深大通:2021年第三季度报告

深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000038证券简称：深大通公告编号：2021-041
深圳大通实业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）911640503.2440.59%2885707944.26131.31%归属于上市公司股东的
-362350190.85-1770.36%-334727865.68-451.80%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净17072177.52-20.72%43424866.48-24.79%利润（元）经营活动产生的现金流
————-290811739.42-5.51%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.6931-1770.18%-0.6403-451.81%
稀释每股收益（元/股）-0.6931-1770.18%-0.6403-451.81%
加权平均净资产收益率-13.34%-14.10%-12.39%-15.78%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3374336625.763238497741.174.19%
1深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
2552110219.722869030085.40-11.05%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-4800.00553388.32的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定7088.76额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、331855.00交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
-53605.0717469.22进行一次性调整对当期损益的影响主要是公司基于谨慎性
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-378850368.82-379053577.58考虑，所涉诉讼计提预计负债所致
减：所得税影响额348705.2078118.86
少数股东权益影响额（税后）164889.28-69162.98
合计-379422368.37-378152732.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目：
1、公司货币资金为602681367.41元，较上年度期末减少36.37%，主要原因系：随着公司供应链管理和民间资本管理业务增加，公司经营性资金支出增加所致。
2、公司应收票据余额为30000000.00元，较上年度期末增加1900.00%，主要原因系：公司收到的未到期商业承兑汇票增加所致。
3、公司应收账款余额为28695922687元，较上年度期末减少34.59%，主要原因系：主要由于公司期末未结算货款减少所致。
4、公司预付账款余额238475096.29元，较上年度期末增加89.73%，主要原因系：公司预付货款增加所致。
5、公司其他应收账款余额96995379.47元，较上年度期末增加51.91%；主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
6、公司发放贷款和垫款为1628328000.00元，较上年度期末增加32.03%，主要原因系：本报告期内公司民间资本管理业务增加所致。
7、公司固定资产金额为16272662.64元，较上年度期末增加100.08%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
8、公司在建工程金额为156071891.56元，较上年度期末增加36.18%，主要原因系：云南公司二期项目建设增加所致。
9、公司使用权资产金额为24156366.54元，较上年度期末增加100%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
2深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告
10、公司无形资产金额为22420062.29元，较上年度期末增加30.37%；主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
11、公司长期待摊费用金额为2073558.75元，较上年度期末增加15950.11%。主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
12、公司短期借款金额为18200000.00元，较上年度期末增加100%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司及根据生产经营
安排进行融资所致。
13、公司合同负债金额为20806743.90元，较上年度期末减少54.94%，主要原因系：公司2020年度年底发生的合同负债达到
了结算条件所致。
14、公司其他流动负债金额为21521327.00元，较上年度期末增加136.71%，主要原因系：本报告期内公司待转销项税增加所致。
15、公司租赁负债金额为22380751.61元，较上年度期末增加100%，主要原因系：公司购买上海樱煊公司增加所致。
16、公司长期应付款金额为1282000.00元，较上年度期末增加100%，主要原因系：本报告期内上海公司长期应付款增加所致。
17、公司预计负债金额为378375838.67元，较上年度期末增加100%，主要原因系：主要是公司基于谨慎性考虑，所涉诉讼
计提预计负债所致。
18、公司递延收益金额为4190317.18元，较上年度期末增加147.90%，主要原因系：本报告期内云南公司收到政府补助所致。
利润表项目：
1、2021年1-9月，公司营业收入2885707944.26元，较去年同期增加131.31%，主要原因系：1）今年公司积极开展供应链业务，收入增加，2）公司新并购上海公司，合并范围内收入增加。
2、2021年1-9月，公司营业成本2687791138.06元，较去年同期增加141.77%，主要原因系：公司营业收入增加，相应的营业成本增加。
3、2021年1-9月，公司税金及附加4517349.76元，较去年同期增加75.55%，主要原因系：公司供应链管理板块业务增加所致。
4、2021年1-9月，公司销售费用39329250.61元，较去年同期增加323.35%，主要原因系：公司拓展化妆品和纸品等板块销
售及并购上海公司所致。
5、2021年1-9月，公司研发费用9548830.61元，较去年同期增加954.19%，主要原因系：公司研发直接投入金额增加所致。
6、2021年1-9月，公司财务收益9386034.76元，较去年同期减少33.91%，主要原因系：随着公司将更多资金用于日常经营业务，闲置资金减少，银行利息收入减少。
7、2021年1-9月，公司其他收益60693.83元，较去年同期减少90.28%，主要原因系：公司2020年度因为疫情享受政策补助所致。
8、2021年1-9月，公司投资收益1608772.54元，较去年同期减少55.94%，主要原因系：公司本年度资金理财减少所致。
9、2021年1-9月，公司信用减值损失55959896.89元，较去年同期增加68.90%，主要原因系：公司根据会计政策计提坏账所致。
10、2021年1-9月，公司营业外支出378641361.87元，较去年同期增加238253.17%，主要原因系：公司基于谨慎性考虑，所
涉诉讼计提预计负债所致。
11、2021年1-9月，公司所得税费用20397092.62元，较去年同期增加44.03%，主要原因系：公司当期所得税费用增加所致。
12、2021年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润-334727865.68元，较去年同期降低451.80%，主要原因系：1）公司2020年度上半年确认业绩补偿收益3617.53万元，本报告期未确认；2）本报告期内山东省金融资产管理股份有限公司与公司的诉讼事项已二审判决，同时因山金公司提前一年毁约引发相关公司索赔诉讼，公司收到天津市第二中级人民法院的《协助执行通知书》要求停止向山东省金融资产管理股份有限公司支付人民币34000.00万元。截至本公告日，上述资金仍在本公司账户，但基于谨慎性考虑，公司确认计提预计负债3.78亿元；3）公司按照会计政策计提的坏账准备，本报告期内同比增加2282.85万元；4）扣除业绩补偿、预计负债及坏账准备影响外，本报告期经营情况有所回升。
