山东路桥:2021年第三季度报告

山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2021-134
山东高速路桥集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人董事长、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总
经理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长高璞声明：保
证第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□适用√不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并年初至本报告报告期期比上上年同期上年同期末比上本报告期年同期年初至报告期末年同期增减增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入（元）16839482283.809046551757.809231742775.8782.41%39098051574.8320261353982.3120939527580.8686.72%归属于上市公
司股东的净利518679053.36231297995.26224478282.11131.06%1298383590.96631553617.75686025076.4089.26%润（元）
1山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除
532148353.86212341858.33200934679.18164.84%1278559448.18518271111.20567467835.44125.31%
非经常性损益
的净利润（元）经营活动产生
的现金流量净————————1922358401.62-1099925186.82-1891455227.46201.63%额（元）基本每股收益
0.33310.20650.200466.22%0.83390.56380.612436.17%（元/股）稀释每股收益
0.33310.20650.200466.22%0.83390.56380.612436.17%（元/股）加权平均净资
5.35%3.99%2.98%2.37%13.97%11.03%9.11%4.86%
产收益率本报告期末比上年度末增上年度末本报告期末减调整前调整后调整后
总资产（元）75633027165.2855080915338.1955080915338.1937.31%归属于上市公
司股东的所有9898202547.508645573334.288645573334.2814.49%
者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
702486.76739585.69
部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续4362494.9413605752.74享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-20660279.5814892129.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1681123.35-753998.73
减：所得税影响额-4293093.007130965.94
少数股东权益影响额（税后）485972.271528360.61
合计-13469300.5019824142.78--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
1.资产负债表项目
具体科目本年金额年初金额增减额增减幅度说明
主要由于公司新开工项目增多，支付的预付款项1861121770.74844553485.181016568285.56120.37%预付款项增加
主要由于公司业务量增加，支付的保证其他应收款3717765390.722351955413.311365809977.4158.07%金及押金等款项增多主要由于公司收回外部投资主体应收股
应收股利1559153.8521391007.01-19831853.16-92.71%利
主要由于公司业务量增加，存货采购增存货2673235354.811670764768.791002470586.0260.00%加
主要由于公司在建项目较多，形成的已合同资产29566676565.9417584253089.0211982423476.9268.14%完工未计量资产增加
主要由于公司在建项目较多，预交增值其他流动资产4653427520.533112928326.171540499194.3649.49%
税、所得税及应收增值税增加
长期股权投资1655046829.632579211818.95-924164989.32-35.83%主要由于部分结构化主体提前收回投资
主要由于公司基于业务开展需要，新增其他非流动金融资产3630052991.601942503048.271687549943.3386.88%股权投资等金融资产
投资性房地产334049511.7071170395.33262879116.37369.37%主要由于新并购企业增加形成主要由于新并购企业并入及购置固定资
固定资产3051951268.942307963858.67743987410.2732.24%产
36.95%公司执行新租赁准则新增报表项目，且
使用权资产139358548.00101757070.2737601477.73租赁业务增加主要为公司新并购企业增加的土地使用
无形资产332836613.81182787466.93150049146.8882.09%权
开发支出17714141.995132163.5212581978.47245.16%主要由于公司研发立项及投入增加主要由于发生非同一控制下企业合并新
商誉278490260.1283854212.41194636047.71232.11%增商誉
主要由于公司业务量增多，摊销期限在1长期待摊费用184384923.53118821202.8865563720.6555.18%
年以上（不含1年）的各项费用增加
其他非流动资产1290999902.93856820338.62434179564.3150.67%主要由于公司临时设施和代垫款项增加
主要由于公司业务规模扩大，新增银行短期借款5168468239.273609296905.041559171334.2343.20%短期借款主要由于公司为支付款项新增办理的商
应付票据3192125221.131908098431.981284026789.1567.29%业汇票较多
主要由于公司规模扩大，对供应商结算应付账款29032409707.208542427687.1441.69%
20489982020.06金额增加
主要为公司收取的押金、保证金等款项
其他应付款3606410926.212500915324.611105495601.6044.20%增加，且新并购企业并入其他应付款主要由于公司业绩向好，子公司确认利应付股利14702423.698210338.216492085.4879.07%润分配，增加应付股利一年内到期的非流动
1699431153.51835529019.90863902133.61103.40%主要由于一年内到期的长期借款增加
负债
主要由于公司业务规模扩大，新增银行长期借款6146258019.244523592135.111622665884.1335.87%长期借款
