上海沪工:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：603131证券简称：上海沪工债券代码：113593债券简称：沪工转债上海沪工焊接集团股份有限公司2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入297756275.6913.70867963174.3540.42归属于上市公司股东的净
38166496.8875.3989838955.2366.00利润归属于上市公司股东的扣
35194601.9771.7878684982.3958.95除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用-80928389.96-231.35净额
基本每股收益（元/股）0.1271.430.2864.71
1/132021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.1250.000.2855.56
加权平均净资产收益率增加1.09增加2.32
2.876.68
（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产2372363324.272329708630.521.83归属于上市公司股东的所
1348125933.171321719084.722.00有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值-155994.20-247915.96准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业2682442.875890101.54务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业556778.356502486.71务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出410665.86950088.75
减：所得税影响额435098.421688823.86少数股东权益影响额（税后）86899.55251964.34
合计2971894.9111153972.84
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要是内销、外销都有较大幅度增长导致销营业收入40.42售增长所致主要是销售规模的增幅超过期间费用的增
归属于上市公司股东的净利润66.00幅和投资收益增长所致
2/132021年第三季度报告归属于上市公司股东的扣除非主要是销售规模的增幅超过期间费用的增
58.95经常性损益的净利润幅所致主要是为应对原材料供货紧张及价格上涨
经营活动产生的现金流量净额-231.35进行战略性备货导致存货的增加和经营性应收的增长超过经营性应付的增长所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数14682不适用总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
舒宏瑞境内自然人9624925230.270无不适用
舒振宇境内自然人5861360018.430无不适用
缪莉萍境内自然人216510006.810无不适用境内非国有
上海斯宇投资咨询有限公司187929005.910无不适用法人
许宝瑞境内自然人185756355.8415657068无不适用中国工商银行股份有限公司境内非国有
－嘉实主题新动力混合型证46714281.470无不适用法人券投资基金
富诚海富资管－舒振宇－富境内非国有
诚海富通新逸六号单一资产43864001.380无不适用法人管理计划南昌小蓝经济技术开发区经境内非国有
38458921.210无不适用济发展投资有限责任公司法人中国建设银行股份有限公司境内非国有
－博时军工主题股票型证券33465601.050无不适用法人投资基金
任文波境内自然人24578520.772061349无不适用前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量舒宏瑞96249252人民币普通股96249252舒振宇58613600人民币普通股58613600缪莉萍21651000人民币普通股21651000上海斯宇投资咨询有限公司18792900人民币普通股18792900
3/132021年第三季度报告中国工商银行股份有限公司
－嘉实主题新动力混合型证4671428人民币普通股4671428券投资基金
富诚海富资管－舒振宇－富诚海富通新逸六号单一资产4386400人民币普通股4386400管理计划南昌小蓝经济技术开发区经3845892人民币普通股3845892济发展投资有限责任公司中国建设银行股份有限公司
－博时军工主题股票型证券3346560人民币普通股3346560投资基金许宝瑞2918567人民币普通股2918567赵晓红2420200人民币普通股2420200
上述股东关联关系或一致行上述股东中，舒宏瑞与缪莉萍系夫妻关系，舒振宇为舒宏瑞与缪动的说明莉萍之子，舒振宇持有斯宇投资30%以上的股份。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限
前10名股东中，许宝瑞通过普通证券账户持有15657068股，售股东参与融资融券及转融
通业务情况说明（如有）通过信用证券账户持有2918567股；任文波通过普通证券账户
持有2061349股，通过信用证券账户持有396503股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表2021年9月30日
编制单位:上海沪工焊接集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金449996525.22526446109.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产250000000.00221000000.00
4/132021年第三季度报告衍生金融资产
应收票据8359625.324792124.79
应收账款363048680.71307834295.97
应收款项融资16392294.3833103657.13
预付款项45308487.698765217.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款9899228.094779113.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货415153492.48294909338.40
合同资产12518735.0510465140.30持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产23084479.20153032331.65
流动资产合计1593761548.141565127328.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资43675420.298983816.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产5206240.005206240.00投资性房地产
固定资产348284175.28361478514.87
在建工程35209535.3837562614.24生产性生物资产油气资产
使用权资产7978048.06
无形资产68006737.2570576406.89开发支出
商誉252730051.80252730051.80
长期待摊费用231462.10
递延所得税资产10988090.0511112059.90
其他非流动资产6523478.0216700135.37
非流动资产合计778601776.13764581301.95
资产总计2372363324.272329708630.52
流动负债：
短期借款
5/132021年第三季度报告向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据144475195.1098226992.54
应付账款225293095.42241932795.56预收款项
合同负债92242931.5677684714.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27439874.2137707141.14
应交税费13641379.3528390682.00
其他应付款10995839.4113982851.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债815525.461120017.30
其他流动负债9314787.799261736.89
流动负债合计524218628.30508306931.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款80526941.57100726941.57
应付债券393344772.04381822656.88
其中：优先股永续债
租赁负债9716727.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4304007.054175609.76
递延所得税负债3703157.834082300.43
其他非流动负债3000000.003000000.00
非流动负债合计494595606.47493807508.64
负债合计1018814234.771002114440.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）317981408.00317974252.00
其他权益工具19361229.3119368637.88
其中：优先股6/132021年第三季度报告永续债
资本公积498821056.42498671609.31
减：库存股其他综合收益248739.56515654.14
专项储备1904435.231597280.29
盈余公积53236137.8253236137.82一般风险准备
未分配利润456572926.83430355513.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1348125933.171321719084.72
少数股东权益5423156.345875105.76
所有者权益（或股东权益）合计1353549089.501327594190.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计2372363324.272329708630.52
公司负责人：舒振宇主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：杨福娟合并利润表
2021年1—9月编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2021年前三季度2020年前三季度项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入867963174.35618115115.91
其中：营业收入867963174.35618115115.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本789605746.55562363007.47
其中：营业成本658700937.17446316128.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3203857.561526091.10
销售费用33000430.5437430519.73
管理费用46844128.5040642379.63
研发费用34427022.1129984662.74
财务费用13429370.676463225.91
其中：利息费用16233554.303697229.81利息收入5108395.874643724.56
7/132021年第三季度报告
加：其他收益5890101.543826579.76投资收益（损失以“－”号填列）11194090.22848350.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4691603.51以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）937015.152315016.56
