成本提高，民营经济融资规模压缩；银行等融资方资金流出渠道受限，直接影响企业融资成本和规模，金融机构减少授信额度和质押率降低使得民营企业的融资进一步受限。上海诺牧原计划在股份锁定期满后，通过二级市场减持等方式偿还贷款，然而减持新规的出台，在本身融资难的市场行情下使得控股股东资金受到限制。叠加股票二级市场的不断下跌影响，上市公司股价较2017年初完成并购时下降了60%以上上海诺牧通过新的股票质押或者二级市场减持的方式缓解资金压力的难度骤然增大。
公司将细致梳理占用资金的情况，督促控股股东及其一致行动人尽快解决资金占用问题，并及时履行后续相关信息披露义务，维护公司和广大投资者的合法权益。公司董事会就该事项反映出的公司及控股股东在内部控制、规范运作意识等方面的问题与不足，向广大投资者诚恳致歉。公司将进一步加强内控管理，更新完善《关联方资金占用管理办法》等相关规章制度，继续深入学习并严格执行《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及义务规则的要求，加强付款流程管理和审核力度，严格执行相关审批决策程序，有效控制风险，提高规范化运作水平，杜绝类似事项的发生。
基于大股东面临的资金压力，无法完全以现金方式偿还占用上市公司的资金，为确保上市公司及股东利益，彻底解决大股东的剩余资金占用风险，公司与大股东、相关交易对方签署相关协议，并由第三方张志强先生进行担保，受让通服（武汉）网络设施投资有限公司（以下简称“通服投资”）100%股权以及顺景总部公元20年的物业经营权，直接未能按计划清偿非经营性资金占
抵偿大股东占用公司资金的行为。根据通服投资现有经营情况，评估公司初步测算其用的原因、责任追究情况及董事会100%股权的评估价格约为11000万元至13000万元；参考顺景总部公元现有物业的租拟定采取的措施说明
赁情况及附近市场行情，评估公司初步确定该物业20年经营权的折现评估价格约为23000万元。参考初步评估结论，以上两笔资产的注入能够有效覆盖大股东剩余的资金占用余额，具体金额待评估公司出具最终评估报告后确定，待评估公司确认金额后继续提交公司董事会及后续股东大会审议。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计
□是√否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用26北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√适用□不适用
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度报告出具了的无法表示意见的审计报告，公司董事会予以尊重、理解和接受，董事会将采取有效措施积极消除审计报告中所涉及事项的不利影响，以保证公司持续、健康地发展，维护广大投资者的利益。针对审计非标涉及的事项，公司在《关于深圳证券交易所对公司2020年报问询函的回复公告》（公告编号：2021-069）和《关于深圳证券交易所对公司2020年报问询函的补充回复公告》（公告编号：2021-077）进行了说明，其中大股东对其资金占用提出了以资抵债的还款方案，目前相应资产正在审计评估过程中，待具体金额确定后将进行后续的审议流程。
七、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判决披露日期披露索引
况元）负债进展结果及影响执行情况公司向中国国际2019年102020年11月9依据中国国际2019年11经济贸易仲裁委月28日，公日，中国国际经济经济贸易仲裁月23日《关员会提交仲裁申司收到贸易仲裁委员会委员会已经发于提起仲裁请，同时进行财产 《DS20191 作出裁决如下：1. 生法律效力的 的公告》（公保全准备工作。公786号购买第五被申请人向[2020]中国贸仲告编号：
司与被申请人湖资产协议争申请人返还订金京裁字第14482019-087）。
州衍庆企业管理议案仲裁通人民币号裁决书，公司2020年4月咨询合伙企业（有知》（2019）60000000元并向杭州中院申25日《关于限合伙）（原名：中国贸仲京支付利息，按照裁请强制执行。杭仲裁进展的宁波亚圣股权投字第决当月的中国人州中院于2020公告》（公告资合伙企业（有限167761民银行发布的贷年11月26日立编号：2021年06月合伙））、湖州总有6000否号），2019款市场报价利率案执行。执行2020-007）。
25日
梦想企业管理咨 年 11 月 （LPR）一年期利 中，被执行人孟 2020 年 11询合伙企业（有限21日，浙江率计息，从本裁决宪坤交纳执行月12日《关合伙）（原名：宁省杭州市西确定履行之日起款16741317于收到仲裁波保税区总有梦湖区人民法计算至实际清偿元，裘方圆交纳裁决书的公想投资管理合伙院作出受理之日止；2.被申请执行款告》（公告编企业（有限合保全申请的人连带向申请人3258683元，共号：伙））、杭州孟与梦通知（2019）赔偿律师费损失计200000002020-101）。
投资管理合伙企浙0106财人民币；3.驳回申元，扣除本案执2020年11业（有限合伙）、保71号）。请人的其他仲裁行费130528元月30日《关杭州南孟投资管2020年4请求；4.驳回被后发还申请执于仲裁进展理合伙企业（有限月22日收申请人的全部仲行人本金的公告》（公27北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
合伙）、孟宪坤、到杭州市西裁反请求；5.本19775132元、告编号：
裘方圆之间因收湖区人民法案本请求仲裁费垫付的评估费2020-103）。
购浙江华坤道威院（以下简人民币52815594340元。执行2021年6月数据科技有限公称"西湖法元（已由申请人全中，被执行人孟8日《关于司交易定金返还院"）寄送的部预缴），由被申宪坤交纳执行诉讼案件进纠纷《民事裁请人连带承担，被款16741317展的公告》定书》申请人直接向申元，裘方圆交纳（公告编
（2019）浙请人支付申请人执行款号：
0106财保代其垫付的仲裁3258683元，共2021-068）。
71号之费用人民币计200000002021年6月一）；2020528155元；6.本元，扣除本案执25日《关于年11月9案反请求仲裁费行费130528元诉讼案件进日，《裁决人民币480650后发还申请执展的公告》书》（[2020]元，由被申请人自行人本金（公告编中国贸仲京行承担（已缴纳完19775132元、号：裁字第毕）；7.因审理本垫付的评估费2021-073）。
1448号）。案仲裁员发生的94340元。
2021年6月实际费用由被申8日，公司请人支付。
收到浙江省杭州市中级人民法院
（以下简称“杭州中院”）划转的终止收购浙江华坤道威数据科技有限公司（以下简称“华坤道威”）首笔执行款
19869472.00元。2021年6月25日，公司收到杭州中院送达的关于华坤道威的《执行裁定书》（（2020）浙01执1176之一）。
28北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文其他诉讼事项
√适用□不适用诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判决披露日期披露索引
况元）负债进展结果及影响执行情况因与北京银行金融借款纠纷，因与北京银行因与北京银行金
公司于金融借款纠纷，融借款纠纷，公2021年5月公司于2021年司于2021年5月24日被北5月24日被北巨潮资讯网24日被北京市丰公司与北京银行 京市丰台 京市丰台区人 2021 年 06 月 （http://www4016.11否台区人民法院列
金融借款纠纷 区人民法 民法院列为被 02 日 .cninfo.com.c
为被执行人，执院列为被 执行人，执行案 n/）行案号为(2021)执行人，执号为(2021)京京0106执行案号为0106执69286928号
(2021)京号0106执6928号公司与中关村科技融资担保公司与中关村有限公司公司与中关村科科技融资担保借款纠纷，技融资担保有限有限公司借款
公司于公司借款纠纷，纠纷，公司于2021年3月公司于2021年3巨潮资讯网公司与中关村科2021年3月1515 日被北 月 15 日被北京市 2021 年 4 月 （http://www技融资担保有限4031.17否日被北京市海
京市海淀 海淀区人民法院 29 日 .cninfo.com.c公司借款纠纷淀区人民法院区人民法 列为被执行人， n/）列为被执行人，院列为被执行案号为执行案号为执行人，执（2021）京0108
（2021）京0108行案号为执5169号执5169号
（2021）京0108执5169号公司与中公司与中关村科公司与中关村关村科技技融资担保有限科技融资担保
融资担保公司借款纠纷，有限公司借款巨潮资讯网
公司与中关村科有限公司公司于2021年3纠纷，公司于2021 年 4 月 （http://www技融资担保有限3006.84否借款纠纷，月15日被北京市2021年3月1529 日 .cninfo.com.c公司借款纠纷公司于海淀区人民法院日被北京市海
n/）
2021年3月列为被执行人，淀区人民法院15日被北执行案号为列为被执行人，京市海淀（2021）京0108执行案号为29北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
区人民法执5170号（2021）京0108院列为被执5170号执行人，执行案号为
（2021）京0108执5170号公司与中关村科技融资担保公司与中关村有限公司公司与中关村科科技融资担保借款纠纷，技融资担保有限有限公司借款
公司于公司借款纠纷，纠纷，公司于2021年1月公司于2021年1巨潮资讯网公司与中关村科2021年1月2222 日被北 月 22 日被北京市 2021 年 4 月 （http://www技融资担保有限5000否日被北京市海
京市海淀 海淀区人民法院 29 日 .cninfo.com.c公司借款纠纷淀区人民法院区人民法 列为被执行人， n/）列为被执行人，院列为被执行案号为执行案号为执行人，执（2021）京0108
（2021）京0108行案号为执2596号执2596号
（2021）京0108执2596号
九、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用
1.报告期内，公司控股股东上海诺牧及其一致行动人持有上市公司164003774股股份，累计冻结164003774股，占其所持股份比例的100%；累计被轮候冻结数量302010429股，占其所持股份184.15%。
2.上海诺牧、张志勇先生及张敏女士因与中国民生信托有限公司的合同纠纷，于2020年12月2日被北京市第二中级人民法院列为被执行人（案号：（2020）京02执1332号），执行标的金额为7.82亿元。
3.上海诺牧、张志勇先生及张敏女士与北京中融稳达资产管理有限公司的合同纠纷，目前处于民事一审阶段，（案号：（2020）京02民初615号）。
4.上海诺牧与国民信托有限公司的金融借款合同纠纷，国民信托有限公司向北京市第四中级人民法院申请了（2021）京04执保39号财产保全执行，轮候冻结了上海诺牧及其他投资收益306900万元。上海诺牧向北京市高级人民法院上诉，裁判结果为驳回上诉，维持原判，（案号：（2021）京民终195号）。
5.上海诺牧、张志勇先生及张敏女士与中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行的合同纠纷，目前处于法院公告阶段，（案
号：（2020）杭仲字第2429号）。
6.上海诺牧、张志勇先生及张敏女士与杭州余杭金控控股股份有限公司的合同纠纷，目前处于民事一审阶段，（案号：（2021）30北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文浙0110民初1015号）。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易√适用□不适用转让资转让资产的关联交关联关关联交关联交产的账评估价值转让价格关联交易交易损益披露日披露索关联方易定价
系易类型易内容面价值（若有）（万（万元）结算方式（万元）期引原则（万元）元）北京数根据浙买方同意知科技江中联按照本协股份有耀信资交易对议约定在限公司产评估方为交割时向
（以下有限公DHL，交 卖方购买简称“公司于易对方目标公司司”）及2021年42021年唯一股全部已发下属公月8日出4月9东 Namit 行股份，卖司拟与具的《北日，巨潮Merchant 方应向买
DHL 签 京数知 资讯网在公司方出售及订《股份 科技股 （www.子公司转让上述
购买协 份有限 cninfo.c
BBHI 下 股份。于本议》，拟 公司基 om.cn）Durmitor 属公司 协议签订 2021 年资产出将公司于经营披露《关Holdings Media.N 50.91 -721.63 7766.16 之日，买方 -967.96 04 月 09售下属公决策目于子公
Ltd et 应按照本 日司的拟了司股权
Advertisi 协议托管
Blackbir 解全资 转让暨
ng FZ 协议中约
d 子公司 关联交LLC（以 定的形式，Hyperso 持有的 易的公下简称将与转让nic Media.N 告》“MNAF 价款相等Investme et india （2021-ZLLC”） 的金额存nts Ltd. Investme 035）担任首入第三方
（以下 nts Ltd席运营托管。本次简称净资产官职务交易的转“BBHI”）价值咨
（COO） 让价款为持有的询项目1200万美
Media.N 价值咨元。
et India 询报告》31北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文Investme （浙联nts 评咨字
Ltd.100 [2021]第
%股权1040转让给号），本DHL，标 次价值的资产咨询以转让价2020年格总额12月31为1200日为咨万美元。询基准日，使用资产基础法估值方法对
MNIIL股东全部权益的市场价值进行估值。
在持续经营等假设条件下，MNIIL1
00%股权的净资产账面价值
为50.91万元，估值为
-721.63万元，估值减值
772.54万元，减值率
1517.46%。
转让价格与账面价值或评估价值差异无
较大的原因（若有）32北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文对公司经营成果与财务状况的影响情无况
如相关交易涉及业绩约定的，报告期无内的业绩实现情况
3、共同对外投资的关联交易□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来□适用√不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明33北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
·2018年，公司控股孙公司浙江卓狐网络科技有限公司与浙江物产融资租赁有限公司开展融资租赁业务，期限三年，公司为其提供担保。
·2018年，公司与全资子公司日月同行信息技术（北京）有限公司联合与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，期限三年。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保□适用√不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、日常经营重大合同无
4、其他重大合同□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1.公司于2020年12月21日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的议案，针对控股股东上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”或“控股股东”）及一致行动人的非经营性资金占用行为，控股股东及一致行动人提出了以现金、现金等价物或其他优质资产以资抵债等多种形式积极解决资金占用问题，并支付资金占用利息。公司与上市公司实际控制人张志勇先生签署了《以资抵债框架协议》，通过将张志勇先生持有的北京金科汇鑫创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金科汇鑫”）2000万份额、占金科汇鑫合伙份额17.2414%（以下简称“标的份额”）的资产转至公司，直接抵偿其部分占用公司资金的行为。2020年12月22日，以上关于金科汇鑫的工商变更手续办理完成，《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（2020-112），于2020年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。根据中介机构出具的金科汇鑫审计、评估报告，交易双方签署了《以资抵债框架协议之补充协议》，确认本次标的份额的交易价格为人民币9629.0616万元。2021年4月2日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了上述议案，关联董事张志勇先生回避可该议案的表决，独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（2021-030），于2021年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。公司于2021年4月9日召开2021年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案建站暨关联交易的议案》，《2021年第一次临时股东大会决议公告》（2021-037），于2021年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。2021年7月6日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于创业投资基金的退出公告》，拟将公司作为有限合伙人并完成出资人民币2000万元的金科汇鑫17.2414%份额，以人民币9800万元的价格转让给福奕尔。
2.公司于2021年6月11日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过关于受让第三方安全34北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文资产以部分抵偿控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案暨关联交易的议案和关于受让第三方物业经营权以
部分抵偿控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案暨关联交易的议案。公司与大股东、交易对方签署相关协议，
并由第三方张志强先生进行担保，受让通服（武汉）网络设施投资有限公司（以下简称“通服投资”）100%股权以及顺景总
部公元20年的物业经营权，直接抵偿大股东占用公司资金的行为，该事项待通服投资暨顺景总部公元的审计评估结束后，公司将确定该交易的金额并继续提交董事会及股东大会审议，《关于控股股东及其一致行动人非经营性资金占用的解决方案进展暨关联交易的公告》（2021-072），于2021年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
十四、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1..公司于2021年4月8日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过关于子公司股权转让暨关联交易的议案，公司拟将下属公司Blackbird Hypersonic Investments Ltd.持有的Media.Net India Investments Ltd.100%股权转让给Durmitor Holdings Ltd标的