应付债券2620000000.001820000000.00800000000.0043.96%主要由于发行公司债和中期票据主要由于执行新租赁准则新增报表项
租赁负债404770424.53188221701.78216548722.75115.05%目，且租赁业务增加递延收益10869290.496832063.664037226.8359.09%主要由于政府补助增加
注：公司2021年首次执行新租赁准则，年初金额较上年末金额有所调整。
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2.利润表项目
具体科目本年金额上年同期金额增减额增减幅度说明公司新签订单及在建项目增多且新增多
营业收入39098051574.8320939527580.8618158523993.9786.72%
家并购企业，收入增加营业成本34804618372.7718731692489.0416072925883.7385.81%公司完成工作量增加，成本相应增加税金及附加84172872.6746103915.3038068957.3782.57%公司完成工作量增加，应纳税收入增加销售费用9795018.810.009795018.81-公司新并购企业并入的销售费用
管理费用884910980.52469860599.17415050381.3588.33%公司规模增大，管理成本增加主要由于研发立项多于上年同期，且按研发费用756784259.71486247677.72270536581.9955.64%照研发进度实际完成投入
财务费用367143640.44107571731.22259571909.22241.30%公司融资规模增大，财务费用增加主要为收到政府补助配套资金、经济发
其他收益13474850.917943491.365531359.5569.63%
展引导资金、个税手续费返还等增加投资收益（损失以主要为取得联营、合营企业的投资收益
149194210.1028191650.98121002559.12429.21%“－”号填列）增加资产减值损失（损失主要为合同资产较同期增加，计提减值-244165214.7836829786.40-280995001.18-762.96%以“-”号填列）损失增加资产处置收益（损失
828123.831637481.93-809358.10-49.43%主要由于固定资产处置减少以“-”号填列）
主要由于新开工项目增加，完成工程量利润总额2073260390.051144899529.02928360861.0381.09%增加；同时投资收益等较上年同期增加
主要由于公司利润总额同比增长，同时归属于上市公司股东上年完成发行股份购买资产，子公司山
1298383590.96686025076.40612358514.5689.26%
的净利润东省路桥集团有限公司少数股东损益较去年同期减少所致
3.现金流量表项目
具体科目本年金额上年同期金额增减额增减幅度说明
经营活动产生的现主要由于公司完成工作量增大，经营活
1922358401.62-1891455227.463813813629.08201.63%
金流量净额动现金流入增加
投资活动产生的现主要由于公司对外投资增加，投资活动-2763623749.50-220113746.25-2543510003.25-1155.54%金流量净额净流出增加
筹资活动产生的现主要由于公司筹资活动增加，筹资活动
4200762004.44862988002.063337774002.38386.77%
金流量净额净流入增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数383970总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件的质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量股份数量股份状态数量
山东高速集团有限公司国有法人49.84%776564176720676176
山东铁路发展基金有限公司国有法人12.87%2005518042005518041
山东高速投资控股有限公司国有法人5.94%9249753792497537
四川交投创新投资发展有限国有法人4.95%771134020
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公司境内非国有
光大金瓯资产管理有限公司1.93%3008277030082770法人
香港中央结算有限公司境外法人1.69%262929280中国工商银行股份有限公司
－海富通改革驱动灵活配置其他1.29%201076610混合型证券投资基金
全国社保基金一一六组合其他0.91%142530930
招商银行股份有限公司－兴
全轻资产投资混合型证券投其他0.27%42650030
资基金（LOF）中国农业银行股份有限公司
－富国中证1000指数增强型其他0.22%33965000
证券投资基金（LOF）前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量四川交投创新投资发展有限公司77113402人民币普通股77113402山东高速集团有限公司55888000人民币普通股55888000香港中央结算有限公司26292928人民币普通股26292928
中国工商银行股份有限公司－海富通改革
20107661人民币普通股20107661
驱动灵活配置混合型证券投资基金全国社保基金一一六组合14253093人民币普通股14253093
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资
4265003人民币普通股4265003
混合型证券投资基金（LOF）
中国农业银行股份有限公司－富国中证
3396500人民币普通股3396500
1000 指数增强型证券投资基金（LOF）
中国银行－海富通收益增长证券投资基金3170101人民币普通股3170101李万峰2858463人民币普通股2858463
#唐付平2688000人民币普通股2688000
上述前10名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东，山东高速集团有限公司因联合重组吸收合并原齐鲁交通发展集团有限公司所持本公司上述股东关联关系或一致行动的说明55888000股无限售条件股份并于2021年1月29日完成过户。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明上述前10名无限售条件股东中，公司股东唐付平通过投资者信用证券账户持有（如有）2688000股，普通证券账户持有0股，合计持股2688000股。
注：1截至本报告披露日，山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司合计230634574股限售股份已解除限售，并于2021年10月19日上市流通。内容详见2021年10月14日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
5山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）股票期权激励计划实施情况
1.公司股票期权激励计划首次授予部分1名激励对象因工作变动离职，根
据公司《股票期权激励计划（草案）》的规定已不具备激励对象资格，注销向其所授予的合计3.60万份股票期权。据此，公司股票期权激励计划的首次授予的激励对象人数由109人调整为108人。
2.因2020年度权益分派实施完毕，公司股权激励计划首次授予部分的行权
