泰尔股份:2021年第三季度报告

泰尔重工股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002347证券简称：泰尔股份公告编号：2021-41泰尔重工股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）281946544.2914.64%705314380.2628.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）2234779.89-85.55%18460489.6573.84%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
725261.98-94.87%11859684.4653.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————80749099.82291.98%
基本每股收益（元/股）0.0050-85.55%0.041373.53%
稀释每股收益（元/股）0.0050-85.55%0.041373.53%
加权平均净资产收益率0.20%-1.14%1.62%0.70%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2293450655.612061746743.5911.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1113552968.281136191943.88-1.99%1泰尔重工股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-536029.27-522262.48的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2900324.9011076968.33额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益-760.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3381.84-504188.56
减：所得税影响额149748.85840619.60少数股东权益影响额（税后）701647.032608332.50
合计1509517.916600805.19--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
1、应收票据期末为110268312.23元，较期初65123875.75元，增长69.32%，主要原因系本期收到的票据回款增加；
2、预付款项期末为59266980.51元，较期初25910205.25元，增加1.29倍，主要原因系采购预付款增加；
3、其他应收款期末为25169607.01元，较期初9121941.92元，增加1.76倍，主要原因系应收股利增加；
4、在建工程期末为25055462.90元，较期初9552879.29元，增加1.62倍，主要原因系信息化基础架构建设工程增加；
5、应付票据期末为388575888.60元，较期初159157786.80元，增加1.44倍，主要原因系本期应付票据到期划付减少；
6、其他应付款期末为22408309.43元，较期初13099672.72元，增长71.06%，主要原因系因项目招标收到的押金保证金增加；
7、长期借款期末为11511804.03元，较期初18022987.16元，下降36.13%，主要原因系安徽燊泰智能设备有限公司长期借款减少；
8、其他综合收益期末为-54918.54元，较期初-1012054.59元，增长94.57%，主要原因系出售其他权益工具投资转出所致。
（二）利润表项目
1、营业成本本期为553177330.33元，较上年同期399477257.80元，增长38.48%，主要原因系本期营业收入增加；
2、管理费用本期为44801751.44元，较上年同期32569452.34元，增长37.56%，主要原因系本期营业收入增加；
3、财务费用本期为879089.98元，较上年同期4041018.64元，下降78.25%，主要原因系本期借款利息减少；
4、其他收益本期为11076968.33元，较上年同期5547503.25元，增长99.67%，主要原因系本期收到的政府补助增加；
5、投资收益本期为6012766.47元，较上年同期-843230.30元，增加8.13倍，主要原因系安徽马鞍山农村商业银行股份有2泰尔重工股份有限公司2021年第三季度报告限公司宣告发放现金股利；
6、信用减值损失本期为-1277767.23元，较上年同期-8339900.85元，增长84.68%，主要原因系本期应收账款坏账准备减少；
7、营业外支出本期为504309.58元，较上年同期1557867.33元，下降67.63%，主要原因系上年同期疫情专项捐款100万元。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期为80749099.82元，较上年同期20600082.00元，增加2.92倍，主要原因系购买商品支付的现金减少；
2、筹资活动产生的现金流量净额本期为-86925928.61元，较上年同期-55701049.32元，下降56.06%，主要原因系取得借款收到的现金减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数259380
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
邰正彪境内自然人31.40%140368202105276151质押59330000
黄春燕境内自然人3.82%1707520012806400
邰紫鹏境内自然人3.27%1463350010975125广东正洲体育文化产业境内非国有
0.90%40343000有限公司法人
邰紫薇境内自然人0.88%39335000国信证券股份有限公司
－华夏中证500指数智其他0.57%25284560选增强型证券投资基金
芦燕庆境内自然人0.44%19500000
林士强境内自然人0.33%14680000
卓柳下境内自然人0.32%14509000中国农业银行股份有限
公司－华夏中证500指其他0.31%13930000数增强型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量邰正彪35092051人民币普通股35092051黄春燕4268800人民币普通股4268800广东正洲体育文化产业有限公司4034300人民币普通股4034300邰紫薇3933500人民币普通股3933500邰紫鹏3658375人民币普通股3658375
国信证券股份有限公司－华夏中证5002528456人民币普通股2528456指数智选增强型证券投资基金芦燕庆1950000人民币普通股19500003泰尔重工股份有限公司2021年第三季度报告林士强1468000人民币普通股1468000卓柳下1450900人民币普通股1450900
中国农业银行股份有限公司－华夏中证1393000人民币普通股1393000500指数增强型证券投资基金
1.黄春燕女士系邰正彪先生妻子；
2.邰紫鹏先生和邰紫薇女士系邰正彪先生与黄春燕女士的子女；
上述股东关联关系或一致行动的说明3.本公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知发起人以外股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说不适用明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：泰尔重工股份有限公司2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金264614377.29256992930.04结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据110268312.2365123875.75
应收账款535599897.69521069602.74
应收款项融资233609617.83200294001.42
预付款项59266980.5125910205.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25169607.019121941.92
其中：应收利息应收股利6750000.00买入返售金融资产
存货595244268.17501363526.834泰尔重工股份有限公司2021年第三季度报告合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7796389.707589674.24
流动资产合计1831569450.431587465758.19
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资19932398.6118570583.68
其他权益工具投资2804533.40
其他非流动金融资产131000000.00131000000.00投资性房地产
固定资产207321770.25230821756.89
在建工程25055462.909552879.29生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产55067751.9456672836.41
开发支出3231839.813465295.81商誉
长期待摊费用618609.43896983.66
递延所得税资产19653372.2420496116.26其他非流动资产
非流动资产合计461881205.18474280985.40
资产总计2293450655.612061746743.59
流动负债：
短期借款148088333.32182324945.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据388575888.60159157786.80
应付账款404717850.51358355722.44预收款项
合同负债80916836.9075772279.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬34849466.8230740449.43
