天银机电:2021年第三季度报告

证券代码：300342证券简称：天银机电公告编码：2021-057
常熟市天银机电股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）229121953.655.73%717926117.2521.96%归属于上市公司股东的净
14494021.97-52.90%77830194.10-5.71%利润（元）归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润13889078.03-53.39%74994412.93-4.44%
（元）经营活动产生的现金流量
————-39594234.41-154.85%净额（元）
基本每股收益（元/股）0.03-57.14%0.18-5.26%稀释每股收益（元/股）0.03-57.14%0.18-5.26%
加权平均净资产收益率0.96%-55.14%5.15%-10.28%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2196835232.672084657267.245.38%归属于上市公司股东的所
1512976261.141500792413.990.81%
有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
14359.92备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标637214.003442220.48准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性72000.00金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73837.31-195284.07
减：所得税影响额92006.55494537.26
少数股东权益影响额（税后）2977.90
合计471370.142835781.17--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目本期数/本期末上期数/本期初同比变动变动原因主要系本报告期子公司赎回理财
交易性金融资产-20540000.00-100.00%产品。
主要系本报告期子公司部分项目
预付款项17949167.0938712016.45-53.63%已达到完工结算所致。
主要系本报告期销售订单增长且为应对供应链紧张形势增加备
存货590224525.58412787032.5242.99%货，在产品及周转库存相应增加所致。
主要系本报告期所预缴的税款较
其他流动资产6502282.442852368.44127.96%期初增加。
主要系本报告期末金融资产的市
其他权益工具投资4953600.007178400.00-30.99%场公允价变动所致。
主要系本报告期新建厂房工程部
固定资产321203691.77160817210.6899.73%分达到转固状态所致。
主要系本报告期新建厂房工程部
在建工程65883640.93225024917.59-70.72%分达到转固状态所致。
主要系本年度起执行新租赁准则
使用权资产7492666.14-100.00%核算所致。
主要系本报告期子公司开发项目
开发支出-7653425.63-100.00%已转入无形资产。
主要系本报告期应收款项增加计
递延所得税资产21659485.0815003461.4144.36%提坏账及部分子公司亏损所增加。
主要系本报告期购建长期资产所
其他非流动资产13730507.60720406.621805.94%支付预付款增加所致。
短期借款126654604.1647573718.33166.23%主要系本报告期增加银行借款。
主要系本报告期子公司已代缴以
应交税费7218393.9954902503.40-86.85%前年度股权转让款对应个税所致。
主要系本报告期预收合同款项所
其他流动负债8659960.553593073.99141.02%对应的增值税增加。
主要系合并层面摊销资产公允价
递延所得税负债1020363.881505079.85-32.21%计提所致。
主要系本报告期子公司售后维护
销售费用20731793.2610596807.1095.64%增加。
主要系本报告期人均人工成本上
管理费用47913730.6433138918.3944.58%涨及新建厂房折旧增加所致。
主要系本报告期利息收入及外币
财务费用3603185.785194228.77-30.63%汇兑损失较上年同期减少所致。
主要系本报告期较上年同期因疫
其他收益3442220.486236335.90-44.80%情影响获取政府补贴减少。主要系本报告期票据贴现利息增投资收益-4476799.55-1203755.72271.90%加及确认投资单位损益所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数26240的优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量佛山市澜海瑞兴境内非国有法
股权投资合伙企28.53%1232000000人业（有限合伙）常熟市天恒投资境内非国有法质押31500000
7.98%344444130
管理有限公司人冻结24590213
赵云文境内自然人3.04%1311050411707878质押12509999常熟市恒泰投资境内非国有法
2.76%119047650质押11900000
有限公司人常熟市发展投资
国有法人1.39%60000000有限公司常熟市天聚投资境内非国有法
0.91%39371310质押3200000
管理有限公司人广东联塑博润股权投资管理有限
公司－佛山市顺
其他0.91%39304000德区联塑山汇乐安居投资合伙企业（有限合伙）佛山市南海金融境内非国有法
高新区投资控股0.80%34515250人有限公司
孙亚光境内自然人0.55%23723660
孙世涛境内自然人0.44%18792000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企
123200000人民币普通股123200000业（有限合伙）常熟市天恒投资管理有限公司34444413人民币普通股34444413常熟市恒泰投资有限公司11904765人民币普通股11904765常熟市发展投资有限公司6000000人民币普通股6000000常熟市天聚投资管理有限公司3937131人民币普通股3937131广东联塑博润股权投资管理有限
公司－佛山市顺德区联塑山汇乐3930400人民币普通股3930400
安居投资合伙企业（有限合伙）佛山市南海金融高新区投资控股
3451525人民币普通股3451525
有限公司孙亚光2372366人民币普通股2372366孙世涛1879200人民币普通股1879200李方慧1839440人民币普通股1839440
公司控股股东佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）是公司法人
股东佛山市南海金融高新区投资控股有限公司控制的企业，公司法人股东上述股东关联关系或一致行动的常熟市天恒投资管理有限公司及常熟市恒泰投资有限公司为公司自然人说明
股东赵云文之子赵晓东控制的企业，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否是一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务公司股东孙世涛通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券
股东情况说明（如有）账户持有公司股份1879200股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用2021年8月12日，公司与安徽天兵电子科技股份有限公司（以下简称“天兵电子”或“标的公司”）的股东蔡昱、江川、胡仕伟、张东响、芜湖天英芯片技术服务中心（有限合伙）（以下统称为“交易对方”、“管理团队”）签订了《收购意向书》。公司拟通过支付现金的方式收购交易对方合计持有的标的公司合计不高于45.28%的股权，同时交易对方同意协助公司与持有标的公司股权的启迪新材料（北京）有限公司、启迪之星（天津）创业投资中心（有限合伙）、金成仁、何浩驰、周玉莲（统称为“其他股东”）进行沟通，努力实现公司收购管理团队及其他股东持有目标公司合计不低于51%的股份，以实现对标的公司的控股和管理，并谋求标的公司与公司在市场、技术研发等方面实现优势互补。具体内容详见公司
