广汇能源:广汇能源股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600256证券简称：广汇能源广汇能源股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩士发、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人虎晓伟（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期末比上本报告期比上年同期项目本报告期年初至报告期末年同期增减变动幅度
增减变动幅度(%)
(%)
营业收入6385491070.3399.1916468602661.2065.66归属于上市公司股东的净利
1353325376.862030.612760412490.53289.47润归属于上市公司股东的扣除
1332066013.281935.872744209745.12247.55非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净
不适用不适用4221182247.0740.69额
基本每股收益（元/股）0.20042054.840.4087291.85
稀释每股收益（元/股）0.20042054.840.4087291.85
加权平均净资产收益率（%）7.74增加7.34个百分点15.14增加10.75个百分点
1/242021年第三季度报告本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产55868495750.3654120478466.573.23归属于上市公司股东的所有
19094925722.0716797173196.7913.68者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，即2021年7-9月，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已主要系车辆及废旧设备处1690018.512062835.52计提资产减值准备的冲销部分）置收益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合主要系本期收到经营扶持
国家政策规定、按照一定标准定1796185.9923883575.95资金及稳岗补贴额或定量持续享受的政府补助除
外）除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要系本期理财产品取得
的公允价值变动损益，以及处置26862444.4220611032.06投资收益
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减
299813.11值准备转回除上述各项之外的其他营业外收主要系本期固定资产报废
-2987514.51-25176393.34入和支出清理
减：所得税影响额4720195.375458766.00少数股东权益影响额（税后）1381575.4619351.89
合计21259363.5816202745.41
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-82.90主要系本期理财产品到期赎回所致
预付款项414.12主要系本期预付货款及铁路运费增加所致
其他应收款49.92主要系本期支付合营公司借款所致
2/242021年第三季度报告
其他非流动金融资产-37.32主要系本期金融资产公允价值变动影响所致
合同负债42.25主要系本期预收天然气货款增加所致
应付股利-84.03主要系本期支付少数股东分红款所致
其他应付款-39.77主要系本期支付往来款所致
其他流动负债380.92主要系本期发行短期融资券所致
应付债券-63.92主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债所致
预计负债-58.56主要系本期收到诉讼案件赔偿款所致
递延收益58.70主要系本期收到中央拨付天然气应急储气设施专项资金所致
资本公积-43.70主要系本期购买控股子公司少数股权所致
专项储备105.26主要系本期子公司计提安全生产费和维简费所致主要系本期天然气及煤炭销售量大幅增长及主要产品销售价格增
营业收入65.66加所致
主要系本期天然气外购气采购量、价格增加及煤炭产销量增加所营业成本48.25致
税金及附加125.70主要系本期资源税增加所致
主要系本期新能源公司对鲁奇气化工艺的研究、应用及稳定运行研发费用878.80等项目研发费用增加所致
财务费用33.10主要系本期红淖铁路项目转固及新增融资使利息费用增加所致
信用减值损失67.24主要系本期收回应收款项所致
公允价值变动收益70.69主要系本期理财产品公允价值变动收益变动影响所致
投资收益110.46主要系本期对合营公司确认投资收益所致
其他收益66.06主要系本期收到经营扶持资金及稳岗补贴所致
营业外支出-36.65主要系本期子公司处置报废资产所致主要系本期天然气及煤炭销售量大幅增长及主要产品销售价格增
经营活动产生的现金流量净额40.69加所致
筹资活动产生的现金流量净额-162.38主要系本期支付购买少数股权款及归还融资款所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数2031400总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
新疆广汇实业投资（集团）有限责任
境内非国有法人229778518934.020质押931416544公司广汇能源股份有限公司回购专用证
境内非国有法人2382776413.530无-券账户
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新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司－非公开发行2021年可交换公境内非国有法人1750000002.590质押175000000
司债券（第一期）质押专户
香港中央结算有限公司其他1642522142.430未知-
中国农业银行股份有限公司－大成
其他1165436001.730未知-新锐产业混合型证券投资基金
新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司－非公开发行2021年可交换公境内非国有法人900000001.330质押90000000