资产转让价格总额为1200万美元，《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》（2021-035），于2021年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
2.公司于2021年7月18日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过关于筹划重大资产出售暨关联交易的议案。公司拟向Mithera Capital出售持有的全资子公司BBHI 100%股权，初步拟定标的资产转让价格总额为9000万至12000万美元，《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（2021-079），于2021年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
35北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股1081836
一、有限售条件股份0.92%000-2643375-264337581749850.70%0
1、国家持股00.00%0000000.00%2、国有法人持股00.00%0000000.00%1081836
3、其他内资持股0.92%000-2643375-264337581749850.70%0
其中：境内法人持股00.00%0000000.00%1081836
境内自然人持股0.92%000-2643375-264337581749850.70%0
4、外资持股00.00%0000000.00%其中：境外法人持股00.00%0000000.00%境外自然人持股00.00%0000000.00%11610081163652
二、无限售条件股份99.08%0002643375264337599.30%76313811610081163652
1、人民币普通股99.08%0002643375264337599.30%763138
2、境内上市的外资股00.00%0000000.00%3、境外上市的外资股00.00%0000000.00%4、其他00.00%0000000.00%11718271171827
三、股份总数100.00%00000100.00%123123股份变动的原因
√适用□不适用
中国证券登记结算有限责任公司根据公司董事、监事和高级管理人员等持有有限售条件股份的人员2020年12月31日所持公司股份数量的25%重新计算2021年度可转让股份法定额度。
股份变动的批准情况36北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数每年按照上年末持有股份数的
高级管理人员10818360264337508174985高管锁定股25%重新计算下一年度解除限售的股份额度
合计10818360264337508174985----
二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末表决权恢复的优持有特别表决
报告期末普通股股东总数53543先股股东总数（如有）（参0权股份的股东0见注8）总数（如有）
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
持有质押、标记或冻结情况报告报告期持有无有限期末内增减限售条股东名称股东性质持股比例售条持股变动情件的股股份状态数量件的数量况份数量股份37北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文数量上海诺牧投资1531质押152754769境内非国有153167
中心（有限合13.07%671700法人175冻结153167175
伙）5
鹏华资产－工
商银行－中建5081508103
投信托－中建其他4.34%00034646
投信托·京杭单一资金信托
建信基金－兴
业银行－中融
国际信托－中3694369485
其他3.15%00
融－宏金114852626号单一资金信托国寿安保基金
－渤海银行－
民生信托－中2859285912
国民生信托－其他2.44%00125555至信349号集合资金信托计划
北京瑞祥赛弗-43，境内非国有2575257512
管理咨询中心2.20%386，0法人120808（有限合伙）592154715479154798
陈小发境内自然人1.32%0980080000109910994109948
支燕琴境内自然人0.94%048008000010657993266462质押10580000
张志勇境内自然人0.91%84808600冻结10658480华安未来资产
－工商银行－8794879458
杭州陆金承投其他0.75%005800资合伙企业（有限合伙）596759677596770
潘为民境内自然人0.51%0700000战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的无情况（如有）（参见注3）38北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
上述股东中，公司实际控制人张志勇先生与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
陈小发与支燕琴为一致行动人。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知动的说明是否属于一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表
决权、放弃表决权情况的说无明前10名股东中存在回购专无
户的特别说明（参见注11）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量上海诺牧投资中心（有限合153167175人民币普通股153167175
伙）
鹏华资产－工商银行－中建
投信托－中建投信托·京杭50810346人民币普通股50810346单一资金信托
建信基金－兴业银行－中融
国际信托－中融－宏金11436948526人民币普通股36948526号单一资金信托
国寿安保基金－渤海银行－
民生信托－中国民生信托－28591255人民币普通股28591255至信349号集合资金信托计划北京瑞祥赛弗管理咨询中心25751208人民币普通股25751208（有限合伙）陈小发15479800人民币普通股15479800支燕琴10994800人民币普通股10994800
华安未来资产－工商银行－杭州陆金承投资合伙企业8794580人民币普通股8794580（有限合伙）潘为民5967700人民币普通股5967700
#苏俊峡4606795人民币普通股4606795前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流上述股东中，公司实际控制人张志勇先生与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。
通股股东和前10名股东之陈小发与支燕琴为夫妻关系。公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是间关联关系或一致行动的说否属于一致行动人。
明
前10名普通股股东参与融公司股东苏俊峡通过普通证券账户持有4445155股，通过东莞证券股份有限公司客户信用资融券业务股东情况说明交易担保证券账户持有161640股，实际合计持有4606795股股份。
39北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文（如有）（参见注4）公司是否具有表决权差异安排
□适用√不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用□不适用
单位：股本期增持本期减持期初被授予本期被授予期末被授予的限期初持股期末持股姓名职务任职状态股份数量股份数量的限制性股的限制性股制性股票数量数（股）数（股）
（股）（股）票数量（股）票数量（股）（股）
董事长、董张志勇现任106584800010658480000事会秘书
董事、首席张志强执行官、总现任0000000裁
董事、副总张葳现任0000000裁朱莲美独立董事现任0000000李焰独立董事现任0000000监事会主范贵福现任0000000席张朔监事现任0000000许超监事现任0000000
副总裁、财时忆东现任16800000168000000务总监易发副总裁现任0000000田京海副总裁现任0000000
Limin Wu 董事、首席离任0000000（武利民）执行官
董事、副总陈鹏裁、董事会离任0000000秘书黄建华总裁离任0000000朱娜监事离任000000040北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
合计----108264800010826480000
五、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
41北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
42北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
第九节债券相关情况
□适用√不适用43北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
第十节财务报告
一、审计报告半年度报告是否经过审计
□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元1、合并资产负债表编制单位：北京数知科技股份有限公司2021年06月30日
单位：元项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金366205234.84411097904.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产172478945.92180758393.91衍生金融资产应收票据
应收账款1269338840.851365382684.56应收款项融资
预付款项654744754.94624287262.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款552976067.59796284644.57
其中：应收利息503055.56应收股利买入返售金融资产
存货115731655.2261118886.7044北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产50824526.2989168523.57
流动资产合计3182300025.653528098300.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款8545957.338375971.13
长期股权投资25540236.0925540236.09
其他权益工具投资456906821.59671467944.59其他非流动金融资产
投资性房地产50844022.8952433004.40
固定资产750427342.88796547006.79
在建工程26893413.7520126780.47生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产118932751.80125575011.18
开发支出158508577.72153911775.36
商誉27700561.6427700561.64
长期待摊费用18074596.7825950654.46
递延所得税资产98175346.4247125653.21
其他非流动资产2667480.37
非流动资产合计1740549628.891957422079.69
资产总计4922849654.545485520380.09
流动负债：
短期借款395613495.70478622366.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据45北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
应付账款497052946.35477314295.32预收款项
合同负债118448507.9355614241.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26425261.9274447366.06
应交税费123069101.34165795511.20
其他应付款178886243.49163960429.41
其中：应付利息4470067.84应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债194822497.72393574398.13
其他流动负债78556.621093776.23
流动负债合计1534396611.071810422383.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款602794197.92412281690.07应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款487015233.71444057351.61长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4767263.495797848.36
递延所得税负债7280289.827486203.29其他非流动负债
非流动负债合计1101856984.94869623093.33
负债合计2636253596.012680045476.76
所有者权益：
46北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
股本1171827123.001171827123.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7839383162.367839383162.36
减：库存股其他综合收益-414123082.40-112774259.07专项储备
盈余公积32669182.7232669182.72一般风险准备
未分配利润-6325142249.10-6110844600.17
归属于母公司所有者权益合计2304614136.582820260608.84
少数股东权益-18018078.05-14785705.51
所有者权益合计2286596058.532805474903.33
负债和所有者权益总计4922849654.545485520380.09
法定代表人：张志勇主管会计工作负责人：时忆东会计机构负责人：张恩兰2、母公司资产负债表单位：元项目2021年6月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金60147367.0372794593.69
交易性金融资产172478945.92180758393.91衍生金融资产应收票据
应收账款664756828.94656903023.87应收款项融资
预付款项1133005498.51107755279.65
其他应收款538957785.98839555319.95
其中：应收利息应收股利5877357.635877357.63
存货61679964.3226551452.46合同资产持有待售资产47北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文一年内到期的非流动资产
其他流动资产0.01160873.80
流动资产合计2631026390.711884478937.33
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5001000073.335001000073.33
其他权益工具投资266642841.70485762890.39其他非流动金融资产
投资性房地产10116974.5410596324.32
固定资产34164331.0936060764.74在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产17706173.4918476087.97
开发支出16032900.1515703841.41商誉
长期待摊费用48715.0190470.63
递延所得税资产79314151.1227652127.66其他非流动资产
非流动资产合计5425026160.435595342580.45
资产总计8056052551.147479821517.78
流动负债：
短期借款305613495.70363559952.11交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款341623287.53105509240.66预收款项
合同负债16913972.991029175.31
应付职工薪酬4121676.5010419260.89
应交税费61549113.9462975486.6148北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
其他应付款2580935401.911959899621.22
其中：应付利息4030901.17应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债147922497.72148243776.00
其他流动负债78556.62122163.45
流动负债合计3458758002.912651758676.25
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款26106783.246497324.30长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债1053128.98534417.37其他非流动负债
非流动负债合计27159912.227031741.67
负债合计3485917915.132658790417.92
所有者权益：
股本1171827123.001171827123.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积7921898373.127921898373.12
减：库存股其他综合收益-205668254.92-20016523.98专项储备
盈余公积32669182.7232669182.72
未分配利润-4350591787.91-4285347055.00
所有者权益合计4570134636.014821031099.86
负债和所有者权益总计8056052551.147479821517.7849北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
3、合并利润表单位：元项目2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入1687713925.552373480780.54
其中：营业收入1687713925.552373480780.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1787214092.382260375364.01
其中：营业成本1504476977.261978432675.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1330587.872063474.20
销售费用4211631.459686067.10
管理费用148299725.22155543531.89
研发费用81324885.1684219919.88
财务费用47570285.4230429695.52
其中：利息费用36089144.61利息收入14800613.58
加：其他收益5213909.972080557.04投资收益（损失以“－”号填-858633.69-3508153.37
列）
