中材科技:2021年第三季度报告

中材科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002080证券简称：中材科技公告编号：2021-073中材科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后52826115332194536038314641985129196231298472
营业收入（元）-1.45%12.76%
183.54095.34402.42873.58269.262093.83归属于上市公司股东的净利润800374056247025461848866264728515478961527447
29.41%73.31%
（元）5.774.788.42170.33831.10508.52归属于上市公司股东的扣除非经746192246095389660311609232263014259541404027
23.72%65.43%
常性损益的净利润（元）7.227.486.78429.03424.42943.45经营活动产生的现金流量净额127974913198041297359
————————-1.36%
（元）743.88268.71395.51
基本每股收益（元/股）0.47690.37230.368529.42%1.57750.92240.910273.31%
稀释每股收益（元/股）0.47690.37230.368529.42%1.57750.92240.910273.31%
加权平均净资产收益率6.14%5.02%4.99%1.15%19.90%12.66%12.53%7.37%本报告期末比上年度上年度末本报告期末末增减调整前调整后调整后1中材科技股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）37546215037.4433695499358.5134607090130.968.49%归属于上市公司股东的所有者权
13606493555.0313133489393.0913093247475.863.92%益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备1233477.73234007929.14的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定60376802.78124128646.08额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益105787.43105787.43同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
18230811.80的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-307729.621200626.63交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9939478.2329939478.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2427602.1212585517.38
减：所得税影响额9811039.5856181357.38少数股东权益影响额（税后）4927366.3039362698.01
合计54181808.55324654741.30--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
本报告期内，公司主导产业整体经营情况良好，主要财务指标较上年同期增幅较大。截至2021年第三季度，公司实现营业收入146.42亿，较上年同期增长12.76%；实现归属于上市公司股东的净利润26.47亿元，较上年同期增长73.31%。
玻璃纤维行业市场需求端持续旺盛，高景气度延续，公司玻纤产业主要产品量价齐升，公司持续推进产品结构优化、研发创新及管理提升等工作，综合成本不断下降，盈利能力大幅提升；公司风电叶片产业在风电招标价格持续下行，传统叶片产品价格承压的情况下，快速推进“大功率、大叶型”新产品投产，提升海上叶片占比，盈利能力保持相对平稳；公司锂电池隔膜产业在新能源汽车行业需求旺盛的背景下，加速产能释放，主产品良率和生产效率呈提升趋势，销量及盈利水平较去年同期增幅较大。
2中材科技股份有限公司2021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数504840
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中国建材股份有
国有法人60.24%1010874604限公司香港中央结算有
境外法人6.58%110446543限公司中国人寿保险股
份有限公司－分
其他1.04%17404754
红－个人分红
-005L-FH002 深中国人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产其他1.01%16991189
品-005L-CT001深上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕祥回其他0.98%16481836报债券型证券投资基金
BILL &
MELINDA
GATES 境外法人 0.71% 11863484
FOUNDATION
TRUST中国建设银行股
份有限公司－易
方达环保主题灵其他0.52%8679243活配置混合型证券投资基金招商银行股份有
限公司－易方达
其他0.48%8046540智造优势混合型证券投资基金澳门金融管理局
其他0.46%7750000
－自有资金中国建设银行股
份有限公司－易
方达产业升级一其他0.45%7514568年封闭运作混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量3中材科技股份有限公司2021年第三季度报告中国建材股份有限公司1010874604人民币普通股1010874604香港中央结算有限公司110446543人民币普通股110446543
中国人寿保险股份有限公司－分17404754人民币普通股17404754
红－个人分红-005L-FH002 深
中国人寿保险股份有限公司－传16991189人民币普通股16991189
统－普通保险产品-005L-CT001 深上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕祥回报债券型证券投16481836人民币普通股16481836资基金
BILL & MELINDA GATES11863484人民币普通股11863484
FOUNDATION TRUST
中国建设银行股份有限公司－易方达环保主题灵活配置混合型证8679243人民币普通股8679243券投资基金
招商银行股份有限公司－易方达8046540人民币普通股8046540智造优势混合型证券投资基金
澳门金融管理局－自有资金7750000人民币普通股7750000
中国建设银行股份有限公司－易方达产业升级一年封闭运作混合7514568人民币普通股7514568型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的未知其他股东之间存在关联关系或一致行动人关系。
说明
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：中材科技股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1974786312.722983638839.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据101029615.28145595575.304中材科技股份有限公司2021年第三季度报告
应收账款5091346037.803331266683.39
应收款项融资4423120342.044061106722.34
预付款项266237726.21170872120.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款86847594.7894660308.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2466701703.952142433513.63
合同资产66204768.03135774064.93持有待售资产
一年内到期的非流动资产480590.77
其他流动资产316417909.21344376116.77
流动资产合计14793172600.7913409723944.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资389120689.52347205203.95其他权益工具投资
其他非流动金融资产5363043.1038977743.10
投资性房地产134646996.21138880586.14
固定资产15863720289.5715376807686.30
在建工程3277245315.042329811848.14生产性生物资产油气资产
使用权资产61228417.43
无形资产1306245589.891339435927.26