价格由6.44元/股调整为6.34元/股，预留授予部分的行权价格由5.37元/股调整为5.27元/股。
3.报告期内，公司股票期权激励计划实际行权101.18万份；截至本报告期末，公司股票期权激励计划共行权106.88万份，公司总股本增至1558028003股。
（二）限售股份解除限售
报告期内，山东铁路发展基金有限公司、光大金瓯资产管理有限公司2名发行对象合计230634574股解除限售，并于2021年10月19日上市流通，具体内容详见公司于2021年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告》。
（三）公司筹划发行可转换公司债券
公司于2021年7月6日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
等有关发行可转换公司债券的议案，本次发行募集资金总额不超过人民币
300000.00万元（含发行费用），扣除发行费用后将投资于“国道212线苍溪回水至阆中 PPP 项目”、“石城县工业园建设 PPP 项目”、“会东县绕城公路、城南新区规划区道路工程项目、老城区道路改造工程 PPP项目”、“S215、310线叙州区岷江沿江快速通道（省道 S215 屏山至泥南段）施工总承包项目”、“补充流动资金”以及“偿还银行借款”。本次公开发行可转换公司债券相关事项尚需公司股东大会审议通过及取得有关审批机关的批准或核准。具体内容详见公司于
2021年7月7日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
6山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金6303446870.807394404662.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产23324000.0023324000.00衍生金融资产
应收票据1229211463.121012748400.97
应收账款7197473465.046178886809.25应收款项融资
预付款项1861121770.74844683244.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3717765390.722351955413.31
其中：应收利息1924415.19
应收股利1559153.8521391007.01买入返售金融资产
存货2673235354.811670764768.79
合同资产29566676565.9417584253089.02持有待售资产
一年内到期的非流动资产56245779.2148345009.01
其他流动资产4653427520.533112928326.17
流动资产合计57281928180.9140222293723.96
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资2000548510.811674417722.06其他债权投资
长期应收款2726197667.292508877244.80
长期股权投资1655046829.632579211818.95
其他权益工具投资101345450.0095751380.00
其他非流动金融资产3630052991.601942503048.27
投资性房地产334049511.7071170395.33
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固定资产3051951268.942318549393.64
在建工程2382364952.662183603746.08生产性生物资产油气资产
使用权资产139358548.00
无形资产332836613.81182787466.93
开发支出17714141.995132163.52
商誉278490260.1283854212.41
长期待摊费用184384923.53144165279.77
递延所得税资产225757411.36211777403.85
其他非流动资产1290999902.93856820338.62
非流动资产合计18351098984.3714858621614.23
资产总计75633027165.2855080915338.19
流动负债：
短期借款5168468239.273609296905.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3192125221.131908098431.98
应付账款29032409707.2020489982020.06预收款项
合同负债1900275693.261489528563.95卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬193001095.52219962818.97
应交税费358690978.88362321430.93
其他应付款3606410926.212500915324.61
其中：应付利息4769736.22
应付股利14702423.698210338.21应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1699431153.51802629629.98
其他流动负债4798483155.293731622106.76
流动负债合计49949296170.2735114357232.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6146258019.244523592135.11
应付债券2620000000.001820000000.00
其中：优先股
8山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
永续债
租赁负债404770424.53
长期应付款109921248.29247113545.36
长期应付职工薪酬64859245.7359003549.57
预计负债25898740.7023208819.71
递延收益10869290.496832063.66
递延所得税负债125209513.83109888673.01
其他非流动负债225000000.00282419949.56
非流动负债合计9732786482.817072058735.98
负债合计59682082653.0842186415968.26
所有者权益：
股本2149554980.332148486180.33其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1300897690.291238044192.71
减：库存股
其他综合收益117260444.9878918070.98
专项储备243193891.89193303158.59
盈余公积480841839.84480841839.84一般风险准备
未分配利润5606453700.174505979891.83
归属于母公司所有者权益合计9898202547.508645573334.28
少数股东权益6052741964.704248926035.65
所有者权益合计15950944512.2012894499369.93
负债和所有者权益总计75633027165.2855080915338.19
法定代表人：周新波主管会计工作负责人：林存友总会计师：裴仁海会计机构负责人：高璞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入39098051574.8320939527580.86