其中：对联营企业和合营企业-400196.83的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-9682030.0050北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-129870398.7748459100.60
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填8342211.97
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-225015289.32158797102.77
加：营业外收入3182298.7411879.05减：营业外支出1068549.412113127.23四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-222901539.99156695854.59
减：所得税费用-6670774.0016211273.74五、净利润（净亏损以“－”号填列）-216230765.99140484580.85
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-216230765.99137963884.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-214297648.93143005277.50
2.少数股东损益-1933117.06-2520696.65
六、其他综合收益的税后净额-532898878.1317945717.39归属母公司所有者的其他综合收益
-532898878.1317874179.70的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-231688555.276237817.73合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-231688555.276237817.73值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-301210322.8611636361.97收益51北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变
-231550054.80动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-69660268.0611636361.97
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的
0.0071537.69税后净额
七、综合收益总额-749129644.12158430298.24归属于母公司所有者的综合收益
-749129644.12160879457.20总额
归属于少数股东的综合收益总额0.00-2449158.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.18290.122
（二）稀释每股收益-0.18930.122
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张志勇主管会计工作负责人：时忆东会计机构负责人：张恩兰4、母公司利润表单位：元项目2021年半年度2020年半年度
一、营业收入40232691.35667039568.40
减：营业成本29361112.78645742997.54税金及附加419525.84232041.33
销售费用104388.10
管理费用21724555.0922603872.64
研发费用1188441.124570447.20
财务费用2751763.9919220983.90
其中：利息费用41688184.4119620507.25利息收入39398582.452336833.8352北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
加：其他收益投资收益（损失以“－”号填8103274.58-3427023.83
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-9682030.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-75730749.9033200385.69
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号8338045.60
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-82840182.792994215.15
加：营业外收入735980.04213862.79减：营业外支出182677.601497861.11三、利润总额（亏损总额以“－”号填-82286880.351710216.83
列）
减：所得税费用-17042147.44256532.53四、净利润（净亏损以“－”号填列）-65244732.911453684.30
（一）持续经营净利润（净亏损-65244732.911453684.30以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-185651730.9419871445.22
（一）不能重分类进损益的其他
-185651730.9419871445.22综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的
-185651730.94其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
19871445.22价值变动
4.企业自身信用风险公允53北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-250896463.8521325129.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表单位：元项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1601951147.312804248685.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额54北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1075661.49200944.54
收到其他与经营活动有关的现金139655022.15166193437.14
经营活动现金流入小计1742681830.952970643067.58
购买商品、接受劳务支付的现金1453444610.472122115235.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
150066281.73170061416.60金
支付的各项税费34309444.153090967.70
支付其他与经营活动有关的现金197004715.12151350534.38
经营活动现金流出小计1834825051.472446618153.78
经营活动产生的现金流量净额-92143220.52524024913.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8654355.85108245796.57
取得投资收益收到的现金749875.91399201.60
处置固定资产、无形资产和其他81681335.34917259.23长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计91085567.10109562257.40
购建固定资产、无形资产和其他21298180.2852327817.13长期资产支付的现金
投资支付的现金89323780.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
29449800.00的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50747980.28141651597.13
投资活动产生的现金流量净额40337586.82-32089339.7355北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金38000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金19728989.751068047236.56
收到其他与筹资活动有关的现金427867168.90
筹资活动现金流入小计57728989.751495914405.46
偿还债务支付的现金20052379.151711581047.40
分配股利、利润或偿付利息支付21581706.8237305362.43的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金200277000.00
筹资活动现金流出小计41634085.971949163409.83
筹资活动产生的现金流量净额16094903.78-453249004.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8308935.839534667.70影响
五、现金及现金等价物净增加额-44019665.7548221237.40
加：期初现金及现金等价物余额409704787.621485625381.51六、期末现金及现金等价物余额365685121.871533846618.91
6、母公司现金流量表单位：元项目2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金22290307.51523740470.21收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金104470870.881794228919.20
经营活动现金流入小计126761178.392317969389.41
购买商品、接受劳务支付的现金45865958.34451298128.50支付给职工以及为职工支付的现
5607369.1422583602.03金
支付的各项税费1321692.771690838.51
支付其他与经营活动有关的现金87117931.061361057862.99
经营活动现金流出小计139912951.311836630432.0356北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
经营活动产生的现金流量净额-13151772.92481338957.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金112245796.57
取得投资收益收到的现金749875.91399201.60
处置固定资产、无形资产和其他1330.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计749875.91112646328.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额749875.91112646328.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金19728989.75256880000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计19728989.75256880000.00
偿还债务支付的现金16806806.58785044406.44
分配股利、利润或偿付利息支付3167512.8225464012.53的现金
支付其他与筹资活动有关的现金487423.12
筹资活动现金流出小计19974319.40810995842.09
筹资活动产生的现金流量净额-245329.65-554115842.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-12647226.6639869443.46
加：期初现金及现金等价物余额72794593.69357667221.71六、期末现金及现金等价物余额60147367.03397536665.1757北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元2021年半年度归属于母公司所有者权益所有少数项目其他权益工具其他一般未分者权
资本减：库专项盈余股东股本优先永续综合风险配利其他小计益合其他公积存股储备公积权益股债收益准备润计1171
7839-112732669-61102820-14782805
一、上年年末余827
3831674259182.784460260605705.47490
额123.0
2.36.0720.178.84513.330
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他1171
7839-112732669-61102820-14782805
二、本年期初余827
3831674259182.784460260605705.47490
额123.0
2.36.0720.178.84513.330
三、本期增减变-3013-2142-5156-5188
-3232动金额（减少以48823976484647278844372.54“－”号填列）.33.93.26.80
-3013-2142-5156-5156
（一）综合收益48823976484647246472总额.33.93.26.26
（二）所有者投-3232-3232
入和减少资本372.54372.54
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计58北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文入所有者权益的金额
-3232-3232
4．其他
372.54372.54
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他1171
7839-414132669-63252304-18012286
四、本期期末余827
3831623082182.714224614138078.59605
额123.0
2.36.4029.106.58058.530上期金额
单位：元59北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文2020年半年度归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具其他一般未分少数股
资本减：库专项盈余权益合股本优先永续综合风险配利其他小计东权益其他公积存股储备公积计股债收益准备润1171
7966-71533266918691096811069
一、上年年末827100818
173180716.182.7404625434362207
余额123.0805.50
4.175928.9502.25.750
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他1171
7966-71533266918691096811069
二、本年期初827100818
173180716.182.7404625434362207
余额123.0805.50
4.175928.9502.25.750
三、本期增减178741137013158变动金额（减-2449129134179.79599.3779.少以“－”号填158.96620.1704313
列）116361430015464
（一）综合收-2449152192
361.95277.1639.益总额158.96480.5175047
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额60北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
4．其他
-2929-2929
（三）利润分-29295
5678.5678.配678.070707
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者-2929-2929
-29295（或股东）的5678.5678.678.07分配0707
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用6237623762378
（六）其他
817.73817.7317.731171
7966-53653266919831110011198
四、本期期末82798369
173186536.182.7114221271496827
余额123.0646.54
4.178928.3881.38.92061北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元2021年半年度
项目其他权益工具资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配所有者权股本其他优先股永续债其他积股合收益备积利润益合计
一、上年年末余792189-200163266914821031
27123.34705
额8373.12523.9882.72099.86
005.00
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余792189-200163266914821031
27123.34705
额8373.12523.9882.72099.86
005.00
三、本期增减变
-185651-65244-2508964动金额（减少以730.94732.9163.85“－”号填列）
（一）综合收益-185651-65244-2508964
总额730.94732.9163.85
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配62北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余792189-2056683266914570134
27123.59178
额8373.12254.9282.72636.01
007.91上期金额
单位：元2020年半年度其他权益工具
项目资本公减：库存其他综盈余公未分配利所有者权股本优先永续专项储备其他其他积股合收益积润益合计股债117179218
一、上年年末余-6485432669500510491115910
8271298373.额643.86182.728.9783.95
3.0012
加：会计政策变更前期差错更正63北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文其他117179218
二、本年期初余-6485432669500510491115910
8271298373.额643.86182.728.9783.95
3.0012
三、本期增减变
19871-278419-7970548.动金额（减少以445.2293.7755“－”号填列）
（一）综合收益14536841453684.3
总额.300
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
-292956-29295678
（三）利润分配
78.07.07
1．提取盈余公积2．对所有者（或-292956-29295678股东）的分配78.07.07
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转64北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
1987119871445.
