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力生制药:2021年第三季度报告

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力生制药:2021年第三季度报告

久遇 发表于 2021-10-23 00:00:00 浏览:  393 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码:002393证券简称:力生制药公告编号:2021-038
天津力生制药股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入(元)248328474.55-17.66%835659085.18-8.71%归属于上市公司股东的
36464196.6461.33%97716985.2723.43%
净利润(元)归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净35792847.2257.46%94444760.7220.12%利润(元)经营活动产生的现金流
————114469864.3718.70%
量净额(元)
1天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
基本每股收益(元/股)0.2066.67%0.5425.58%
稀释每股收益(元/股)0.2066.67%0.5425.58%
加权平均净资产收益率0.84%0.33%2.25%0.47%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5080567619.945022182988.991.16%归属于上市公司股东的
4380481904.334302095757.691.82%
所有者权益(元)
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲-96428.09-288653.36销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量783340.123838012.34持续享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出102910.82300316.96
减:所得税影响额118473.43577451.39
合计671349.423272224.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.归属于上市公司股东的净利润本报告期金额36464196.64元,比上年同期增加61.33%,
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期金额35792847.22元,比上年同
2天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
期增加57.46%,主要是由于公司加大费用管控力度,努力压缩成本费用支出所致,同时资金结息造成财务费用降低。
2.基本每股收益本报告期金额0.20元/股,比上年同期增加66.67%,稀释每股收益本报告
期金额0.20元/股,比上年同期增加66.67%,其主要原因:公司加大费用管控力度,努力压缩成本费用支出所致,同时资金结息造成财务费用降低。
3.交易性金融资产2021年9月30日金额70700770.00元,比上年末增加100.00%,主
要是本期购买理财产品所致。
4.应收票据2021年9月30日金额51701891.22元,比上年末减少50.10%,其主要原因
是本期银行承兑汇票到期金额较大。
5.应收账款2021年9月30日金额226824295.96元,比上年末增加65.38%,其主要原
因是季末销量增加。
6.其他应收款2021年9月30日金额1540353.51元,比上年末减少59.25%,其主要原因是往来款减少。
7.其他流动资产2021年9月30日金额146208.33元,比上年末减少98.47%,其主要原
因是待抵扣增值税减少。
8.在建工程2021年9月30日金额154185086.16元,比上年末增加73.57%,主要原因
是支付昆仑制药工程款增加。
9.使用权资产2021年9月30日金额6668368.00元,比上年末增加100.00%,主要原因
是本年执行新租赁准则。
10.其他非流动资产2021年9月30日金额2569219.66元,比上年末减少85.82%,其主要
原因是预付工程设备款减少。
11.短期借款2021年9月30日金额185114.20元,比上年末减少99.03%,主要原因是票据池借款减少。
12.应付票据2021年9月30日金额21861892.29元,比上年末减少43.15%,主要原因银
行承兑汇票支付款项减少。
13.预收款项2021年9月30日金额0.00元,比上年末减少100.00%,其主要原因:预收
房租款已确认收入。
14.合同负债2021年9月30日金额3567104.74元,比上年末减少78.29%,其主要原因:
预收货款减少。
15.其他流动负债2021年9月30日金额463723.62元,比上年末减少80.24%,其主要原
3天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
因:待转销项税减少。
16.租赁负债2021年9月30日金额6497445.84元,比上年末增加100.00%,主要原因是
本年执行新租赁准则。
17.研发费用2021年1月-9月金额78976396.77元,比上年同期增加34.63%,主要原因是
研发合同支出增加。
18.财务费用2021年1月-9月金额-56200465.25元,比上年同期增加117.75%,主要原因
是资金结息所致。
19.投资收益2021年1月-9月金额11488646.51元,比上年同期增加43.13%,主要原因是
对的参股公司投资收益增加。
20.公允价值变动收益2021年1月-9月金额700770.00元,比上年同期增加100.00%,主
要是本期购买理财产品所致。
21.信用减值损失2021年1月-9月金额31051.72元,比上年同期减少328.96%,其主要原
因是冲回坏账准备所致。
22.营业外收入2021年1月-9月金额323276.96元,比上年同期减少67.36%,其主要原因:
上期政府补助较多。
23.购买商品、接受劳务支付的现金本期发生金额166388955.24元,比上期发生额增加
79.71%,主要原因采购生产用材料增加。
24.支付其他与经营活动有关的现金本期发生金额261312856.40元,比上期发生额减少
39.56%,主要原因是销售费用支出减少。
25.取得投资收益收到的现金本期发生金额9580753.81元,比上期发生额增加105.73%,
其主要原因:收到参股公司分红增加。
26.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生金额52100元,比上
期发生额增加49.07%,其主要原因:本期清理报废资产收入增加。
27.收到其他与投资活动有关的现金本期发生金额126550.00元,比上期发生额增加
100.00%,其主要原因:收回昆仑制药项目押金。
28.投资支付的现金本期发生金额0.00元,比上期发生额减少100.00%,主要原因是上期投
资设立参股公司,本期无相关业务。
29.支付其他与投资活动有关的现金本期发生金额70080000.00元,比上期发生额增加
100.00%,主要是本期购买理财产品所致。
30.取得借款收到的现金本期发生金额0.00元,比上期发生额减少100.00%,主要原因本期
4天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告无对外借款。
31.偿还债务支付的现金本期发生金额0.00元,比上期发生额减少100.00%,主要原因本期
无偿还借款业务。
32.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生金额9880699.40元,比上期发生额减少
83.00%,主要原因是支付2020年度分红款减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数18223的优先股股东总数(如0有)前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份数量股份状态数量
天津金浩医药有限公司国有法人51.36%93710608天津市西青经济开发总
国有法人0.71%1301535公司
孙治明境内自然人0.48%882000
薛佩珊境内自然人0.40%724100
蒋彩娟境内自然人0.40%723348
闵丽群境内自然人0.38%700000
阮彩友境内自然人0.36%654600
罗育文境内自然人0.27%500000
刘利洪境内自然人0.27%489800
