国统股份:2021年第三季度报告

新疆国统管道股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002205证券简称：国统股份公告编号：2021-042
新疆国统管道股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）277260106.2425.40%542769454.6537.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）-28972394.19-3075.96%-27511450.707.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-23049201.71-1526.95%-26224797.4318.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————-115427985.70-49.46%
基本每股收益（元/股）-0.1559-3081.63%-0.14808.02%
稀释每股收益（元/股）-0.1559-3081.63%-0.14808.02%
加权平均净资产收益率-3.40%-3.29%-3.23%0.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3916859152.873804568023.152.95%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）837021039.91864532490.61-3.18%
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1新疆国统管道股份有限公司2021年第三季度报告
项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-127485.67-223967.65销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量0.00883357.58持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5454028.08-1190703.85
减：所得税影响额478.8854457.09
少数股东权益影响额（税后）341199.85700882.26
合计-5923192.48-1286653.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1．资产负债表主要项目变动的情况及原因
（1）报告期末货币资金较期初下降48.95%，主要原因：报告期支付材料款及归还贷款所致；
（2）报告期末应收票据较期初增长362.61%，主要原因：报告期内收到承兑汇票所致；
（3）报告期末预付款项较期初增长87.91%，主要原因：生产备料预付材料款所致；
（4）报告期末存货较期初增长105%，主要原因：目前公司生产处于高峰期，为囤积足量的原材料以及保证正常工序周转留存所致；
（5）报告期末长期待摊费用较期初下降36.35%，主要原因：报告期摊销长期待摊费用所致；
（6）报告期末短期借款较期初增长240.01%，主要原因：报告期新增短期借款所致；
（7）报告期末应付票据较期初增长46.85%，主要原因：报告期开具银行承兑汇票所致；
（8）报告期末合同负债较期初下降56.53%，主要原因：报告期确认收入冲销合同负债所致；
（9）报告期末一年内到期的非流动负债较期初下降37.98%，主要原因：报告期公司归还一年内到期长期借款所致；
（10）报告期末其他流动负债较期初下降92.50%，主要原因：报告期贵金属租赁业务到期支付所致；
（11）报告期末预计负债较期初增长60.52%，主要原因：报告期确认未决诉讼所致。
2．利润表主要项目变动的情况及原因
（1）本报告期营业收入较去年同期增长37.75%，主要原因：报告期PCCP产品订单充足，收入较去年同期增长；
（2）本报告期营业成本较去年同期增长53.43%，主要原因：报告期原材料价格上涨，且产品运输费计入成本，导致成本增幅高于收入增幅；
2新疆国统管道股份有限公司2021年第三季度报告
（3）本报告期销售费用较去年同期下降61.29%，主要原因：按照新会计准则本期将运输费从销售费用调整至主营业务成本；
（4）本报告期研发费用较去年同期增长43.99%，主要原因：报告期研发投入增加；
（5）本报告期信用减值损失较去年同期增长118.08%，主要原因：报告期内回收欠款冲减坏账准备所致；
（6）本报告期资产处置收益较去年同期下降386.54%，主要原因：报告期资产处置收益较去年同期减少所致；
（7）本报告期营业外支出较去年同期增长364.28%，主要原因：报告期确认未决诉讼所致。
3．现金流量表主要项目变动的情况及原因
（1）本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降49.46%，主要原因：报告期内收到的其他与经营活动有关现金减少所致；
（2）本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长53.91%，主要原因：报告期PPP项目投资减少导致现金流出同比下降所致；
（3）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降53.41%，主要原因：报告期内归还银行贷款较去年同期增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数175470
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司国有法人30.21%561391200
付金华境内自然人2.87%53379200
曹慧惠境内自然人0.79%14681610
周爽境内自然人0.75%13873600
新疆三联工程建设有限责任公司境内非国有法人0.69%12898560
赵育龙境内自然人0.65%12090800
余文光境内自然人0.63%11787200
JPMORGCHASEBANKNASSOCI 境外法人 0.61% 1128982 0
山东华禾生物科技有限公司境内非国有法人0.52%9719000
詹冰洁境内自然人0.51%9494000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
3新疆国统管道股份有限公司2021年第三季度报告
新疆天山建材（集团）有限责任公司56139120人民币普通股56139120付金华5337920人民币普通股5337920曹慧惠1468161人民币普通股1468161周爽1387360人民币普通股1387360新疆三联工程建设有限责任公司1289856人民币普通股1289856赵育龙1209080人民币普通股1209080余文光1178720人民币普通股1178720
JPMORGCHASEBANKNASSOCI 1128982 人民币普通股 1128982山东华禾生物科技有限公司971900人民币普通股971900詹冰洁949400人民币普通股949400经查询，付金华持有山东华禾生物科技有限公司70%的股权。
除此之外，公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系，也上述股东关联关系或一致行动的说明
未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金122850406.87240648608.33结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7983027.851725659.19
应收账款449315924.90369319856.72
应收款项融资240000.00240000.00
预付款项34735717.3718485662.75应收保费应收分保账款
4新疆国统管道股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款91816568.2390358756.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货325276681.03158674679.09
合同资产25652862.0134650586.42持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26286959.1332915405.18
流动资产合计1084158147.39947019214.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款2013143767.302013643767.30长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产519988666.99546714153.02
在建工程13689489.3916169828.06生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产201819656.07206018040.83开发支出商誉
长期待摊费用43388415.2468163061.64
递延所得税资产6810414.236839957.87
其他非流动资产33860596.260.00
非流动资产合计2832701005.482857548808.72
资产总计3916859152.873804568023.15
流动负债：
短期借款324365304.3495400000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据264715910.15180258591.47
应付账款546300035.60499419119.47
预收款项0.00