其中：营业收入39098051574.8320939527580.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本36907425144.9219841476412.45
其中：营业成本34804618372.7718731692489.04利息支出手续费及佣金支出退保金
9山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加84172872.6746103915.30
销售费用9795018.81
管理费用884910980.52469860599.17
研发费用756784259.71486247677.72
财务费用367143640.44107571731.22
其中：利息费用511127326.01347517055.16
利息收入207018408.56235913167.00
加：其他收益13474850.917943491.36投资收益（损失以“－”号填
149194210.1028191650.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
149194210.1028191650.98
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
14994000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-36814498.71-38710290.34
列）资产减值损失（损失以“-”号填-244165214.7836829786.40
列）资产处置收益（损失以“-”号填
828123.831637481.93
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2073143901.261148937288.74
加：营业外收入6538606.40654569.78
减：营业外支出6422117.614692329.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2073260390.051144899529.02
减：所得税费用437850704.69239465603.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1635409685.36905433925.17
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1635409685.36905433925.17号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1298383590.96686025076.40
2.少数股东损益337026094.40219408848.77
六、其他综合收益的税后净额38609394.87-43009604.85归属母公司所有者的其他综合收益
38342374.00-42953972.49
的税后净额
10山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
38342374.00-42953972.49
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额38342374.00-42953972.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
267020.87-55632.36
税后净额
七、综合收益总额1674019080.23862424320.32归属于母公司所有者的综合收益
1336725964.96643047106.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额337293115.27219377214.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.83390.6124
（二）稀释每股收益0.83390.6124
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周新波主管会计工作负责人：林存友总会计师：裴仁海会计机构负责人：高璞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金24195100622.2014420331486.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加
11山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还44346663.66128691542.16
收到其他与经营活动有关的现金34573215592.071098737695.15
经营活动现金流入小计58812662877.9315647760724.09
购买商品、接受劳务支付的现金24881466991.6714162088098.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金0.00支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1946694718.38947234248.19
金
支付的各项税费860303090.48451284334.64
支付其他与经营活动有关的现金29201839675.781978609269.83
经营活动现金流出小计56890304476.3117539215951.55
经营活动产生的现金流量净额1922358401.62-1891455227.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3033298786.6749320000.00
取得投资收益收到的现金173809108.52734841819.11
处置固定资产、无形资产和其他
812141.332063566.04
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金241111.7642289.55
投资活动现金流入小计3208161148.28786267674.70
购建固定资产、无形资产和其他
136707093.47217470765.24
长期资产支付的现金
投资支付的现金5815355312.48436910655.71质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
0.00202000000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金19722491.83150000000.00
投资活动现金流出小计5971784897.781006381420.95
投资活动产生的现金流量净额-2763623749.50-220113746.25
三、筹资活动产生的现金流量：
12山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
吸收投资收到的现金1696893165.13726390388.13
其中：子公司吸收少数股东投资
32654000.00
收到的现金
取得借款收到的现金10366395552.695740087544.44
收到其他与筹资活动有关的现金89003912.17123162444.44
筹资活动现金流入小计12152292629.996589640377.01
偿还债务支付的现金6667409839.473836233140.52