司债券（第二期）质押专户
新疆投资发展（集团）有限责任公司国有法人666750600.990未知-
华龙证券－浦发银行－华龙证券金
其他589473870.870无-智汇31号集合资产管理计划
交通银行－汇丰晋信动态策略混合
其他545164000.810未知-型证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信
其他491278700.730未知-核心成长混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
新疆广汇实业投资（集团）有限责任2297785189人民币普通股2297785189公司广汇能源股份有限公司回购专用证238277641人民币普通股238277641券账户
新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司－非公开发行2021年可交换公175000000人民币普通股175000000
司债券（第一期）质押专户香港中央结算有限公司164252214人民币普通股164252214
中国农业银行股份有限公司－大成116543600人民币普通股116543600新锐产业混合型证券投资基金
新疆广汇实业投资（集团）有限责任
公司－非公开发行2021年可交换公90000000人民币普通股90000000
司债券（第二期）质押专户
新疆投资发展（集团）有限责任公司66675060人民币普通股66675060
华龙证券－浦发银行－华龙证券金58947387人民币普通股58947387智汇31号集合资产管理计划
交通银行－汇丰晋信动态策略混合54516400人民币普通股54516400型证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信49127870人民币普通股49127870核心成长混合型证券投资基金
4/242021年第三季度报告
1.报告期内，广汇集团可交换公司债券的持有人实施自主换股，致广汇集团持股总数存在变动的情形；广汇集团一致行动人持股总数不存在变动的情形。
2.新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－非公开发行2021年可交换
公司债券（第一期）质押专户持股总数175000000股，占公司总股本的2.59%；
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－非公开发行2021年可交换公司债券
（第二期）质押专户持股总数90000000股，占公司总股本的1.33%。
上述股东关联关系或一致行动的说
3．2015年8月6日至2015年12月21日期间，公司控股股东广汇集团采明
用华龙证券金智汇31号集合资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至2021年9月30日，华龙证券金智汇31号集合资产管理计划账户持股总数58947387股，占公司总股本的0.87%。广汇集团与华龙证券金智汇31号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
4．未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明无（如有）
截止本报告期末，广汇集团已累计质押公司股份1196416544股，占其所持有公司股份的46.6842%，占公司总股本的17.7141%。（具体内容详见公司2021-090号公告）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2021年前三季度，在货币宽松及疫苗快速接种背景下，国民经济持续恢复发展，主要宏观指标总体处于合理区间，经济结构调整优化，部分行业增长动能加速，消费需求旺盛特性凸显。进入三季度以后，国内外风险挑战增多，全球疫情扩散蔓延，世界经济恢复势头有所放缓，国际大宗商品价格高位运行，国内部分地区受到疫情、汛情的多重冲击，经济转型调整压力有所显现。我国前三季度 GDP同比增长 9.8%，高于6%以上的预期目标，其中：第三季度经济修复进度放缓，三季度国内生产总值 GDP同比增长4.9%。能源及大宗商品供需矛盾不断加剧，致产品价格持续走高。在供需错配驱动、成本支撑及能耗“双控”、“双碳”相关政策调控影响下，能耗产品供需缺口持续加大，涉及公司主营业务产品的天然气、煤炭、甲醇等产品价格均创下国内阶段性历史新高。
第三季度，公司坚持以经营业绩为导向，紧抓市场回暖态势。各项目生产装置持
续安全稳定运行，能耗不断降低，生产效率不断提升；主营业务产品延续第一、二季
度产销两旺的态势，销量及价格上涨共振，三季度再创公司2000年上市以来的单季度业绩新高，进一步提升了公司整体盈利水平。
2021年第三季度，公司实现营业收入6385491070.33元，同比增长99.19%；
归属于上市公司股东的净利润1353325376.86元，同比增长2030.61%，比第三季5/242021年第三季度报告
度业绩预告上限13.20亿超出3332.54万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润为1332066013.28元，同比增长1935.87%。
2021年前三季度，公司总资产55868495750.36元，较上年末增长3.23%；累计实现营业收入16468602661.20元，同比增长65.66%；归属于上市公司股东的净利润2760412490.53元，同比增长289.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2744209745.12元，同比增长247.55%。
（行业所涉信息均摘自网站公开资讯，仅作参考。）
（一）天然气板块
图1：天然气产业及市场布局示意图2021 年前三季度，全球天然气价格在供需错配驱动下持续大幅上涨，国内 LNG价格受成本支撑，整体呈现淡季不淡的市场走势。市场价格方面：第三季度 LNG价格持续走高，全国 LNG 平均出厂价格为 5275元/吨，环比上涨 50.7%，同比上涨 106.9%。
供应方面：西北地区 LNG工厂在第三季度实行气源竞拍，原料气资源外放量减少，工厂开工率较第二季度有所回落。需求方面：第三季度属于 LNG市场的传统淡季，但 LNG价格高企，需求进一步受到压缩。产能及开工情况：9 月份全国 LNG 工厂月平均开工负荷 46.41%，环比下跌 3.32%；全国 LNG工厂日均产量 6694万方/日，环比减少了 23.94万方/日，环比下跌0.36%。