（六）其他
445.2222117179218
四、本期期末余-4498332669222090591036205
8271298373.额198.64182.725.2035.40
3.0012
三、公司基本情况
（一）企业注册地、组织形式和总部地址。
北京数知科技股份有限公司（原北京梅泰诺通信技术股份有限公司，于2018年10月11日变更公司名称为北京数知科技股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”。前身为北京梅泰诺通信工业技术有限公司，于2009年3月9日经北京市工商行政管理局批准整体变更为股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于2004年9月10日，由北京市工商行政管理局西城分局批准设立，取得110102007479115号企业法人营业执照。根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）和工商总局等六部门《关于贯彻落实的通知》（工商企注字【2015】121号）等相关文件要求，北京梅泰诺通信技术股份有限公司向北京市工商行政管理局申请并于2016年4月11日完成了工商变更登记手续换
发了新版“三证合一”营业执照，统一社会信用代码为91110000766769980C。
注册地：北京市西城区新街口外大街28号主楼302室（德胜园区）法定代表人：张志勇注册资本：117182.7123万元经营期限：2004年9月10日至长期
（二）企业的业务性质和主要经营活动。
公司所属行业为大数据服务、互联网营销及人工智能行业，本公司经批准的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、机柜、计算机软件及辅助设备、防雷设备；防雷技术咨询；生产智能通信机箱、机柜(仅限外埠生产)；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；企业管理咨询；以下项目限分公司经营：生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔；专业承包；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。
本财务报告已经本公司董事会于2021年8月25日决议批准。
（四）本年度合并财务报表范围
本公司2020年度纳入合并范围的二级子公司共户，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、65北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文在其他主体中的权益”.四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制
2、持续经营本公司自报告期末起12个月均具有正常的持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法1.同一控制下的企业合并
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合66北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法1.合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3.合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4.合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
5.处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
67北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法1.合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。
通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
2.共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。
本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
3.合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算1.外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2.外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
68北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
10、金融工具1.金融工具的分类及重分类金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：·本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；·该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：·本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；·该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外
的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
2.金融工具的计量本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
·以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
·以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
·以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
·指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。
69北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（2）金融负债
·以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。
如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
·以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：·收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
·该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；·该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：·被转移金融资产在终止确认日的账面价值；·因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：
·终止确认部分在终止确认日的账面价值；·终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
11、应收票据无70北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
12、应收账款预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法·本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收账款组合1：铁塔租赁业务等应收账款组合2：智能营销业务业务等应收账款组合3：数据服务业务等应收账款组合4：合并范围内关联方款项保证金低风险组合应收账款组合5：其他业务应收票据组合1：银行承兑汇票应收票据组合2：商业承兑汇票对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
·包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。
对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
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13、应收款项融资无
14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：借款人经营成果实际或预期的显著变化；借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化；预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化；借款人预期表现和还款行为的显著变化。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：保证金、押金及低风险款项其他应收款组合2：关联方款项其他应收款组合3：代垫款项2.预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他
综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。具体预期信用损失的确定方法同前应收账款预期信用损失的确定方法。
15、存货1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
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16、合同资产本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。
合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。
合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。
17、合同成本本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。
18、持有待售资产无
19、债权投资无
20、其他债权投资无73北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
21、长期应收款无
22、长期股权投资1.初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计
准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
2.后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
23、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
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（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法5-200/54.75-19.00
机器设备年限平均法1059.50
电子设备年限平均法5519.00
运输设备年限平均法5519.00
办公及其他设备年限平均法5519.00无
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
25、在建工程本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。
26、借款费用1.借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2.资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款
部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
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27、生物资产无
28、油气资产无
29、使用权资产无
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产的计价方法
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2.使用寿命不确定的判断依据
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
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31、长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
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（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法辞退福利
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法其他长期职工福利
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债无
36、预计负债当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付无
38、优先股、永续债等其他金融工具无78北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
39、收入公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》的披露要
求：
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
收入确认方法
本公司与客户之间的网络建设合同通常包含设备销售、安装服务、设备销售和安装服务的组合等多项承诺。对于其中可单独区分的设备销售和安装服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的设备销售和安装服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。
由于上述可单独区分的设备销售和安装服务、以及由不可单独区分的设备销售和安装服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本集团在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。
1.销售商品合同本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
2.提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。
可变对价
本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
销售退回条款
对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。
每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。
质保义务
根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十五）进行会计处理。对于为向
客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单79北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。
合同变更
本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：
1.如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
2.如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；
3.如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。
40、政府补助1.政府补助的类型及会计处理政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。
政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
2.政府补助确认时点
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
41、递延所得税资产/递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定80北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
43、其他重要的会计政策和会计估计无
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□适用√不适用
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况不适用81北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他无
六、税项
1、主要税种及税率税种计税依据税率
增值税产品、原材料销售收入16%、13%、11%、6%、3%消费税应缴纳流转税额5%、7%城市维护建设税应缴纳流转税额3%、1%、4%企业所得税应纳税所得额15%、16.5%、20%、25%、22%(注)所得税附加税企业所得税12%、10%、7%(注)服务税营业额零税率(注)
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率
北京数知科技股份有限公司15%
浙江金之路信息科技有限公司15%
北京鼎元信广科技发展有限公司15%
内蒙古诺海通信技术有限公司20%
江苏诺润海通信技术有限公司20%
黑龙江梅泰诺通信基础设施投资有限公司20%
吉林中胜通信设备安装有限公司15%
黑鸟泰格（海南）数据科技有限公司20%
广州融捷通信科技有限公司20%
百思博睿（横琴）数据科技有限公司15%
诺睿投资有限公司16.5%
佰达数据有限公司16.5%
黑鸟极速香港投资有限公司16.5%
诺众投资有限公司16.5%
梅泰诺（香港）有限公司16.5%
日月同行信息技术（香港）有限公司16.5%82北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
2、税收优惠1.增值税根据《财政部税务总局海关总署公告2019年第39号》，本公司子公司泰诺云信息基础设施有限公司（原北京梅泰诺基础设施投资有限公司）及其下属子公司符合该公告所称生产、生活性服务业纳税人，即提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下称四项服务）取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人，自2019年4月1日起适用增值税加计抵减政策。
2.所得税
本公司于2017年10月25日再次被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201711004345。
根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后本公司享受15％的优惠税率。
本公司子公司浙江金之路信息科技有限公司于2017年11月13日再次被认定为高新技术企业，并获得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201733002708。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后浙江金之路信息科技有限公司本年度享受15％的优惠税率。
本公司子公司北京鼎元信广科技发展有限公司于2016年12月22日被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201611005299。2019年12月2日公司再次被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号GR201911005949。根据2008年1月1日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后北京鼎元信广科技发展有限公司享受15％的优惠税率。
本公司子公司百思博睿（横琴）数据科技有限公司成立于2017年10月，主要经营电子信息技术专业领域内的技术服务、广告服务、计算机软件服务及往来技术服务等。根据财政部、国家税务总局发布的《关于广东横琴新区福建平潭综合试验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（2014年3月25日财税【2014】26号）文件规定：对设在横琴新区、平潭综合试验区和深圳前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。该公司业务符合上述鼓励类产业内容，本年度享受15%所得税税率优惠。
本公司子公司吉林中胜通信设备安装有限公司于2018年度被认定为高新技术企业，自2018年至2020年适用15%的企业所得税。高新技术企业证书编号：GR201822000410。
本公司的子公司黑龙江梅泰诺基础设施投资有限公司、内蒙古诺海通信技术有限公司、江苏诺润海通信技术有限公司、黑鸟泰格（海南）数据科技有限公司、广州融捷通信科技有限公司，2020年度享受小型微利企业税收优惠。
3、其他Blackbird Hypersonic Investments Ltd核心业务之全资子公司Media.net Advertising FZ LLC的注册地在阿拉伯联合酋长国迪拜技术和媒体自由贸易区，该地区免除注册企业的企业所得税。因此，本报告年度（2021半年度），Media.net Advertising FZ LLC企业所得税税率为零。
83北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额
库存现金74742.61112128.09
银行存款317704108.16355055010.09
其他货币资金48426384.0755930765.93
合计366205234.84411097904.11
其中：存放在境外的款项总额96086964.90131609429.09因抵押、质押或冻结等对使用96456246.45有限制的款项总额其他说明
注：受限货币资金详见附注五、（五十八）所有权或使用权受到限制的资产。
2、交易性金融资产单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益
172478945.92180758393.91的金融资产
其中：
权益工具投资172478945.92180758393.91
其中：
合计172478945.92180758393.91
其他说明：
3、衍生金融资产单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
无84北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例
其中：
其中：
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
