大通燃气:2021年第三季度报告

四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000593证券简称：大通燃气公告编号：2021-054
四川大通燃气开发股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人丁立国、主管会计工作负责人吕涛及会计机构负责人(会计主管人员)陈嘉熙声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比本报告期年初至报告期末增减上年同期增减
营业收入（元）368664570.1724.37%1077502103.5233.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）22137341.4176.89%39272137.6298.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
17975840.8454.20%34321231.0282.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————99784158.5854.60%
基本每股收益（元/股）0.06277.14%0.110100.00%
稀释每股收益（元/股）0.06277.14%0.110100.00%
加权平均净资产收益率1.66%增加0.38个百分点3.84%增加1.81个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2154301267.512101925820.462.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1038567977.851002076140.933.64%
1四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部是各子公司固定资产处置-1767.87-3395.00分）损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，是收到的各项政府奖励、补
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政534481.681818017.89贴等。
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交是公司处置持有的交易性易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，金融资产上海广剑大通能-2510000.00-2510000.00
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融源科技有限公司股权所致。
资产取得的投资收益是子公司睿恒能源转回对河北磐睿能源科技有限公
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6536957.136536957.13司应收债权计提的减值准备所致。
主要是子公司对外捐赠及
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-320108.30-391294.57支付合同补偿款所致。
减：所得税影响额-13209.71235851.66
91271.78263527.19
少数股东权益影响额（税后）
4161500.574950906.60
合计--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
1、资产负债变动情况：单位：元
项目2021年9月30日2020年12月31日增减额增减幅度增减变动原因
应收款项融资30739243.2261962264.43-31223021.21-50.39%是报告期公司加强应收票据管理所致。
主要是报告期按合同履约进度确认的收款权
合同资产26616231.8620144461.796471770.0732.13%利增加所致。
其他非流动金是报告期公司处置持有的上海广剑大通能源
9951730.3314951730.33-5000000.00-33.44%
融资产科技有限公司股权所致。
长期待摊费用26664381.7313807292.2012857089.5393.12%是报告期各子公司长期待摊费用增加所致。
应付票据1000000.0012080000.00-11080000.00-91.72%是报告期公司应付票据到期承兑所致。
主要是报告期各子公司发放上年绩效考核工
应付职工薪酬3528286.308676717.41-5148431.11-59.34%资所致。
一年内到期的
30000000.00-30000000.00-100.00%是报告期归还一年内到期的长期借款所致。
非流动负债
其他流动负债17199137.635820474.8811378662.75195.49%是报告期末待转销项税额较年初增加所致。
是报告期公司调整贷款结构，增加长期借款长期借款226020000.0084125000.00141895000.00168.67%规模所致。
主要是报告期子公司旌能天然气按期支付海
长期应付款45998206.8677677279.03-31679072.17-40.78%通恒信国际租赁公司融资性售后回租款所致。
是报告期公司安全生产费使用数大于计提数
专项储备163542.57498483.59-334941.02-67.19%所致。
是报告期实现归属于母公司所有者的利润增
未分配利润-5076047.39-41902825.3336826777.9487.89%加所致。
2、经营成果变动情况：单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月增减额增减幅度增减变动原因主要是报告期公司主业气费收入和安装收入
营业收入1077502103.52809473157.75268028945.7733.11%均同比大幅增长，以及从2020年11月起新增节能服务收入共同影响所致。
主要是报告期成本随收入增长而增加，并且营业成本 895481626.11 644891647.40 250589978.71 38.86% LNG 的采购价格同比大幅增加，以及从 2020年11月起新增节能服务成本共同影响所致。
研发费用1664326.65872281.99792044.6690.80%是报告期子公司德运通的研发费用增加所致。
主要是报告期公司的联营企业金石石化按权投资收益（损益法核算的投资收益同比增加，和处置持有的失以“－”号2673181.382012900.10660281.2832.80%交易性金融资产上海广剑大通能源科技有限
填列）公司股权共同影响所致。
信用减值损失主要是报告期子公司睿恒能源转回对河北磐
（损失以“-”6485689.40311468.406174221.001982.29%睿能源科技有限公司应收债权计提的减值准号填列）备所致。
3四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
资产处置收益是报告期处置固定资产损失较上年同期减少
（损失以“-”-347.53-12184.6211837.0997.15%所致。
号填列）主要是报告期子公司对外捐赠及支付合同补
营业外支出536901.17243416.14293485.03120.57%偿款所致。
利润总额61339965.2841309958.7420030006.5448.49%是报告期营业利润增加所致。
净利润43419970.5825330879.4318089091.1571.41%同上归属于母公司
所有者的净利39272137.6219755605.8719516531.7598.79%同上润
3、现金流量变动情况：单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月增减额增减幅度增减变动原因主要是报告期销售商品提供劳务收到的现金大
经营活动产生的于购买商品提供劳务支付的现金，和报告期支
99784158.5864545472.2335238686.3554.60%
现金流量净额付税费增加，以及与上年同期相比社保不再减免，共同影响所致。
主要是公司加强投资管理，购建长期资产同比投资活动产生的
-20028542.56-71990003.2151961460.6572.18%减少，和上年同期支付购买子公司苏州天泓股现金流量净额权尾款，共同影响所致。
筹资活动产生的主要是报告期偿还借款净额及利息较上年同期
-53341197.0415397328.44-68738525.48-446.43%现金流量净额增加所致。
主要是报告期经营活动和投资活动产生的现金现金及现金等价
26414418.987952797.4618461621.52232.14%流量净额增加，筹资活动产生的现金流量净额
物净增加额减少，共同影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数392290
