科新机电:2021年第三季度报告

四川科新机电股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300092证券简称：科新机电公告编号：2021-031
四川科新机电股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）235657539.1218.04%694557134.9324.77%归属于上市公司股东的
24777316.46-7.89%76523465.977.53%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净24406369.5512.38%74102706.3316.24%利润（元）经营活动产生的现金流
————1021323.52-95.87%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.1070-7.92%0.33047.52%
稀释每股收益（元/股）0.1070-7.92%0.33047.52%
加权平均净资产收益率3.71%-0.75%11.02%-0.35%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1309483179.281183934520.8110.60%归属于上市公司股东的
721507860.77656178383.649.96%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
83660.48163306.50冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或405842.932385539.79定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交82940.60284503.59易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-170000.00-160907.03
减：所得税影响额31497.10251683.21
少数股东权益影响额（税后）0.000.00
合计370946.912420759.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）、资产负债表项目重大变动情况
单位：人民币元项目期末余额年初余额变动额变动比例变动原因
货币资金56017681.8987041110.73-31023428.84-35.64%减少主要原因系公司采购订单增加，报告期支付材料货款增加所致。
交易性金融资产24001387.2015001387.209000000.0059.99%增加主要原因系报告期末充分利用暂时闲置资金进行的银行保本型理财产品未到期所致。
应收票据11319011.4456890809.10-45571797.66-80.10%减少主要原因系报告期内应收票据到期收款及用票据支付购货款增加所致。
应收款项融资100437065.1042614788.2657822276.84135.69%增加主要原因系报告期末收到客户支付的银行承兑汇票增加且未到期所致。
预付款项71922582.6524315896.4747606686.18195.78%增加主要原因系报告期采购订单增加，
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材料预付款增加所致。
合同资产290561312.78192361108.9798200203.8151.05%增加主要原因系报告期营业收入增加，合同资产相应增加所致。
其他流动资产837344.411555867.63-718523.22-46.18%减少主要原因系报告期末留抵增值税减少所致。
在建工程-12690751.63-12690751.63-100.00%减少主要原因系报告期末全资子公司-
科新重装（宁夏）生产线项目完工转入固定资产所致。
应付账款144395880.97104142768.9540253112.0238.65%增加主要原因系报告期营销订单增加，需采购货物增加，应付货款增加所致。
应交税费3311601.7117194948.45-13883346.74-80.74%减少主要原因系报告期内采购订单增加
取得购货发票增加，增值税进项税金大于销项税金，应交增值税减少所致。
其他流动负债21223051.4612859262.028363789.4465.04%增加主要原因系营销订单增加，收到的合同预收款增加，对应的待转销项税额重分类至其他流动负债增加所致。
（2）、利润表项目重大变动情况
单位：人民币元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动额变动比例变动原因
营业成本517086662.14388731833.10128354829.0433.02%增加主要原因系报告期内按客户交期实现产品销售增加所致。
管理费用36004767.1225848176.5410156590.5839.29%增加主要原因系报告期绩效工资、福利费以及设备设施改造费增加所致。
财务费用-220513.17-9653.73-210859.44-2184.23%减少主要原因系本报告期内存款利息
收入增加、利息支出减少所致。
其他收益2456445.854905973.80-2449527.95-49.93%减少主要原因系报告期内政府补助资金减少所致。
投资收益284503.59681667.61-397164.02-58.26%减少主要原因系报告期内公司将暂时闲置资金进行银行保本型理财投入减少，相应取得的收益减少。
信用减值损失（损4076295.83-7256345.4911332641.32156.18%损失减少主要原因系报告期内根据会失以“-”号填列）计政策本年合同资产减值损失计入资
产减值损失、应收账款期末余额减少相应计提坏账准备减少所致。
资产减值损失（损-11620825.00-损失增加主要原因系根据会计政策合失以“-”号填列）同资产减值损失计入资产减值损失，去年同期计入信用减值损失所致。
资产处置收益（损163306.50307040.24-143733.74-46.81%减少主要原因系报告期内固定资产处失以“-”号填列）置收益减少所致。
营业外支出177800.741266488.19-1088687.45-85.96%减少主要原因系去年同期发生新冠肺炎疫情防控捐款支出及少部分固定资产报废损失所致。
（3）、现金流量表项目重大变动情况
单位：人民币元
项目2021年1-9月2020年1-9月变动额变动比例变动原因
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经营活动现金流入小计512535175.24457924492.6954610682.5511.93%增加主要原因系报告期内销售
商品、提供劳务收到的现金增加所致。
经营活动现金流出小计511513851.72433173669.2378340182.4918.09%增加主要原因系报告期内营销
订单增加，购买商品接受劳务支付的现金、为职工支付的现金及税费增加所致。
经营活动产生的现金流量净额1021323.5224750823.46-23729499.94-95.87%如上经营活动原因
投资活动现金流入小计212330521.29497481667.61-57.32%减少主要原因系报告期内公司
-285151146.32利用暂时闲置资金进行银行保本型理财产品回收减少所致。
投资活动现金流出小计232795201.36474681938.60-50.96%减少主要原因系报告期内公司
-241886737.24利用暂时闲置资金进行银行保本型理财产品投入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-20464680.0722799729.01-43264409.08-189.76%如上投资活动原因
筹资活动现金流入小计21835916.61-21835916.61增加主要原因系报告期内受限
货币资金（保证金）到期收到现金增加所致。
筹资活动现金流出小计11579950.0032133857.68-20553907.68-63.96%减少主要原因系上年同期存在