无
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
无
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
无
按组合计提坏账准备：
单位：元85北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
无
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位：元项目期末已质押金额
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元项目期末转应收账款金额其他说明无86北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
应收票据核销说明：
无
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按单项计提坏账准15260015260015260001526000
1.07%100.00%0.001.01%100.00%0.00
备的应收账款00.0000.000.000.00
其中：
按组合计提坏账准14159714663512693381501801136418713653826
98.93%9.08%98.99%9.08%
备的应收账款4547.62706.77840.85393.1008.5484.56
其中：
组合1：铁塔租赁业83518336513479867036012160341737356704232.5.84%5.68%3.96%5.68%
务71.470.700.775.59.0455
组合2：智慧营销服6211313258115885500631780133114105986660643.40%5.24%41.64%5.24%
务业务275.7776.7699.0173.668.744.92
组合3：数据智能应2525336888702456452248618478080562408104017.64%3.14%16.39%3.14%
用与服务业务940.484.3336.1563.42.436.99
组合4：保证金等低814066814066081406608140660.00.57%0.54%
风险组合0.00.00.00045065010351434713585531404920791746106132
组合5：其他业务31.49%16.65%36.46%16.65%299.90484.9814.9290.430.330.1014312316189512693381517061151678713653826
合计100.00%10.00%100.00%10.00%
4547.62706.77840.85393.1008.5484.56
按单项计提坏账准备：15260000.0087北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由北京思初有铭科技有限
15260000.0015260000.00100.00%无法收回公司
合计15260000.0015260000.00----
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备：146635706.77单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
组合1：铁塔租赁业务83518371.473651340.705.68%组合2：智慧营销服务业务621131275.7732581176.765.24%组合3：数据智能应用与服务252533940.486888704.333.14%业务
组合4：保证金等低风险组合8140660.000.000.00%组合5：其他业务450650299.90103514484.9816.65%合计1415974547.62146635706.77--
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
无
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
无
按组合计提坏账准备：
单位：元88北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）876402397.95
1至2年251819212.73
2至3年264510837.60
3年以上38502099.34
3至4年24049004.68
4至5年5651473.39
5年以上8801621.27
合计1431234547.62
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
151678708.5410216998.23161895706.77
合计151678708.5410216998.23161895706.77
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生89北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数的单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额比例
Yahoo Inc 279305298.68 22.00% 17491164.59宁波轰悦网络科技有限
73990000.005.83%37734900.00公司连云港市港九国际贸易
62605395.004.93%12521079.00有限公司连云港根隆钢铁销售有
57659605.004.54%11531921.00限公司北京世纪北广广告有限
56342305.434.44%1870543.64公司
合计529902604.1141.74%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无
其他说明：
无
6、应收款项融资单位：元项目期末余额期初余额应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用
其他说明：
无90北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
1年以内619225049.3594.58%588767557.3994.31%
1至2年23636953.113.61%23636953.113.79%
2至3年812825.800.12%812825.800.13%
3年以上11069926.681.69%11069926.681.77%
合计654744754.94--624287262.98--
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
债权单位债务单位期末余额账龄未结算原因
北京数知科深圳市一方月5380010.791-2年未结算技股份有限照明有限公司公司
北京数知科成都军通通信4659270.191-2年未结算技股份有限股份有限公司公司
北京数知科深圳市华美芯1785000.001-2年未结算技股份有限光科技有限公公司司
合计11824280.98
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称期末余额占预付款项总
额的比例(%)
第一名55196800.008.84
第二名51000000.008.17
第三名49200500.007.88
第四名48000000.007.69
第五名47800000.007.66
合计251197300.040.240
其他说明：
无91北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
8、其他应收款单位：元项目期末余额期初余额
应收利息503055.56
其他应收款552473012.03796284644.57
合计552976067.59796284644.57
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位：元项目期末余额期初余额
定期存款503055.56
合计503055.56
2)重要逾期利息
单位：元是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据
其他说明：
无
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位：元项目(或被投资单位)期末余额期初余额
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因依据92北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
无
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额
控股股东及关联方资金占用336650659.18445538141.45
投标保证金25627348.7825627348.78
股权转让款24500000.0024500000.00
员工借款3351141.6917618581.26
押金7699358.466276932.20
其他19575526.345238071.70
股份合并范围外往来款297763974.79311534234.59
收购意向金40000000.0060000000.00
减：坏账准备-202694997.21-100048665.41合计552473012.03796284644.57
2)坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额100048665.41100048665.412021年1月1日余额在
————————本期
--转回第一阶段
本期计提102646331.80102646331.80
2021年6月30日余额202694997.21202694997.21损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露93北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）283422436.84
1至2年209261823.78
2至3年170192902.37
3年以上92290846.25
3至4年80300969.25
4至5年6819535.97
5年以上5170341.03
合计755168009.24
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称转回或收回金额收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例控股股东及关联方
张志勇336650659.181年以内48.32%33665065.92资金占用94北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
孟宪坤收购定金40000000.002-3年5.74%40000000.00
TRANSASIAIRON
TOWERCOMPANY
借款43586332.001年以内6.26%2179316.60
（寰亚铁塔股份有限公司）
SHINEMINGLIMIT
往来款27365430.601年以内3.93%1368271.53
ED北京富邦吉地科技转让子公司股权尾
21000000.001年以内3.01%210000.00发展有限公司款
合计--468602421.78--77422654.05
6)涉及政府补助的应收款项
单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据无
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无
其他说明：
无
9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元期末余额期初余额存货跌价准备或存货跌价准备或项目账面余额合同履约成本减账面价值账面余额合同履约成本减账面价值值准备值准备
原材料4779108.77384345.384394763.394779108.77384345.384394763.3995北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
库存商品108002797.28489609.78107513187.5047198094.95489609.7846708485.17工程施工（已完3823704.333823704.3310015638.1410015638.14工未结算款）
合计116605610.38873955.16115731655.2261992841.86873955.1661118886.70
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
原材料384345.38384345.38
库存商品489609.78489609.78
合计873955.16873955.16
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明无
10、合同资产单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元项目变动金额变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位：元项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
其他说明：
无96北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
11、持有待售资产单位：元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间
其他说明：
无
12、一年内到期的非流动资产单位：元项目期末余额期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
其他说明：
无
13、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额
预缴税款50824526.2989168523.57
合计50824526.2989168523.57
其他说明：
14、债权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值重要的债权投资
单位：元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
单位：元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计97北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)2021年1月1日余额在
————————本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明：
15、其他债权投资单位：元累计在其他本期公允价累计公允价综合收益中项目期初余额应计利息期末余额成本备注值变动值变动确认的损失准备重要的其他债权投资
单位：元期末余额期初余额其他债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)2021年1月1日余额在
————————本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款8545957.338545957.338375971.138375971.13
其中：未实235591.33235591.3398北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文现融资收益
合计8545957.338545957.338375971.138375971.13--坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)2021年1月1日余额在
————————本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明
17、长期股权投资单位：元本期增减变动期初余额期末余额被投资单权益法下宣告发放减值准备
(账面价其他综合其他权益计提减值(账面价位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额
值)收益调整变动准备值)资损益或利润
一、合营企业
二、联营企业北京诺信25540232554023云网科技
6.096.09有限公司福州数知耿坤信息技术有限公司25540232554023小计
6.096.0999北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文25540232554023合计
6.096.09其他说明无
18、其他权益工具投资单位：元项目期末余额期初余额北京众联享付科技股份有限公司（原移24833067.2522778888.72动信息）宁波数智拓天投资管理有限公司
拉卡拉（北京）信用管理有限公司6913080.186913080.18
北京创金兴业投资中心（有限合伙）云号（北京）科技有限公司503844.64634422.35北京芃柏信息技术有限公司
北京中关村银行股份有限公司111240658.40103562782.49北京金科汇晟创业投资合伙企业（有限合伙）
北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）
长春中驰电子信息有限公司6985026.585678648.16
上海锦阜投资管理中心（有限合伙）122470859.16346195068.49
厦门市秀豹科技有限公司1744768.82中胜信用管理有限公司
Financial Statement_final - LP 5530743.27 5530743.27
TEEC Angel Fund 1308614.37 1308614.37
Sirqul Inc. 43940.50 43940.50
LIMITED PARTNERSHIP OF LIGHT
161417227.24161417227.24
BRIDGE BENTURES
WayPlus Solutions LLC 9134860.00 9134860.00
Mithera Media Company 6524900.00 6524900.00
合计456906821.59671467944.59分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元其他综合收益转指定为以公允价其他综合收益转项目名称确认的股利收入累计利得累计损失入留存收益的金值计量且其变动入留存收益的原额计入其他综合收因100北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文益的原因
其他说明：
注1：本公司在公开市场没有报价的权益工具投资，是本公司管理层出于战略目的计划长期持有的投资，因此将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
注2：2020年12月8日中商启航实业集团有限公司与北京数知科技股份有限公司、中传平安（北京）投资基金管理有限公司签署关于上海锦阜投资管理中心（有限合伙）投资协议书。协议书约定：由中商启航对上海锦阜进行增资入伙，增资额度77615.00万元。本次增资入伙导致北京数知科技股份有限公司对上海锦阜投资管理中心（有限合伙）的持股比例自2020年12月起由99.00%变更为30.00%。增资入伙后本公司不再控制上海锦阜，对上海锦阜的投资转入其他权益工具核算。
19、其他非流动金融资产单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
无
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值
1.期初余额67508981.5667508981.56
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额67508981.5667508981.56
二、累计折旧和累计摊销101北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
1.期初余额15075977.1615075977.16
2.本期增加金额1588981.511588981.51
（1）计提或摊销1588981.511588981.51
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额16664958.6716664958.67
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值50844022.8950844022.89
2.期初账面价值52433004.4052433004.40
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明无
21、固定资产单位：元102北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文项目期末余额期初余额
固定资产750427342.88796547006.79
合计750427342.88796547006.79
（1）固定资产情况
单位：元项目房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他设备合计
一、账面原值：
1.期初余额1005454300.053851371.4017994985.2153847185.9814225373.911095373216.55
2.本期增加金
0.001450717.191922910.84272601.203646229.24额
（1）购置320698.571450717.191922910.84272601.203966927.81
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）汇率影响
3.本期减少金
138319.13205632.5410187.67730524.96188311.711272976.01额
（1）处置或报废
（2）其他减少138319.13205632.5410187.67730524.96188311.711272976.01
4.期末余额1005315980.923645738.8619435514.7455039571.8714309663.401097746469.78
二、累计折旧
1.期初余额228542405.412849958.9611926867.2545151454.8410355523.30298826209.76
2.本期增加金
40988855.473709254.582209161.59863509.491279602.7549050383.88额
（1）计提40988855.473709254.582209161.59863509.491279602.7549050383.88
3.本期减少金
556524.90941.84557466.74额
（1）处置或
556524.90941.84557466.74报废
4.期末余额269531260.886559213.5414136028.8445458439.4311634184.21347319126.90
三、减值准备103北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
735784720.04-2913474.685299485.909581132.442675479.18750427342.88值
2.期初账面价
776911894.641001412.446068117.968695731.143869850.61796547006.79值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