分配股利、利润或偿付利息支付
793280936.121275906102.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金490839849.96614513132.29
筹资活动现金流出小计7951530625.555726652374.95
筹资活动产生的现金流量净额4200762004.44862988002.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-102526545.53-2330469.79影响
五、现金及现金等价物净增加额3256970111.03-1250911441.44
加：期初现金及现金等价物余额6888408565.453173016078.39
六、期末现金及现金等价物余额10145378676.481922104636.95
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金7394404662.747394404662.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产23324000.0023324000.00衍生金融资产
应收票据1012748400.971012748400.97
应收账款6178886809.256178886809.25应收款项融资
预付款项844683244.70844553485.18-129759.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
13山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他应收款2351955413.312351955413.31
其中：应收利息
应收股利21391007.0121391007.01买入返售金融资产
存货1670764768.791670764768.79
合同资产17584253089.0217584253089.02持有待售资产一年内到期的非流动
48345009.0148345009.01
资产
其他流动资产3112928326.173112928326.17
流动资产合计40222293723.9640222163964.44-129759.52
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资1674417722.061674417722.06其他债权投资
长期应收款2508877244.802508877244.80
长期股权投资2579211818.952579211818.95
其他权益工具投资95751380.0095751380.00
其他非流动金融资产1942503048.271942503048.27
投资性房地产71170395.3371170395.33
固定资产2318549393.642307963858.67-10585534.97
在建工程2183603746.082183603746.08生产性生物资产油气资产
使用权资产101757070.27101757070.27
无形资产182787466.93182787466.93
开发支出5132163.525132163.52
商誉83854212.4183854212.41
长期待摊费用144165279.77118821202.88-25344076.89
递延所得税资产211777403.85211777403.85
其他非流动资产856820338.62856820338.62
非流动资产合计14858621614.2314924449072.6465827458.41
资产总计55080915338.1955146613037.0865697698.89
流动负债：
短期借款3609296905.043609296905.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1908098431.981908098431.98
应付账款20489982020.0620489982020.06预收款项
合同负债1489528563.951489528563.95
14山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬219962818.97219962818.97
应交税费362321430.93362321430.93
其他应付款2500915324.612500915324.61
其中：应付利息
应付股利8210338.218210338.21应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
802629629.98835529019.9032899389.92
负债
其他流动负债3731622106.763731622106.76
流动负债合计35114357232.2835147256622.2032899389.92
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4523592135.114523592135.11
应付债券1820000000.001820000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债188221701.78188221701.78
长期应付款247113545.3691690152.54-155423392.82
长期应付职工薪酬59003549.5759003549.57
预计负债23208819.7123208819.71
递延收益6832063.666832063.66
递延所得税负债109888673.01109888673.01
其他非流动负债282419949.56282419949.56
非流动负债合计7072058735.987104857044.9432798308.96
负债合计42186415968.2642252113667.1565697698.89
所有者权益：
股本2148486180.332148486180.33其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1238044192.711238044192.71
减：库存股
其他综合收益78918070.9878918070.98
专项储备193303158.59193303158.59
盈余公积480841839.84480841839.84一般风险准备
未分配利润4505979891.834505979891.83
15山东高速路桥集团股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益
8645573334.288645573334.28
合计
少数股东权益4248926035.654248926035.65
所有者权益合计12894499369.9312894499369.93
负债和所有者权益总计55080915338.1955146613037.0865697698.89调整情况说明财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。据上述文件的要求，公司对原采用的租赁会计政策进行相应调整。
执行新租赁准则对本公司单体资产负债表没有影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2021年10月22日
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