现金流量表项目：
1、2021年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为-290811739.42元，较去年同期减少5.51%，主要原因系：公司经营性
资金支出增加所致。
2、2021年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为-56375755.54元，较去年同期减少355.51%，主要原因系：1）本报告期内公司对云南项目投资建设支出致现金流出。2）公司去年同期收回的往期银行理财产品类投资款较多，去年同期投资活动现金流入额较大。
3、2021年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为2700925.62元，较去年同期增加35.05%，主要原因系：新购入上海
公司筹资活动产生。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数210100
股股东总数（如有）
3深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告
前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
姜剑境内自然人21.42%112000000112000000质押112000000质押101263996
朱兰英境内自然人19.70%103004898103004898冻结16799997青岛亚星实业有质押70955745
境内非国有法人13.57%70955745限公司冻结70955745质押10507859
夏东明境内自然人5.49%2870479817427914冻结28704798质押1600000
曹林芳境内自然人3.46%1808107710366310冻结18081077深圳市意汇通投
境内非国有法人2.38%1241944012419440冻结12419440资发展有限公司
修涞贵境内自然人1.15%59941235994123冻结5994123云南国际信托有
限公司－深大通
其他1.14%5969078员工持股计划集合资金信托计划
华安未来资管－
宁波银行－深大
其他1.05%54848185484818通2号资产管理计划质押1942096
罗承境内自然人0.83%43510932913145冻结4351093前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量青岛亚星实业有限公司70955745人民币普通股70955745夏东明11276884人民币普通股11276884曹林芳7714767人民币普通股7714767
云南国际信托有限公司－深大通
5969078人民币普通股5969078
员工持股计划集合资金信托计划王梓郡3950040人民币普通股3950040彭小玉3235946人民币普通股3235946蒋阳俊3109336人民币普通股3109336吴蕙琳2593967人民币普通股2593967雷显炳2581800人民币普通股2581800
上海阿杏投资管理有限公司－阿
2539560人民币普通股2539560
杏延安8号私募证券投资基金
姜剑、朱兰英系一致行动人，姜剑控制青岛亚星实业有限公司，公司未知其他股东是否上述股东关联关系或一致行动的
存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的说明一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
4深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于冉十科技（北京）有限公司和解协议的进展公告（2021-001）巨潮资讯网2021年1月28日；
2、关于诉讼事项的进展公告（2021-003）巨潮资讯网2021年3月16日；
3、关于转让浙江视科文化传播有限公司股权的进展公告（2021-004）巨潮资讯网2021年3月25日；
4、关于控股子公司取得工业大麻种植许可证暨开展种植的公告（2021-023）巨潮资讯网2021年6月3日；
5、关于取得区块链备案的公告（2021-025）巨潮资讯网2021年6月23日；
6、关于子公司获得政府补助的公告（2021-026）巨潮资讯网2021年6月24日；
7、关于子公司获得证书的公告（2021-027）巨潮资讯网2021年6月25日；
8、关于诉讼事项的进展公告（2021-037）巨潮资讯网2021年8月27日；
9、关于收到立案告知书的公告（2021-038）巨潮资讯网2021年9月7日；
10、关于子公司获得政府补助的公告（2021-039）巨潮资讯网2021年9月10日。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳大通实业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金602681367.41947167936.75结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据30000000.001500000.00
应收账款286959226.87438682423.94应收款项融资
预付款项238475096.29125693537.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款96995379.4763851375.36
其中：应收利息234260.01152500.00应收股利买入返售金融资产
存货114649999.33151001007.06合同资产
5深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21015750.7819856197.17
流动资产合计1390776820.151747752477.75
非流动资产：
发放贷款和垫款1628328000.001233342750.00债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产10000000.00
投资性房地产7777080.058134863.44
固定资产16272662.648133159.25
在建工程156071891.56114609408.74生产性生物资产油气资产
使用权资产24156366.54
无形资产22420062.2917196996.60开发支出
商誉126255811.5499110793.87
长期待摊费用2073558.7512919.28
递延所得税资产204372.24204372.24其他非流动资产
非流动资产合计1983559805.611490745263.42
资产总计3374336625.763238497741.17
流动负债：
短期借款18200000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款114081325.78122195699.76预收款项
合同负债20806743.9046170691.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3323469.742789262.88
应交税费26338867.4626381256.37
其他应付款136542076.35122061592.35
6深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应付利息25978.45
应付股利206029.02206029.02应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2294594.20
其他流动负债21521327.009091994.22
流动负债合计343108404.43328690496.94
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债22380751.61
长期应付款1282000.00长期应付职工薪酬
预计负债378375838.67
递延收益4190317.181690317.18递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计406228907.461690317.18
负债合计749337311.89330380814.12
所有者权益：
股本522777419.00522777419.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4365123623.504347315623.50