2753373.36-97858.69
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）-247915.9642096.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）98884092.1162686292.15
加：营业外收入1227172.671507925.18减：营业外支出277083.92462872.35四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）99834180.8663731344.98
减：所得税费用10497175.069927124.93五、净利润（净亏损以“－”号填列）89337005.8053804220.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）89337005.8053804220.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”89838955.2354120211.00号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-501949.43-315990.95
六、其他综合收益的税后净额-266914.58-17364.04
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净-266914.586577.97额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-266914.586577.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备-266914.586577.97
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-23942.01
8/132021年第三季度报告
七、综合收益总额89070091.2253786856.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额89572040.6554126788.98
（二）归属于少数股东的综合收益总额-501949.43-339932.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.280.17
（二）稀释每股收益(元/股)0.280.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：舒振宇主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：杨福娟合并现金流量表
2021年1—9月编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金797760541.82623861049.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还54243287.2733271453.09
收到其他与经营活动有关的现金41570674.8957308877.36
经营活动现金流入小计893574503.98714441380.27
购买商品、接受劳务支付的现金659172054.03424878305.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金175954798.31113212846.21
支付的各项税费36745778.1630762528.43
支付其他与经营活动有关的现金102630263.4483975937.55
9/132021年第三季度报告
经营活动现金流出小计974502893.94652829617.78
经营活动产生的现金流量净额-80928389.9661611762.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金560000000.001000000.00
取得投资收益收到的现金6502486.71848350.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现1273447.59146122.41金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计567775934.301994472.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现13816129.6743413572.20金
投资支付的现金620000000.007079468.84质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计633816129.6750493041.04
投资活动产生的现金流量净额-66040195.37-48498568.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金50000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金22962273.00
收到其他与筹资活动有关的现金395471698.11
筹资活动现金流入小计50000.00418433971.11
偿还债务支付的现金20200000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67956149.4834824088.37其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金858698.11
筹资活动现金流出小计88156149.4835682786.48
筹资活动产生的现金流量净额-88106149.48382751184.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1897716.23-7108779.80
五、现金及现金等价物净增加额-236972451.04388755598.69
加：期初现金及现金等价物余额649669562.42401732178.38六、期末现金及现金等价物余额412697111.38790487777.07
公司负责人：舒振宇主管会计工作负责人：李敏会计机构负责人：杨福娟
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币
10/132021年第三季度报告项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金526446109.48526446109.48结算备付金拆出资金
交易性金融资产221000000.00221000000.00衍生金融资产
应收票据4792124.794792124.79
应收账款307834295.97307834295.97
应收款项融资33103657.1333103657.13
预付款项8765217.508765217.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4779113.354779113.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货294909338.40294909338.40
合同资产10465140.3010465140.30持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产153032331.65153032331.65
流动资产合计1565127328.571565127328.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8983816.788983816.78其他权益工具投资
其他非流动金融资产5206240.005206240.00投资性房地产
固定资产361478514.87361478514.87
在建工程37562614.2437562614.24生产性生物资产油气资产
使用权资产5196229.275196229.27
无形资产70576406.8970576406.89开发支出
商誉252730051.80252730051.80
长期待摊费用231462.10231462.10
11/132021年第三季度报告
递延所得税资产11112059.9011112059.90
其他非流动资产16700135.3716700135.37
非流动资产合计764581301.95769777531.225196229.27
资产总计2329708630.522334904859.795196229.27
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据98226992.5498226992.54
应付账款241932795.56241932795.56预收款项
合同负债77684714.5677684714.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37707141.1437707141.14
应交税费28390682.0028390682.00
其他应付款13982851.4113982851.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1120017.301120017.30
其他流动负债9261736.899261736.89
流动负债合计508306931.40508306931.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款100726941.57100726941.57
应付债券381822656.88381822656.88
其中：优先股永续债
租赁负债5221735.155221735.15长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4175609.764175609.76
递延所得税负债4082300.434082300.43
其他非流动负债3000000.003000000.00
12/132021年第三季度报告
非流动负债合计493807508.64499029243.795221735.15
负债合计1002114440.041007336175.195221735.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）317974252.00317974252.00
其他权益工具19368637.8819368637.88
其中：优先股永续债
资本公积498671609.31498671609.31
减：库存股其他综合收益515654.14515654.14
专项储备1597280.291597280.29
盈余公积53236137.8253236137.82一般风险准备
430355513.28430330007.40-25505.88未分配利润
归属于母公司所有者权益1321719084.721321693578.84-25505.88（或股东权益）合计
少数股东权益5875105.765875105.76所有者权益（或股东权1327594190.481327568684.60-25505.88益）合计负债和所有者权益（或2329708630.522334904859.795196229.27股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
首次执行新租赁准则，根据准则的相关规定，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额；本公司执行上述准则对合并资
产负债表报表项目期初数据进行调整的项目是：使用权资产增加5196229.27元，租赁负债增加5221735.14元，未分配利润减少25505.88元。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会2021年10月22日