陈月华境内自然人0.27%486900前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津金浩医药有限公司93710608人民币普通股天津市西青经济开发总公司1301535人民币普通股孙治明882000人民币普通股薛佩珊724100人民币普通股蒋彩娟723348人民币普通股闵丽群700000人民币普通股
5天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
阮彩友654600人民币普通股罗育文500000人民币普通股刘利洪489800人民币普通股陈月华486900人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明无
阮彩友信用证券账户持有数量501900股,普通账户持有数量
152700股,实际合计持有654600股;
前10名股东参与融资融券业务情况说罗育文信用证券账户持有数量500000股,普通账户持有数量0明(如有)股,实际合计持有500000股;
刘利洪信用证券账户持有数量489800股,普通账户持有数量0股,实际合计持有489800股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津力生制药股份有限公司
2021年09月30日单位:元
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1525046211.751561338150.94结算备付金拆出资金
交易性金融资产70700770.00衍生金融资产
应收票据51701891.22103601480.64
应收账款226824295.96137152534.90
应收款项融资143437120.65152909629.66
预付款项28210526.3637862424.71应收保费
6天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1540353.513779689.30
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货228921136.69238179924.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产146208.339546245.47
流动资产合计2276528514.472244370080.04
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资63533852.1161625959.41
其他权益工具投资1423059626.221423059626.22其他非流动金融资产
投资性房地产32154544.8232667915.35
固定资产970208385.53998817869.36
在建工程154185086.1688829776.79生产性生物资产油气资产
使用权资产6668368.00
无形资产145047394.26148076093.87开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产6612628.716612628.71
其他非流动资产2569219.6618123039.24
非流动资产合计2804039105.472777812908.95
资产总计5080567619.945022182988.99
流动负债:
短期借款185114.2019159647.75向中央银行借款拆入资金
7天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据21861892.2938453552.02
应付账款72986077.8789848121.17
预收款项256356.15
合同负债3567104.7416428621.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37589587.4038540488.86
应交税费9155768.7910078119.09
其他应付款331292087.66287647634.57
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债463723.622347293.42
流动负债合计477101356.57502759834.78
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债6497445.84长期应付款
长期应付职工薪酬10773744.8311590000.00预计负债
递延收益29084267.3829108495.53
递延所得税负债176628900.99176628900.99其他非流动负债
非流动负债合计222984359.04217327396.52
负债合计700085715.61720087231.30
所有者权益:
股本182454992.00182454992.00
8天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1691564108.231691564108.23
减:库存股
其他综合收益1005189102.531005189102.53
专项储备13690479.7214775819.15
盈余公积402847934.45402847934.45一般风险准备
未分配利润1084735287.401005263801.33
归属于母公司所有者权益合计4380481904.334302095757.69少数股东权益
所有者权益合计4380481904.334302095757.69
负债和所有者权益总计5080567619.945022182988.99
法定代表人:徐道情主管会计工作负责人:王家颖会计机构负责人:王家颖
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入835659085.18915432733.22
其中:营业收入835659085.18915432733.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本732113052.47832338897.02
其中:营业成本349599174.42338574215.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16718823.3418408113.46
销售费用264030291.51359505431.31
管理费用78988831.6883000800.49
研发费用78976396.7758660220.84
9天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
财务费用-56200465.25-25809884.69
其中:利息费用270800.91641273.68
利息收入56589493.5426639894.19
加:其他收益3840908.604711549.98
投资收益(损失以“-”号填列)11488646.518026974.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益7788146.516524605.49以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)700770.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)31051.72-13562.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)119607409.5495818798.46
加:营业外收入323276.96990493.04
减:营业外支出311613.36353675.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)119619073.1496455615.84
减:所得税费用21902087.8717286463.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)97716985.2779169152.53
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)97716985.2779169152.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润97716985.2779169152.53
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
10天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额97716985.2779169152.53
归属于母公司所有者的综合收益总额97716985.2779169152.53归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.540.43