公司天然气板块紧抓 LNG市场“淡季不淡”价格持续高位走势的有利行情，严控经营风险，研判后期走势，坚持采用市场化定价原则，坚持引用多元化举措抢占市场份额，积极投身参与核心市场竞争。报告期内，天然气板块具体生产运营情况如下：
6/242021年第三季度报告
图2：天然气板块产业链1.自产气方面：2021年1-9月，哈密新能源公司持续严守安全环保底线，有效推进优化技改项目，切实保障在产装置安全稳定运行，产品实现量价齐升，进一步提升了经济效益，实现 LNG 产量 54168.67 万方（合计 38.69 万吨），同比增长 10.88%。
吉木乃工厂受哈国电力供应故障检修及上游供气量减少等因素影响，LNG 产量11871.13万方（合计8.19万吨），同比下降39.38%。
2.贸易气方面：启东 LNG接收站项目坚持筑牢安全防线、克服台风险情影响，消除隐患、降低损耗，确保码头靠泊接卸作业安全，多举措提升经营效益。2021年1-9月，启东 LNG接收站实现接卸及贸易 29艘 LNG 船舶，周转量共计 182.56 万吨（合计266798.37万方），同比增长49.50%。同时，国贸公司积极把握国际市场动态，研判 LNG价格走势，提前锁定货源，有效控制进口 LNG成本。根据国内市场需求，合理平衡“液进液出”和“液进气出”，保障下游客户资源供给，稳定销售市场份额，上下游联动为冬季天然气保供做好准备。
LNG 气化及配套海水取排水项目、启通天然气管线项目均已投产转固，联动运行安全稳定。国贸公司获得国家管网公司年度管容，在“液进气出”方面成绩突显；积极拓展窗口期开放业务，多措并举提升 LNG 周转体量。2021年 1-9月，实现液进气出输气量达77756.86万方(合计52.18万吨）。
本期比上年同本期比上年
分类2021年7-9月2021年1-9月期增减（%）同期增减（%）产量（万方）：21460.4519.9766039.80-3.501、吉木乃工厂4138.51-20.2411871.13-39.382、哈密新能源工厂17321.9436.4054168.6710.88销量（万方）：122555.8918.75333693.3035.001、疆内自产 LNG 21711.49 14.33 66894.93 -2.662、启东贸易 LNG 100844.40 19.75 266798.37 49.50其中：管道气22837.03-77756.86-7/242021年第三季度报告
（二）煤炭板块
图3：煤炭市场布局示意图图4：煤炭板块产业链2021年前三季度，国内煤炭市场总体呈“淡季不淡、旺季更旺”的宽幅震荡趋势，价格持续上涨。整体看来，受产地煤矿安全检查趋严、保供政策退出，加之内蒙古鄂尔多斯地区煤管票制度及进口煤增量较少等因素影响，国内煤炭供需呈偏紧格局。3月以来，煤矿安全和超产检查处于高压状态，内蒙“能耗”双控及煤炭消费旺季的来临，致国内煤炭价格延续强势上涨走势。
第三季度，矿业公司紧抓市场价格持续走高趋势，积极适应煤炭市场新格局，通
过煤质优、成本低、物流配备全等绝对竞争优势，合理统筹煤炭销售客户端多举措共振，充分保障了内需外供。截至9月末，公司各细分品种煤炭的市场销售价格较上年同期相比增长约45-93%不等。1-9月实现原煤产量665.59万吨，同比增长71.37%；
煤炭销售总量1404.26万吨，同比增长87.75%。
8/242021年第三季度报告矿业公司白石湖露天煤矿被国家自然资源部列入了绿色矿山名录。公司始终坚持以红线管理实现绿色发展，通过技术改造、更新设施、绿化环境等系列环保治理举措，着力让绿色成为了白石湖露天煤矿发展的最美底色。
本期比上年同本期比上年同
分类2021年7-9月2021年1-9月期增减（%）期增减（%）
原煤产量（万吨）295.54149.95665.5971.37
提质煤产量（万吨）107.7171.08270.499.52
煤炭销售量（万吨）542.03162.061404.2687.75
其中：原煤394.25225.161005.06129.39提质煤147.7872.68399.2028.86
注:煤炭生产、销售量不含自用煤；同期数据已同口径剔除。
（三）煤化工板块
图5：产业市场分布情况2021年前三季度，甲醇、煤焦油市场受能耗双控、原料端价格上涨及供应量缩紧等多重因素叠加影响，价格整体呈现出震荡上行走势。
甲醇市场：（1）国际市场：2021年前三季度，由于美国及欧洲多数甲醇生产装置受疫情及原料天然气价格走高影响而停车，区域内呈现供应紧张形势，但下游需求市场仍然维持相对强劲走势，致欧美甲醇价格持续推涨。
（2）国内市场：受成本端的抬升和能源紧张预期影响，在供需双减紧平衡格局下，国内甲醇价格大幅上涨至历史高位。前三季度，我国甲醇总产量达到1968.62万吨，同比增加8.53%；甲醇进口量约为860万吨，较2020年海关数据相比下降约10%。
9/242021年第三季度报告
煤焦油市场：国内主产区煤焦化企业去产能致供应量减少，使焦油供应端持续呈现缩减局面；国内成品油价格受国际原油价格影响持续走高；在行业价格涨势助推及
焦油供需紧张局面加剧情形下，前三季度中温煤焦油价格整体呈上行态势。
第三季度，公司煤化工板块坚持强化安全生产管理、合理排期检修、技改工作，稳步提升装置运行效能，紧抓产品销价旺势，进一步提升经营效益。煤化工板块具体生产经营情况如下：
图6：煤化工板块产业链1.哈密新能源公司公司于8月25日较原计划提前了83小时圆满完成了3553项既定任务和8项新
增检修任务；持续严抓运行管控，有效实施了气化炉倒炉消缺、净化混合制冷在线切换等系列可行性保障措施，稳定装置高负荷运行，保持日均13台气化炉在线，运行率 96%，第三季度总产品产量再创同期历史新高；持续优化系统工艺，加速推进 670t/h粉煤锅炉系统、制氮装置研究与应用等新建项目进度。2021年1-9月，实现甲醇产量86.06万吨，同比增长13.93%；实现生产产品总量152.22万吨，同比增长10.96%。
2.清洁炼化公司
公司按照“边生产、边技改”的运行模式组织生产经营和项目建设，生产装置安全稳定运行，运行负荷持续提升达85%；3#/4#锅炉烟气脱硫和放散火炬改造项目已完成改造进入投运，加速推进其它重点改造扩建项目进度，在除盐水凝结水扩建、污水扩容减排、1#/2#锅炉烟气脱硫项目建设的基础上又新建 35KV变电站、新建中控室及旧煤场粉尘治理项目，切实为项目实现高负荷稳定运行及下游乙二醇项目建设及投运提供有力保障。2021年1-9月，实现煤基油品产量44.02万吨，同比增长4.64%；销量44.99万吨，同比增长23.73%。