开发支出113227423.43113953873.68
商誉48265219.5548265219.55
长期待摊费用126512758.71150955245.63
递延所得税资产240048532.43245675531.02
其他非流动资产1187418161.771067397321.69
非流动资产合计22753042436.6521197366186.46
资产总计37546215037.4434607090130.96
流动负债：
短期借款2222566519.402336916199.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债5中材科技股份有限公司2021年第三季度报告衍生金融负债
应付票据3014849167.752056534367.78
应付账款3613061135.354053379980.12预收款项
合同负债477197959.13364882400.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬392911369.01494534519.64
应交税费306243392.79275961289.17
其他应付款717879011.921244606837.76
其中：应付利息应付股利6139719.069991124.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债900124994.271919979044.10
其他流动负债496035929.41549972431.95
流动负债合计12140869479.0313296767070.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5606190299.315590787034.32
应付债券2843792500.00
其中：优先股永续债
租赁负债48656656.86
长期应付款950703347.56865075157.96长期应付职工薪酬
预计负债248777578.73212135951.82
递延收益449203794.82457161081.62
递延所得税负债42642621.9843914170.45
其他非流动负债156022222.74168416686.29
非流动负债合计10345989022.007337490082.46
负债合计22486858501.0320634257152.68
所有者权益：
股本1678123584.001678123584.00
其他权益工具1094607283.05
其中：优先股永续债1094607283.05
资本公积4604275109.994900483972.07
减：库存股其他综合收益-14239480.02-12572104.236中材科技股份有限公司2021年第三季度报告
专项储备21446518.3618936598.50
盈余公积367793451.70367942583.77一般风险准备
未分配利润6949094371.005045725558.70
归属于母公司所有者权益合计13606493555.0313093247475.86
少数股东权益1452862981.38879585502.42
所有者权益合计15059356536.4113972832978.28
负债和所有者权益总计37546215037.4434607090130.96
法定代表人：薛忠民主管会计工作负责人：高岭会计机构负责人：冯淑文2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14641985873.5812984722093.83
其中：营业收入14641985873.5812984722093.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本11890394897.9511368028501.80
其中：营业成本9962995244.879568660091.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加142975512.51132738238.69
销售费用181832782.52189583043.53
管理费用591999206.30560947474.87
研发费用695227919.19603240288.44
财务费用315364232.56312859364.69
其中：利息费用299409688.44304302645.73利息收入19131266.5413182123.37
加：其他收益170463272.76185012292.14投资收益（损失以“－”号填21555934.087198756.93
列）
其中：对联营企业和合营企业19831116.383855017.08的投资收益以摊余成本计量的金融
105787.432278720.42资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”7中材科技股份有限公司2021年第三季度报告号填列）公允价值变动收益（损失以1672648.53“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填34311386.549104436.89
列）资产减值损失（损失以“-”号填3372170.19-21045952.04
列）资产处置收益（损失以“-”号填234007929.141535343.08
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3215301668.341800171117.56
加：营业外收入36924930.6038055552.06减：营业外支出9867125.9910610097.50四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3242359472.951827616572.12
减：所得税费用507383948.83294791839.56五、净利润（净亏损以“－”号填列）2734975524.121532824732.56
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”2734975524.121532824732.56号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2647285170.331527447508.52
2.少数股东损益87690353.795377224.04
六、其他综合收益的税后净额-1648435.94-540740.08归属母公司所有者的其他综合收益
-1667375.79-387983.40的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-1667375.79-387983.40收益
1.权益法下可转损益的其他
-786328.59170166.97综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备8中材科技股份有限公司2021年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-881047.20-558150.37
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的
18939.85-152756.68税后净额
七、综合收益总额2733327088.181532283992.48归属于母公司所有者的综合收益
2645617794.541527059525.12总额
归属于少数股东的综合收益总额87709293.645224467.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.57750.9102
（二）稀释每股收益1.57750.9102
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：18230811.80元，上期被合并方实现的净利润为：
-40890467.07元。
法定代表人：薛忠民主管会计工作负责人：高岭会计机构负责人：冯淑文3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10187675655.718536894234.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还115163606.29108626200.24
收到其他与经营活动有关的现金620103814.88750604820.43
经营活动现金流入小计10922943076.889396125255.20
购买商品、接受劳务支付的现金6160364993.685003192668.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金9中材科技股份有限公司2021年第三季度报告支付给职工以及为职工支付的现
1786323620.631529429857.51金
支付的各项税费1084982610.43768651040.67
支付其他与经营活动有关的现金611522108.26797492293.30
经营活动现金流出小计9643193333.008098765859.69