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积63193565.6163193565.61
一般风险准备1000000.001000000.00
未分配利润-2399984388.39-2065256522.71
归属于母公司所有者权益合计2552110219.722869030085.40
少数股东权益72889094.1539086841.65
所有者权益合计2624999313.872908116927.05
负债和所有者权益总计3374336625.763238497741.17
法定代表人：史利军主管会计工作负责人：李恒文会计机构负责人：曹恩涛
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2885707944.261247545998.69
其中：营业收入2885707944.261247545998.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2768805376.971143078377.40
其中：营业成本2687791138.061111696301.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4517349.762573311.38
销售费用39329250.619290019.22
管理费用37004842.6932815253.46
研发费用9548830.61905795.78
财务费用-9386034.76-14202303.60
其中：利息费用323020.52848608.77
利息收入9845836.4415132273.60
加：其他收益60693.83624125.22投资收益（损失以“－”号填
1608772.543651640.06
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
182300.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-55959896.89-33131092.20
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-2447.6718095.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）62609689.1075812689.37
加：营业外收入9539.2538356151.70
8深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告
减：营业外支出378641361.87158857.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-316022133.52114009983.79
减：所得税费用20397092.6214161797.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-336419226.1499848186.53
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-336419226.1499848186.53号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-334727865.6895147673.90
2.少数股东损益-1691360.464700512.63
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-336419226.1499848186.53归属于母公司所有者的综合收益
-334727865.6895147673.90总额
归属于少数股东的综合收益总额-1691360.464700512.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.64030.1820
9深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告
（二）稀释每股收益-0.64030.1820
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：史利军主管会计工作负责人：李恒文会计机构负责人：曹恩涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3252619604.711160293322.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1804868.447577433.29
收到其他与经营活动有关的现金79022380.9586526002.16
经营活动现金流入小计3333446854.101254396757.50
购买商品、接受劳务支付的现金2989255879.341181883392.88
客户贷款及垫款净增加额399200000.00211000000.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
46021169.5218470761.30
金
支付的各项税费47315277.6833430766.47
支付其他与经营活动有关的现金142466266.9885232357.75
经营活动现金流出小计3624258593.521530017278.40
经营活动产生的现金流量净额-290811739.42-275620520.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金51162938.503005538800.00
取得投资收益收到的现金265389.273962037.45
处置固定资产、无形资产和其他
3000.00
长期资产收回的现金净额
10深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到
18000000.0020000000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金351637.7627053816.94
投资活动现金流入小计69782965.533056554654.39
购建固定资产、无形资产和其他
73543322.3121481089.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金38928594.053008419010.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
12000000.001.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1686804.71
投资活动现金流出小计126158721.073029900100.62
投资活动产生的现金流量净额-56375755.5426654553.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金10200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金101690183.49
筹资活动现金流入小计111890183.492000000.00
偿还债务支付的现金24818766.52
分配股利、利润或偿付利息支付
639984.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金83730506.52
筹资活动现金流出小计109189257.87
筹资活动产生的现金流量净额2700925.622000000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-344486569.34-246965967.13
加：期初现金及现金等价物余额947167936.751195490346.92
六、期末现金及现金等价物余额602681367.41948524379.79
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
11深圳大通实业股份有限公司2021年第三季度报告
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳大通实业股份有限公司董事会
2021年10月22日
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