10/242021年第三季度报告
3.硫化工公司
公司于9月1日较计划提前了141小时圆满完成了959项检修任务，刷新了年度检修用时最短记录；持续优化工艺指标，逐步降低生产单耗，稳步提升装置运行效率及产品产量；持续坚守安全红线思维，将精细化管理理念与经营产量任务有效结合，深挖系统增产降本潜能；持续采用科学查漏方法，加强厂区异味管控，进一步提升环境质量。公司首创的国内甲硫醇硫化法生产二甲基二硫的装置，可连续稳定生产出纯度在99.95%以上的高品质二甲基二硫产品。2021年1-9月，实现二甲基二硫产量0.74万吨。
4.化工销售公司
公司立足产业基础营销，紧抓市场有利行情，灵活执行优价销售策略；有效维护优质老客户资源，创新式挖掘新客户、新渠道、新市场资源，为新产品积极培育市场份额；加大物流配送运输业务力度，保障产品安全出库、实现全产全销；持续推进期货衍生业务，多形式运用期现套保，实行增创营收，确保效益最大化。2021年1-9月，实现煤化工产品销售160万吨，同比增长16.26%。
本期比上年同期增减本期比上年同期
2021年7-9月2021年1-9月（%）增减（%）产品名称产量销量产量销量产量销量产量销量（万吨）（万吨）（万吨）（万吨）
甲醇26.1426.4334.1937.3086.0685.4713.9314.91
煤基油品17.2316.7357.3559.0344.0244.994.6423.73
煤化工副产品9.369.4932.9556.8629.4129.544.409.90
注：煤基油品及煤化工副产品销量中均不包括贸易销售量。
11/242021年第三季度报告
（四）铁路板块
图7：红淖铁路平面示意图红淖铁路公司紧抓能源市场供需两旺态势，持续做好产、运、销重要信息对接，加强与乌铁路车务、货运、机务等运输主管业务部门和站段的协作的协调配合；合理组织运输生产，确保现场安全作业，有效提升货运效率；积极开拓淖毛湖周边的货物发运市场，培育挖掘潜在客户资源，稳步提升铁路线上货运量。2021年1-9月，在全国车皮供应紧俏的情况下，公司实现装车2535列，实现运量880.93万吨，同比增长34.07%，提前100天完成了去年全年的任务总量。
图8：铁路请车流程图
（五）加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏
2021年前三季度，公司积极稳妥推进重点工程项目开工复工，做到疫情防控与项目建设两手抓，实现项目全周期闭环管理，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。
1、在建项目
（1）江苏南通港吕四港区 LNG 接收站及配套项目
5#20万立方米储罐：项目穹顶混凝土浇筑完成，储罐内部保压中。
6#20万立方米储罐：现场场地平整、清理完成，准备降水施工；项目核准已取得，12/242021年第三季度报告组织专家开展预审安全设施专篇；与南通市政府就项目现场先行开展桩基施工正在进行沟通协调。
1#泊位扩建项目：项目施工完成，已通过消防专项及安全设施专项验收，取得码头扩建工程交工质量核验意见，目前正在对接海事验收工作。
2#泊位投建项目：在已建成的 1#LNG泊位的东侧新建 2#卸船泊位。目前，2号泊位工程已完成可行性研究报告评审，水工设计已完成合同的签订，工艺设计正在招标。
（2）哈萨克斯坦斋桑油气开发项目
目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数54口，其中：油井29口，气井25口。自2013年 6月 19日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃 LNG 工厂。目前 25 口气井正常开井生产16口，日产气53.37万方，平均单井日产气3.33万方。2021年第三季度，该项目生产天然气0.46亿方，累计生产和输送天然气33.40亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。
公司全资子公司广汇石油与安徽光大基于双方优势，经友好协商签订了《关于油气勘探开发合作框架协议》，双方有意就有关 TBM斋桑区块石油项目的勘探开发，以产品分成的模式进行合作。本协议的签订将有利于进一步推动公司斋桑油气区块油气的勘探与开发，对公司的经营业绩与社会效益产生积极的影响。（具体内容详见公司2021-039、040号公告）目前，安徽光大在哈萨克斯坦已完成公司注册，正在商讨作业合同。
（3）哈密广汇环保科技有限公司-荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目
项目转化 A 系列：接气前确认；变换装置：升温已完成，准备接转化气；低温甲醇洗装置：甲醇循环已建立，系统正在脱水；PSA 提 CO：深度提浓阶段，升温还原已到尾声；乙二醇车间正在进行气密置换及开车前准备。
2、发展绿色能源业务二氧化碳捕集（CCUS）及驱油项目公司与全资子公司化工销售公司在新疆哈密市伊吾县共同认缴出资设立新疆广
汇碳科技综合利用有限公司，旨在专项负责二氧化碳捕集（CCUS）及驱油项目的前期准备等相关工作，可充分发挥出公司在空气产品方面所拥有的丰富经验及在生产氮气、氧气、氢气等方面所具有的成熟工艺技术及产品规模。公司可为 CCUS 项目的实施提供最佳的原料供应、生产制造、市场需求等具有独特核心竞争力的应用场景，具备二氧化碳资源及市场区位优势，成本优势更为凸显，具有良好的经济效益；同时，CCUS项目实施后能大规模实现二氧化碳有效的清洁利用及驱油，可降低温室气体排放，具有良好的环保和社会效益。（具体内容详见公司2021-046号公告）目前，该项目已完成现场选址踏勘及碳资源摸底等工作，可行性研究报告正在编制中。
13/242021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表2021年9月30日
编制单位:广汇能源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4237512200.883946340990.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产77816716.22455130025.96衍生金融资产应收票据
应收账款893258958.12997757805.95