（3）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元项目期末账面价值房屋及建筑物
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明无
（5）固定资产清理
单位：元项目期末余额期初余额104北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文其他说明无
22、在建工程单位：元项目期末余额期初余额
在建工程26893413.7518438266.28
工程物资1688514.19
合计26893413.7520126780.47
（1）在建工程情况
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
铁塔建设、租赁25980956.0925980956.0917885813.8917885813.89项目
洗衣机项目912457.66912457.66552452.39552452.39
合计26893413.7526893413.7518438266.2818438266.28
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额北京基
19469.0础基站3项目吉林基145281础白城
9.24项目吉林中294712胜通信
0.00塔建设江苏诺润海基站105北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文新疆梅
95813.7泰诺基8站卓狐基129513
站项目35.00
瀚博基377056.站84
环合基42200.0站0178858
合计------
13.89
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明
（4）工程物资
单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
铁塔1124768.881124768.88
机柜403253.26403253.26
预埋件160492.05160492.05
减：减值准备合计1688514.191688514.19
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用106北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
24、油气资产□适用√不适用
25、使用权资产单位：元项目合计
其他说明：
无
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额156775919.2835188454.52191964373.80
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
（4）汇率变动
（5）其他
3.本期减少金额0.000.005197682.560.005197682.56
（1）处置
（2）其他5197682.565197682.56
4.期末余额0.000.00151578236.7235188454.52186766691.24
二、累计摊销
1.期初余额57222140.609167222.0266389362.62
2.本期增加金
0.000.005582476.02977781.986560258.00额
（1）计提5582476.02977781.986560258.00
（2）汇率变动107北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
3.本期减少金
0.000.005115681.180.005115681.18额
（1）处置
其他5115681.185115681.18
4.期末余额0.000.0057688935.4410145004.0067833939.44
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
0.000.0093889301.2825043450.52118932751.80值
2.期初账面价
99553778.6826021232.50125575011.18值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因
其他说明：
27、开发支出单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额内部开发支确认为无形转入当期损期末余额其他出资产益
124775776.124775776.SSP 项目7070
物联网平台8692370.89169424.378861795.26108北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文一种基于规则引擎的物联网数据采
5757994.22159634.375917628.59样实现方法及其系统研发
Supply Side
Platform(SSP 4716981.00 4716981.00
)平台
SPD 智慧用
电管理器嵌1746721.84540130.572286852.41入式程序竞价广告投
1586857.471586857.47
放系统 V1.0智慧电源管理器（SPD） 1583260.39 540130.56 2123390.95服务程序智能公交站
1583260.38540130.592123390.97亭管理平台物联网可视
1583260.35540130.582123390.93化管理平台多维交通大
1253476.301253476.30数据
Spam
Analysis
0.00
Platform
Project
S2S
Monetization 0.00
Project数据分析与
建模管理系0.00
统 V1.0
Search
Bidder 0.00
Project大数据交易
0.00平台
Contextual
0.00
DMP Project109北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
Flux Project 0.00
其他汇总631815.822107221.322739037.14
153911775.158508577.合计4596802.363672其他说明项目资本化开始时点资本化的具体依据截至期末的研发进度
SSP项目 2017 年 可研报告 进行中物联网平台2019年可研报告进行中一种基于规则引擎的物联网数据采样实现方2019年可研报告进行中法及其系统研发
Supply Side Platform(SSP)平台 2017 年 可研报告 进行中
SPD智慧用电管理器嵌入式程序 2020年 可研报告 进行中
竞价广告投放系统V1.0 2018年 可研报告 进行中
智慧电源管理器（SPD）服务程序 2020年 可研报告 进行中智能公交站亭管理平台2020年可研报告进行中物联网可视化管理平台2020年可研报告进行中多维交通大数据2019年可研报告进行中
Spam Analysis Platform Project 2017年 可研报告 进行中
S2S Monetization Project 2019年 可研报告 进行中
数据分析与建模管理系统V1.0 2018年 可研报告 进行中
Search Bidder Project 2019年 可研报告 进行中大数据交易平台2017年可研报告进行中
Contextual DMP Project 2019年 可研报告 进行中
Flux Project 2019年 可研报告 进行中
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额企业合并形成的处置项
吉林中胜通信设27700561.6427700561.64110北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文备安装有限公司北京鼎元信广科
55600760.30技发展有限公司浙江金之路信息
89242372.36科技有限公司日月同行信息技术（北京）有限514453551.58公司
Blackbird
Hypersonic 5627677203.38
Investments Ltd.合计6314674449.2627700561.64
（2）商誉减值准备
单位：元被投资单位名称本期增加本期减少或形成商誉的事期初余额期末余额计提处置项北京鼎元信广科
55600760.3055600760.30技发展有限公司浙江金之路信息
89242372.3689242372.36科技有限公司日月同行信息技术（北京）有限514453551.58514453551.58公司
Blackbird
Hypersonic 5627677203.38 5627677203.38
Investments Ltd.合计6286973887.626286973887.62商誉所在资产组或资产组组合的相关信息不适用本报告期说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
不适用本报告期商誉减值测试的影响无111北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文其他说明无
29、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
租赁费、装修费等25950654.467876057.6818074596.78合计25950654.467876057.6818074596.78其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备306140522.0545921078.31179597054.5829511799.30
内部交易未实现利润2476250.60371437.592476250.60371437.59
应付职工薪酬16716357.224207507.1216716357.224207507.12交易性金融资产公允价
96257116.0014438567.4045532222.096829833.31值变动计入其他综合收益的金
220706606.2833105990.9433664878.296074310.83融资产公允价值变动
应付利息871767.05130765.06871767.05130765.06
合计643168619.2098175346.42278858529.8347125653.21
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并资
20446429.186951785.9220446429.186951785.92产评估增值其他权益工具投资公允
2190026.02328503.903562782.49534417.37价值变动
合计22636455.207280289.8224009211.677486203.29112北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额
递延所得税资产98175346.4247125653.21
递延所得税负债7280289.827486203.29
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异1635586.40
可抵扣亏损555127803.88
合计556763390.28
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元年份期末金额期初金额备注2020年度
2021年度1989033.88
2022年度11241993.39
2023年度84693354.67
2024年度165249249.932025年及以后年度（适用于高新技术企业和科技型中小企291954172.01
业）
合计555127803.88--
其他说明：
无
31、其他非流动资产单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付采购域名款290521.17290521.17113北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
投资保证金1109859.201109859.20
预付购置固定资产款1267100.001267100.00
合计2667480.372667480.37
其他说明：
无
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
抵押借款25044916.67
保证借款387613495.70445577449.34
信用借款8000000.008000000.00
合计395613495.70478622366.01
短期借款分类的说明：
无
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为338782282.85元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率锦州银行北京阜成门支
25000000.007.40%2021年02月27日11.10%行
北京银行白石桥支行20000000.004.35%2021年04月29日6.53%
北京银行白石桥支行10000000.004.35%2021年03月29日6.53%
北京银行白石桥支行10000000.002.85%2021年04月29日4.28%
恒丰银行北京分行10000000.008.00%2021年01月15日12.00%
恒丰银行北京分行10000000.008.00%2021年02月15日12.00%江苏银行北京中关村西
20000000.005.22%2021年07月20日7.83%区支行江苏银行北京中关村西
40000000.002021年07月27日18.25%区支行杭州联合农村商业银行
8000000.006.09%2021年06月21日9.14%科技支行
中国农行银行杭州下城30000000.004.47%2021年08月03日6.71%114北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文支行
中关村担保50000000.005.66%2021年01月14日8.48%
中关村担保70000000.0018.25%2021年01月15日18.25%
合计303000000.00------
其他说明：
无
33、交易性金融负债单位：元项目期末余额期初余额
其中：
其中：
其他说明：
无
34、衍生金融负债单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
无
35、应付票据单位：元种类期末余额期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）380016331.77360277680.74
1年以上117036614.58117036614.58
合计497052946.35477314295.32115北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
其他说明：
无
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元项目期末余额期初余额
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因
38、合同负债单位：元项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）118448507.9354733943.61
1年以上880297.46
合计118448507.9355614241.07报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元项目变动金额变动原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬62208531.92164853292.45200778561.4926283262.88
二、离职后福利-设定提
12238834.146700465.0418797300.14141999.04存计划
合计74447366.06171553757.49219575861.6326425261.92116北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（2）短期薪酬列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和55282411.02136155987.08171943347.9819495050.12补贴
2、职工福利费26341.933131650.363131650.3626341.933、社会保险费16281.223207902.763208376.9415807.04其中：医疗保险费2121.993144347.583144690.391779.18工伤保险费14159.2360479.6860646.0513992.86
生育保险费3075.503040.5035.00
4、住房公积金1890.002016169.002013869.004190.005、工会经费和职工教育164148.03145914.96285648.9224414.07经费
其他短期薪酬6717459.7220195668.2920195668.296717459.72
合计62208531.92164853292.45200778561.4926283262.88
（3）设定提存计划列示
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险12238834.146502147.7818598982.88141999.042、失业保险费198317.26198317.260.00合计12238834.146700465.0418797300.14141999.04
其他说明：
无
40、应交税费单位：元项目期末余额期初余额
增值税112024742.4387845957.03
消费税4590702.75
企业所得税6452050.8369933612.41
个人所得税936.447414922.31
城市维护建设税668.89164457.78
教育费附加123242.53117北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文房产税土地使用税
其他税费313319.14
合计123069101.34165795511.20
其他说明：
无
41、其他应付款单位：元项目期末余额期初余额
应付利息4470067.84
其他应付款174416175.65163960429.41
合计178886243.49163960429.41
（1）应付利息
单位：元项目期末余额期初余额
短期借款应付利息4470067.84
合计4470067.84
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元借款单位逾期金额逾期原因
其他说明：
详见短期借款
（2）应付股利
单位：元项目期末余额期初余额其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位：元项目期末余额期初余额118北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
股权收购款11674000.0011674000.00
往来款148743679.43119482691.27
员工代垫款12709568.3912709568.39
押金1288927.831288927.83工会经费
其他18805241.92
合计174416175.65163960429.41
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明
42、持有待售负债单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款194822497.72393574398.13
合计194822497.72393574398.13
其他说明：
无
44、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额
增值税销项税78556.621093776.23保理借款
合计78556.621093776.23
短期应付债券的增减变动：
119北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销
其他说明：
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元项目期末余额期初余额
抵押借款242894197.9227000000.00
保证借款340000000.00365346270.83
信用借款19900000.0019935419.24
合计602794197.92412281690.07
长期借款分类的说明：
无其他说明，包括利率区间：
质押借款，抵押借款，保证借款，信用借款的利率区间分别为4.37%-6.665%，4.51%，6.175%，4.275%-6.175%46、应付债券
（1）应付债券
单位：元项目期末余额期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销
合计------
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明无120北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明无其他说明无
47、租赁负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明无
48、长期应付款单位：元项目期末余额期初余额
长期应付款487015233.71444057351.61
专项应付款0.000.00
合计487015233.71444057351.61
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元项目期末余额期初余额
融资租赁111446874.1088552255.71
明股实债借款375568359.61355505095.90
合计487015233.71444057351.61
其他说明：
无121北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（2）专项应付款
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
合计0.000.00--
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元项目期末余额期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元项目本期发生额上期发生额
计划资产：
单位：元项目本期发生额上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元项目本期发生额上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无
其他说明：
无
50、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无122北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
51、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助5797848.361030584.874767263.49
合计5797848.361030584.874767263.49--
涉及政府补助的项目：
单位：元本期计入营
本期新增补本期计入其本期冲减成与资产相关/负债项目期初余额业外收入金其他变动期末余额助金额他收益金额本费用金额与收益相关额进项税额加
297848.4530584.85267263.60与收益相关计抵免入驻南沙人工智能产业
5499999.911000000.024499999.89与收益相关
园区 B 级落户奖励
合计5797848.361030584.874767263.49