应交税费14890316.3019960012.575泰尔重工股份有限公司2021年第三季度报告
其他应付款22408309.4313099672.72
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债10519188.809850396.37
流动负债合计1104966190.68849261265.46
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款11511804.0318022987.16应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益25422525.2128574070.75递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计36934329.2446597057.91
负债合计1141900519.92895858323.37
所有者权益：
股本447019662.00447019662.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积490293271.79490293271.79
减：库存股其他综合收益-54918.54-1012054.59
专项储备6126031.034826970.01
盈余公积38447778.6438268148.25一般风险准备
未分配利润131721143.36156795946.42
归属于母公司所有者权益合计1113552968.281136191943.88
少数股东权益37997167.4129696476.34
所有者权益合计1151550135.691165888420.22
负债和所有者权益总计2293450655.612061746743.59
法定代表人：邰正彪主管会计工作负责人：邰紫鹏会计机构负责人：杨晓明6泰尔重工股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入705314380.26550793489.20
其中：营业收入705314380.26550793489.20利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本685763751.48520915920.54
其中：营业成本553177330.33399477257.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5864256.695056644.64
销售费用45554605.3347799605.63
管理费用44801751.4432569452.34
研发费用35486717.7131971941.49
财务费用879089.984041018.64
其中：利息费用2242885.535615824.19利息收入2380029.811827469.04
加：其他收益11076968.335547503.25投资收益（损失以“－”号填列）6012766.47-843230.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1880638.38-743995.32以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1277767.23-8339900.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1284566.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）-522262.4846736.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）33555767.8526288677.36
加：营业外收入121.02420627.33减：营业外支出504309.581557867.33四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）33051579.2925151437.36
减：所得税费用6923219.9510108620.80五、净利润（净亏损以“－”号填列）26128359.3415042816.56
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）26128359.3415042816.567泰尔重工股份有限公司2021年第三季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润18460489.6510619464.67
2.少数股东损益7667869.694423351.89
六、其他综合收益的税后净额957136.05-544198.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额957136.05-544198.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益1079176.86-595963.33
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动1079176.86-595963.33
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-122040.8151765.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-122040.8151765.01
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27085495.3914498618.24
归属于母公司所有者的综合收益总额19417625.7010075266.35
归属于少数股东的综合收益总额7667869.694423351.89
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04130.0238
（二）稀释每股收益0.04130.0238
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：邰正彪主管会计工作负责人：邰紫鹏会计机构负责人：杨晓明3、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金562798836.88495883924.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金8泰尔重工股份有限公司2021年第三季度报告拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金42134957.7196684875.90
经营活动现金流入小计604933794.59592568800.21
购买商品、接受劳务支付的现金265439701.46336097154.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金120455516.4590680704.51
支付的各项税费41351477.1436411969.66
支付其他与经营活动有关的现金96937999.72108778889.88
经营活动现金流出小计524184694.77571968718.21
经营活动产生的现金流量净额80749099.8220600082.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5870457.13
取得投资收益收到的现金390.591236602.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金689508.014055.00净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金12525493.70
投资活动现金流入小计6560355.7313766150.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14364367.055170074.55投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金17500000.00
投资活动现金流出小计14364367.0522670074.55
投资活动产生的现金流量净额-7804011.32-8903923.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金860000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金860000.00取得借款收到的现金50000000.00111315075.80
收到其他与筹资活动有关的现金68000000.0019900000.00
筹资活动现金流入小计118000000.00132075075.80
偿还债务支付的现金75998305.00105000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47927623.6150096125.12其中：子公司支付给少数股东的股利、利润450000.00支付其他与筹资活动有关的现金81000000.0032680000.009泰尔重工股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计204925928.61187776125.12
筹资活动产生的现金流量净额-86925928.61-55701049.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-723613.2320056.21
五、现金及现金等价物净增加额-14704453.34-43984834.83
加：期初现金及现金等价物余额198131053.47237902087.85六、期末现金及现金等价物余额183426600.13193917253.02
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
泰尔重工股份有限公司董事会2021年10月21日10