支付受限货币资金（保证金）未到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额10255966.61-32133857.6842389824.29131.92%如上筹资活动原因。
现金及现金等价物净增加额-9187512.2315416596.91-24604109.14-159.59%如上原因
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数204190
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
林祯华境内自然人18.45%4272940132047051
林祯荣境内自然人17.94%4155337131165028
林祯富境内自然人12.17%281786300上海稻沣投资管
理有限公司－稻
其他0.68%15806000沣沣盈八号私募证券投资基金上海稻沣投资管
理有限公司－稻
其他0.64%14759200沣沣盈十号私募证券投资基金上海稻沣投资管
理有限公司－稻
其他0.58%13488000沣沣润五号私募证券投资基金
4四川科新机电股份有限公司2021年第三季度报告
黄贵武境内自然人0.43%9980000
强凯境内自然人0.43%988002763501
钱红红境内自然人0.38%8786000
李秀境内自然人0.35%8020000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量林祯富28178630人民币普通股28178630林祯华10682350人民币普通股10682350林祯荣10388343人民币普通股10388343
上海稻沣投资管理有限公司－稻
1580600人民币普通股1580600
沣沣盈八号私募证券投资基金
上海稻沣投资管理有限公司－稻
1475920人民币普通股1475920
沣沣盈十号私募证券投资基金
上海稻沣投资管理有限公司－稻
1348800人民币普通股1348800
沣沣润五号私募证券投资基金黄贵武998000人民币普通股998000钱红红878600人民币普通股878600李秀802000人民币普通股802000
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS
744600人民币普通股744600
& CO.LLC
（1）前十名股东中，持有发行人5%以上股份的股东共有3人，为林祯华、林祯荣、林
祯富;此三人系兄弟关系，为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构，林祯华、上述股东关联关系或一致行动的林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》，约定上述三人在本公司股东大会中行使表决说明权时采取相同的意思表示。
(2)除前述情况外，公司未知其他前10名股东、其他前10名无限售条件股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
（1）前10名股东中，上海稻沣投资管理有限公司－稻沣沣盈八号私募证券投资基金通
过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1580600股，实际合计持有1580600股。
（2）前10名股东中，上海稻沣投资管理有限公司－稻沣沣盈十号私募证券投资基金通
过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股
1475920股，实际合计持有1475920股。
东情况说明（如有）
（3）前10名股东中，上海稻沣投资管理有限公司－稻沣沣盈五号私募证券投资基金通
过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
1348800股，实际合计持有1348800股。
（4）前10名股东中，自然人股东李秀通过普通证券账户持有0股，通过中国中金财富
证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有802000股，实际合计持有802000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
5四川科新机电股份有限公司2021年第三季度报告
本期解除限售股本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数股数
任职期间，每年按照林祯华320470510032047051高管锁定股所持公司股份总数
的25%予以解锁。
任职期间，每年按照林祯荣311650280031165028高管锁定股所持公司股份总数
的25%予以解锁。
任职期间，每年按照强凯76350100763501高管锁定股所持公司股份总数
的25%予以解锁。
任职期间，每年按照李勇16393500163935高管锁定股所持公司股份总数
的25%予以解锁。
合计641395150064139515----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川科新机电股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金56017681.8987041110.73结算备付金拆出资金
交易性金融资产24001387.2015001387.20衍生金融资产
应收票据11319011.4456890809.10
应收账款151660736.54174870626.77
应收款项融资100437065.1042614788.26
预付款项71922582.6524315896.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10112535.2512181391.87
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
6四川科新机电股份有限公司2021年第三季度报告
存货372711972.95355294710.96
合同资产290561312.78192361108.97持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产837344.411555867.63
流动资产合计1089581630.21962127697.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产180044576.30170929671.62
在建工程12690751.63生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产22865221.2022212428.63开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产16991751.5715973970.97其他非流动资产
非流动资产合计219901549.07221806822.85
资产总计1309483179.281183934520.81
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据67297591.5073481380.09
应付账款144395880.97104142768.95预收款项
合同负债318044525.77280337744.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15781231.3119299632.11
7四川科新机电股份有限公司2021年第三季度报告
应交税费3311601.7117194948.45
其他应付款3671212.085165537.48
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债21223051.4612859262.02
流动负债合计573725094.80512481273.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4393249.675405428.46递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计4393249.675405428.46