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京顶信瑞通科技发展有限
境内非国有法人32.00%114761828质押91800000公司质押38540000
天津大通投资集团有限公司境内非国有法人11.31%40544528冻结40544528
李朝波境内自然人1.55%5567600
深圳能源集团股份有限公司国有法人0.79%1540000
程东海境内自然人0.45%1400000
4四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
华泰证券股份有限公司国有法人0.43%1233312中国国际金融香港资产管理
境外法人0.33%1175318
有限公司－客户资金2
于文奇境内自然人0.27%980000
赖大军境内自然人0.24%955700
王明哲境内自然人0.23%938104前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京顶信瑞通科技发展有限公司114761828人民币普通股114761828天津大通投资集团有限公司40544528人民币普通股40544528李朝波5567600人民币普通股5567600深圳能源集团股份有限公司1540000人民币普通股2827400程东海1400000人民币普通股1600000华泰证券股份有限公司1233312人民币普通股1540000中国国际金融香港资产管理有限公
1175318人民币普通股1174512
司－客户资金2于文奇980000人民币普通股980000赖大军955700人民币普通股844700王明哲938104人民币普通股820000
公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也上述股东关联关系或一致行动的说
不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东之间是明
否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东程东海除通过普通证券账户持有500000股，通过投资者信用证券账户持有前10名股东参与融资融券业务情况
900000股，实际合计持有1400000股。公司股东于文奇通过普通证券账户持有0说明（如有）股，通过投资者信用证券账户持有980000股，实际合计持有980000股。
注：（1）截至本报告期末，公司股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）持有本公司股份40544528股，占本公司总股本的11.31%，其中：·柜台质押38540000股。38540000股股份已分次质押给上海浦东发展银行天津分行，质押期限至双方申请解冻为止，目前尚未解冻。·冻结40544528股。其中：司法冻结2004528股，系被天津市第三中级人民法院冻结2004528股，解冻日2023年10月15日；司法再冻结38540000股，其中：天津市第三中级人民法院冻结21170000股，解冻日2023年12月3日；天津市南开区人民法院冻结746926股，其中162916股解冻日2023年12月13日、162916股解冻日2023年12月20日、421094股解冻日2024年1月31日；新疆维吾尔
自治区乌鲁木齐市中级人民法院冻结16623074股，解冻日2024年4月14日。
（2）截至本报告披露日，大通集团所持股份被轮候冻结108652904股（冻结深度包括原股+红股+红利），其中：新疆维
吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院轮候冻结3648611股（委托日2021年4月15日/轮候期限3年），天津市和平区人民法院轮候冻结1763569股（其中：610301股委托日2021年5月18日/轮候期限3年，931046股委托日2021年5月20日/轮候期限3年，222222股委托日2021年8月24日/轮候期限3年），浙江省温州市中级人民法院轮候冻结81089056股（2笔各38544569股委托日2021年6月7日/轮候期限3年2笔各1999959股委托日2021年6月7日/轮候期限3年)，天津市第三中级人民法院轮候冻结16623074股（委托日2021年6月25日/轮候期限3年），天津市南开区人民法院轮候冻结1232606股（其中：212606股委托日2021年7月7日/轮候期限3年3笔各220000股、200000股、600000股委托日2021年8月25日/轮候期限3年），天津市河东区人民法院轮候冻结246460股（委托日2021年7月15日/轮候期限3年），上海市浦东新区人民法院轮候冻结2045000股（委托日2021年8月17日/轮候期限3年），福建省福州市中级人民法院轮候冻结2004528股（委托日2021年9月14日/轮候期限3年）。
（3）扣除重复统计，大通集团上述被质押和冻结的股份占其所持本公司股份总数的100.00%，占本公司总股本的11.31%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
5四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金164529730.38139495311.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款113329216.47116031100.02
应收款项融资30739243.2261962264.43
预付款项174477005.02148142264.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款14658078.3916522423.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货70749494.1059252668.98
合同资产26616231.8620144461.79持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19399314.6022651728.94
流动资产合计614498314.04584202224.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资110679642.0891084884.70其他权益工具投资
6四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动金融资产9951730.3314951730.33
投资性房地产119399476.92125472972.03
固定资产734253416.67749388024.18
在建工程124546296.37108216285.95生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产48654393.1749245978.93开发支出
商誉354232639.10354232639.10
长期待摊费用26664381.7313807292.20
递延所得税资产11420977.1011323788.64其他非流动资产
非流动资产合计1539802953.471517723596.06
资产总计2154301267.512101925820.46
流动负债：
短期借款463411764.00535440000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1000000.0012080000.00
应付账款114782864.55118851719.93预收款项
合同负债139042062.21122016354.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3528286.308676717.41
应交税费16146727.1319849917.08
其他应付款31640617.2432004624.57
其中：应付利息1104224.951251138.41
应付股利2020013.951851458.80应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债30000000.00
其他流动负债17199137.635820474.88
流动负债合计786751459.06884739808.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款226020000.0084125000.00
7四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款45998206.8677677279.03长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债4984472.455476273.31其他非流动负债
非流动负债合计277002679.31167278552.34
负债合计1063754138.371052018361.20