其他说明：
无
52、其他非流动负债单位：元项目期末余额期初余额
其他说明：
无
53、股本单位：元本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
1171827123.1171827123.股份总数0000
其他说明：
无123北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无
其他说明：
无
55、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价（股本溢价）7823849890.70
其他资本公积15533271.66
合计7839383162.367839383162.36其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
57、其他综合收益单位：元本期发生额
减：前期计入减：前期本期所得税后归属期末余
项目期初余额其他综合收计入其他减：所得税后归属税前发生于少数股额益当期转入综合收益税费用于母公司额东损益当期转入124北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文留存收益
一、不能重分类进损益的其他综-35451355.-2316885-2316885-267139
合收益0955.2755.27910.36
其中：重新计量设定受益计划变-35451355.-2316885-2316885-267139动额0955.2755.27910.36
其他权益工具投资公允-35451355.-2316885-2316885-267139
价值变动0955.2755.27910.36
二、将重分类进损益的其他综合-77322903.-6966026-6966026-146983
收益988.068.06172.04
其中：权益法下可转损益的其他-77322903.-6966026-6966026-146983综合收益988.068.06172.04
-11277425-3013488-3013488-414123其他综合收益合计
9.0723.3323.33082.40其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积32669182.7232669182.72
合计32669182.7232669182.72
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润单位：元项目本期上期
调整前上期末未分配利润-6110844600.171869404628.95
调整后期初未分配利润-6110844600.171869404628.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润-214297648.93-7984261858.72应付普通股股利29295675.58
其他减少-33308305.18125北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
期末未分配利润-6325142249.10-6110844600.17
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务1687713925.551504476977.262370883186.071977231663.52
其他业务0.002597594.471201011.90
合计1687713925.551504476977.262373480780.541978432675.42
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2分部3合计
其中：
智慧营销业务1434505249.991536548278.98数据智能应用与应用业
53429986.1553429986.15务
智能通信物联网业务175472167.99175472167.99
其中：
境内53429986.15175472167.99253208675.56
境外1434505249.991434505249.99
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为118448507.93元，其中，118448507.93元预计将于2021年度确认收入，0.00元预计将于2022年度确认收入，0.00元预计将于2023年度确认收入。
126北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文其他说明无
62、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额
消费税437356.46
城市维护建设税471965.63193336.11
教育费附加205540.11
房产税427521.46553570.16
土地使用税8179.4697297.72
车船使用税7200.00
印花税594674.14
地方教育费附加152178.59128890.73
地方水利建设基金2635.18
其他65202.6248513.70
合计1330587.872063474.20
其他说明：
无
63、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额
办公及运营费用2213267.646878041.88
薪酬及福利1957184.292727210.76
运输费12480.04
招待费28699.4870510.88
咨询费0.0010303.58
合计4211631.459686067.10
其他说明：
无
64、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额127北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
薪酬及福利112064804.0475749645.42
办公及运营费用20366030.1538014492.84
中介机构及咨询费6574788.3711829829.22
折旧与摊销6362921.1023992335.86
招待费1547348.411814269.59
其他费用1383833.154142958.96
合计148299725.22155543531.89
其他说明：
无
65、研发费用单位：元项目本期发生额上期发生额
直接人工80552499.0477799584.86
技术服务费0.00239344.57
直接投入0.00554173.68
折旧与摊销2471.64459682.14
其他费用0.002765.79
委托外部研发投入0.002170912.31
无形资产摊销769914.482993456.53
合计81324885.1684219919.88
其他说明：
无
66、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额
利息费用55501704.7036089144.61
减：利息收入10425590.9014800613.58汇兑损失0.00
减：汇兑收益0.002043992.35金融机构手续费2494171.625980479.89
其他5204676.95
合计47570285.4230429695.52
其他说明：
128北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文无
67、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
个税手续费返还3666.50中关村科技园区西城园管理委员会政府
33150.00补贴
雏鹰企业认定奖励100000.00天津东疆保税港区管理委员会企业发展
192495.21金北京市西城区科学技术和信息化局资金
100000.00支持
收到稳岗补贴213579.49
企业所得税返还200944.54北京市石景山区社会保险事业管理中心
6160.00补贴款国家知识产权局专利局北京代办处补贴
2300.00收入浙江杭州未来科技城管理委员会专利奖
20800.00励款
余杭文化广电局著作权奖励补助400.00
余杭区商务局商贸奖励10000.00
余杭区人民政府产业高质发展奖励100000.00
社保补助608.58
入驻南沙人工智能产业园区 B 级落户奖
1000000.02励
进项税加计抵免96452.69收到中关材示范区科技型小微企业研发费用支持资金
其他5213909.97广西交通投资集团有限公司交通数据项目补助经费
收市科技局拨付2018年第二批市"小巨
人"补助科技局拨付2018年第二批国家高企补助市科技局拨付2018年第二批市高企补助129北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文高企培育入库企业奖励金投贷奖支持资金宁波保税港区财政局退税款宁波梅山保税港区财政局政府补贴收到扶持基金
68、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益-81129.54
处置长期股权投资产生的投资收益-9679608.30
处置交易性金融资产取得的投资收益8103274.58-3826225.43其他权益工具投资在持有期间取得的股利
399201.60收入
其他权益工具投资持有期间的投资收益717700.03
合计-858633.69-3508153.37
其他说明：
无
69、净敞口套期收益单位：元项目本期发生额上期发生额
其他说明：
无
70、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-9682030.00
合计-9682030.00
其他说明：
无
71、信用减值损失单位：元130北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文项目本期发生额上期发生额
其他应收款坏账损失-102646331.82-6106840.14
应收账款信用减值损失-27224066.9554565940.74
合计-129870398.7748459100.60
其他说明：
72、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额
其他说明：
无
73、资产处置收益单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额处置未划分为持有待售的非流动资产产
0.008208828.04生的利得或损失
74、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
其他3182298.7411879.05无法支付的应付账款
合计3182298.7411879.05
计入当期损益的政府补助：
单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关
其他说明：
75、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额131北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
盘亏损失5610.89
非流动资产毁损报废损失0.22
罚款支出588170.80
滞纳金支出3802.68
违约金支出1492112.61
其他1068549.4123430.03
合计1068549.412113127.23
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用12707223.5930804827.69
递延所得税费用-19377997.59-14593553.95
合计-6670774.0016211273.74
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元项目本期发生额
利润总额-222901539.99
按法定/适用税率计算的所得税费用12707223.59
所得税费用-6670774.00其他说明
77、其他综合收益详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
存款的利息收入10425590.9016964306.21132北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
政府补助6902163.91
投标保证金24245376.49备用金
三个月以上承兑保证金126186235.56111500000.00
押金2182780.91
其他3043195.694398809.62
合计139655022.15166193437.14
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
付现费用139271664.8041350588.32
备用金24833936.37
往来款57733050.3285166009.69保证金其他
合计197004715.12151350534.38
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无133北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
外保内贷保证金0.00277867168.90
股权交易定金0.00150000000.00
合计427867168.90
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元项目本期发生额上期发生额
附追索权的应收账款保理款200000000.00
支付担保费277000.00
合计200277000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：----净利润-216230765.99140484580.85
加：资产减值准备-129870398.77-48459100.60固定资产折旧、油气资产折耗、37075824.64生产性生物资产折旧
使用权资产折旧49050383.88
无形资产摊销6560258.0017228848.72
长期待摊费用摊销7876057.6815517180.87
处置固定资产、无形资产和其他-8342211.97
长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）134北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文公允价值变动损失（收益以“－”9682030.00号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）40302632.15
投资损失（收益以“－”号填列）47570285.423508153.37递延所得税资产减少（增加以858633.693180616.10“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以51049693.21-17774228.33“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）205913.47-2685942.82经营性应收项目的减少（增加以54612768.52476003080.62“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以-308894928.73-141696549.80“－”号填列）
其他345068879.10
经营活动产生的现金流量净额-92143220.52524024913.80
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
----
动：
债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：----现金的期末余额366215113.341533846618.91
减：现金的期初余额410234779.091485625381.51加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-44019665.7548221237.40
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元金额
其中：--其中：--其中：--其他说明：
无135北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元金额
其中：--其中：--其中：--其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元项目期末余额期初余额
一、现金366215113.34410234779.09
三、期末现金及现金等价物余额365685121.87409704787.62
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
81、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因
货币资金96585139.50诉讼冻结
固定资产10223516.17借款抵押
投资性房地产26055818.32借款抵押
应收账款58028670.14借款质押
合计190893144.13--
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额136北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
货币资金----96086964.90
其中：美元14655144.106.460194673696.42欧元7.6862
港币0.8321
印度卢比6975.260.0816569.36
英镑29270.348.9410261706.11
阿联酋迪拉姆366704.811.7587644914.45日元8661576.000.0584506078.56
应收账款----530771296.46
其中：美元82161467.546.4601530771296.46欧元港币
长期借款----
其中：美元欧元港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用重要境外经营实体境外主要经营地记账本位币选择依据诺睿投资有限公司中国香港美元业务收支
Blackbird Hypersonic Investments Ltd 英属维京群岛 美元 业务收支
Media.net Advertising FZ LLC 阿联酋迪拜 美元 业务收支
MNET Partner Technology Services (India) Private Limited 印度 印度卢比 业务收支
Media.net Software Services India Private Limited 印度 印度卢比 业务收支黑鸟极速香港投资有限公司中国香港美元业务收支佰达数据有限公司中国香港美元业务收支
Miteno USA Inc. 美国 美元 业务收支
梅泰诺·日本株式会社日本日元业务收支诺众投资有限公司中国香港美元业务收支137北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元种类金额列报项目计入当期损益的金额
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明：
无
85、其他无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润
其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位：元合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用本报告期
大额商誉形成的主要原因：
138北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文不适用本报告期
其他说明：
不适用本报告期
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元购买日公允价值购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
不适用本报告期
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
不适用本报告期
其他说明：
不适用本报告期
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明不适用本报告期
（6）其他说明不适用本报告期
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元合并当期期合并当期期企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净称定依据被合并方的被合并方的比例并的依据入利润收入净利润
其他说明：
不适用本报告期139北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（2）合并成本
单位：元合并成本
或有对价及其变动的说明：
不适用本报告期
其他说明：
不适用本报告期
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元合并日上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
不适用本报告期
其他说明：
不适用本报告期
3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
无
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√是□否
单位：元处置价丧失控与原子款与处按照公制权之公司股置投资丧失控丧失控允价值丧失控日剩余权投资丧失控对应的制权之制权之重新计丧失控制权之股权公相关的子公司股权处股权处股权处制权时合并财日剩余日剩余量剩余制权的日剩余允价值其他综名称置价款置比例置方式点的确务报表股权的股权的股权产时点股权的的确定合收益定依据层面享账面价公允价生的利比例方法及转入投有该子值值得或损主要假资损益公司净失设的金额资产份140北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文额的差额
Media.N2021年收到全
et India 776616 -96796
100.00%出售04月23部对价0.00%0.000.000.00
Investme 00.00 08.30日款
nts Ltd.其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1.新设子公司本公司合并范围内的控股子公司泰诺云信息基础设施有限公司下的全资子公司浙江畅行云科技有限公司于2021年4月新设立
子公司浙江智治云科技有限责任公司，由浙江畅行云科技有限公司持股70%。
2.处置子公司
6、其他九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接
中通合信（北京）
通信塔设计、研移动信息技术有北京北京100.00%设立发限公司北京梅泰诺通信
基础设施投资有北京北京通信塔租赁服务51.00%49.00%设立限公司北京数知智能技
北京北京技术开发60.00%设立术有限公司西安梅泰诺通信
西安西安技术开发100.00%设立技术有限公司北京鼎元信广科
北京北京互联网100.00%收购技发展有限公司
Miteno USA Inc. 美国 美国 技术开发 100.00% 设立141北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文浙江金之路信息
杭州杭州技术开发100.00%收购科技有限公司
数知(北京)物
北京北京技术开发50.00%设立联科技有限公司日月同行信息技术（北京）有限北京北京互联网100.00%收购公司
梅泰诺·日本株
日本日本技术开发100.00%设立式会社梅泰诺融资租赁
北京天津融资租赁75.00%25.00%设立有限公司宁波诺信睿聚信