(二)稀释每股收益0.540.43
法定代表人:徐道情主管会计工作负责人:王家颖会计机构负责人:王家颖
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金734509013.45810889831.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金63433526.3282710799.80
经营活动现金流入小计797942539.77893600630.82
购买商品、接受劳务支付的现金166388955.2492588539.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
11天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金160552370.01153726029.46
支付的各项税费95218493.75118512379.23
支付其他与经营活动有关的现金261312856.40432339427.40
经营活动现金流出小计683472675.40797166375.25
经营活动产生的现金流量净额114469864.3796434255.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金9580753.814657060.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
52100.0034950.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金126550.00
投资活动现金流入小计9759403.814692010.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
67671103.8755868115.09
的现金
投资支付的现金750000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金70080000.00
投资活动现金流出小计137751103.8756618115.09
投资活动产生的现金流量净额-127991700.06-51926104.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1001011.081018709.98
筹资活动现金流入小计1001011.0821018709.98
偿还债务支付的现金40000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9880699.4058111151.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计9880699.4098111151.91
筹资活动产生的现金流量净额-8879688.32-77092441.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-22401524.01-32584290.59
加:期初现金及现金等价物余额1525693834.831617298809.81
12天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额1503292310.821584714519.22
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1561338150.941561338150.94结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据103601480.64103601480.64
应收账款137152534.90137152534.90
应收款项融资152909629.66152909629.66
预付款项37862424.7136662424.71-1200000.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3779689.303779689.30
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货238179924.42238179924.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9546245.479645328.0499082.57
流动资产合计2244370080.042243269162.61-1100917.43
非流动资产:
发放贷款和垫款
13天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资61625959.4161625959.41
其他权益工具投资1423059626.221423059626.22其他非流动金融资产
投资性房地产32667915.3532667915.35
固定资产998817869.36998817869.36
在建工程88829776.7988829776.79生产性生物资产油气资产
使用权资产7358199.197358199.19
无形资产148076093.87148076093.87开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产6612628.716612628.71
其他非流动资产18123039.2418123039.24
非流动资产合计2777812908.952785171108.147358199.19
资产总计5022182988.995028440270.756257281.76
流动负债:
短期借款19159647.7519159647.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据38453552.0238453552.02
应付账款89848121.1789848121.17
预收款项256356.15256356.15
合同负债16428621.7516428621.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38540488.8638540488.86
应交税费10078119.0910078119.09
其他应付款287647634.57287647634.57
其中:应付利息
14天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2347293.422347293.42
流动负债合计502759834.78502759834.78
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债6257281.766257281.76长期应付款
长期应付职工薪酬11590000.0011590000.00预计负债
递延收益29108495.5329108495.53
递延所得税负债176628900.99176628900.99其他非流动负债
非流动负债合计217327396.52223584678.286257281.76
负债合计720087231.30726344513.066257281.76
所有者权益:
股本182454992.00182454992.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积1691564108.231691564108.23
减:库存股
其他综合收益1005189102.531005189102.53
专项储备14775819.1514775819.15
盈余公积402847934.45402847934.45一般风险准备
未分配利润1005263801.331005263801.33
归属于母公司所有者权益合计4302095757.694302095757.69少数股东权益
所有者权益合计4302095757.694302095757.69
负债和所有者权益总计5022182988.995028440270.756257281.76
15天津力生制药股份有限公司2021年第三季度报告
调整情况说明:
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》,公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则,按照新的租赁准则,对原采用的相关会计政策进行相应变更,对相应的会计科目进行调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
天津力生制药股份有限公司董事会
2021年10月23日
16
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