2021年8月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于签署的公告》（公告编号：2021-049）。
此外，公司已领取新工厂不动产权证书，报告期内公司相关生产车间已在陆续搬迁中。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常熟市天银机电股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金144178783.44205531745.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产20540000.00衍生金融资产
应收票据124666070.95113523214.22
应收账款421005506.64415369662.78
应收款项融资60234206.2162718468.98
预付款项17949167.0938712016.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7292602.558130744.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货590224525.58412787032.52
合同资产5167202.004917842.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6502282.442852368.44
流动资产合计1377220346.901285083094.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资50856956.7853459789.62其他权益工具投资4953600.007178400.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产321203691.77160817210.68
在建工程65883640.93225024917.59生产性生物资产油气资产
使用权资产7492666.14
无形资产94493836.7488759588.94
开发支出7653425.63
商誉235264115.69235264115.69
长期待摊费用4076385.045692856.14
递延所得税资产21659485.0815003461.41
其他非流动资产13730507.60720406.62
非流动资产合计819614885.77799574172.32
资产总计2196835232.672084657267.24
流动负债：
短期借款126654604.1647573718.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据72435620.3458684362.70
应付账款348889872.17288788494.94预收款项
合同负债67112790.2973296485.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18592857.0226206838.10
应交税费7218393.9954902503.40
其他应付款1895907.731582854.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3219848.46
其他流动负债8659960.553593073.99
流动负债合计654679854.71554628331.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2344137.92长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11111793.1811819535.18
递延所得税负债1020363.881505079.85其他非流动负债
非流动负债合计14476294.9813324615.03
负债合计669156149.69567952946.47
所有者权益：
股本431778272.00431778272.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积426476451.63426476451.63
减：库存股79592081.8679592081.86
其他综合收益4352455.886243535.88专项储备
盈余公积100362618.68100362618.68一般风险准备
未分配利润629598544.81615523617.66
归属于母公司所有者权益合计1512976261.141500792413.99
少数股东权益14702821.8415911906.78
所有者权益合计1527679082.981516704320.77
负债和所有者权益总计2196835232.672084657267.24
法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：林芳会计机构负责人：林芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入717926117.25588645059.99
其中：营业收入717926117.25588645059.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本636387073.54505565443.96
其中：营业成本490746592.68392511325.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4205729.893970405.20
销售费用20731793.2610596807.10
管理费用47913730.6433138918.39
研发费用69186041.2960153758.99
财务费用3603185.785194228.77
其中：利息费用3203591.144914449.26
利息收入229894.442270751.14
加：其他收益3442220.486236335.94投资收益（损失以“－”-4476799.55-1203755.72号填列）
其中：对联营企业和合
-2602832.84-2105163.86营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
3540869.381381458.57“-”号填列）资产减值损失（损失以-6640.00“-”号填列）资产处置收益（损失以
3900.24“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）84038694.0289497555.06
加：营业外收入50000.271.62
减：营业外支出209643.99258630.56四、利润总额（亏损总额以“－”
83879050.3089238926.12号填列）
减：所得税费用5848567.175960200.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）78030483.1383278725.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以78030483.1383278725.63“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净
77830194.1082542323.78
利润
2.少数股东损益200289.03736401.85
六、其他综合收益的税后净额-1891080.003645679.07归属母公司所有者的其他综合
-1891080.003645679.07收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
-1891080.003645679.07其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
3.其他权益工具投资
-1891080.003645679.07公允价值变动
4.企业自身信用风险
公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额76139403.1386924404.70归属于母公司所有者的综合
75939114.1086188002.85
收益总额归属于少数股东的综合收益
200289.03736401.85
总额
八、每股收益：（一）基本每股收益0.180.19