所有者权益：
股本358631009.00358631009.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积660813713.92660813713.92
减：库存股其他综合收益
专项储备163542.57498483.59
盈余公积24035759.7524035759.75一般风险准备
未分配利润-5076047.39-41902825.33
归属于母公司所有者权益合计1038567977.851002076140.93
少数股东权益51979151.2947831318.33
所有者权益合计1090547129.141049907459.26
负债和所有者权益总计2154301267.512101925820.46
法定代表人：丁立国主管会计工作负责人：吕涛会计机构负责人：陈嘉熙
2、合并年初到报告期末利润表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司
2021年01月－2021年09月
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1077502103.52809473157.75
其中：营业收入1077502103.52809473157.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1026744337.34772353247.84
其中：营业成本895481626.11644891647.40
8四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6385091.066390719.11
销售费用20661783.7219881703.34
管理费用71151030.3167278238.79
研发费用1664326.65872281.99
财务费用31400479.4933038657.21
其中：利息费用30615428.3131262826.48
利息收入735741.04626467.48
加：其他收益924930.58780126.19
投资收益（损失以“－”号填列）2673181.382012900.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益4389557.382480663.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）6485689.40311468.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-347.53-12184.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）60841220.0140212219.98
加：营业外收入1035646.441341154.90
减：营业外支出536901.17243416.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）61339965.2841309958.74
减：所得税费用17919994.7015979079.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）43419970.5825330879.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）43419970.5825330879.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润39272137.6219755605.87
2.少数股东损益4147832.965575273.56
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
9四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额43419970.5825330879.43
归属于母公司所有者的综合收益总额39272137.6219755605.87
归属于少数股东的综合收益总额4147832.965575273.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.055
（二）稀释每股收益0.110.055
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：丁立国主管会计工作负责人：吕涛会计机构负责人：陈嘉熙
3、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：四川大通燃气开发股份有限公司
2021年01月－2021年09月
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1458948918.791023301756.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还937386.83167264.85
收到其他与经营活动有关的现金10882979.1617161830.64
经营活动现金流入小计1470769284.781040630851.84
购买商品、接受劳务支付的现金1175784372.91805180180.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
10四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金100146288.0984292953.82
支付的各项税费44010185.9139657039.33
支付其他与经营活动有关的现金51044279.2946955205.88
经营活动现金流出小计1370985126.20976085379.61
经营活动产生的现金流量净额99784158.5864545472.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2490000.001697385.13
取得投资收益收到的现金793624.00211624.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
107781.5437570.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金607.86
投资活动现金流入小计3391405.541947186.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23035448.1060353318.72投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13574319.81
支付其他与投资活动有关的现金384500.009551.67
投资活动现金流出小计23419948.1073937190.20
投资活动产生的现金流量净额-20028542.56-71990003.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金639550000.00655338236.42
收到其他与筹资活动有关的现金100000000.00
筹资活动现金流入小计639550000.00755338236.42
偿还债务支付的现金629683236.00608114998.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31776313.0430295909.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31431648.00101530000.00
筹资活动现金流出小计692891197.04739940907.98
筹资活动产生的现金流量净额-53341197.0415397328.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额26414418.987952797.46
加：期初现金及现金等价物余额137330067.66124992879.25
六、期末现金及现金等价物余额163744486.64132945676.71
法定代表人：丁立国主管会计工作负责人：吕涛会计机构负责人：陈嘉熙
11四川大通燃气开发股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，根据新旧租赁准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的租赁业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○二一年十月二十五日
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