应收款项融资113055431.1298884011.19
预付款项974300202.97189509935.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款668042173.74445611065.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货879634891.181213880733.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产432113688.76531351111.64
流动资产合计8275734262.997878465679.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1171423657.801129560866.60
其他权益工具投资16152192.0017384592.07
14/242021年第三季度报告
其他非流动金融资产28886022.4846084576.48投资性房地产
固定资产27813885366.7328014583373.58
在建工程8129406861.316938077539.62生产性生物资产
油气资产2809917135.172914912831.88使用权资产
无形资产1841506107.181816292668.63开发支出
商誉170432745.91170865065.96
长期待摊费用2411845.262246601.68
递延所得税资产99810082.55109549917.16
其他非流动资产5508929470.985082454753.49
非流动资产合计47592761487.3746242012787.15
资产总计55868495750.3654120478466.57
流动负债：
短期借款7906200726.397979225010.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3264937981.832644577706.01
应付账款4651594660.455128384562.47预收款项
合同负债1252562974.18880518496.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬111580761.92150733786.84
应交税费426717726.07411552178.89
其他应付款1177051198.782025872533.96
其中：应付利息应付股利15566889.5297454935.22应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4480059497.864047305868.98
其他流动负债555161148.43115436777.70
流动负债合计23825866675.9123383606921.78
非流动负债：
保险合同准备金
15/242021年第三季度报告
长期借款10730994989.9611004045675.83
应付债券6042000.0016745000.00
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款1319438408.241698445161.05长期应付职工薪酬
预计负债90949489.20219490429.57
递延收益185365553.42116804087.63
递延所得税负债429603765.64438582196.63其他非流动负债
非流动负债合计12762394206.4613494112550.71
负债合计36588260882.3736877719472.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6754032780.006754032780.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积723066537.361284400615.17
减：库存股700446419.73700446419.73其他综合收益85450433.4184843729.87
专项储备191237811.5593170402.53
盈余公积1387212081.881387212081.88一般风险准备
未分配利润10654372497.607893960007.07归属于母公司所有者权益（或股东权19094925722.0716797173196.79益）合计
少数股东权益185309145.92445585797.29
所有者权益（或股东权益）合计19280234867.9917242758994.08
负债和所有者权益（或股东权益）55868495750.3654120478466.57总计
公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟16/242021年第三季度报告合并利润表
2021年1—9月编制单位：广汇能源股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入16468602661.209941503755.04
其中：营业收入16468602661.209941503755.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本13066742404.638934483958.50
其中：营业成本11044495281.047449723249.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加345741570.76153187572.87
销售费用215710855.39216780383.49
管理费用294823623.34303917254.57
研发费用100372412.1910254591.49
财务费用1065598661.91800620906.45
其中：利息费用967684422.44750155917.88利息收入35629049.8228879005.70
加：其他收益23883575.9514382899.52投资收益（损失以“－”4223474.60-40379052.05号填列）