经营活动产生的现金流量净额1279749743.881297359395.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20000000.000.00
取得投资收益收到的现金21640096.201687819.43
处置固定资产、无形资产和其他66886185.94354856807.04长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.000.00的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金273500000.00321500000.00
投资活动现金流入小计382026282.14678044626.47
购建固定资产、无形资产和其他1398937889.062338174882.87长期资产支付的现金
投资支付的现金33700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
168909484.87的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金250000000.00330130000.00
投资活动现金流出小计1851547373.932668304882.87
投资活动产生的现金流量净额-1469521091.79-1990260256.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金387490000.0024230000.00
其中：子公司吸收少数股东投资387490000.0024230000.00收到的现金
取得借款收到的现金6502734146.515880249228.40
收到其他与筹资活动有关的现金148998979.02309314953.46
筹资活动现金流入小计7039223125.536213794181.86
偿还债务支付的现金4983199086.394406629581.39
分配股利、利润或偿付利息支付1048858273.85835067865.81的现金
其中：子公司支付给少数股东的4388552.94
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1737172254.24178952415.76
筹资活动现金流出小计7769229614.485420649862.96
筹资活动产生的现金流量净额-730006488.95793144318.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7759018.29-4324382.58影响
五、现金及现金等价物净增加额-927536855.1595919075.43
加：期初现金及现金等价物余额2796949371.681407374202.40六、期末现金及现金等价物余额1869412516.531503293277.8310中材科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2983638839.142983638839.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据145595575.30145595575.30
应收账款3331266683.393331266683.39
应收款项融资4061106722.344061106722.34
预付款项170872120.73170872120.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款94660308.2794660308.27
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2142433513.632142433513.63
合同资产135774064.93135774064.93持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产344376116.77344376116.77
流动资产合计13409723944.5013409723944.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资347205203.95347205203.95其他权益工具投资
其他非流动金融资产38977743.1038977743.10
投资性房地产138880586.14138880586.14
固定资产15376807686.3015376807686.3011中材科技股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程2329811848.142329811848.14生产性生物资产油气资产
使用权资产37359754.9937359754.99
无形资产1339435927.261339435927.26
开发支出113953873.68113953873.68
商誉48265219.5548265219.55
长期待摊费用150955245.63141086214.43-9869031.20
递延所得税资产245675531.02245675531.02
其他非流动资产1067397321.691067397321.69
非流动资产合计21197366186.4621224856910.2527490723.79
资产总计34607090130.9634634580854.7527490723.79
流动负债：
短期借款2336916199.372336916199.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2056534367.782056534367.78
应付账款4053379980.124053321730.01-58250.11预收款项
合同负债364882400.33364882400.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬494534519.64494534519.64
应交税费275961289.17275961289.17
其他应付款1244606837.761244606837.76
其中：应付利息应付股利9991124.049991124.04应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1919979044.101923173475.283194431.18负债
其他流动负债549972431.95549972431.95
流动负债合计13296767070.2213299903251.293136181.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5590787034.325590787034.32应付债券
其中：优先股12中材科技股份有限公司2021年第三季度报告永续债
租赁负债25890599.2225890599.22
长期应付款865075157.96865075157.96长期应付职工薪酬
预计负债212135951.82212135951.82
递延收益457161081.62457161081.62
递延所得税负债43914170.4543914170.45
其他非流动负债168416686.29168416686.29
非流动负债合计7337490082.467363380681.6825890599.22
负债合计20634257152.6820663283932.9729026780.29
所有者权益：
股本1678123584.001678123584.00
其他权益工具1094607283.051094607283.05
其中：优先股0.00永续债1094607283.051094607283.05
资本公积4900483972.074900483972.07
减：库存股其他综合收益-12572104.23-12572104.23
专项储备18936598.5018936598.50
盈余公积367942583.77367793451.70-149132.07一般风险准备
未分配利润5045725558.705044338634.27-1386924.43归属于母公司所有者权益
13093247475.8613091711419.36-1536056.50合计
少数股东权益879585502.42879585502.42
所有者权益合计13972832978.2813971296921.78-1536056.50
负债和所有者权益总计34607090130.9634634580854.7527490723.79调整情况说明
财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会【2018】35号），本公司于2021年01月01日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，公司无需追溯调整前期比较财务报表数据，执行新准则的累计影响数调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
中材科技股份有限公司2021年10月19日13