（二）稀释每股收益0.180.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵云文主管会计工作负责人：林芳会计机构负责人：林芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
756088243.72647526751.17
现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2337823.863835343.26收到其他与经营活动有关
15271439.149086244.68
的现金
经营活动现金流入小计773697506.72660448339.11
购买商品、接受劳务支付的
502372220.77387976014.03
现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支
191485057.00111521216.54
付的现金
支付的各项税费32980087.9833596311.26支付其他与经营活动有关
86454375.3855171255.52
的现金
经营活动现金流出小计813291741.13588264797.35
经营活动产生的现金流量净额-39594234.4172183541.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1051207.64901408.14
处置固定资产、无形资产和
4800.006000.00
其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
89431566.08101015239.68
的现金
投资活动现金流入小计90487573.72101922647.82
购建固定资产、无形资产和
52360005.6231649485.38
其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关
40696856.0073300000.00
的现金
投资活动现金流出小计93056861.62104949485.38
投资活动产生的现金流量净额-2569287.90-3026837.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金154000000.00107500000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计154000000.00107500000.00
偿还债务支付的现金75000000.00110500000.00
分配股利、利润或偿付利息
70974547.3668691552.04
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润支付其他与筹资活动有关
518100.00
的现金
筹资活动现金流出小计145974547.36179709652.04
筹资活动产生的现金流量净额8025452.64-72209652.04
四、汇率变动对现金及现金等价
-299182.19-2060382.26物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-34437251.86-5113330.10
加：期初现金及现金等价物
110874150.58135080445.75
余额
六、期末现金及现金等价物余额76436898.72129967115.65
（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金205531745.38205531745.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产20540000.0020540000.00衍生金融资产
应收票据113523214.22113523214.22
应收账款415369662.78415369662.78
应收款项融资62718468.9862718468.98
预付款项38712016.4537791302.14-920714.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8130744.158130744.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货412787032.52412787032.52
合同资产4917842.004917842.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2852368.442753479.02-98889.42
流动资产合计1285083094.921284063491.19-1019603.73
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资53459789.6253459789.62
其他权益工具投资7178400.007178400.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产160817210.68160817210.68
在建工程225024917.59225024917.59生产性生物资产油气资产
使用权资产12719906.0012719906.00
无形资产88759588.9488759588.94
开发支出7653425.637653425.63
商誉235264115.69235264115.69
长期待摊费用5692856.145692856.14
递延所得税资产15003461.4115003461.41
其他非流动资产720406.62720406.62
非流动资产合计799574172.32812294078.3212719906.00
资产总计2084657267.242096357569.5111700302.27
流动负债：
短期借款47573718.3347573718.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据58684362.7058684362.70
应付账款288788494.94288788494.94预收款项
合同负债73296485.3173296485.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26206838.1026206838.10
应交税费54902503.4054902503.40
其他应付款1582854.671582854.67
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流
6007857.576007857.57
动负债
其他流动负债3593073.993593073.99
流动负债合计554628331.44560636189.016007857.57
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5692444.705692444.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益11819535.1811819535.18
递延所得税负债1505079.851505079.85其他非流动负债
非流动负债合计13324615.0319017059.735692444.70
负债合计567952946.47579653248.7411700302.27
所有者权益：
股本431778272.00431778272.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积426476451.63426476451.63
减：库存股79592081.8679592081.86
其他综合收益6243535.886243535.88专项储备
盈余公积100362618.68100362618.68一般风险准备
未分配利润615523617.66615523617.66归属于母公司所有者权
1500792413.991500792413.99
益合计
少数股东权益15911906.7815911906.78所有者权益合计1516704320.771516704320.77
负债和所有者权益总计2084657267.242096357569.5111700302.27调整情况说明无。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2021年10月25日