其中：对联营企业和合营43594148.12-29280903.35企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-23479605.67-80118465.44以“－”号填列）信用减值损失（损失以27622361.8216516456.92“－”号填列）资产减值损失（损失以17/242021年第三季度报告“－”号填列）资产处置收益（损失以2062835.521723710.55“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号3436172898.79919145346.04填列）
加：营业外收入5705483.525874023.29减：营业外支出30881876.8648747147.06四、利润总额（亏损总额以“－”3410996505.45876272222.27号填列）
减：所得税费用677722800.11284049224.74五、净利润（净亏损以“－”号2733273705.34592222997.53填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损2733273705.34592222997.53以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净2760412490.53708761797.29利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-27138785.19-116538799.76“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额1213146.92-4631810.44
（一）归属母公司所有者的其606703.54-2844880.15他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综606703.54-2844880.15合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
18/242021年第三季度报告
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额606703.54-2844880.15
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他606443.38-1786930.29综合收益的税后净额
七、综合收益总额2734486852.26587591187.09
（一）归属于母公司所有者的705916917.14
2761019194.07综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合-118325730.05
-26532341.81收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.40870.1043
（二）稀释每股收益(元/股)0.40870.1043
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟19/242021年第三季度报告合并现金流量表
2021年1—9月编制单位：广汇能源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金17986538380.009709726856.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21101564.4710514786.18
收到其他与经营活动有关的现金342727380.87239217760.38
经营活动现金流入小计18350367325.349959459402.62
购买商品、接受劳务支付的现金11461680935.045361375243.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金515396856.13444370754.34
支付的各项税费1804287118.96833786022.28
支付其他与经营活动有关的现金347820168.14319515231.93
经营活动现金流出小计14129185078.276959047252.03
经营活动产生的现金流量净额4221182247.073000412150.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金399311290.1321043249.79
取得投资收益收到的现金15605752.062735617.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资4170497.331081477.21产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金21406564.6138213513.67
投资活动现金流入小计440494104.1363073858.17
20/242021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资2633559816.752007958832.08产支付的现金
投资支付的现金5000000.00142679000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金368460819.4777594887.54
投资活动现金流出小计3007020636.222228232719.62
投资活动产生的现金流量净额-2566526532.09-2165158861.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金24720400.0019428100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的24720400.0019428100.00现金
取得借款收到的现金11418034367.1910589069304.71
收到其他与筹资活动有关的现金3034176531.092834633965.42
筹资活动现金流入小计14476931298.2813443131370.13