负债合计578118344.47517886701.87
所有者权益：
股本231599000.00231599000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积239688301.46239688301.46
减：库存股其他综合收益
专项储备385961.16
盈余公积26495741.5926495741.59一般风险准备
未分配利润223338856.56158395340.59
归属于母公司所有者权益合计721507860.77656178383.64
少数股东权益9856974.049869435.30
所有者权益合计731364834.81666047818.94
负债和所有者权益总计1309483179.281183934520.81
法定代表人：林祯华主管会计工作负责人：杨辉会计机构负责人：杜兰
8四川科新机电股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入694557134.93556655987.95
其中：营业收入694557134.93556655987.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本604561872.09473300402.28
其中：营业成本517086662.14388731833.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3746407.213611688.06
销售费用25932183.6233538484.01
管理费用36004767.1225848176.54
研发费用22012365.1721579874.30
财务费用-220513.17-9653.73
其中：利息费用95960.11155919.39
利息收入669892.84522254.41
加：其他收益2456445.854905973.80投资收益（损失以“－”号填
284503.59681667.61
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4076295.83-7256345.49
列）资产减值损失（损失以“-”号填-11620825.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填
163306.50307040.24
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）85354989.6181993921.83
加：营业外收入16893.7149489.95
9四川科新机电股份有限公司2021年第三季度报告
减：营业外支出177800.741266488.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）85194082.5880776923.59
减：所得税费用8683077.8710158172.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）76511004.7170618750.95
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
76511004.7170618750.95号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润76523465.9771167271.47
2.少数股东损益-12461.26-548520.52
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额76511004.7170618750.95归属于母公司所有者的综合收益
76523465.9771167271.47
总额
归属于少数股东的综合收益总额-12461.26-548520.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.33040.3073
10四川科新机电股份有限公司2021年第三季度报告
（二）稀释每股收益0.33040.3073
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林祯华主管会计工作负责人：杨辉会计机构负责人：杜兰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金507177054.53449439668.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2996085.351745567.01
收到其他与经营活动有关的现金2362035.366739257.66
经营活动现金流入小计512535175.24457924492.69
购买商品、接受劳务支付的现金345643880.35294551846.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
74008814.4851077221.14
金
支付的各项税费45816318.6535407451.70
支付其他与经营活动有关的现金46044838.2452137149.98
经营活动现金流出小计511513851.72433173669.23
经营活动产生的现金流量净额1021323.5224750823.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
46017.70
长期资产收回的现金净额
11四川科新机电股份有限公司2021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金212284503.59497481667.61
投资活动现金流入小计212330521.29497481667.61
购建固定资产、无形资产和其他
11795201.3616881938.60
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金221000000.00457800000.00
投资活动现金流出小计232795201.36474681938.60
投资活动产生的现金流量净额-20464680.0722799729.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金21835916.61
筹资活动现金流入小计21835916.61
偿还债务支付的现金4000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11579950.004330015.89
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金23803841.79
筹资活动现金流出小计11579950.0032133857.68
筹资活动产生的现金流量净额10255966.61-32133857.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-122.29-97.88影响
五、现金及现金等价物净增加额-9187512.2315416596.91
加：期初现金及现金等价物余额42757596.8924888308.38
六、期末现金及现金等价物余额33570084.6640304905.29
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无新租赁准则的业务。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
12四川科新机电股份有限公司2021年第三季度报告
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
四川科新机电股份有限公司董事会
2021年10月22日
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