息技术有限责任宁波宁波投资管理100.00%收购公司北京梅网通信科
北京北京技术开发与服务100.00%收购技有限公司云数商业保理（天津）有限公天津天津保理100.00%设立司
梅泰诺（香港）
中国香港中国香港互联网100.00%设立有限公司北京数知信用管
北京北京信用管理服务100.00%设立理有限公司北京诺知科技有
北京北京技术开发与服务60.00%收购限公司山东数知科技有
济南济南技术开发与服务79.00%设立限公司北京数知亦城合
北京北京技术开发与服务30.00%40.00%设立信科技有限公司数知科技有限公
广州广州技术开发与服务100.00%设立司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
142北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（2）重要的非全资子公司
单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计
单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现营业收入净利润营业收入净利润额金流量额金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业合营企业或联营主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联143北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文企业名称营企业投资的会直接间接计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业：----下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业：----下列各项按持股比例计算的合计数----其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元本期未确认的损失（或本期分合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失享的净利润）其他说明144北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他十、与金融工具相关的风险
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值
项目第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量
一、持续的公允价值计量--------
（2）权益工具投资172478945.92172478945.92
（三）其他权益工具投资456906821.59456906821.59
二、非持续的公允价值计
--------量145北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，因此本公司期末以被投资单位期末净资产作为公允价值。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是张志勇、张敏。
其他说明：
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注9。
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称与本企业关系其他说明无146北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系张敏公司主要投资者
张志勇公司主要投资者、法定代表人、董事长北京诺信云网科技有限公司本公司投资的公司其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额北京诺信云网科技
采购劳务21973.561000000.00否180332.81有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管
受托/承包起始日受托/承包终止日
称称型益定价依据收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管
委托/出包起始日委托/出包终止日
称称型价依据费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元147北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方
单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
张志勇、张敏60000000.002019年11月23日2020年11月22日是张志勇、张敏15000000.002019年01月24日2020年01月24日是张志勇、张敏10000000.002019年01月28日2020年01月28日是张志勇、张敏25000000.002019年02月19日2020年02月01日是张志勇、张敏10000000.002019年11月22日2020年01月22日是张志勇、张敏100000000.002019年09月20日2020年09月14日是张志勇、张敏60000000.002019年07月18日2020年07月17日是张志勇、张敏40000000.002019年07月29日2020年07月26日是张志勇、张敏30000000.002019年07月22日2021年05月21日是张志勇、张敏120000000.002019年05月28日2021年05月22日是张志勇、张敏49800000.002018年03月28日2020年02月29日是张志勇、张敏30000000.002019年01月15日2020年01月13日是张志勇、张敏48000000.002019年07月16日2020年07月15日是张志勇、张敏50000000.002019年04月25日2020年04月24日是张志勇、张敏74000000.002019年05月17日2020年05月13日是张志勇、张敏46000000.002019年05月23日2020年05月04日是张志勇、张敏50000000.002019年02月01日2020年01月31日是张志勇、张敏50000000.002019年03月01日2020年02月29日是张志勇、张敏30000000.002019年02月28日2020年02月28日是张志勇、张敏40000000.002019年03月04日2020年03月04日是张志勇、张敏100000000.002018年12月10日2021年12月09日是张志勇、张敏100000000.002018年12月18日2021年12月17日是148北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
张志勇、张敏18000000.002016年05月12日2021年05月11日是张志勇、张敏350000000.002019年09月10日2024年09月08日否张志勇、张敏10000000.002019年09月20日2020年09月19日是张志勇、张敏10000000.002019年09月23日2020年09月22日是张志勇、张敏20000000.002019年10月21日2022年10月16日是张志勇、张敏20000000.002019年10月28日2022年10月16日是张志勇、张敏20000000.002019年10月29日2022年10月16日是张志勇、张敏25000000.002019年10月17日2020年10月16日是张志勇、张敏30000000.002019年11月14日2020年11月14日是张志勇、张敏11800000.002016年12月20日2021年11月20日是张志勇、张敏117000000.002016年11月10日2021年11月10日是张志勇、张敏25000000.002020年02月28日2021年02月27日是张志勇、张敏40000000.002020年07月17日2021年07月15日是张志勇、张敏、上海诺10000000.002020年12月01日2021年01月15日是
牧投资中心（有限合伙）
张志勇、张敏、上海诺10000000.002020年12月01日2021年02月15日是
牧投资中心（有限合伙）
张志勇、张敏20000000.002020年07月21日2021年07月20日否张志勇、张敏40000000.002020年07月28日2021年07月27日是张志勇、张敏100000000.002020年10月11日2021年04月11日是张志勇、张敏50000000.002020年12月12日2021年01月12日是关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额149北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（7）关键管理人员报酬
单位：元项目本期发生额上期发生额
关键管理人员薪酬3531847.003070263.71
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备
（2）应付项目
单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款北京诺信云网科技有限公司92891.4670917.90
7、关联方承诺8、其他十三、股份支付
1、股份支付总体情况□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况□适用√不适用150北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
4、股份支付的修改、终止情况5、其他十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数
2、利润分配情况单位：元3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表累积影响数151北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文项目名称
（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因
2、债务重组3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划5、终止经营单位：元归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司从事多种经营业务，管理层主要按风险报酬的不同特征对各项业务的经营业绩进行评价，分部间转移产品或劳务的价格参照向第三方销售价格确定。间接归属各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配
（2）报告分部的财务信息
单位：元数据智能应用与服项目智慧营销智能通信物联网分部间抵销合计务
营业收入1434505249.9953429986.15175472167.991663407404.13
营业成本1316461445.5465523519.41122492012.311504476977.26152北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按单项计提坏账准7942047942042
10.66%0.00
备的应收账款27.107.10
其中：
7942047942042
10.66%0.00
27.107.10按组合计提坏账准66536280026558533647321455752425465690302
100.00%10.28%
备的应收账款923.7121.8701.8469.225.353.87
其中：
组合3：数据智能应1986349931741887031213051234376322096135926.67%5.00%29.10%1.61%
用与服务业务932.716.6486.0730.77.907.87
组合4：合并范围内4667277009473966332483991448399149.关联方款项保证金62.67%15.02%6.61%
991.0075.2315.779.6767低风险组合4706951718049139889027
组合5：其他业务64.29%15.26%88.782.456.3374478380026566475687321455752425465690302
合计100.00%10.74%100.00%10.28%
350.8121.8728.9469.225.353.87
按单项计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由153北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
数据智能及应用与服务业务198634932.719931746.645.00%
智能通信物联网466727991.0070094775.2315.02%
合计665362923.7180026521.87--
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）333692449.99
1至2年145954704.22
2至3年262741578.36
3年以上2394618.24
3至4年35000.00
4至5年113965.52
5年以上2245652.72
合计744783350.81
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
坏账准备75242545.354783976.5280026521.87
合计75242545.354783976.5280026521.87
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
154北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
单位：元单位名称收回或转回金额收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
第一名73990000.009.93%739900.00
第二名62605395.008.41%12521079.00
第三名57659605.007.74%11531921.00
第四名56342305.437.56%1870543.64
第五名54601424.547.33%5460142.45
合计305198729.9740.97%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款单位：元项目期末余额期初余额
应收股利5877357.635877357.63
其他应收款533080428.35833677962.32
合计538957785.98839555319.95155北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位：元项目期末余额期初余额
2)重要逾期利息是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据
其他说明：
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
单位：元项目(或被投资单位)期末余额期初余额
云数商业保理（天津）有限公司5877357.635877357.63
合计5877357.635877357.63
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因依据
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元156北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文款项性质期末账面余额期初账面余额
股权转让款21000000.0021000000.00
投标保证金8141447.158141447.15
控股股东及关联方资金占用336650659.18329266328.72
押金20000.00
其他42575526.341750946.65
股份合并范围内往来款179653620.37400596791.84
股份合并范围外往来款16048011.0648641375.06
股权收购订金40000000.0060000000.00
员工借款5245257.37
减：坏账准备-110988835.75-40984184.47合计533080428.35833677962.32
2)坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期信整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失合计
用损失(未发生信用减值)(已发生信用减值)
2021年1月1日余额40984184.472021年1月1日余额在
————————本期
--转入第二阶段40984184.47
本期计提70004651.28
2021年6月30日余额110988835.75损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额
1年以内（含1年）220773873.63
1至2年350811641.85
2至3年3734161.98
3年以上68749586.64
3至4年46759709.64
4至5年6819535.97157北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
5年以上15170341.03
合计644069264.10
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元单位名称转回或收回金额收回方式
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位：元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生
其他应收款核销说明：
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例控股股东及关联方
张志勇336650659.181-2年52.27%33665065.92资金占用
孟宪坤收购定金40000000.003-4年6.21%40000000.00北京梅泰诺工程技术
往来款23483374.851-5年3.65%21437642.23有限公司北京富邦吉地科技发
股权转让款21000000.001年以内3.26%210000.00展有限公司湖南高诺通信息技术
其他往来款13171176.631-2年2.04%1317117.66有限公司
合计--434305210.66--67.43%96629825.81158北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
6)涉及政府补助的应收款项
单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资5001000073.335001000073.335001000073.335001000073.33
合计5001000073.335001000073.335001000073.335001000073.33
（1）对子公司投资
单位：元期初余额(账本期增减变动期末余额(账面减值准备期末被投资单位
面价值)追加投资减少投资计提减值准备其他价值)余额泰诺云信息基
266000652.0
础设施有限公266000652.088司中通合信（北京）移动信息技2550000.002550000.00术有限公司北京数知智能
510000.00510000.00技术有限公司西安梅泰诺通
信技术有限公10000000.0010000000.00司浙江金之路信
143806384.9
息科技有限公143806384.999司数知（北京）物5500000.005500000.00159北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文联科技有限公司日本梅泰诺公
5274275.005274275.00司
梅泰诺融资租200500000.0
200500000.00赁有限公司0日月同行信息
146628212.8技术（北京）有146628212.833限公司
MITENO
66121240.0066121240.00
USA.INC宁波诺信睿聚
3981536534.3981536534.投资有限责任5252公司北京梅网通信
33900000.0033900000.00科技有限公司云数商业保理（天津）有限公37500000.0037500000.00司北京诺知科技
21000000.0021000000.00有限公司北京鼎元信广
科技发展有限4924347.914924347.91公司山东数知科技
810000.00810000.00有限公司北京数知信用
35000000.0035000000.00管理有限公司海南鼎数知行
34338426.0034338426.00信息科技有限浙江卓鹿物联
5100000.005100000.00科技有限公司
5001000073.5001000073.合计3333
（2）对联营、合营企业投资
单位：元投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备160北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
(账面价权益法下宣告发放(账面价期末余额其他综合其他权益计提减值
值)追加投资减少投资确认的投现金股利其他值)收益调整变动准备资损益或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务40232691.3529361112.78667039568.40645742997.54
合计40232691.3529361112.78667039568.40645742997.54
收入相关信息：
单位：元合同分类分部1分部2合计
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为16913972.99元，其中，16913972.99元预计将于2021年度确认收入，0.00元预计将于2022年度确认收入，0.00元预计将于2023年度确认收入。
其他说明：
无
5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益-3826225.43161北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
处置交易性金融资产取得的投资收益8103274.58其他权益工具投资在持有期间取得的股利
399201.60收入
合计8103274.58-3427023.83
6、其他十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表√适用□不适用
单位：元项目金额说明
非流动资产处置损益-858633.69计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享1000000.02受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1113749.31
减：所得税影响额1541040.62少数股东权益影响额-7808735.89
合计7522810.91--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润-8.11%-0.1829-0.1893扣除非经常性损益后归属于公司
-8.39%-0.1893-0.1893普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用162北京数知科技股份有限公司2021年半年度报告全文
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他163