合同负债47831307.32110033946.54
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卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11488100.4813224648.88
应交税费77579188.42100987950.83
其他应付款305125814.90279462939.21
其中：应付利息
应付股利1121887.051121887.05应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债173045833.32278997916.70
其他流动负债7906167.82105416510.91
流动负债合计1758357662.351663201624.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1022592700.00985412700.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款37416250.0040635416.65长期应付职工薪酬
预计负债17727921.3111044353.11
递延收益3617030.934137490.89
递延所得税负债3955237.195098410.45
其他非流动负债57000000.0057000000.00
非流动负债合计1142309139.431103328371.10
负债合计2900666801.782766529995.11
所有者权益：
股本185843228.00185843228.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积452518175.35452518175.35
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31401599.4631401599.46一般风险准备
未分配利润167258037.10194769487.80
归属于母公司所有者权益合计837021039.91864532490.61
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少数股东权益179171311.18173505537.43
所有者权益合计1016192351.091038038028.04
负债和所有者权益总计3916859152.873804568023.15
法定代表人：李鸿杰主管会计工作负责人：王出会计机构负责人：李鹏
2．合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入542769454.65394015236.76
其中：营业收入542769454.65394015236.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本607842042.80444554288.70
其中：营业成本463409782.49302028186.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4983529.644772435.49
销售费用5934646.6615330350.22
管理费用63345176.0449554479.34
研发费用9366530.216505038.29
财务费用60802377.7666363798.48
其中：利息费用69799482.6269146599.03
利息收入6527301.427075605.47
加：其他收益520459.96520459.96
投资收益（损失以“－”号填列）-172070.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）43921681.5420140116.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-223967.6578161.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-21026484.80-29800314.40
加：营业外收入6124696.505837936.65
7新疆国统管道股份有限公司2021年第三季度报告
减：营业外支出6952502.731497473.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-21854291.03-25459850.91
减：所得税费用-8614.081687689.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-21845676.95-27147540.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-21845676.95-27147540.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-27511450.70-29894296.57
2.少数股东损益5665773.752746756.15
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-21845676.95-27147540.42
归属于母公司所有者的综合收益总额-27511450.70-29894296.57
归属于少数股东的综合收益总额5665773.752746756.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1480-0.1609
（二）稀释每股收益-0.1480-0.1609
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李鸿杰主管会计工作负责人：王出会计机构负责人：李鹏
3．合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金485006762.25387116692.79客户存款和同业存放款项净增加额
8新疆国统管道股份有限公司2021年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还0.00386739.79
收到其他与经营活动有关的现金102933540.10194113195.56
经营活动现金流入小计587940302.35581616628.14
购买商品、接受劳务支付的现金359348152.94331516877.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金68337160.8242262820.83
支付的各项税费35702833.2638111208.02
支付其他与经营活动有关的现金239980141.03246953561.67
经营活动现金流出小计703368288.05658844468.15
经营活动产生的现金流量净额-115427985.70-77227840.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1750757.59处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计0.001750757.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6221879.4415483481.75投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金75588487.75163787391.80
投资活动现金流出小计81810367.19179270873.55
投资活动产生的现金流量净额-81810367.19-177520115.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金345965304.34186232000.00
收到其他与筹资活动有关的现金20000000.00181979760.80
9新疆国统管道股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流入小计365965304.34372611760.80
偿还债务支付的现金179855094.44102500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68824063.1161527013.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金32557895.7026739950.29
筹资活动现金流出小计281237053.25190766963.70
筹资活动产生的现金流量净额84728251.09181844797.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6007.968657.04
五、现金及现金等价物净增加额-112516109.76-72894501.83
加：期初现金及现金等价物余额206751228.08274373432.77
六、期末现金及现金等价物余额94235118.32201478930.94
（二）财务报表调整情况说明
1．2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2．2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
新疆国统管道股份有限公司董事会
2021年10月23日
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