偿还债务支付的现金11197303173.7110660402152.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1134041326.48940976471.33其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3806657433.172474837987.37
筹资活动现金流出小计16138001933.3614076216611.00
筹资活动产生的现金流量净额-1661070635.08-633085240.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13359204.95-3997802.61
五、现金及现金等价物净增加额-19774125.05198170245.66
加：期初现金及现金等价物余额2074712420.681428317395.25六、期末现金及现金等价物余额2054938295.631626487640.91
公司负责人：韩士发主管会计工作负责人：马晓燕会计机构负责人：虎晓伟21/242021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金3946340990.303946340990.30结算备付金拆出资金
交易性金融资产455130025.96455130025.96衍生金融资产应收票据
应收账款997757805.95997757805.95
应收款项融资98884011.1998884011.19
预付款项189509935.40189509935.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款445611065.31445611065.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1213880733.671213880733.67合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产531351111.64531351111.64
流动资产合计7878465679.427878465679.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1129560866.601129560866.60
其他权益工具投资17384592.0717384592.07
其他非流动金融资产46084576.4846084576.48投资性房地产
固定资产28014583373.5828014583373.58
在建工程6938077539.626938077539.62生产性生物资产
油气资产2914912831.882914912831.88使用权资产
22/242021年第三季度报告
无形资产1816292668.631816292668.63开发支出
商誉170865065.96170865065.96
长期待摊费用2246601.682246601.68
递延所得税资产109549917.16109549917.16
其他非流动资产5082454753.495082454753.49
非流动资产合计46242012787.1546242012787.15
资产总计54120478466.5754120478466.57
流动负债：
短期借款7979225010.077979225010.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2644577706.012644577706.01
应付账款5128384562.475128384562.47预收款项
合同负债880518496.86880518496.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬150733786.84150733786.84
应交税费411552178.89411552178.89
其他应付款2025872533.962025872533.96
其中：应付利息应付股利97454935.2297454935.22应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4047305868.984047305868.98
其他流动负债115436777.70115436777.70
流动负债合计23383606921.7823383606921.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款11004045675.8311004045675.83
应付债券16745000.0016745000.00
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款1698445161.051698445161.05长期应付职工薪酬
23/242021年第三季度报告
预计负债219490429.57219490429.57
递延收益116804087.63116804087.63
递延所得税负债438582196.63438582196.63其他非流动负债
非流动负债合计13494112550.7113494112550.71
负债合计36877719472.4936877719472.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）6754032780.006754032780.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1284400615.171284400615.17
减：库存股700446419.73700446419.73其他综合收益84843729.8784843729.87
专项储备93170402.5393170402.53
盈余公积1387212081.881387212081.88一般风险准备
未分配利润7893960007.077893960007.07
归属于母公司所有者权益16797173196.7916797173196.79（或股东权益）合计
少数股东权益445585797.29445585797.29
所有者权益（或股东权益）17242758994.0817242758994.08合计负债和所有者权益（或54120478466.5754120478466.57股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会2021年10月19日